M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2010 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace

1) Vznik právního subjektu Právní subjekt Město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněţ stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních sluţeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Jan Schneider 1. místostarosta Radovan Klusák 2. místostarosta Marek Babák 3. místostarosta Ing. Petr Bábor, Ph.D. Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřících do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle 61-66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, ţivnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje ţádnou hospodářskou činnost. Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křiţínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Laţánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Ţernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Ţleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Ţďárec a Ţelezné. 2

2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,sluţby a cestovní ruch Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální sluţby a územní rozvoj Ochrana ţivotního prostředí Sociální věci Poţární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a sluţby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrţelo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná se o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdruţení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko, Energetického sdruţení obcí, Svazu měst hornická sekce a Svazu tajemníků. Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 70283940 ZŠ Smíškova 1.1.1995 49459708 MŠ Sluníčko 1.7.1994 49458744 MŠ Humpolka 1.1.1994 49457560 MŠ Horova 1.1.2010 72049634 MěKS Tišnov 1.1.1989 49457543 DDM Tišnov 1.9.1999 69652503 CSS Tišnov 1.4.2009 28334949 Hospodaření příspěvkových organizací: příspěvek v Kč HV v Kč ZŠ nám. 28. října 3 550 000,00 13 426,02 ZŠ Smíškova 2 550 000,00 27 541,00 MŠ Sluníčko 700 000,00 210,17 MŠ Humpolka 1 000 000,00 401,00 MŠ Horova 1 400 000,00 48 081,71 MěKS Tišnov 2 065 000,00-327 093,67 DDM Tišnov 1 100 000,00 255 721,78 CSS Tišnov 7 600 000,00-37 134,77 3

Majetek města stav k 1.1. stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 584 786,46 Kč 10 674 377,40 Kč Dlouhodobý hmotný majetek 725 408 889,22 Kč 726 931 858,02 Kč Dlouhodobý finanční majetek 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč Dlouhodobý majetek celkem 737 763 675,68 Kč 738 376 235,42 Kč Zásoby 28 189,00 Kč 25 324,00 Kč Pohledávky 13 274 430,46 Kč 18 414 966,45 Kč 3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2010 Pro rok 2010 byl schválen ZM 25.3.2010 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 208 067,7 Výdaje 223 797,3 Financování 15 729,6 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření č. 1/2010 (ZM 25.3.2010) Rozpočtová opatření č. 2/2010 (ZM 3.6.2010) Rozpočtová opatření č. 3/2010 (ZM 1.7.2010) Rozpočtová opatření č. 4/2010 (RM 21.7.2010) Rozpočtová opatření č. 5/2010 (RM 9.8.2010) Rozpočtová opatření č. 6/2010 (ZM 9.9.2010) Rozpočtová opatření č. 7/2010 (RM 22.9.2010) Rozpočtová opatření č. 8/2010 (RM 6.10.2010) Rozpočtová opatření č. 9/2010 (RM 20.10.2010) Rozpočtová opatření č. 10/2010 (ZM 25.11.2010) Rozpočtová opatření č. 11/2010 (ZM 16.12.2010) Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 3 832,2 tis. Kč 5 255,8 tis. Kč 4 674,9 tis. Kč 74,1 tis. Kč 60,0 tis. Kč 7 759,9 tis. Kč 128,0 tis. Kč 1 464,3 tis. Kč 6 282,3 tis. Kč 5 836,6 tis. Kč 2 078,1 tis. Kč 261 243,5 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 208 067 700,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 244 874 900,00 Kč. Skutečné příjmy činí 245 578 516,13 Kč, tj. 100,29 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy 77 492 600,00 Kč 80 060 760,70 Kč 103,31% Nedaňové příjmy 17 145 900,00 Kč 20 777 747,23 Kč 121,18% Kapitálové příjmy 2 000 000,00 Kč 5 247 423,00 Kč 262,37% Přijaté transfery 148 236 400,00 Kč 139 492 585,20 Kč 94,10% Příjmy celkem 244 874 900,00 Kč 245 578 516,13 Kč 100,29% Plnění příjmů podle jednotlivých poloţek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4

Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 223 797 300,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 261 243 500,00 Kč. Skutečné výdaje činí 238 457 818,54 Kč, tj. 91,28 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje 227 530 900,00 Kč 210 098 090,85 Kč 92,34% Kapitálové výdaje 33 712 600,00 Kč 28 359 727,69 Kč 84,12% Výdaje celkem 261 243 500,00 Kč 238 457 818,54 Kč 91,28% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí 245 578 516,13 Kč 238 457 818,54 Kč 7 120 697,59 Kč Město nevede ţádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Pouţito Vratka dotace k 31.12. k 31.12. při fin. vypořádání Dotace v rámci SDV MF 27 435 400,-- 27 435 400,-- Př. působnost v soc. sluţbách MF 776 700,-- 776 700,-- Volby do PS Parlamentu ČR MF 209 000,-- 239 235,18-30 235,18 Volby do OZ a Senátu MF 285 000,-- 411 121,86-126 121,86 Soc. práv. ochrana dětí MF 1 229 887,-- 1 229 887,-- Příprava sčítání lidu v roce 2011 MF 30 824,-- 0,-- 30 824,-- Činnost odborného les. hosp. Mze 1 892 976,-- 1 892 976,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze 21 200,-- 21 200,-- Soc. dávky v hmotné nouzi MPSV 10 800 000,-- 10 034 579,-- 765 421,-- Soc. dávky příspěvek na péči MPSV 80 967 000,-- 80 627 000,-- 340 000,-- Obec přátelská rodině MPSV 670 000,-- 670 000,-- Cyklostezka Tišnov - Dřevoplac SFDI 814 999,72 814 999,72 Hospodaření v lesích JMK 160 550,-- 160 550,-- Bezpečně na kole JMK 856 250,-- 856 250,-- Vybavení škol. zahrady JMK 150 000,-- 150 000,-- MŠ Horova Rekonstrukce kotelny ZUŠ JMK 200 000,-- 200 000,-- Tradice a současnost v kultuře JMK 30 000,-- 30 000,-- převedena MěKS Oprava sgrafitové výzdoby JMK 200 000,-- 200 000,-- Výstroj a výzbroj SDH JMK 105 000,-- 105 000,-- Zajištění akceschopnosti SDH JMK 141 400,-- 141 400,-- Resocializační program pro děti JMK 60 000,-- 48 643-- 11 357,-- Výdaje SDH při povodních 2010 JMK 62 210,-- 62 210,-- 5

Vzdělávání a konkurenceschopnost JMK 3 199 177,71 3 199 177,71 pro ZŠ Rekonstrukce Müllerova domu NF 4 174 783,04 4 174 783,04 vyúčtování 2011 Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 505 117,-- 505 117,-- Vzdělávání v Egon centru MV 583 822,25 583 822,25 vyúčtování 2012 Projektové a procesní řízení MV 1 548 792,48 634 353,30 vyúčtování 2012 Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2010 Skládá se z veškerých finančních prostředků města. 32 246 271,52 Kč Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2010 330 788,14 Kč Dotace fondu 1 390 000,00 Kč Úroky 1 598,98 Kč Stravenky - 753 966,00 Kč Kulturní a společenské akce - 67 731,00 Kč Penzijní pojištění - 171 300,00 Kč Jubilea, odchody do důchodu - 18 000,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 117,30 Kč Stav k 31.12.2010 711 272,82 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky. Stav k 31.12.2010 31 534 998,70 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček stav k 1.1. stav k 31.12. Půjčka SFŢP 261 574,00 Kč 0,00 Kč Celkem 261 574,00 Kč 0,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy 6 690 230,20 Kč 5 719 583,60 Kč Provozní zálohy 5 299 420,26 Kč 3 650 418,81 Kč Poskytnutá návratná finanční výpomoc 1 284 780,00 Kč 1 027 824,00 Kč Ostatní pohledávky 8 017 140,04 Kč Celkem 13 274 430,46 Kč 18 414 966,45 Kč Ostatní pohledávky vznikly z důvodu změny účetnictví. Jsou tvořeny dohadnými účty, kde se účtuje časové rozlišení dotací (u nás se jedná o dotace na rekonstrukci Müllerova domu, vzdělávání v Egon centrech a projektové řízení MěÚ). Dále jsou tvořeny pohledávkami za SR a rozpočty ÚSC ( doplatky dotací při finančním vyúčtování a pohledávky za obcemi). 6

Závazky stav k 1.1 stav k 31.12. Dodavatelé 1 529 308,76 Kč 4 070 936,21 Kč Mzdy včetně odvodů 3 089 370,00 Kč 3 581 084,00 Kč Daň z příjmů PO za obce 6 302 870,00 Kč DPH 170 830,00 Kč 28 652,00 Kč Jiné daně z převodu nemovitostí 84 513,00 Kč Závazky ke SR a rozpočtům ÚSC 1 582 854,00 Kč Přijaté zálohy na dotace 6 307 397,77 Kč Výdaje příštích období 1 855 818,50 Kč Dohadné účty pasivní 2 123 100,00 Kč Ostatní závazky 197 794,81 Kč 338 656,24 Kč Přijaté návratné výpomoci 261 574,00 Kč Celkem 5 248 877,57 Kč 26 275 881,72 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové sluţby viz. příloha. Ukazatel dluhové sluţby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou sluţbu v poměru k běţným příjmům včetně dotací. U nás činí 0,21 %. 4) Závěr Vzhledem k probíhající hospodářské krizi, kdy se špatně odhaduje vývoj ekonomiky, je dobře, ţe město hospodařilo v roce 2010 s přebytkem ve výši 7 121 tis. Kč. Nyní má město 31 535 tis. Kč volných prostředků Z těchto prostředků můţe v případě neplnění příjmů v roce 2011 zapojit do rozpočtu 27 000 tis. Kč, případně je pouţít na spolufinancování dotovaných projektů. V Tišnově 1.3.2011 Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 7

Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2010 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní ţadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název poloţky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 80 060,76 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 20 777,75 3 přijaté dotace finanční vztah poloţky 4112 + 4212 27 435,40 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 128 273,91 5 úroky poloţka 5141 0,98 6 splátky jistin a dluhopisů poloţky 8xx2 a 8xx4 261,57 7 splátky leasingu poloţka 5178 0,00 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 262,55 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 0,21 % V Tišnově 1.3.2011 Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 8