Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 8.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Zlonice náměstí Pod Lipami 29 27371 Zlonice IČ Právní forma 00235172 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 312591101 E-mail o.zlonice@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.24
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 4 883 880,59 4 510 00 108,29 4 510 00 108,29-373 880,59 158 375,87 200 00 79,19 200 00 79,19 41 624,13 606 661,53 530 00 114,46 530 00 114,46-76 661,53 5 172 149,68 5 300 00 97,59 5 300 00 97,59 127 850,32 122 93 122 93 10 11 195 408,97 10 500 00 106,62 10 500 00 106,62-695 408,97 48-48 997 656,00 1 000 00 99,77 1 000 00 99,77 2 344,00 67 849,00 66 00 102,80 66 00 102,80-1 849,00 7 48 5 00 149,60 5 00 149,60-2 48 71 242,42 90 00 79,16 90 00 79,16 18 757,58 307 290,38 290 00 105,96 307 00 100,09-290,38 241 60 137 00 176,35 232 00 104,14-9 60 2 394 719,63 1 900 00 126,04 1 900 00 126,04-494 719,63 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 26 227 724,07 24 528 00 106,93 24 762 93 105,92-1 464 794,07 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 2 152 617,57 2 078 00 103,59 2 121 00 101,49-31 617,57 7 107,00 7 00 101,53 10 00 71,07 2 893,00 20 00 20 00 10 79 732,00 60 00 132,89 90 00 88,59 10 268,00 3 002 207,00 2 970 00 101,08 2 976 00 100,88-26 207,00 7 242,80 4 00 181,07 7 00 103,47-242,80 13 025,00 12 00 108,54-1 025,00 33 028,00 32 00 103,21-1 028,00 21 304,00 22 00 96,84 696,00 10 00 10 00 10 10 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 346 263,37 5 129 00 104,24 5 300 00 100,87-46 263,37 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 1 07 1 00 107,00-7 15 318,04 15 00 102,12-318,04 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 388,04 16 00 102,43-388,04 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 857 40 1 800 00 103,19 1 857 40 10 1 799 55 1 799 55 10 24 375,00 15 00 162,50 22 00 110,80-2 375,00 98 221,00 98 221,00 10 237 397,74 237 397,74 10 4 035 771,56 4 035 771,56 10 1 000 00 1 000 00 10 1 000 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 052 715,30 2 815 00 321,59 9 050 340,30 100,03-2 375,00 PŘÍJMY CELKEM 40 643 090,78 32 472 00 125,16 39 129 270,30 103,87-1 513 820,48 KEO-W 1.10.24 Strana 1
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 4 364 634,78 4 480 00 97,42 4 867 182,00 89,67 502 547,22 9 815,00-9 815,00 236 690,22 167 00 141,73 207 00 114,34-29 690,22 984 861,00 1 400 00 70,35 1 400 00 70,35 415 139,00 1 189 674,00 1 210 00 98,32 1 420 193,00 83,77 230 519,00 459 238,00 513 00 89,52 588 663,00 78,01 129 425,00 18 042,00 20 00 90,21 20 00 90,21 1 958,00 2 116,00-2 116,00 4 259,00 4 00 106,48 4 00 106,48-259,00 6 528,00-6 528,00 76 967,00 82 00 93,86 82 00 93,86 5 033,00 1 071 903,41 285 00 376,11 995 872,00 107,63-76 031,41 5 00 5 00 5 00 976 766,13 600 00 162,79 844 00 115,73-132 766,13 51 360,91 52 00 98,77 52 00 98,77 639,09 251 656,00 307 00 81,97 324 00 77,67 72 344,00 463 034,10 830 00 55,79 520 00 89,05 56 965,90 670 303,00 1 155 00 58,03 905 00 74,07 234 697,00 308 885,70 250 00 123,55 358 221,00 86,23 49 335,30 57 654,00 60 00 96,09 60 00 96,09 2 346,00 141 051,43 174 00 81,06 149 00 94,67 7 948,57 258 599,20 234 00 110,51 234 00 110,51-24 599,20 94 309,08 70 00 134,73 86 00 109,66-8 309,08 96 223,00 130 00 74,02 130 00 74,02 33 777,00 89 161,50 90 00 99,07 90 00 99,07 838,50 176 333,40 170 00 103,73-6 333,40 4 362 791,69 4 211 00 103,60 4 579 00 95,28 216 208,31 3 122 764,26 2 704 00 115,49 3 614 40 86,40 491 635,74 35 529,40 30 00 118,43 30 00 118,43-5 529,40 10 048,00 8 00 125,60 8 00 125,60-2 048,00 14 