Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Krásná Hora nad Vltavou, Krásná Hora nad Vltavou čp. 90 IČO: 00242535, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318862309, fax 318862456, email: mesto@krasna-hora.cz Úřední hodiny: Pondělí, Středa 8,00 hodin 17,00 hodin Územně správní celek Pověřená obec Sedlčany Hlavní činnost: účel a předmět územně správního celku. Hospodářská činnost: práce v lesním hospodářství, traktor, fekál, warynský, sklenářství, smlouvy na komunální odpad pro právnické osoby Majetek města: odepisuje se Město v tomto roce neručila ani nezastavovala movité a nemovité věci, nepořídila ani neprodala cenné papíry, akcie nebo obligace. 1) Přehled finančního majetku města k 31.12.2012 Základní běžný účet k 31.12.2012 4 041 694,49 Pokladna k 31.12.2012 0 Běžný účet hospodářské činnosti k 31.12.2012 4 497,19 Zádržné ČOV k 31.12.2012 754 547,69 Jistina - Komunikace Krásná Hora 1 200 000,- Spořící účet k 31.12.2012 2 111 790,30 2) Pohledávky k 31.12.2012 Pohledávky účet 311 vystavené faktury ve výši 192 189,20 Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 15 000,- Kč nezaplacené nájmy ve výši 229 646,- Kč, z toho dlouhodobé jsou ve výši 174 420,- Kč. Pohledávky za rozpočtovými příjmy účet 315 ve výši 30 099,23 Kč (poplatky za psy, TKO, nezaplacené faktury do roku 2004), z toho dlouhodobé 18 649,23 Kč. Dlouhodobé provozní zálohy účet 314 elektřina ve výši 400,- Kč. 3) Závazky k 31.12.2012: Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 1 215 682,19 Kč, dlouhodobé nejsou. Zaměstnanci účet 331 ve výši 225 338,- Kč (mzdové náklady). Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 117 610,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 23 749,- Kč (mzdové náklady). Jiné závazky účet 378 ve výši 7 498,- Kč (mzdové náklady). Dlouhodobé přijaté zálohy na účet 374 ve výši 119 154,40 Kč (pošta) a 708,- Kč Volby prezidenta. 1

4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2012: Vozidlo fekál V3S Praga 75 000 Obchvat komunikace stavba 2 934 282 Komunikace průtah - stavba 1 473 400 ČOV stavba 4 728 385 Rybníky 36 000 Veřejné osvětlení 427 535 Hasičská zbrojnice rekonstrukce - projekt 58 540 Vodovod výběrové řízení 12 000 Kuchyňská skříňka na MěÚ 5 848 Bytové hospodářství čp. 217 brano do dveří 4 200 Opravy: Školní jídelna opravy 54 330 Kaplička Podmoky střecha + věžička 134 400 Zdravotní středisko plastová okna 116 854 Bytové hospodářství plastové dveře 79 897 Pečovatelský dům plastové dveře 20 354 5) Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi: Město je členem Sdružení obcí Sedlčanska. Příspěvek na jednoho obyvatele činí 50,- Kč, tj. 54 750,- Kč. Město je členem MAS Sedlčansko, o.p.s. příspěvek činil za rok 2012 12 000,- Kč. Město se podílelo prostřednictvím Sdružení obcí Sedlčanska na financování dopravní obslužnosti v částce 83 176,80 Kč. 6) Plnění rozpočtu obce za rok 2012 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2012 dne 19.12.2011 v tis. Kč Plánované příjmy 11 198 Plánované výdaje 11 198 Hospodářská činnost příjmy 640 Hospodářská činnost výdaje 640 Navýšené příjmy: Navýšení v roce 2012 se projevilo převážně v dotacích ze SR, dotacích na VPP, příspěvek na neinvestičních nákladech, poplatcích za rekreačních pobyt a z ubytovací kapacity, v odvodu z loterií, nájmech, daních a místních poplatcích. - dotace na věcné prostředky a odbornou přípravu hasičů - dotace na volby - dotace na veřejně prospěšné práce - splátky půjčených prostředků T.J. Sokol - průtokové dotace EU školám 2

