DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015 Rekapitulace Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Rozpočet 2014 Správa Senior klub Pečovatelsk Pečovatelská společnosti Vyšehrad Za Soudem Senior klub HČ á služba MÚ služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísňová péče MÚ Tísňová péče MPSV Celkem pro 2015 Spotřeba materiálu 563 676 908 774 364 000 60000 5 000 2 000 8 000 0 180000 100000 23000 6 000 384 000 Opravy a udržování 45 028 126 846 115 000 40 000 30 000 20 000 10 000 25 000 10 000 135 000 Nákup zboží 21 809 18 725 20 000 0 0 0 20 000 20 000 Voda 96 219 111 612 93 000 20 000 8 000 10 000 10 000 17 000 15 000 15 000 5 000 100 000 Teplo 432 395 482 947 365 000 30 000 20 000 50 000 145 000 40 000 62 000 42 000 11 000 400 000 El.energie 202 755 181 582 165 000 30 000 40 000 10 000 20 000 11 000 10 000 21 000 31 000 173 000 Ostatní služby 1 218 440 1 034 571 645 000 180 000 120 000 54 000 10 000 26 000 30 000 60 000 185 000 665 000 Mzdové náklady 5 014 385 5 282 587 5 480 000 760000 60 000 950 000 1 474 000 1 300 000 520 000 477 000 480 000 6 021 000 Odvody 1 608 000 1 701 393 1 850 000 250000 20 000 320 000 494 000 450 000 180 000 163 000 164 000 2 041 000 Stravenky 163 000 175 214 200 000 60000 100 000 80 000 240 000 Jiné provozní náklady,odpisy 397 274 1 932 465 335 000 300 000 0 40 000 20 000 360 000 Granty 115 130 Celkem výdaje 9 762 981 11 956 716 9 747 130 1 730 000 223 000 146 000 283 000 20 000 1 410 000 2 267 000 2 067 000 861 000 640 000 892 000 10 539 000 Úhrada PS 951 243 1 041 769 900 000 950 000 950 000 Tržby - zboží 35 708 29 546 30 000 30 000 30 000 Platby TKP+ PS(obce) 93 500 116 550 90 000 20 000 80 000 100 000 Tržby z pronájmu(obyvatel) 3 500 17 000 10 000 10 000 10 000 Tržby od obyvatel 240 675 43 027 45 000 30 000 30 000 Nájmy z bytů 0 0 680 000 650 000 650 000 Poplatky klientů TKP 57 210 73 020 55 000 140 000 140 000 Domovinka 1 509 296 1 930 623 1 550 000 1 800 000 1 800 000 Úhrada VZP 4 374 112 092 50 000 80 000 80 000 Jiné 0 1 754 569 0 0 Kompenzační pomůcky 18 250 32 100 20 000 20 000 20 000 Celkem příjmy 2 913 756 5 150 296 3 430 000 690 000 30 000 990 000 1 880 000 220 000 3 810 000 6 849 225 6 806 420 6 317 130 1 040 000 223 000 146 000 283 000-10 000 420 000 2 267 000 187 000 861 000 420 000 892 000 6 729 000 Dotace NROS #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Žádost o dotaci MÚ 1 931 000 2 168 000,00 1 537 000,00 1 040 000 223 000 146 000 283 000-10 000 1 682 000 Žádost o dotaci MÚ 2 641 000 1 494 000,00 1 331 000,00 420 000 187 000 420 000 1 027 000 Žádost o dotaci MPSV 2 538 000 3 022 000,00 3 334 000,00 2 267 000 861 000 892 000 4 020 000 6 729 000

