Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016

tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města v letech 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 schválený rozpočet 2 033 409,00 2 224 312,00 2 152 124,00 2 318 303,00 1 867 552,00 1 951 542,00 * * * upravený rozpočet 2 552 882,22 2 558 620,49 2 642 977,13 2 376 494,98 2 134 954,27 2 089 240,27 * * * 2 268 702,99 2 424 944,55 2 381 782,99 2 123 898,69 1 780 599,07 2 089 240,27 * * * 1 908 291,00 2 098 829,00 1 934 000,00 2 231 394,00 1 770 000,00 1 470 000,00 1 926 792 1 589 629 1 610 294 * roku 2013 ve výši upraveného rozpočtu k 30.9.2013 3 500 000 VÝVOJ ROZPOČTU A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 rok schválený rozpočet upravený rozpočet 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 REKAPITULACE Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 1 265 082,18 1 103 030,96 1 153 835,87 1 109 641,97 1 179 335,58 1 184 416,00 1 194 451 1 193 982 1 209 972 363 836,58 412 709,54 396 901,13 396 925,74 378 606,10 332 527,00 299 458 311 324 321 571 33 338,64 19 302,70 78 448,22 33 231,67 24 865,78 48 981,00 95 790 42 200 20 200 566 557,75 554 142,96 572 458,49 660 238,09 401 999,07 86 027,00 81 726 79 828 81 285 Příjmy celkem 2 228 815,15 2 089 186,16 2 201 643,71 2 200 037,47 1 984 806,53 1 651 951,00 1 671 425 1 627 334 1 633 028 Financování 39 887,84 335 758,39 180 139,28-76 138,78-204 207,46 299 591,00 255 367-37 705-22 734 Zdroje celkem 2 268 702,99 2 424 944,55 2 381 782,99 2 123 898,69 1 780 599,07 1 951 542,00 1 926 792 1 589 629 1 610 294 Běžné výdaje 1 634 801,94 1 585 120,03 1 633 068,09 1 606 289,34 1 337 792,07 1 382 654,00 1 347 297 1 319 779 1 325 444 Kapitálové výdaje 633 901,05 839 824,52 748 714,90 517 609,35 442 807,00 568 888,00 579 495 269 850 284 850 Výdaje celkem 2 268 702,99 2 424 944,55 2 381 782,99 2 123 898,69 1 780 599,07 1 951 542,00 1 926 792 1 589 629 1 610 294 rozdíl (zdroje - výdaje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 2 137 100,96 2 030 762,90 2 070 641,60 2 010 636,17 1 703 509,61 1 602 644,00 1 565 309 1 578 134 1 605 828 Běžné výdaje (provozní) 1 634 801,94 1 585 120,03 1 633 068,09 1 606 289,34 1 337 792,07 1 382 654,00 1 347 297 1 319 779 1 325 444 PROVOZNÍ SALDO 502 299,02 445 642,87 437 573,51 404 346,83 365 717,54 219 990,00 218 012 258 355 280 384 Uhrazené splátky půjčených prostředků -65 722,67-142 829,62-533 254,25-139 498,31-328 899,92-57 601,00-57 621-90 705-75 734 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů a půjček 436 576,35 302 813,25-95 680,74 264 848,52 36 817,62 162 389,00 160 391 167 650 204 650 Dluhová základna 2 228 815,15 2 089 186,16 2 201 643,71 2 200 037,47 1 984 806,53 1 651 951,00 1 671 425 1 627 334 1 633 028 Dluhová služba 76 248,91 151 526,59 544 557,40 152 763,37 342 358,02 73 536,00 70 135 104 105 87 547 Ukazatel dluhové služby 3,42% 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 4,45% 4,20% 6,40% 5,36% 2 Rekapitulace

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních požitků 224 113,77 210 480,40 215 189,92 225 297,17 224 683,74 226 594,00 246 175 248 637 251 123 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 52 278,05 19 507,31 36 496,64 12 300,00 17 006,41 16 113,00 19 545 23 454 28 145 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 17 586,64 17 112,11 17 182,58 18 526,43 21 927,07 21 484,00 21 639 22 072 22 513 1121 Daň z příjmů právnických osob 304 924,30 213 423,48 209 367,22 189 423,05 215 240,40 196 040,00 199 843 199 843 199 843 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 60 787,20 53 832,66 54 915,80 28 594,62 79 548,63 112 000,00 90 000 90 000 90 000 1129 Zrušené daně, jejich předmětem je příjem práv.os 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1211 Daň z přidané hodnoty 436 626,82 429 337,73 451 592,25 462 454,00 434 438,77 418 935,00 434 869 443 566 452 438 