Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 6 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 17. 9. 2013 Předkládá: Zpracoval: Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátorky Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Ing. Renata Hochmanová, odbor ekonomický Projednáno: na finančním výboru dne 2. 9.2013 v RmP dne 3.9.2013 Vliv na rozpočet: ano v příjmové i výdajové části rozpočtu Usnesení: 19 návrhů celkem 19 doporučených ke schválení - (1-19) 0 nedoporučených ke schválení II. změna rozpočtu a zároveň vyhodnocení hospodaření za I. pololetí 2013 Návrh usnesení číslo 1 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic B e r e n a v ě d o m í vyhodnocení hospodaření města Pardubic za první polovinu roku 2013, které je přílohou tohoto materiálu. Návrh usnesení číslo 2 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic B e r e n a v ě d o m í Přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2013, které jsou v kompetenci RmP a jsou součástí předloženého materiálu. Návrh usnesení číslo 3 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e druhou změnu rozpočtu na rok 2013 včetně přesunů finančních prostředků, závazných ukazatelů a rozpočtu RFP a.s., které jsou součástí předloženého materiálu.
Návrh usnesení číslo 4 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e zřízení "Programu podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) od roku 2014. Financování "Programu podpory bezbariérovosti" bude realizováno počínaje rozpočtem na rok 2014 2 % z očekávaných příjmů z VHP. Návrh usnesení číslo 5 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 v celkové výši Kč 15 800,0 tis. a to: položka "Aquacentrum Pardubice (PaP) - SEN (využití solární energie) - dotace" ve výši Kč 6 320,0 tis. a "Aquacentrum Pardubice (PaP) - SEN (využití solární energie) - vlastní zdroje" ve výši Kč 9 480,0 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 6 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 10 200,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu - dotace" a ve výši Kč 1 800,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Svobody, K Blahobytu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 7 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 29 444,0 tis. položka "IPRM - Prostor před KD Dukla - dotace" a ve výši Kč 5 761,0 tis. položka "IPRM - Prostor před KD Dukla - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Jedná se o stavební úpravy ul. Gorkého v úseku ČS armády - J. Palacha a ul. Rožkova v úseku ul. Teplého - Staňkova). Návrh usnesení číslo 8 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 16 519,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok mezi ul. Lexova, J. Ressla a Jiránkova - dotace" a ve výši Kč 3 401,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok mezi ul. Lexova, J. Ressla a Jiránkova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 9 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 5 525,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova - dotace" a ve výši Kč 1 542,0 tis. položka "IPRM - Vnitroblok Železničního pluku, Devotyho a Rokycanova - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 2
Návrh usnesení číslo 10 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 15 000,0 tis. položka "ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energie - dotace" a ve výši Kč 5 000,0 tis. "ZŠ Ohrazenice - Realizace úspor energie - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 11 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 v celkové výši Kč 6 000,0 tis. položka "Revitalizace Sukovy třídy - Tyršovy sady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Financování ve výši Kč 700,0 tis. z rozpočtu MO I - Střed (finanční prostředky z MO budou převedeny prostřednictvím transferu do rozpočtu MmP). Návrh usnesení číslo 12 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2014 ve výši Kč 4 468,3 tis. položka "Stavební úpravy parkoviště mezi ul. Luční a Dašická" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Financování z "Programu podpory dopravy" (správce 1327 - Odbor dopravy). Návrh usnesení číslo 13 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. z položky "Obecná rezerva" (správce 598 Ekonomický odbor) na položku "Rekultivace a odbahnění Čičáku" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Navýšení finančních prostředků na základě výběrového řízení. V rozpočtu nyní vyčleněna částka ve výši Kč 6 000,0 tis. Návrh usnesení číslo 14 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky "Finanční prostředky z VHP z roku 2012" (správce 598 Ekonomický odbor) na položku "VČD - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 3
Návrh usnesení číslo 15 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e poskytnutí bezúročné půjčky se splatností k 30.6. 2014 ve výši Kč 400,0 tis. Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka na překlenutí výpadku plateb od pojišťoven. Smlova je přílohou tohoto usnesení. Návrh usnesení číslo 16 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 083,9 tis. z položky "Finanční prostředky z VHP z roku 2012" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Zřízení chodníku v ul. Luční a U Školy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 17 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60 tis. z položky "Finanční prostředky z VHP z roku 2012" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odobor školství, kultury a sportu). Finanční prostředy na vyúčtování energií. Návrh usnesení číslo 18 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z položky "Finanční prostředky z VHP z roku 2012" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "ZŠ Závodu míru - stacionární odběry vzorků, malířské a úklidové práce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). Návrh usnesení číslo 19 je DOPORUČEN ke schválení Zastupitelstvo města Pardubic S c h v a l u j e Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,2 tis. o příjem transferu z MO VI - Svítkov na výkup pozemků a zřízení věcného břemene a nájemné a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - chodník podél parku v ul. Motoristů ve Svítkově - transfer MO VI - Svítkov" ve výši Kč 5,6 tis. a položka "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - ul. U Bylanky (věcné břemeno, nájemné) - transfer MO VI - Svítkov" ve výši Kč 7,6 tis. (správce 711 - Odbor majetku a investic). 4
