MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ROK 2005
M Ě S TS K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Závěrečný účet Města Zruč nad Sázavou Obsah strana ulní Titulní strana... 1 1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2005 2 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO k 31.12.2005 3 3. Rozvaha org. Složek státu, územních samosprávných cleků a org. K 31.12.2005. 16 4. Souhrnný inventarizační zápis za rok 2005. 22 5. a)hospodaření sociálního fondu za rok 2005. 29 5. b)hospodaření fondu rozvoje bydlení. 30 6. Hospodářská činnost města.. 31 6. a)tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie. 31 6. b)lesní hospodářství 33 7. Čerpání dotací v roce 2005. 35 8. Úvěry 38 9. Hospodaření s majetkem města 39 10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2005 41 11. Hospodaření MŠ Malostranská v roce 2005 42 12. Hospodaření MŠ Na Pohoří v roce 2005. 43 13.Hospodaření Základní umělecké školy v roce 2005. 44 14. Hospodaření I. Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2005.. 45 15. Protokoly o výsledku hospodaření v příspěvkových organizacích... 47 16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za rok 2005. 67 2
1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2005 Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou schválilo svým usnesením č. 82/2004 ze dne 13.12.2004 rozpočet na rok 2005. Celkové příjmy činily 72 460 tis. Kč. Výdaje činily 82 960 tis. Kč, převod přebytku z minulého roku činil 16 339,2 tis. Kč a výdaje na splátky půjček 5 839,2 tis. Kč,tyto částky se projevují ve financování. Během roku 2005 a v lednu 2006 schválilo zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou celkem osm úprav rozpočtu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2005 činí na straně příjmů 89 517,11 tis. Kč a na straně výdajů činí 100 017,11 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy: Skutečně dosažené výdaje: Rozdíl přebytek 97 644 046,14 Kč 94 909 989,26 Kč 2 734 056,88 Kč Příjmy Příjmy Rozpočet 2005 v tis. Skutečnost 2005 Plnění v % schválený upravený v Kč schválený upravený Daňové příjmy 33 264,00 38 686,40 43 117 332,00 111,45 129,62 Nedaňové příjmy 15 298,00 16 968,70 18 697 947, 14 110,19 122,22 Kapitálové přijmy 1 798,00 3 009,00 3 517 285,00 116,89 195,62 Přijaté dotace 22 100,00 30 853,01 32 311 482,00 146,21 104,73 Úhrn přijmů 72 460,0 89 517,11 97 644 046,14 109,07 134,75 Výdaje Výdaje Rozpočet 2005 v tis.kč Skutečnost Plnění v % schválený upravený 2005 v Kč schválený upravený Běžné výdaje 65 969,30 70 222,21 66 954 702,96 101,49 95,35 Kapitálové výdaje 16 990,70 29 794,90 27 955 286,30 164,53 93,82 Úhrn výdajů 82 960,00 100 017,11 94 909 989,26 114,40 94,89 Financování Financování Rozpočet 2004 v tis. Skutečnost 2004 schválený upravený v Kč Celkem 10 500,00 10 500,00-2 734 056,88 3
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ministerstvo financí schváleno č.j. Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2005 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČ 2005 12 236667 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Město Zruč nad Sázavou 4
5
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 6 461 000,00 6 461 000,00 7 084 619,00 109,65 109,65 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 2 945 000,00 2 945 000,00 3 060 892,00 103,93 103,93 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 046 000,00 7 046 000,00 7 832 664,00 111,16 111,16 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000 000,00 8 422 400,00 8 422 400,00 100,00 280,74 1211 Daň z přidané hodnoty 9 699 000,00 9 699 000,00 12 325 599,00 127,08 127,08 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000,00 5 000,00 5 500,00 110,00 110,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 000,00 3 000,00 141 922,00 4 730,73 4 730,73 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 250 000,00 2 250 000,00 2 183 729,50 97,05 97,05 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 85 508,50 106,88 106,88 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 316,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 000,00 105 060,00 175,10 175,10 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 8 960,00 89,60 89,60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 900,00 18,00 18,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200 000,00 200 000,00 245 604,00 122,80 122,80 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 000,00 400 000,00 43 039,00 10,75 10,75 1361 Správní poplatky 355 350,00 1511 Daň z nemovitostí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 215 269,00 110,47 110,47 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 50 000,00 197 113,40 394,22 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá 33 000,00 33 000,00 100,00 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vzt 12 500 000,00 12 551 100,00 12 551 100,00 100,00 100,40 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu 390 500,00 390 481,00 99,99 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 326 430,00 326 430,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 444 980,00 444 979,00 99,99 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) 9 600 000,00 9 600 000,00 11 058 492,00 115,19 115,19 4134 Převody z rozpočtových účtů 149 507 885,95 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 1 700 000,00 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu 7 157 000,00 7 157 000,00 100,00 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 350 000,00 350 000,00 100,00 0000 55 364 000,00 69 589 410,00 