597,00 20 00 72,99 20 00 72,99 5 403,00 14 00 20 00 7 20 00 7 6 00 68 781,40 80 00 85,98 80 00 85,98 11 218,60 6 80 11 00 61,82 11 00 61,82 4 20 708 00 685 00 103,36 708 00 10 20 129,00 14 00 143,78 20 00 100,65-129,00 1 392 309,00 1 790 00 77,78 1 790 00 77,78 397 691,00 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 887 512,00 887 512,00 10 1 00-1 00-248 147,00 20 00-1 240,74 142 93-173,61 391 077,00 8 139,00-8 139,00 50-50 23 294,00-23 294,00 5 135 00 4 090 184,04 4 090 184,04 207 692,00 201 00 103,33-6 692,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 25 335 805,61 29 486 00 85,92 32 354 157,04 78,31 7 018 351,43 KEO-W 1.10.24 Strana 2
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 44 468,00 45 00 98,82 532,00 100 00 100 00 100 00 2 595 398,18 1 590 00 163,23 2 215 466,83 117,15-379 931,35 1 652 353,87 900 00 183,59 2 243 449,43 73,65 591 095,56 1 661 33 1 495 197,00 111,11-166 133,00 280 00 280 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 233 550,05 2 590 00 240,68 6 379 113,26 97,72 145 563,21 VÝDAJE CELKEM 31 569 355,66 32 076 00 98,42 38 733 270,30 81,50 7 163 914,64 KEO-W 1.10.24 Strana 3
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -8 391 145,15-396 203,09-396 00 100,05-396 00 100,05-286 386,88-9 073 735,12-396 00 2 291,35-396 00 2 291,35 KEO-W 1.10.24 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 26 227 724,07 24 528 00 106,93 24 762 93 105,92-1 464 794,07 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 346 263,37 5 129 00 104,24 5 300 00 100,87-46 263,37 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 388,04 16 00 102,43-388,04 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 052 715,30 2 815 00 321,59 9 050 340,30 100,03-2 375,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 40 643 090,78 32 472 00 125,16 39 129 270,30 103,87-1 513 820,48 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 25 335 805,61 29 486 00 85,92 32 354 157,04 78,31 7 018 351,43 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 233 550,05 2 590 00 240,68 6 379 113,26 97,72 145 563,21 C E L K E M V Ý D A J E 31 569 355,66 32 076 00 98,42 38 733 270,30 81,50 7 163 914,64 KEO-W 1.10.24 Strana 5
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -8 391 145,15 8 391 145,15-396 203,09-396 00 100,05-396 00 100,05 203,09-286 386,88 286 386,88-9 073 735,12-396 00 2 291,35-396 00 2 291,35 8 677 735,12 KEO-W 1.10.24 Strana 6
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 22 139 406,64 21 040 00 105,23 21 162 93 104,61-976 476,64 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 073 465,00 1 071 00 100,23 1 071 00 100,23-2 465,00 Správní popl. (Pol:136x) 241 60 137 00 176,35 232 00 104,14-9 60 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 394 719,63 1 900 00 126,04 1 900 00 126,04-494 719,63 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 378 532,80 380 00 99,61 397 00 95,35 18 467,20 KEO-W 1.10.24 Strana 7
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 606 195,07 Únor 1 907 657,18 Březen 1 444 711,93 Duben 1 747 651,27 Květen 1 366 057,24 Červen 1 547 727,88 Červenec 2 610 714,65 Srpen 1 825 812,35 Září 2 080 439,14 Říjen 1 467 561,86 Listopad 1 901 579,47 Prosinec 2 633 298,60 CELKEM 22 139 406,64 KEO-W 1.10.24 Strana 8
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 1 971 637,00 1 606 195,07 2 116 217,85 1 907 657,18 1 924 794,99 1 444 711,93 1 656 685,95 1 747 651,27 1 537 998,90 1 366 057,24 1 614 739,61 1 547 727,88 2 432 990,12 2 610 714,65 1 410 721,38 1 825 812,35 1 847 134,31 2 080 439,14 1 395 592,81 1 467 561,86 1 808 783,39 1 901 579,47 2 174 761,38 2 633 298,60 CELKEM 21 892 057,69 22 139 406,64 KEO-W 1.10.24 Strana 9