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 39,85 40,45 43,10 57,00 41,40 0,00 0 0 0 1333 Poplatky za uložení odpadů 455,53 722,61 587,77 213,63 6,23 400,00 10 10 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 197,42 222,47 97,85 103,29 194,04 100,00 150 100 100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3,96 0,15 14,93 0,04 103,33 0,00 0 0 0 1340 (1337) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálního odpadu 44 499,87 44 277,51 44 145,67 45 039,20 43 931,79 61 000,00 61 000 61 000 61 000 1341 Poplatek ze psů 3 285,68 3 326,60 3 239,13 3 156,95 3 232,37 3 200,00 1 600 1 600 1 600 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 832,34 1 019,03 1 126,83 830,99 688,43 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 67,33 107,79 109,99 171,94 136,40 100,00 100 100 100 1344 Poplatek ze vstupného 1 177,76 1 083,16 1 014,26 1 021,15 1 152,10 1 000,00 1 000 1 000 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 919,27 674,33 660,48 838,94 1 111,31 800,00 1 000 1 000 1 000 1347 Poplatek za provozovaný VHP 15 429,93 13 865,66 12 965,06 18 625,06 1 178,75 0,00 0 0 0 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 8 326,04 8 664,61 5 570,75 4 261,06 6 005,56 3 500,00 2 500 1 500 1 000 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 3 220,26 2 799,10 2 607,20 2 531,20 2 683,50 2 500,00 2 500 2 500 2 500 1355 Odvod z VHP 0,00 0,00 0,00 0,00 34 597,81 28 000,00 15 000 0 0 1361 Správní poplatky 56 069,35 47 252,25 44 040,16 42 744,93 33 283,00 38 650,00 38 420 38 500 38 500 1511 Daň z nemovitostí 34 237,56 35 281,55 52 868,28 53 451,32 58 144,54 53 000,00 58 100 58 100 58 100 Daňové příjmy 1 265 082,18 1 103 030,96 1 153 835,87 1 109 641,97 1 179 335,58 1 184 416,00 1 194 451 1 193 982 1 209 972 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 022,11 45 531,14 47 068,10 49 027,09 49 403,45 49 512,00 27 060 27 872 28 356 2112 Příjmy z prodeje zboží 492,39 314,63 283,45 311,93 318,02 300,00 300 300 300 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 194,20 4 861,51 6 153,37 4 817,54 6 144,69 4 000,00 5 000 5 000 5 000 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 15 365,00 7 698,50 9 906,82 8 419,20 1 900,00 0 0 0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 193,31 11 407,36 13 066,28 11 525,94 8 773,96 7 314,00 7 810 8 044 8 205 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 173 396,31 216 655,37 220 222,80 223 203,52 238 167,90 232 980,00 214 500 215 000 215 000 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 024,35 3 731,22 3 627,20 3 679,64 1 043,20 32,00 0 50 50 2141 Příjmy z úroků 17 364,04 10 422,10 6 144,62 3 613,68 7 027,23 7 065,00 7 045 6 500 6 500 3 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 41 181,97 44 385,39 40 704,49 43 393,17 18 925,13 2 550,00 12 500 22 500 32 500 2143 Kurzové rozdíly v příjmech 0,44 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0 0 0 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 463,05 11 648,69 13 093,03 12 842,14 12 464,93 13 650,00 13 370 14 000 14 000 2222 Ostatní příjmy z FV předchozích let 6 860,34 1,05 5 109,61 1 909,95 2,90 0,00 0 0 0 2223 Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 2 756,40 1 032,34 4 294,30 32,86 0,00 0 0 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 19 174,54 11 253,12 2 140,17 3 805,52 2 265,01 0,00 0 500 500 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 18,80 506,58 401,74 177,58 322,95 62,00 60 60 60 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 580,00 1 510,60 0,00 50,00 0,00 0,00 0 0 0 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 522,47 373,51 982,34 1 832,42 7 515,08 0,00 0 200 200 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 957,76 18 576,94 18 370,29 15 604,68 12 094,23 9 203,00 9 000 9 200 9 200 2328 Neidentifikované příjmy 1,10 85,54 3,73 0,27 0,00 0,00 0 0 0 