II. změna rozpočtu města Pardubic rok 2013 Zdrojová část Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu má dopad do výdajové části rozpočtu. Transfery na MO Transfer na MO VI Svítkov pojistná náhrada ve výši 5 644,- Kč za poškozený betonový květináč v ulici Habřinská ve Svítkově, která byla připsána na účet města. Transfer na MO referendum. Refundace nákladů městských obvodů spojených s pořádáním referenda v roce 2013 týkajícího se vyslovení názoru občanů na členění statutárního města Pardubic na městské obvody. MO I Střed ve výši Kč 177,5 tis., MO II Polabiny ve výši Kč 159,8 tis., MO III Studánka ve výši Kč 124,7 tis., MO IV Pardubičky ve výši Kč 77,1 tis., MO V Dukla ve výši Kč 148,1 tis., MO VI Svítkov ve výši Kč 60,3 tis., MO VII Rosice nad Labem ve výši Kč 56,3 tis., MO VIII Hostovice ve výši Kč 6,4 tis. Přesuny v příjmové části rozpočtu Přesun ve výši Kč 115,0 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace Podpora terénní sociální práce na položku 411 Dotace ÚV Podpora terénní sociální práce na základě rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. 15929/2012 KRP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Přesun ve výši Kč 330,9 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace Komunitní plánování na položku 411 Dotace MPSV Komunitní plánování sociálních služeb na základě rozhodnutí (č.j. 2013/37543-824) Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích CZ.1.04/3.1.03/97.00048. Přesun ve výši Kč 186,5 tis. z položky 23 Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (Odborný lesní hospodář) na položku 411 Dotace MZe činnost odborného lesního hospodáře na základě rozhodnutí č.j. 47690/2013 MZE - 16221 Ministerstva zemědělství o poskytnutí neinvestiční dotace z programu 37 lesního zákona. Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky 412 Dotace Pk soutěž Perníková popelnice na položku Ostatní nedaňové příjmy. Jedná se o finanční odměnu od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje na základě výsledků soutěže O Perníkovou popelnici 2012, která probíhala v rámci krajského projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje. Přesun ve výši Kč 5 000,0 tis. z položky 311 Příjmy z prodeje zbytného majetku na položku Příjmy z prodeje bytů. Přesun v celkové výši Kč 311,3 tis. z položky 411 Dotace MŠMT ZUŠ Lonkova soutěže a přehlídky ve výši Kč 31,0 tis. ZUŠ Havlíčkova soutěže a přehlídky ve výši Kč 15,5 tis., DDM Delta soutěže a přehlídky ve výši Kč 112,0 tis. a DDM Beta soutěže a přehlídky ve výši Kč 152,8 tis. na položku 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně ve stejných výších. Přesun ve výši Kč 100,0 tis. z položky 412 neinvestiční přijaté transfery Dotace Pk nákup kompostérů na položku 422 investiční přijaté transfery Dotace Pk nákup kompostérů. 5
Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu OMI Příjmy z poskytování služeb provozování hřbitovů Zvýšení o Kč 1 500 tis. OMI příjmy z pronájmu hrobových míst Zvýšení o Kč 500,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 000,0 tis. o příjmy z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši Kč 500,0 tis. Jedná se o příjmy ze hřbitovů Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice, k jejichž zvýšení došlo v průběhu roku. MP příjmy z poskytování služeb Zvýšení o Kč 84,2 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 33,2 tis. o finanční prostředky z nasazování TPZOB (botičky) Městskou policií Pardubice a ve výši Kč 51,0 tis. o příjmy na základě smlouvy týkající se výuky dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti na Dukle. OŽP příjmy z pronájmu kompostérů Zvýšení o Kč 140,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 140,0 tis. o příjmy od občanů za pronájem nádob kompostérů na svoz biologicky rozložitelného odpadu. OŽP příjmy z těžby dřeva Zvýšení o Kč 600,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 600,0 tis. o příjmy za z hospodaření v lesích za prodej dřeva. Odvod Komorní filharmonie Pardubice Zvýšení o Kč 600,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 600,0 tis. o odvod Komorní filharmonie Pardubice z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele. Zároveň se zvyšuje výdajová část rozpočtu o provozní příspěvek ve stejné výši. OŽP příjmy od firmy EKO-KOM Zvýšení o Kč 3 000,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 3 000,0 tis. příjmy za separaci a využitelnost odpadů od společnosti EKO-KOM. Finanční vypořádání minulých let Zvýšení o Kč 219,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 219,0 tis. o příjmy z finančního vypořádání z minulých let doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi (MP) ve výši Kč 96,0 tis., vyúčtování energií u NP a pojistného z roku 2012 (MP) ve výši Kč 18,0 tis. a doplatky od obcí za žáky za rok 2012 (OŠKS) ve výši Kč 105,0 tis. Přijaté pojistné náhrady Zvýšení o Kč 112,5 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 112,5 tis. o přijaté pojistné plnění za poškození betonového květináče v ul. Habřinská ve Svítkově ve výši Kč 5,7 tis., náhrada za pracovní úraz (MP) ve výši Kč 92,5 tis. a za poškození bezdrátového ozvučného místa OM-457 ve výši Kč 14,3 tis. Přijaté neinvestiční dary Městské slavnosti PODZIM Zvýšení o Kč 541,9 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 541,9 tis. o příjem finančních prostředků na podzimní část městských slavností na základě smluv o reklamě do společnosti CHRPA stavební společnost s.r.o. ve výši Kč 15,0 tis., A.C. in s.r.o. ve výši Kč 6,05 tis., SK EKO s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., KYB Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis., BAUSET CZ s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., MIROS dopravní stavby s.r.o. ve výši Kč 25,0 tis., KVIS a.s. ve výši Kč 36,3 tis., Chládek a Tintěra a.s. ve výši Kč 121,0 tis., Marhold a.s. ve výši Kč 24,2 tis., Vesna a.s. ve výši Kč 12,1 tis., Agrostav a.s. ve výši Kč 6,05 tis., Havas PR Prague s.r.o. ve výši Kč 72,6 tis., Foxconn CZ s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis. a Synthesia a.s. ve výši Kč 30,0 tis. 6
