Obec Kdousov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 12.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kdousov Kdousov 67532 Kdousov IČ Právní forma 00377597 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 568445105 E-mail obec-kdousov@quick.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.85
Obec Kdousov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 195 198,96 220 00 88,73 195 199,00 10 0,04 31 803,73 25 00 127,21 31 804,00 10 0,27 246 717,95 250 00 98,69 246 718,00 10 0,05 36 10 36 10 10 513 605,07 500 00 102,72 513 605,00 10-0,07 66 132,00 50 00 132,26 66 132,00 10 2 40 1 40 171,43 2 40 10 4 341,65 4 342,00 99,99 0,35 47 80 58,75 47 10 169 568,28 145 00 116,94 169 569,00 10 0,72 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 266 337,64 1 192 20 106,22 1 266 339,00 10 1,36 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 139 542,50 127 00 109,88 139 543,00 10 0,50 56 58 45 00 125,74 56 58 10 1 168,26 1 00 116,83 1 17 99,77 2,74 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 197 292,76 173 00 114,04 197 296,00 10 3,24 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 00 24 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 00 24 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 266 053,00 266 053,00 10 262 619,00 262 619,00 10 105 00 105 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 688 072,00 54 40 1 264,84 688 072,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 175 702,40 1 419 60 153,26 2 175 707,00 10 4,60 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Kdousov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 250 698,00 45 00 557,11 250 74 99,98 42,00 11 458,00 12 00 95,48 11 46 99,98 2,00 116 619,00 70 00 166,60 116 62 10 64 267,00 11 50 558,84 64 267,00 10 39 918,00 17 50 228,10 39 926,00 99,98 8,00 1 069,00 1 00 106,90 1 07 99,91 3 236,00 4 00 80,90 3 236,00 10 51 647,50 55 00 93,90 51 658,00 99,98 10,50 56 342,08 65 00 86,68 56 373,00 99,95 30,92 39 237,70 40 00 98,09 39 23 100,02-7,70 16 123,31 15 00 107,49 16 13 99,96 6,69 95 354,00 118 50 80,47 95 38 99,97 26,00 4 30 6 50 66,17 4 30 10 1 17 1 00 117,00 1 20 97,50 3 17 730,95 20 00 88,65 17 74 99,95 9,05 19 177,40 29 60 64,79 19 183,00 99,97 5,60 436,00 436,00 10 30 70 25 00 122,80 30 70 10 1 452,00 1 46 99,45 8,00 28 026,00 25 00 112,10 28 03 99,99 4,00 131 527,38 151 00 87,10 131 59 99,95 63,62 20 425,00 40 00 51,06 20 435,00 99,95 1 3 00 20 314,00 9 00 225,71 20 314,00 10 3 094,00 3 10 99,81 6,00 1 785,00 1 785,00 10 39 749,00 39 75 10 9 9 10 19 97 19 97 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 085 918,32 764 60 142,02 1 086 176,00 99,98 257,68 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 193 39 463 00 41,77 193 437,00 99,98 47,00 2 244,00 2 244,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 195 634,00 463 00 42,25 195 68 99,98 47,00 VÝDAJE CELKEM 1 281 552,32 1 227 60 104,39 1 281 857,00 99,98 304,68 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Kdousov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -702 150,08-701 85 100,04-192 00-192 00 10-192 00 10-894 150,08-192 00 465,70-893 85 100,03 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 266 337,64 1 192 20 106,22 1 266 339,00 10 1,36 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 197 292,76 173 00 114,04 197 296,00 10 3,24 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 00 24 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 688 072,00 54 40 1 264,84 688 072,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 175 702,40 1 419 60 153,26 2 175 707,00 10 4,60 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 085 918,32 764 60 142,02 1 086 176,00 99,98 257,68 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 195 634,00 463 00 42,25 195 68 99,98 47,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 281 552,32 1 227 60 104,39 1 281 857,00 99,98 304,68 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -702 150,08-701 85 100,04 300,08-192 00-192 00 10-192 00 10-894 150,08-192 00 465,70-893 85 100,03 300,08 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 023 425,71 995 00 102,86 1 023 426,00 10 0,29 Místní popl. (Pol:133x-134x) 68 532,00 51 40 133,33 68 532,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 47 80 58,75 47 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 169 568,28 145 00 116,94 169 569,00 10 0,72 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 4 341,65 4 342,00 99,99 0,35 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 77 463,54 Únor 87 083,12 Březen 98 129,44 Duben 70 538,29 Květen 56 905,80 Červen 76 252,27 Červenec 125 565,55 Srpen 87 007,90 Září 85 043,00 Říjen 54 579,40 Listopad 86 185,94 Prosinec 118 671,46 CELKEM 1 023 425,71 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 195 198,96 220 00 88,73 195 199,00 10 0,04 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 31 803,73 25 00 127,21 31 804,00 10 0,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 246 717,95 250 00 98,69 246 718,00 10 0,05 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 