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 263,67 2 347,31 3 177,35 450,86 438,58 40,00 40 40 40 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj - práv.oso 130,66 33,95 117,53 122,31 116,82 310,00 140 0 0 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.společ.apod. 4 383,63 2 706,83 959,63 624,01 517,81 164,00 0 0 0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 11 611,44 8 235,30 6 544,56 5 732,37 4 611,84 3 445,00 2 633 2 058 1 660 Nedaňové příjmy 363 836,58 412 709,54 396 901,13 396 925,74 378 606,10 332 527,00 299 458 311 324 321 571 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 049,87 5 179,83 20 217,83 26 336,79 13 629,32 37 140,00 5 500 17 000 5 000 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá 10 167,91 7 296,30 10 447,06 6 591,86 10 041,04 11 481,00 90 140 25 000 15 000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM 1 146,30 703,12 189,50 160,60 101,90 360,00 150 200 200 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 974,56 0,00 0,00 0,00 1 093,52 0,00 0 0 0 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majet 0,00 6 123,45 47 593,83 0,00 0,00 0,00 0 0 0 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 142,42 0,00 0,00 0 0 0 Kapitálové příjmy 33 338,64 19 302,70 78 448,22 33 231,67 24 865,78 48 981,00 95 790 42 200 20 200 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 12 550,18 12 965,02 14 909,37 11 506,89 11 276,79 7 701,00 0 0 0 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 98 159,00 101 036,40 101 254,80 86 153,20 85 493,20 71 500,00 71 400 72 828 74 285 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 5 802,15 2 158,00 241,71 109,83 0,00 0,00 0 0 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního r 372 325,53 384 819,29 386 569,43 378 691,88 30 263,18 0,00 0 0 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7 603,02 5 495,23 6 455,71 7 312,70 7 030,46 6 500,00 0 0 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11 742,32 8 548,46 7 321,61 12 904,19 11 504,30 0,00 0 0 0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 0,00 0,00 7 389,77 0,00 0,00 0 0 0 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 10 258,00 7 922,00 12 710,94 4 000,00 8 400,00 0,00 10 000 7 000 7 000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 489,08 4 666,33 13 699,69 1 423,06 4 442,33 0,00 0 0 0 4 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 PŘÍJMY položka PŘÍJMY 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozp 45 040,70 10 325,98 28 442,31 29 499,06 86 116,62 0,00 0 0 0 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 1 776,15 326,00 326 0 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 587,77 1 306,06 852,92 838,79 2 142,73 0,00 0 0 0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00 14 900,19 0,00 120 408,72 153 553,31 0,00 0 0 0 Přijaté transfery Příjmy úhrnem 566 557,75 554 142,96 572 458,49 660 238,09 401 999,07 86 027,00 81 726 79 828 81 285 2 228 815,15 2 089 186,16 2 201 643,71 2 200 037,47 1 984 806,53 1 651 951,00 1 671 425 1 627 334 1 633 028 5 Příjmy

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174 009,13 188 372,39 194 556,06 197 520,71 190 216,95 193 277,00 191 567 192 525 193 487 5019 Ostatní platy 97,51 106,01 114,71 146,24 183,86 200,00 240 200 200 5021 Ostatní osobní výdaje 3 772,95 3 866,39 6 651,65 3 847,13 6 542,98 3 647,00 4 385 3 685 3 685 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 225,78 5 464,64 5 791,42 6 389,92 6 157,16 7 455,00 7 455 7 455 7 455 5024 Odstupné 268,87 65,52 338,26 571,61 676,98 0,00 0 0 0 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 46 879,90 47 725,52 50 370,15 51 335,31 49 719,38 50 404,00 49 807 50 056 50 307 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 463,66 17 734,75 18 454,87 18 597,33 18 012,68 18 249,00 18 007 18 097 18 188 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 729,43 785,66 825,95 837,50 