Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t s k é h o o b v o d u P l z e ň 1 z a r o k 2 0 1 2
Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.12.2012 Položka T e x t Plnění v % Daňové příjmy 1111 Podíl daně z příjmů fyzických osob ZVČ 40 912 40 912 42 916 104,90% 1211 Podíl daně z přidané hodnoty 66 127 66 127 61 898 93,60% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0 0 5 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 1 028 1 028 100,00% 1361 Správní poplatky 2 010 652 779 119,48% 1341 Poplatek ze psa 1 800 1 650 1 725 104,57% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1 474 1 765 119,73% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 550 504 512 101,59% 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 4 200 1 551 1 612 103,90% - daňové příjmy 116 599 113 898 112 239 98,54% Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb 348 237 579 244,39% 2132 Nájmy 2 090 1 840 1 908 103,72% 2133 Pronájem movitých věcí 186 164 180 109,96% 2141 Úroky 59 26 31 120,79% 2212 Přijaté sankční platby 0 0 118 2229 Přijaté vratky transferů 0 0 26 2321 Přijaté dary 0 100 100 100,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 14 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 68 369 542,51% 2324 Příjmy ze separace odpadů EKO-KOM 6 000 5 500 5 690 103,45% 2329 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 14 2xxx Příjmy fondů 0 0-6 Nájmy z půdy - Správa veřejného statku /SVS/ 9 400 6 200 5 930 95,64% - nedaňové příjmy 18 083 14 135 14 954 105,79% Kapitálové příjmy 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot.dlouh.maj. 0 55 55 100,00% - kapitálové příjmy 0 55 55 100,00% - PŘÍJMY (bez dotací) 134 682 128 088 127 248 99,34% Dotace Dotace na výkon státní správy 9 117 9 117 9 117 100,00% Dotace-právní ochrana dětí-zákon 359/1999 Sb. 0 3 611 3 611 100,00% Dotace - doplatek z MPSV 0 8 8 100,00% Dotace - volby prezidenta 0 20 20 100,00% Dotace - volby do krajského zastupitelstva 0 1 300 1 300 100,00% Dotace na veřejně prospěšné práce + SÚPM 0 2 428 2 428 100,00% - dotace 9 117 16 484 16 484 100,00% - PŘÍJMY (včetně dotací) 143 799 144 572 143 732 99,42% - 1 -
Text Plnění v % Rekapitulace příjmů Daňové příjmy 116 599 113 898 112 239 98,54% Nedaňové příjmy 18 083 14 135 14 954 105,79% Kapitálové příjmy 0 55 55 100,00% Dotace 9 117 16 484 16 484 100,00% C e l k em - PŘÍJMY 143 799 144 572 143 732 99,42% Rekapitulace výdajů Výdaje kapitálové 30 206 27 645 26 397 95,49% v tom - výdaje na investice 24 206 20 074 18 827 93,79% - investiční příspěvky vlastním PO 0 249 249 100,00% - investiční transfery 6 000 7 322 7 322 100,00% Výdaje provozní 111 930 132 517 124 768 94,15% Transfery obyvatelstvu 0 8 7 90,74% Výdaje sociálního fondu 2 457 2 457 2 242 91,27% - VÝDAJE 144 593 162 627 153 415 94,34% Financování Převod z fondu rezerv a rozvoje (+) 500 8 866 7 136 80,49% Převod do sociálního fondu (-) 2 023 2 023 2 023 100,00% Použití sociálního fondu (+) 2 457 2 457 2 242 91,25% Financování MMP/MO (+) 0 10 849 10 847 99,98% Financování MO/MMP (-) 140 2 094 2 094 100,00% - 2 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 1014 - Zvláštní veterinární péče 5169 Nákup služeb-úhrada za čipování psů 140 140 125 89,49% 140 140 125 89,49% ODPA 2143 - Cestovní ruch 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 5 0 0 5139 Nákup materiálu 5 0 0 5164 Nájmy 10 10 7 69,84% 5169 Nákup služeb 80 68 68 100,00% 5194 Dary 5 0 0 105 78 75 96,13% ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup posypového materiálu 300 40 34 85,00% 5169 Údržba komunikací - úklid obvodu 1 800 2 020 2 014 99,70% 5171 Opravy a údržba 0 22 22 100,00% 2 100 2 082 2 070 99,42% 6121 Investice