CPDM, o.p.s. - 2015 REKAPITULACE 2015 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM Klub MÍR STREETWORK + VIKTORIE BOUDA Opravy a udržování 82 500 1 500 10 000 2 000 6 000 15 000 31 000 17 000 Spotřební materiál 579 000 1 000 52 500 22 500 16 500 13 000 446 000 27 500 Nájemné 143 000 41 000 8 000 5 000 16 000 30 000 20 000 23 000 Voda 24 000 0 1 500 1 500 3 000 6 000 4 000 8 000 Teplo, jiné vytápění 282 000 0 30 000 10 000 40 000 50 000 40 000 112 000 Energie 77 000 0 6 000 4 000 10 000 17 000 10 000 30 000 Plyn 0 0 0 0 0 0 0 0 Nákup služeb 483 433 0 72 256 74 420 62 000 46 960 122 197 105 600 Mzdové prostředky, OON 4 139 861 10 000 678 165 18 426 655 260 564 810 1 113 060 1 100 140 Jiné provozní náklady 155 042 0 64 000 9 250 39 000 24 500 10 792 7 500 odpisy 0 0 0 0 0 0 0 0 CELKEM NÁKLADY 5 965 836 53 500 922 421 147 096 847 760 767 270 1 797 049 1 430 740 5 965 836 státní dotace, EU 2 294 770 0 15 000 60 000 30 000 240 000 1 214 770 735 000 ost.dotace 345 000 0 0 60 000 60 000 155 000 70 000 dotace od obcí,ost.dotace,kú 615 796 0 5 000 20 796 140 000 60 000 370 000 20 000 úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 ost.příjmy,tržby 177 270 0 60 000 20 000 30 000 7 270 0 60 000 nájmy 0 0 0 0 0 0 0 CELKEM VÝNOSY 3 432 836 0 80 000 100 796 260 000 367 270 1 739 770 885 000 3 432 836 DOTACE 2 533 000 53 500 842 421 46 300 587 760 400 000 57 279 545 740 2 533 000 zisk, ztráta 0 0 0 0 0 0 0 0

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2015 PRO-SPORT ČK o.p.s. schválený rozpočet 2014 2015 (návrh) Správa 002 ICOS VČ 003 Masáže VČ 0032 PB HČ 004 PB PŠ VČ 0041 PB Bistro VČ 0042 ZS HČ 005 ZS VČ 0051 SH HČ 006 SH ubytovna VČ 0061 SH Bufet VČ 0062 DH HČ 007 VČ 008+009 FK kostka Oprava a udržování 1 390 000 1 440 000 50 000 300 000 10 000 5 000 400 000 80 000 40 000 5 000 500 000 50 000 Spotřební materiál 1 000 000 1 020 000 120 000 280 000 55 000 250 000 50 000 50 000 5 000 190 000 20 000 Nájemné 3 276 000 3 723 960 7 300 73 400 20 100 1 444 000 36 600 14 500 667 100 903 100 118 400 10 500 428 960 Voda 1 050 000 1 080 000 655 000 21 000 6 000 300 000 55 000 10 000 3 000 30 000 Teplo 270 000 360 000 79 000 80 000 25 000 6 000 170 000 El. energie 2 700 000 2 720 000 16 000 9 300 980 000 38 600 12 400 1 200 000 271 700 66 000 6 000 120 000 Plyn, ost.energie 1 150 000 1 150 000 43 000 22 000 1 050 000 22 600 12 400 Ostatní služby, ost. poplatky 2 170 000 2 090 000 550 000 5 000 645 000 20 000 330 000 170 000 180 000 170 000 20 000 Mzdové prostředky, OON 8 343 462 8 728 600 1 217 200 4 224 100 395 300 1 334 700 478 500 168 100 610 700 300 000 Odpisy investičního majetku 1 196 064 1 029 471 0 0 41 614 773 196 4 188 53 411 85 716 71 346 Příspěvek na sport. akce, dary 0 Provozní dotace SH 0 Splátka úvěru,leasing 0 Tvorba rezerv 0 Nákup zboží 30 000 30 000 30 000 CELKEM NÁKLADY 22 575 526 23 372 031 1 944 500 132 400 56 400 9 619 714 629 100 50 300 5 333 996 4 188 2 141 711 743 216 35 500 1 542 046 0 1 138 960 Tržby ze služeb 7 370 000 7 370 000 1 610 000 650 000 3 210 000 1 000 000 900 000 Tržby z prodeje zboží 50 000 50 000 50 000 Dary (odpisy) 1 164 626 893 861 