POPIS ČÍSELNÍKU : Název: Vykazující subjekty Charakteristika: Seznam a číselné kódy všech vykazujících subjektů. Vykazujícími subjekty jsou banky a pobočky zahraničních bank s bankovní licencí platnou v České republice, a vybrané nebankovní subjekty (penzijní fondy, investiční fondy a společnosti, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry aj.), ve kterých vznikají nebo jsou k disposici informace potřebné pro ČNB a mezinárodní reporting. Obsahuje i vybrané subjekty bez právní subjektivity (např. podílové fondy), za které jsou vykazovány údaje jiným subjektem (právnickou osobou), a bývalé banky nebo jiné finanční instituce se zaniklou licencí. Použití číselníku v parametrech: P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt P0051 Objekt vykazování - banka v ČR Poznámka: Výčet položek číselníku: 10014004 Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF 25677888 26857791 27405575 27437558 27567117 43873766 44796188 44940777 45313300 47672684 49241699 49466909 49900293 60165316 60166100 60166479 60166487 ČSOB Investiční společnost,, člen skupiny ČSOB PROSPERITA holding investiční společnost, ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, AMISTA investiční společnost, REICO investiční společnost České spořitelny, ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, Investiční společnost České spořitelny, PROFIT FOND, investiční fond, Investiční fond energetiky, ( zánik) J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, AKRO investiční společnost, J&T Asset Management, IS, PERSPEKTIVA - P OPF peněž. trhu fond zrušen 29.10.03 Investiční fond NEWTON, (zánik) ČSOB český peněžní trh, ČSOB Invest. společnost, OPF fond zrušen 31.7.03 IKS Dluhopisový PLUS, OPF IKS KB, Moravskoslezský OPF ČP INVEST IS, Český otevřený podílový fond ČP INVEST IS, Strana:1/6
: 60166771 60167360 60167611 60167661 60167670 60192445 60196769 60432608 60432616 60432624 60432634 63078295 64579018 8080011170 8080011181 8080079755 8080082516 8080085431 8080085849 8080085871 8080086971 8080099665 8080102503 8080103438 8080103460 8080106460 90000196 Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, OPF AKRO akciový fond nových ekonomik, OPF, AKRO IS, Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, Smíšený OPF ČP INVEST IS, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, Investiční kapitálová společnost KB, AKRO fond progresivních společností, OPF, AKRO IS, AKRO balancovaný fond, OPF, AKRO IS, AKRO globální akciový fond, OPF, AKRO IS, AKRO OPF energetiky, AKRO IS, (chybné IČO) Pioneer investiční společnost, AXA investiční společnost, MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB, MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB Max - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, DolarMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, (chyba) MAX6 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, MAX 7 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, IS ČS, - ŠKODA - otevřený podílový fond MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, ČSOB bond mix, ČSOB IS,, OPF 90000536 IKS Balancovaný - dynamický, OPF IKS KB, Strana:2/6
