MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy 7179850,00 3. Kapitálové příjmy 2500000,00 4. Přijaté transfery P Ř Í J M Y C E L K E M 5977110,00 67596264,00 5. Běžné výdaje 66 353 288,00 nespecifikované rezervy 10593731,95 6. Kapitálové výdaje 8269893,00 V Ý D A J E C E L K E M 85216912,95 SALDO -17 620 648,95 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 23220648,95 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -200000,00 úvěr u ČSOB -5400000,00 17620648,95 FINANCOVÁNÍ C E L K E M SUMÁŘ
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 9650000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících 1708000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 870000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 9200000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21000000,00 1511 Daň z nemovitostí 4400000,00 Daňové příjmy od FÚ 46 828 000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 720 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy - zemědělský půdní fond (CÚ) 5674,00 1335 Poplatek - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (CÚ) 5630,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2800000,00 1341 Poplatek ze psů 180000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 180000,00 1361 Správní poplatky 220000,00 Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 391 304,00 51 939 304,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh 2012 2420 Splátka půjčky (Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s.) 162450,00 2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 200000,00 1012 Zahrádky 50000,00 1032 Lesní hospodářství 800000,00 1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 1300,00 3419 Juráška: startovné 9 000,00 3429 Koupaliště: pronájem + chatky 102000,00 3511 Poliklinika 925000,00 3612 Bytové hospodářství 2175000,00 3613 Nebytové hospodářství 480000,00 3631 Veřejné osvětlení 60000,00 3634 Lokální zásobování teplem (pronájem kotelen) 2100,00 3639 Komunální služby 50000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby 400000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) 1000000,00 4341 Sociální pomoc (ubytovna) 500000,00 5311 Městská policie 50000,00 5512 Hasiči (vodné) 6000,00 6171 Činnost místní správy 50000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací 100000,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 7 179 850,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh 2012 3612 Byty 2 500 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 2 500 000,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY návrh 2012 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 5743440,00 PŘÍJMY 2
podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti leden - březen) 5550,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28220,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 199900,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5977110,00 PŘÍJMY 3
5. BĚŽNÉ VÝDAJE návrh 2012 3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR 1 042 300,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 596 720,00 3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR 618 600,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 973 520,00 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2 974 000,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390 000,00 projektová dokumentace - výměna střešní krytiny 60 000,00 revize, služby PO + BOZP 88 740,00 zateplení ZŠ: propagace (informační panel + pamětní deska) 5 000,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 29 500,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 551 440,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 380 500,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 636 220,00 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1 800 000,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 103 020,00 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1 674 000,00 příspěvek zřizovatele na pokrytí ztráty 2011 (nedoplatek plynu, ) 81 708,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 167 000,00 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2 928 000,00 opravy a údržba objektu, revize 924 000,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 7 235 000,00 opravy a údržba objektu, revize, služby PO + BOZP 156 120,00 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele 2 160 000,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ 160 000,00 výměny oken v č.p. 485 a č.p. 352, revize, služby PO + BOZP 187 020,00 4359 Klub důchodců "Město" 157 000,00 4359 Klub důchodců "Dub" 61 000,00 5311 Městská policie 2 240 620,00 5512 Hasiči 1 024 660,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 29 405 688,00 1039 Myslivecké sdružení Petrovice 5 000,00 2221 Audisbus Rychnov nad Kněžnou (doprava handicapovaných dětí) 10 500,00 3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5 000,00 3113 Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky (7 dětí) 14 000,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí 1 950 000,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15 000,00 SK Ontario Týniště, o. s. 15 000,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50 000,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40 000,00 SOKOL Křivice 25 000,00 3421 Klub dětí a mládeže Hradec Králové (příspěvek na čištění řeky Orlice) 5 000,00 ČTU Táborový klub "Brďo" 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15 000,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5 000,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5 000,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí 15 000,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (půjčka, předfinancování dotace - vnitřní mobiliář) 162 450,00 Statek Pod zelenou Křivinou 5 000,00 3525 Oblastní charita - Hospic Čevený Kostelec: dar 3599 Medinform, o. s., Týniště nad Orlicí 5 000,00 VÝDAJE 4
3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem 100 000,00 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek + popl. odnětí plyn) 11 200,00 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 174 obyvatel x 18 Kč) 111 000,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 5 000,00 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5 000,00 5512 SDH Týniště nad Orlicí 10 000,00 6171 Svaz měst a obcí Praha 20 000,00 Ostatní příspěvky c e l k e m 2 609 150,00 1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65 000,00 1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost 150 000,00 1032 Lesní hospodářství: těžební činnost 150 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 120 000,00 2169 Ostatní správa ve stavebnictví 50 000,00 2212 Silnice: údržba, nákup materiálu 700 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 993 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 586 000,00 2310 Kašna 3 000,00 2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací 50 000,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 120 000,00 3412 Sportovní hala Dub 130 000,00 3419 Tělovýchovná činnost 25 000,00 3421 Dětská hřiště 205 000,00 3429 Koupaliště 77 000,00 3511 Poliklinika 540 000,00 3612 Bytové hospodářství 200 000,00 3613 Nebytové hospodářství 872 000,00 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas 1 600 000,00 3632 Hřbitovy 181 500,00 3633 Plynofikace Petrovice + Podboří 55 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 295 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 100 000,00 3725 Nakládání s tříděným odpadem 1 400 000,00 3742 Biocentrum 40 000,00 3743 Rekultivace skládek 30 000,00 3744 Prevence proti povodním 40 000,00 3745 Veřejná zeleň 560 000,00 4341 Sociální pomoc v nouzi (ubytovna) 1 079 100,00 6112 Místní zastupitelstvo 1 400 000,00 6171 Činnost místní správy 13 364 325,00 OV Petrovice 162 000,00 OV Rašovice 302 200,00 OV Křivice 149 100,00 OV Štěpánovsko 74 000,00 6310 Obecné výdaje z finančních operací 302 000,00 6320 Pojištění 200 000,00 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec 1 720 000,00 Daň z přidané hodnoty 1 000 000,00 6402 Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP 134 050,00 sčítání lidu, domů a bytů 2011 34 175,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m 34 338 450,00 6171 Nespecifikované rezervy 10 593 731,95 VÝDAJE 5
BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M MĚSTO Týniště nad Orlicí 76 947 019,95 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE návrh 2012 2123 Panattoni Czech Republic Development Praha - dar (infrastruktura pro výrobní halu) 500000,00 2212 A+R, s. r. o., Radonice (okružní křižovatka I/11 a II/305) 500 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodník + plocha okolo ZŠ 2 000 000,00 přednádraží - administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 60 000,00 3113 ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) 1 904 173,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 83 520,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 10 800,00 3319 Kulturní centrum - rekonstrukce (PD pro stavební povolení, pro realizaci stavby, projekt interiéru) 986 400,00 3412 Sportovní hala Dub: projektová dokumentace + realizace přístavby šaten a sociálního zařízení 1 560 000,00 3421 Dětská hřiště: herní prvek (doplnění dětského hřiště "park") 80 000,00 vybudování dětského hřiště ve Štěpánovsku 75 000,00 3635 Územní plánování (pořízení územního plánu) 360 000,00 3639 Výkup pozemků 100 000,00 váha sběrný dvůr 50000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 8269893,00 VÝDAJE 6