Veřejná prezentace 15.9. Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze
Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor Centrum Černošic (býv. stavebniny) Sport. hala (tělocvična) Mateřské školky Městský úřad, knihovna, sluţebna MP Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj Rekonstrukce místních komunikací www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/
Strategické priority Priorita Financování ČOV, vodovody, kanalizace Vodné a stočné, dotace na ČOV Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor Směna/dar, úz. plán, mokrop. statek Centrum Černošic (býv. stavebniny) Směna za část pozemků Na Pískách Sport. hala (tělocvična) MŠMT, PPP, rozpočet Mateřské školky Vápenice dotace/úvěr, zach. Topolské Městský úřad, knihovna, sluţebna MP Současné pozemky a budovy Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj. Rozpočet města Rekonstrukce místních komunikací??? www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/
Místní komunikace (A) Ulice v kvalitním povrchu + krajská II/115 26 017 m (B) Ulice slepé nebo k developer. projektům 20 213 m (C) Průjezdní ulice k opravě nebo dostavbě 16 414 m Celkem ulice města Černošice 62 644 m Černošice 62,6 km Gerbrunn 15,0 km
Náklady rekonstrukce Stav Délka Odhad nákladů Asfaltové silně poškozené 5,5 km 35,4 mil. Kč Asfaltové mírně poškozené 3,9 km 11,5 mil. Kč Štěrkové vozovky (průjezdní, vnitřní) 6,9 km 50,6 mil. Kč DK Školní, Horka, vyvolané opravy 8,0 mil. Kč CELKEM 16,4 km 105,5 mil. Kč Uvedených 16,4 km k rekonstrukci (do asfaltu/zámk. dlažby) v rámci záměru je v mapě na následující straně zvýrazněno ve žluté (prašné), růžové (silně poškozené) a oranžové (mírně poškozené) barvě.
Rozpočet města - investice 50 mil. Kč, z toho 15 vlastních (+5 splátky úvěrů) na komunikace letos zbylo jen 3 mil. Kč skutečnost 2011 z vlastního rozpočtu města mil. Kč spolufinancování Technologické centrum 1 drobné investice 1,7 veřejné osvětlení 0,4 Šulc & syn 0,6 výtluky 1,4 spolufinancované ulice 1,2 kuchyně základní škola 1,3 územní plán 0,8 spolufinancování Puškinova 0,2 drobné dodatečné investice (parkoviště, pasport apod.) 1,2 CELKEM 9,8 Vak - skutečnost 5 z úvěrů a dotací: MŠ Vápenice, Střední ulice, Puškinova, ATS
Rozpočet města - výhled
Výchozí předpoklady 1. Ţádoucí cílový stav = zpevněné, opravené ulice 2. Při současném rozpočtu to nikdy nedokončíme 3. Náklady si musíme uhradit sami Nutnost zajištění dodatečného příjmu Jedinou rezervu má město v dani z nemovitosti
Daň z nemovitosti Průměrná sazba daně v Černošicích: cca 1200-1500 Kč/rok (cca 100-120 Kč/měs.) zákonný výpočtový koeficient Praha 4,5 vs. Černošice 1,6 (35%) 100% daně = přímo do rozpočtu města
Daň z nemovitosti Příjem v roce 2010: 4,8 mil. Kč / koef. 2 Moţnosti dodatečného výnosu (odhad): 2,4 mil. Kč při koeficientu 3 4,8 mil. Kč při koeficientu 4 7,2 mil. Kč při koeficientu 5
Kompenzační příspěvek občané starousedlíci nad 65 let příjemci dávek sociální péče případy hodné zvláštního zřetele = kompenzace rozdílu ve výši daně 2012 vs. 2011
Vyuţití výnosu z daně Moţnosti zrychlené rekonstrukce komunikací: postupně aţ 7,5 mil. ročně navíc přímo jednorázově úvěr se splátkou aţ 7,5 mil./rok o volbě postupné/jednorázové varianty bude zastupitelstvo samostatně rozhodovat (12/2011)
Postupně, zrychleným tempem cca 7,5 mil. Kč ročně navíc = cca 0,75-1,1 km komunikace / rok 16 km ~ cca 16 let a více - větší rozsah, vyšší náklady, odklad vyřešení + bez zvyšování zadluţení, flexibilita
Výběrová řízení 06/2011 Název akce Projekt. rozpočet Vysoutěžená cena Úspora Kuchyň ZŠ 1 779 tis. Kč 1 073 tis. Kč 40% Spolufinancované 2 420 tis. Kč 1 711 tis. Kč 29% Puškinova 863 tis. Kč 626 tis. Kč 27% Puškin. vodovod 589 tis. Kč 285 tis. Kč 51% 1 956 tis. Kč
Přefinancování úvěrů PŘED: rekonstrukce komunikací - 5,27% - 12,0 mil. kanalizace ulice Husova - 4,72% - 1,72 mil. splátky: 300 tis. za měsíc, 3,6 mil. Kč za rok PO: přefinanc. úvěr na 8 let 1,71% p.a. cashflow 2011: + 1,8 mil., úspora + 0,2 mil. Kč
E-aukce na mobilní telefony
Hospodářské noviny, 2.9.