818,59 886,00 805 809 813 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,16 36,42 39,19 49,80 63,15 62,00 81 70 70 5051 Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0 0 0 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 247 481,39 264 157,30 277 142,26 279 295,55 272 511,73 274 180,00 272 347 272 897 274 205 5131 Potraviny 0,37 1,04 2,78 0,00 2,51 11,00 15 12 12 5132 Ochranné pomůcky 127,62 132,58 84,39 166,26 175,06 230,00 50 50 50 5133 Léky a zdravotnický materiál 226,73 61,18 17,11 9,86 36,78 115,00 200 100 100 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 159,19 1 046,47 879,33 1 108,47 824,75 982,00 1 179 1 000 1 000 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 516,35 511,01 470,28 179,45 167,35 192,00 217 200 200 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 773,39 4 740,11 4 060,87 3 883,19 4 558,63 2 587,00 4 500 3 500 3 500 5138 Nákup zboží 100,00 117,53 193,20 199,84 199,47 200,00 200 200 200 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 249,79 6 527,51 7 223,10 5 355,81 6 336,85 6 158,00 4 500 4 500 4 500 5141 Úroky vlastní 10 526,24 8 696,97 11 303,15 13 265,06 13 458,10 15 935,00 12 514 13 400 11 813 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 0,63 0,30 0,28 0,63 0,50 1,00 1 1 1 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 754,65 32,10 467,01 1 067,77 69,30 0,00 0 0 0 5151 Studená voda 5 739,26 5 868,76 5 480,50 5 461,25 5 676,42 6 309,00 2 000 2 000 2 000 5152 Teplo 10 882,49 11 986,93 12 214,01 13 209,06 13 419,88 13 387,00 3 670 3 690 3 800 5153 Plyn 287,54 234,68 86,52 85,96 66,12 124,00 110 120 120 5154 Elektrická energie 26 252,15 32 367,69 16 243,88 24 006,72 28 752,68 27 271,00 17 360 17 450 17 800 5155 Pevná paliva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2,00 3 3 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 852,39 1 422,32 1 673,21 1 812,08 1 890,52 1 870,00 2 000 2 050 2 100 5157 Teplá voda 7,89 14,12 9,11 9,61 15,59 15,00 14 16 16 5161 Služby pošt 7 449,46 6 991,58 7 343,80 6 305,65 5 013,81 6 216,00 4 200 3 600 3 600 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 243,20 4 263,55 4 118,16 4 011,21 2 859,12 2 348,00 2 280 2 250 2 250 5163 Služby peněžních ústavů 5 714,13 4 823,48 4 819,26 3 909,68 3 081,19 2 730,00 2 770 2 770 2 770 5164 Nájemné 6 661,12 6 610,71 7 094,02 3 434,11 4 583,85 5 174,00 6 500 5 900 5 900 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 896,00 10 208,57 5 759,22 5 577,62 4 702,27 7 345,00 8 515 7 625 7 659 6 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 5167 Služby školení a vzdělávání 1 248,37 1 507,24 1 173,09 1 108,36 1 276,68 1 710,00 1 730 1 700 1 700 5168 Služby zpracování dat 1 720,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 5169 Nákup ostatních služeb 241 327,54 244 302,75 263 595,84 269 024,22 280 291,63 280 556,00 255 000 255 000 260 000 5171 Opravy a udržování 75 226,47 68 855,31 56 455,56 36 033,10 38 020,62 63 970,00 56 000 55 000 55 400 5172 Programové vybavení 515,26 611,10 172,63 178,29 278,42 210,00 210 210 210 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 861,13 1 051,10 575,30 555,40 716,61 640,00 630 630 630 5175 Pohoštění 1 279,32 946,24 801,04 602,19 1 008,56 963,00 1 000 1 000 1 000 5176 Účastnické poplatky na konference 36,65 39,69 32,14 66,54 59,73 70,00 80 80 80 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 6 628,65 8 082,48 8 044,50 9 634,28 9 759,03 9 799,00 2 500 6 000 6 000 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 17,21 46,67 730,41 26,00 1,35 38,00 440 40 40 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0 0 0 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 392,68 251,48 134,65 22 688,51 282,78 80,00 90 90 90 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 199 524,67 199 311,00 183 065,00 180 000,00 180 000,00 174 240,00 176 600 176 600 176 600 5194 Věcné dary 1 925,91 