Rozpočtové příjmy Přehled rozepsaných ukazatelů v tis. Kč Položka Název Schválený Rozpočet rozpočet Upravený Skutečnost Plnění 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1 350 1 953 1 953 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 300 300 178 1113 Daň z příjmů fyz. osob kap. Výnosů 117 210 210 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 620 1 916 1 916 1122 Daň z příjmů právn. Osob za obce 270 307 307 1211 Daň z přidané hodnoty 3 150 4 074 4 073 1334 Odvody za odnětí půdy 0 0 0 1337 Poplatky TKO 630 642 642 1341-51 Místní poplatky 99 213 161 1361 Správní poplatky 80 80 63 1511 Daň z nemovitostí 1 000 1 307 1 307 Daňové příjmy 8 616 11 002 10 810 2111 Příjmy z vlastní činnosti 337 388 340 213. Příjmy z pronájmu majetku 1495 1 973 1 838 2141 Příjmy z úroků 50 59 59 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 133 133 2420 Splátky půjčky TJ Sokol 0 962 962 Nedaňové příjmy 1 882 3 515 3 332 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 261 261 Kapitálové příjmy 200 261 261 4111 Neinves. Přijaté dotace ze SR 0 25 25 4112 Neinves. Přijaté dotace ze SR 400 433 433 4116 Neinves. Přijaté dotace ze SR 0 571 571 4121 Neinves. Přijaté dotace od obcí 100 122 122 4122 Neinves. Přijaté dotace o krajů 0 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 3 408 3 408 4216 Ost. Neinv. Dotace ze SR 0 0 0 4213 Investiční přijaté dotace ze SF 0 0 0 Přijaté dotace 500 1 151 1 151 Příjmy celkem 11 198 19 337 18 962 98,06% Rozpis kapitálových příjmů za rok 2012 Položka Název 3111 Prodej pozemků 261 140 Celkem za město a příspěvkovou organizaci 3

Rozpočtové výdaje Položka Název Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 221. Pozemní komunikace 1 368 5 017 4 467 222. Silniční doprava 100 100 83 231. Pitná voda 20 20 18 232. Odvádění a čištění vod 220 4 732 4 732 234. Voda v zemědělské krajině 500 456 44 31.. ZŠ a MŚ 1 100 1 513 1 513 331. Kultura 100 128 127 332. Ochrana památek 100 156 156 339. Ostatní záležitosti kultury 60 60 52 341. Tělovýchova 20 157 50 342. Zájmová činnost a rekreace 3 5 3 351. Ambulantní péče 100 135 118 3612 Bytové hospodářství 600 600 444 3631 Veřejné osvětlení 520 863 859 3632 Pohřebnictví 25 31 30 3639 Komunální služby 50 180 173 372. Odpady 1 212 1 294 1 285 374. Veřejná zeleň 1 000 1 556 778 435. Pečovatelská služba a os.péče 250 242 203 5512 Požární ochrana 100 173 173 6112 Zastupitelstva obce 1 200 1 200 1 013 6114-5 Volby 0 24 24 v tis. Kč Plnění 6171 Činnost místní správy 2 200 2 209 2 162 6330 Převody vlastním fondům 0 3 408 3 408 6399 Ostatní finanční operace 300 1 062 1 062 6409 Neinv. Tranféry ob.sdruž. 50 50 0 Výdaje celkem 11 198 25 371 22 977 90,57% Rozpis kapitálových výdajů za rok 2012 paragraf Název akce 2212 Silnice obchvat Krásné Hory část 4 166 482 2310 Vodovod 12 000 2321 ČOV 4 728 384 2341 Rybníky 36 000 3631 Veřejné osvětlení 427 535 5512 Hasičská zbrojnice projekt rekonstrukce budovy 58 540 Celkem za obec a příspěvkovou organizaci 9 428 941 Navýšení výdajů: Navýšení převážně ve veřejné zeleni VPP, veřejné správě, rekonstrukce ČOV, rekonstrukce a oprava VO, stavba komunikace, projekt hasičské zbrojnice, oprava školní jídelny, oprava kapličky 7) Daňové příjmy Položky Skutečnost Sdílené daně 8 637 244,63 Místní poplatky 676 778 Správní poplatky 62 910 Daň z nemovitostí 1 306 627,64 4

8) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2012 UZ Poskytnutá dotace Čerpání dotace Nedoč. Poznámky 14004 9 759 9 759 Hasiči vybavení,poh.hmoty 98193 23 895,58 23 895,58 Volby do zastupitelstev krajů 98008 1 000 292 708 Volby prezidenta 13 101 213 253 213 253 VPP dotace 13234 56 000 56 000 VPP dotace 33 123 301 986,40 301 986,40 EU školám průtoková dotace ZŠ DOTACE Z FINANČNÍHO VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU za rok 2012 Období Výkon státní Školství správy Leden 17 150 18 880 Únor 17 150 18 880 Březen 17 150 18 880 Duben 17 150 18 880 Květen 17 150 18 880 Červen 17 150 18 880 Červenec 17 150 18 880 Srpen 17 150 18 880 Září 17 150 18 880 Říjen 17 150 18 880 Listopad 17 150 18 880 Prosinec 17 150 18 920 Celkem 205 800 226 600 Rozpočet 205 800 226 600 Celkem 432 400 9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2012 bez převodů mezi vlastními účty : Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků) 10 810 003,82 Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky) 3 332 249,44 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku) 261 140 Přijaté dotace 1 150 927,98 Celkem příjmy 15 554 321,24 Běžné výdaje 10 139 550,65 Kapitálové výdaje 9 428 941,56 Celkem výdaje 19 568 492,21 Splátky úvěrů 0 Změna stavu běžného účtu 4 014 170,97 Financování 4 014 170,97 10) Ukazatel dluhové služby za rok 2012 činí 0 %. 5

11) Komentář k výdajům v tis. Kč 2212-19 Pozemní komunikace materiál 12, PHM 7, služby 69, platy, odv.213, investice 4 166 2221 Silniční doprava výdaje na dopravní obslužnost 83 2310 Pitná voda platy 3, poplatky 3, investice 12 2321 Odvádění a čištění odpadních vod služby 4, investice 4 728 2341 Vodní díla v krajině platy 3, údržba 5, investice 36 3111-43 ZŠ a MŠ oprava budov platy, odvody 16, materiál 7, provozní dotace a mzdy 1 100, průtoková dotace 302, neinvestiční náklady 13, služby a údržba 75 3314-19 Kultura knihovna 78, ostatní kultura 49 3326 Ochrana památek oprava kapliček 156 3399 Ostatní kultura Den matek, životní výročí a vítání občánků 52 3419 Tělovýchova materiál, vodné, nájemné, služby 23, příspěvky 27 3421 Zájmová činnost (dětské hřiště) 3 3519 Ambulantní péče, zdravotnická péče služby, oprava, údržba 118 3612 Bytové hospodářství platy, odvody 3, DHIM 4, materiál 39, voda 248, elektřina 40, služby 10, oprava, údržba 100 3631 Veřejné osvětlení platy, odvody 164, materiál 5, elektřina 208, PHM 1, služby 53, investice 428 3632 Pohřebnictví platy, odvody 22,služby 8 3639 Komunální služby platy 86, materiál 23, voda 1, plyn 3, elektřina 47, PHM 2, služby 2, oprava 4, poplatky 5 3721-22 Odpady platy, odvody 530, materiál 61, PHM 124, služby 519, údržba 28, daně 23 3745 Veřejná zeleň platy, odvody 670, materiál 31, PHM 31, služby 46 4357-9 Pečovatelská služba plat 9, materiál 2, voda 4, elektřina 70, služby 3, údržba 21,příspěvky na plat PD 94 5512 Požární ochrana Platy 1, materiál 42, elektřina 30, PHM 11, služby 20, údržba 3, příspěvky 7, investice 59 6112 Zastupitelstva obce platy, odvody 1 013 6115 Volby do zastupitelstva krajů 24 6171 Činnost státní správy platy, odvody 1439, tisk, knihy 23, DHIM 6, materiál 64, voda 20, elektřina 120, PHM 5, poštovné 10, telefonní poplatky 47, poplatky BÚ 65, školení 7, služby 206, oprava 27, programové vybavení 17, cestovné 1, pohoštění 2, dary 12 (kalendáře, knihy, sirky), příspěvky 71, kolky a daně 20 6330 Převody vlastním účtům 3 408 6399 Ostatní finanční operace daň obce 307, zádržné 755 6

