NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Lubomír Poul vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2012
OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2011... 5 1. Úvod... 5 2. Hospodaření kapitoly Úřad vlády v roce 2011... 6 2.1. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu Úřad vlády... 6 2.2. Rozpočtové příjmy a jejich plnění... 7 2.3. Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu vlády... 10 3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011... 23 4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků... 29 5. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest... 30 6. Výdaje 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (Program protidrogové politiky)... 34 7. Výdaje 6145 Úřad vlády (vybrané oblasti)... 36 7.1. Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR... 36 7.2. Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity... 38 7.3. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 40 7.4. Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených... 40 7.5. Kampaň STOP sexuálnímu násilí na dětech... 41 8. Výdaje 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě... 41 9. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU... 43 9.1. Programy programovacího období 2007 2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)... 43 9.2. Programy programovacího období 2007 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)... 45 9.3. Programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko... 46 9.4. Jiné programy/projekty EU Smlouva o grantu na akci Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2011... 47 10. Zálohové platby... 47 11. Výsledky finančních kontrol za rok 2011... 48 11.1. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly... 48 11.2. Externí kontrola... 49 12. Rezervní fond... 50 13. Nároky z nespotřebovaných výdajů... 51 13.1. Čerpání nároků v roce 2011 z nespotřebovaných výdajů z minulých let... 51 2
13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011... 51 13.3. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012... 52 14. Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR... 52 15. Organizační schéma Úřad vlády ČR v roce 2011... 52 II. Seznam příloh:... 53 1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.. 53 2. Ostatní přílohy... 53 3
Seznam použitých zkratek: CD Compact Disc DAP Databáze politik EU 2009 DNM Dlouhodobý nehmotný majetek DVD Digital Video Disc EMCDDA European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti) ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj) EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDM Hmotný dlouhodobý majetek HW Počítačová technika IBM Softwarová firma IBM Lotus Poštovní a kalendářní systém, systém pro týmovou práci, databázový LRV a aplikační systém, klientská a serverová část IOP Integrovaný operační program IT Informační technologie JETE Jaderná elektrárna Temelín KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy LCD Liquid crystal display MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MF Ministerstvo financí MSp Ministerstvo spravedlnosti MV Ministerstvo vnitra MZd Ministerstvo zdravotnictví MZV Ministerstvo zahraničních věcí OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OSS Organizační složka státu RVV Rada pro výzkum, vývoj a inovace SMVS Správa majetku ve vlastnictví státu (bývalý ISPROFIN) SW Počítačový program ÚV Úřad vlády České republiky VPS Kapitola Všeobecná pokladní správa VEMA Personální a mzdový informační systém 4
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2011 1. Úvod Úřad vlády České republiky (dále jen Úřad ) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu. Mezi poradní a pracovní orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad patří: Bezpečnostní rada státu, Národní ekonomická rada vlády, Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí zřízený usnesením vlády č. 315 ze dne 27. dubna 2011, Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou unii, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Vládní dislokační komise, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů byla na základě usnesení vlády č. 876/2011 převedena s účinností od 1.12.2011 z Úřadu na MPSV. Kapitola Úřad vlády nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet kapitoly je tvořen 3 paragrafy: 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, 6145 Úřad vlády a 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě. 5
2. Hospodaření kapitoly Úřad vlády v roce 2011 2.1. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu Úřad vlády v tis. Kč 1 2 3 Název opatření Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády MF čj. 14/128 470/2009-143 ze dne 20.12.2010 MF č. j. 14/24 809/2011-143 ze dne 16.2. 2011 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády do kapitoly MZV, určených na posílení úhrad výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín. MF č. j. 14/23 723/2011-143 ze dne 4.3.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády, na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky. MF č.j. 14/35 834/2011-143 ze dne 30.3.2011 - převod prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, na zajištění přípravy paragrafového znění zákona o statusu veřejné prospěšnosti, jehož zpracování ukládá usnesení vlády č. 363/2010. MF č.j. 14/60 293/2011-143 ze dne 28.6.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády, na pokrytí mzdových prostředků k finančnímu ohodnocení formou odměn pracovníků sekce předsedy Legislativní rady vlády ČR za mimořádné provedení a splnění úkolů v legislativní oblasti v roce 2011. MF č. j. 14/67 564/2011-143 ze dne 2.8.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011 a č. 518/2011 k zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2011 včetně navýšení počtu funkčních míst o 13. MF č. j. 14/67 759/2011-143 ze dne 12.8.