226 833 813,35 325,96 409,71 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000,00 500 000,00 689 526,00 137,90 137,90 3111 Příjmy z prodeje pozemku 500 000,00 649 810,00 129,96 1012 500 000,00 1 000 000,00 1 339 336,00 133,93 267,86 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 164 000,00 443 851,90 270,64 1031 164 000,00 443 851,90 270,64 2212 Silnice 2321 Přijaté neinvestiční dary 4 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 2212 104 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá 1 009 000,00 1 009 715,00 100,07 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 1 798 000,00 1 048 000,00 1 048 760,00 100,07 58,32 2321 1 798 000,00 2 057 000,00 2 058 475,00 100,07 114,48 3113 Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3113 3143 Školní družiny a kluby 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 2 600,00 5,20 3143 50 000,00 2 600,00 5,20 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 61 418,50 76,77 76,77 3314 80 000,00 80 000,00 61 418,50 76,77 76,77 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 153 576,00 102,38 102,38 2321 Přijaté neinvestiční dary 8 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 156,00 3319 150 000,00 150 000,00 161 732,00 107,82 107,82 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700 000,00 1 000,00 3322 700 000,00 1 000,00 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 7 020,00 70,20 70,20 3341 10 000,00 10 000,00 7 020,00 70,20 70,20 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 79 347,12 158,69 158,69 3349 50 000,00 50 000,00 79 347,12 158,69 158,69 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 700,00 10 641,20 99,45 3399 10 700,00 10 641,20 99,45 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 505,30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 700 000,00 700 000,00 617 540,50 88,22 88,22 3412 700 000,00 700 000,00 634 045,80 90,57 90,57 3611 PodporA individuální bytové výstavby 2141 Příjmy z úroků (část) 3611 3612 Bytové hospodářství 288 000,00 288 000,00 7 034,60 7 034,60 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 200 000,00 11 250 000,00 11 802 933,66 104,91 105,38 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 500,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6 533,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá 452 000,00 452 000,00 100,00 3612 11 200 000,00 11 702 000,00 12 261 966,66 104,78 109,48 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 455 815,94 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 450 000,00 2 750 000,00 2 343 361,60 85,21 520,74 3613 450 000,00 2 750 000,00 2 799 177,54 101,78 622,03 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 63 280,00 126,56 126,56 3632 50 000,00 50 000,00 63 280,00 126,56 126,56 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 723 000,00 697 766,40 96,50 99,68 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 26 500,00 3639 700 000,00 723 000,00 724 266,40 100,17 103,46 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 142 121,00 142,12 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24 903,50 3722 100 000,00 167 024,50 167,02 4314 Pečovatelská služba - 5 -
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 84 904,00 121,29 121,29 4314 70 000,00 70 000,00 84 904,00 121,29 121,29 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 103 001,00 103,00 103,00 2210 Přijaté sankční platby 11 950,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 32 500,00 5311 100 000,00 100 000,00 147 451,00 147,45 147,45 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 258 477,95 258,47 258,47 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 13 092,00 2210 Přijaté sankční platby 15 150,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 10 000,00 17 500,00 175,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 900,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 575,48 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá 357 000,00 6171 100 000,00 110 000,00 701 695,43 637,90 701,69 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 158 851,09 158,85 158,85 6310 100 000,00 100 000,00 158 851,09 158,85 158,85 I. Rozpočtové příjmy 72 460 000,00 89 517 110,00 248 851 932,09 277,99 343,43-6 -
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 6130 Pozemky 500 000,00 307 764,00 61,55 1012 500 000,00 307 764,00 61,55 1031 Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 124 000,00 121 979,00 98,37 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikat.) či 79 860,00 39 861,00 49,91 1031 203 860,00 161 840,00 79,38 2212 Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 100,00 28 084,00 99,94 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000,00 300 000,00 299 079,11 99,69 59,81 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000,00 330 000,00 329 344,86 99,80 109,78 5169 Nákup ostatních služeb 96 100,00 96 055,70 99,95 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 222 000,00 221 872,00 99,94 14,79 6121 Budovy, haly a stavby 5 340 000,00 5 338 441,70 99,97 2212 2 300 000,00 6 316 200,00 6 312 877,37 99,94 274,47 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2221 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní 300 000,00 300 000,00 259 620,00 86,54 86,54 6121 Budovy, haly a stavby 2 680 000,00 380 000,00 19 873,00 5,22 0,74 2321 2 980 000,00 680 000,00 279 493,00 41,10 9,37 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 790 000,00 790 000,00 790 000,00 100,00 100,00 3111 790 000,00 790 000,00 790 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 