stavební 7 050 6 393 5 535 86,59% 6342 Investiční transfer Plzeňskému kraji 6 000 6 000 6 000 100,00% 13 050 12 393 11 535 93,08% ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Údržba komunikací - odtah aut 2 2 0 0,00% 2 2 0 0,00% ODPA 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Služby 0 45 44 98,67% 0 45 44 98,67% ODPA 3111 - Předškolní zařízení 5331 Neinv.přísp.zřízeným příspěvkovým org. 8 000 9 715 9 714 99,99% 5139 Nákup materiálu 70 70 61 87,35% 5169 Nákup služeb 1 100 1 135 909 80,10% 5171 Opravy a údržba 13 344 10 270 10 137 98,70% 5192 Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady 145 122 121 99,31% 5194 Dary 178 426 426 100,00% 22 837 21 738 21 368 98,30% 6121 Investice stavební 13 056 10 366 9 987 96,34% 6351 Investiční transfer PO 0 249 249 100,00% 13 056 10 615 10 236 96,43% ODPA 3113 - Základní školy 5213 Neinv.transfery právnickým osobám 0 3 3 100,00% 0 3 3 100,00% ODPA 3114 - Speciální základní školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 5 5 100,00% 0 5 5 100,00% - 3 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 3121 - Gymnázia 5213 Neinv.transfery právnickým osobám 0 25 25 100,00% 0 25 25 100,00% ODPA 3122 - Střední odborné školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 50 50 100,00% 0 50 50 100,00% ODPA 3132 - Diagnostické ústavy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 5 5 100,00% 0 5 5 100,00% ODPA 3231 - Základní umělecké školy 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 40 40 100,00% 0 40 40 100,00% ODPA 3239 - Záležitosti zájmového studia 5332 Neinv.transfery vysokým školám 0 250 250 100,00% 0 250 250 100,00% ODPA 3312 - Hudební činnost 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 0 134 134 100,00% 5213 Neinv.transfery právnickým osobám 0 150 150 100,00% 0 284 284 100,00% ODPA 3319 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Služby 0 220 212 96,40% 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 0 15 15 100,00% 5213 Neinv.transfery právnickým osobám 0 125 125 100,00% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 0 169 169 100,00% 0 529 521 98,50% ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního..povědomí 5171 Opravy a udržování 0 20 15 75,00% 0 20 15 75,00% ODPA 3349 - Sdělovací prostředky 5169 Nákup služeb 650 650 633 97,34% 650 650 633 97,34% ODPA 3399 - Záležitosti kultury 5169 Nákup služeb 35 35 28 80,96% 5169 Akce "Zábavný den" 450 450 450 100,00% 5169 Projekt "Paměti vrby" 0 10 10 100,00% 5194 Věcné dary - SPOZ 300 300 297 98,91% 785 795 785 98,75% - 4 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 0 85 85 100,00% 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 500 1033 1033 100,00% 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 0 19 19 100,00% 5229 Neinv.transfery ostatním neziskovým org. 0 30 30 100,00% 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 25 25 100,00% 500 1192 1192 100,00% 6322 Investiční transfer občanským sdružením 0 199 199 100,00% 0 199 199 100,00% ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 2 0 15,65% 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 51 69 62 89,82% 5139 Nákup materiálu 56 26 18 69,72% 5151 Voda 26 17 4 20,61% 5154 Elektrická energie 83 81 59 73,38% 5162 Služby telekomunikací 15 15 5 33,13% 5169 Nákup služeb 470 716 667 93,11% 5171 Opravy a udržování 1 132 1 186 1131 95,40% 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady 0 8 7 87,66% 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 0 90 87 97,05% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 0 169 169 100,00% 1 835 2 379 2 210 92,89% 6121 Investice - stavební 2 100 314 313 99,68% 6122 Investice - stroje, přístroje 0 