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 75 336,00 50 00 150,67 75 00 100,45-336,00 182 241,00 410 00 44,45 385 00 47,34 202 759,00 192 418,70 420 00 45,81 420 00 45,81 227 581,30 90 661,01 100 00 90,66 100 00 90,66 9 338,99 113 323,00 17 00 666,61 100 00 113,32-13 323,00 1 408 387,37 1 158 00 121,62 1 341 00 105,03-67 387,37 640 00 640 00 10 640 00 10 2 993 633,24 2 000 00 149,68 2 992 512,00 100,04-1 121,24 552 659,32 535 00 103,30 535 00 103,30-17 659,32 573 600,57 561 00 102,25 688 00 83,37 114 399,43 23 423,18 23 40 100,10-23,18 70 845,00 24 00 295,19 70 00 101,21-845,00 12 00 12 00 10 12 00 10 726 554,80 92 00 789,73 697 00 104,24-29 554,80 99 433,00 115 00 86,46 115 00 86,46 15 567,00 80 446,67 50 00 160,89 112 00 71,83 31 553,33 550 00 532 00 103,38 550 00 10 70 466,00 70 00 100,67 70 00 100,67-466,00 57 598,00 120 00 48,00 97 00 59,38 39 402,00 1 685 255,41 1 937 00 87,00 1 801 00 93,57 115 744,59 95 984,55 157 00 61,14 157 00 61,14 61 015,45 673 608,01 637 00 105,75 637 00 105,75-36 608,01 13 685,79 25 00 54,74 25 00 54,74 11 314,21 15 125,00-15 125,00 2 594 321,14 2 410 00 107,65 2 970 038,00 87,35 375 716,86 14 227,00 38 00 37,44 38 00 37,44 23 773,00 3 213 673,67 2 045 00 157,15 2 904 872,00 110,63-308 801,67 51 881,00 55 00 94,33 55 00 94,33 3 119,00 252 179,00 300 00 84,06 300 00 84,06 47 821,00 240 283,00 105 00 228,84 242 00 99,29 1 717,00 155 090,55 195 00 79,53 195 00 79,53 39 909,45 10 00 10 00 10 00 1 366 809,62 1 720 00 79,47 1 731 00 78,96 364 190,38 631 813,87 574 00 110,07 672 221,00 93,99 40 407,13 1 216 44 1 670 00 72,84 1 670 00 72,84 453 56 4 563 081,94 10 425 00 43,77 9 512 184,04 47,97 4 949 102,10 30 858,20 30 00 102,86 30 00 102,86-858,20 174 016,00 150 00 116,01 150 00 116,01-24 016,00-273 684,00 122 93-222,63 396 614,00 108 129,00 97 00 111,47 108 00 100,12-129,00 Celkem Skutečnost 25 335 805,61 29 486 00 85,92 32 354 157,04 78,31 7 018 351,43 KEO-W 1.10.24 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 35 290 439,37 27 353 00 129,02 33 823 270,30 104,34-1 467 169,07 4 606,00 5 00 92,12 394,00 7 50 5 00 15-2 50 992 579,00 1 000 00 99,26 1 005 00 98,76 12 421,00 1 20-1 20 27 326,00 27 00 101,21-326,00 6 31 4 00 157,75 4 00 157,75-2 31 12 63 5 00 252,60 5 00 252,60-7 63 122 444,00 115 00 106,47 115 00 106,47-7 444,00 3 623 478,57 3 610 00 100,37 3 610 00 100,37-13 478,57 171 975,00 170 00 101,16 176 00 97,71 4 025,00 45 83 25 00 183,32 42 00 109,12-3 83 15 318,04 15 00 102,12-318,04 113 927,00 60 00 189,88 123 00 92,62 9 073,00 11 628,00 4 00 290,70 7 00 166,11-4 628,00 148 164,00 120 00 123,47 120 00 123,47-28 164,00 22 40 22 00 101,82-40 18 093,00 2 00 904,65 18 00 100,52-93,00 7 242,80 4 00 181,07 7 00 103,47-242,80 40 643 090,78 32 472 00 125,16 39 129 270,30 103,87-1 513 820,48 KEO-W 1.10.24 Strana 11
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 75 336,00 50 00 150,67 75 00 100,45-336,00 182 241,00 410 00 44,45 385 00 47,34 202 759,00 212 418,70 420 00 50,58 420 00 50,58 207 581,30 90 661,01 100 00 90,66 100 00 90,66 9 338,99 300 945,60 67 00 449,17 150 00 200,63-150 945,60 1 408 387,37 1 158 00 121,62 1 341 00 105,03-67 387,37 640 00 640 00 10 640 00 10 4 206 206,04 3 300 00 127,46 4 292 512,00 97,99 86 305,96 622 504,32 535 00 116,36 605 00 102,89-17 504,32 573 600,57 561 00 102,25 688 00 83,37 114 399,43 23 423,18 23 40 100,10-23,18 70 845,00 24 00 295,19 70 00 101,21-845,00 12 00 12 00 10 12 00 10 918 592,80 292 00 314,59 892 00 102,98-26 592,80 99 433,00 115 00 86,46 115 00 86,46 15 567,00 175 927,79 90 00 195,48 207 00 84,99 31 072,21 550 