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády k zajištění mzdových výdajů kabinetu místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády. MF č. j. 14/71 059/2011-143 ze dne 6.9.2011 - přesun prostředků z kapitoly MV do kapitoly Úřad vlády v návaznosti na usnesení vlády č. 519/2011 k převodu problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) včetně převodu 5 funkčních míst. MF č. j. 14/73 179/2011-143 ze dne 6.9.2011 - převod prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády z běžných výdajů do výdajů vedených v informačním systému programového financování SMVS k zabezpečení webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. 4 5 6 7 8 9 MF č. j. 14/105 168/2011-143 ze dne 6.12.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje. Příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 62 348 675 469 31 185 706 654-1 300-1 300 + 10 000 + 10 000 + 500-500 + 500-500 + 600 + 600 + 12 333 + 2840 + 15 173 + 891 + 891 + 1 420 + 1 420-404 + 404 + 404-404 + 5 024 + 5 024 6
10 11 12 MF č. j. 14/103 750/2011-143 ze dne 9.12.2011 - přesun prostředků mezi položkami běžných a mzdových výdajů, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, k finančnímu ohodnocení pracovníků za splnění mimořádných úkolů v roce 2011. MF č.j. 14/104 994/2011-143 ze dne 13.12.2011 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011 k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu 2 funkčních míst. Součástí je i převod prostředků odpovídající dotačnímu programu spolufinancovanému z finančních mechanismů Norsko. MF č.j. 14/105 913/2011-143 ze dne 13.12.2011 - přesun prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, v souvislosti s ukončením projektu,,vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů ÚV ČR v rámci OPLZZ. + 2 028-2 028 + 2 028-2 028-6 120-7 283-7 283 + 699-699 Rozpočet po úpravách celkem k 31.12.2011 56 228 696 750 34 429 731 179 + 699-699 2.2. Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly stanoveny příjmy celkem ve výši 62 348 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly příjmy sníženy o 6 120 tis. Kč, tj. na částku 56 228 tis. Kč. Jednalo se o snížení příjmů z finančních mechanismů Norsko, kdy v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011, byla převedena z kapitoly Úřadu na kapitolu MPSV agenda Rady pro rovné příležitosti žen a mužů včetně projektu Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work Life Balance a Gender-Based Violence. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány příjmy ze strukturálních fondů EU na spolufinancování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) celkem ve výši 39 648 tis. Kč. změnách. Skutečné příjmy k 31.12.2011 dosáhly výše 27 483 tis. Kč, tzn. 48,88 % rozpočtu po Struktura příjmů celkem za Úřad vlády v tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění Položka (uskupení položek) rozpočet po změnách k v % 2011 2011 31.12.2011 21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem 4 020 4 020 1 024,33 25,48 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 130 130 230,53 177,33 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 3 200 3 200 1 130,38 35,32 3113 Příjmy z prodeje ostat. HDM 50 50 0,00 0,00 Neinvestiční převody 14 666 28 140 16 755,12 59,54 4118 z Národního fondu 7
4135 Převody z rezervních fondů OSS 0 0 1 407,56 - Neinvestiční přijaté transfery od 0 9 180 0,00 0,00 4151 cizích států (příjmy z finančních mechanismů) 4153 Neinvestiční transfery od EU 0 0 1 477,38 - Investiční převody z Národního 24 982 11 508 5 457,40 47,42 4218 fondu Investiční transfery přijaté 15 300 0 0,00-4231 od Evropské unie Příjmy celkem 62 348 56 228 27 482,70 48,88 Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU poukázané z Národního fondu MF v celkové výši 22 213 tis. Kč. Jejich plnění představuje 56,03 % z rozpočtované částky 39 648 tis. Kč. Jedná se o příjmy u projektů realizovaných v rámci IOP ve výši 6 731 tis. Kč a v rámci OPLZZ ve výši 15 482 tis. Kč. Příjem na položce 4153 - Neinvestiční transfery od EU ve výši 1 477 tis. Kč tvoří grant poskytnutý od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) a jedná se o doplatek vyúčtování roku 2010. Do příjmů byly převedeny prostředky rezervního fondu ve výši 1 408 tis. Kč, které Úřad přijal od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) na pokrytí 50% realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky v roce 2011. Ostatní nedaňové příjmy, které byly rozpočtovány ve výši 7 400 tis. Kč, byly splněny pouze v objemu 2 385 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy za ubytování a pronájem nebytových i bytových prostor, dobropisy, refundace výdajů spojených s vrcholovými státními návštěvami /doplatky z roku 2010/, příjmy z úroků, přijaté pojistné náhrady a ostatní nahodilé příjmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazný ukazatel, Úřad provedl v souladu s ustanovením 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, vázání výdajů ve výši 5 015 tis. Kč. Splnění tohoto ukazatele bylo nereálné neboť schválený rozpočet ostatních nedaňových příjmů na rok 2011 byl nadhodnocen. 8
Srovnání příjmů kapitoly Úřadu vlády za roky 2007 až 2011 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 v tis. Kč Skutečnost 2011 Příjmy 58 346,23 62 644,96 38 415,43 113 990,40 27 482,70 Příjmy kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v letech 2007 až 2011 (v tis. Kč) 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 Příjmy 40 000,00 20 000,00 0,00 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Srovnání příjmů kapitoly Úřad vlády za roky 2007 až 2011 podle druhu příjmu je uvedeno v následující tabulce a grafu. v tis. Kč Příjmy/rok 2007 2008 2009 2010 2011 Příjmy ostatní nedaňové 9 146,06 7 663,87 29 579,16 110 576,77 2 385,24 Neinvestiční transfery EU 7 597,17 3 361,09 8 826,27 1 572,15 1 477,38 Převody z RF OSS 41 603,00 51 620,00 10,00 0,00 1 407,56 Neinvestiční převody z NF 0,00 0,00 0,00 1 841,48 16 755,12 Investiční převody z NF 0,00 0,00 0,00 0,00 5 457,40 Příjmy celkem 58 346,23 62 644,96 38 415,43 113 990,40 27 482,70 9