800 000,00 2 752 000,00 2 752 000,00 100,00 98,28 3113 2 800 000,00 2 752 000,00 2 752 000,00 100,00 98,28 3114 Speciální základní školy 5171 Opravy a udržování 600,00 594,75 99,12 3114 600,00 594,75 99,12 3231 Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 260 000,00 303 000,00 303 000,00 100,00 116,53 3231 260 000,00 303 000,00 303 000,00 100,00 116,53 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 378 500,00 394 800,00 395 553,00 100,19 104,50 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 98 400,00 102 700,00 103 213,00 100,49 104,89 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 34 100,00 35 600,00 35 723,00 100,34 104,75 5134 Prádlo, oděv a obuv 600,00 560,00 93,33 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 84 413,90 84,41 84,41 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 66 600,00 63 892,00 95,93 255,56 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 55 800,00 48 488,46 86,89 96,97 5154 Elektrická energie 40 000,00 67 000,00 66 012,78 98,52 165,03 5161 Služby pošt 1 000,00 2 000,00 1 508,00 75,40 150,80 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 104,00 10,40 10,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 607,00 101,16 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 80 000,00 27 176,50 33,97 135,88 5171 Opravy a udržování 4 000,00 143 000,00 142 726,90 99,80 3 568,17 5172 Programové vybavení 58 400,00 58 310,00 99,84 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 1 500,00 1 366,00 91,06 91,06 3314 753 500,00 1 109 600,00 1 029 654,54 92,79 136,64 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 100,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 15 000,00 8 190,00 54,60 163,80 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 100,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 100 000,00 189 000,00 95 584,70 50,57 95,58 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 53 000,00 82 600,00 34 342,50 41,57 64,79 5161 Služby pošt 120,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 212 700,00 213 990,78 100,60 194,53 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 070,00 5 985,00 98,59 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 13 820,00 5 099,00 36,89 50,99 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 700,00 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 250 000,00 177 500,00 136 304,50 76,79 54,52 6122 Stroje, přístroje a zařízení 224 000,00 223 363,00 99,71 3319 540 000,00 987 690,00 780 679,48 79,04 144,57 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování 350 000,00 1 025 000,00 406 982,00 39,70 116,28 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společno 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 750 000,00 1 100 000,00 999 600,00 90,87 57,12 3322 2 300 000,00 2 325 000,00 1 606 582,00 69,10 69,85 3341 Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 3 000,00 599,00 19,96 2,99 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 437,00 57,18 57,18 5171 Opravy a udržování 17 000,00 14 225,50 83,67 3341 40 000,00 40 000,00 26 261,50 65,65 65,65 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 122 000,00 184 000,00 183 660,10 99,81 150,54 3349 122 000,00 184 000,00 183 660,10 99,81 150,54 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5021 Ostatní osobní výdaje 450,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49 000,00 26 000,00 23 246,40 89,40 47,44 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 700,00 20 782,80 100,40 207,82 5175 Pohoštění a dary 3 000,00 2 085,00 69,50 5194 Věcné dary 20 000,00 20 286,50 101,43 3399 59 000,00 69 700,00 66 850,70 95,91 113,30-7 -
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 481 500,00 481 500,00 467 129,00 97,01 97,01 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 125 200,00 125 200,00 120 900,00 96,56 96,56 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 43 300,00 43 300,00 41 547,00 95,95 95,95 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 56 837,50 56,83 56,83 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00 145 000,00 126 770,99 87,42 84,51 5151 Studená voda 25 000,00 25 000,00 19 469,72 77,87 77,87 5159 Nákup ostatních paliv a energie 220 000,00 220 000,00 195 219,00 88,73 88,73 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 3 555,50 35,55 35,55 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 7 000,00 6 123,00 87,47 306,15 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 70 215,90 43,88 43,88 5171 Opravy a udržování 31 000,00 31 000,00 10 000,00 32,25 32,25 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 4 850 000,00 4 627 677,49 95,41 1 156,91 3412 1 750 000,00 6 200 000,00 5 745 445,10 92,66 328,31 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 255 000,00 255 000,00 100,00 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 255 000,00 72 500,00 72 500,00 100,00 28,43 3419 255 000,00 327 500,00 327 500,00 100,00 128,43 3612 Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 1 732 400,00 1 771 500,00 1 816 119,00 102,51 104,83 5021 Ostatní osobní výdaje 53 300,00 70 550,00 68 065,00 96,47 127,70 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 465 200,00 479 850,00 485 972,00 101,27 104,46 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 161 100,00 166 150,00 168 224,00 101,24 104,42 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 906,00 90,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 9 566,00 23,91 23,91 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000,00 580 000,00 580 170,94 100,02 116,03 5141 