1 030 1 028 99,77% 2 100 1 344 1 341 99,75% ODPA 3429 - Zájmová činnost a rekreace 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 0 5 5 100,00% 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným spol. 0 68 68 100,00% 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 450 1 097 1097 100,00% 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol. 0 18 18 100,00% 5339 Neinv.transfery jiným přísp.org. 0 15 15 100,00% 450 1 203 1 203 100,00% 6322 Investiční transfer občanským sdružením 0 1 123 1 123 100,00% 0 1 123 1 123 100,00% ODPA 3532 - Lékárenská služba 5x.. Provoz lékárny 1 037 942 931 98,83% 1 037 942 931 98,83% ODPA 3543 - Pomoc zdravotně postiženým 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 0 140 140 100,00% 0 140 140 100,00% ODPA 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.org. 0 5 5 100,00% 0 5 5 100,00% - 5 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 3613 - Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu 10 0 0 5151 Voda 67 182 147 80,81% 5152 Teplo 0 5 5 100,00% 5154 El.energie 211 211 147 69,49% 5157 Teplá voda 0 3 2 75,97% 5169 Služby 20 15 6 43,04% 5171 Opravy a údržba 45 222 221 99,65% 353 638 529 82,86% ODPA 3632 - Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 200 270 217 80,21% 200 270 217 80,21% ODPA 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ 15 15 15 100,00% 5139 Nákup materiálu 17 7 7 100,00% 5164 Nájmy 7 7 7 100,00% 5169 Nákup služeb 135 84 74 87,50% 5171 Opravy a udržování 100 576 563 97,82% 274 689 666 96,66% ODPA 3699 - Zál. bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 5139 Nákup materiálu 0 5 5 100,00% 5164 Nájmy 14 14 12 84,64% 5169 Nákup služeb 0 98 62 63,27% 5171 Opravy a údržba 2 566 3 541 3 462 97,77% 2 580 3 658 3 541 96,80% 6121 Investice stavební 0 36 36 100,00% 0 36 36 100,00% ODPA 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup služeb 100 100 59 59,42% 100 100 59 59,42% - 6 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 DDHM 31 16 12 75,00% 5169 Nákup služeb-separace odpadů 4 417 3 980 3 955 99,37% Obecně prospěšné práce 5134 Prádlo, oděv, obuv 2 2 0 0,00% 5139 Nákup materiálu 5 5 5 100,00% Veřejně prospěšné práce 5131 Potraviny 10 10 3 25,71% 5134 Prádlo, oděv, obuv 120 120 28 23,32% 5137 DDHM 30 30 6 20,00% 5139 Nákup materiálu 152 132 124 93,94% 5169 Služby 0 20 5 25,00% 5171 Opravy a údržba 20 20 3 13,00% Veřejná služba 5134 Prádlo,oděv,obuv 5 5 0 0,00% 5139 Nákup materiálu 15 15 15 100,00% 4 807 4 355 4 155 95,41% ODPA 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 5151 Provoz sběrného dvora - voda 16 16 13 83,26% 5154 Provoz sběrného dvora - elektrická energie 32 32 5 15,73% 5169 Provoz sběrného dvora - výdaje na služby 1 205 1 205 1202 99,77% 1 253 1 253 1221 97,41% ODPA 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup služeb-eko-kom 7 959 9 798 9 673 98,72% 7 959 9 798 9 673 98,72% ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Nákup DDHM-lavičky 150 165 164 99,15% 5139 Nákup materiálu 130 20 18 90,00% 5169 Péče o zeleň 10 200 15 496 13 913 89,79% 5169 Kontrola a údržba dětských prvků 350 330 327 99,24% 5171 Rekonstrukce dětských prvků 158 68 67 98,99% 5171 Údržba fontán a bazénů 250 240 142 59,17% 5171 Údržba soch a památek 50 50 1 1,60% 5151 Voda - bazény, fontány 150 70 63 90,68% 5154 El.energie- bazény, fontány 100 40 24 61,15% 11 538 16 479 14 721 89,33% ODPA 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody 5169 Nákup služeb 11 3 3 100,00% 11 3 3 100,00% - 7 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla 5410 Sociální dávky 0 8 7 90,74% 0 8 7 90,74% ODPA 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 5212 Neinv.transfery fyz.osobám 