: 90005198 90007018 90011367 90014269 90015788 900072 900587 90023543 90023551 90023586 90026666 90027951 90028499 90028596 90030159 90030566 90030957 90032747 90033425 90034049 90034111 90034448 90034456 90034464 90034995 90035843 IS ČS, - BONDINVEST - OPF Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., OPF SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, IKS peněžní trh PLUS, OPF IKS KB, IKS Dluhopisový, OPF IKS KB, Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,, OPF Růstový OPF CitiMoney Czech Crown Fund, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.03 IS ČS, - SPOROBOND - OPF IS ČS, - SPOROTREND - OPF OPF AKRO SVĚT, AKRO IS. (zánik) Růstový OPF Partnerské Kapitálové IS, IS České spořitelny, a. s., High Yield dluhopisový FF - OPF 1. IN - Fond peněžního trhu, OPF První invest. společnosti fond zrušen 31.7.03 IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol.,opf ČSOB akciový mix, ČSOB IS,, OPF IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - OPF IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - OPF Investiční společnost České spořitelny, MERKUR - OPF fond zrušen 12.13 ČSOB výnosový, OB Invest IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - OPF IS ČS, - EUROTREND - OPF (zánik) IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - OPF IKS Balancovaný - konzervativní, OPF IKS KB, IKS Fond světových indexů, OPF Inv. kap. spol. KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, OPF Strana:3/6
: 90035916 90035932 90036106 90037099 90038184 90038796 90039652 90040251 90040278 90040286 90040294 90040308 90040588 90041886 900417 90052764 90053353 90054481 90055283 90056166 90056174 90056646 90057782 Fénix dynamický PLUS, OPF IKS KB, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, staré IČO 18189555 Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, OPF globální CITI LIQUIDITY OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, Citicorp inv. spol. fond zrušen 8.10.03 IS ČS, -TRENDBOND - OPF Fond státních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, 25.10.06 došlo ke sloučení 2 FKI. Přebírajícím fondem se stává Fond korporátních dluhopisů ČP Invest. Fondem, který zaniká je Fond státních dluhopisů ČP Invest (IČO 0090040251). Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik OPF ČP INVEST IS, OPF Fondů Partnerské Kapitálové IS, ČSOB nadační, ČSOB IS,, OPF Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., OPF ČSOB institucinální Euro peněžní,ob Invest, invest.spol. OPF fond zrušen 26.13 IKS Dividendový, OPF Investiční kapit. společnosti KB, fond zrušen 11.2.04 (odejmuto povolení působit) ČSOB KVANTO Kombinovaný, ČSOB IS,, OPF ČSOB institucionální CZK peněžní,ob Invest, inv. spol, OPF fond zrušen 26.13 Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, ČSOB fond bohatství, ČSOB IS,, OPF (zrušit) ukončena činnost k 1.7.04 Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, ČSOB křišťálový fond, ČSOB IS,, OPF Strana:4/6
: 90058265 90058266 90058274 90058282 90058746 90058932 90059246 90059777 90059815 90065615 90065645 90065696 90065718 90066633 90066641 90069225 90070231 90071394 90071653 90071726 90072102 90072951 90072978 90072986 90073095 90073613 90073974 Credit Suisse Bond Czech Fund růstový OPF, (chybné IČO) Credit Suisse Soft Click Fund OPF, CSAM IS, Credit Suisse Money Czech Crown Fund růst.opf Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS ČSOB fond obchodu, ČSOB IS,, OPF RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., OPF J&T OPPORTUNITY SKK smíšený OPF, J&T AM, IS, ČSOB KVANTO Korunový dluhopisový, ČSOB IS,, OPF IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový OPF ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, OPF (E ICO) ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, OPF IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF - OPF Fénix smíšený, OPF IKS KB, Fénix konzervativní, OPF IKS KB, Fénix dynamický, OPF IKS KB, Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, ČSOB realitní mix, ČSOB IS,, OPF ČSOB bytových družstev, ČSOB IS,, OPF Zlatý OPF ČP INVEST IS, I.Zajištěný OPF ČP INVEST IS, IS České spořitelny,, High Yield dluhopisový FF - OPF IS České spořitelny,, TOP STOCKS - OPF IS České spořitelny,, High Grade dluhopisový FF - OPF Fond nemovitostních akcií OPF ČP INVEST IS, a. s. Pioneer-zajištěný fond, Pioneer invest.společnost,,opf IS ČS, - ŠKODA - OPF 90075691 IS ČS,, Fond 05 - OPF Strana:5/6
: 90075829 90075985 90075993 90076019 90076027 90076035 90076388 9999 ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost,, OPF Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA IS, KB Realitních společností, OPF IKS KB, KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, ČS nemovitostní fond, OPF REICO IS ČS, Technologický subjekt Verze: 40.0 Stav: Platný Platnost od: 33.07 Zdroj: ČNB Garant: ing.zámečníková / odb. 418 Strana:6/6
KATALOG DOMÉN NAD ČÍSELNÍKEM : Název: Vykazující subjekty domény Název domény Verze Stav Platnost od FKIA Fondy kolektivního investování- akciové - pro výstup 3.0 30.09.06 FKID Fondy kolektivního investování - dluhopisový - pro výstup 2.0 30.06.06 FKIF Fondy kolektivního invstování - fondy fondů - pro výstup 3.0 30.09.06 FKIS1 Fondy kolektivního investování - smíšený - pro výstup 6.0 01.12.06 ZAKRO Fondy AKRO IS odboru 541 10 ZCSAM Fondy CSAM IS odboru 541 10 ZCSOB Fondy ČSOB IS odboru 541 01.12.06 ZF Fondy kolektivního investování - vyhláška o IP 01.12.06 ZFKI Fondy kolektivního investování 1 33.07 ZFMD Fondy kolektivního investování - mimoburzovní deriváty 01.12.06 ZFONDY Fondy peněžního trhu 4.0 33.07 ZIF Investiční fondy 01.12.06 ZIS Investiční společnosti 01.12.06 ZSFN Speciální fondy nemovitostí 01.12.06 Katalog Dom Čís Strana: 1/1
POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : ZFKI x Název: Fondy kolektivního investování Charakteristika: Odvozena z číselníku: - Vykazující subjekty Výčet položek domény Název 10014004 60166100 60166771 60167360 60167611 60167661 60167670 60432608 60432616 90000196 90000536 90005198 90007018 90015788 90023543 90023551 90028596 90030159 90030566 90032747 90034111 90034456 90034464 90035916 90035932 90036106 90037099 90038184 90039652 90040278 90040294 90040308 90041886 900417 90058932 8080082516 90065696 90065718 90066633 90066641 90059815 90030957 90058282 9999 Popis Dom ČÍS Pioneer - růstový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF IKS Dluhopisový PLUS, OPF IKS KB, Fond globálních značek OPF ČP INVEST IS, ČSOB středoevropský, ČSOB IS,, OPF AKRO akciový fond nových ekonomik, OPF, AKRO IS, Fond korporátních dluhopisů OPF ČP INVEST IS, Smíšený OPF ČP INVEST IS, AKRO fond progresivních společností, OPF, AKRO IS, AKRO balancovaný fond, OPF, AKRO IS, ČSOB bond mix, ČSOB IS,, OPF IKS Balancovaný - dynamický, OPF IKS KB, IS ČS, - BONDINVEST - OPF Pioneer - dynamický fond, Pioneer česká inv. spol., OPF IKS Dluhopisový, OPF IKS KB, IS ČS, - SPOROBOND - OPF IS ČS, - SPOROTREND - OPF IS ČS, - FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol.,opf ČSOB akciový mix, ČSOB IS,, OPF IS ČS, - VYVÁŽENÝ MIX FF - OPF IS ČS, - DYNAMICKÝ MIX FF - OPF IS ČS, - GLOBAL STOCK FF - OPF IKS Balancovaný - konzervativní, OPF IKS KB, Fénix dynamický PLUS, OPF IKS KB, J&T OPPORTUNITY CZK smíšený