Závěrečný účet města Nové Hrady roku 2009 podle 17 zákona 250/2000 Sb. Zůstatek účtů MěÚ Nové Hrady k 31.12.2009: BÚ Komerční banka - 2.916.083,50 Kč BÚ Česká spořitelna - 337.111,12 Kč ČSOB municipální konto - 34.202,17 Kč ČS- ČOV - 2.442.386,60 Kč ČS-úvěrový účet - 7.033.733,04 Kč (disponibilní zůstatek úvěr.účtu) Veřej.sbírka Hrad - 200,50 Kč Sociální fond - 82.330,70 Kč Sporoinvest-podílové listy (865 985 ks) v aktuální tržní hodnotě 1.575.486,51 Kč Vyčerpaný úvěr Projekt ROP (kultura,zš) - 7.321.266,96 Kč Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2009 Město Nové Hrady Příjmy: 72.706.154,81 Kč Výdaje: 82.035.016,89 Kč Přehled dotací poskytnutých během roku 2009 pro město Nové Hrady: Sociální dávky - 500.000,-- Kč Dofinancování výkonu státní správy - 326.402,-- Kč Dopl.grantu z r.2008(nov.znění) - 15.000,-- Kč Přísp.na hospodaření v lesích - 103.670,-- Kč Dotace SDH - 102.465,-- Kč MŠ Besip (dětská dopr.hřiště) - 1.200,-- Kč SDH N.H. grant-výměna vrat has.zbroj. - 190.000,-- Kč Volby do Evr.parlamentu - 75.500,-- Kč Grant Novohr.znění - 30.000,-- Kč Grant ZŠ- hřiště - 500.000,-- Kč MŠ-sociál.zařízení - 650.000,-- Kč ROP MŠ podíl EU - 4.591.220,97 Kč ROP MŠ podíl SR - 405.107,72 Kč CZECH POINT - 48.909,-- Kč
Grant Autobusová zastávka - 42.000,-- Kč Grant Modernizace IC - 80.000,-- Kč Program regenerace-fasáda čp.108-317.472,-- Kč Progr.regenerace-střecha čp.11-163.535,-- Kč SFŽP-dopl.dotace ČOV - 2.440.000,-- Kč Splašk.kanalizace Údolí - 517.900,-- Kč Ošetření památných stromů - 50.400,-- Kč Dotace SDH - 37.420,-- Kč Úprava hraničního přechodu Vyšné - 60.000,-- Kč Rekonstrukce ŠJ a družiny-limitka - 4.000.000,-- Kč Splašková kanaliz.údolí-limitka - 380.000,-- Kč ZTV Pod Zámeckým - 250.000,-- Kč za projednávání přestupků - 20.230,-- Kč (od obcí) Několik významnějších položek příjmů Městský úřad Nové Hrady 4.173.525,63 daň z příjmů osob ze závislé činnosti 495.906,98 daň OSVČ 370.656,77 srážková daň 4.407.079,51 daň z příjmů právnických osob 8.944.188,-- DPH 1.249.465,-- svoz odpadu občané 663.992,65 svoz PDO firmy,podnikatelé,tržba skládka 81.369,-- poplatek za psa 1.969.267,18 daň z nemovitosti 991.190,-- příjmy z prodeje pozemků 725.259,-- příjmy z pronájmu nemovitostí 2.000.000,-- Rezidence nájemné 91.146,-- příjmy z pronájmu pozemků 1.300.000,-- tržba lesy 2.346.847,-- tržba byty a nebytové prostory 1.000.000,-- ČEZ-fin.dar Tenisové kurty 51.736,-- za Novohradský zpravodaj 45.749,80 příjmy z úroků 1.150.779,-- vratka DPH (nadměrný odpočet) 200.000,-- Služby-splátka půjčky Několik významnějších položek čerpání výdajů Městský úřad Nové Hrady 517.900,-- Splašková kanal.údolí (dotace KÚ) 380.000,-- Splašková kanal.údolí (limitka) 2.568.363,-- Splašková kanal. Údolí 100.585,-- Modernizace IC (80.000,- hrazeno z grantu KÚ) 60.000,-- Úprava hranič,přechodu Vyné-Hohenberg
8.850.000,-- Provozní dotace Technické služby 1.000.000,-- Provozní dotace MŠ 104.125,-- MŚ-kotel 3.220.000,-- Provozní dotace ZŠ 328.500,-- MAS- Novohradská kovárna aktivní 150.000,-- Splátka půjčky vodovod Veveří 4.694.969,63 Průtah Údolím 222.455,-- Oslavy města 5.670.714,-- ROP ZŠ 8.179.813,-- ROP-kultura (nádrž,český dům,archiv) 554.949,70 MAS- Bezpečně do školy -chodníky 58.111,20 CZECH POINT (48.909,- dotace) 60.640,45 Přeshranič.evropský maraton 128.879,-- odvod DPH 20.000,-- Příspěvek-opravy v