Úroky vlastní 90 000,00 46 000,00 45 104,60 98,05 50,11 5151 Studená voda 1 500 000,00 1 668 000,00 1 668 607,81 100,03 111,24 5153 Plyn 140 000,00 182 000,00 181 855,00 99,92 129,89 5154 Elektrická energie 250 000,00 255 100,00 255 097,10 99,99 102,03 5155 Pevná paliva 27 000,00 38 000,00 37 954,00 99,87 140,57 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 44 100,00 44 084,50 99,96 122,45 5159 Nákup ostatních paliv a energie 3 800 000,00 6 182 000,00 6 181 836,05 99,99 162,67 5161 Služby pošt 5 000,00 4 761,80 95,23 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 64 100,00 63 062,63 98,38 126,12 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 13 286,00 66,43 66,43 5164 Nájemné 2 000,00 1 468,00 73,40 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 188 000,00 187 568,60 99,77 375,13 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 200 000,00 143 498,00 71,74 11,95 5171 Opravy a udržování 1 160 000,00 720 600,00 545 216,69 75,66 47,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 000,00 900,00 90,00 5191 Zaplacené sankce 7 500,00 7 500,00 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 8 796 000,00 8 795 876,84 99,99 3612 11 285 000,00 21 539 450,00 21 307 700,56 98,92 188,81 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 214 900,00 99 900,00 65 341,00 65,40 30,40 5021 Ostatní osobní výdaje 69 000,00 68 039,00 98,60 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 55 800,00 19 900,00 16 482,00 82,82 29,53 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 19 300,00 9 850,00 6 005,00 60,96 31,11 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 73 000,00 98 000,00 97 647,97 99,64 133,76 5151 Studená voda 13 000,00 32 000,00 31 458,46 98,30 241,98 5153 Plyn 45 000,00 56 000,00 55 754,00 99,56 123,89 5154 Elektrická energie 80 000,00 138 000,00 137 983,92 99,98 172,47 5159 Nákup ostatních paliv a energie 121 000,00 120 688,60 99,74 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 000,00 14 243,50 101,73 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 193 000,00 192 617,98 99,80 214,01 5171 Opravy a udržování 75 000,00 640 000,00 639 315,20 99,89 852,42 6121 Budovy, haly a stavby 4 543 000,00 2 176 000,00 1 682 857,50 77,33 37,04 3613 5 224 000,00 3 681 650,00 3 128 434,13 84,97 59,88 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 370 000,00 205 000,00 202 881,73 98,96 54,83 5154 Elektrická energie 600 000,00 950 500,00 950 564,15 100,00 158,42 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 5 000,00 4 373,30 87,46 8,74 3631 1 020 000,00 1 160 500,00 1 157 819,18 99,76 113,51 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 422,96 5151 Studená voda 3 000,00 13 000,00 9 289,34 71,45 309,64 5154 Elektrická energie 12 000,00 22 000,00 20 560,00 93,45 171,33 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 50 000,00 5 760,00 11,52 8,22 3632 85 000,00 85 000,00 37 032,30 43,56 43,56 3634 Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje 37 000,00 37 000,00 30 360,00 82,05 82,05 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 9 600,00 9 600,00 7 846,00 81,72 81,72 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 400,00 3 400,00 2 717,00 79,91 79,91 5141 Úroky vlastní 714 000,00 714 000,00 713 686,12 99,95 99,95 3634 764 000,00 764 000,00 754 609,12 98,77 98,77 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3635 100 000,00 100 000,00-8 -
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 3636 Územní rozvoj-průmyslové zony 5154 Elektrická energie 371 000,00 370 749,00 99,93 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 470,00 73,50 5171 Opravy a udržování 112 400,00 112 340,00 99,94 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000,00 2 492 300,00 2 227 526,50 89,37 37,12 6130 Pozemky 22 300,00 22 290,00 99,95 3636 6 000 000,00 3 000 000,00 2 734 375,50 91,14 45,57 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 1 889 000,00 2 341 750,00 2 341 065,00 99,97 123,93 5021 Ostatní osobní výdaje 22 200,00 6 200,00 5 400,00 87,09 24,32 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 496 800,00 606 960,00 605 948,00 99,83 121,97 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 172 000,00 209 210,00 208 591,00 99,70 121,27 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 19 370,00 96,85 96,85 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 100,00 4 061,00 99,04 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 335 000,00 335 021,50 100,00 670,04 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 000,00 211 300,00 211 252,65 99,97 46,94 5151 Studená voda 15 000,00 12 000,00 11 882,37 99,01 79,21 5153 Plyn 20 000,00 24 800,00 24 709,50 99,63 123,54 5154 Elektrická energie 50 000,00 84 900,00 84 864,11 99,95 169,72 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 178 500,00 178 482,50 99,99 148,73 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 33 000,00 32 991,66 99,97 109,97 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 164 300,00 164 285,00 99,99 117,34 5164 Nájemné 16 300,00 16 280,58 99,88 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 700,00 7 675,50 99,68 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 15 000,00 15 174,00 101,16 151,74 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 74 300,00 74 221,60 99,89 37,11 5171 Opravy a udržování 150 000,00 134 700,00 134 638,35 99,95 89,75 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 812,00 81,20 81,20 5175 Pohoštění a dary 156,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 360,00 200,00 14,70 5191 Zaplacené sankce 179,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 1 000,00 872,00 87,20 5329 Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územní úrovně 48 640,00 49 930,00 102,65 5362 Platby daní a poplatků 80 000,00 64 000,00 63 929,00 99,88 79,91 6121 Budovy, haly a stavby 391 000,00 390 673,60 99,91 6123 Dopravní prostředky 900 000,00 963 000,00 962 908,00 99,99 106,98 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. 