OHA přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zvýšení o Kč 58,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 58,0 tis. o příjem finančních prostředků od p. Miloše Holečka za úhradu pořízení XVIIa změny Územního plánu, na základě usnesení č. 1120Z/2012 ze dne 11. 12.2012. MP přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zvýšení o Kč 36,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 36,0 tis. o vymožené pohledávky MP. Dotace MPO Výkon činnosti JKM Zvýšení o Kč 273,2 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 273,2 tis. o příjem dotace Ministerstva průmyslu a obchodu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. Předpokládaná výše dotace Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka Zvýšení o Kč 808,9 tis. Předpokládaná výše dotace Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko Zvýšení o Kč 1 637,3 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 446,2 tis. o očekávanou výši dotace MŽP z Operačního programu životního prostředí na projekty úpravy přírodního hřiště u MŠ Višňovka na Benešově náměstí ve výši Kč 808,9 tis. a MŠ Klubíčko v ul. Grusova ve výši Kč 1 637,3 tis. Dotace MŠMT soutěže a přehlídky ZUŠ Lonkova Zvýšení o Kč 0,5 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 0,5 tis. na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013. Úprava rozpočtu. Dotace MK EU peníze školám ZŠ A. Krause Zvýšení o Kč 229,8 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 229,8 tis. poskytnuté MK z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na financování projektu EU peníze školám pro ZŠ praktickou a MŠ speciální A. Krause. Převody mezi rozpočty obcí veřejnoprávní smlouvy Zvýšení o Kč 984,0 tis. Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 984,0 tis. o příjmy na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s okolními obcemi za účelem výkonu činnosti Městské policie. RPS Karla IV. (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. RPS Karla IV. (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) transfer MO I Snížení o Kč 4 000,0 tis. Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 8 000,0 tis. položka předpokládaná výše dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a očekávaný transfer z MO I ve výši Kč 4 000,0 tis. na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Karla IV (5. Etapa ul. Arnošta z Pardubic). Dotace nebyla přidělena. RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) transfer MO II Snížení o Kč 8 000,0 tis. Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 12 000,0 tis. položka předpokládaná výše dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a očekávaný transfer z MO II ve výši Kč 8 000,0 tis. na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny). Dotace nebyla přidělena. RPS Dubina etapa F3 (lokalita 5A) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka předpokládaná výše dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. Dotace nebyla přidělena. 7
II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2013 Výdajová část Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 214 Městská policie Mzdy zaměstnanců vč. OON (+DDH) Zvýšení o Kč 1 080,0 tis. Finanční prostředky za odsloužené a předpokládané služby v roce 2013 v okolních obcích na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Kryto příjmy MP. Provoz MP vč. DDH Finanční prostředky kryty příjmy Městské policie. Zvýšení o Kč 20,5 tis. Asistent prevence kriminality Zvýšení o Kč 53,0 tis. Finanční prostředky vlastní zdroje na projekt Asistent prevence kriminality. Kryto příjmy MP. Strojní investice Zvýšení o Kč 241,2 tis. Finanční prostředky na nákup nového skútru Honda pro činnost MP a vybudování nové klimatizace ve 3. patře budovy v Pernerově ulici. Kryto příjmy MP. Správce rozpočtových prostředků 414 Kancelář primátora Referendum Snížení o Kč 810,2 tis. Referendum Zvýšení o Kč 26,4 tis. Zvýšení položky o Kč 25,6 tis. na základě skutečných nákladů spojených s pořádáním referenda v roce 2013 týkajícího se vyslovení názoru občanů na členění statutárního města Pardubic na městské obvody a snížení položky v celkové výši Kč 810,2 tis. o refundaci nákladů městských obvodů. MO I Střed ve výši Kč 177,5 tis., MO II Polabiny ve výši Kč 159,8 tis., MO III Studánka ve výši Kč 124,7 tis., MO IV Pardubičky ve výši Kč 77,1 tis. (MO IV z vlastních zdrojů hradí náklady ve výši 27,4 tis.), MO V Dukla ve výši Kč 148,1 tis., MO VI Svítkov ve výši Kč 60,3 tis., MO VII Rosice nad Labem ve výši Kč 56,3 tis., MO VIII Hostovice ve výši Kč 6,4 tis. Náklady MmP ve výši Kč 215,4 tis. Celkové náklady na referendum v roce 2013 činily 1 053 761,08 Kč. Výstavba, provoz a údržba JSVV Zvýšení o Kč 14,3 tis. Finanční prostředky z pojistné náhrady za poškození bezdrátového ozvučného místa OM-457, které bylo poškozeno při dopravní nehodě. Pohoštění Zvýšení o Kč 300,0 tis. Finanční prostředky budou použity na zajištění organizace výjezdních zasedání vedení města ve druhé polovině roku 2013 a v souvislosti s návštěvou prezidenta republiky v Pardubicích. Správce rozpočtových prostředků 598 Odbor ekonomický Obecná rezerva rozpočtu Havarijní rezerva rozpočtu Snížení o Kč 1 728,4 tis. Snížení o Kč 21 900,0 tis. 8
Správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic ZŠ Ohrazenice oprava střechy havárie (pojistná událost) Zvýšení o Kč 5 000,0 tis. Finanční prostředky na opravu střechy na ZŠ Ohrazenice, která byla poškozena při bouřkách. VČD oprava vrat dílenský dvůr havárie (pojistná událost) Zvýšení o Kč 150,0 tis. Finanční prostředky na opravu vrat v dílenském dvoře Východočeského divadla Pardubice, které byly poškozeny při dopravní nehodě. AD Centrum odstranění následků havárie vody (pojistná událost) Zvýšení o Kč 150,0 tis. Finanční prostředky na odstranění následků havárie vody v důsledku prasklého přívodu vody a vytopení objektu. Platby za objednané služby provoz hřbitovů Finanční prostředky na provoz hřbitovů. Kryto příjmy. Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. RPS Karla IV (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. RPS Karla IV (5. etapa ul. Arnošta z Pardubic) transfer MO I Snížení o Kč 4 000,0 tis. Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši Kč 8 000,0 tis. Dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a očekávaný transfer z MO I ve výši Kč 4 000,0 tis. na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Karla IV (5. Etapa ul. Arnošta z Pardubic). Dotace nebyla přidělena. RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. RPS Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny) transfer MO II Snížení o Kč 8 000,0 tis. Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši Kč 12 000,0 tis. Dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. a očekávaný transfer z MO II ve výši Kč 8 000,0 tis. na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Polabiny Pravý břeh Labe (centrum Polabiny). Dotace nebyla přidělena. RPS Dubina etapa F3 (lokalita 5A) dotace Snížení o Kč 4 000,0 tis. Jedná se o úpravu rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. Dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. nebyla přidělena. Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka Benešovo náměstí dotace Zvýšení o Kč 808,9 tis. Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko Grusova dotace Zvýšení o Kč 1 637,3tis. Jedná se o úpravu rozpočtu v celkové výši Kč 2 446,2 tis. o očekávanou výši dotace MŽP z Operačního programu životního prostředí na projekty úpravy přírodního hřiště u MŠ Višňovka na Benešově náměstí ve výši Kč 808,9 tis. a MŠ Klubíčko v ul. Grusova ve výši Kč 1 637,3 tis. Lávka přes Chrudimku levobřežní připojení PD Zvýšení o Kč 130,0 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na zajištění přístupové cesty z ulice Labská přes lávku pro pěší přes Chrudimku do parku Na Špici. Památník J. Kašpara vítězný návrh - PD Zvýšení o Kč 400,0 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na realizaci památníku J. Kašpara dle vítězného návrhu vzešlého z výtvarné a architektonické soutěže. Náklady související s e-aukcí energií Zvýšení o Kč 50,0 tis. Finanční prostředky na náklady související s e-aukcí energií. Zadáno VŘ pro rok 2014-2015 na dodávku plynu a elektřiny pro město, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovým podílem města. Společná energetická koncepce Pardubice Hradec Králové Finanční prostředky na základě usnesení RM/4862/2013. Zvýšení o Kč 500,0 tis. 9
USNESENÍ RM/4862/2013 Rada města Pardubic I. B e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu k záměru společného zadání zpracování Územně energetické koncepce města Pardubice a Hradec Králové II. III. D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubice s c h v a l u j e uzavření smlouvy "O spolupráci a o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky" pro Územní energetickou koncepci pro Pardubice a Hradec Králové, jež je přílohou tohoto usnesení U k l á d á Františkovi Brendlovi, náměstkovi primátorky: 1. předložit smlouvu "O spolupráci a o společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky" Zastupitelstvu města Pardubic (T: 17. 9.2013) 2. podat žádost o vyčlenění finančních prostředků v nejbližší změně rozpočtu (T: 17. 9.2013). Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci Zvýšení o Kč 100,0 tis. Finanční prostředky na nákup kolků. V roce 2013 se předpokládá vedení 25 soudních řízení s nájemci bytů, kteří nepodepsali dodatek nájemní smlouvy o zvýšení nájmu. Soudní poplatky budou hrazeny kolky. Výkupy pozemků ul. Wintrova st.p. 3113 Zvýšení o Kč 1 023,0 tis. Finanční prostředky na výkup pozemku stavební parcela č. 3113 v k.ú. Pardubice od společnosti GoodMills. Jedná se o pozemek pod domem čp. 974 ul. Wintrova, který je ve vlastnictví města. MŠ Gorkého výměna střešní krytiny Zvýšení o Kč 500,0 tis. Aktualizace rozpočtu dle výsledku výběrového řízení (Recosa s.r.o., cena z VŘ Kč 1 993,5 tis.). Labská hotelová škola oprava budovy PD Zvýšení o Kč 500,0 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na opravu budovy včetně výměny oken, která jsou v havarijním stavu. MŠ K Polabinám oprava fasády Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. Finanční prostředky na řešení havarijního stavu fasády. Omítka na celém objektu školky opadává, hrozí nebezpečí úrazu dětí i dospělých. ZŠ Štefánikova oprava sociálního zařízení Zvýšení o Kč 400,0 tis. Finanční prostředky na řešení havarijního stavu sociálního zařízení. ZŠ Štefánikova oprava povrchu hřiště Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. Finanční prostředky na řešení nevyhovujícího stavu povrchu hřiště pro děti hrozí nebezpečí zranění. Nutná návaznost na proběhlou realizaci nových herních prvků. ZŠ Ohrazenice rozvody vody Zvýšení o Kč 500,0 tis. Finanční prostředky na řešení havarijního stavu rozvodů vody. Na objektu se objevovaly dříve často havárie. Prasklé potrubí vody, prasklé a často zarostlé potrubí kanalizace. Potrubí je původní litinové, pod školou kamenina. V loňském roce jsme již museli vyměnit venkovní kanalizaci, jelikož betonové potrubí bylo již v naprosto desolátním stavu. VČD oprava vrat pro nákladní výtah Finanční prostředky na řešení havarijního stavu vrat pro nákladní výtah. Zvýšení o Kč 700,0 tis. Výměna oken BD Gagarinova 380 Zvýšení o Kč 10 500,0 tis. Finanční prostředky na výměnu oken v bytovém domě Gagarinova 380. Celkové náklady na realizaci dle PD jsou Kč 17 262,7 tis. (řešeno v přesunech). 10
Koncepce bezbariérovosti úprava chodníku PD Zvýšení o Kč 60,0 tis. Finanční prostředky na zpracování PD na realizaci úpravy chodníku v ul. Mezi Mosty a Bělobranským náměstím. KD Hronovická oprava podlahy Zvýšení o Kč 200,0 tis. Finanční prostředky na výměnu propadlé a rozklížené podlahy v Kulturním domě Hronovická. Úprava předbraní Zelené brány v Pardubicích - vlastní zdroje Zvýšení o Kč 300,0 tis. Finanční prostředky na realizaci akce Zelená brána úprava předbraní na zřízení výstavního prostoru. Zpracována PD (Prodin), cena dle PD Kč 1 120,0 tis. Realizační cena bude upravena dle výsledku VŘ. Správce rozpočtových prostředků 811 Odbor hlavního architekta Územní plán Pardubic Zvýšení o Kč 58,0 tis. Příjem finančních prostředků od p. Miloše Holečka za úhradu pořízení XVIIa změny Územního plánu, na základě usnesení č. 1120Z/2012 ze dne 11. 12.2012. Správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka Výkon činnosti JKM dotace Zvýšení o Kč 273,2 tis. Finanční prostředky na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o přidělení dotace na provoz jednotných kontaktních míst. Náklady soudních řízení právní služby Finanční prostředky na právní poradenství. Zvýšení o Kč 100,0 tis. Správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí Hospodaření v lesích Zvýšení o Kč 600,0 tis. Finanční prostředky na náklady spojené s plánovanou těžební činností, novou výsadbou, zalesňováním, ožínáním kultur a stavby oplocenek. Kryto příjmy z těžby dřeva. Sběr biologicky rozložitelného odpadu od občanů Zvýšení o Kč 100,0 tis. Finanční prostředky na sběr BRKO od občanů z důvodu zvýšeného zájmu o sběr v oblastech Svítkov, Staré Čívice, Popkovice a Ohrazenice. Ekologická výchova a osvěta Zvýšení o Kč 60,0 tis. Finanční prostředky na zajištění ekovýchovných programů zaměřených na separaci odpadů ve školách a ocenění škol v rámci soutěže ve sběru PET. Odbahnění rybníčku v Drozdicích PD Zvýšení o Kč 40,0 tis. Finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na odbahnění rybníčku v Drozdicích a opravu škod napáchaných červnovou povodní. Mokrý poldr na Spojilském odpadu PD Zvýšení o Kč 450,0 tis. Finanční prostředky na zpracování PD k územnímu a stavebnímu řízení na tzv. mokrý poldr na Spojilském odpadu. Přebytečná zemina z této stavby měla být použita pod náspy severovýchodního obchvatu. Rekonstrukce kanalizace v Doubravicích PD Zvýšení o Kč 50,0 tis. Finanční prostředky na zpracování prováděcí dokumentace na rekonstrukci staré kanalizace v Doubravicích, která byla vybudována v padesátých letech v rámci akce Z a vzhledem k jejímu špatnému stavu ji VaK Pardubice a.s. odmítá vzít do majetku. 11