Grafické porovnání struktury příjmů v tis. Kč 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 Příjmy Neinvestiční transfery EU Převody z RF OSS Neinvestiční převody z NF Investiční převody z NF Příjmy celkem 20 000,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Příjmy kapitoly Úřad vlády v roce 2011 byly ve srovnání s předchozími lety a především i v porovnání s rokem 2010 výrazně nižší, a to zejména z důvodu významného odprodeje nemovitého majetku Úřadu v minulých letech. 2.3. Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu vlády Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 706 654 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 731 179 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména navýšení prostředků určených na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky, posílení výdajů určených na finanční zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a navýšení prostředků k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 679 423 tis. Kč, tj. 92,92 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů, včetně zapojení nároků a po vázání prostředků ve výši 5 015 tis. Kč z důvodu neplnění příjmů, činil 867 920 tis. Kč a skutečné čerpání výdajů tak činilo 78,28 % konečného rozpočtu. Na krytí výdajů Úřadu ve výši 679 423 tis. Kč se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 610 868 tis. Kč, prostředky z nároků z minulých let ve výši 67 147 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky z grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále grant EMCDDA) v částce 1 408 tis. Kč. 10
Nespotřebované výdaje za rok 2011 činily celkem 115 297 tis. Kč a Úřad je uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů podle 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen. Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů. Specifický ukazatel Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR, schválený ve výši 474 209 tis. Kč, byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 480 761 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na posílení výdajů Úřadu k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje a k přesunu prostředků z kapitoly MV v návaznosti na usnesení vlády č. 519/2011 k převodu problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA). V tomto ukazateli byly vázány prostředky ve výši 5 015 tis. Kč v souvislosti s neplněním příjmů v souladu s ustanovením 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel. Skutečné čerpání výdajů ve výši 459 383 tis. Kč představuje 95,55 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro práci vlády ČR, předsedy vlády ČR, místopředsedkyně vlády ČR a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (Přizpůsobení spisové služby systému datových schránek, Úprava informačního systému ODok, Vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů a Efektivní řízení lidských zdrojů). V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 286 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 56 812 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele, kdy k upravenému rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a současně byly i prostředky vázány, nebyly dočerpány ve výši 125 318 tis. Kč. Jednalo se především o prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a finančních mechanismů. Dalšími nedočerpanými prostředky byly výdaje evidované v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2012. Specifický ukazatel Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády byl rozpočtován ve výši 232 445 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 250 418 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011 11
a č. 518/2011 k zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí a na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky. Dále došlo k přesunu prostředků z Úřadu do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011 k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu prostředků, které odpovídají dotačnímu programu spolufinancovanému z finančního mechanismu Norsko. Skutečné čerpání činilo 220 040 tis. Kč, tj. 87,87% rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 122 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 336 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 283 218 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 63 178 tis. Kč. Do specifického ukazatele jsou zahrnuty tyto výdaje: - výdaje 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel Program protidrogové politiky ), - výdaje 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ), - výdaje 6145, které jsou čerpány zejména sekcí pro lidská práva Úřadu, kde se jedná zejména o prostředky na Podporu projektů romské integrace (stejnojmenný průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování, výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, výdaje na dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů, výdaje na Kampaň proti rasismu a výdaje na Dekádu romské inkluze. Dále se jedná o výdaje na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení tělesně postižených, výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. Současně se jedná o výdaje k zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, které byly do kapitoly Úřadu účelově převedeny z kapitoly VPS rozpočtovým opatřením MF ze dne 2.8.2011 v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011 a č. 518/2011. 2.3.1. Čerpání běžných výdajů Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů k 31.12.2011 dosáhlo výše 628 877 tis. Kč, tj. 90,26 % rozpočtu po změnách ve výši 696 750 tis. Kč. V rámci úprav rozpočtu se jednalo zejména o převod prostředků z kapitoly VPS na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky a část 12