1 245,50 580,01 517,57 765,44 640,00 700 700 700 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 642 124,60 632 909,75 604 903,36 613 493,75 608 359,65 632 118,00 567 778 567 487 571 844 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 2 326,84 2 148,74 2 121,21 2 065,24 1 830,44 1 220,00 1 220 1 220 1 220 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikat.subjektům - právnickým osobám 22 175,23 16 714,39 18 249,00 17 670,41 18 152,00 16 150,00 15 050 15 050 15 050 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 500 500 500 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 901,52 4 801,46 4 672,16 4 550,12 4 123,43 0,00 0 0 0 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 16 978,10 17 849,93 12 054,69 14 248,84 17 590,72 1 117,00 1 017 1 020 1 020 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 328,18 8 821,64 7 312,96 6 235,80 9 419,84 0,00 0 0 0 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 350,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0 0 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 557,28 2 798,19 2 231,28 2 344,92 2 422,82 1 003,00 990 900 900 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a nezisk.organizacím 52 617,15 53 134,35 46 641,30 47 450,33 53 539,25 22 090,00 18 777 18 690 18 690 5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 2 400,00 1 730,00 100,00 2 400,00 2 541,00 647,00 540 500 500 5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 269,87 500,00 28,39 445,83 0,00 0 0 0 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 254 695,78 230 210,31 233 799,04 238 272,48 253 126,29 250 677,00 310 060 306 400 306 400 7 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám 435,97 166,40 10,00 23,00 146,00 0,00 0 0 0 5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0,00 0,00 95,67 92,39 0,00 0,00 Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým 5336 organizacím * * 6 422,13 19 280,45 21 275,8 0,00 0 0 0 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 1 435,02 927,07 983,21 815,67 1 071,19 80,00 80 80 80 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské 0,00 0,00 0,00 0,00 24,63 0,00 0 0 0 5361 Nákup kolků 84,52 106,52 171,82 102,77 244,30 150,00 130 130 130 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 59 124,89 15 056,71 71 663,52 48 968,83 109 854,84 147 034,00 117 280 117 280 117 280 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 21,00 0,16 201,23 1 585,32 52,09 0,00 310 100 100 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskyt.v minulých rozpočtových obdobích 80,00 0,00 5 057,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30,31 29,43 22,89 14,13 17,62 30,00 30 30 30 5366 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 7 357,79 5 398,47 7 904,33 1 749,86 2 120,64 0,00 0 0 0 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 325 665,28 253 894,94 326 930,84 313 333,29 390 920,20 398 618,00 428 430 424 520 424 520 5410 Sociální dávky 355 633,67 365 099,67 367 648,15 345 408,28 372,17 0,00 0 0 0 5424 Náhrady mezd v době nemoci * 339,94 411,41 1 224,46 1 172,95 1 250,00 1 230 1 200 1 200 5492 Dary obyvatelstvu 80,00 60,00 60,00 30,00 70,00 60,00 60 60 60 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám 710,89 2 967,20 455,19 853,50 575,77 0,00 0 0 0 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100,00 0,00 25,00 0,00 0,00 50,00 100 100 100 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 376,23 3 436,90 3 854,56 3 609,03 4 054,56 4 412,00 4 450 4 400 4 400 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 358 900,79 371 903,71 372 454,31 351 125,27 6 245,45 5 772,00 5 840 5 760 5 760 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 666,00 1 421,99 913,00 391,36 459,75 300,00 500 400 400 56 Neinvestiční půjčené prostředky 666,00 1 421,99 913,00 391,36 459,75 300,00 500 400 400 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 