Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala: Jana Strnišťová vedoucí úředník finančního odboru Rychvald, prosinec 2013
Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb v oblasti bydlení, dopravy, životního prostředí, veřejného pořádku, vzdělávání, kultury a sportu. Je rovněž zaměřen na rozvoj, opravy a údržbu vlastního majetku. Součástí rozpočtu běžných výdajů jsou rovněž příspěvky, dotace a transfery. Strukturu rozpočtu příjmů a výdajů určuje vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet města na rok 2014 v celkové výši 83,420.000,-Kč je předkládán jako rozpočet vyrovnaný, vychází z předpokládaného objemu příjmů, z požadavků jednotlivých správců kapitol a stanovených priorit. Součástí rozpisu rozpočtu je přehled schválených investičních výdajů a plán investičních výdajů, který bude začleňován do rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a dle celkového stavu volných finančních prostředků. 1. Rozpočet příjmů 1.1. Daňové příjmy - 67 000 tis. Kč Výpočet daňových příjmů se řídí zákonem o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce daňových příjmů, kterou předkládá Ministerstvo financí ČR pro rok 2014 a ze skutečností minulých let. Mezi daňové příjmy patří rovněž místní a správní poplatky. 1.2. Nedaňové příjmy - 13 300 tis. Kč Obsah nedaňových příjmů se zpravidla opakuje, příjmy se rozpočtují zejména na základě již uzavřených smluv a obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. poskytování pečovatelské služby, sběr a svoz komunálních odpadů, využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů, pronájmy vlastního majetku, věcná břemena, pohřebnictví, příjmy z úroků, inzerce a další služby), o příjmy z prodeje nekapitálového majetku, z úhrad dobývacího prostoru, z přijatých splátek, z neinvestičních darů, z pojistných náhrad, sankční platby apod. 1.3. Kapitálové příjmy - 20 tis. Kč Kapitálové příjmy obsahují pouze splátky z prodeje pozemků. 1.4. Dotace - 3 100 tis. Kč Neinvestiční dotace na výkon státní správy je poskytována ze státního rozpočtu v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu. Skutečnou výši dotace upřesní Krajský úřad Moravskoslezského kraje po schválení státního rozpočtu a rozpočtu Kraje. Schválený rozpočet pak bude rozpočtovým opatřením upraven.
2. Rozpočet výdajů Rozpočet výdajů obsahuje běžné výdaje (neinvestiční) včetně příspěvků, dotací a jiných transferů a kapitálové výdaje (investiční). Celkový objem výdajů vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol (odborů) a z dlouhodobě uzavřených smluv. 2.1. Běžné výdaje - 67 575 tis. Kč Rozpis běžných výdajů je obsažen v příloze č. 1 - č. 19. Obsahem běžných výdajů jsou náklady na opravu a údržbu, např. budov bytového i nebytového charakteru, místních komunikací, veřejného osvětlení, bytového fondu, autobusových zastávek, školských zařízení apod., náklady na služby, tj. vodní hospodářství, nakládání s odpady, pohřebnictví, péče o veřejnou zeleň, kulturní a knihovnická činnost a současně náklady na činnost městského úřadu, městské knihovny, městské policie, kulturního domu, školských zařízení. Rozpočtovaný objem běžných výdajů zajišťuje vlastně jak činnost samosprávy, tak činnost státní správy. Oprava manipulační plochy v areálu sběrného dvoru v hodnotě cca 1 300 tis. Kč je součásti plánu oprav na rok 2014. 2.2. Kapitálové výdaje - 15 845 tis. Kč Kapitálové, čili investiční výdaje budou použity pro technické zhodnocení kotelen, k provedení izolace spodní části budovy městského úřadu, k doplatku za odkup budovy č. p. 1608 a k provedení stavebních úprav a zateplení domu č. p. 1534,1535, k vybudování chodníku v délce cca 200 m na ul. Michálkovická, na regeneraci panelových sídlišť, lokalita 25-chodníky a parkoviště na ul. Sokolské, pro odvodnění ul. Průjezdní, k úpravě pohřebiště, zpracování čistopisu územního plánu, k pořízení vývěsních tabulí vedle budovy ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj a PZKO, na sanaci přízemní části budovy MŠ sídliště a na rekonstrukci oplocení zahrady MŠ sídliště. Investiční výdaje v objemu 22 050 tis. Kč, které jsou součásti plánu investičních výdajů (viz příloha č. 20), budou postupně začleňovány do schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením na základě výsledku hospodaření města za rok 2013 a zůstatku volných finančních prostředků. 2.3. Příspěvky, dotace, transfery Z rozpočtu města se poskytují příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, Mateřská škola a Dům dětí a mládeže, dotace tělovýchovným jednotám, šachovému oddílu, Základní umělecké škole, občanským sdružením, církvím, sboru dobrovolných hasičů, a další transfery na dopravní obslužnost, na podporu studia na univerzitě třetího věku, na činnost městské policie, na službu seniortaxi, a to celkem ve výši 13 823 tis. Kč. 2.4. Financování Krátkodobé financování je změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se v podstatě používá pro rozpočtování finančních prostředků potřebných k vyrovnání schváleného rozpočtu nebo na dofinancování neplánovaných výdajů v průběhu rozpočtového roku. Je tvořena z přebytků hospodaření minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že předkládáme vyrovnaný rozpočet, položku financování nepoužijeme.