prostředků k zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí. V souvislosti s neplněním příjmů byly vázány běžné výdaje ve výši 5 015 tis. Kč. Do čerpání běžných výdajů byly zapojeny i prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 30 495 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se podílejí největší měrou mzdové a s nimi související výdaje, a to ve výši 321 783 tis. Kč, dále výdaje na zajištění provozně technické činnosti Úřadu ve výši 164 078 tis. Kč a dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v objemu 142 937 tis. Kč. Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2011: Položka Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 v tis. Kč Čerpání k 31.12.2011 Čerpání v % 501 a 502 Mzdové prostředky celkem 231 751 241 575 242 535,72 100,40 v tom 5011 Platy zaměstnanců 196 863 205 299 201 050,95 97,93 5021 Ostatní osobní výdaje 23 308 25 396 31 324,59 123,34 5022 Platy představitelů 7 986 7 986 4 724,89 59,16 5024 Odstupné 2 000 1 900 3 567,44 187,76 5026 Odchodné 500 0 0,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n. 1 094 994 1 867,85 187,91 503 Povinné pojistné placené zaměst. 78 799 81 493 77 096,31 94,60 505 Mzdové náhrady 0 0 155,50 513 Nákup materiálu 16 852 19 623 16 540,29 84,29 514 Úroky a ostatní fin. Výdaje 200 200 148,36 74,18 515 Nákup vody, paliv a energie 22 200 18 800 17 642,39 93,84 516 Nákup služeb 153 149 149 996,7 103 019,81 68,68 517 Ostatní nákupy 30 482 34 464 23 839,21 69,17 z toho 5171 Opravy a udržování 17 500 9 950 9 540,57 95,89 5172 Programové vybavení 563 541 293,75 54,30 5173 Cestovné 7 976 8 496 5 369,96 63,21 5175 Pohoštění 4 188 4 678 3 545,52 75,79 5176 Účastnické poplatky na konference 255 275 65,61 23,86 518 Poskytnuté zálohy 0 0 0,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 100 336,89 336,89 5194 Věcné dary 990 990 204,58 20,66 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 800 800 618,26 77,28 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osob 216 0 0,00 13
Položka Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 Čerpání k 31.12.2011 Čerpání v % 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 15 200 18 640 18 493,00 99,21 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 93 105 102 977,3 102 434,30 99,47 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 8 420 7 159 7 159,00 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 810 10 016 9 595,84 95,81 5323 Neinvestiční transfery krajům 7 195 5 165 4 565,70 88,40 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 689 689,00 100,00 5332 5342 Převody FKSP 1 952 2 039 1 996,12 97,90 5362 Platby daní a poplatků 60 60 46,50 77,50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 178 878 681,11 77,58 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 1 000 1 000 1 000,00 100,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 10 60 54,57 90,94 5532 Ostat. neinv. trans.do zahraničí 0 25 24,48 97,92 Běžné výdaje kapitoly celkem 675 469 696 750 628 876,92 90,26 Komentář k vybraným položkám. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Rozpočet stanovený ve výši 16 852 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 19 623 tis. Kč. Čerpání činilo 16 540 tis. Kč, což představuje 84,29% rozpočtu po změnách. Jednalo se zejména o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v objektech Úřadu nájezdová rampa v Sezimově Ústí, zahradní postřikovače, ventilátory, zrcadla, lampy, dávkovače na pěnu, lednice, chladící boxy, varné konvice, kávovary, závěsy, zařízení do vládních kuchyní, vysoušecí zařízení, šatní skříně pro ochrannou službu Policie, kancelářský nábytek, bezpečnostní trezor, trezorové skříně apod. Dále byly výdaje vynaloženy na nákup knih, novin, časopisů a učebních pomůcek, potravin a ochranných pomůcek (pracovní obuv, montérky, rukavice, ochranné brýle, respirátory) i na nákup drobného materiálu (nouzové osvětlení, umyvadlové baterie, elektro a vodoinstalační materiál, drobný stavební materiál, kancelářské potřeby, úklidové a čistící prostředky, květiny na výzdobu při oficiálních návštěvách, pietní věnce a kytice, včetně nákupu hnojiv, postřiků a zeminy na úpravu a údržbu zahrad v objektech Úřadu. V oblasti informačních a komunikačních technologií byly 14
prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav (PC, klávesnice, myš, LCD), dále na nákup notebooků a tabletů, operačních pamětí, tiskáren HP LaserJet, externích USB disků a LCD monitorů. Dále se jednalo o nákup IP telefonů s identifikačními terminály pro zajištění provozu VEGA D, datových projektorů, digitálních telefonů, mobilních telefonů, televizních přijímačů a skartovacích strojů. Současně byl pořízen spotřební materiál nutný pro zajištění provozu výpočetní, komunikační a kancelářské techniky včetně kopírovacích strojů a polygrafické techniky tonery, inkousty, média CD a DVD, baterie, UTP kabely, kabely k tiskárnám, redukce, čisticí prostředky na plasty a LCD, vstupní karty, optické válce, přepínače, ventilátory, audiokazety apod. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Rozpočet stanovený ve výši 22 200 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 18 800 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 17 642 tis. Kč, tj. 93,84% rozpočtu po změnách. Nejvyšší část představují výdaje na elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty, vodné a stočné a na dodávky tepla v objektech spravovaných Úřadem. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet byl stanoven ve výši 153 149 tis. Kč a byl upraven rozpočtovými opatřeními na 149 997 tis. Kč. Čerpání činilo 103 020 tis. Kč, tj. 68,68% rozpočtu po změnách. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, pojištění majetku, revize, školení a vzdělávání, překlady a tlumočení. Prostředky na ostatní služby byly čerpány jak v oblasti lidských práv, tak v oblasti protidrogové politiky, dále v okruhu zprostředkování informací o EU, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i v oblasti mediální komunikace. Výdaje na nákup ostatních služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti spolufinancovaných projektů, realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále byly čerpány prostředky na konzultační, poradenské a právní služby. V oblasti informačních technologií bylo zajištěno připojení objektů ve Vladislavově ulici s hlavní lokalitou Úřadu prostřednictvím služby DarkFiber v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Dále bylo zajištěno připojení Úřadu k internetu (lokality v Praze 1 a v Sezimově Ústí) rovněž v rámci služeb KIVS a byly hrazeny poplatky za využívání radiových kmitočtů a poplatky za registrace a údržbu domén.cz a.eu. Dále se jednalo o výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR, o výdaje na konzultace k personálnímu systému VEMA a konzultace k Lotus Notes, výdaje na analýzu stavu komunikační infrastruktury 15
