Závěrečný účet obce Dolní Kralovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Dolní Kralovice za rok 2009 Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen na jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2009 Do té doby probíhalo hospodaření obce na základě schváleného rozpočtového provizoria. 1) údaje o plnění rozpočtu v tis. Kč schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet skutečnost 31.12.2009 % plnění k uprav, rozpočtu třída l daňové příjmy 8 154 1 311,8 9 465,8 9 467,39 100 daň z př. fyz. os. ze záv. čin. 1 200 401 1 601 1 601,11 100 daň z pří. fyz. os. ze sam.v.č. 400 10 410 410,35 100,1 daň z př. fyz.os. z kap. výn. 111 16 127 127,24 100,2 daň z příjmu práv. osob 1 800-246 1 554 1 554,05 100 daň z př. práv.os. za obce 1 500 533,5 2 033,5 2 033,85 100 D P H 2 500 509 3 009 3 009,16 100 poplatek ze psů 10-1,1 8,9 8,91 100,1 popl. za uţív. veř. prostr. 1,3 1,3 1,38 106,2 poplatek ze vstupného 3 2,1 5,1 5,1 100 popl. za znečištění ovzduší 6,5 6,5 6,5 100 správní poplatky 60-4,5 55,5 55,58 100,1 daň z nemovitostí 570 84 654 654,16 100 třída 2 nedaňové příjmy 14 878,1-1 448,5 13 429,6 13 434,79 100 lesní hosp.-pěstební činnost 800 275 1 075 1 075,21 100,1 pitná voda 17-17 ost. zál.předšk.vých.a vzděl. 350 350 350 100 činnosti knihovnické 150 7 157 157,18 100,1 ostatní zál. kultury 150 113 263 263,02 100 ostatní tělových. činnost 38,7 38,7 38,81 100,3 bytové hospodářství 1 900 856 2 756 2 754,4 100 nebytové hospodářství 11 750-3 294,5 8 455,5 8 456,71 100 veřejné osvětlení 2,6 2,6 2,6 100 pohřebnictví 13,4 13,4 13,56 101,2 lokální zásobování teplem 11,5 11,5 11,9 103,5 kom. sluţby a úz. rozvoj 60 32,7 92,7 93,63 101 sběr a svoz kom. odpadů. 62,9 62,9 62,95 100,1 PO dobrovolná část 3,5 3,5 3,58 102,3 činnost místní správy 8 8 8,25 103,5 obec.příjmy a výd.fin.operací 51,1 88,7 139,8 139,99 100,1 pojištění funkč. nespecifikov. třída 3 kapitálové příjmy 2 432 2 979,9 5 411,9 5 413,89 100 bytové hospodářství 400 2 094 2 494 2 494,49 100 kom. sluţby a územ. rozvoj 1 682 716,9 2 398,9 2 399,88 100 činnost místní správy 350 169 519 519,52 100,1 třída 4 přijaté transfery 1 195,9 11 434,84 12 630,74 12 631,04 100 neinv.transf. z VPS SR 136,92 136,92 136,93 100 neinv. transf.-souhr. dot.vzt. 559,9 559,9 559,9 100 ost. neinv. transf. ze SR 1 069,72 1 069,72 1 069,73 100 neinv. transf. od obcí 636 38 674 674,28 100 neinv. přij. transf. od kraje 10 106,1 10 106,1 10 106,1 100