3. Rozpis výdajů Požadavky jednotlivých odvětví, příspěvkových a jiných organizací jsou v souladu s rozpočtovou skladbou tříděny podle odvětvového členění do jednotlivých paragrafů. V podrobném rozpisu rozpočtu na rok 2014 pak podle druhového třídění do jednotlivých položek. Paragrafové třídění výdajů: 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče - výdaje spojené s odchytem psů a jejich ustájení 2212 - Silnice - výdaje spojené s údržbou, opravou, čištěním místních komunikací včetně jejich zimní údržby a celoplošnými vysprávkami, dopravní značení 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje na údržbu a opravu pozemních komunikací (chodníků), na výstavbu nových pozemních komunikací 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje na zajištění dopravní obslužnosti (autobusové dopravy), výdaje na seniortaxi, junior-bus, opravu autobusových zastávek 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje na laboratorní rozbory k odpadním vodám, čištění dešťové kanalizace 2333 - Úpravy drobných vodních toků - výdaje na čištění drobných vodních toků a úpravy na potocích 3111 - Předškolní zařízení - výdaje na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald 3113 - Základní školy - výdaje na provoz příspěvkové organizace Základní škola Rychvald 3231 - Základní umělecké školy - dotace pro Základní uměleckou školu v Rychvaldě 3239 - Záležitosti zájmového studia - dotace pro studium na Univerzitě třetího věku 3314 - Činnost knihovnická - výdaje spojené s činností městské knihovny 3330 - Činnost registrovaných církví a náboženských společností - dotace pro Církev československou husitskou a Římskokatolickou farnost 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků - výdaje na zpracování a distribuci zpravodaje 3392 - Záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti kulturního domu
3399 - Ostatní záležitosti kultury - výdaje spojené s činnosti tzv. Sboru pro občanské záležitosti (vítání občánků, jubilanti, akce pro děti apod.) 3412 - Sportovní zařízení - Sportovní zařízení - výdaje na údržbu a opravu sportovišť u ZŠ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost - poskytnuté dotace rychvaldským tělovýchovným jednotám a šachovému oddílu 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - dotace Domu dětí a mládeže Rychvald a výdaje na opravu a údržbu dětských hřišť 3612, 3613 - Bytové a nebytové hospodářství - výdaje na opravu a údržbu bytového fondu a nebytových prostor 3631 - Veřejné osvětlení - výdaje na opravu a údržbu veřejného osvětlení 3632 - Pohřebnictví - výdaje na údržbu a provoz hřbitova a smuteční síně a výdaje na zajištění sociálních pohřbů 3635 - Územní plánování - výdaje na pořízení a změny územního plánu 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - výdaje v bytovém hospodářství na znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, odkupy a nájem pozemků 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů - výdaje na svoz a zneškodňování nebezpečných odpadů 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje na odvoz a skládkování komunálního odpadu 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů - výdaje na rozmístění a svoz velkoobjemových kontejnerů a na služby poskytované ve sběrném dvoře 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - výdaje na nákup kontejnerů, likvidaci biologického odpadu a na svoz a zneškodňování tříděného odpadu 3728 - Monitoring nakládání s odpady - výdaje na monitoring a laboratorní práce na skládce odpadů 3729 - Ostatní nakládání s odpady - výdaje na likvidaci černých skládek 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výdaje na údržbu veřejné zeleně ve městě, opravu mobiliáře, na veřejně prospěšné služby 4351 - Služby sociální péče - výdaje na zajišťování pečovatelské služby 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje na činnost městské policie
5512 - Požární ochrana, dobrovolná část - výdaje na činnost sboru dobrovolných hasičů 6112 - Zastupitelstva obcí - výdaje spojené s činností zastupitelstva města 6171 - Činnost místní správy - výdaje na provoz městského úřadu 6310 - Obecné výdaje - výdaje na služby peněžních ústavů 6320 - Pojištění - výdaje na pojištění majetku města 6399 - Ostatní finanční operace - výdaje spojené s úhradou daní 6409 - Ostatní činnost - dotace poskytované neziskovým a podobným organizacím, 4. Schválené investiční výdaje 4.1. Odbor investic a správy majetku: 6 085 tis. Kč 3612 6121 5000 stavební úpravy a zateplení včetně projektu domu č.p. 1534, 1535 3612 6121 605 technické zhodnocení kotelen 3613 6121 400 izolace části budovy č.p.678 - městský úřad 3639 6121 80 doplatek za odkup budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna 4.2. Odbor stavební a ŽP: 5 200 tis. Kč 2219 6121 1000 chodník na ul. Michálkovická (cca 200 m) 2219 6121 2200 regenerace panelových sídlišť - lokalita 25 (chodníky, parkoviště za KD) 2321 6121 1600 odvodnění ul. Průjezdní 3632 6121 300 úprava pohřebiště 3635 6119 100 čistopis územního plánu