Správce rozpočtových prostředků 1734 Odbor školství, kultury a sportu Komorní filharmonie příspěvek na provoz Zvýšení o Kč 600,0 tis. Zvýšení příspěvku na provoz Komorní filharmonie na základě odvodu z fondu reprodukce majetku organizace do rozpočtu zřizovatele. Městské slavnosti PODZIM Zvýšení o Kč 541,9 tis. Příjem finančních prostředků na podzimní část městských slavností na základě smluv o reklamě do společnosti CHRPA stavební společnost s.r.o. ve výši Kč 15,0 tis., A.C. in s.r.o. ve výši Kč 6,05 tis., SK EKO s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., KYB Manufacturing Czech s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis., BAUSET CZ s.r.o. ve výši Kč 36,3 tis., MIROS dopravní stavby s.r.o. ve výši Kč 25,0 tis., KVIS a.s. ve výši Kč 36,3 tis., Chládek a Tintěra a.s. ve výši Kč 121,0 tis., Marhold a.s. ve výši Kč 24,2 tis., Vesna a.s. ve výši Kč 12,1 tis., Agrostav a.s. ve výši Kč 6,05 tis., Havas PR Prague s.r.o. ve výši Kč 72,6 tis., Foxconn CZ s.r.o. ve výši Kč 60,5 tis. a Synthesia a.s. ve výši Kč 30,0 tis. ZUŠ Lonkova soutěže a přehlídky dotace Úprava rozpočtu dle rozhodnutí o přidělení dotace. Zvýšení o Kč 0,5 tis. ZŠ Artura Krause EU Peníze školám dotace Zvýšení o Kč 229,8 tis. Finanční prostředky poskytnuté MK z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na financování projektu EU peníze školám. Fotbal Pardubice dotace (vybudování parkoviště) Zvýšení o Kč 500,0 tis. Dotace organizaci Fotbal Pardubice a.s. na vybudování parkoviště na základě požadavků KSHP FAČR. Jedná se o vytvoření zpevněné parkovací plochy s dostatečnou kapacitou pro utkání FNL. Realizace zahrnuje odstranění stávajícího nezpevněného povrchu, návoz vrstvy makadamu, jeho zhutnění a asfaltovou úpravu celého povrchu v ploše 1 000 m 2. 12
KOMENTÁŘ ODBORŮ MMP K PŘESUNŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROZPOČTU 2013 Přesun č. 1 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky Finanční kompenzace DPmP, administrace Pardubické karty na položku Opravy cyklostezek na zajištění nutných oprav cyklostezek v Pardubicích (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 2 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky Odstranění bariér na komunikacích na položku Opravy cyklostezek na zajištění nutných oprav cyklostezek v Pardubicích (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 3 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky Program podpory dopravy na položku Odměna DPmP na provoz placeného stání na zajištění provozuschopnosti parkovacích automatů provozovaných v rámci systému placeného stání na místních komunikacích. Dne 21.5.2013 schválila RmP usnesením 4542/2013 Služební smlouvu s navýšením úplaty z odvedených tržeb za prodej parkovného a parkovacích karet z 20 % na 25 % (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 4 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500, tis. z položky Úpravy SSZ nad rámec údržby na položku Správa a údržba komunikací na obnovu vodorovného dopravního značení parkovišť v zóně placeného stání i mimo tuto zónu, částečné opravy zálivu MHD hlavní nádraží, lihovar a opravy cyklostezek (Karlovina, Polabiny, Svítkov) (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 5 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6 400,0 tis. z položky Program podpory dopravy na položku Správa a údržba komunikací (správce 1327 Odbor dopravy) ve výši Kč 6 000,0 tis. na obnovu vodorovného dopravního značení parkovišť v zóně placeného stání i mimo tuto zónu, částečné opravy zálivu MHD hlavní nádraží, lihovar a opravy cyklostezek (Karlovina, Polabiny, Svítkov) a na položku Rekonstrukce účelové komunikace Dubina Penzion (správce 711 Odbor majetku a investic) ve výši Kč 400,0 tis. na dofinancování dodatku SOD na realizaci dodatečných prací, kdy byly zjištěny nesrovnalosti v PD se skutečným stavem sležení konstrukce vozovky. Přesun č. 6 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 22,0 tis. z položky Informační systém na položku Odtah motorových vozidel ve výši Kč 20,0 tis. na zajištění odtahu vozidel při čištění komunikací a na položku Aktualizace pasportu dopravního značení ve výši Kč 2,0 tis. z důvodu změny DPH z 20 % na 21 % (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 7 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky Služby, projekty, znalecké posudky na položku Křižovatka ul. Husova, Štrosova a Mezi Mosty na zpracování studie řešení křižovatky (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 8 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z položky Služby, projekty, znalecké posudky na položku Rekonstrukce zálivu MHD Karla IV. směr město PD ve výši Kč 125,0 tis. a na položku Bezbariérové prvky zastávky MHD Slovany točna PD ve výši Kč 125,0 tis. za zpracování PD k realizaci (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 9 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 860,0 tis. z položky Výměna oken K Rozvodně 97 na položku Úpravy jižního vstupu NP Bělehradská 513 ve výši Kč 430,0 tis., na položku Opravy lodžií a navazujících konstrukcí E. Košťála 1015-1017 ve výši Kč 1 430,0 tis. na dofinancování ceny dle PD, na položku Výměna oken vč. zateplení BD Ohrazenice 150-163 ve výši Kč 1 000,0 tis. na dofinancování ceny dle PD (správce 711 Odbor majetku a investic). 13