36 10 36 10 10 1211 Daň z přidané hodnoty 513 605,07 500 00 102,72 513 605,00 10-0,07 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 66 132,00 50 00 132,26 66 132,00 10 1341 Poplatek ze psů 2 40 1 40 171,43 2 40 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 4 341,65 4 342,00 99,99 0,35 1361 Správní poplatky 47 80 58,75 47 10 1511 Daň z nemovitých věcí 169 568,28 145 00 116,94 169 569,00 10 0,72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 139 542,50 127 00 109,88 139 543,00 10 0,50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 56 58 45 00 125,74 56 58 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 168,26 1 00 116,83 1 17 99,77 2,74 2226 Příjmy z finančního vypořádání minul 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 24 00 24 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 262 619,00 262 619,00 10 Příjmy: 1 804 649,40 1 419 60 1 804 654,00 10 4,60 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 52 773,87 45 00 117,28 52 815,87 99,92 42,00 5021 Ostatní osobní výdaje 11 458,00 12 00 95,48 11 46 99,98 2,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 116 619,00 70 00 166,60 116 62 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 13 951,29 11 50 121,32 13 951,29 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 22 104,84 17 50 126,31 22 112,84 99,96 8,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 069,00 1 00 106,90 1 07 99,91 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 236,00 4 00 80,90 3 236,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 51 647,50 55 00 93,90 51 658,00 99,98 10,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 342,08 65 00 86,68 56 373,00 99,95 30,92 5141 Úroky vlastní 39 237,70 40 00 98,09 39 23 100,02-7,70 5153 Plyn 16 123,31 15 00 107,49 16 13 99,96 6,69 5154 Elektrická energie 95 354,00 118 50 80,47 95 38 99,97 26,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 30 6 50 66,17 4 30 10 5161 Poštovní služby 1 17 1 00 117,00 1 20 97,50 3 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 17 730,95 20 00 88,65 17 74 99,95 9,05 5163 Služby peněžních ústavů 19 177,40 29 60 64,79 19 183,00 99,97 5,60 5165 Nájemné za půdu 436,00 436,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 30 70 25 00 122,80 30 70 10 5167 Služby školení a vzdělávání 1 452,00 1 46 99,45 8,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 28 026,00 25 00 112,10 28 03 99,99 4,00 5169 Nákup ostatních služeb 131 527,38 151 00 87,10 131 59 99,95 63,62 5171 Opravy a udržování 20 425,00 40 00 51,06 20 435,00 99,95 1 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 00 5175 Pohoštění 20 314,00 9 00 225,71 20 314,00 10 5194 Věcné dary 3 094,00 3 10 99,81 6,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 1 785,00 1 785,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 39 749,00 39 75 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 9 9 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 19 97 19 97 10 6121 Budovy, haly a stavby 88 39 463 00 19,09 88 437,00 99,95 47,00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 2 244,00 2 244,00 10 Výdaje: 910 499,32 1 227 60 910 804,00 99,97 304,68 000 0 00090 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 105 00 105 00 10 Příjmy: 105 00 105 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 105 00 105 00 10 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 105 00 105 00 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 17 431,20 17 431,20 10 Příjmy: 17 431,20 17 431,20 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 13 008,40 13 008,40 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 252,10 3 252,10 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 170,70 1 170,70 10 Výdaje: 17 431,20 17 431,20 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 98 776,80 98 776,80 10 Příjmy: 98 776,80 98 776,80 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 73 714,10 73 714,10 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 18 428,40 18 428,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 634,30 6 634,30 10 Výdaje: 98 776,80 98 776,80 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 22 476,75 22 476,75 10 Příjmy: 22 476,75 22 476,75 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 16 680,24 16 680,24 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 295,26 4 295,26 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 501,25 1 501,25 10 Výdaje: 22 476,75 22 476,75 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 127 368,25 127 368,25 10 Příjmy: 127 368,25 127 368,25 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 94 521,39 94 521,39 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 24 339,95 24 339,95 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 506,91 8 506,91 10 Výdaje: 127 368,25 127 368,25 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 175 702,40 1 419 60 153,26 2 175 707,00 10 4,60 CELKEM VÝDAJE: 1 281 552,32 1 227 60 104,39 1 281 857,00 99,98 304,68 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 10