a výdaje na poradenské služby v oblasti informatiky a komunikační techniky v souvislosti s tvorbou zadávací dokumentace a zajištěním služeb k projektu Vnitřní procesy ÚV ČR včetně vypracování smluvní dokumentace umožňující Úřadu vykonávat práva k informačnímu systému Odok bez omezení. Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy na záložní zdroj UPS serverovny, na zálohovací systém EMC Networker, na zálohovací knihovnu, na síťové prvky Extreme, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy operačních systémů Solaris a Linux, na redakční systém WebToDate, na podporu systémů IBM Lotus, na podporu provozu Intranetu, na servery a disková pole SUN, na podporu produktu pro filtrování internetových stránek Websence Enterprise, na diskové pole Equallogic a software pro virtualizaci VMWare, na zařízení mikrovlnných spojů, na podporu analyzeru logů, na obnovu podpory SW produktu pro správu síťových zařízení, na zajištění provozu a údržby databáze DAP, udržovací provoz portálu eu2009.cz, na podporu mzdového systému VEMA, na podporu elektronických knihoven Úřadu eklep, podporu statistického a analytického programu, který používá oddělení Úřadu - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Byla zajištěna servisní podpora adresářových služeb ASUV, podpora Aspi on-line, aktualizace právního systému LexData, provozní podpora knihovního systému, podpora bezpečnostního produktu DSS AG, roční podpora produktu RANIT pro provádění rizikových analýz IT na rok 2012, implementace Google SiteSearch do www.vlada.cz a pořízení služby Google Site Search. Rovněž byla zajištěna technická podpora pro operační systém SUSE Linux Enterprise Server, prodloužení servisní podpory stávajících serverů, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, obnova technické podpory pro produkt Vmware, instalace webového serveru, obnova technické podpory diskového pole Equallogic, servisní podpora licencí elektronické spisové služby, implementace nového webového designu portálu isap.vlada.cz, prodloužení servisní podpory antispamových zařízení, implementace automatizovaného procesu synchronizace dat do LDAP. Dále byly zajištěny služby na zajištění bezproblémového provozu, rychlé pomoci a podpory při kritických a chybových stavech poskytovatelem dodaných systémů a aplikací ASUV, EPED, AVS/DUS/eVlada, poskytování služeb SUPPRO a maintenance k antivirovému produktu Symantec Antivirus Enterprise Edition aktualizace programu Encyklopedie mzdového účetnictví. Položka 5171 Opravy a udržování Rozpočet položky na rok 2011 byl stanoven ve výši 17 500 tis. Kč a po úpravách činil 9 950 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy a udržování činilo 9 540 tis. Kč, tj. 95,89 % rozpočtu 16
po změnách. Prostředky byly vynaloženy na pravidelnou údržbu všech objektů Úřadu (vzduchotechnika, kotle, servis dieselagregátů, kanalizace apod.), opravy podlah, výměnu koberců a parket, lakování a rekonstrukce oken, malířské, sklenářské a zednické práce, ostatní opravy objektů a rovněž i na opravy bezpečnostních systémů. Dále byly prostředky použity na renovaci rámů a obrazů, renovaci inventárního nábytku a zařízení. V oblasti informačních a komunikačních technologií se jednalo o opravu dotykového displeje terminálu společného stravování, provedení servisních zásahů a opravy tiskáren, běžné výdaje za opravy a údržbu kopírovací, kancelářské, telefonní techniky, slaboproudých rozvodů a televizní techniky včetně oprav telefonních ústředen v objektech Úřadu (lokalita Praha 6 a Chabry). Položka 5172 Programové vybavení Rozpočet na 2011 stanovený ve výši 541 tis. Kč byl čerpán ve skutečnosti v částce 294 tis. Kč na rozšíření licencí EMU, pořízení softwaru určeného pro řízení přístupu k USB certifikovaných počítačů (OptimAccess Standard a OptimAccess WorkSpy), povýšení verze programu Browser SiteKiosk, prodloužení licence Titan FTP Server Enterprise Edition, pořízení modulu Fulltext Google pro WebToDate, upgrade licence na provoz BES serveru pro zajištění služeb služebních mobilních telefonních zařízení typu Blackberry. Položka 5173 Cestovné Rozpočet položky cestovné byl na rok 2011 stanoven ve výši 7 976 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 496 tis. Kč a čerpáno bylo 5 370 tis. Kč, tj. 63,21% rozpočtu po změnách. Z toho byla vyčerpána na zahraniční pracovní cesty částka 4 243 tis. Kč a na tuzemské pracovní cesty částka 1 127 tis. Kč. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest je uvedeno v samostatné části. Položka 5194 Dary Rozpočet položky byl na rok 2011 stanoven ve výši 990 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 205 tis. Kč, tj. 20,66% rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly využívány na nákup dárkových a upomínkových předmětů, které předává ve většině případů předseda vlády během mezivládních jednání, akcí mezinárodního charakteru a významných společenských událostí a jsou určeny pro prezentaci České republiky. Položka 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce Rozpočet položky byl pro rok 2011 stanoven ve výši 800 tis. Kč a čerpán byl ve výši 618 tis. Kč, tj. 77,28% rozpočtu po změnách. Jedná se o náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. 17