Přesun č. 10 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 300,0 tis. z položky Oprava pavlačí Na Záboří 223 na položku Výměna oken BD Gagarinova 380 na dofinancování ceny dle PD (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 11 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 70,0 tis. z položky Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) na položku SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) na opravu oplocení areálu (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 12 Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 5 500,0 tis. z položky ZŠ Závodu míru RÚE vlastní zdroje ve výši Kč 5 000,0 tis. a z položky Spojovací komunikace Pardubičky Višňovka ve výši Kč 500,0 tis. na položku ZŠ Závodu míru RÚE úpravy nesouvisející s DP. Vyčlenění finančních prostředků na úhradu skutečných nákladů na odstranění azbestu v ZŠ dle uzavřené smlouvy o dílo (Prima), které budou hrazeny výhradně z rozpočtu města bez vazby na dotační projekt (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 13 Přesun finančních prostředků v celkové výši Kč 601,6 tis. z položky Technická pomoc ve výši Kč 50,0 tis., z položky Spojovací komunikace Pardubičky Višňovka ve výši Kč 511,6 tis. a z položky Oprava komunikace K Višňovce ve výši Kč 40,0 tis. na položku Rekonstrukce Vinice Stará vojenská plovárna náklady nesouvisející s DP řešení souvisejících nákladů geometrické zaměření, hluková studie, radonový průzkum, likvidace suti, nájemní smlouvy (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 14 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 440,0 tis. v rámci položky Bezpečnost cyklistické dopravy dopravní opatření - realizace z kapitálových výdajů na běžné výdaje (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 15 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 940,0 tis. z položky Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion na položku Rekonstrukce účelové komunikace Dubina - Penzion. Změna názvu položky a přesun z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 16 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 750,0 tis. v rámci položky MŠ Benešovo náměstí zateplení střechy dle SEI z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 17 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky MŠ Gebauerova oprava PVC ve třídách na položku MŠ Gebauerova oprava podlah v hospodářském pavilonu (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 18 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky Výměna topného systému BD Havlíčkova 84 na položku Výměna plynových ohřívačů za el. bojlery BD Havlíčkova 84 (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 19 Přesun ve výši Kč 13,3 tis. z položky Výpočetní technika na položku IP Telefonie (správce 1814 Odbor informačních technologií). Přesun č. 20 Přesun ve výši Kč 371,1 tis. v rámci položky IP Telefonie z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1814 Odbor informačních technologií). 14
Přesun č. 21 Přesun ve výši Kč 300,0 tis. v rámci položky Výpočetní technika z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1814 Odbor informačních technologií). Přesun č. 22 Přesun ve výši Kč 120,0 tis. z položky Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) na položku Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) (správce 214 Městská policie). Přesun č. 23 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 8 000,0 tis. v rámci položky EBA zvýšení základního kapitálu a ve výši Kč 4 000,0 tis. v rámci položky EBA zvýšení základního kapitálu dotace Pk z kapitálových transferů na kapitálové výdaje (správce 598 Ekonomický odbor). Přesun č. 24 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 410,0 tis. v rámci položky KF příspěvek na provoz z běžných výdajů na běžné transfery (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 25 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 150,0 tis. z položky Program podpory sportu na položku Městské slavnosti Podzim. Městské slavnosti budou mít sportovní zaměření představení jednotlivých sportů a sportovních klubů na Pernštýnském náměstí (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 26 Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky Program podpory kultury na položku VČD příspěvek na provoz na úhradu nákladů spojených se zřízením Mladého divadelního studia LAIK, jehož hlavním cílem bude vyhledávání a rozvíjení talentů a prohlubování kreativního myšlení dětí a mládeže (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 27 Přesun ve výši Kč 58,6 tis. z položky Program podpory cestovního ruchu na položku KC příspěvek na provoz (Informační centrum) na zakoupení podrobných trhacích map Pardubic (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 28 Přesun ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky Program podpory volného času z běžných výdajů na běžné transfery na nákup peněžních poukázek na akci Ocenění žáků, studentů a pedagogů (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 29 Přesun ve výši Kč 31,3 tis. z položky Program podpory volného času (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu) na položku Provoz MP vč. DDH na letní tábor pořádaný Městskou policií. Schváleno usnesením R4686/2013 ze dne 18. 6.2013. Přesun č. 30 Přesun ve výši Kč 25,0 tis. z položky Mzdy komunitní plánování dotace na položku Školení a vzdělávání komunitní plánování - dotace na školení v rámci projektu (správce 914 Kancelář tajemníka). Přesun č. 31 Přesun ve výši Kč 24,0 tis. z položky PPK Klub a aktivity pro děti Češkova - dotace (správce 6131 Odbor sociálních věcí) na položku Mzdy Klub a aktivity pro děti Češkova dotace na mzdové prostředky v rámci projektu (správce 914 Kancelář tajemníka. Přesun č. 32 Přesun ve výši Kč 144,0 tis. z položky PPK Specialista intervence ZŠp. A. Krause vlastní zdroje na položku Multikulturní centrum - provoz ve výši Kč 50,0 tis., PPK Klub a aktivity pro děti Češkova vlastní zdroje ve výši Kč 18,4 tis. (správce 6131 Odbor sociálních věcí) a na položku Mzdy Klub a aktivity pro děti Češkova vlastní zdroje na mzdové náklady v rámci projektu (správce 914 Kancelář tajemníka). 15