0 0 0 8 602 0 0 773 196 0 53 411 58 652 Úroky 2 000 2 000 2 000 Nahodilé příjmy 261 300 272 200 44 000 32 600 17 000 89 800 9 000 5 300 16 500 58 000 Nájmy 383 600 567 760 57 600 28 800 200 760 49 000 49 600 182 000 CELKEM VÝNOSY 9 231 526 9 155 821 2 000 101 600 61 400 1 618 602 717 000 290 560 3 983 196 9 000 1 053 411 954 300 66 100 58 652 58 000 182 000 DOTACE 13 344 000 14 216 210 1 942 500 30 800-5 000 8 001 112-87 900-240 260 1 350 800-4 812 1 088 300-211 084-30 600 1 483 394-58 000 956 960 zisk, ztráta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zpracoval: Martin Tomka dne 6.10.2014

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV ROZPOČET 2015 verze 1 z 19.9.2014 v tis. Kč BEZ PROJEKTU ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI REKAPITULACE STŘ. 2012 2013 2014 CELKEM 2015 MD (stř. 1,2,3) SLAVNOS (stř. 4, 6) NÁJMY (stř. 7) PRELAT (stř. 8) SLAVNOS (stř. 9) rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet Náklady 10 783 10 886 10 904 0 9 944 0 544 416 0 Výnosy 10 763 10 886 10 904 0 9 432 0 1 182 290 0 zisk / ztráta (+/-) -20 55 0 0 0-512 0 638-126 0 REKAPITULACE DOTACE Celkové výnosy Dotace na program a provoz Dotace na nájem majetku města Vlastní příjmy organizace SOBĚSTAČNOST s nájmem SOBĚSTAČNOST bez nájmu rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet 10 904 0 9 070 5 454 0 50% 5 454 60% 1 834 0 17% 0 0% 3 616 0 33% 3 616 40% HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST NÁKLADY v tis. Kč 2012 2013 2014 CELKEM 2015 2014- MD SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS 2015 ú.z. položka čerpání čerpání rozpočet rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY 3 612 3 913 3 838 3 838 0 3 289 0 324 225 0 100% 52100 * Mzdy hrubé 2 624 2 853 2 789 2 789 2 390 239 160 100% 52401 * Zdravotní pojištění org. 227 247 239 239 203 22 14 100% 52402 * Sociální pojištění org. 632 687 683 683 580 62 41 100% 54902 * Zákonné pojištění org. 12 14 11 11 9 1 1 100% 52702* Příspěvek zam. - ZP a PP 54 53 50 50 47 3 100% 52701 * Příspěvek org. na stravenky 63 59 66 66 60 6 100% PROGRAM 2 836 2 864 2 750 2 750 0 2 750 0 0 0 0 100% 51841 Ubytování souborů 100 99 100 100 100 100% Ubytování souborů ve vlastním zařízení 0 0 0 0 #DIV/0! 51840 Honoráře souborů 2 132 2 133 1 930 1 930 1 930 100% 51842 Doprava souborů 318 310 450 450 450 100% 51822 Parkovné autobusů účinkujících 1 1 5 5 5 100% 51843 Diety souborů 0 3 5 5 5 100% 51301 Občerstvení 11 87 0 0 0 #DIV/0! 51846 Technická spolupráce 25 27 25 25 25 100% 51845 Ladění nástrojů 6 7 5 5 5 100% 54921 OSA 237 197 230 230 230 100% 54921 Dilia 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51859 Externí produkční 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51870 Ohňostroje, rauty 6 0 0 0 0 #DIV/0! PROPAGACE 238 230 234 234 0 234 0 0 0 0 100% 51809 Graf.návrhy + DTP 51 45 26 26 26 100% 51855 Externí grafik 0 12 30 30 30 100% 50104 Propagační materiál 67 51 32 32 32 100% 51807 Výlep 92 93 122 122 122 100% 51830 Reklama a mediální práce 20 22 20 20 20 100% 51854 Tiskové práce 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51832 Překlady a tlumočení 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51808 Fotoslužby 8 7 4 4 4 100% MÉDIA - ENERGIE 906 965 992 1 009 0 613 0 205 191 0 102%