153 200,00 153 156,50 99,97 3639 4 816 000,00 6 103 220,00 6 098 730,42 99,92 126,63 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a 5171 Opravy a udržování 133 300,00 113 205,00 84,92 3699 133 300,00 113 205,00 84,92 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 19 040,00 95,20 5169 Nákup ostatních služeb 2 400 000,00 2 150 000,00 2 136 557,30 99,37 89,02 5362 Platby daní a poplatků 700 000,00 700 259,40 100,03 6121 Budovy, haly a stavby 367 700,00 367 700,00 367 667,00 99,99 99,99 3722 2 767 700,00 3 237 700,00 3 223 523,70 99,56 116,46 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 155 600,00 155 600,00 146 806,00 94,34 94,34 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 40 400,00 40 400,00 38 174,00 94,49 94,49 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 14 000,00 14 000,00 13 213,00 94,37 94,37 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 64 000,00 44 041,40 68,81 44,04 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 23 000,00 22 852,00 99,35 22,85 6121 Budovy, haly a stavby 107 100,00 107 100,00 100,00 3745 410 000,00 404 100,00 372 186,40 92,10 90,77 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti 5410 Sociální dávky 6 900 000,00 6 350 000,00 6 061 203,00 95,45 87,84 4175 6 900 000,00 6 350 000,00 6 061 203,00 95,45 87,84 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 5410 Sociální dávky 2 100 000,00 2 440 000,00 2 389 618,00 97,93 113,79 4181 2 100 000,00 2 440 000,00 2 389 618,00 97,93 113,79 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky 650 000,00 810 000,00 801 311,00 98,92 123,27 4182 650 000,00 810 000,00 801 311,00 98,92 123,27 4186 Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky 100 000,00 100 000,00 6 000,00 6,00 6,00 4186 100 000,00 100 000,00 6 000,00 6,00 6,00 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde 5410 Sociální dávky 150 000,00 150 000,00 1 600,00 1,06 1,06 4199 150 000,00 150 000,00 1 600,00 1,06 1,06-9 -
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 4314 Pečovatelská služba 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 251 900,00 281 900,00 284 628,00 100,96 112,99 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 65 500,00 73 100,00 73 074,00 99,96 111,56 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 22 600,00 25 500,00 25 291,00 99,18 111,90 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 500,00 2 500,00 492,00 19,68 19,68 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 6 000,00 5 990,30 99,83 37,43 5154 Elektrická energie 15 000,00 7 200,00 6 758,57 93,86 45,05 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 18 000,00 17 023,20 94,57 113,48 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000,00 11 000,00 10 123,08 92,02 126,53 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 5 200,00 5 123,00 98,51 128,07 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 37 200,00 37 184,00 99,95 123,94 5171 Opravy a udržování 3 400,00 3 377,00 99,32 6123 Dopravní prostředky 150 000,00 310 000,00 309 899,97 99,96 206,59 4314 580 500,00 781 000,00 778 964,12 99,73 134,18 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (krom 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 23 000,00 22 470,00 97,69 97,69 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 6 000,00 6 000,00 5 847,00 97,45 97,45 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 2 000,00 2 000,00 2 020,00 101,00 101,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 000,00 100,00 4318 32 000,00 32 000,00 31 337,00 97,92 97,92 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 1 370 400,00 1 425 400,00 1 468 046,00 102,99 107,12 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 356 300,00 370 600,00 377 034,00 101,73 105,81 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 123 300,00 128 250,00 130 504,00 101,75 105,84 5134 Prádlo, oděv a obuv 40 000,00 40 000,00 40 259,50 100,64 100,64 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 83 000,00 64 435,00 77,63 128,87 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 253 000,00 209 500,00 15 326,01 7,31 6,05 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 982,86 74,57 74,57 5154 Elektrická energie 30 000,00 49 000,00 48 993,70 99,98 163,31 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 55 000,00 48 355,60 87,91 87,91 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 45 000,00 44 852,75 99,67 128,15 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 8 213,00 102,66 102,66 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 2 460,00 49,20 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 15 000,00 12 986,00 86,57 129,86 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 40 000,00 5 274,00 13,18 8,79 5171 Opravy a udržování 5 000,00 11 000,00 10 715,00 97,40 214,30 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 913,50 91,35 5175 Pohoštění a dary 7 000,00 7 000,00 100,00 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 130 000,00 130 000,00 130 244,40 100,18 100,18 5194 Věcné dary 25 500,00 25 500,00 100,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 157 000,00 153 367,20 97,68 5311 2 530 