Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování 389 343,86 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 217 845,00 podíl na daních ze SR 145 000,00 DPFO - závislá činnost 37 000,00 DPPO - právnické osoby 35 000,00 DPPO - srážková daň 3 000,00 DPH - přidaná hodnota 70 000,00 daň z příjmu OSVČ 2 000,00 daň z nemovitostí 33 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 21 845,00 poplatek za svoz odpadů 8 300,00 odvod z loterií 400,00 odvod z VHP a jiných technických zařízení 7 000,00 poplatek za psy 465,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 380,00 ostatní správní poplatky 5 000,00 Nedaňové 7 829,00 z vlastní činnosti 2 606,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 700,00 Kadaňské noviny 180,00 reklama SD a.s. - Císařský den 2013 605,00 reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace 121,00 pronájem majetku 3 343,00 nájem z pozemků 753,00 nájem z bytů a nebytů 2 590,00 dary 80,00 neinvestiční 80,00 sankční platby 1 800,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 120,00 pokuty - dopravní agendy 1 200,00 ostatní sankční platby 180,00 Přijaté transfery 34 116,07 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 36,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 391,90 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 700,00 volby prezidenta 2013 336,00 zateplení 3. MŠ 2 274,74 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ 450,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - KÚ 3 122,43 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 10 269,00 prodej nemovitostí 10 269,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 500,00 prodej pozemků 300,00 prodej bytů 350,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany 3 260,00 prodej vozidla 39,00 Ostatní 37 838,79 úroky z bankovních účtů 200,00 věcná břemena 60,00 správa bytů 37 100,00 pojistné plnění 114,14 ostatní příjmy 364,65 Příjmy II. 3
Návrh rozpočtu 2012 Financování 81 446,00 změna stavu na bankovních účtech 81 446,00 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 73 427,60 Odbor životního prostředí 24 509,20 Odbor dopravy 11 970,00 Odbor regionálního rozvoje 12 110,00 Odbor výstavby 144 805,06 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 4 425,00 Odbor sociálních věcí 4 127,18 Organizační složky 3 587,00 Příspěvkové organizace 45 521,60 Ostatní výdaje 64 711,22 celkem výdaje 389 343,86 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 73 427,60 mzdové a sociální náklady 64 086,60 platy 42 938,00 náhrady mezd v době nemoci 200,00 OON 3 067,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 500,00 zdravotní pojištění 4 140,00 pojistné z mezd 257,60 platy - prevence kriminality 44,70 sociální pojištění - prevence kriminality 11,00 zdravotní pojištění - prevence kriminality 4,00 pojistné z mezd - prevence kriminality 0,30 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 100,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 324,00 neinvestiční náklady 8 393,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 95,00 drobný hmotný majetek 285,00 materiál 1 380,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 890,00 telekomunikace a radiokomunikace 685,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 106,00 školení a vzdělávání 258,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 80,00 SPOZ 70,00 cestovné 290,00 pohoštění 250,00 GIS 200,00 dálniční známky 6,00 léky a zdravotnický materiál 12,00 pronájem kopírky 50,00 voby prezidenta 2013 - dotace KÚ 336,00 investiční náklady 700,00 programové vybavení 300,00 stroje, přístroje a zařízení 400,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 248,00 platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu 20,00 pohonné hmoty 100,00 cestovné 10,00 školení 12,00 poštovné 10,00 telekomunikace a radiokomunikace 15,00 drobný hmotný majetek 15,00 leasing auta 66,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 24 509,20 údržba zeleně 4 502,00 investice v zeleni 1 684,00 údržba sportovišť 1 290,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 100,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 údržba naučných stezek 170,00 Löschnerovo náměstí - projektová dokumentace, ošetření dřevin 767,20 konzultace les 38,00 údržba lesů 100,00 myslivost 24,00 odpadové hospodářství 206,00 veřejná doprava na akce města 250,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 15,00 vodní hospodářství 218,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 OŽP 7