50202 * Vodné 47 45 47 49 29 14 6 104% 50201 * Elektrická energie 286 299 290 300 180 85 35 103% 50203 * Plyn 402 452 473 473 370 103 100% 51811 * Stočné 42 25 42 42 34 3 5 100% Teplo / energie Prelatura 129 144 140 145 145 104% DHIM, DNHIM 111 92 66 26 0 26 0 0 0 0 39% 50110 DHIM 103 87 60 20 20 33% 51852 DNHIM 8 5 6 6 6 100% ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 193 205 288 358 0 358 0 0 0 0 124% 50106 * Údržbářské potřeby 9 9 12 12 12 100% 50107 * Elektrické potřeby 15 14 17 17 17 100% 50108 * Úklid. potřeby 32 21 30 30 30 100% 51101 * Opravy 98 93 150 220 220 147% 51825 Údržba kostýmů 31 53 75 75 75 100% 51823 Praní a čištění 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51824 Úklidové práce 5 12 0 0 0 #DIV/0! 51812 * Odvoz odpadu 3 3 4 4 4 100% REVIZE A PREVENCE 89 51 88 55 0 55 0 0 0 0 63% 50125 Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky 6 0 5 5 5 100% Revize EZS 0 0 1 1 1 100% 51814 Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz. 2 14 0 0 #DIV/0! 51815 Revize plyn + kotelna + emise 5 10 10 16 16 160% 51816 Revize el. zařízení 32 0 32 0 0% 51849 Revize osvětlení 0 0 0 0 #DIV/0! 51872 Revize nouz. osv. + AKU 22 0 21 0 0% 51813 Revize tlakové nádrže 2 3 3 3 3 100% 51876 Revize požárních hydrantů + hadice 1 6 0 2 2 #DIV/0! 51877 Bezp. směrnice, školení BOZP 0 0 0 0 #DIV/0! 51817 Revize jev. Techniky (tahy) 8 0 0 9 9 #DIV/0! 51871 Revize vzduchotechnika, pož. klapek 0 0 3 6 6 200% 51875 Revize hasících přístrojů + výměna 2 5 4 4 4 100% 51818 Revize komínů 1 1 1 1 1 100% 51819 Revize dýmových klapek + opravy 8 12 8 8 8 100% 51874 Revize hromosvodů 0 0 0 0 #DIV/0! NÁKUP MATERIÁLU 46 37 45 45 0 45 0 0 0 0 100% 50102 * Kancelářský materiál 7 7 14 14 14 100% 50105 Dekorační materiál 7 0 0 0 0 #DIV/0! 50130 Materiál ostatní + drobná evidence 30 29 27 27 27 100% 50101 Vstupenky - výroba 1 1 4 4 4 100% 50410 Nákup zboží 1 0 0 0 0 #DIV/0! REŽIJNÍ NÁKLADY 181 169 187 189 0 189 0 0 0 0 101% 50103 Knihy a noviny - odb. literatura 3 4 3 3 3 100% 51200 Cestovné 4 6 6 6 6 100% 51801 * Poštovné+známky 22 23 23 23 23 100% 51810 Výpočetní technika - servis 10 3 5 5 5 100% 51804 * Pevná tel. linka 23 21 25 25 25 100% 51803 * Mobilní telefony 25 25 28 28 28 100% 51802 Internet 32 32 33 33 33 100% 51805 * Kopírování 58 53 60 60 60 100% 51834 Školení 4 2 4 6 6 150% SLUŽBY 149 150 136 152 0 137 0 15 0 0 112% 51826 Montáže podií 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51828 Bezp. služba EZS objektu 8 8 10 10 10 100% 51833 Služby agentur + doprava diváků 6 0 0 0 0 #DIV/0!