investiční přij. transf. od kraje 50 50 50 100 ost. neinv. transf. od r.úz.úr. 34,1 34,1 34,1 100 Příjmy celkem 26 660 14 278,04 40 938,04 40 947,11 100 V ý d a j e : třída 5 běžné výdaje 20 230 15 658,69 35 888,69 35 845,17 99,9 ozdravování hospod.zvířat 15 1 16 15,27 95,4 lesní hospod. pěsteb.činnost 890 216,12 1 106,2 1 101,82 99,6 silnice 205-13 192 190,2 99,1 provoz veř. silniční dopravy 112,53 112,53 112,53 100 pitná voda 128,47-106,4 22,07 22,07 100 vodní díla v zěměděl. krajině 1 1 0,9 90 ost. zál.přešk.vých a vzděláv. 1 600 15 414,08 17 014,08 17 011,36 100 činnosti knihovnické 419 64,2 483,2 480,52 99,4 poř. a zach. kultur. památek 966 966 965,78 100 ostatní záleţitosti kultury 700-113,3 586,7 583,06 99,4 ostatní tělových. činnost 62 57,2 119,2 118,78 99,6 vyuţití volného času dětí 10 1,75 11,75 11,58 98,6 ostatní činnost ve zdravot. 5 5 4,93 98,6 bytové hospodářství 2 093-775,9 1 317,1 1 313,71 99,7 nebytové hospodářství 1 195-652 543 541,45 99,7 veřejné osvětlení 340-34 306 304,91 99,6 pohřebnictví 224-207,3 16,7 16,34 97,8 lokální zásobení teplem 2 766-119,1 2 646,9 2 645,04 99,9 kom.sluţby a územ. rozvoj 1 186 108,1 1 294,1 1 290,72 99,7 sběr a svoz nebezp. odpadů 15-8 7 6,82 97,4 sběr a svoz komunál. odpadů 300 237 537 537,05 100 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 915 38,05 953,05 947,42 99,4 PO dobrovolná část 83 120,8 203,8 202,22 99,2 zastupitelstva obcí 989 78,1 1 067,1 1 066,26 99,9 volby do EP 11,24 11,24 11,25 100,1 činnost místní správy 2 494 13,05 2 507,05 2 501,95 99,8 obec. příj. a výd. z fin. operací 35-3 32 31,46 98,3 pojištění funkčně nespec. 243 20 263 262,76 99,9 ostatní finanční operace 3 200 328 3 528 3 527,58 100 ostatní činnosti j. n. 10 10 20 20 100 třída 6 kapitálové výdaje 2 500 68,4 2 568,4 2 565,9 99,9 pitná voda 300-300 vyuţití volného času dětí 167,5 167,5 167,44 100 bytové hospodářství 631 631 630,27 99,9 veřejné osvětlení 128,5 128,5 128,46 100 lokální zásobování teplem 1 000-573 427 426,64 99,9 kom.sluţby a úz. rozvoj 0,4 0,4 0,4 100 ost. zál. bydlení,kom.sl.úz.roz. 1000 210 1 210 1 209,31 99,9 PO-dobrovolná část 200-196 4 3,38 84,5 Výdaje celkem 22 730 15 727,09 38 457,09 38 411,07 99,9 třída 8 - financování - 3 930 1 449,05-2480,95-2 536,1 102,2 splátka dlouhodobého úvěru - 3 930-3 930-3 927,69 99,9 změna stavu kr.prostř.na účtě 1 449,05 1 449,05 1 366,17 94,3 operace z peněţ.účtů organiz. 25,42

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech v kanceláři obecního úřadu ( výkaz Fin.2-12). Čerpání rozpočtu výdajů a plnění rozpočtu příjmů probíhalo podle schváleného rozpočtu a podle předem schválených osmi rozpočtových opatřeních. 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům veřejné úrovně v Kč Poskytovatel Polož ka ÚZ Ú č e l Poskytnuto k 31.12.2009 Použito k 31.12. 2009 Vratka při fin. vypoř. st. rozp. 4112 Souhr.dot.vztah 559 900,- 559 900,- 0 MPSV 4116 13101 Aktivní pol. zaměst. 60 000,- 60 000,- 0 MPSV 4116 13229 Aktivní pol. zam.rlz 123 273,- 123 273,- 0 MPSV 4116 13234 Aktiv. pol.zam. LZZ 429 000,- 429 000,- 0 MV ČR 4116 14008 Program dok. IOP 57 454,- 57 454,- 0 MMR 4116 17360 Opravy kapliček 400 000,- 400 000,- 0 MF ČR 4111 98116 Výkon stát. správy 125 682,- 125 682,- 0 MF ČR 4111 98348 Volby do EP 11 244,- 11 244,- 0 Stř. kraj 4222 011 Dětská hřiště 50 000,- 50 000,- 0 Stř. kraj 4122 151 Obnova a zaj.les.por. 16 100,- 16 100,- 0 Stř. kraj 4122 603 Střed.knih.-počítače 20 000,- 20 000,- 0 Stř. kraj 4122 610 Oprava sochy u hřbit. 40 000,- 40 000,- 0 Stř. kraj 4122 807 Oprava ZŠ 10 000 000,- 10 000 000,- 0 Stř. kraj 4122 14004 Vybavení jedn.hasičů 30 000,- 30 000, 0 Obce 4121 Na ţáky ZŠ a MŠ 674 280,- 674 280,- 0 EKOSO 4129 Oprava has. zbroj. 34 100,- 24 100,- 0 Dotace celkem 12 631 033,- 12 631 033,- 0 Dotace byly řádně vyúčtovány, všechny prostředky byly vyčerpány na určené účely. 3) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím: P ř í j e m c e P o s k y t n u t o Ú č e l Římskokat.farnost Keblov 2 000,- na tombolu na ples Sportovně střel.kl. Vlašim 5 000,- na sport. činnost Pavla Bulíka TJ Sokol D.Kralovice 5 000,- na pronájem led. plochy pro hokej TJ Spartak Vlašim 10 000,- pro šach.krouţek a účast N.Pýchové na mistrovství světa v Turecku Oblastní charita H. Brod 20 000,- na dopravu M.Vopálky do denního stacionáře Sdruţení hasičů Čech a 2 000,- na zakoupení cen do soutěţe Moravy Sdruţ. rodičů mateřské školy D.Kralovice 5 000,- na zakoupení hraček a radiomagnetofonu