450 481 481 100,00% 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 0 10 10 100,00% 450 491 491 100,00% ODPA 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek - Prevence kriminality 5137 Nákup DDHM 10 20 16 79,61% 5139 Nákup materiálu 20 30 29 97,81% 5169 Nákup služeb 30 30 22 72,23% 5175 Pohoštění 35 50 49 98,43% 5194 Dary 55 315 313 99,45% 150 445 429 96,50% ODPA 5512 - Požární ochrana 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 0 50 50 100,00% 0 50 50 100,00% ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora 5019 Refundace mezd 30 26 19 71,59% 5039 Ostatní povinné pojistné 5 9 6 70,44% 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 2 2 100,00% 5134 Prádlo, oděv, obuv 27 18 18 100,00% 5137 Nákup DDHM 15 28 28 100,00% 5139 Nákup materiálu 20 40 40 100,00% 5151 Voda 15 15 10 64,00% 5153 Plyn 50 50 19 37,50% 5154 Elektrická energie 40 40 23 57,53% 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 60 59 98,99% 5162 Služby telekomunikací 13 7 7 100,00% 5167 Školení 2 2 1 30,00% 5169 Nákup služeb 5 8 8 100,00% 5171 Opravy a udržování 30 50 32 64,00% 5173 Cestovné 1 1 0 0,00% 5175 Pohoštění, občerstvení 5 5 1 19,38% 300 361 272 75,42% - 8 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec 5019 Refundace mezd 4 0 0 5039 Ostatní povinné pojistné 1 0 0 5132 Ochranné pomůcky 5 0 0 5133 Léky,zdravotnický materiál 4 0 0 5134 Prádlo, oděv, obuv 20 42 42 100,00% 5137 Nákup DDHM 55 31 31 100,00% 5139 Nákup materiálu 15 3 3 100,00% 5151 Voda 5 5 2 39,22% 5153 Plyn 50 50 37 73,95% 5154 Elektrická energie 28 28 0 0,00% 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 30 30 100,00% 5162 Služby telekomunikací 6 6 0 0,00% 5167 Školení 7 4 3 69,00% 5169 Nákup služeb 10 10 9 94,51% 5171 Opravy a udržování 60 51 51 100,00% 5171 Opravy a udržování - ISS 1 000 1 171 1 171 100,00% 1 300 1 431 1 379 96,38% 6121 Investice stavební 2 000 1 803 1 803 100,00% 2 000 1 803 1 803 100,00% ODPA 6112 - Místní zastupitelské orgány 5023 Ostatní osobní náklady - poslanci 4 080 4 051 3 981 98,27% 5021 Odměny členům komisí a výborů 158 242 242 100,00% 5031 Sociální pojištění 628 650 649 99,81% 5032 Zdravotní pojištění 382 389 388 99,72% 5038 Pojistné - uvolnění 15 15 14 93,33% 5039 Ostatní povinné pojistné 2 2 0 0,00% 5429 Ostatní náhrady 10 10 0 0,00% 5 275 5 359 5 274 98,41% ODPA 6115 - Volby do Parlamentu ČR (volba prezidenta) 5139 Nákup materiálu 0 20 8 38,66% 0 20 8 38,66% ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 5019 Refundace platů 0 15 9 62,59% 5021 Odměny členům, roznos 0 806 805 99,89% 5039 Ostatní povinné pojistné 0 5 3 63,62% 5139 Nákup materiálu 0 49 35 70,65% 5161 Služby pošt 0 7 7 100,00% 5164 Nájemné 0 73 73 100,00% 5169 Nákup služeb 0 288 274 95,04% 5175 Pohoštění 0 57 56 98,67% 0 1 300 1 262 97,10% - 9 -
Položka T e x t Plnění v % ODPA 6171 - Činnost místní správy 5136 Knihy, učební pomůcky 50 151 115 75,96% 5137 Nákup DDHM 200 205 135 65,67% 5139 Nákup materiálu 500 575 533 92,61% 5151 Voda 65 69 61 88,08% 5152 Teplo 250 255 215 84,21% 5154 Elektrická energie 375 109 73 66,93% 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 163 142 87,08% 5157 Teplá voda 75 79 76 96,36% 5161 Služby pošt 900 500 457 91,33% 5162 Služby telekomunikací 650 585 559 95,57% 5163 Služby peněžních ústavů 450 450 435 96,67% 5164 Nájmy 10 10 4 38,00% 5166 Konzultační a právní služby 490 430 424 98,60% 5167 Školení, vzdělávání 250 430 359 83,59% 5169 Nákup služeb 1 900 2 672 2062 77,16% 5171 Opravy a udržování 690 621 499 80,34% 5173 Cestovné 200 336 222 66,00% 5175 Pohoštění, občerstvení 50 70 59 83,75% 5191 Zaplacené sankce 5 0 0 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady 0 30 