Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat umírněnost výdajů, tzn., že nebudou zahajovány žádné finančně náročné akce. Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2014 v celkové výši cca 22.910.000 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2013 Příjmy celkem 22 910 000 Kč 1 750 000 Kč 2 197 121 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 28 357 121 Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 4 000 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 300 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 400 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 000 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 0 1334 Odvody za odnětí půdy 0 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 100 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 150 000 1347 Poplatek za výherní hrací přístroje 100 000 1351 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 60 000 1361 Správní poplatky 300 000 1511 Daň z nemovitosti 2 500 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 22 910 000 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 500 000 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 100 000 4134 Převody z rozpočtových účtů 150 000 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 0 TRANSFERY CELKEM: 1 750 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 0 1070 Rybářství 2 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 80 000 2144 Ostatní služby 0 2310 Pitná voda 0 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 105 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 121 3511 Všeobecná ambulantní péče 565 000 3612 Bytové hospodářství 460 000 3632 Pohřebnictví 20 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 130 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 120 000 4351 Osobní asis., peč. služba 500 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 000 6171 Činnost místní správy 160 000 6310 Úroky 11 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 197 121 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej bytu z majetku městyse 500 000

FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky pěti úvěrů ve výši 2.912.121 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1.000.000 Kč. V roce 2013 bylo na úvěrech splaceno 809.560 Kč. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky III. úvěru Splátky IV. úvěru Splátky V. úvěru Splátky úvěrů celkem 492 000 Kč 291 000 Kč 53 121 Kč 1 500 000 Kč 576 000 Kč 2 912 121 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2014 ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1. 1. 2014 I. MŠ a ŠD - soc. zařízení 1 711 246 Kč II. MŠ a ŠD - okna a zateplení 321 303 Kč III. osobní automobil 78 916 Kč IV. kanalizace 9 000 000 Kč V. zateplení ZS 2 300 000 Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ 13 411 465 Kč K 1. 1. 2014 má tedy městys splácet na jistině všech úvěrů celkovou výši 13.411.465 Kč. Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019.

FINANCOVÁNÍ 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2013 1 000 000 Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2 912 121 Kč

VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2014 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítnou i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Především to budou investice do komunikací. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 21 825 000 Kč 3 620 000 Kč 2 912 121 Kč 28 357 121 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1070 Rybářství 100 000 2212 Silnice 1 000 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 3113 Základní škola 1 700 000 3114 Speciální základní školy 0 3314 Knihovny 290 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 3341 Rozhlas a televize 40 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 430 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 290 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000 3421 Využití volného času dětí 3511 Všeobecná ambulantní péče 500 000 3612 Bytové hospodářství 90 000 3631 Veřejné osvětlení 570 000 3632 Pohřebnictví 40 000 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 2 700 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 535 000 4351 Osobní asis., peč. služba 720 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 450 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 250 000 6171 Činnost místní správy 3 750 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 220 000 6330 Převody vlast. fondům 150 000 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000 6409 Nerozdělená rezerva 200 000 VÝDAJE CELKEM: 21 825 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje jsou navrhovány investice do chodníků na náměstí a vzhledem k zahájené investici Kraje Vysočina na úpravě křižovatky na silnici II/639 bude nutno vybudovat chodník od řeky Jihlavy po firmu Betosan při levé straně státní silnice. Občanské sdružení 1. FC Batelov získalo dotaci na zateplení budovy sportovního areálu. Nejdříve je ovšem nutno celou akci profinancovat budova je v majetku městyse, a poté bude proplacena dotace ve výši cca 450 tisíc Kč. Městys se dále zapojil do připravovaného projektu přeshraniční spolupráce RENESANCE. V rámci tohoto projektu je možno získat 90% dotaci na vybavení 4 ks mapových stojanů a 10 míst zastavení naučné stezky. Opět je nutné akci předfinancovat. Celá akce by měla být vyúčtována v roce 2015. Přidělení dotace bude jisté již před koncem roku 2013. 2212 Silnice 500 000 2219 Ostatní záležitosti pozem. Komunikací 1 500 000 3412 Příspěvek - sport. areál 1. FC Batelov 1 000 000 3633 Inv. příspěvek - Projekt RENESANCE 620 000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 3 620 000 Datum vyvěšení: 25. 11. 2013 Datum sejmutí: 11. 12. 2013 Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM 224/13 dne 12. 12. 2013.