SDH Stříteţ 10 000,- na pořádání setkání heligonkářů SDH Stříteţ 10 000,- na oslavy 40. výročí zaloţení sboru SMO 3 874,- členské příspěvky na rok 2009 celkem 72 874,- 4) Hospodářská činnost obce: Obec nemá hospodářskou činnost. Veškeré činnosti probíhají v rozpočtovém hospodaření. 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv: Obec nemá účelové fondy. 6) Přehled majetku, pohledávek a závazků obce : Stav k 31.12.2009 v tis. Kč Stálá aktiva 322 168,46 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54,61 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 323,44 dlouhodobý hmotný majetek: pozemky 93 318,47 stavby 207 356,27 samost.mov. věci a soubory mov. věcí 13 456,38 drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 310,98 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 245,31 ostatní dlouhodobý finanční majetek 103 Oběžná aktiva: 8 527,22 materiál na skladě 78,61 poskytnuté provozní zálohy 519,28 pohledávky za rozp. příjmy 4 529,10 DPH 6,28 ceniny 0,78 účty rozpočtového hospodaření- ZBÚ 3 393,17 A K T I V A C E L K E M 330 695,68 Závazky: dodavatelé 1 084,07 zaměstnanci 305,21 závazky ze sociálního zabezp. 156,55 a zdravotního pojištění ostatní přímé daně 35,47 DPH dlouhodobé bankovní úvěry 8 095,48

7) Stavy fondů k 31.12.2009 v Kč účet název počáteční stav stav 31.12.2009 901 fond dlouhodobého majetku 297 949,09 tis.kč 313 142,33 tis. Kč 8) Přehled významných akcí realizovaných v roce 2009 v tis. Kč 1) oprava základní školy... 14 899 2) opravy kapliček a sochy u hřbitova... 966 3) oprava střechy obytný dům čp. 4 a 5... 561 4) výměna oken obyt. dům čp. 21... 630 5) propojení kotelny ZŠ a KD... 426,6 6) inţenýrské sítě lokalita sever... 1 337,8 7) vybavení dětských hřišť... 167,5 8) opravy místních komunikací... 104,3 9)Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola: Finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 bylo schváleno na jednání ZO dne 24.2.2010 Hospodaření organizace je podrobně uvedeno v přílohách: - rozvaha sestavená k 31.12.2009 - výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2009 - příloha sestavená k 31.12.2009 Přehled o nákladech a výnosech organizace : v tis. Kč celkové výnosy k 31.12.2009...... 12 732,69 z toho : příspěvky a provozní dotace.... 11 861,72 ostatní výnosy... 870,97 celkové náklady k 31.12.2009... 12 732,69 mzdové náklady vč. pojistného... 9 689,39 odpisy majetku... 344,01 ostatní provozní náklady... 2 699,29 Z rozpočtu obce byl základní škole a mateřské škole poukázán příspěvek 1 950 000,- Kč Naopak organizace odvedla zřizovateli 350 000,- Kč jedná se o částku odpisů. Dotace z rozpočtu kraje ve výši 9 911 720,- Kč byla poukazována přímo na účet organizace. Stav finančních fondů organizace k 31.12.2009 v tis. Kč - fond odměn....... 0 - fond kulturních a sociálních potřeb...... 226,78 - fond rezervní... 312,16 - fond reprodukce majetku... 637,96 - finanční fondy celkem...1 176,9

Stav majetkových fondů organizace k 31.12.2009 - fond dlouhodobého majetku... 116,75 tis. Kč - fond oběţných aktiv... 45,58 tis. Kč 10)Hospodaření organizací založených obcí: Obec neměla ţádné organizace 11)Spolupráce mezi obcemi: Obec je členem dvou svazků a to: Mikroregion Ţelivka, v roce 2009 mu byl poskytnut příspěvek na činnost 115 000.- Kč BENEBUS, zřízený za účelem dopravní obsluţnosti 112 530,- Kč 12 ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009: Přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb.o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Revize hospodaření byla prováděna ve dnech 2.11.2009 a 29.4.2010 Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) v Dolních Kralovicích dne 11. května 2010 předkládá hospodářka obce Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly, Zborovská ll, Praha 5 o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 b e z v ý h r a d y.