51847 Provize za prodej vstupenek 38 40 30 36 36 120% 51853 Zdravotnické služby 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51870 Ostatní služby 1 3 4 4 4 100% 51864 pronájem 6KWIN + aktualizace 2 0 2 2 2 100% 51862 Coloseum - pronájem apl. Kapacity 48 50 50 50 50 100% 51844 Asistenční hlídka SDH 46 49 40 50 35 15 125% PROVOZ AUTOMOBILU 21 32 18 19 0 19 0 0 0 0 106% 50109 PHM 12 14 13 14 14 108% 51102 Autoúdržba (+autopotřeby) 9 9 5 5 5 100% 51820 Dopravní služby 0 9 0 0 0 #DIV/0! 51864 * Leasing-úroky z úvěru /54400/ 0 0 0 0 0 #DIV/0! NÁJMY A PŮJČOVNÉ 1 858 1 797 1 822 1 840 0 1 840 0 0 0 0 101% 51821 Půjčovné automobilu 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51860 Nájemné nemovitosti 1 655 1 655 1 655 1 672 1 672 101% 51861 Nájemné mov. věcí 2 2 0 0 0 #DIV/0! 51863 Nájem garáže Roos. 4 4 6 6 6 100% Nájem skladu 105 108 133 134 134 101% Nájem parku 27 28 28 28 28 101% 51861 Nájem věcí 65 0 0 0 0 #DIV/0! POPLATKY 18 16 15 15 0 15 0 0 0 0 100% 53805 Kolky 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51856 Provize-zprostř.ubytování 0 0 #DIV/0! 53810 Ostatní daně a poplatky 2 1 0 0 #DIV/0! 54924 Bankovní poplatky 16 15 15 15 15 100% DANĚ 311 281 212 222 0 222 0 0 0 0 105% 591 Daň z příjmu 37 57 0 0 0 #DIV/0! 53820 DPH - vypořádání koeficientu 272 223 210 220 220 105% 59102 Daň z vkl. 0 0 0 0 0 #DIV/0! 53100 Daň silniční 2 1 2 2 2 100% POJIŠTĚNÍ 49 49 49 49 0 49 0 0 0 0 100% 54901 Zákonné + havarijní pojištění auto 10 10 10 10 10 100% 54904 Pojištění majetku, odp.za škody 39 39 39 39 39 100% DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT 32 32 31 32 0 32 0 0 0 0 103% 51838 Audit + účetní poradenství 32 32 31 32 32 103% 51837 Účetnictví 0 0 0 0 0 #DIV/0! 51831 Právní poradenství 0 0 0 0 0 #DIV/0! REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Reklamní služby 0 0 0 0 0 #DIV/0! Ostatní služby 0 0 0 0 0 #DIV/0! OSTATNÍ NÁKLADY 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 54920 Jiné náklady 0 0 0 0 0 #DIV/0! 549217 Dilia - kopírování za úplatu 0 0 0 0 0 #DIV/0! 54930 Ostatní náklady 17 0 0 0 0 #DIV/0! 54204 penále, pokuty 0 0 0 0 0 #DIV/0! REZERVA, ODPISY 116 66 115 71 0 71 0 0 0 0 62% Rezerva,odpisy 55100 116 66 115 71 71 62% CELKEM 10 783 10 949 10 886 10 904 0 9 944 0 544 416 0 100% 10 904 0 VÝNOSY v tis. Kč 2012 2013 2014 CELKEM 2015 HLAVNÍ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST MD SLAVNOS NÁJMY PRELAT SLAVNOS ú.z. položka čerpání čerpání rozpočet rozpočet čerpání rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet DOTACE 7 073 7 221 7 270 7 288 0 7 288 0 0 0 0 100% 69101 Dotace na program a provoz 5 265 5 407 5 454 5 454 5 454 100% 2014-2015

