ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ

MĚSTO PÍSEK ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2014

Název a sídlo organizace: MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK Právnická osoba Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění IČ: 00249998 DIČ: CZ00249998 Statutární zástupci: Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Stránka 2 z 49

OBSAH Důvodová zpráva... 5 Finanční vypořádání roku 2014... 6 Závěrečný účet roku 2014... 8 1. Příjmy rozpočtu... 8 2. Výdaje rozpočtu... 12 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření... 23 4. Přehled účtů... 26 5. Přijaté dotace... 27 6. Fondy... 29 7. Dluhová služba... 31 8. Úvěrové zatížení... 33 9. Zhodnocení volných finančních prostředků... 34 10. Inventarizace majetku... 35 11. Zástavy... 41 12. Příspěvkové organizace... 42 13. Příjmy z prodeje bytů... 45 14. Podnikatelské subjekty... 46 15. Závěr... 47 16. Přílohy... 49 Stránka 3 z 49

Odbor finanční V Písku dne: 15.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2014 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2014 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami 2. účetní závěrku města Písek a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků Stránka 4 z 49

Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2014. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2014 se skutečnými příjmy ve výši 706 265 tis. Kč, výdaji v hodnotě 654 787 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 51 478 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2015. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2014 celkem 412 430 956,80 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 66 881 000,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení 5 výše uvedené vyhlášky: a) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, c) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 výše uvedené vyhlášky, d) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Stránka 5 z 49

Finanční vypořádání roku 2014 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2014 Finanční vypořádání za rok 2014 Stavy na účtech města celkem 412 430 956,80 ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2014 3 679 083,08 Krajský úřad JčK - dotace na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí 302 007,07 Úhrn zdrojů 416 412 046,95 POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek 66 000,00 Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2014 988 561,00 ZŠ T. Šobra a MŠ - dotace MŠMT "Barevná škola" 614,80 Podpora terénní práce Písek 2014 - dotace Úřadu vlády ČR 53,90 Písek - Speciální výslechové místnosti Policie ČR 2014 - dotace Ministerstva vnitra ČR 3 987,00 Písek - 2. Speciální výslechové místnosti Policie ČR 2014 - dotace Ministerstva vnitra ČR 116,00 Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR 1 232,00 Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JčK 924,00 Úhrn potřeb 1 061 488,70 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ 415 350 558,25 v Kč Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 3 679 083,08 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (2 265 623,73 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (32 267,01 Kč) a investice (64 470,00 Kč), dále pak úroky z termínovaných účtů (7 037,62 Kč), poplatky z prodlení (60 978,30 Kč) a finanční kompenzaci za nájemné (1 248 706,42 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je doplatek dotace na volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Celkové náklady na tyto volby činily 1 250 007,07 Kč a město obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje zálohu ve výši 948 000,00 Kč, tudíž zbývá k doplacení 302 007,07 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 416 412 046,95 Kč. Stránka 6 z 49

Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2014. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem 10 386 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem 3 981 000,00 Kč, poskytnutá dotace celkem 6 339 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 66 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 988 561,00 Kč, které byly v závěru roku 2014 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o - částku 614,80 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvem Barevná škola, - dotaci na podporu terénní práce v rámci sociální činnosti úřadu ve výši 53,90 Kč, - dotaci na zřízení výslechových místností v celkové částce 4 103,00 Kč, - asistenta prevence kriminality ve výši 1 232,00 Kč a - splátky neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvku v částce 924,00 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 1 061 488,70 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 415 350 558,25 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2014 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k navýšení úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,07 % na 1,84 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2014. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem. Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání. Stránka 7 z 49

Závěrečný účet roku 2014 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2014 rozpočtovány ve výši 671 989 tis Kč, konkrétně pak 362 833 tis. Kč daňových, 172 828 tis. Kč nedaňových, 11 165 tis. Kč kapitálových a 125 163 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2014 ve výši 688 076 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 395 055 tis. Kč příjmů daňových, 189 420 tis. Kč příjmů nedaňových, 20 956 tis. Kč příjmů kapitálových a 82 645 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 706 265 tis. Kč, tzn. plnění na 102,6 % rozpočtu upraveného a 105,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2014. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou 398 291 tis. Kč v roce 2008 až na úroveň 317 389 tis. Kč v roce 2011. Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku 329 961 tis. Kč v roce 2012, částku 383 455 v roce 2013 a ve sledovaném roce již přesáhly hranici 400 mil. Kč na hodnotu 404 072 tis. Kč. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2014. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2014 Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 12% Kapitálové příjmy; 3% Daňové příjmy; 57% Nedaňové příjmy; 28% Stránka 8 z 49

příjmy v tis. Kč Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2005 2014 příjmy v letech 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Daňové příjmy 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 Nedaňové příjmy 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 Kapitálové příjmy 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 Přijaté transfery (dotace) 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 příjmy celkem 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2005-2014 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Příjmy města Písek v letech 2005-2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 roky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Stránka 9 z 49

Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2014 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2014 příjmy přílohy č. 1. 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 404 072 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitosti, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitosti v roce 2014 činil celkem 21 571 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 485 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 34 349 tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 49 201 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 39 884 tis. Kč a upravený k 31.12.2014 na hodnotu 48 006 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 102,5 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o 57 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů v průběhu 2005-2014 Daňové příjmy dle rozpočtové skladby v tis. Kč období 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Celkem 2005 52 501 36 291 2 742 56 622 66 541 89 057 10 474 314 228 2006 53 218 25 567 3 161 58 517 52 153 94 464 10 721 297 801 2007 60 038 23 118 3 629 65 891 70 541 99 809 10 849 333 875 2008 57 181 27 147 4 607 79 921 71 770 114 410 10 719 365 755 2009 52 827 17 273 4 498 55 993 72 838 111 853 12 159 327 441 2010 55 091 18 105 4 518 55 055 47 524 115 344 20 684 316 321 2011 57 608 10 857 4 899 51 239 34 219 116 284 20 313 295 419 2012 56 831 11 004 5 802 56 920 34 006 114 934 21 435 300 932 2013 65 839 8 787 6 457 63 029 33 719 135 394 21 086 334 311 2014 68 383 8 955 7 379 70 632 34 349 143 602 21 571 354 871 Legenda: 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 daň z příjmů právnických osob, 1122 daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 daň z přidané hodnoty, 1511 daň z nemovitostí Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 395 055 tis. Kč a byl naplněn ve výši 404 072 tis. Kč, tj. na 102,3 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 10 z 49

1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31.12.2014 dosáhl částky 189 420 tis. Kč a skutečnost výše 194 894 tis. Kč, tj. naplnění na 102,9 % a v porovnání s rokem předcházejícím zvýšení o částku 13 996 tis. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2014 ve výši 20 956 tis. Kč a ve skutečnosti činily 22 850 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 109 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce 9 996 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 5 982 tis. Kč, finanční příspěvek na výstavbu okružní křižovatky ve výši 4 991 tis. Kč a příjmy za prodej pozemků za 1 516 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o 1 326 tis. Kč. 1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2014 celkem 84 449 tis. Kč a byly naplněny na 102,2 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2014 město obdrželo neinvestiční dotační prostředky především v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy. Finanční prostředky dále město získalo pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, volby do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. konkrétní seznam viz tabulka č. 9. Stránka 11 z 49

2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2014 stanoven na hodnotu 726 852 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 654 787 tis. Kč, tzn. plnění na 90,1 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem 187 836 tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem 466 951 tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke zvýšení výdajů o 49 548 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2005 2014 Výdaje rozpočtu města v letech 2005-2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 v tis. Kč Výdaje celkem 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 Graficky výdaje v časové řadě roků 2005-2014 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2005-2014 Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2014 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 12 z 49

2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 životní prostředí neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2014 hodnoty 36 649 tis. Kč a čerpán byl ve výši 36 327 tis. Kč, tzn. plnění na 99,1 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (12 073 tis. Kč), kompostování (2 500 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 390 tis. Kč), útulek pro psy (623 tis. Kč), separaci odpadu (234 tis. Kč), pořízení sáčků na BIO odpad (210 tis. Kč) aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého byly hrazeny náklady na služby a materiál v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata (celkem 53 tis. Kč). V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 759 tis. Kč. Kapitola 702 životní prostředí investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2014 investiční výdaje v celkové částce 800 tis. Kč a skutečně použila 562 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 70,3 %. Veškeré tyto prostředky odbor využil pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů (428 tis. Kč) a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (134 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 1 071 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2005-2014 Kapitola 709 lesní hospodářství neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 528 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 525 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 439 tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (86 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace. Stránka 13 z 49

Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2005-2014 Kapitola 710 doprava neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 38 220 tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši 38 314 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 193 tis. Kč), správu městských komunikací (18 553 tis. Kč), provoz MHD (6 339 tis. Kč), údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 715 tis. Kč. Kapitola 710 doprava investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2014 stanoven na částku 2 400 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 2 379 tis. Kč, tj. 99,1 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na bezbariérové přechody a opatřeními na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (1 395 tis. Kč), připojovací pruhy (celkem 614 tis. Kč), světelnou signalizaci (celkem 270 tis. Kč) a výstavbu nové čekárny MHD v ulici Na Houpačkách (100 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 674 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2005-2014 Stránka 14 z 49

Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 52 292 tis. Kč a byl vyčerpán na 97,7 % částkou 51 618 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 44 752 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o 4 642 tis. Kč. Kapitola 714 školství, mládež a tělovýchova investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2014 včetně příspěvků na sport celkem 35 959 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 27 687 tis. Kč, tzn. čerpání na 77 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 502 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 13 156 tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2005-2014 Kapitola 716 kultura a cestovní ruch neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 38 830 tis. Kč a čerpán byl ve výši 37 552 tis. Kč, tzn. na 96,7 %. Na financování partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 3 200 tis. Kč, a to především na granty cestovního ruchu a pořádání významných akcí Cipískoviště a Sdružení historických sídel. Finanční prostředky ve výši 34 352 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 896 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 070 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 8 884 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o 2 053 tis. Kč. Stránka 15 z 49

Kapitola 716 kultura a cestovní ruch investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2014 stanoven ve výši 805 tis. Kč a částkou 804 tis. Kč byl čerpán na 99,9 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení navigačních systémů na parkoviště (451 tis. Kč), informační rozcestníky (172 tis. Kč), zprostředkování dotace pro městskou knihovnu (100 tis. Kč) a nákup kopírky pro infocentrum, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 449 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2005-2014 Kapitola 718 oddělení starosty neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 90 887 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 87 554 tis. Kč, tzn. 96,3 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2014 vyčerpalo celkem 80 637 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé, podporu terénní práce a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 849 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 4 628 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 440 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 113 tis. Kč. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2005-2014 Stránka 16 z 49

Kapitola 719 vnitřní věci neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2014 činil 24 276 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 19 395 tis. Kč, tzn. 79,9 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 172 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 566 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 260 tis. Kč. V průběhu roku 2014 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o volby, sociálně právní ochranu dětí, sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a podporu terénní práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2013 snížení těchto výdajů o částku 382 tis. Kč. Kapitola 719 vnitřní věci investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2014 dosáhl částky 1 350 tis. Kč a byl částkou 1 113 tis Kč vyčerpán na 82,4 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu výpočetní techniky, dopravního prostředku a trezoru. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 142 tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2005-2014 Kapitola 720 městská policie neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 18 624 tis. Kč byly v průběhu roku 2014 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,2 % k upravenému rozpočtu v částce 18 624 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 1 169 tis. Kč. Kapitola 720 městská policie investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 400 tis. Kč k 31.12.2014 a byl v té samé výši čerpán pro účely pořízení záznamového zařízení kamerového systému. Stránka 17 z 49

Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2005-2014 Kapitola 728 sociální věci neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 20 559 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 19 838 tis. Kč, tj. 96,5 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši 14 161 tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Diakonii, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 662 tis. Kč. Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2005 2014 Nárůst výdajů v období roků 2007-2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2014 činil 115 881 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 106 009 tis. Kč, tzn. 91,5 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Stránka 18 z 49

Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. opravy Schrenkova pavilonu, palečnicového kola vodní elektrárny, přemostění u kina Portyč, dětských hřišť aj. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 226 tis. Kč. Kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2014 činil 185 251 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 152 171 tis. Kč, tzn. plnění na 82,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně, nákup kolového nakladače pro kompostárnu atd. Finanční prostředky v částce 912 tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 3 636 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 18 519 tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 15 477 tis. Kč a zahrnovaly především II. etapu regenerace sídliště Jih, rekonstrukce komunikace ulic Šafaříkova a Dobrovského, šatny na fotbalovém stadionu atd. Investiční výdaje se v porovnání s rokem 2013 zvýšily o 37 667 tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2005-2014 Kapitola 739 správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa realizovala v průběhu roku 2014 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně Stránka 19 z 49

prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 57 536 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 49 055 tis. Kč, tzn. 85,3 %. Kapitola 741 všeobecná pokladní správa investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 2 227 tis. Kč a čerpání 2 218 tis. Kč, tzn. 99,6 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2005-2014 Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 výstavba a územní plánování neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 636 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 234 tis. Kč, tzn. 75,4 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 584 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány územně plánovací a analytické podklady, architektonické studie a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 120 tis. Kč. Kapitola 745 výstavba a územní plánování investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2014 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 502 tis. Kč a ve stejné výši byl i vyčerpán. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 381 tis. Kč. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2005-2014 Stránka 20 z 49