OPF, J&T AM, IS, Pioneer - akciový fond, Pioneer česká inv. spol., OPF J&T PERSPEKTIVA smíšený OPF, J&T AM, IS, PROSPERITA IS,, OPF globální IS ČS, -TRENDBOND - OPF Fond farmacie a biotechnologie OPF ČP INVEST IS, Fond ropného a energetického průmyslu OPF ČP INVEST IS, Fond nových ekonomik OPF ČP INVEST IS, ČSOB nadační, ČSOB IS,, OPF Pioneer - obligační fond, Pioneer česká inv. spol., OPF RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer česká inv. spol., OPF MAX4 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, IS ČS, - KONZERVATIVNÍ MIX FF - OPF IS ČS, - OPATRNÝ MIX FF - OPF Fénix smíšený, OPF IKS KB, Fénix konzervativní, OPF IKS KB, IS ČS, - ČS korporátní dluhopisový OPF IS ČS, - AKCIOVÝ MIX FF - OPF Credit Suisse Select Balanced Fund OPF, CSAM IS Technologický subjekt Členění Strana:1/3 Σ
: ZFKI x Výčet položek domény Název 60432624 90058266 90034995 90035843 8080011170 8080011181 8080079755 90065645 8080085431 8080085849 90070231 90069225 90071394 90071653 90071726 8080099665 90072102 90072978 90072986 90073095 90073613 8080102503 90072951 8080103460 90073974 90075691 90075829 90075985 90076035 90076019 90075993 90076388 AKRO globální akciový fond, OPF, AKRO IS, Credit Suisse Soft Click Fund OPF, CSAM IS, IKS Fond světových indexů, OPF Inv. kap. spol. KB, ČSOB bohatství, ČSOB IS,, OPF MAX-světový garantovaný, OPF Investiční kap.společ. KB, MAX-světový zajištěný fond 2,OPF Investiční kap. společ. KB Max - světový garantovaný fond 3, OPF IKS KB ČSOB dluhopisových příležitostí, ČSOB IS,, OPF MAX5 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, EuroMax světový garantovaný fond, OPF IKS KB, Credit Suisse Realitní fond fondů OPF, CSAM IS, Fénix dynamický, OPF IKS KB, ČSOB realitní mix, ČSOB IS,, OPF ČSOB bytových družstev, ČSOB IS,, OPF Zlatý OPF ČP INVEST IS, MAX6 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, I.Zajištěný OPF ČP INVEST IS, IS České spořitelny,, TOP STOCKS - OPF IS České spořitelny,, High Grade dluhopisový FF - OPF Fond nemovitostních akcií OPF ČP INVEST IS, a. s. Pioneer-zajištěný fond, Pioneer invest.společnost,,opf MAX 7 - světový garantovaný fond, OPF IKS KB, IS České spořitelny,, High Yield dluhopisový FF - OPF MAX 8 - světový zajištěný fond, OPF IKS KB, IS ČS, - ŠKODA - OPF IS ČS,, Fond 05 - OPF ČSOB korporátní, ČSOB Investiční společnost,, OPF Otevřený podílový fond AMISTA GARANCIA, AMISTA IS, KB Dluhopisový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Akciový, otevřený podílový fond IKS KB, KB Realitních společností, OPF IKS KB, ČS nemovitostní fond, OPF REICO IS ČS, Členění Poznámka Verze: 1 Stav: Platný Platnost od: 33.07 Zdroj: Garant: / Σ Popis Dom ČÍS Strana:2/3
POPIS DOMÉNY NAD ČÍSELNÍKEM : ZFONDY x Název: Fondy peněžního trhu Charakteristika: Odvozena z číselníku: - Vykazující subjekty Výčet položek domény Název 90011367 90014269 900072 90034049 90040286 90056166 90056646 90058274 9999 90076027 SPOROINVEST-otevřený podíl.fond, Investiční spol. ČS, IKS peněžní trh PLUS, OPF IKS KB, Pioneer-Sporokonto,Pioneer inv. spol.,, OPF ČSOB výnosový, OB Invest Fond peněžního trhu OPF ČP INVEST Credit Suisse CZK OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, Credit Suisse HUF OPF PT,CREDIT SUISSE AM IS, Credit Suisse Money Czech Crown Fund růst.opf Technologický subjekt KB Peněžní trh, otevřený podílový fond IKS KB, Členění Poznámka Verze: 4.0 Stav: Platný Platnost od: 33.07 Zdroj: ČNB Garant: Vonšovská / odb.416 Σ Popis Dom ČÍS Strana:3/3