69102 Dotace nájemné nemovitosti 1 655 1 655 1 655 1 672 1 672 101% Dotace nájem mov. věcí 0 0 0 0 0 #DIV/0! Dotace nájem skladu 126 131 133 134 134 101% Dotace nájem parku 27 28 28 28 28 101% GRANTY, DARY, REKLAMA 0 0 95 95 0 95 0 0 0 0 100% 69102 Granty 0 0 15 15 15 100% 68200 Sponzorské dary 0 0 20 20 20 100% 60270 Reklama 0 0 60 60 60 100% PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 2 025 2 045 2 042 2 042 0 2 042 0 0 0 0 100% 60210 Vstupné 1 985 1 999 2 000 2 000 2 000 100% 60211 Šatna + doprava diváci 12 17 12 12 12 100% 60260 Vlast. projekty + DěS 28 29 30 30 30 100% 60206 Ozvučení akcí 0 0 0 0 0 #DIV/0! 65400 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0 0 0 #DIV/0! 60207 Provize z prodeje vstupenek 0 0 0 0 0 #DIV/0! NÁJMY 1 363 1 361 1 278 1 281 0 0 0 991 290 0 100% 60229 Podnájem ubytovacího zařízení 120 80 80 80 80 100% 60219 Ostatní drobné nájmy+usa 508 517 500 500 400 100 100% Užívání prostor - soubory 20 14 20 20 20 100% 60221 Nájem Aspekt 84 87 89 90 90 101% 60224 Nájem JUDr. Hrdina 66 68 66 67 67 101% 60227 Nájem Div. kavárna 110 113 110 111 111 101% 60226 Pronájem kostymérny 48 49 48 48 48 101% 60263 Pronájem kostýmů 186 225 175 175 175 100% 60241 Nájem a služby Prokyšův sál 221 208 190 190 190 100% SLUŽBY 175 292 200 197 0 6 0 191 0 0 99% 60201 Kopírka ( 64904 nájemci) 1 1 2 2 2 100% 60202 Telefony (64903 zaměstnanci) 0 0 1 1 1 100% 60203 Auto soukromě+ost. služby 60204 4 104 3 3 3 100% 60205 Ubytování pro veřejnost 0 0 0 0 #DIV/0! Služby ubytovací zařízení 22 18 25 22 22 88% 60215 Parkovné 0 0 0 0 #DIV/0! 60231 Služby Aspekt 23 23 27 25 25 93% 60232 Služby JUDr. Hrdina 16 18 20 19 19 95% 60234 Služby Div. kavárna 97 115 107 110 110 103% 60237 Služby kostymérna 11 13 15 15 15 100% 60400 Tržby za zboží - suvenýry 1 0 0 0 #DIV/0! REKLAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Reklamní služby 0 0 0 0 #DIV/0! OSTATNÍ VÝNOSY 127 9 1 1 0 1 0 0 0 0 100% 64401 Úroky (+ ter. vklad 64402) 0 0 1 1 1 100% 64901 Přefakturace 10 0 0 0 #DIV/0! 64902 Jiné ostatní 117 9 0 0 #DIV/0! 64501 Kurzové zisky 0 0 0 0 #DIV/0! CELKEM 10 763 10 928 10 886 10 904 0 9 432 0 1 182 290 0 100% 10 904 0 Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal účet 911 rezervní fond. Stav k 31.12.2013 136 účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2013-413 DLOUHODOBÉ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2013-277 Schváleno správní radou MDČK