00 532 00 103,38 550 00 10 70 466,00 70 00 100,67 70 00 100,67-466,00 57 598,00 120 00 48,00 97 00 59,38 39 402,00 1 787 355,41 1 937 00 92,27 1 903 00 93,92 115 644,59 95 984,55 157 00 61,14 157 00 61,14 61 015,45 673 608,01 637 00 105,75 637 00 105,75-36 608,01 13 685,79 25 00 54,74 25 00 54,74 11 314,21 15 125,00 100 00 15,13 100 00 15,13 84 875,00 3 049 802,44 2 410 00 126,55 3 370 038,00 90,50 320 235,56 14 227,00 38 00 37,44 38 00 37,44 23 773,00 7 067 614,90 2 945 00 239,99 6 926 985,26 102,03-140 629,64 51 881,00 55 00 94,33 55 00 94,33 3 119,00 252 179,00 300 00 84,06 300 00 84,06 47 821,00 240 283,00 105 00 228,84 242 00 99,29 1 717,00 155 090,55 195 00 79,53 195 00 79,53 39 909,45 10 00 10 00 10 00 1 366 809,62 1 720 00 79,47 1 731 00 78,96 364 190,38 631 813,87 574 00 110,07 672 221,00 93,99 40 407,13 1 216 44 1 670 00 72,84 1 670 00 72,84 453 56 4 607 549,94 10 425 00 44,20 9 557 184,04 48,21 4 949 634,10 30 858,20 30 00 102,86 30 00 102,86-858,20 174 016,00 150 00 116,01 150 00 116,01-24 016,00-273 684,00 122 93-222,63 396 614,00 108 129,00 97 00 111,47 108 00 100,12-129,00 31 569 355,66 32 076 00 98,42 38 733 270,30 81,50 7 163 914,64 KEO-W 1.10.24 Strana 12
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 75 336,00 75 336,00 75 00 100,45-336,00 465 320,71 20 00 485 320,71 905 00 53,63 419 679,29 1 521 710,37 187 622,60 1 709 332,97 1 491 00 114,64-218 332,97 3 633 633,24 1 212 572,80 4 846 206,04 4 932 512,00 98,25 86 305,96 2 058 515,87 261 883,00 2 320 398,87 2 405 40 96,47 85 001,13 700 912,67 95 481,12 796 393,79 827 00 96,30 30 606,21 57 598,00 57 598,00 97 00 59,38 39 402,00 5 077 979,90 557 581,30 5 635 561,20 6 192 038,00 91,01 556 476,80 3 772 243,67 3 853 941,23 7 626 184,90 7 561 985,26 100,85-64 199,64 155 090,55 155 090,55 195 00 79,53 39 909,45 10 00 10 00 1 366 809,62 1 366 809,62 1 731 00 78,96 364 190,38 631 813,87 631 813,87 672 221,00 93,99 40 407,13 5 779 521,94 44 468,00 5 823 989,94 11 227 184,04 51,87 5 403 194,10-68 809,80-68 809,80 302 93-22,71 371 739,80 108 129,00 108 129,00 108 00 100,12-129,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 25 335 805,61 6 233 550,05 31 569 355,66 38 733 270,30 81,50 7 163 914,64 % KEO-W 1.10.24 Strana 13
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 2 906 280,97 1 690 528,45 3 249 100,98 3 346 894,47 2 211 985,53 1 936 286,82 2 503 733,72 2 715 643,94 1 974 075,79 4 156 774,49 3 250 327,01 3 183 268,43 5 566 070,76 3 255 447,78 2 584 959,87 1 977 128,30 3 272 637,30 2 232 243,88 2 189 816,73 2 982 631,87 5 869 614,51 2 055 858,90 5 064 487,61 2 036 648,33 40 643 090,78 31 569 355,66 KEO-W 1.10.24 Strana 14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 2 905 210,97 1 690 528,45 1 214 682,52 Únor 3 249 100,98 1 870 587,42 1 378 513,56 Březen 2 211 985,53 1 526 516,70 685 468,83 Duben 2 462 625,09 2 111 808,64 350 816,45 Květen 1 974 075,79 2 153 984,12-179 908,33 Červen 3 250 327,01 2 388 799,27 861 527,74 Červenec 4 422 747,98 3 104 251,98 1 318 496,00 Srpen 2 584 959,87 1 678 790,30 906 169,57 Září 3 272 637,30 2 037 112,88 1 235 524,42 Říjen 2 189 816,73 2 982 631,87-792 815,14 Listopad 2 765 558,58 1 974 208,90 791 349,68 Prosinec 4 064 487,61 1 816 585,08 2 247 902,53 CELKEM 35 353 533,44 25 335 805,61 10 017 727,83 KEO-W 1.10.24 Strana 15
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 9 155 220,37 127 993,00 9 032 151,92 48 47 9 285 549,37 53 398,00 9 046 643,17 27 903,00 6 842 728,19 27 907,00 6 884 901,68 26 665,00 9 150 078,72 74 466,00 9 730 015,15 68 311,00 10 747 731,60 92 452,00 9 929 702,52 83 548,00 13 711 024,59 99 167,00 16 708 073,61 KEO-W 1.10.24 Strana 16
