MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO:

Transkript

1 MĚSTO Týniště nad Orlicí Příloha č. 1 k usnesení z 11. zasedání ZM Týniště nad Orlicí ze dne S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T rozpočet Daňové příjmy ,00 2. Nedaňové příjmy 3 681,54 3. Kapitálové příjmy ,50 4. Přijaté transfery 5 247,69 PŘÍJMY C E L K E M ,73 5. Běžné výdaje ,13 6. Kapitálové výdaje ,42 VÝDAJE (BĚŽNÉ) C E L K E M , Splátka úroků k úvěru u ČSOB 860, Rozpočtová rezerva , Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) ,60 REZERVA A VÝDAJE NAD RÁMEC BĚŽNÉHO ROZPOČTU ,91 SALDO , Zůstatky na účtech k , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky: úvěr u ČSOB , Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -172,00 úvěr u ČSOB ,00 FINANCOVÁNÍ C E L K E M ,73 Schválený rozpočet 2009, VZM

2 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) 9 500,00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 600, Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) 800,00 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30 % v místě výběru) 2 000, Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 800, Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi , Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 200, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí 2 400,00 Daňové příjmy od FÚ + CÚ celkem , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 000, Poplatek ze psů 160, Poplatek za užívání veřejného prostranství 250, Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje 650, Správní poplatky 760,00 Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 4 820, ,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 187, Zahrádky: pronájem 45, Lesní hospodářství 50, Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57, Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 5, Juráška: startovné 8, Koupaliště: pronájem + chatky 66, Poliklinika: nájemné budovy 762,00 Eurotel - nájemné 80, Bytové hospodářství: nájmy a služby (20 b.j....) 17, Nebytové hospodářství (Ratolest, Špryňar, Filipová, Miko...) 465, Komunální služby (SM, pronájmy pozemků, plakátovné, ) 225, Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby 400, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) 400, Sociální pomoc: nájemné ubytovna 360, Městská policie: přijaté sankční platby 150, Činnost místní správy 70, Příjmy z úroků, ostatní příjmy 200, Vratka z depozitního účtu 97, Fin. vypořádání min.let: vratka nevyčerpaných účelových prostředků - KC 0,60 Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby 2008 (doplatek) 33,91 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 681,54 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY rozpočet Byty: prodej 3 500,00 Pozemky Podboří: prodej 4 186,95 Byty: prodej realitní kanceláří 3 500, Prodej trafostanice a kabelového vedení NN 624,55 Prodej plynovodního řádu 1 300,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M , verze (VZM), Stránka 2

3 4. PŘIJATÉ TRANSFERY rozpočet Dotace SR: příspěvek na výkon státní správy + příspěvek na školství 4 858, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 217, Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 172,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 5 247, verze (VZM), Stránka 3

4 5. BĚŽNÉ VÝDAJE rozpočet Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR 940,00 oplocení, nátěry oken, zabudování herních prvků + dopadové plochy 120,00 ochranný nástřik krovů 35, Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR 560,00 příspěvek zřizovatele na vybavení nově vzniklé třídy 50,00 malování, denní místnost, zabudování herních prvků + dopadové plochy 110, Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2 974,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390, Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 13,23 osvětlení - materiál, výměna oken, schod před vstupem 260, Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 375,00 malování, nátěry oken, oprava střechy 50, Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1 750,00 výměna oceloskleněných výplní za okna, výměna oken, zřízení denní místnosti a skladu 300,00 rozdělovač topení + měření 100, Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1 650,00 příspěvek zřizovatele na úhradu mzdových nákladů (dovolená Ing. Bartošová) 25,61 příspěvek zřizovatele na vystoupení Boni Pueri (17.11.) 30, Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2 000,00 oprava střechy, oprava lávek, odvodnění 180, Služby města: příspěvek zřizovatele 6 570, Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele - ztráta topení (2008) 520, Klub důchodců "Město" 95,00 střecha přístavku, nátěry oken 50, Klub důchodců "Dub" 65,00 výměna oken, malování, zřízení samostatného vchodu na zahradu 60, Městská policie 2 035,20 oprava fasády 20, Hasiči 350,00 konzultační a poradenská činnost - zadávací řízení (nákup požárního vozidla) 20,00 Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m , Myslivecké sdružení Petrovice 5, DSO ROH Deštné: příspěvek na provoz cyklobusů 8, Prointepo Hradec Králové (2 děti) 10, Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela 150,00 Českobratrská církev evangelická Třebechovice pod Orebem 5, Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz 1 510,00 příspěvek oddílu kopané 25,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 10,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 35,00 Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40,00 SOKOL Křivice 25,00 Turistický oddíl - sběratelské kartičky 6,00 Klub českých turistů 5,00 Český střelecký svaz SSK Týniště nad Orlicí 3,00 ČFSF (futsal) Týniště nad Orlicí 5, ČTU - Táborový klub "Brďo" 10, MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5,00 Český zahrádkářský svaz Týniště nad Orlicí 5,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5, Hospic Anežky České Červený Kostelec 5, Český červený kříž Týniště nad Orlicí 5, Murphys cz, spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem 129, Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek 5,00 podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace 6,19 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6 171 obyvatel x 18 Kč) 111, verze (VZM), Stránka 4

5 turistická destinační organizace (6 171 obyvatel x 2 Kč) 12,35 Vodácká řeka Orlice (propagačně-marketingový projekt) 50, OS Orion Rychnov nad Kněžnou (4 děti) 30, Město Kostelec nad Orlicí: poplatek za manž. Uhlířovi (dům s pečovatelskou službou) 2, Svaz tělesně postižených Týniště nad Orlicí 5, Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5, Svaz měst a obcí Praha 20,00 Ostatní příspěvky c e l k e m 2 279, Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 30, Lesní hospodářství: pěstební činnost 130, Lesní hospodářství: těžební činnost 20, Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře 103,00 daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 10, Silnice: údržba, nákup materiálu 600,00 dopravní značení 100,00 vítací tabule do města 45,00 elektrická energie 3, Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky 300,00 podchod 10,00 CEP - revitalizace části města (chodníky v lokalitě "na konci") 110,00 oprava chodníků před domem č.p. 784,6 + sjezd (ul. Turkova) 790,00 oprava chodníků ulice V.Opatrného 390,00 elektrická energie 10, Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 450, Vodárna Křivice a Rašovice: elektrická energie 5, Čištění a oprava dešťových kanalizací 50, Sbor pro občanské záležitosti 120, Sportovní hala Dub: provoz budovy 20,00 oprava střechy - 2. část 320, Tělovýchovná činnost: Juráška 30, Dětská hřiště: údržba 50,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub 51, Koupaliště: oprava plotu + oplocení brouzdaliště 20, Poliklinika: údržba výtahu 15,42 výměna části střešní krytiny (1. část) 270,00 výměna PVC + dlažby 150, Fond rozvoje bydlení: půjčky občanům 280, Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města 20,00 nový kotel - byt školnice MŠ "Město" 30,00 oprava střechy - domek u hřbitova 60,00 prodej bytů: realitní kanceláře, znalecké posudky 400,00 prodej bytů: kolky, daň z převodu nemovitostí 100,00 DZPN byty (bez prodeje bytů realitní kanceláří) 350,00 DZPN pozemky (bez prodeje pozemků realitní kanceláří) 225,00 DZPN + provize byty (Ideal reality) 210, Nebytové hospodářství: údržba 50,00 ochranný nástřik krovů kino + restaurace 30,00 obřadka hřbitov - opravy 30,00 teplo, elektrická energie, vodné 56,00 Mateřské centrum "Ratolest" 50,00 Vodárenská věž: oprava věžních hodin 50, Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení 600,00 elektrická energie 920, Hřbitov Křivice: vodné 1, Komunální služby (posudky, daně z převodu nem., geodetic.práce...) 75, Sběr a svoz nebezpečného odpadu 230, Sběr a svoz komunálního odpadu 4 270, Sběr a svoz ostatních odpadů (pneu) 35, Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) 1 235, verze (VZM), Stránka 5

