ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8
Obsah zprávy o hospodaření: I. Úvod II. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO a. Náklady PO b. Výnosy PO c. Mzdové náklady bez odvodů d. Příspěvek na provoz od zřizovatele III. IV. Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti V. Přehled čerpání dotací VI. VII. Přehled investiční činnosti Závěr Přílohy: P 10 Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti P 11 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů PO P 12 Přehled čerpání dotací P 13 Přehled investiční činnosti 1/8
I. Úvod Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, je organizace zřízená Středočeským krajem. Základním posláním Domova je poskytovat sociální služby seniorům od věku 60-ti let a výše v pobytovém zařízení s nepřetržitým provozem. V Domově je ubytováno 129 seniorů, kteří jsou umístěni ve dvou střediscích, vzdálených od sebe cca 11 km v okrese Mladá Boleslav. První pobytové zařízení vzniklo v roce 1999 v obci Luštěnice (zde je i sídlo organizace), s kapacitou 64 lůžek. Druhé pobytové zařízení zahájilo svoji činnost v roce 2002 ve městě Benátky nad Jizerou, kapacita 65 lůžek. Vzhledem k tomu, že se jedná o dvě samostatná zařízení, jsou náklady na poskytovanou službu zdvojené především o mzdové náklady. V každém středisku je nutné mít personální obsazení od sociální pracovnice, aktivizačních pracovníků, pracovníků v přímé péči, kuchařů, pracovníků úklidu, prádelny, údržby, i kancelářského zázemí. Z toho důvodu je nutné posuzovat hospodaření Domova z pohledu dvou samostatných organizací. II. Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO Usnesením Rady Středočeského kraje číslo 053-15/2014/RK ze dne 5. 5. 2014 byly stanoveny Domovu U Anežky tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 (uvedeno v tis. Kč): Náklady 39 856 Výnosy 39 856 Mzdové náklady 18 530 Příspěvek na provoz 2 400 Státní dotace 8 934 Odpisový plán 584 2/8
Výsledné hospodaření (v tis. Kč): Plán 2014 Skutečnost 2014 Rozdíl Náklady 39 856 41 050 + 1 194 Výnosy 39 856 41 077 + 1 221 Mzdové náklady 18 530 18 530 0 Příspěvek na provoz 2 400 3 870 + 1 470 Státní dotace 8 934 9 036 + 102 Odpisový plán 584 562-22 Rozbor jednotlivých ukazatelů: a) NÁKLADY Plán nákladů za celou organizaci byl překročen o 1 194 tis. Kč. Tato položka se skládá především ze zvýšení ceny za potraviny a s tím souvisejících vzrůstajících přímých a nepřímých nákladů na stravné. Po ukončení roku 2013 byla provedena podrobná analýza výpočtu stravného a na základě této kalkulace byl změněn ceník stravného od data 1. 3. 2014. V nákladech organizace se projevuje i náklad na potraviny vedlejší hospodářské činnosti. Domov U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou, zajišťuje obědy i pro vedlejší Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou (příspěvková organizace zřízená Městem Benátky nad Jizerou, sociální služby). Ve spotřebě materiálu je zvýšena nejen položka za potraviny, ale k dalším drobným nárůstům docházelo i nákupu drobného materiálu a v nákupu služeb. Rostoucí ceny pohonných hmot, nákup zdravotnického materiálu na hygienu, apod. Od 1. 11. 2015 bylo pracovníkům v přímé péči přidáno 3,5 % k hrubému platu podle platných platových tabulek. S tím byly navýšeny náklady organizace za odvod sociálního a zdravotního pojištění, a FKSP. Ukázala se potřeba obnovit špatné či nefunkční vybavení pokojů klientů, proto každoročně dovybavujeme obě střediska např. polohovacími postelemi a jiným drobným zařízením. b) VÝNOSY 3/8
Ukazatel výnosů byl překročen o 1 221 tis. Kč. Jedním důvodem je zvýšení cen za stravné od 1. 3. 2014. Další důvod je pokrytí nákladů z vlastních zdrojů - například z finančních darů nákup drobného majetku na pokoje klientů (polohovací postele, výměna ledniček na pokojích klientů a výměna zastaralých televizorů za nové, nových pevných stolů a židlí v jídelně), čerpání fondu odměn, čerpání rezervního fondu. c) MZDOVÉ NÁKLADY BEZ ODVODŮ I přes legislativní změnu platnou od 1. 11. 2014 pro všechny zaměstnance v zařízení sociálních služeb zvýšení platů o 3,5 % - byl dodržen stanovený ukazatel. Přehled obsazenosti pracovišť a počet úvazků: Počet pracovníků Počet úvazků Počet žen - fyzicky Počet mužů Sociální úsek 8 8 8 0 Sociálně zdravotní úsek 45 43,95 45 0 Ekonomický úsek 3 3 3 0 Technický úsek 14 14 11 3 Úsek ředitele (administrativa) 2 2 2 0 Stravovací úsek 10 10 9 1 Manažerský personál (ředitelka) 1 1 1 0 Celkem 83 81,95 79 4 d) PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE Příspěvek na provoz od Středočeského kraje byl vyšší o 1 470 tis. Kč. Domov po celý rok sledoval vývoj ekonomických výsledků a porovnával je s plány. Příspěvek na 4/8