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 690 528,45 1 870 587,42 1 476 307,05 1 526 516,70 409 770,12 2 111 808,64 603 835,30 2 153 984,12 2 002 790,37 2 388 799,27 794 469,16 3 104 251,98 151 195,80 1 678 790,30 298 338,00 2 037 112,88 195 131,00 2 982 631,87 1 974 208,90 81 65 1 816 585,08 220 063,25 25 335 805,61 6 233 550,05 KEO-W 1.10.24 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 883 880,59 4 510 00 108,29 4 510 00 108,29-373 880,59 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 158 375,87 200 00 79,19 200 00 79,19 41 624,13 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 606 661,53 530 00 114,46 530 00 114,46-76 661,53 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 172 149,68 5 300 00 97,59 5 300 00 97,59 127 850,32 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 122 93 122 93 10 1211 Daň z přidané hodnoty 11 195 408,97 10 500 00 106,62 10 500 00 106,62-695 408,97 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 48-48 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 997 656,00 1 000 00 99,77 1 000 00 99,77 2 344,00 1341 Poplatek ze psů 67 849,00 66 00 102,80 66 00 102,80-1 849,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 48 5 00 149,60 5 00 149,60-2 48 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 71 242,42 90 00 79,16 90 00 79,16 18 757,58 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 307 290,38 290 00 105,96 307 00 100,09-290,38 1361 Správní poplatky 241 60 137 00 176,35 232 00 104,14-9 60 1511 Daň z nemovitých věcí 2 394 719,63 1 900 00 126,04 1 900 00 126,04-494 719,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 152 617,57 2 078 00 103,59 2 121 00 101,49-31 617,57 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 7 107,00 7 00 101,53 10 00 71,07 2 893,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 20 00 20 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 79 732,00 60 00 132,89 90 00 88,59 10 268,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 3 002 207,00 2 970 00 101,08 2 976 00 100,88-26 207,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 242,80 4 00 181,07 7 00 103,47-242,80 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 13 025,00 12 00 108,54-1 025,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 028,00 32 00 103,21-1 028,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 21 304,00 22 00 96,84 696,00 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 10 00 10 00 10 10 00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 07 1 00 107,00-7 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 15 318,04 15 00 102,12-318,04 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 1 857 40 1 800 00 103,19 1 857 40 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 24 375,00 15 00 162,50 22 00 110,80-2 375,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 00 Příjmy: 33 472 150,48 32 472 00 31 958 33 104,74-1 513 820,48 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 3 937 452,78 4 480 00 87,89 4 440 00 88,68 502 547,22 5019 Ostatní platy 9 815,00-9 815,00 5021 Ostatní osobní výdaje 236 690,22 167 00 141,73 207 00 114,34-29 690,22 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 984 861,00 1 400 00 70,35 1 400 00 70,35 415 139,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 979 481,00 1 210 00 80,95 1 210 00 80,95 230 519,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 383 575,00 513 00 74,77 513 00 74,77 129 425,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 18 042,00 20 00 90,21 20 00 90,21 1 958,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 2 116,00-2 116,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 259,00 4 00 106,48 4 00 106,48-259,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 528,00-6 528,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 76 967,00 82 00 93,86 82 00 93,86 5 033,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 584 031,41 285 00 204,92 508 00 114,97-76 031,41 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 5 00 5 00 5 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 976 766,13 600 00 162,79 844 00 115,73-132 766,13 5141 Úroky vlastní 51 360,91 52 00 98,77 52 00 98,77 639,09 5151 Studená voda 251 656,00 307 00 81,97 324 00 77,67 72 344,00 5153 Plyn 463 034,10 830 00 55,79 520 00 89,05 56 965,90 5154 Elektrická energie 670 303,00 1 155 00 58,03 905 00 74,07 234 697,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 240 664,70 250 00 96,27 290 00 82,99 49 335,30 5161 Poštovní služby 57 654,00 60 00 96,09 60 00 96,09 2 346,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 141 051,43 174 00 81,06 149 00 94,67 7 948,57 5163 Služby peněžních ústavů 258 599,20 234 00 110,51 234 00 110,51-24 599,20 5164 Nájemné 94 309,08 70 00 134,73 86 00 109,66-8 309,08 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 96 223,00 130 00 74,02 130 00 74,02 33 777,00 5167 Služby školení a vzdělávání 89 161,50 90 00 99,07 90 00 99,07 838,50 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 176 333,40 170 00 103,73-6 333,40 KEO-W 1.10.24 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5169 Nákup ostatních služeb 4 362 791,69 4 211 00 103,60 4 579 00 95,28 216 208,31 5171 Opravy a udržování 2 992 764,26 2 704 00 110,68 3 484 40 85,89 491 635,74 5172 Programové vybavení 35 529,40 30 00 118,43 30 00 118,43-5 529,40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 048,00 8 00 125,60 8 00 125,60-2 048,00 5175 Pohoštění 14 597,00 20 00 72,99 20 00 72,99 5 403,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 14 00 20 00 7 20 00 7 6 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 68 781,40 80 00 85,98 80 00 85,98 11 218,60 5194 Věcné dary 6 80 11 00 61,82 11 00 61,82 4 20 5222 Neinvestiční transfery spolkům 708 00 685 00 103,36 708 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 20 129,00 14 00 143,78 20 00 100,65-129,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 392 309,00 1 790 00 77,78 1 790 00 77,78 397 691,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 5361 Nákup kolků 1 00-1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -248 147,00 20 00-1 240,74 142 93-173,61 391 077,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 139,00-8 139,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50-50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 23 294,00-23 294,00 5901 Nespecifikované rezervy 5 135 00 4 090 184,04 4 090 184,04 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 207 692,00 201 00 103,33-6 692,00 6111 Programové vybavení 44 468,00 45 00 98,82 532,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 100 00 100 00 100 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 036 931,35 1 590 00 65,22 657 00 157,83-379 931,35 6122 Stroje, přístroje a zařízení 583 904,44 900 00 64,88 1 175 00 49,69 591 095,56 6123 Dopravní prostředky 166 133,00-166 133,00 6130 Pozemky 280 00 280 00 10 Výdaje: 25 160 599,40 32 076 00 32 324 514,04 77,84 7 163 914,64 000 0 00806 - Střč.kraj,Fond rozvoje obcí-program obnovy venkova Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 00 1 000 00 10 Příjmy: 1 000 00 1 000 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 1 000 00 10 Výdaje: 1 000 00 1 000 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 