550,00 53 600 30 000 30 000 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 346,73 7 697,99 4 083,02 1 199,79 5 756,04 26,00 25 25 25 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 346,73 7 697,99 4 083,02 1 199,79 5 756,04 49 576,00 53 625 30 025 30 025 Běžné výdaje 1 634 801,94 1 585 120,03 1 633 068,09 1 606 289,34 1 337 792,07 1 382 654,00 1 347 297 1 319 779 1 325 444 6111 Programové vybavení 8 808,72 10 231,23 7 037,78 8 938,95 8 611,35 11 750,00 5 985 6 000 6 000 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 15 939,78 11 282,39 8 802,30 3 741,61 4 624,64 5 345,00 4 960 5 000 5 000 8 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 VÝDAJE položka, podseskupení VÝDAJE 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 6121 Budovy, haly a stavby 455 540,80 745 332,01 665 472,75 446 923,53 327 732,56 494 131,00 497 000 191 800 216 800 6122 Stroje, přístroje a zařízení 77 448,36 32 389,96 29 003,25 24 688,40 16 677,99 16 622,00 10 000 10 000 10 000 6123 Dopravní prostředky 3 712,42 729,03 1 691,87 660,70 3 420,85 0,00 1 000 700 700 6125 Výpočetní technika 606,89 3 901,98 342,59 782,86 121,02 800,00 750 550 550 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 459,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6130 Pozemky 7 404,93 17 454,90 30 657,04 16 181,68 71 624,02 22 800,00 37 000 40 000 30 000 z toho: KV investičního odboru 315 009,79 520 780,94 428 231,86 161 730,46 141 677,88 281 752,00 286 286 151 800 176 800 KV investičního odboru z cizích zdrojů 161 748,05 187 177,62 215 704,32 246 248,98 162 684,00 177 005,00 171 243 0 0 61 Investiční nákupy a související výdaje 569 461,90 821 781,00 743 007,58 501 917,73 432 812,43 551 448,00 556 695 254 050 269 050 6313 Investiční transfery nefinančním podnik.subjektům - právnickým osobám 4 250,00 4 000,00 1 500,00 2 500,00 2 500,00 1 500,00 500 500 500 6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu 0,00 0,00 0,00 0,00 872,79 0,00 0 0 0 6321 Investiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6322 Investiční transfery občanským sdružením 654,52 140,00 0,00 4 256,59 2 895,25 0,00 0 0 0 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,00 665,77 1 299,55 139,92 190,00 1 700,00 2 000 2 000 2 000 6341 Investiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00 0,00 605,00 0,00 0 0 0 6342 Investiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 6 065,11 0,00 0,00 0 0 0 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 49 353,84 0,00 621,10 100,00 0,00 13 540,00 18 000 11 000 11 000 6352 Investiční transfery vysokým školám 3 579,32 9 117,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 63 Investiční transfery 57 837,68 13 923,52 3 740,65 13 061,62 7 213,04 16 740,00 20 500 13 500 13 500 6413 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 1 020,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0 0 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5 581,47 3 320,00 1 966,67 2 630,00 2 781,53 0,00 2 300 2 300 2 300 64 Investiční půjčené prostředky 6 601,47 4 120,00 1 966,67 2 630,00 2 781,53 300,00 2 300 2 300 2 300 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0 0 0 69 Ostatní kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0 0 0 Kapitálové výdaje 633 901,05 839 824,52 748 714,90 517 609,35 442 807,00 568 888,00 579 495 269 850 284 850 Výdaje úhrnem 2 268 702,99 2 424 944,55 2 381 782,99 2 123 898,69 1 780 599,07 1 951 542,00 1 926 792 1 589 629 1 610 294 9 Výdaje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 FINANCOVÁNÍ položka FINANCOVÁNÍ 2008 2009 2010 2011 2012 rozpočet 2013 2014 2015 2016 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 235 606,50 300 204,28 5 192,65 0,00 0,00 0 0 0 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8114 prostředků 0,00-71 887,37-463 923,41-5 192,65 0,00 0,00 0 0 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bk.