městs.památ.zóně 43.619,-- Příspěvek na lékařskou službu první pomoci (dle skut.odvozu pacientů) 201.301,80 Tisk Novohradského zpravodaje 528.732,80 ZTV Pod Zámeckým (250.000,-limitka) 155.670,-- nákup pozemků 462.307,-- Sociální dávky 70.317,90 Volby do Evropského parlamentu 812.052,- Platy zastupitelé 139.656,71 Odvody sociálního pojištění zastupitelů 78.229,-- Odvody zdravotního pojištění zastupitelů 53.400,-- Odměny komisí a výborů 3.421.399,15 Platy zaměstnanců města ( z toho 326.402,- dofinanc.státní správy) 226.539,-- Ostatní osobní náklady (OON dohody) 870.433,79 Odvody sociálního pojištění zaměstnanců ( z toho 21.221,- dofinanc.st.spr) 321.945,-- Odvody zdravotního poj. Zaměstnanců (z toho 7.345,- dofinanc.st.správy) 15.934,-- Zákonné úrazové pojištění 203.825,80 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87.907,-- Teplo MěÚ 319.791,-- Elektrická energie (z toho 57.902,- dofinancování státní správy) 209.748,88 Služby telek. a raditel.,internet,telefon (z toho 7.395,08 dofin.st.správy) 130.184,-- Poštovné 297.752,-- Pojištění majetku 1.115.530,66 Projekt Po stopách společné historie Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2009 dle sestav plnění rozpočtu města je součástí závěrečného účtu za rok 2009. Finanční vypořádání: Dotace a granty pro příspěvkové organizace od Krajského úřadu České Budějovice byly odesílány v průběhu roku dle došlé skutečnosti. Dotace a granty jsou součástí finančního vypořádání za rok 2009.
Nedočerpané dotace musí být vráceny nejpozději do 5.února 2010 na účet Krajského úřadu České Budějovice. Finanční vypořádání s KÚ UZ 13306 (sociál.dávky) Finanční vypořádání s KÚ UZ 98193 (volby do EP) 37.693,-- Kč 5.182,10 Kč Finanční vypořádání nedočerpaných účelových dotací bylo provedeno 26.1.2010 na účet Krajského úřadu s příslušným účelovým znakem. Sociální fond čerpání: počáteční stav k 1.1.2009 - příjmy za rok 2009 59.536,26 Kč - 120.947,44 Kč (tyto příjmy jsou tvořeny podílem z mezd zam. a úroky) závazky k peněž.fondům 410,- (převod penz.připoj.) výdaje za rok 2009-98.563,--Kč (tyto výdaje tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců,kulturní akce,rekreace,pracovní a životní jubilea,poplatky za vedení účtu-dle schváleného rozpočtu) Zůstatek sociál.fondu k 31.12.2009 82.330,70 Kč Příspěvkové organizace města: Technické služby: Výnosy celkem Náklady celkem 14.333.590,38 Kč 15.347.930,39 Kč Výsledek hospodaření: ztráta -1.014.340,01 Kč Základní škola: Výnosy celkem - Náklady celkem 14.135.829,17 Kč 14.136.889,53 Kč Výsledek hospodaření: ztráta -1.060,36 Kč Mateřská škola: Výnosy celkem 5.056.333,65 Kč Náklady celkem 5.078.317,17 Kč
Výsledek hospodaření: ztráta - 21.983,52 Kč Služby, s.r.o.: Výnosy celkem 3.787.057,21 Kč Náklady celkem 4.125.3930,51 Kč Výsledek hospodaření: ztráta - 338.873,30 Kč Výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací byly postoupeny radě Města Nové Hrady. Rozvaha, výkazy zisku a ztráty všech příspěvkových organizací jsou přílohou závěrečného účtu. Ve dnech 12.-14.10.2009,dále 8.3. a 9.3.2010 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2009 auditory Krajského úřadu České Budějovice, odbor ekonomický,oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zápis z přezkumu hospodaření je součástí závěrečného účtu. Zpracovala: Stráská Eva Vyvěšeno i v elektronické podobě: Sejmuto: