Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012.
Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy 1 2) nedaňové příjmy 2 3) kapitálové příjmy 2 4) přijaté transfery 2 B) Výdaje rozpočtu 3 1) Kapitola Doprava a vodní hospodářství 3 2) Kapitola Vzdělávání 3 3) Kapitola Kultura 4 4) Kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 4 5) Kapitola Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí 5 6) Kapitola Sociální věci 5 7) Kapitola Samospráva a požární ochrana 6 8) Kapitola Městský úřad 6 9) Kapitola Místní části 6 10) Kapitola Ostatní finanční operace a rezerva města 7 C) Financování. 7 1) Financování (+) 7 2) Financování (-) 7
Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo 52 656,0 13 123,0 150,0 12 530,4 78 459,4 61 514,4 17 961,5 79 475,9 1 016,5 0,0 A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10260,0 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 740,0 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 1002,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10084,0 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 1300,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 22744,0 0000 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 2500,0 48630,0 0000 1361 Správní poplatky 120,0 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6,0 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2600,0 0000 1341 Poplatek ze psů 150,0 0000 134x Pobytové poplatky 40,0 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,0 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 150,0 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 900,0 Místní poplatky Daňové příjmy celkem 3 906,0 52 656,0 1
2) nedaňové příjmy Položka Název 0000 2420 Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 12,0 0000 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 60,0 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodaného zboží 120,0 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250,0 2321 Přijaté neinvestiční dary 10,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 215,0 3392 2112 Příjmy z prodaného zboží 140,0 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 150,0 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10,0 3599 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400,0 3612 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1780,0 950,0 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 1869,0 3552,0 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,0 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 650,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50,0 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,0 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,0 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 160,0 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 10,0 2141 Příjmy z úroků 3,0 6310 2141 Příjmy z úroků Nerozpočtované nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem ***** 13123,0 3) kapitálové příjmy Položka Název 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 150,0 Kapitálové příjmy celkem 150,0 4) přijaté transfery Položka Název 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpozčtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4569,5 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 250,0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 404,6 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionál. rad Přijaté transfery 6783,9 12008,0 2
Položka Název 0000 4139 Ostatní převody z vlastních účtů - převod sociálního fondu Přijaté transfery celkem 522,4 12530,4 Příjmy rozpočtu celkem 78 459,4 B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2212 Silnice 2735,0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 310,0 2310 Pitná voda 180,0 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 76,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 3451,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2212 Silnice - Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce 500,0 2212 Silnice - Třešť, ul. Havlíčkova - měřič rychlosti 2212 Silnice - projektové dokumentace 80,0 2212 Silnice - Rekonstrukce ul. Havlíčkova - vjezdy 25,0 2321 Pasport veřejné kanalizace 805,0 Doprava a vodní hospodářství celkem 4 256,0 2) kapitola Vzdělávání 3111 Mateřská škola Třešť, p. o. 1900,0 3113 Základní škola Třešť, p. o. 5600,0 3231 Základní umělecká škola Třešť, p. o. 0,0 7500,0 3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3111 MŠ Třešť zateplení objektů a změna topného systému 12200,5 3111 MŠ Třešť - rekonstrukce sociálního vybavení (120/P) 350,0 3231 ZUŠ Třešť - rekonstrukce chodby 350,0 12900,5 Vzdělávání celkem 20 400,5 3) kapitola Kultura 2141 Turistické informační centrum 253,0 3313 Kino Máj 654,0 3314 Městská knihovna 1016,0 3315 Synagoga, Spolek přátel betlémů v Třešti 135,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce 981,0 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty 575,5 3319 Ostatní záležitosti kultury 956,0 3319 Ostatní záležitosti kultruy - grantové programy 290,0 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3392 Kulturní dům 1592,0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 120,0 6672,5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí - projekt "Sochy v krajině" 145,0 3392 Kulturní dům - Rekonstrukce jevištní techniky 500,0 645,0 Kultura celkem 7 317,5 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 230,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 633,0 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina 55,0 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 32,0 3599 Domácí ošetřovatelská péče Třešť 1354,0 2304,0 4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 275,0 275,0 Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 2 579,0 5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 3612 Bytové hospodářství 1967,0 3613 Nebytové hospodářství 1893,0 3631 Veřejné osvětlení 1830,0 3632 Pohřebnictví 379,0 3636 Územní rozvoj - podklad. materiály tech. a maj. odboru 120,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj 144,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4800,0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3350,0 3792 Ekologická výchova a osvěta 5,0 14488,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3631 Veřejné osvětlení 150,0 3635 Územní plánování 350,0 3636 Územní rozvoj - Hodická ul. - 2. stavba 3636 Územní rozvoj 701,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj - pozemky 500,0 3639 Komunální služby a územní rozvoj - škola na náměstí 3745 Péče o veřejnou zeleň 50,0 1951,0 Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí celkem 16 439,0 6) kapitola Sociální věci 4351 Pečovatelská služba Třešť 2450,0 4353 Klub seniorů 65,0 2515,0 Sociální věci celkem 2 515,0 5
7) kapitola Samospráva a požární ochrana 6112 Zastupitelstva obcí 2110,0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60,0 2170,0 Samospráva a požární ochrana celkem 2 170,0 8) kapitola Městský úřad 6171 Činnost místní správy 16024,5 16024,5 Městský úřad celkem 16 024,5 9) kapitola Místní části xxxx Místní části 897,0 897,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE xxxx Místní části 1385,0 1385,0 Místní části celkem 2 282,0 6
10) Ostatní finanční operace a rezerva města 6xxx Ostatní finanční operace 3992,4 6409 Rozpočtová rezerva města 1500,0 Ostatní finanční operace a rezerva města celkem 5 492,4 61 514,4 17 961,5 Výdaje celkem 79 475,9 C) Financování 1) Financování (+) Položka Název 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy (splátky úvěrů) 5202,0 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy (závazky) 4833,5 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - převod ze sociálního fondu (236/0100) 56,1 Financování (+) celkem 10091,6 2) Financování (-) Položka Název 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy 3873,1 0000 8124 Splátka úvěru "Realizace úspor energií ZŠ Třešť, p. o." 1038,0 0000 8124 Splátka úvěru "Třešť- ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě" 1236,0 0000 8124 Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." 1876,0 0000 8124 Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrksých sítí Čenkovská ul." Financování (-) celkem 1052,0 9075,1 Saldo financování 1 016,5 Saldo rozpočtu celkem 0,0 7