000,00 2 809 250,00 2 597 462,52 92,46 102,66 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 2 380,00 2 380,00 100,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 20 848,50 83,39 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 54 160,00 53 233,00 98,28 266,16 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 24 000,00 23 615,56 98,39 78,71 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 650,74 65,07 65,07 5154 Elektrická energie 10 000,00 15 000,00 14 950,64 99,67 149,50 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 18 900,00 18 959,60 100,31 189,59 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 500,00 50,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 300,00 5 270,60 99,44 5167 Služby školení a vzdělávání 480,00 500,00 104,16 5169 Nákup ostatních služeb 29 000,00 12 200,00 3 949,00 32,36 13,61 5171 Opravy a udržování 6 000,00 5 999,00 99,98 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 8 026,50 80,26 5512 100 000,00 175 420,00 158 883,14 90,57 158,88 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 691 000,00 716 000,00 708 268,00 98,92 102,49 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 126 300,00 126 300,00 126 454,00 100,12 100,12 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 43 700,00 43 700,00 43 775,00 100,17 100,17 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 8 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 9 505,50 95,05 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3 000,00 2 925,00 97,50 146,25 5169 Nákup ostatních služeb 26 000,00 10 300,00 5175 Pohoštění a dary 44 000,00 44 000,00 17 385,00 39,51 39,51 5194 Věcné dary 24 700,00 24 700,00 100,00 6112 961 000,00 986 000,00 933 012,50 94,62 97,08-10 -
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od Čerpání rozpočtu počátku roku a b 2 1 3 % RU % RS 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v proacovním poměru 3 677 700,00 4 267 540,00 4 379 012,00 102,61 119,06 5021 Ostatní osobní výdaje 104 000,00 154 000,00 150 453,00 97,69 144,66 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 1 072 300,00 1 237 700,00 1 159 485,00 93,68 108,13 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 761 000,00 675 590,00 402 740,00 59,61 52,92 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 43 500,00 43 477,40 99,94 217,38 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 365 000,00 170 000,00 169 376,00 99,63 46,40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 376 730,00 380 216,54 100,92 190,10 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 19 600,40 98,00 98,00 5154 Elektrická energie 365 000,00 389 000,00 391 270,17 100,58 107,19 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 2 479,00 41,31 41,31 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 69 268,50 98,95 98,95 5161 Služby pošt 250 000,00 310 000,00 309 515,40 99,84 123,80 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 230 000,00 319 000,00 318 166,36 99,73 138,33 5163 Služby peněžních ústavů 300 000,00 353 000,00 351 976,50 99,71 117,32 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 23 000,00 22 592,40 98,22 28,24 5167 Služby školení a vzdělávání 250 000,00 113 000,00 112 568,80 99,61 45,02 5169 Nákup ostatních služeb 1 455 000,00 1 664 000,00 1 573 432,83 94,55 108,13 5171 Opravy a udržování 150 000,00 295 000,00 294 270,09 99,75 196,18 5172 Programové vybavení 280 000,00 85 000,00 84 058,00 98,89 30,02 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 26 077,00 86,92 86,92 5175 Pohoštění a dary 20 000,00 15 900,00 13 830,00 86,98 69,15 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 72 500,00 65 600,00 90,48 5191 Zaplacené sankce 1 109,00 5194 Věcné dary 1 600,00 1 580,00 98,75 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným 30 000,00 79 880,00 79 880,00 100,00 266,26 5362 Platby daní a poplatků 100 000,00 373 100,00 373 060,00 99,98 373,06 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 267 000,00 266 771,00 99,91 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 4 500,00 90,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 33 000,00 32 960,00 99,87 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu 73 400,00 73 399,64 99,99 6111 Programové vybavení 127 300,00 127 216,00 99,93 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 950 000,00 750 000,00 78,94 375,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 158 000,00 158 028,00 100,01 6123 Dopravní prostředky 230 000,00 230 000,00 100,00 6171 10 036 000,00 12 988 740,00 12 437 969,03 95,75 123,93 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 59 943,70 59,94 59,94 5163 Služby peněžních ústavů 6 200,00 6 114,40 98,61 5349 Ostatní převody vlastním fondům 1 700 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 8 099 300,00 163 630,00 6310 8 199 300,00 269 830,00 1 766 058,10 654,50 21,53 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 149 507 885,95 6330 149 507 885,95 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků 3 100 000,00 8 522 400,00 8 440 361,00 99,03 272,26 6399 3 100 000,00 8 522 400,00 8 440 361,00 99,03 272,26 6402 Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn 504 400,00 504 391,00 99,99 6402 504 400,00 504 391,00 99,99 II. Rozpočtové výdaje 82 960 000,00 100 017 110,00 246 117 875,21 246,07 296,67-11 -