12) Hospodářská činnost Tabulka příjmů: v tis. Kč Paragraf Název Rozpočet schválený Skutečnost 1032 Lesní hospodářství 100 192 3639 Rozpočtová organizace 0 0 3639 10 Fekál 300 283 3639 11 Traktor 70 6 3639 13 Zemní práce Warynský 10 0 3639 17 Sklenářství 15 8 2321 Stočné 30 29 3722 TKO smlouvy+popelnice 115 116 Celkem 640 634 Tabulka výdajů v tis. Kč Paragraf Název Rozpočet schválený Skutečnost 1032 Lesní hospodářství 200 203 3639 Rozpočtová org.celkově 45 12 3639 10 Fekál 267 229 3639 11 Traktor 30 104 3639 13 Zemní práce Warynský 5 0 3639 17 Sklenářství 10 3 2321 Stočné 20 29 3722 TKO - smlouvy 63 97 Celkem 640 677 Hospodářský výsledek k 31.12.2012 činí 43 761,- Kč Hospodaření hospodářské činnosti je ztrátové. 7

13) Důvodová zpráva Ve smyslu 17 zák. č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2012. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těmito údaji svou vypovídací schopností a svým obsahem dokumentují hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou v uplynulém roce včetně vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem. Součástí závěrečného účtu je i závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou. V návaznosti na ustanovení 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Krásná Hora nad Vltavou požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2012 krajský úřad. Následně podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2012 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Příloha č. 1 Personální údaje Města Krásná Hora nad Vltavou Příloha č. 2 Personální údaje Základní školy a Mateřské školy Krásná Hora nad Vltavou Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Krásná Hora nad Vltavou 8

Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103 IČO: 75034425, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318 862 501, email: zsms_krasnahora@email.cz Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou Příspěvková organizace Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, pronájem prostor a zařízení Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek Drobný hmotný majetek 100% odpis Hmotný movitý majetek - odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele 1) Přehled finančního majetku k 31.12.2012: Základní běžný účet 789 973,69 Účet fondu odměn 110 471,10 Účet rezervního fondu 349 615,31 Účet FKSP 36 373,80 Pokladna FKSP 70 Pokladna 34 063 Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2012: Program KEO 7 200,- Kč Lednice Elektrolux 11 979, - Kč MŠ soubor nábytku 17 492,- Kč ZŠ elektrický sporák do kuchyňky 6 606,- Kč 2) Pohledávky a závazky k 31.12.2012: Pohledávky účet 311 3 360,- Kč, není dlouhodobá. Poskytnuté provozní zálohy účet 314 elektřina, lyžařský výcvik ve výši 82 690,- Kč. Pohledávka předmětem právního sporu: Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši 148 243,50 Kč. Závazky k 31.12.2012: Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši 50 227,25 Kč, nejsou dlouhodobé. Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši 641 775,- Kč. 9