Přesun č. 33 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 700,0 tis. z položky Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka na položku Náměstí Republiky - PD na aktualizaci a projednání PD DUR a zhotovení DSP a DPS včetně autorského dozoru (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 34 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka na položku Vjezd do Krajské nemocnice Pardubice na dofinancování ceny dle PD pro vypsání VŘ (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 35 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 5,0 tis. z položky Oprava komunikace K Višňovce na položku CS Semtín u garáží - oprava na vícepráce spojené s prořezem stromů z důvodu manipulace s technikou při provádění stavebních prací (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 36 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z položky Oprava komunikace K Višňovce na položku Budova MmP 17. listopadu 303 rekonstrukce střechy dofinancování ceny dle PD pro vypsání VŘ na realizaci stavby do limitu 2 mil. Bez DPH (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 37 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky Technická pomoc na položku Revitalizace odstavného ramene Hatí Hostovice ostatní náklady ve výši Kč 10,0 tis. na úpravu PD a na položku Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) ostatní náklady ve výši Kč 50,0 tis. na úpravu PD a kácení (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 38 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 100,0 tis. z položky Aquacentrum PaP měření hluku na položku Aquacentrum PaP snížení energetické náročnosti ostatní náklady na zpracování energetického auditu firmou Code v návaznosti na dotační projekt podání žádosti o dotaci (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 39 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 500,0 tis. z položky Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace na položku Realizace úspory energie aktualizace PD na aktualizaci PD objektů pro podání žádosti o dotaci OPŽP (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 40 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 300,0 tis. z položky Program podpory dopravy (správce 1327 Odbor dopravy) na položku Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - realizace (správce 711 Odbor majetku a investic) na úhradu nákladů na realizaci projektu osvětlení přechodu pro chodce v ulici Dašická. Na realizaci přispěje i Nadace ČEZ. Přesun č. 41 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. z položky Služby, projekty, znalecké posudky na položku Osvětlení přechodu pro chodce ul. Dašická - PD na úhradu nákladů na zpracování PD k projektu osvětlení přechodu pro chodce v ulici Dašická. Na realizaci přispěje i Nadace ČEZ. (správce 1327 Odbor dopravy). Přesun č. 42 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 689,9,0 tis. z položky Finanční podíl města na očekávaných dotacích na položku Dětské hřiště a zahrada MŠ Višňovka Benešovo n. vlastní zdroje ve výši Kč 127,2 tis., Dětské hřiště a zahrada MŠ Klubíčko Grusova vlastní zdroje ve výši Kč 262,7 tis., na vlastní náklady při realizaci dotačního projektu a na položku Zateplení Domova pro seniory Dubina (OPŽP) ostatní náklady (EA + PD) ve výši Kč 300,0 tis. (správce 711 Odbor majetku a investic). 16
Přesun č. 43 Přesun ve výši Kč 43,6 tis. z položky Mzdy komunitní plánování dotace (správce 914 Kancelář tajemníka) na položku Výpočetní technika komunitní plánování - dotace ve výši Kč 12,4 tis. na nákup notebooku v rámci projektu (správce 1814 Odbor informačních technologií) a ve výši Kč 31,2 tis. na položku Komunitní plánování dotace (správce 6131 Odbor sociálních věcí). Přesun č. 44 Přesun ve výši Kč 42,5 tis. z položky Památník J. Kašpara (správce 811 Odbor hlavního architekta) na položku Rezerva rady. Z rezervy rady byly vyplaceny odměny členům poroty architektonické soutěže na návrh pomníku J. Kašpara (správce 598 Ekonomický odbor). Přesun č. 45 Přesun ve výši Kč 8,0 tis. z položky Průzkumné a projektové práce (správce 811 Odbor hlavního architekta) na položku ZUŠ Lonkova příspěvek na provoz na propagaci projektu náhrdelník Chrudimky (správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu). Přesun č. 46 Přesun ve výši Kč 493,2 tis. z položky Průzkumné a projektové práce na položku Územní plán Pardubic ve výši Kč 417,5 tis. na zpracování analýz pro potřeby nového územního plánu, na položku Památník J. Kašpara ve výši Kč 25,7 tis. a na položku Mechanická cyklopumpa schváleno na poradě vedení dne 29.7. v rámci projektu Central MeetBike ve výši Kč 50,0 tis. (správce 811 Odbor hlavního archiekta). Přesun č. 47 Přesun ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky Sociální služby náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC na položku SSmP příspěvek na provoz na základě požadavku ředitele SSmP (správce 6131 Odbor sociálních věcí). Přesun č. 48 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 1 757,4 tis. z položky Finanční prostředky z VHP z roku 2012 (správce 598 Ekonomický odbor) na položku ZŠ Ohrazenice zřízení 2 tříd MŠ ve výši Kč 150,0 tis. na stavební práce vyžádané hygienikem (správce 711 Odbor majetku a investic), na položky Ostatní kultura ve výši Kč 50,0 tis., Senioři Pardubice ve výši Kč 20,0 tis., ZŠ Ohrazenice příspěvek na provoz ve výši Kč 657,4 tis. na náklady spojené se zřízením MŠ, ZŠ Závodu míru příspěvek na provoz ve výši Kč 400,0 tis. na náklady spojené s přesunem výuky dětí do jiných škol, MŠ Raisova příspěvek na provoz ve výši Kč 45,0 tis. na vybavení šaten a hygienického zázemí dětí, MŠ Mladých příspěvek na provoz ve výši Kč 50,0 tis. na vybudování plastového povrchu pod lanovou pyramidu, MŠ Brožíkova příspěvek na provoz ve výši Kč 52,0 tis. na vybavení kuchyněk a bezpečnostní úpravu povrchu podlahy na kryté lodžii, MŠ Gebauerova příspěvek na provoz ve výši Kč 71,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí oken výmalba, nátěry, obnova bezpečnostních prvků, MŠ Srdíčko příspěvek na provoz ve výši Kč 50,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí ředitelny výměna podlahové krytiny, výmalba, kancelářský nábytek, MŠ Závodu míru příspěvek na provoz ve výši Kč 35,0 tis. na pořízení molitanových podložek na plastová lehátka, MŠ Na Třísle příspěvek na provoz ve výši Kč 114,0 tis. na vybavení výdejen tří tříd kuchyňskými linkami a na náklady na úklid spojených s rekonstrukcí rozvodů vody, ZŠ Závodu míru příspěvek na provoz ve výši Kč 13,0 tis. na výuku ČJ pro cizince, DDM Alfa příspěvek na provoz ve výši Kč 50,0 tis. na náklady související s rekonstrukcí oprava a nátěr plotu, kompletní rekonstrukce PC učebny. Přesun č. 49 Přesun ve výši Kč 992,2 tis. z položky Průzkumné a projektové práce na položku Letní stadion strategická studie rozvoje lokality (správce 811 Odbor hlavního architekta). 17