4.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 560 tis. Kč 6171 6121 60 vývěsní tabule - ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj, PZKO 3111 6121 2000 sanace přízemní části budovy MŠ sídliště 3111 6121 2500 nové oplocení a vybavení zahrady MŠ sídliště 5. Plán investičních výdajů 5.1. Odbor investic a správy majetku: 16 700 tis. Kč 3612 6121 1200 výměna výtahu v bytovém domě - dle revizní zprávy 3613 6121 5000 smuteční síň - modernizace interiéru 3639 6121 10500 likvidace budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna 5.2. Odbor stavební a ŽP: 1 300 tis. Kč 3723 5171 1 300 úprava manipulační plochy - sběrný dvůr - oprava 5.3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 050 tis. Kč 3113 6121 300 rekonstrukce WC v 2.NP budovy MŠ Václav 3113 6121 2000 zateplení budovy a oprava střechy MŠ Václav 3113 5171 1750 rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ č. p. 1600
PŘÍJMY rozpočtu města Rychvald v roce 2014 pol. Název v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 14000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 450 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1300 1121 Daň z příjmů právnických osob 14500 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 2500 1211 Daň z přidané hodnoty 27000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1 1334 Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3500 1341 Poplatek ze psů 200 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 250 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 250 1361 Správní poplatky 228 1511 Daň z nemovitostí 2800 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 67 000 2412 Splátka půjčky - TJ Baník 0 2119 2343 Úhrada z dobývacích prostor 495 2339 2111 Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka 120 3314 2111 Činnost knihovnická (inzerce, používání internetu, registrační poplatky) 25 3392 2111 Kulturní středisko (kopírování, inzerce ) 90 3392 2139 Kulturní středisko (krátkodobé pronájmy) 65 3412 2139 Sportovní zařízení (za pronájem hřiště) 1 3612 2 Bytové hospodářství (služby, nájem) 9661 3613 2 Nebytové hospodářství (služby, nájem) 1800 3639 2119 Z poskytování služeb (věcná břemena) 30 3639 2131 Pronájem pozemků 60 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé) 45 3724 2111 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 30 3725 2111 Využívání a zneškodňování odpadů (EKOKOM) 410 4351 2111 Pečovatelská služba 260 6171 2212 Sankční platby 28 6310 2141 Příjmy z úroků (bankovní účty) 180 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 13 300
pol. Název v tis. Kč 3639 3111 Z prodeje pozemků (splátky) 20 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem 20 VLASTNÍ PŘÍJMY celkem 80 320 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 3 100 DOTACE celkem: 3 100 PŘÍJMY celkem 83 420 FINANCOVÁNÍ pol. Název v tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0 FINANCOVÁNÍ celkem 0
VÝDAJE rozpočtu města Rychvald v roce 2014 Název v tis. Kč 1014 Veřejné útulky pro domácí zvířata (odchyt, ustájení) 190 2212 Silnice - pozemní komunikace 6690 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3330 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3440 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1700 2333 Úpravy drobných vodních toků 100 3111 Příspěvková organizace Mateřská škola 6580 3113 Příspěvková organizace Základní škola 5180 3231 Účelá dotace pro Základní uměleckou školu 80 3239 Příspěvek - Univerzita třetího věku 36 3314 Činnost knihovnická 244 3330 Účelová dotace pro církve 75 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj 322 3392 Zájmová činnost v kultuře - KS 1319 3399 Záležitosti kultury - KPOZ 130 3412 Provoz sportoviště 247 3419 Účelová dotace pro sportovní organizace 700 3421 Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže 400 3421 Dětská hřiště 63 3612 Bytové hospodářství 9686 3613 Nebytové hospodářství 2255 3631 Veřejné osvětlení 2620 3632 Pohřebnictví 620 3635 Územní plánování 100 3639 Ostatní výdaje v bytovém hospodářství 172 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 150 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4300 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1000 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2010 3728 Monitoring nakládání s odpady 70 3729 Ostatní nakládání s odpady 70 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2625 3745 Veřejně prospěšné práce 500 4351 Pečovatelská služba 183
Název v tis. Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2557 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 305 6112 Místní zastupitelské orgány 2917 6171 Činnost místní správy 16804 6310 Finanční operace (bankovní poplatky) 50 6320 Pojištění majetku 400 6399 Platby daní a poplatků ( DPH, daň z příjmů prav. osob za obec) 3000 6409 Účelové dotace neziskovým organizacím 200 VÝDAJE celkem 83 420 v tom: běžné výdaje 67575 tis. Kč investiční výdaje 15845 tis. Kč