Stránka 21 z 49

Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2014 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2014 výstavba a ÚP; 0,3% životní prostředí a vodní hosp.; 5,6 % lesní hospodářství; 0,2 % doprava; 6,2 % všeobecná pokladní správa; 7,8% školství, mládež a tělovýchova;12,1 % rozvoj, investice a majetek města; 39,4% živnostenský úřad; 0,0% kultura a cestovní ruch; 5,9 % oddělení starosty; 13,4 % sociální věci a zdravotnictví;3,0 % městská policie; 2,9 % vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,2 % Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2014 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 39,4 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 22 z 49

3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2014 se změnil sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města z předcházejících let. Zvýšení nastalo u všech druhů příjmů a i přes současné zvýšení výdajů činil výsledek hospodaření k 31.12.2014 kladné saldo rozpočtu v částce 51 478 tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2005 2014 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005-2014 v tis. Kč Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Příjmy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Daňové příjmy 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 Nedaňové příjmy 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 Kapitálové příjmy 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 Přijaté transfery (dotace) 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 Příjmy celkem 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 Výdaje celkem 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 Výsledek hospodaření 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 Stránka 23 z 49

tis. Kč Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2005 2014 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2005-2014 Výsledky hospodaření v letech 2005-2014 210 000 180 000 150 000 184 099 120 000 142 888 90 000 60 000 81 562 30 000 0-30 000 12 165 25 706 25 422 5 409 33 923 51 478-60 000-90 000-56 751 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 rok Stránka 24 z 49

Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2005 až 2014 popisuje tabulka č. 7. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005 2014 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005-2014 Příjmy Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Daňové příjmy 337 299 324 555 365 817 398 291 357 016 334 765 317 389 329 961 383 455 404 072 Nedaňové příjmy 153 448 163 103 183 372 189 927 198 006 185 310 184 980 184 321 180 898 194 894 Kapitálové příjmy 79 650 168 770 174 760 218 998 86 566 32 232 30 897 26 772 21 524 22 850 Přijaté transfery (dotace) 136 166 208 117 301 392 271 606 330 606 256 211 251 866 130 415 53 285 84 449 Příjmy celkem 706 563 864 545 1 025 340 1 078 822 972 194 808 518 785 132 671 469 639 162 706 265 Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí 22 229 24 497 29 293 23 190 25 664 28 600 26 551 25 760 37 201 36 889 Kapitálové výdaje 1 376 2 779 7 347 142 1 664 5 009 5 134 3 071 1 633 562 Provozní výdaje 20 853 21 718 21 946 23 048 24 000 23 591 21 417 22 689 35 568 36 327 Kapitola 709 -lesní hospodářství 1 570 1 560 2 221 2 085 1 790 2 585 2 308 1 579 1 639 1 525 Kapitálové výdaje 558 396 0 0 609 0 0 0 Provozní výdaje 1 570 1 560 1 663 1 689 1 790 2 585 1 699 1 579 1 639 1 525 Kapitola 710 - doprava 45 293 50 849 44 645 51 809 42 891 37 813 36 917 37 597 37 210 40 599 Kapitálové výdaje 4 256 9 326 2 987 8 992 349 940 1 039 1 259 1 705 2 379 Provozní výdaje 41 037 41 523 41 658 42 817 42 542 36 873 35 878 36 338 35 505 38 220 Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. 56 758 93 073 60 189 112 597 95 152 91 419 82 693 72 413 70 791 79 305 Kapitálové výdaje 16 004 49 542 10 511 61 788 41 627 37 824 22 615 10 250 14 531 27 687 Provozní výdaje 40 754 43 531 49 678 50 809 53 525 53 595 60 078 62 163 56 260 51 618 Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) 1 830 Provozní výdaje 1 830 Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch 33 383 31 870 33 172 43 977 45 803 44 422 38 377 40 331 39 960 38 356 Kapitálové výdaje 1 212 789 1 207 2 201 1 153 326 567 97 355 804 Provozní výdaje 32 171 31 081 31 965 41 776 44 650 44 096 37 810 40 234 39 605 37 552 Kapitola 718 - oddělení starosty 73 532 79 083 88 510 97 699 93 244 93 433 89 119 84 261 85 441 87 554 Kapitálové výdaje 62 81 401 6 137 190 90 0 89 0 0 Provozní výdaje 73 470 79 002 88 109 91 562 93 054 93 343 89 119 84 172 85 441 87 554 Kapitola 719 - vnitřní věci 22 422 26 094 25 998 29 158 25 905 23 321 25 068 21 047 20 748 20 508 Kapitálové výdaje 2 341 2 785 2 155 2 075 2 101 755 3 202 2 354 971 1 113 Provozní výdaje vč. sociálního fondu 20 081 23 309 23 843 27 083 23 804 22 566 21 866 18 693 19 777 19 395 Kapitola 720 - městská policie 14 365 15 058 14 885 16 422 17 458 17 863 17 556 17 568 18 319 19 024 Kapitálové výdaje 940 1 068 179 1 379 744 1 035 598 481 864 400 Provozní výdaje 13 425 13 990 14 706 15 043 16 714 16 828 16 958 17 087 17 455 18 624 Kapitola 728 - sociální věci 69 383 81 302 146 297 175 403 175 880 169 671 172 742 24 327 21 580 19 838 Kapitálové výdaje 0 0 126 1 170 0 0 7 800 2 585 1 080 0 Provozní výdaje 69 383 81 302 146 171 174 233 175 880 169 671 164 942 21 742 20 500 19 838 Kapitola 738 - živnostenský úřad 0 7 9 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 0 7 9 0 0 0 0 0 Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města 319 299 274 988 188 227 317 634 405 925 354 794 223 503 290 907 218 287 258 180 Kapitálové výdaje 140 697 128 297 18 973 135 912 216 136 211 389 107 354 183 048 114 504 152 171 Provozní výdaje 178 602 146 691 169 254 181 722 189 789 143 405 116 149 107 859 103 783 106 009 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 7 457-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 48 318 52 568 51 273 Kapitálové výdaje 1 027 0 0 0 0 0 0 1 057 1 792 2 218 Provozní Kapitola 744 výdaje - investice a strategický rozvoj 6 430-2 243 13 321 14 457 12 616-3 054 43 179 47 261 50 776 49 055 (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) 26 877 106 842 232 642 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 22 500 91 238 205 757 0 0 0 0 0 0 0 Provozní výdaje 4 377 15 604 26 885 0 0 0 0 0 0 0 Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) 0 10 1 224 1 826 1 220 1 199 1 697 1 952 1 495 1 736 Kapitálové výdaje 352 501 105 0 0 0 381 502 Provozní výdaje 0 10 872 1 325 1 115 1 199 1 697 1 952 1 114 1 234 vklad bytové družstvo Sv. Václav Výdaje celkem 694 398 782 983 882 452 894 723 946 488 865 269 759 710 666 060 605 239 654 787 v tis. Kč Výsledek hospodaření 12 165 81 562 142 888 184 099 25 706-56 751 25 422 5 409 33 923 51 478 Stránka 25 z 49