Přesun č. 50 Přesun ve výši Kč 189,5 tis. z položky Central MeetBike - dotace (správce 811 Odbor hlavního architekta na položku Mzdy Central MeetBike - dotace a ve výši Kč 33,4 z položky Central MeetBike vlastní zdroje na položku Mzdy Central MeetBike vlastní zdroje na mzdové náklady v rámci projektu (správce 914 Kancelář tajemníka). Přesun č. 51 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 7,1 tis. z položky Platba daně z převodu nemovitostí na položku Platby daní do zahraničí ve výši Kč 1,8 tis., na položku Sankční platby ve výši Kč 0,3 tis. a na položku Platba daně z převodu nemovitostí mimo katastr města ve výši Kč 5,0 tis. (správce 598 Ekonomický odbor). Přesun č. 52 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z položky Zelená brána zpřístupnění 4 NP dotace Pk na položku Úprava předbraní Zelené brány v Pardubicích dotace Pk sjednocení názvu akce s dotačním titulem (správce 711 Odbor majetku a investic). Přesun č. 53 Přesun finančních prostředků ve výši Kč 700,9 tis. v rámci položky Zelená brána I. a II. etapa z běžných výdajů na kapitálové výdaje na předláždění a odvodnění průchodu Zelené brány a zároveň přesun ve výši Kč 630,0 tis. z položky Zelená brána I. a II. etapa na položku Úprava předbraní Zelené brány v Pardubicích - vlastní zdroje" na zřízení výstavního prostoru a zároveň přesun ve výši Kč 150,0 tis. v rámci této položky z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 711 Odbor majetku a investic). Důvodová zpráva k přesunu č. 47 Příspěvková organizace Sociální služby města Pardubic předložila v červnu 2013 žádost o poskytnutí dodatečné dotace zřizovatlele, a to na základě vyhodnocení ekonomických výsledků hospodaření za období leden - květen 2013. Vyčíslená částka odpovídá zcela objektivnímu zhodnocení situace - výrazné prodoužení topné sezony nebylo možné předem předpokládat, stejně tak jako s nejmarkatnějším důvodem - poklesem příjmů z příspěvku na péči (PnP). Do mechanismu vyřizování žádosti o přijetí klientů se zcela zásadně promítá skutečnost, že si rodiny nechávají své rodinné příslušníky s PnP ve vyšších stupních v osobní péči, neboť je to další nikoliv nepodstatný příjem rodiny. Na uvolněná místa se pak v zájmu zajištění obložnosti zařízení přijímají klienti s nižším PnP (pro porovnání - PnP v 1. stupni závislosti činí u dospělé osoby 800,- Kč, zatím co ve 4. stupni je to 12 000,- Kč). Jedná se o trend dlouhodobější, nelze však odhadnout, zda je trvalý. Na zájem o umístění klientů do zařízení SSmP má vliv i skutečnost, že jsou klienty stále častěji využívána soukromá zařízení. Zmíněné možné zdroje z pojišťoven nelze nijak ovlivnit, neboť zálohy jsou konstantní a především odpovídají vykázaným úkonům, opět korespondujícím s výše uvedeným - klienti s nižším stupněm PnP nepotřebují tak náročnou lékařskou péči. Organizace vyčerpala veškeré zdroje a možnosti výpadek finančně pokrýt. K dnešnímu dni byla revidována a přehodnocena oprávněnost požadované výše dodatečné dotace. V mezidobí od podání žádosti SSmP obdržela dotaci MPSV ve výši Kč 670,0 tis. Tato částka není v původní kalkulaci zahrnuta. 18
Aktuální úprava rozpočtu na rok 2013 v rámci II. změny R Aktuální rozpočet II.změna R údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2013 na rok 2013 1 PŘÍJMY 2 1.Daňové příjmy 962 044,8-815,9 3 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 496 925,8 0,0 4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 180 577,3 5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) 25 667,1 6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 5 216,7 7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) 15 000,0 8 z příjmů FO z kapitálových výnosů 20 866,9 9 z příjmů právnických osob 190 410,9 10 11.Daně z příjmů právnických osob za obce 59 186,9 11 12.Daň z přidané hodnoty - celkem 374 353,0 0,0 12 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO 267 269,0-815,9 13 transfer na MO dle statutu - příloha č. 3-154 343,9 14 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 34 117,9 15 transfer z MO V - IPRM náměstí Dukelských hrdinů - PD 120,0 16 transfer z MO V - IPRM K Višňovce po S.K. Neumanna - vč. vnitrobloků 880,0 17 transfer z MO V - IPRM ul. V Ráji (před basketbalovou halou) 675,0 18 transfer na MO V - Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky -900,0 19 transfer z MO III - Centrální osa SZ - JV - J. Zajíce - CS Blahoutova 12 500,0 20 transfer na MO I - zahradnické práce park Na Špici -133,0 21 transfer na MO VI - pojistné náhrady 0,0-5,7 22 transfer na MO I - referendum 0,0-177,5 23 transfer na MO II - referendum 0,0-159,8 24 transfer na MO III - referendum 0,0-124,7 25 transfer na MO IV - referendum 0,0-77,1 26 transfer na MO V - referendum 0,0-148,1 27 transfer na MO VI - referendum 0,0-60,3 28 transfer na MO VII - referendum 0,0-56,3 29 transfer na MO VIII - referendum 0,0-6,4 30 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 75 850,0 0,0 31 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0 32 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0 33 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0 36 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 52 250,0 0,0 37 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1 000,0 38 1355 Odvoz z VHP 50 000,0 39 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250,0 40 136.Správní poplatky 23 500,0 0,0 41 za provozování živností 3 500,0 42 ostatní (především na odboru dopravy) 20 000,0 43 15.Majetkové daně 122 000,0 0,0 44 daň z nemovitosti 122 000,0 45 2.Nedaňové příjmy 174 388,8 6 779,2 46 21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 91 853,0 3 424,2 47 211.Příjmy z vlastní činnosti 29 900,0 2 324,2 48 OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů 800,0 1 500,0 49 OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 700,0 50 OMI - ubytovna Češkova 1 300,0 51 OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města 900,0 52 OMI - úplaty z věcných břemen 900,0 53 OŠKS - příjmy z Britského centra 900,0 54 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti 400,0 55 OD - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0 56 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0 33,2 57 MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova 0,0 51,0 58 OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů 300,0 140,0 59 OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 500,0 600,0 60 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 600,0 61 Odvod - Komorní filharmonie 0,0 600,0 66 213. Příjmy z pronájmu majetku 59 953,0 500,0 67 OŽP - příjmy z kompostárny 500,0 68 OŽP - příjmy z pronájmu VaK 10,0 69 KT - příjmy z hudebního sálu 100,0 70 OMI - příjmy z pronájmu pozemků 10 000,0 71 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0 500,0 72 OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů 8 500,0 73 OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 900,0 19