účtech -5 696,53 194 356,33-4 309,84-117 732,00-198 438,97 180 187,00 141 745 53 000 53 000 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 2 669 404,00 65 725,18 24 969,99 1 813 462,11 80 236,74 0,00 0 0 0 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -2 673 096,96-17 100,00 0,00-1 883 812,21 0,00 0,00 0 0 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 115 000,00 0,00 392 529,10 246 248,98 242 689,12 177 005,00 171 243 0 0 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků -65 722,67-70 942,25-69 330,84-134 305,66-328 899,92-57 601,00-57 621-90 705-75 734 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,00 0,00 0,00 0,00 205,57 0,00 0 0 0 Financování úhrnem 39 887,84 335 758,39 180 139,28-76 138,78-204 207,46 299 591,00 255 367-37 705-22 734 10 Financování

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 31.12.2013 čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky jistiny 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 MF ČR - výstavba ČOV 0,00% 1994-96 240 200 24 200 2014 24 200 * * * * * * * * * * * 2 nájemníci Dubenská - předplatné nájemného 0,00% 2001 36 396 115 2014 115 * * * * * * * * * * * 3 UniCredit Bank a.s. - zimní fixní sazba do 29.12.2017 stadion 3,19% p.a. 2001 170 000 45 334 2017 11 333 11 333 11 334 11 334 * * * * * * * * 4 UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 29 945 2015 14 973 14 972 * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a. 2012 87 000 80 000 2025 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 000 6 7 8 Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí (možnost opětovného čerpání do 31.12.2014) 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od 1.1.2015 do 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) 2010-14 600 000 428 757 171 243 2025 0 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000 40 000 Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 1M PRIBOR + 0,37% p.a. 2010 200 000 180 000 2025 0 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 16 000 Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a. 2013 150 000 0 2014 * * * * * * * * * * * * x celkem x x 1 638 596 788 351 171 243 x 57 621 90 705 75 734 75 734 64 400 64 400 64 400 64 400 64 400 64 400 64 400 59 000 Splátky úroků () 12 514 12 651 11 175 9 829 8 700 7 725 6 750 5 775 4 900 3 925 2 950 1 975 11 Přehled úvěrů a půjček

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 č. Banka/Účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek k 31.12.2013 čerpání úvěru 2014 splatno do Splátky úroků 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 MF ČR - výstavba ČOV 0,00% 1994-96 240 200 24 200 2014 0 * * * * * * * * * * * nájemníci Dubenská - 2 předplatné nájemného 0,00% 2001 36 396 115 2014 0 * * * * * * * * * * * 3 4 6-7 UniCredit Bank a.s. - zimní stadion fixní sazba do 29.12.2017 3,19% p.a. 2001 170 000 45 334 2017 1 328 962 596 229 * * * * * * * * UniCredit Bank a.s. - přeúvěrování hypotečních úvěrů na 146 b.j., 54b.j. a DM 12M PRIBOR + 0,09% p.a. 2004-05 155 000 29 945 2015 244 141 * * * * * * * * * * 5 Komerční banka a.s. - Úpravna vody České Budějovice 8 Česká spořitelna, a.s. - na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a na refinancování invest.akcí Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr fixní sazba do 31.12.2017 2,45 % p.a. 2012 87 000 80 000 2025 1 922 1 748 1 579 1 400 1 300 1 125 950 775 600 425 250 75 1M PRIBOR + 0,37% p.a. (pevná úroková sazba na 200 mil. Kč od 1.1.2015 do 31.12.2025 u Komerční banky, a.s. 1,95 %) 2010-11 800 000 608 757 171 243 2025 9 000 9 800 9 000 8 200 7 400 6 600 5 800 5 000 4 300 3 500 2 700 1 900 1 D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a. 2012 150 000 0 2013 20 * * * * * * * * * * * x celkem x x 1 638 596 788 351 171 243 x 12 514 12 651 11 175 9 829 8 700 7 725 6 750 5 775 4 900 3 925 2 950 1 975 12 Přehled úvěrů a půjček