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy Ukazatel Rozpočet schvál. Rozpočet upravený Skutečnost Provozní dotace 1 100 000 835 103,37 835 103,37 Provozní dotace mzdy 326 303 326 303 Dotace na odpisy HIM 14 896,63 14 896,63 Dotace na mzdy,oniv,eu školám 6 876 448 6 972 904 6 972 904 MŠ příspěvky 38 640 38 640 ZŠ nájem tělocvična 48 525 48 525 ZŠ sběr papíru+výtěžky 44 414,73 40 366 ŠJ stravné 664 821,11 644 174 ŠD příspěvky 39 100 39 100 Kroužky 9 700 9700 Příjmy z úroků 6 658,16 6 658,16 Zúčtování fondů 16 764 16 764 Ostatní příjmy 82 170 98 923 Celkem příjmy 7 976 448 9 100 000 9 092 057,16 4) Tabulka č. 2 Rozpočtové výdaje Ukazatel Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost MŠ 1 480 458 1 389 913,71 1 389 913,71 ZŠ 5 317 538 5 560 838,70 5 560 838,70 ŠJ 776 036 1 725 097,93 1 619 623,57 ŠD 402 416 336 373,03 336 373,03 Ostatní výdaje Odpisy 72 880 14 896,63 72 880 14 896,63 Celkem 7 976 448 9 100 000 8 994 525,64 Úprava rozpočtu: Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy 10

Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů. 5) Tabulka č. 1 Celkový přehled Příjmy celkem: 9 092 057,16 z toho: Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje na mzdy, učební pomůcky a školení z toho: dotace na mzdy a učební pomůcky, školení 6 795 364 dotace EU školám 177 540 Dotace provozní od obce Dotace na mzdy od obce Dotace na odpisy HIM Poplatky od zák. zástupců dětí z toho: MŠ 38 640 ŠD 39 100 6 972 904 835 103,37 326 303 14 896,63 77 740 Kroužky 9 700 Tržby za služby ŠJ stravné Nájemné tělocvična Ostatní příjmy úroky Výtěžek Sběr papíru Ostatní 719 302 48 525 6 658,16 21 635 12 236 30 290 Zúčtování fondů 16 764 Příjmy z hospodářské činnosti 0 Výdaje celkem: 8 994 525,64 Investiční výdaje celkem: 0 Neinvestiční výdaje celkem: 8 994 525,64 Z toho: a) mzdové náklady (platy) 5 095 682 b) ostatní osobní náklady (dohody) 252 961 c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,) 1 839 854 d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace Střed.kraj 31 774 výdaje na učebnice a učební pomůcky z EU školám 18 800 c) ostatní provozní náklady z dotace Střed.kraj 7 764 ostatní provozní náklady z EU školám 21 166 e) nemoc 39 282 f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) 835 103,37 ostatní náklady (vlastní prostředky) 199 818,17 ŠJ potraviny 637 424,47 g) odpisy DHIM 14 896,63 Náklady hospodářské činnosti 0 Výsledek hospodaření 97 531,52 11

6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+oniv UZ 33353 Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.2012 Spotřeba materiálu 501 35 768 Ostatní služby 518 650 Mzdové náklady 521 4 998 770 Zákonné odvody 524 1 687 852 Zákonné pojištění 525 19 635 Odvody FKSP 527 49 569 Drobný hmotný majetek 558 3 120 Náklady celkem 6 795 364 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje 672 6 795 364 Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ 33 123 Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.2012 Spotřeba materiálu 501 18 800 Cestovné 512 328 Ostatní služby 518 948 Mzdy 521 133 800 Zákonné odvody 524 3 774 Drobný dlouhodobý majetek 558 19 890 Náklady celkem 177 540 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje v 2012 672 301 986,40 Nevyčerpaná dotace převedeno do RF r. 2012 124 446,40 Celkem přijatá dotace za r.2011 a 2012 754 966 Celkem vyčerpaná dotace za r. 2011 a 2012 503 597 Celkem nevyčerpaná dotace 251 369 7) Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od města - provoz Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.12 Spotřeba materiálu 501 266 722,17 Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné) 502 277 106,66 Oprava a údržba 511 34 212 Cestovné 512 11 200 Ostatní služby (telefonní poplatky, zpracování mezd, bezpečnost práce, poštovné,školení) 518 176 028,54 Zákonné odvody 524 2 912 Dary 543 281 Drobný hmotný majetek 558 66 641 Náklady celkem 835 103,37 Poskytnutá dotace v roce 2012 672 835 103,37 12