4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2014 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2014 Účet Číslo bankovního účtu Název účtu Zůstatek k 31.12.2014 231/0401 9005-223271/0100 Základní běžný účet - KB 192 901 592,77 Kč 231/0402 94-1517271/0710 Základní běžný účet - ČNB 30 073 551,64 Kč 231/0403 43-2991460217/0100 Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů 234 099,09 Kč 231/0404 20095-1517271/0710 Kraj pod horou Mehelník - Kč 231/0405 30090-1517271/0710 231/0408 43-9065960257/0100 Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí - Kč 7 317,39 Kč 231/0409 50091-1517271/0710 Lesní pěšinou podél Otavy 548,42 Kč 231/0410 43-8634760227/0100 Základní běžný účet - zvýšené úročení 231/0411 612733993/0300 Státní fond rozvoje bydlení 3% - Kč 231/0412 181282990/0300 Státní fond rozvoje bydlení 1% - Kč 231/0413 40096-151777271/0710 Sběrný dvůr u kompostárny - Kč 231/0414 2108760975/2700 Úrokový swap 13 355,81 Kč 231/0415 6052282/0800 Základní běžný účet - ČS 876 836,08 Kč 231/0421 6515600109/4300 Základní běžný účet - ČMRZB 793,26 Kč 231/0423 7311001360/8040 Oberbank AG - úročení finančních prostředků - Kč 82 273 219,61 Kč 231/0801 127271/0100 Výdajový účet 18 428 771,30 Kč 231/0601 19-127271/0100 Příjmový účet Komerční banka 614 705,57 Kč 231/0602 7579190297/0100 231/0603 7579400207/0100 231/0604 7563770297/0100 Celkem Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost 1 478 172,44 Kč 18 247,15 Kč 16 175 405,92 Kč 343 096 616,45 Kč 236/0100 107-127271/0100 Sociální fond 293 082,18 Kč 236/0140 78-4681802970100 Fond pro podporu zvířat 27 690,94 Kč 236/0180 107-472100237/0100 Celkem Fond pro finanční podporu aktivit mládeže 4 635 117,67 Kč 4 955 890,79 Kč 241/0100 107-1727100277/0100 Základní běžný účet DPH 2 463 219,46 Kč Celkem 2 463 219,46 Kč 245/0101 6015-127271/0100 Depozitní účet - cizí prostředky 11 915 230,10 Kč Celkem 11 915 230,10 Kč 063/0500 dluhopisy Majetkový účet - státní dluhopisy 50 000 000,00 Kč Celkem Celkem účty města 50 000 000,00 Kč 412 430 956,80 Kč Stránka 26 z 49

5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých dotací za rok 2014 Účelově přijaté dotace za rok 2014 v Kč Položka ÚZ Akce Částka Kč 4111 98187 Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí 948 000,00 Kč 4111 98348 Volby do Evropského Parlamentu 753 354,50 Kč 4111 CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 701 354,50 Kč 4112 Souhrnný dotační vztah 29 998 200,00 Kč 4112 CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu 29 998 200,00 Kč 4113 90001 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 541 3 806,50 Kč 4113 90001 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 531 2 181,45 Kč 4113 CELKEM dotace ze státních fondů 5 987,95 Kč 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 1 284 000,00 4116 13011 Sociálně - právní ochrana dětí 3 683 889,00 4116 13233 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 331 145 225,97 4116 13233 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 335 822 947,11 4116 13234 Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ 331 22 467,30 4116 13234 Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ 335 127 314,70 Kč 4116 14018 Prevence kriminality - speciální výslechové místnosti PČR 239 000,00 Kč 4116 14018 Asistent prevence kriminality 178 000,00 Kč 4116 15319 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 535 28 358,85 Kč 4116 29004 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 86 350,00 Kč 4116 29008 Činnost odborného lesního hospodáře 1 438 521,00 Kč 4116 15374 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 545 64 710,50 Kč 4116 33123 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ 325 382 675,78 Kč 4116 33123 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ 321 67 531,02 Kč 4116 34053 Harmonizace národních jmenovitých autorit - Městská knihovna 14 000,00 Kč 4116 34053 Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna 18 000,00 Kč 4116 34054 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 680 000,00 Kč 4116 34070 Knihovna 21. století - Městská knihovna 18 000,00 Kč 4116 4428 Podpora terénní práce Písek 2014 200 000,00 Kč 4116 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu 9 500 991,23 Kč 4122 406 Podpora terénních sociálních služeb 70 000,00 Kč 4122 415 Kreativita ve školní družině - grant ZŠ T. G. Masaryka 20 000,00 Kč 4122 416 Pro gymnastiku - grant ZŠ T. G. Masaryka 50 000,00 Kč Zajištění odpovídajícího a bezpečného vybavení pro výuku tělesné výchovy a další 4122 416 volnočasové aktivity - grant ZŠ J. Husa 50 000,00 Kč 4122 426 Aktualizace územně analytických podkladů 51 425,00 Kč 4122 435 Jižní Čechy - naše poznání, náš domov - grant ZŠ T. G. Masaryka 38 300,00 Kč 4122 435 Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků 140 000,00 Kč 4122 708 Program obnovy venkova 170 088,00 Kč 4122 744 Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK 981 000,00 Kč 4122 748 Cipískoviště 2013 - grant JčK 20 000,00 Kč 4122 800 Cipískoviště 2013 - dar JčK 20 000,00 Kč 4122 706 Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů 21 000,00 Kč 4122 14004 Úhrada výdajů spojených s činností JSDH 33 550,00 Kč 4122 14004 Úhrada výdajů spojených se zásahy JSDH 45 800,00 Kč 4122 CELKEM neinvestiční dotace od krajů 1 711 163,00 Kč 4123 83005 Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 385 62 620,41 Kč 4123 83005 Sportovně komunitní centrum 491 436,00 Kč 4123 CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad 554 056,41 Kč 4213 90877 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 531 72 715,82 Kč 4213 90877 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 541 325 878,00 Kč 4213 90877 Strojové vybavení kompostárny 283 049,80 Kč 4213 CELKEM invetiční dotace ze státních fondů 681 643,62 Kč 4216 15828 Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ 531 51 181,20 Kč 4216 15829 Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ 535 870 080,40 Kč 4216 15827 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 535 945 305,70 Kč 4216 15839 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 545 5 539 926,00 Kč 4216 15839 Strojové vybavení kompostárny, NZ 545 4 811 846,60 Kč 4216 17880 Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 4 000 000,00 Kč 4216 17870 Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ 361 94 681,50 Kč 4216 17871 Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ 365 536 529,50 Kč 4216 34544 Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna 100 000,00 Kč 4216 CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů 16 949 550,90 Kč 4223 83505 Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 385 6 205 669,04 Kč 4223 83505 Sportovně komunitní centrum, NZ 385 15 154 241,15 Kč 4223 CELKEM ostatní investiční dotace od regionálních rad 21 359 910,19 Kč 2329 Revolvingový fond MŽP 278 273,00 Kč DOTACE CELKEM 82 741 130,80 Kč Stránka 27 z 49

