MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu s Pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města. NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 217 pro PO SSm: - návrh rozpočtu PO včetně oprav provedených z vlastních zdrojů ve výši 25 tis. Kč - objem mzdových prostředků ve výši 26 245 tis. Kč - limit reprefondu ve výši 1 tis. Kč - odpisový plán Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SSm do rozpočtu města na rok 217: - požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 14 43 tis. Kč - plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 1 tis. Kč Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Předkládá:
Název materiálu: Materiál dle pravidel Počet stran: 2 Počet příloh: 8 Popis V souladu s pravidly zřizovatele ve vztahu k PO města, předkládá PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou návrh rozpočtu na rok 217. PO poskytuje služby sociální a zdravotní péče občanům města Žďár nad Sázavou a regionu. Služby zajišťujeme prostřednictvím nestátního zdravotnického zařízení, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, azylového domu, pečovatelské služby, denních stacionářů a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace má celkem 125 zaměstnanců. Návrh rozpočtu je zpracován na základě rozpočtu PO pro rok 216 a jeho dosavadního vývoje. Došlo k nárůstu mzdových nákladů z důvodu zvýšení mezd v roce 216 průměrně o 5 % a u zdravotnického personálu o 1%. Předpokládáme nárůst mzdových nákladů v roce 217 průměrně o 5%. Oproti rozpočtu roku 216 došlo z tohoto důvodu k navýšení nákladů o částku 1 6 tis. Kč vč. odvodů. V příštím roce dojde k navýšení přídělu do FKSP na 2% z objemu hrubých mezd, což znamená další zvýšení nákladů o 28 tis. Kč. Ostatní položky rozpočtu v celkovém souhrnu zůstávají ve výši rozpočtu roku 216. U provozní dotace zřizovatele dojde oproti roku 216 k z v ý š e n í o 14 tis. Kč. Celková výše příspěvku města bude 14 43 tis. Kč. Vlastní příjmy organizace jsou plánovány ve výši 24 72 tis. Kč. Předpokládaná výše dotací Kraje Vysočina a MPSV na provoz PO činí 1 26 tis. Kč. Budeme žádat Radu vlády ČR o příspěvek na terénní práci ve výši 3 tis. Kč. Azylový dům bude financován z IP 4 částkou 1 56 tis. Kč. Na základě skutečně obdržených dotací, reálného zvyšování cen energií, platů a klimatických podmínek během roku, bude rozpočet v průběhu roku upravován. Geneze případu: Schválený rozpočet města na rok 216 ze dne 17. 12. 215 (ZM č. 1). Varianty návrhu usnesení Viz návrh usnesení na hlavní straně. Doporučení předkladatele Ředitel p. o. doporučuje schválit navrhovaný rozpočet na rok 217. Stanoviska odborů: Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217. Vedoucí finančního odboru doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217. Odbor sociální doporučuje schválit navrhovaný rozpočet PO na rok 217.
Příloha č. 1 Pravidel - Návrh rozpočtu PO Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou v Kč 1. PŘEHLED VÝDAJŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 217 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31.8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Schválená částka ukazatel index Číslo Položka 1 2 3 5 6 7=6-5 8=6/5 1 VÝDAJE 5 15 5 15 28 228 768 52 17-52 17 11 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci 34 88 34 88 2 147 9 36 742-36 742 111 Platy a ostatní platby hrazené MŠMT - 112 Platy a povinné pojistné placené zaměstnavatelem, ostatní platby za provedenou práci 34 88 34 88 2 147 9 36 742-36 742 12 Nákupy materiálu 1 789 1 789 1 99 967 1 831-1 831 121 Potraviny 1-1 122 Léky a zdravotnický materiál 251 251 17 12 26-26 123 Prádlo, oděvy, obuv, ochranné pomůcky 133 133 11 244 132-132 124 Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby (ONIV) - 125 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 1 5 277 11-11 126 Software a jiné programové vybavení - 127 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, technické zhodnocení) 528 528 277 849 4-4 128 Nákup zboží za účelem dalš ho prodeje - 129 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky 277 277 133 784 28-28 121 Kancelářské potřeby 111 111 4 3 17-17 1211 Hračky a sportovní materiál - 1212 Ostatní (nákup materiálu jinde nezařazený) 479 479 371 772 631-631 13 Úroky a ostatní finanční výdaje, splátky úvěrů, poplatky za platby kartou apod. - 131 Úroky a ostatní finanční výdaje, poplatky za platby kartou apod. - 132 Splátky úvěrů - 14 Nákupy vody, paliv, energií 2 788 2 788 951 34 2 855-2 855 141 Voda 469 469 69 43 486-486 142 Teplo 1 28 1 28 544 921 1 35-1 35 143 Plyn - 144 Elektrická energie 834 834 239 672 834-834 145 Pohonné hmoty a maziva 25 25 97 38 185-185 146 Nákupy ostatních energií - 15 Nákupy služeb 9 611 9 611 5 789 74 9 717-9 717 151 Služby telekomunikace a radiokomunikace, internetu 158 158 3 259 9-9 152 Pojištění 79 79 65 311 8-8 153 Nájemné zřizovatel 32 32 157 234 32-32 154 Nájemné cizí 2 182 2 182 1 413 25 2 11-2 11 155 Konzultační, poradenské a právní služby - 156 Služby školení a vzdělávání 134 134 78 873 134-134 157 Služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zpracování dat 14 14 84 229 152-152 158 Stravování, stravenky 5 625 5 625 3 464 632 5 87-5 87 159 Revize BOZP a PO 164 164 13 218 173-173 151 Plavání - 1511 Bruslení - 1512 Ostatní (nákup ostatních služeb) 89 89 392 292 788-788 16 Daně - 161 Platby DPH - 162 Platby ostatních daní a poplatků - 17 Pořízení majetku 44 44 46-46 171 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - 172 Stroje, přístroje, zařízení, nemovitosti 12 12 16-16 173 Dopravní prostředky 32 32 3-3 174 Umělecká d la - 175 Pořízení ostatn ho dlouhodobého majetku - 18 Ostatní výdaje 579 579 241 684 565-565 181 Opravy 27 27 15 57 25-25 182 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 52 52 14 181 38-38 183 Výdaje hrazené z reprefondu 1 1 4 1 1-1 184 Sankce, pokuty, penále, odvody zřizovateli - 185 Ostatní výdaje jinde nezařazené 247 247 72 896 267-267
Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou v Kč 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ Aktuální finanční plán Skutečnost k 31.8 Plán na rok 217 vývojový Schválená výše Výše po změnách k 31 8 Vyčerpáno Navrhovaná částka Skutečná částka ukazatel index Číslo Položka 1 2 3 5 6 7=5-1 8=5/1 2 PŘÍJMY 49 426 49 426 24 298 189 52 17-52 17 21 Příjmy za poskytování služeb a výrobků 22 32 22 32 11 833 533 23 15-23 15 211 Ubytování, pobyt 19 78 19 78 1 18 967 2 47-2 47 212 Stravné 192 213 Školné + družina 214 Vstupné 215 Reklama 216 Zájmové činnosti 217 Ostatní příjmy z poskytování služeb, poplatky za úhradu 2 54 2 54 1 724 374 2 68-2 68 218 Příjmy za prodej zboží (nakoupeného za dalším prodejem) 219 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 22 Příjmy od zřizovatele 14 29 14 29 7 145 434 14 43-14 43 221 Příspěvek na provoz bezúčelový 14 29 14 29 7 145 434 14 43-14 43 222 Příspěvek na provoz účelový 223 Příspěvek na investice 23 Příjmy z jiných rozpočtů 12 631 12 631 5 277 637 13 54-13 54 231 Ostatní příjmy z obecních rozpočtu (ne zřizovatele) 232 Příjmy k úhradě přímých nákladů na školství 233 Příjmy z krajského rozpočtu 1 292 1 292 84 1 36-1 36 234 Příjmy ze státn ho rozpočtu a státního fondu 8 489 8 489 4 42 9-9 235 Příjmy od ostatních subjektů (úřad práce, ESF, OSSZ - příspěvky na péči) 1 6 1 6 143 616 1 61-1 61 236 Příjmy od zdravotních pojišťoven 1 25 1 25 648 21 1 57-1 57 24 Ostatní příjmy jinde nezařazené 185 185 41 585 1 5-1 5 241 Příjmy z pronájmu 43 6-6 242 Příjmy z prodeje majetku 243 Přijaté dary 143 143 15 12-12 244 Úroky a ostatní finanční příjmy 245 Ostatní příjmy jinde nezařazené 42 42 26 155 924-924
Název příspěvkové organizace: 3. PLÁN HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU z hlavní a doplňkové činnosti Sociální služby města Žďár nad Sázavou poslední uzavřený rok 215 aktuální rok k 3. 6. 216 Plán na rok 217 číslo řádku ukazatel hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem hlavní doplňková celkem vývojový vývojový index činnost činnost činnost činnost činnost činnost ukazatel HČ ukazatel DČ (celkem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1=7-1 11=8-2 12=9/3 1 Hospodářský výsledek (výnosy - náklady) 5 2 52 221 2 223-5 2 Náklady celkem 4692 5 4697 23939 3 23942 51285 51285 4383 1,93334 a Tvorba fondů (548),, - b Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 179 179 95 95 26 26 81,, 1,45 3 Výnosy celkem 47 42 7 47 49 24 16 5 24 165 51 285 51 285 3883 1,81757 a Vlastní výnosy (6x) 23 371 7 23 378 12 124 5 12 129 24 72 24 72 1 349,, 1,6 b Čerpání fondů (648) 243 243 94 94 12 12-123,,,49 c Výnosy od zřizovatele (672_xxx) 12 3 12 3 7 145 7 145 14 43 14 43 2 13,, 1,17 v tis. Kč
Název příspěvkové organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Plán investic prováděných PO (z vlastních zdrojů i se zapojením jiných zdrojů)(nad 1 tis. Kč) název investice popis fond investic PO dotace státního rozpočtu jiné zdroje nákup osobního auta na rozvoz osobní auto uživatelů a obědů 1 2 elektrický zvedák nákup elektrického zvedáku 1 ekofinisher drtič nákup drtiče na odpad 6 CELKEM 26, 2,, Plán oprav z vlastních zdrojů název opravy popis předpokládaná částka Ostatní drobné opravy Běžné drobné opravy majetku Celkem 181 "--------------------------------------------" 25 25,