Tabulka č. 5 hospodaření s prostředky od města mzdy Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.12 Mzdové prostředky- platy 521 250 191 Zákonné odvody 524 72 507 Zákonné pojištění 525 2 199 FKSP příspěvky 527 1 406 Náklady celkem 326 303 Poskytnutá dotace na mzdy 672 250 000 Převod z roku 2011 672 112 214 Převod do roku 2013 35 911 Tabulka č. 6 hospodaření s prostředky od města odpisy Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.12 Náklady odpisy celkem 551 14 896,63 Náklady celkem 14 896,63 Dotace na odpisy 672 14 896,63 8) Tabulka č. 7 hospodaření s ostatními prostředky Rozpočet hospodaření Účet Skutečnost k 31.12.12 Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny 501 831 825,30 Pevná paliva 502 27 363,34 Občerstvení 513 1 201 Služby 518 26 139 Mzdy 521 5 164 Drobný dlouhodobý majetek 558 27 449 Náklady celkem 919 141,64 Tržby z prodeje služeb nájem tělocvična, sběr, ŠJ stravné 602 731 538 Nájemné tělocvičny 603 48 525 Úroky 662 6 658,16 Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy 649 139 365 Zúčtování fondů 648 16 764 Celkem 942 850,16 Hospodářský výsledek 23 708,52 9) Stručný komentář k tabulce: Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky na fondech výše uvedené tabulky neodráží. Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky: Zákonné odvody jsou odvody SP a ZP 13

Údaje o hospodaření s finančními prostředky: 1) Přehled finančního majetku a nejdůležitějších akci k 31.12.2012 2) Pohledávky a závazky k 31.12.2012 3) Rozpočtové příjmy 4) Rozpočtové výdaje 5) Tabulka č. 1 - Celkový přehled 6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Středočeského kraje mzdy+oniv UZ 33 353 Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky EU peníze školám UZ 33 123 7) Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od obce - provoz Tabulka č. 5 hospodaření s prostředky od obce mzdy Tabulka č. 6 hospodaření s prostředky od obce odpisy 8) Tabulka č. 7 hospodaření s ostatními prostředky 9) Stručný komentář k tabulkám V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 8.3.2013 Zpracovala: Jitka Balounová Mgr. Eva Šedivá, ředitelka školy 14

Závěr Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření města v roce 2012. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Krásná Hora nad Vltavou za rok 2012 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje Výrok : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrem lze konstatovat, že město hospodařilo v souladu s rozpočtem na rok 2012. V Krásné Hoře nad Vltavou dne: 17.5.2013 Vypracoval: Balounová Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno zastupitelstvem města dne: Pavel Spilka, starosta města Jiří Kužel, místostarosta města 15

Příloha č. 1 Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2012 Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 0 1 1 7 31 40 let 1 2 3 22 41 50 let 0 2 2 14 51 60 let 5 1 6 43 61 let a více 1 1 2 14 Celkem 8 9 17 100 % 50 50 100 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2012 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní 0 2 2 14 Vyučen 0 2 2 14 Středně odborné 7 0 7 50 Úplné střední 0 0 0 0 Úplné střední odborné 0 3 3 22 Vyšší odborné 0 0 0 0 Vysokoškolské 0 0 0 0 Celkem 7 7 14 100 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012 Celkem Průměrný hrubý měsíční plat 14 154 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2012 Počet Nástupy 5 Odchody 0 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2012 Doba trvání Počet % Do 5 let 7 50 Do 10 let 2 14 Do 15 let 3 22 Do 20 let 2 14 Nad 20 let Celkem 14 100 16

Příloha č. 2 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2012 Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let 0 0 0 21-30 let 1 2 3 31 40 let 0 5 5 41 50 let 0 3 3 51 60 let 0 11 11 61 let a více 0 0 0 Celkem 1 21 22 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2012 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní 0 0 0 Vyučen 0 2 2 Středně odborné 0 5 5 Úplné střední 0 0 0 Úplné střední odborné 0 6 6 Vyšší odborné 0 0 0 Vysokoškolské 1 9 9 Celkem 1 22 22 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012 Celkem Průměrný hrubý měsíční plat 18 450 17