Tabulka č. 9: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí za projednané přestupky Přijaté prostředky od obcí Účel převodu Obec Částka v Kč Boudy 6 000,00 Cerhonice 2 000,00 Čimelice 22 000,00 Čížová 6 000,00 Dobev 6 000,00 Drhovle 6 000,00 Kestřany 6 000,00 Kluky 2 000,00 Křenovice 2 000,00 korporační smlouvy Mirotice 22 000,00 Olešná 10 000,00 Ostrovec 20 000,00 Podolí I 4 000,00 Probulov 2 000,00 Předotice 4 000,00 Rakovice 4 000,00 Slabčice 4 000,00 Smetanova Lhota 2 000,00 Vráž 2 000,00 Záhoří 8 000,00 CELKEM 140 000,00 Stránka 28 z 49

6. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2014 vytvořeny tyto fondy: 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 10:Fond pro podporu zvířat Fond pro podporu zvířat v Kč počáteční stav k 1.1.2014 31 081,65 převod finančních prostředků do fondu 50 000,00 čerpání -53 413,00 úroky 44,29 bankovní poplatky -22,00 Zůstatek k 31.12.2014 27 690,94 2) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. Tabulka č. 11: Sociální fond Sociální fond v Kč počáteční stav k 1.1.2014 262 752,91 převod finančních prostředků do fondu 2 109 990,00 splátky půjček 164 169,00 čerpání -2 242 294,70 úroky 283,67 bankovní poplatky -1 818,70 Zůstatek k 31.12.2014 293 082,18 Stránka 29 z 49

3) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 12: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond pro podporu mládeže v Kč počáteční stav k 1.1.2014 4 348 355,36 převod finančních prostředků do fondu 6 916 537,42 vratky v roce 2014 306 339,00 čerpání -6 937 046,00 úroky 2 667,09 bankovní poplatky -1 735,20 Zůstatek k 31.12.2014 4 635 117,67 V průběhu roku 2014 byla na účet fondu převedena částka 6.916.537,42 Kč, připsány úroky ve výši 2.667,09 Kč a uhrazeny poplatky ve výši 1.735,20 Kč. Zůstatek účtu fondu k 31.12.2014 činil 4 635 117,67 Kč. Celkově byla v roce 2014 vyplacena částka 6.937.046,-- Kč (volnočasové aktivity mládeže 1 263 328,00 Kč, sportovní činnost mládeže 3 012 100,00 Kč, obnova a rekonstrukce hřišť 2 346 118,00 Kč a kulturní činnost mládeže 315 500,00 Kč) na základě 58 uzavřených smluv z došlých 100 žádostí na objem požadavků 11 452 946,-- Kč. Stránka 30 z 49