V rámci běžných výdajů byly Úřadem vlády poskytnuty finanční prostředky formou neinvestičních dotací pro níže uvedené účely: Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Položka Název položky Účel Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 v tis. Kč Skutečné čerpání 2011 Neinvestiční transfery nefin. podnik.subjektům právnické osoby Protidrogová politika 216 0 0 3541 5213 Celkem 5213 216 0 0 Celkem 521 216 0 0 Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka Název položky Účel 3541 5221 6145 5221 Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 v tis. Kč Skutečné čerpání 2011 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Protidrogová politika 14 000 17 140 17 140 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 0 300 300 Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 1 200 1 200 1 053 6145 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Celkem 5221 15 200 18 640 18 493 3541 5222 6145 5222 6145 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením Protidrogová politika 55 105 64 899 64 815 Předcházení sociálnímu vyloučení Neinvestiční dotace a odstraňování jeho občanským sdružením důsledků 16 400 15 633 15 029 Neinvestiční dotace občanským sdružením Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených 21 600 21 600 21 745 Evropská charta 6145 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením regionálních či menšinových jazyků 0 845 845 Celkem 5222 93 105 102 977 102 434 3541 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Protidrogová politika 5 600 3 572 3 572 6145 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2 820 3 587 3 587 Celkem 5223 8 420 7 159 7 159 Celkem 522 116 725 128 776 128 086 18
Podseskupení položek 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečné čerpání 2011 Položka Název položky Účel 2011 2011 Neinvestiční 3541 5321 transfery obcím Protidrogová politika 810 0 0 Evropská charta Neinvestiční regionálních 6145 5321 6145 5321 transfery obcím Neinvestiční transfery obcím či menšinových jazyků 0 16 16 Podpora terénní sociální práce 10 000 10 000 9 580 Celkem 5321 10 810 10 016 9 596 3541 5323 6145 5323 Neinvestiční transfery krajům Protidrogová politika 180 0 0 Neinvestiční transfery krajům Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 1 850 0 0 6145 5323 Neinvestiční transfery krajům Podpora koordinátorů romských poradců 5 165 5 165 4 566 Celkem 5323 7 195 5 165 4 566 Celkem 532 18 005 15 181 14 162 Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Položka Název položky Účel Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 v tis. Kč Skutečné čerpání 2011 Evropská charta 6145 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám regionálních či menšinových jazyků 0 689 689 Celkem 5332 0 689 689 Celkem 533 0 689 689 Komentář k neinvestičním transferům poskytnutým územním rozpočtům. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány neinvestiční transfery obcím a krajům v celkovém objemu 18 005 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 15 181 tis. Kč a ve skutečnosti byly poskytnuty neinvestiční transfery obcím a krajům celkem ve výši 14 162 tis. Kč. Z toho obcím celkem ve výši 9 596 tis. Kč, a to v rámci programu Podpora terénní práce ve výši 9 580 tis. Kč a současně v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazykům v částce 16 tis. Kč a krajům ve výši 4 566 tis. Kč v rámci programu Podpora koordinátorů romských poradců. Položka 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Rozpočet položky byl na rok 2011 stanoven ve výši 10 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 60 tis. Kč a čerpáno bylo 55 tis. Kč, tj. 91,67% rozpočtu po změnách. Na úhradu 19
členského příspěvku ČR v Mezinárodní asociaci ekonomických a sociálních rad a obdobných institucí (AICESIS) bylo v souladu s usnesením vlády č. 309/2011 poukázáno 49 tis. Kč a na úhradu členského poplatku v mezinárodní organizaci eurocris bylo poukázáno 6 tis. Kč, a to z výdajů na výzkum, vývoj a inovace. 2.3.2. Čerpání kapitálových výdajů Celkové čerpání kapitálových (investičních) výdajů činilo 50 546 tis. Kč, tj. 146,81 % rozpočtu po změnách ve výši 34 429 tis. Kč a 53,61% konečného rozpočtu ve výši 94 279 tis. Kč, do kterého byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let v objemu 59 850 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly během roku posíleny převodem rozpočtových prostředků z kapitoly VPS na zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí a dále přesunem prostředků z běžných výdajů v rámci rozpočtu Úřadu v oblasti protidrogové politiky. Kapitálové výdaje jsou tvořeny prostředky evidovanými v rámci informačního systému programového financování SMVS na investiční akce včetně projektů spolufinancovaných z EU. Do kapitálových výdajů je zahrnuto i čerpání investičních prostředků na výzkum a vývoj ve státní správě ( 6180 mimo informační systém programového financování SMVS), které v roce 2011 činilo 1 017 tis. Kč, tj. 431,82% rozpočtu po změnách ve výši 300 tis. Kč. Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů je uveden v části Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011. 20
Srovnání výdajů kapitoly za roky 2007 2011 Srovnání výdajů kapitoly za roky 2007 2011 v členění na běžné a kapitálové výdaje podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách: v tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE z toho Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 104 441,60 99 979,00 97 892,95 85 173,39 90 706,35 6145 Úřad vlády 597 139,61 845 150,32 1 568 770,95 532 934,97 502 351,24 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě 9 713,37 19 752,62 27 550,83 40 061,18 35 819,33 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 711 294,58 964 881,94 1 694 214,73 658 169,54 628 876,92 Výdaje kapitoly 304 - Úřad vlády v letech 2007 až 2011 (v tis. Kč) 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 6145 Úřad vlády 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě Běžné výdaje celkem 200 000,00 0,00 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 21