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Upravený rozpočet text r 2 1 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech (+/-) 16 339 200,00 18 039 200,00 4 849 792,40 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (-) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků (-) -5 839 200,00-7 539 200,00-7 583 849,28 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8214 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8224 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Číslo položky / řádku 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku F i n a n c o v á n í 8000 (součet za třídu 8) 10 500 000,00 10 500 000,00-2 734 056,88 Čerpání rozpočtu % RU %RS 26,88 29,68 100,59 129,87-26,03-26,03-12 -
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Upravený Výsledek od Čerpání rozpočtu Název položky/ Schválený rozpočet rozpočet počátku roku řádku % RU % RS text r 42 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 33 264 000,00 38 686 400,00 43 117 332,00 111,45 129,62 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 15 298 000,00 16 968 700,00 18 697 947,14 110,19 122,22 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 798 000,00 3 009 000,00 3 517 285,00 116,89 195,62 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 22 100 000,00 30 853 010,00 183 519 367,95 594,81 830,40 Příjmy celkem 4050 72 460 000,00 89 517 110,00 248 851 932,09 277,99 343,43 Konsolidace příjmů 4060 151 207 885,95 v tom položky: 2223 - Příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcí 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4061 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 326 430,00 326 430,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 444 980,00 444 979,00 99,99 4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 149 507 885,95 4139 - Převody z vlastních fondů 4150 1 700 000,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 4180 350 000,00 350 000,00 100,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 72 460 000,00 89 517 110,00 97 644 046,14 109,07 134,75 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 65 969 300,00 70 222 210,00 218 162 588,91 310,67 330,70 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 16 990 700,00 29 794 900,00 27 955 286,30 93,82 164,53 Výdaje celkem 4240 82 960 000,00 100 017 110,00 246 117 875,21 246,07 296,67 Konsolidace výdajů 4250 151 207 885,95 v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 4260 5323 - Neinvestiční dotace krajům 4270 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4280 48 640,00 49 930,00 102,65 149 507 885,95 1 700 000,00 minulých let mezi krajem a obcemi 4321 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5649 - Neinvestiční půjčené prosředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 82 960 000,00 100 017 110,00 94 909 989,26 94,89 114,40 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-10 500 000,00-10 500 000,00 2 734 056,88-26,03-26,03 Třída 8 - Financování 4450 10 500 000,00 10 500 000,00-2 734 056,88-26,03-26,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 10 500 000,00 10 500 000,00-2 734 056,88-26,03-26,03-13 -
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 11 535 191 020,00 8 244 195 040,00 3 290 995,98 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 2 232 657 580,00 673 861 160,00 1 558 796,42 Běžné účty celkem 6040 13 767 848 600,00 8 918 056 200,00 4 849 792,40 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x - 14 -
VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Upravený rozpočet text r 72 71 73 ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředkú od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 7190 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n. 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 7410 5323 - Neinvestiční dotace krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku Čerpání rozpočtu % RU % RS - 15 -
VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo řádku Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku text r 82 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 Čerpání rozpočtu % RU % RS
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak Číslo územního celku Položka a b c 93 10105 příspěvek na obnovu a zajištění lesních porostů 3205 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 10105 10305 vyklizování,přibližování,likvidace klestu,štěpk. 3205 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 10305 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a 3205 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu 13101 14669 Program prevence kriminality na region.úrovni 3205 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu 14669 17720 podpora regionálního rozvoje 3205 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu 17720 17724 dotace na chráněné a vstupní byty 3205 4216 Ostatní invest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu 17724 34053 Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných 3205 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu 34053 34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 3205 4116 Ostatní neinvestiční přij.dotace ze stát.rozpočtu 34070 98064 Účelové dotace na projekty sociální prevence a pre 3205 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokladní sprá Výsledek od počátku roku 33 201,00 33 201,00 6 660,00 6 660,00 300 481,00 300 481,00 938 000,00 938 000,00 699 000,00 699 000,00 5 520 000,00 5 520 000,00 70 000,00 70 000,00 20 000,00 20 000,00 33 000,00-15 -
4. Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2005 1. Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k 31. 12. 2005. 5. Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k 31. 12. 2005 (údaje v Kč): a/ nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ 012 0811 Energo 520 000,00 520 000,00 celkem 520 000,00 2. Software: SÚ 013 0776 - správa MÚ 397 787,00 397 787,00 4000 Energocentrum 45 000,00 45 000,00 celkem 442 787,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ 018 0776 správa MÚ 174 793,00 251 479,00 0709 lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna 15 000,00 - - - 15 000,00 3 686,00 58 310,00 3 686,00 4000 Energo 11 143,00 11 143,00 celkem 343 304,00 b/ hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ 021 0701 obec Želivec 3 779 918,00 3 779 918,00 0702 vodovody a kanalizace 34 613 863,00 34 613 863,00 0710 komunikace 17 943 115,00 17 943 115,00 0714 - Zručský dvůr 1 867 074,00 1 867 074,00 0715 - plynovod Dubina 1 027 880,00 1 027 880,00 0716 - vodovod podnik.zona 64 482,00 64 482,00 22
0718 - prům.objekty u nádr.čd 152 130,00 152 130,00 0719 - byty ve Zručském dvoře 5 186 384,00 5 186 384,00 0721 průmyslová zóna Nesměřice - 22 514 931,00 0722 - MŠ II. Malostranská 2 028 305,00 2 028 305,00 0723 - MŠ III. Mládeže 1 723 000,00 1 723 000,00 0724 - MŠ Na Pohoří 23 644 951,00 23 644 951,00 0728 - Půdní vestavba II.etapa 6 344 449,00 6 344 449,00 0730 - Základní škola 69 322 638,00 69 322 638,00 0733 - sportovní hala 0734 - Integrovaná škola 35 489 342,00-35 489 342,00 3 530 229,00 0745 - školní jídelna 14 846 094,00 14 846 094,00 0752 ambulance 157 668,00 157 668,00 0776 - novinový stánek 11 300,00-0784 - dům s pečovat.službou 21 982 352,00 21 982 352,00 0786 - bytové tepelné hosp. 736 434,00 736 434,00 0787 kotelna 408 570,00 408 570,00 0790 - technické služby 43 992,00 1 808 847,00 0791 - veřejné osvětlení 1 644 168,00 1 644 168,00 0797 - garáž Pardidub 127 500,00 127 500,00 0798 - bytové hospodářství 96 869 658,00 93 620 554,00 0809 - rekonstr.tepel.hosp.i.etapa 12 025 347,00 11 589 984,00 0811 - energo-majetek města 2 819 649,00 2 819 649,00 0814 - rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa 9 164 956,00 9 164 956,00 4000 Energocentrum 2 738 453,00 2 687 249,00 4010 - Energetika - rekonstrukce 361 697 324,00 21 621 171,00 Celkem 412 447 887,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/00 0701 - obec Želivec 55 520,00 55 520,00 0723 - MŠ III. Mládeže 22 136,00 22 136,00 0732 - Zvláštní škola - - 0733 - sportovní hala 524 561,00 524 561,00 0742 - ŠJ MŠ II. 21 602,00 21 602,00 0744 - MŠ IV. Na Pohoří 468 702,00 468 702,00 0745 - Školní jídelna 1 840 497,00 1 772 620,00 0750 - Zákl. umělecká škola 564 354,00 564 354,00 0752 ambulance 192 125,00 192 125,00 0758 - obraz Jan Nepomucký 68 500,00 68 500,00 0760 kino 42 200,00 42 200,00 0761 - odbor kultury 344 575,00 344 575,00 0762 knihovna 80 908,00 80 908,00 0770 - hasiči Želivec 64 711,00 64 711,00 0771 - hasiči Zruč 15 000,00 15 000,00 0772 - hasiči Nesměřice 84 501,00 84 501,00 0776 - správa MÜ 0777 městská policie 0785 - pečovatelky 1 832 407,00 - - 2 335 357,00 242 442,00 309 899,00 0786 - bytové tepel.hospodářství 95 030,00 25 090,00 0790 - technické služby 4 724 623,00 4 947 986,00 0793 - veřejná zeleň 245 930,00 245 930,00 0794 - údržba komunikací 1 726 264,00 1 270 203,00 0795 - odvoz komun.odpadu 135 000,00 135 000,00 0798 - bytové hospodářství 578 557,00 578 557,00 0806 BOBCAT 308 700,00 308 700,00 4000 - energocentrum 235 104,00 378 919,00 4010 - energetika-rekonstrukce 12 987 873,00 44 512 919,00 Celkem 59 613 017,00 23
3. Trvalé porosty: SÜ 025/00 52 493,00 52 493,00 4. Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/00 0701 - obec Želivec 49 125,00 47 134,00 0703 - obec Nesměřice 27 969,00 81 202,00 0704 - obec Dubina 11 880,00 12 260,00 0705 - hasiči Želivec 3 588,00 3 588,00 0709 - lesní hospodářství 53 350,00 54 500,00 0710 - komunikace 6 896,00 6 896,00 0722 - MŠ II. Malostranská 130 785,00 119 533,00 0723 - MŠ III. Mládeže 183 216,00-0724 - MŠ IV. Na Pohoří 405 121,00 365 087,00 0732 - Zvláštní škola - - 0733 - sportovní hala 557 879,00 605 366,00 0737 - dětské hřiště u ŠJ 26 450,00 20 450,00 0738 - ostatní sportoviště 114 950,00 125 005,00 0742 - ŠJ MŠ Malostranská 45 369,00 44 619,00 0743 - ŠJ MŠ III. Mládeže 21 299,00-0744 - ŠJ MŠ IV. Na Pohoří 594 105,00 593 685,00 0745 - ŠJ ZŠ 935 853,00 894 362,00 0750 ZUŠ 735 111,00 734 293,00 0751 Infocentrum 17 576,00 17 576,00 0752 ambulance 74 267,00 72 782,00 0760 kino 2 546,00 2 546,00 0761 - odbor kultury 122 450,00 174 594,00 0762 knihovna 202 943,00 266 835,00 0770 - hasiči Želivec 28 362,00 26 559,00 0771 - hasiči Zruč n. S. 116 704,00 116 704,00 0772 - hasiči Nesměřice 45 337,00 43 191,00 0776 - správa MÚ 967 537,00 1 124 257,00 0777 - městská policie 180 178,00 258 661,00 0782 - klub důchodců 22 010,00 22 010,00 0784 - dům s pečovat.službou 113 344,00 112 885,00 0785 pečovatelky 1 257,00 1 257,00 0786 - bytové tepel.hospod. 82 628,00 82 628,00 0789 - ost.služby TS 1 755,00 1 755,00 0790 - technické služby 283 541,00 629 788,00 0793 - veřejná zeleň 61 052,00 61 052,00 0794 údržba komunikací 100 410,00 100 410,00 0795 - odvoz odpadu 372 892,00 358 617,00 0796 - pohřebnictví 70 382,00 70 382,00 0798 - bytové hospodářství 404 836,00 453 275,00 0811 - energo-majetek města 1 311,00 1 311,00 4000 - energocentrum 68 110,00 115 850,00 Celkem 7 822 905,00 5. Pozemky: SÚ 031/00 0709 - lesní hospodářství 68 534 775,00 68 587 268,00 0776 - ostatní pozemky města 16 085 357,00 20 342 953,00 Celkem 88 930 221,00 7. Pořízení majetku: SÚ 042/00 0701 výstavba kanalizace Stará Zruč - 19 873,00 0714 - Zručský dvůr 0715 rekonstrukce Okružní 0716 rekonstrukce ulice Okružní 6 022 022,43 - - 7 618 329,93 400 965,80 1 933 754,90 0717 - Chodník Kutnohorská 10 000,00 90 000,00 24