Odbor dopravy 11 970,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 760,00 TSK s.r.o. - MAD 4 200,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 385,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00 BESIP 95,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 12 110,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 180,00 regenerace MPR a MPZ 241,04 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 468,96 úprava zahrady č.p. 7 v Kadani 420,00 Informační centrum Kadaň 10 300,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby 144 805,06 ROP 27 500,00 Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty 27 500,00 zeleň 6 000,00 úpravy Löschnerova náměstí 6 000,00 doprava 39 025,38 chodníky a komunikace 26 725,38 cyklostezka 1 000,00 regenerace sídliště C - část A2 6 300,00 regenerace sídliště C - část F 5 000,00 školství 20 774,74 údržba škol a školských zařízení 3 000,00 zateplení 3.MŠ 4 400,00 zateplení 3.MŠ - dotace 2 274,74 zateplení 2.ZŠ 1 000,00 vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště 10 100,00 kultura 500,00 fresky - klášter 500,00 vnitřní správa 21 184,14 údržba budov 3 210,14 údržba hradeb 1 000,00 investice do veřejného osvětlení 774,00 energie města 9 200,00 správa bytů - investice 7 000,00 sportoviště 21 010,80 ostatní sportoviště - údržba 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 500,00 multifunkční hřiště - údržba 0,00 multifunkční hřiště - energie 0,00 multifunkční hřiště - údržba, energie, nájem traktoru 1 362,00 zimní stadion - údržba 1 300,00 zimní stadion - energie 4 350,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 atletická dráha 10 000,00 discgolfové hřiště 298,80 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 200,00 TSK s.r.o. 4 060,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 veřejná WC 200,00 hřbitov - budovy 360,00 komunikace 750,00 správa odboru - projekty 4 750,00 OV 10
Stavební úřad 150,00 mapové podklady, dokumentace 5,00 odborné posudky 15,00 nutné zabezpečovací práce 130,00 SU 11
Odbor školství a kultury 4 425,00 školství 140,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 40,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 20,00 sport 85,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00 sportovec města 15,00 kultura 4 200,00 propagace města 1 170,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 1 500,00 Advent 180,00 Městská galerie 325,00 Kadaňské noviny 250,00 publikační činnost 255,00 konference SHSČMS 130,00 OŠKS 12
Odbor sociálních věcí 4 127,18 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 274,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - předfinancování 0,00 Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně 340,75 Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování 195,00 rekonstrukce č.p. 169, Prunéřov - projektová dokumentace 195,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - dotace 3 122,43 OSVaZ 13
Organizační složky 3 587,00 Městská policie 2 503,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 knihy, učební pomůcky, tisk 3,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 150,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 1 000,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 379,00 cestovné 5,00 prevence kriminality a patologických jevů 46,00 kolky 10,00 ochranné pomůcky 30,00 stroje, přístroje a zařízení 60,00 Požární ochrana 1 084,00 drobný hmotný majetek 59,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 14
Příspěvkové organizace 45 521,60 Městská správa sociálních služeb 5 000,00 provoz 5 000,00 Kulturní zařízení Kadaň 16 410,00 provoz KZK a městské knihovny 14 060,00 sportovní hala - provoz 2 350,00 Školská zařízení 24 111,60 1.ZŠ 3 632,90 provoz obec 3 632,90 2.ZŠ 3 581,60 provoz obec 3 581,60 3.ZŠ 3 167,10 provoz obec 3 167,10 5.ZŠ 3 307,20 provoz obec 3 307,20 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 463,00 provoz obec 1 463,00 DDM Šuplík 1 450,00 provoz obec 1 450,00 ZUŠ 870,00 provoz obec 870,00 1.MŠ 727,50 provoz obec 727,50 3.MŠ 871,80 provoz obec 871,80 4.MŠ 820,90 provoz obec 820,90 6.MŠ 912,60 provoz obec 912,60 9.MŠ 1 804,50 provoz obec 1 804,50 10.MŠ 1 502,50 provoz obec 1 502,50 PO 15
Ostatní výdaje 64 711,22 Transfery a dary 14 410,00 sportovní organizace 2 584,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 Grantový systém 200,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 dotace na železniční dopravu pro rekreační účely 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS 130,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 96,00 Ostatní výdaje 50 301,22 majetkoprávní úsek 650,00 pojištění 1 850,00 nákup pozemků 200,00 poplatky bance 250,00 daň z převodu nemovitostí 50,00 DPH 2 126,00 správa bytů 30 100,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 150,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 700,00 nájemné 360,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 640,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 255,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 805,00 finanční vypořádání dotací z roku 2012 - volby prezidenta ČR 1,87 finanční vypořádání dotací z roku 2012 - provence kriminality 13,35 ostatní výdaje 250,00 rezerva - soudní řízení 2 800,00 rezerva 6 000,00 Ostatní 16
Sociální fond Příjmy 1 444,00 převod zůstatku z roku 2012 120,00 příděl do fondu pro rok 2013 1 324,00 Výdaje 1 444,00 penzijní připojištění 320,00 stravenky 460,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 24,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 459,00 rezerva 81,00 Sociální fond 17
výdaje na Organizace města příjmy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 149 000,00 134 000,00 10 000,00 5 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 44 300,00 44 270,00 2 800,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 35 817,00 33 702,00 7 300,00 2 114,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 211 086,00 211 086,00 7 500,00 0,00 Celkem 440 203,00 423 058,00 27 600,00 7 144,00 organizace města 18