Rekapitulace k návrhu rozp. opatření č.1 Příjmy Daň z příjmu práv.osob za kompenzace ve obce 231 600 1122 1 609 300,00 výdajích Finanční vypořádání minulých let Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Pohřebnictví Příjmy z finančního vypořádáníminulých doplatek dotace na mezi krajem a obcemi 231 400 6402 2223 5 856,14 volby z r. 2014 přijaté transfery ze státního rozpočtu 231 424 4113 UZ dotace na mzdu pečovatelek - původně rozpočtována menší 13305 77 000,00 částka Přijaté neinvestiční dary 231 600 3399 2321 5 000,00 dar od ČS /ples/ Příjmy z poskytování 200% plnění poplatky služeb a výrobků 231 600 3632 2111 5 000,00 za hrobová místa Výdaje Ostatní finanční operace 1 702 156,14 Platby daní a poplatků SR 231 800 6399 5362 1 609 300,00 DPPO rekreace /kurty, LV, hřiště/ Nájemné za půdu 231 800 3429 5165 ORJ 3429 7 000,00 pozemky vlek převod v rámci rekreace /kurty, LV, hřiště/ Ostatní osobní výdaje 231 800 3429 5021 13 000,00 mezi položkama rekreace /kurty, LV, hřiště/ Pov.poj.na SZ 231 800 3429 5031-10 000,00 dtto rekreace /kurty, LV, hřiště/ Pov.poj.na ZP 231 800 3429 5032-3 000,00 dtto usn.mz č. 34/03/15 ze dne 19.3.2015 - p. Činnost místní správy Dary obyvatelstvu 231 800 6409 5492 20 000,00 Hanyk odměny za užití duševního vlastnictví 231 800 3319 5041 10,00 Dilia /kopírování/ služeb 231 800 6171 5169 převod v rámci mezi položkama /přeúčtování Misys -65 000,00 do správné položky/ Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 231 800 6171 5168 65 000,00 dtto Mzdy 231 800 6171 5011-30 000,00 plat pana Fadrhonse OON 231 800 6171 5021 30 000,00 dtto Úhrady sankcí jiným rozpočtům 231 800 6171 5363 pokuta KŘP 500,00 Lbc.kraje /zbraně/ Poskytnuté náhrady 231 800 6171 5192 2 000,00 náklady řízení pokuty náklady řízení soud a Poskytnuté náhrady 231 800 6171 5192 20 000,00 advokát Hrašovi
SW do nových počítačů - rozpočtováno, ale Programové vybavení 231 800 6171 5172-8 000,00 neúčtuje se zvlášť DHDM 231 800 6171 5137 SW viz výše a 1.000 Kč po upřesnění 9 000,00 ceny monitorů Věcné dary 231 800 6171 5194 převod na koncert na Rychnovských -4 500,00 slavnostech Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 231 800 6171 5212 přeúčtováno do -5 000,00 6409 transfery neziskovým a podobným organizacím 231 800 6171 5229-20 000,00 dtto transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 231 0800 6171 5329-4 000,00 dtto neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 231 0800 6171 5511-14 000,00 dtto Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 231 0800 6171 5192-5 000,00 dtto Ostatní finanční operace Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 231 800 6409 5212 5 000,00 viz výše transfery neziskovým a podobným organizacím 231 800 6409 5229 20 000,00 dtto transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 231 0800 6409 5329 4 000,00 dtto neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 231 0800 6409 5511 14 000,00 dtto Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 231 0800 6409 5192 5 000,00 dtto odměny za užití duševního vlastnictví 231 800 3319 5041 4 500,00 viz 6171 5194 Bytové hospodářství Opravy a udržování 231 800 3612 5171 rekonstrukce byt č.p. 167 - rozpočtováno v opravách, ale podle skutečně provedených prací /fa/ se jedná o -374 000,00 investici/ Opravy a udržování 231 800 3612 5171 36 000,00 okna č.p. 167 Bytové hospodářství Budovy,haly a stavby 231 800 3612 6121 ORJ 167 374 000,00 viz výše Ostatní správa v ochraně Úhrady sankcí jiným životního prostředí rozpočtům 231 800 3769 5363 15 000,00 pokuta lom Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Opravy a udržování 231 800 3326 5171 přeúčtování nákladů na průzkum -80 000,00 Getewent
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí služeb 231 800 3326 5169 80 000,00 dtto pachtovné za pozemek na bývalém "manipuláku" - přesun sběrného Sběr a svoz komunálních odpadů Nájemné 231 800 3722 5164 dvora usnesení rady 19 000,00 č. 97/04/15 DHDM 231 800 3722 5137 oplocení - přesun 20 000,00 sběrného dvora stavební buňka - přesun sběrného Budovy, haly a stavby 231 800 3722 6121 20 000,00 dvora Základní školy Opravy a udržování 231 800 3113 5171 90 000,00 hromosvod na MŠ služeb 231 800 3113 5169 1 700,00 deratizace MŠ Knihovna Odměny za užití duševního vlastnictví 31 800 3314 5041 500,00 Dilia /kopírování/ Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ Ostatní osobní výdaje 231 800 3399 5021 1 500,00 moderování plesu služeb 231 800 3399 5169-1 500,00 přeúčtování položek Odměny za užití duševního vlastnictví 231 800 3399 5041 ples 36.200, senioři 42 700,00 6.500 - z pol. 5169 Ostatní osobní výdaje 231 800 3399 5021-42 700,00 přeúčtování položek Nákup materiálu 231 800 3399 5139 1 960,00 květiny ples služeb 231 800 3399 5169-1 960,00 přeúčtování položek Občerstvení 231 800 3399 5175 2 630,00 občerstvení ples služeb 231 800 3399 5169-2 630,00 přeúčtování položek Věcné dary 231 800 3399 5194 2 799,00 cena na ples služeb 231 800 3399 5169-2 799,00 přeúčtování položek Bytové hospodářství Budovy, haly a stavby 231 800 3612 6121 DPH 4.Q 2014, č.p. 780 schody a 121 300,00 rekonstrukce č.p. 506 Oprava a udržování 231 800 3612 5171-111 400,00 převod na investice Budovy, haly a stavby 231 800 3612 6121 111 400,00 dtto Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ Programové vybavení 231 800 5311 5172 800,00 AVG MP Služby peněžních převedeno do společného s ostatním pojištěním Požární ochrana ústavů 231 800 5512 5163-6 000,00 města Pojštění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 231 800 6320 5163 6 000,00 dtto Požární ochrana Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 231 800 5512 5362 50,00 přepis TP služeb 231 800 5512 5169-50,00 dtto Silnice Opravy a udržování 231 800 2212 5171 1 000 000,00 dle žádosti 2 984 110,00 částka celkem Příjmy 1 702 156,14 1 894 110,00 částka bez navýšení silnic a hromosvodu
Výdaje 2 984 110,00 1 894 110,00 Financování 231 0400 8115 1 281 953,86 financování za předpokladu odsouhlasení vyžlucených položek 191 953,86 financování za předpokladu neschválení navýšení silnic a hromosvodu