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 6145 Úřad vlády 38 930,96 69 843,17 65 254,22 25 579,77 49 250,25 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě 5 307,93 2 485,94 224,74 0,00 1 295,47 CELKEM 44 238,89 72 329,11 65 478,96 25 579,77 50 545,72 Kapitálové výdaje za kapitolu 304 - Úřad vlády za rok 2007 až 2011 (v tis. Kč) 80 000,00 70 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 6145 Úřad vlády 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě CELKEM 20 000,00 10 000,00 0,00 Skutečnost 2007 Skutečnost 2008 Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 22
3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011 Pokud se týká roku 2011 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS ve dvou programech: 204 01 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu vlády a 104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV. v tis. Kč Akce SMVS Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 Skutečné čerpání 2011 2040119001 financováno z nároků Pořízení výpočetní techniky 2040119003 financováno z nároků Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 0 0 4 049 0 0 4 231 2040119004 část financována z nároků 104 Úprava informačního systému ODok 16 536 16 536 1 246 2040119005 financováno z nároků Přizpůsobení spisové služby ÚV systému datových schránek 0 0 324 2040119030 financováno z nároků Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 0 6 943 Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 16 536 16 536 16 897 2040121101 financováno z nároků Obnova vozového parku v roce 2011 2040125009 financováno z nároků Pořízení strojů a zařízení 2040125065 financováno z nároků Obnova Sezimovo Ústí 2006-2012 2040129008 financováno i z nároků Kopírovací a tiskové stroje 2009-2011 2040129054 financováno z nároků Obnova - hlavní budova 2040129055 financováno z nároků Obnova Lichtenštejnský palác 2040129057 financováno z nároků Obnova - Hrzánský palác 0 0 1 991 0 0 1 726 0 0 6 977 0 0 416 0 0 9 209 0 0 15 0 0 79 Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV 0 0 20 413 Program 204 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády 16 536 16 536 37 310 23
1040111101 Akce SMVS Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci 1040111103 Pořízení serverů 1040119001 Pořízení výpočetní techniky 1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů 1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011 Schválený rozpočet 2011 Rozpočet po změnách 2011 v tis. Kč Skutečné čerpání 2011 0 404 48 0 108 108 3 260 3 260 3 172 6 854 6 854 5 011 275 1 735 1 583 Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 10 389 12 361 9 922 1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku 3 300 292 1040125009 Pořízení strojů a zařízení 500 0 0 1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů 1040129010 Obnova autoparku 2 957 3 037 2 843 2 000 600 558 1040129054 Hlavní budova - obnova 1 500 0 0 104012 Agregace programu 10401 v roce 2011 0 1 292 0 Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV 6 957 8 229 3 693 Program 104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády 17 346 20 590 13 615 Celkem oba programy 20401 a 10401 33 882 37 126 50 925 Schválený rozpočet na financování akcí vedených v SMVS za oba programy ve výši 33 882 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 37 126 tis. Kč. Výdaje programového financování byly posíleny v rámci programu 104 01 převodem rozpočtových prostředků z kapitoly VPS ve výši 2 840 tis. Kč na zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přesunem prostředků ve výši 404 tis. Kč z běžných výdajů v rámci rozpočtu Úřadu k zabezpečení webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. Výdaje na programové financování akcí byly 24
čerpány celkem ve výši 50 925 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 36 064 tis. Kč. Celkem bylo v rámci nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2011 převedeno do nároků 22 266 tis. Kč. Nečerpání prostředků bylo způsobeno zejména zpožděním přípravných i realizačních prací jednotlivých investičních akcí, včetně projektu Úprava informačního systému ODok, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU. Nečerpané prostředky budou použity na stejný účel v roce 2012 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. V rámci obou programů se uskutečnilo financování reprodukce majetku, a to jak v podprogramech Pořízení, obnova a provozování ICT, tak i v podprogramech Reprodukce majetku Úřadu vlády. Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 2040119001 Pořízení výpočetní techniky V rámci této akce byl financován nákup zařízení pro detekci anomálií v síti, diskového pole s deduplikací pro zálohovací systém a vybudování nového datového centra (serverovny) v hlavní budově technologická část. 2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV Jednalo se o financování úpravy databáze politik EU (DAP) v souladu s usnesením vlády č. 1181/2009, které vyplynuly z požadavků na novou funkcionalitu během ostrého provozu databáze. Dále byly pořízeny licence Adobe LiveCycle, které slouží jako centrální nástroj pro převádění dat do formátu pdf a byl začleněn do portfolia produktů využívaných spisovou službou. Rovněž byla pořízena maintenance licencí IBM Lotus na rok 2012, maintenance licencí zálohovacího systému EMC Networker, nové licence zálohovacího systému a také pořízeny úpravy v exportním modulu HE0048 VEMA - výstupy do Státní pokladny včetně pořízení licencí software Microsoft. 2040119004 Úprava informačního systému ODok Projekt Úprava Informačního systému ODok je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Integrovaného operačního programu (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu. V roce 2011 byla financována první platba za plnění smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem na základě veřejné zakázky malého rozsahu Řízení 25