10 33,43% 5194 Věcné dary 130 99 98 99,48% 5361 Nákup kolků 3 8 5 62,50% 5362 Platby daní a poplatků /dálniční zn./ 9 4 3 75,00% 5011 Mzdy 26 388 30 337 30 125 99,30% 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 840 577 567 98,29% 5024 Odstupné 0 232 232 100,00% 5031 Pojistné sociální 7 146 8 215 8 043 97,91% 5032 Pojistné zdravotní 2 573 2 958 2 887 97,60% 5038 Ostatní povinné pojistné 150 150 145 96,67% 5424 Náhrady placené nemoci 270 376 246 65,49% 44 769 50 696 48 789 96,24% 6121 Investice stavební 0 92 91 99,03% 6127 Umělecká díla a předměty 0 40 34 84,93% 0 132 125 94,76% ODPA 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 170 91 50 54,85% 5149 Ostatní úroky a finanční výdaje 0 0 0 170 91 50 54,85% ODPA 6409 - Ostatní činnosti 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0 2 428 0 0,00% 0 2 428 0 0,00% - 10 -
Komentář k rozboru hospodaření MO Plzeň 1 k 31.12.2012 P ř í j m y K datu 31.12.2012 činily celkové příjmy včetně přijatých dotací 143 732 tis. Kč, tj. 99,42 % upraveného rozpočtu (UR). D a ň o v é p ř í j m y - celková výše 112 239 tis. Kč. Sdílené daně - na příjmový účet bylo připsáno 104 814 tis. Kč. Z toho podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činil 42 916 tis. Kč a podíl daně z přidané hodnoty byl ve výši 61 898 tis. Kč. U podílu daně z přidané hodnoty byl propad ovlivněný zejména negativním vývojem inkasa daně z přidané hodnoty, kde nebyly naplněny předpoklady zvýšeného inkasa vlivem legislativních změn. Odvod výtěžku z provozování loterií - na veřejně prospěšné účely do rozpočtu obce dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - na příjmový účet připsáno 1 028 tis. Kč. Správní poplatky - k datu 31.12.2012 činil příjem z těchto poplatků 779 tis. Kč, tj. 119 % UR. Z toho: - správní poplatky za povolování výherních hracích přístrojů 175 tis. Kč (Změna zákona o loteriích způsobila, že provozovatelé zažádali o povolení provozu na rok 2012 již na konci roku 2011, proto výrazně klesla částka správních poplatků za povolování VHP.) - správní poplatky vybrané: - odborem životního prostředí a dopravy 150 tis. Kč - odborem investičním a stavebně správním 451 tis. Kč - ostatní správní poplatky 3 tis. Kč Místní poplatky - příjem z místních poplatků činil 5 614 tis. Kč. Poplatek za užívání veřejného prostranství - příjmy 1 765 tis. Kč, tj. 119,73 % UR. Největší podíl těchto příjmů byl tvořen ze záborů veřejného prostranství - revitalizací panelových domů, při těchto záborech dochází k zabrání většího počtu metrů, délka záborů trvá déle a toto se odráží na celkové výši vybraného místního poplatku. Poplatek za provozovaný VHP - k datu 31.12.2012 byl příjem 1 612 tis. Kč, tj. 103,9 % UR. Výše vybraného poplatku byla ovlivněna změnou zákona o místních poplatcích z. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. N e d a ň o v é p ř í j m y - celková výše 14 954 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb - příjem 579 tis. Kč, tj. 244,39 % UR. Příjmy byly tvořeny z pronájmu reklamních ploch na ICE Parku, pronájmu inzertních ploch v Plzeňské jedničce a platbami za služby spojené s pronájmem nebytových prostor a z příjmů z kopírování pro veřejnost. Přijaté sankční platby - 118 tis. Kč. Přijaté sankční platby vybíral organizační odbor, odbor investiční a stavebně správní i odbor životního prostředí a dopravy. - 11 -