98 221,00 98 221,00 10 Příjmy: 98 221,00 98 221,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 68 221,00 68 221,00 10 5171 Opravy a udržování 30 00 30 00 10 Výdaje: 98 221,00 98 221,00 10 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 100 00 100 00 10 Příjmy: 100 00 100 00 10 5171 Opravy a udržování 100 00 100 00 10 Výdaje: 100 00 100 00 10 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 133 126,80 133 126,80 10 Příjmy: 133 126,80 133 126,80 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 133 126,80 133 126,80 10 Výdaje: 133 126,80 133 126,80 10 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Skutečnost % % KEO-W 1.10.24 Strana 19
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 754 385,20 754 385,20 10 Příjmy: 754 385,20 754 385,20 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 754 385,20 754 385,20 10 Výdaje: 754 385,20 754 385,20 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 118 685,70 118 685,70 10 Příjmy: 118 685,70 118 685,70 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 62 536,50 62 536,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 30 367,80 30 367,80 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 10 931,40 10 931,40 10 Výdaje: 103 835,70 103 835,70 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 672 552,30 672 552,30 10 Příjmy: 672 552,30 672 552,30 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 354 373,50 354 373,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 172 084,20 172 084,20 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 61 944,60 61 944,60 10 Výdaje: 588 402,30 588 402,30 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 237 397,74 237 397,74 10 Příjmy: 237 397,74 237 397,74 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 104,00 27 104,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 31 025,94 31 025,94 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 59 357,75 59 357,75 10 6123 Dopravní prostředky 83 066,50 83 066,50 10 Výdaje: 200 554,19 200 554,19 10 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 38 824,82 38 824,82 10 Příjmy: 38 824,82 38 824,82 10 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 3 996 946,74 3 996 946,74 10 Příjmy: 3 996 946,74 3 996 946,74 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 460 768,00 460 768,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 527 440,89 527 440,89 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 009 091,68 1 009 091,68 10 6123 Dopravní prostředky 1 412 130,50 1 412 130,50 10 Výdaje: 3 409 431,07 3 409 431,07 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 3 664,96 3 664,96 10 Příjmy: 3 664,96 3 664,96 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 809,93 1 809,93 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 363,97 1 363,97 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 491,06 491,06 10 Výdaje: 3 664,96 3 664,96 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % KEO-W 1.10.24 Strana 20
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 17 135,04 17 135,04 10 Příjmy: 17 135,04 17 135,04 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 8 462,07 8 462,07 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 377,03 6 377,03 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 295,94 2 295,94 10 Výdaje: 17 135,04 17 135,04 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 40 643 090,78 32 472 00 125,16 39 129 270,30 103,87-1 513 820,48 CELKEM VÝDAJE: 31 569 355,66 32 076 00 98,42 38 733 270,30 81,50 7 163 914,64 KEO-W 1.10.24 Strana 21
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.24 Strana 22