Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Výhra - sběr 4.3. Fakultní škola UJEP 4.4. Projektová aktivita Rozvoj technických dovedností CZ.1.07/1.1.00/57.1341 název projektu Šikovné ruce 4.5. Projekt Angličtina bez hranic CZ.1.07/1.1.00/56.1389 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.6. Projekt Minipodnikání na ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0060 4.7. DIKYPR Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.01.07/1.3.00/51.0027 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2015 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy Povrly 28.01.2016
1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Skutečné čerpání plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 32,07 31,19 97,26 Platy celkem 8 624 376,00 8 624 376,00 100 ÚZ 33353 - stát 8 341 983,00 8 341 983,00 100 ÚZ 33061 prac. 43 161,00 43 161,00 100 ÚZ 33052 zam. 233 148,00 233 148,00 100 Step by Step 6 084,00 6 084,00 OPPP 35 000,00 35 000,00 100 Pov. odvody celkem 2 945 338,00 2 945 338,00 100 ÚZ 33353 - stát 2 848 178,00 2 848 178,00 100 ÚZ 33061 prac. 14 675,00 14 675,00 100 ÚZ 33052 zam. 79 270,00 79 270,00 100 Step by Step 3 215,00 3 215,00 FKSP celkem 86 244,00 86 244,00 100 FKSP - stát 83 420,00 83 420,00 100 ÚZ 33061 + 33052 2 763,00 2 763,00 100 Step by Step 61,00 61,00 ONIV celkem 232 072,00 232 072 00 100 ÚZ 33353 - stát 232 072,00 232 072,00 100 Skutečnost celkem 11 923 030,00 11 923 030,00 100 v ONIV: Kooperativa... 36 197,00 DVPP... 14 040,00 učebnice a uč. pomůcky... 146 775,00 z toho: integrovaní žáci s postiž.: 3 886,00 ostatní služby 7 965,00 ochranné pomůcky... 8 444,00 náhrada nemoci... 18 651,00
1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA Počáteční stav k 1. 1. 2015 151 412,63 Tvorba FKSP z ÚZ 33353 83 420,00 Tvorba FKSP z ÚZ 33051 + 33061 2 763,00 Příjmy 2015 celkem 237 595,63 ČERPÁNÍ Rekreace, zájezdy zam. a rod. příslušníků 22 003,00 Příspěvky na obědy 28 030,00 Penzijní připojištění 12 000,00 Kultura 14 590,00 Jubilea 62 000,00 Ostatní čerpání - květiny 853,00 Čerpání 2015 celkem 139 476,00 Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2015 98 119,63 Poskytnuté bezúročné půjčky - 70 000,00 Z půjček během roku splaceno 76 080,00
2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2015 dotace obce celkem 3 297 000,00 z toho: - energie 2 232 000,00 - provozní náklady 1 045 000,00 - posílení rozpočtu cestovné Anglie 20 000,00 ostatní příjmy 436 212,22 z toho: - úroky 1 599,09 - ost. mim. výnosy (pošk. majetek, apod.) 5 228,53 - použití rezervního fondu 429 384,60 potraviny 938 953,94 Příjmy celkem 4 672 166,16 Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Skutečné náklady Zapojení v Konečné náklady v Teplo 1 920 000,00 1 623 907,00 celkem 41 590,50 1 582 DČ (3) 5 785,50 316,50 úpl. MŠ (2.4.) 15 255,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 12 000,00 Ztráta Zisk 337 683,50 Voda 300 000,00 339 338,00 celkem 34 390,50 304 947,50-4 947,50 vč. stoč. DČ (3) 6 385,50 úpl. MŠ (2.4.) 15 255,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 4 200,00 plyn 12 000,00 9 490,71 0,00 9 490,71 2 509,29
Náklady 2015 rozpočet čerpání rozdíl energie celkem 2 232 000,00 1 896 754,71 335 245,29 na provoz celkem 1 014 236,00 1 021 053,70-6 817,70 materiál 516 179,86 z toho: - materiál na údržbu 154 306,00 - chemikálie do bazénu 7 163,20 - kancelářské potřeby 55 311,16 - čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ - 20 311,00) 24 101,50 - ostatní drobný materiál 2 179,00 - učební pomůcky 22 892,00 - Ekotým 10 000,00 - nákup DDHM 240 227,00 opravy a údržba (po zap. DČ, ŠD, MŠ 1 961,00) 207 979,50 cestovné 65 413,90 telefonní hovory 12 999,00 poštovné 4 579,00 progr. vybavení + aktual. 33 502,30 školení 8 839,70 revize - celkem 79 918,60 z toho: - požární ochrana 4 500,00 - hasicí přístroje 3 314,00 - výtah šj 10 033,60 - revize elektro 21 985,00 - nářadí TV + sportoviště 9 314,00 - deratizace - návnady 6 840,00 - požární vodovody a hydranty 8 763,00 - plyn 8 000,00 - BOZP 5 510,00 - signalizace 1 659,00 ostatní služby 91 641,84 z toho: - internet 18 674,00 - servis PC (mzdy, šj) 5 808,00 - praní prádla 4 650,00
- náhrada škody - úrazy 1 500,00 - rozbory vody 20 154,00 - poplatky Čs. spořitelny 16 286,21 - pojiš. školy, Ekoškola popl. 8 508,00 - certif., vyh. testů, apod. 16 061,63 odpisy 10 764,00 10 764,00 0,00 povinný odvod ZP 40 000,00 32 379,00 7 621,00 NÁKLADY CELKEM 3 297 000,00 2 960 951,41 336 048,59 potraviny 938 953,94 čerpání RF 429 384,60 VÝDAJE HV Celkem 4 672 166,16 4 329 289,95 342 876,21 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 342 876,21