Vyhodnocení interiér MŠ
Jednorázově = velký třesk Příhodná situace nízké ceny staveb (spolufin. rek.: 1100 Kč/m2) nízké úrokové míry (MŠ, refin.: 1,71 % p.a.) Jednorázové řešení letitého problému kvalitnější vzhled veřejných prostor zdravější prostředí (hluk, prach) Úspory z rozsahu, transparentní provedení Úspora výdajů na opravy, uvolnění rozpočtu
Úvěr na rekonstrukci komunikací 2 hlavní principy dodatečný výnos z daně = splátky úvěru výše úvěru = celk. náklady na rekonstrukce Vůči výchozímu rozpočtu města bude úvěr a celý záměr rozpočtově neutrální.
Citlivostní analýza ČS a.s. Koeficient daně = 4 Koeficient daně = 5 Splatnost Dodatečný výnos = cca 5 mil. Kč/rok Dodatečný výnos = cca 7,5 mil. Kč/rok 12 let 45.000 tis. Kč / splátky 5.184 tis. Kč/rok 65.000 tis. Kč / splátky 7.487 tis. Kč/rok 15 let 50.000 tis. Kč / splátky 4.903 tis. Kč/rok 70.000 tis. Kč / splátky 6.865 tis. Kč/rok 20 let 60.000 tis. Kč / splátky 4.775 tis. Kč/rok 90.000 tis. Kč / splátky 7.316 tis. Kč/rok údaj za lomítkem je roční splátka v r. 2014, kdy bude nejvyšší, pak už budou (při konstantní/zajištěné sazbě 3,2%
Nová struktura rozpočtu Rozpočet A - stávající 15 + 5 + 0+7 Rozpočet B nově vytvořený 90 mil. Kč úvěr 33 mil. Kč úvěrů
Hlavní parametry záměru zvýšení koeficientu daně z nemovitosti o 150% (na koeficient 5) bankovní úvěr na místní infrastrukturu ve výši cca 90 mil. Kč/20 let rekonstrukce většiny/všech cca 16 km poškozených a prašných ulic s předp. výslednou ţivotností nejméně 20 let s minimální údrţbou zahrnuje chodníky, odvod dešťových vod transparentní veřejná soutěţ s e-aukcí, pod kontrolou veřejnosti rozloţení rekonstrukcí do 2-3 roků a moţná mezi více staveb. firem příspěvek na kompenzaci navýšení daně pro ohroţené skupiny občanů částečná kompenzace letošním spolufinancujícím občanům
Výhody 1. jednorázové řešení letitého problému města a nespokojenosti občanů 2. zlepšení ţivotního prostředí ve městě (prašnost, hluk, vzhled) 3. rozpočtová úspora prostředků na opravy komunikací 4. vyuţití aktuálně nízkých cen stavebních prací 5. vyuţití aktuálně příhodných poměrů na finančním trhu (nízké úroky) 6. zachování rozpočtové neutrality, tj. bez omezení stávající výše investičních prostředků na ostatní potřeby a strategické priority města 7. vyuţití moţných úspor z rozsahu 8. zajištění transparentní realizace
Nevýhody a rizika 1. nutnost zvýšení daně, tj. nepopulární a nepříjemný krok 2. moţné finanční těţkosti některých skupin obyvatel 3. výrazné zvýšení úvěrového zatíţení města 4. potenciální ztráta moţnosti získat na některou ulici dotaci 5. riziko zbytečného kroku při moţném celost. zvýšení daně z nem. 6. ztráta moţnosti města motivovat občany ke spoluúčasti 7. ztráta naděje na zlepšení svého okolí u obyvatel ulic mimo VT 8. riziko zvýšení úrokových sazeb 9. ztráta rezervy na řešení případných dalších strategických potřeb
Další faktory Technické Vodovody a kanalizace Odvod dešťových vod Kvalita vybudované infrastruktury Projektová dokumentace Finanční a strategické Veřejná kontrola, transparentnost Novela zákona o RUD Novela zákona o dani z nemovitosti Výhled pro ostatní komunikace
Časový harmonogram rozhodnutí o koeficientu daně - 22. září 2011 říjen, listopad představení veřejnosti, IL, veřejná diskuze, další příprava projektu vč. financování prosinec schválení záměru zastupitelstvem včetně volby mezi postupnou/jednorázovou variantou od 1. čtvrtletí 2012 projektová dokumentace, VŘ na banku (v případě jednorázové varianty) i na stavební firmy rok 2012 spuštění sociálního kompenzačního programu 2012-2014 rekonstrukce 16 km místních komunikací (v případě jednorázové varianty)