provoz zřizovatele byl jedním ze zdrojů krytí skutečných nákladů spolu s použitím finančních darů, fondu odměn a rezervního fondu. e) STÁTNÍ DOTACE Na základě plánů roku 2014 a žádosti na poskytnutí státní neinvestiční dotace (tvoří se v roce 2013) bylo uvedena požadovaná dotace 14 800 tis. Kč. Rozhodnutím č. 1 byla MPSV poskytnuta dotace 8 934 tis. Kč, a v prosinci 2014 ještě Rozhodnutím č. 2 byla tato částka navýšena na konečnou dotaci ve výši 9 036,1 tis. Kč. V závazných ukazatelích toto navýšení Rozhodnutím č. 2 je o 102 tis. Kč. f) ODPISOVÝ PLÁN V odpisovém plánu je využita možnost prodloužení z 5 let na 7,5 roku odpisování investičního majetku po pořízení. V roce 2014 je oproti plánovaným závazným ukazatelům snížen o 22 tis. Kč, protože se nepodařilo uskutečnit ihned všechna výběrová řízení a lhůty výběrových řízení a následný nákup investičního majetku snížily plánované odpisování. III. Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činnost organizace je poskytování sociálních služeb seniorům, formou pobytového zařízení s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Doplňkovou činností je prodej obědů do Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou, dále drobný prodej zboží v kavárně ve středisku Benátky nad Jizerou a v kiosku ve středisku Luštěnice. (v tis. Kč) Hlavní činnost Vedlejší činnost materiál 6 183 261 energie 3 689 29 zboží 0 516 opravy a udržování 270 5 5/8
cestovné 63 0 reprezentace 30 0 ostatní služby 3 236 0 mzdové náklady 18 334 196 zákonné sociální pojištění 6 162 69 zákonné sociální náklady 259 2 daně, poplatky 3 0 jiné ostatní náklady 1 180 0 odpisy 562 0 NÁKLADY CELKEM 39 971 1 078 tržby z prodeje služeb 25 668 499 tržby za zboží 0 585 jiné ostatní výnosy 1 419 0 provozní dotace SK 3 870 0 dotace MPSV 9 036 0 VÝNOSY CELKEM 39 993 1 084 IV. Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Hospodářský výsledek je tvořen: (v Kč) Za středisko Luštěnice zisk 10 634,14 Kč Za středisko Benátky nad Jizerou zisk 10 310,13 Kč Hlavní činnost organizace zisk 20 944,27 Kč Vedlejší hospodářská činnost zisk 6 459,53 Kč Za organizaci celkem zisk 27 403,80 Kč V. Přehled čerpání dotací 6/8
Dotace MPSV ve výši 9 036,1 tis. Kč byla čerpána na částečné pokrytí hrubých platů zaměstnanců bez odvodů sociální a zdravotního pojištění. Byla vykazována u zaměstnanců sociální pracovnice, pracovníci přímé péče, provozní zaměstnanci (kuchyň, úklid, prádelna, údržba). Do čerpání platů z dotace nebyli zahrnuti vedoucí pracovníci, administrativní pracovníci a zdravotní sestry. Přehled čerpání dotace MPSV (v Kč): Středisko Luštěnice Středisko Benátky nad Jizerou Celkem dotace MPSV 4 492 800,00 Kč 4 543 300,00 Kč 9 036 100,00 Kč VI. Přehled investiční činnosti V roce 2014 byl pořízen investiční majetek (v Kč): 1) Lehátkový zvedák s elektrickým zdvihem pro středisko Luštěnice od firmy EUROTEC Medical, s.r.o., v ceně bez DPH 161 000,- Kč, sazba 21 % DPH 33 810,- Kč, cena celkem včetně DPH 194 810,- Kč. 2) Myčka nádobí včetně vstupního a výstupního stolu pro středisko Benátky nad Jizerou od firmy TeS, spol. s r.o. Chotěboř, v ceně bez DPH 81 204,- Kč, DPH 21 % 17 053,- Kč, cena celkem včetně DPH 98 257,- Kč. 3) Plynový varný kotel do kuchyně ve středisku Luštěnice od firmy ALFA MB, spol. s r.o., v ceně 90 900,- Kč, sazba DPH 21 % 19 089,- Kč, cena celkem včetně DPH 109 989,- Kč. 7/8
Při nákupu investičního majetku se Domov řídil platnými ustanoveními, po uskutečněném výběrovém řízení jsou dokumenty předávány ke schválení Radou Středočeského kraje. Po schválení nákupu Radou Středočeského kraje je investiční majetek objednán. VII. Závěr Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb, se v hospodaření drží podle připraveného plánu, využívá všechny možnosti k získání zdrojů krytí pro svoji hlavní činnost, oslovuje sponzory, prezentuje se na vlastních webových stránkách, využívá vlastní zdroje k dofinancování služby. Snaží se v maximální míře využít všechny možnosti k vyrovnanému rozpočtu. Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích dne 13. 2. 2015 8/8