6 Doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad 180, Biocentrum 40, Rekultivace skládek 30, Prevence proti povodním: protipovodňová hráz - ucpávky 20, Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně 400,00 ošetření zeleně "Stávek" 50, Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz, údržba) 520,00 oprava střechy - 2. část 140, Místní zastupitelstvo 1 385, Činnost místní správy ,33 zasíťování + stěhování 150,00 přemístění městského rozhlasu + zesilovač 64,00 cyklomapy 17,50 mezinárodní spolupráce 70,00 údržba objektů ve správě města 250,00 periodické revize 100,00 OV Petrovice - spoluúčast dotace 100,00 oprava "zvoničky" 29,00 OV Štěpánovsko - výměna střešní krytiny 190,00 OV Štěpánovsko - vybavení (nábytek) 30,00 OV Rašovice - provoz budovy 120,00 E 22, V 1, mzdy 55 (bylo na 3111) 78,00 oprava budovy - elektro 30,00 Gramis - údržba (Lepš) 20,00 geodetické práce + DTMM (rozpis) 200, Služby peněžních ústavů (úroky, poplatky) 100,00 úroky úvěr ČSOB 860, Pojištění majetku 220, Daň z příjmu právnických osob za obec 1 200, Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP 9,49 vratka nevyčerpané dotace na výdaje jednotek SDH (školení) 3,70 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m ,95 BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M ,13 5. ROZPOČTOVÁ REZERVA rozpočet Rozpočtová rezerva: Geriatrické centrum 1 150,00 rezerva správa 700,00 byty ,36 pozemky Podboří ,95 ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M ,31 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet Rekonstrukce komunikací "Pod Stávkem" 2 650,00 "V Sítinách" 1 850,00 Rekonstrukce komunikace "Na Netřebě" 920, Revitalizace části města: chodníky v lokalitě "na konci" (z vlastních prostředků) 670,00 Rekonstrukce přednádraží: dokumentace pro staveb.povolení a zadávací dokumentace pro výběr.říz. 514, Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč. 330, Mateřská škola "Dub": úprava projektu + nová třída 720, Základní škola: rekonstrukce sociálního zařízení (větev A) - spolufinancování dotace 1 050, Základní umělecká škola: projekt rekonstrukce sociálního zařízení 60, Kulturní centrum: technická studie - rekonstrukce a přístavba kulturního domu 82, Bytový dům č.p. 784 a 786: zateplení soklu objektu 380,00 Podboří: realizace projektu Podboří (úvěr) ,60 zbytek celkové částky (Kč ,-) nad možnosti úvěru 779,65 zapojení finančních prostředků (dotace Evropské investiční banky) 172,42 Reality Development: smlouva o smlouvě budoucí kupní 8 bytových jednotek 4 820, verze (VZM), Stránka 6

7 3613 MC Ratolest: zřízení nové třídy 130, Služby města: investiční příspěvek zřizovatele na nákup zametacího vozu 2 500,00 přístřešek (sběrný dvůr) + projektová dokumentace 400,00 projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora 100,00 Výkup pozemků: Týniště nad Orlicí 150,00 Štěpánovsko 30, Prevence proti povodním: projekt - protipovodňová hráz Petrovičky 150, Sociální pomoc v nouzi: zateplení objektu ubytovny 850, Hasiči: požární zásahové vozidlo (spoluúčast dotace) 1 800,00 projektová dokumentace na dostavbu garáže 87,00 demolice 120,00 stavba garáže 860, Činnost místní správy: rekonstrukce radnice - PD ke stavebnímu povolení 305,00 projekt pro provádění stavby 545,02 PD regenerace centrální zóny (Mostecká, Podkostelní, náměstí) 1 700,00 OV Štěpánovsko - zřízení plynového topení 60,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M ,02 Do rozpočtu nezařazeno: bude pokryto R.O. z výtěžku VHP návrh R Dětská hřiště: údržba 100,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub 70, Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 10,00 SOKOL Křivice 20,00 SK Týniště nad Orlicí 440,00 Do rozpočtu nezařazeno C E L K E M 640, verze (VZM), Stránka 7