2.2. Přehled spotřeby energií Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech 2006-2015: rok m 3 /1 m 3 celkem 2006 3 258 52,27 170 285,83 2007 2 435 54,92 133 720,02 2008 2 629 55,34 157 704,00 2009 3 247 59,21 208 382,00 2010 4 613 75,29 347 328,00 2011 3 417 65,20 222 794,00 2012 2 464 96,16 236 928,00 2013 2 771 101,37 280 906,00 2014 2 710 106,15 287 661,00 2015 3 034 111,85 339 338,00 Spotřeba tepla v letech 2006-2015: rok GJ /1 GJ celkem 2006 2 801,21 408,57 1 144 499,32 2007 2 502,17 397,43 1 002 379,46 2008 2 547,00 491,16 1 250 981,66 2009 2 499,696 571,15 1 427 712,52 2010 3 446,316 525,25 1 810 178,00 2011 2 801,736 525,69 1 472 844,00 2012 2 961,216 554,84 1 642 995,17 2013 2 924,352 616,75 1 803 580,00 2014 2 417,364 609,50 1 473 383,38 2015 2 657,808 610,99 1 623 907,00
2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 17 738,50 Příděl z HV 2014 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 17 738,50 Fond reprodukce (účet 416 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 93 900,71 Odpisy 2015 10 764,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 104 664,71 Rezervní fond (účet 413 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 351,01 Příděl z HV 2014 542 749,09 Čerpání rek. WC, sekačka, ventil u bazénu 429 384,60 Zůstatek k 31. 12. 2015 113 715,50 Fond odměn (účet 411 010): Počáteční stav k 1. 1. 2015 53 120,00 Příděl z HV 2014 1,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 53 121,00
2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ Příjem 101 700,00 Příjmy 2015 celkem 101 700,00 NÁKLADY Energie - teplo 15 255,00 - voda 15 255,00 Čisticí prostředky 10 170,00 Vybavení MŠ UP a materiálem 61 020,00 Náklady 2015 celkem 101 700,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD Příjem 57 000,00 Příjmy 2015 celkem 57 000,00 NÁKLADY Energie - teplo 8 550,00 - voda 8 550,00 Čisticí prostředky 5 700,00 Vybavení ŠD UP a materiálem 34 200,00 Náklady 2015 celkem 57 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
3. Doplňková činnost Tržby z pronájmů 85 110,00 Tržby byt školníka 28 200,00 Tržby z příspěvků na provozování kroužků 30 600,00 Výnosy celkem 143 910,00 NÁKLADY Spotřeba materiálu 17 766,00 z toho: materiál na provoz kroužků 8 518,00 benzin a olej do sekačky, plyn 4 807,00 čisticí prostředky 4 441,00 Energie 11 571,00 Energie byt školníka 16 200,00 Opravy a údržba 3 568,00 Cestovné soutěže žáci 620,00 Služby startovné na soutěže 2 010,00 Dohoda o pracovní činnosti 53 400,00 Povinné odvody (OSSZ, ZP) 18 144,00 Náklady celkem 123 279,00 Hospodářský výsledek za rok 2015 20 631,00
4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe Příjem 25 000,00 Příjmy celkem 25 000,00 VÝDAJE Odměna pedagogům zajišťujícím Etickou výchovu 25 000,00 Výdaje celkem 25 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 2. Výhra - sběr Příjem 10 000,00 Příjmy celkem 10 000,00 VÝDAJE Materiál ZOO koutek 10 000,00 Výdaje celkem 10 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 3. Fakultní škola Příjem 10 000,00 Příjmy celkem 10 000,00 NÁKLADY Kancelářské potřeby 10 000,00 Náklady celkem 10 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 4. Projektová aktivita Rozvoj technických dovedností CZ.1.07/1.1.00/57.1341 název projektu Šikovné ruce Dotace 204 112,00 Příjmy celkem 204 112,00 VÝDAJE Materiál + nářadí 159 293,00 Služby za administraci projektu 14 819,00 Dohody o provedení práce 30 000,00 Výdaje celkem 204 112,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 5 Projekt Angličtina bez hranic CZ.1.07/1.1.00/56.1389 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dotace 830 580,00 Příjmy celkem 830 580,00 VÝDAJE Výjezd žáků do Anglie + vstupenky 758 178,00 Služby za administraci projektu 74 779,00 Výdaje celkem 830 580,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 6 Projekt Minipodnikání na ZŠ CZ.1.07/1.1.00/54.0060 Dotace 27 331,00 Příjmy celkem 27 331,00 VÝDAJE Materiál pro mini podniky 27 331,00 Výdaje celkem 27 331,00 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
4. 7 DIKYPR Didaktika pro kyberprostor v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.01.07/1.3.00/51.0027 Dotace 590 325,60 Příjmy celkem 590 325,60 VÝDAJE Netbooky, klávesnice, myši, software 440 245,60 Dohody o pracovní činnosti 112 000,00 Povinné odvody 38 080,00 Výdaje celkem 590 325,60 Zůstatek k 31. 12. 2015 0,00
5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2015 Česká školní inspekce: neprovedena KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - KHS - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veř. zdraví 28. 4. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 1. 10. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 4. 11. 2015 - dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 12. 11. 20115 Zřizovatel: neprovedena