projektu Úprava Informačního systému ODok, za administraci projektu a vypracování monitorovací zprávy. Celkové prostředky plánované a přidělené tomuto projektu, a to jak investiční tak běžné, nebyly zcela dočerpány, a to z důvodu časového posunu vyhlášení a realizace veřejných zakázek vázaných na předchozí vyjasnění autorizačních práv. 2040119005 Přizpůsobení spisové služby Úřadu vlády systému datových schránek Projekt Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrálního úložiště elektronických dokumentů byl spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Integrovaného operačního programu (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu. Projekt, jehož cílem byla komplexní úprava spisové služby Úřadu, byl ukončen k 30.3.2011. Na Zprostředkující subjekt, odbor strukturálních fondů MV ČR, byla již odevzdána závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, které byly schváleny a rovněž bylo odesláno závěrečné vyhodnocení této akce. 2040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech Finanční prostředky byly čerpány na provedení rozšíření venkovního kamerového systému a na nákup rentgenového zařízení pro kontrolu příručních zavazadel a balíků a průchozího detektoru kovových předmětů. Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV 2040121101 Obnova vozového parku v roce 2011 Byla provedena obnova vozového parku nákupem 3 vozidel Škoda Superb. 2040125009 Stroje, přístroje a zařízení Byla nakoupena zařízení do kuchyně jako ledničky, myčky, kávovar, dále osvětlovací tělesa, zahradní stroj Husqvarna, formátovací pila apod. Počátkem roku 2012 bude truhlárna doplněna o objednané zařízení v objemu 380 tis. Kč. 2040125065 Obnova Sezimovo Ústí 2006-2012 Byla provedena Sanace objektu B za 6 977 tis. Kč, zůstatek ve výši 126 tis. Kč bude použit na úpravu cest v roce 2012. 26
2040129008 Kopírovací a tiskové stroje 2009-2011 Na tuto akci byly čerpány finanční prostředky na pořízení 5 ks barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů Úřadu. 2040129054 Obnova hlavní budova V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce kancelářských prostor na nové datové centrum (serverovna) ve výši 4 309 tis. Kč započatá v roce 2010. Další prostředky byly použity na dofinancování stavebních prostor velínu Policie ČR, investiční akce bezpečnostního charakteru a na instalaci zábrany proti vjezdu vozidel do objektu Úřadu. Dále byl proveden nákup trezoru na zbraně, lékařského zařízení kardiogramu a chladících pultů do vládní kuchyně. Zajištění větší bezpečnosti před hlavním vstupem je předmětem jednání. S realizací se počítá v roce 2012. 2040129055 Obnova Lichtenštejnský palác V roce 2011 byl vyhotoven projekt na vyhřívání okapů s tím, že realizace této akce bude probíhat v průběhu roku 2012 a současně se uskuteční i úprava dvorany paláce. 2040129057 Obnova Hrzánský palác Na základě projektové dokumentace na realizaci zajištění požární bezpečnosti objektu byla zapojena elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) a dále bylo vyprojektováno vytápění žlabů a svodů. V roce 2012 bude tato akce pokračovat včetně realizace opravy terasy. Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT 1040111101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci Prostředky jsou určeny na pořízení a provozování webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků bylo způsobeno posunutím termínů v rámci realizace veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 provedeny pouze grafické návrhy webové aplikace a analýza procesu dotačního řízení od zadání a přijetí žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle potřeb uživatelů a administrátorů. Stěžejní část realizace této akce bude uskutečněna v roce 2012. 27
1040111103 Pořízení serverů V souladu s investičním záměrem akce byly pořízeny 2 servery pro bezplatnou telefonní linku Eurofon, která je součástí integrovaného informačního systému o EU. 1040119001 Pořízení výpočetní techniky V rámci této akce byly v roce 2011 pořízeny 2 servery v rámci obnovy technického vybavení, 1 notebook, rozšíření infrastruktury pro vizualizaci serverů, zařízení zajišťující bezpečnost internetového provozu, diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém a dále byla obnovena stávající bezpečnostní zařízení (firewall). 1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů Prostředky byly použity na rozšíření možností vyhodnocovat systemizační kritéria zadaná v souboru znalosti, zkoušky a osvědčení mezi systemizovaným místem a zaměstnancem, na povýšení verze grafického programu Zoner PhotoStudio (verze Pro 20 licencí, verze Office - 130 licencí), prodloužení stávajících a pořízení nových licencí produktů Microsoft. Další prostředky byly rezervovány na provedení analýzy v souvislosti s vytvářením ICT strategie. Nespotřebované prostředky budou ve formě nároků použity na obnovu a rozvoj informačních systémů v dalším roce. 1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011 Finanční prostředky v rámci této akce byly použity na modernizaci elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v lokalitě Chabry a rovněž na provedení bezpečnostního posouzení a realizaci opatření fyzické bezpečnosti včetně rekonstrukce a modernizace elektronické požární signalizace (EPS) ve Vladislavově ulici, kde je umístěna sekce pro koordinaci boje s korupcí. Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV 1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku Byla připravena kompletní rekonstrukce kotlů v Chabrech, které byly nakoupeny, ale vzhledem k tomu, že do konce roku 2011 nebyla provedena montáž zařízení, nemohly být proplaceny. Montáž proběhne začátkem roku 2012. Bylo nakoupeno vybavení truhlárny 28