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vybráno 369 tis. Kč. Největší podíl na výši vybraných nekapitálových příspěvků tvořily vratky pohřebného - 258 tis. Kč. Součástí rozpočtových nedaňových příjmů byly příjmy z pronájmů pozemků - k datu 31.12.2012 činily 5 930 tis. Kč, tj. 95,64 % upraveného rozpočtu. Do konce roku 2012 nebyly uhrazeny všechny pohledávky, které byly předepsané za pronájem pozemků. K a p i t á l o v é p ř í j m y - 55 tis. Kč V letošním roce se uskutečnil prodej služebního vozidla Škoda FABIA ve výši 55 tis. Kč. V ý d a j e Čerpání výdajů k 31.12.2012 bylo 153 415 tis. Kč, tj. 94,34 % upraveného rozpočtu. Z toho: - provozní výdaje 124 768 tis. Kč - 94,15 % UR. - kapitálové výdaje 26 397 tis. Kč - 95,49 % UR. - transfery obyvatelstvu 7 tis. Kč - 90,74 % UR. - výdaje sociálního fondu 2 242 tis. Kč - 91,27 % UR. I n v e s t i č n í v ý d a j e ODPA 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - čerpání finančních prostředků ve výši 5 535 tis. Kč - pokračování prací na komunikaci Senecká - III. etapa, parkoviště Plaská, chodník v ulici Elišky Krásnohorské, chodník Sokolovská x Gerská. V roce 2012 byl poskytnut Plzeňskému kraji investiční transfer - 6 mil. Kč na akci "Silnice II/231 Plzeň, stavební úpravy křižovatky Na Roudné - U velkého rybníka na okružní křižovatku". ODPA 3111 - Předškolní zařízení - čerpání ve výši 9 987 tis. Kč použito na stavební úpravy v 81.MŠ, dále na vybudování hřiště - 60. MŠ a na stavební úpravy bytu pro Dětský domov Domino. Vybraným mateřským školám byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 139 tis. Kč pro 7.MŠ, Kralovická 35 a pro 90.MŠ, Západní 7 ve výši 110 tis.kč. ODPA 3419 - Tělovýchovná činnost - čerpání 199 tis. Kč - investiční příspěvek Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň na rekonstrukci házenkářského hřiště. ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - čerpání 1 341 tis. Kč - pořízení herních prvků na dětská hřiště a úpravy dětských hřišť. ODPA 5512 - Požární ochrana - Bolevec - na rekonstrukci hasičské zbrojnice SDH Bolevec byly použity investiční prostředky ve výši 1 803 tis. Kč. - 12 -
P r o v o z n í v ý d a j e Provozní výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem MO Plzeň 1 na rok 2012. ODPA 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě - zde se v roce 2012 nečerpal rozpočet. Tento paragraf se používá v případech, kdy obec platí odtah aut. ODPA 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - vyčerpáno 15 tis. Kč na vyčištění a obnovu pomníku Lidice v Centrálním parku. ODPA 3421 - Využití volného času dětí a mládeže - celkem provozní výdaje vyčerpány 92,88 % z UR. Zde došlo k úspoře například u služeb telekomunikací využítím výhodnějšího tarifu. Dále skutečně zaplacené náklady na vodu byly nižší, odhad spotřeby vody na kluzišti byl při sestavování rozpočtu nadhodnocen. ODPA 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - z rozpočtu 4 355 tis. Kč bylo vyčerpáno 95,41 %. Peněžní prostředky byly ušetřeny u veřejně prospěšných prací. Snížil se počet veřejně prospěšných pracovníků a tím i výdaje spojené s pořízením oděvů, obuvi, drobného dlouhodobého hmotného majetku. ODPA 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - čerpáno 14 721 tis. Kč, tj. 89,33 %. Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány na údržbě fontán a bazénů, soch a památek. Dále bylo ušetřeno na údržbě zeleně - některé práce byly provedeny pracovníky veřejně prospěšných prací. ODPA 5512 - Požární ochrana - Bílá Hora - čerpáno 272 tis. Kč, tj. 75,27 %. Nevyčerpaný rozpočet byl hlavně u položek cestovné, pohoštění a občerstvení, školení a u energií. ODPA 6115 - Volba prezidenta - do rozpočtu MO Plzeň 1 byla na přípravu voleb prezidenta přijata dotace ve výši 20 tis. Kč. V roce 2012 byly výdaje spojené s volbou prezidenta ve výši 8 tis. Kč. ODPA 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - čerpání 1 262 tis. Kč, tj. 97,05 %. Největší podíl na těchto výdajích tvoří odměny členů okrskových volebních komisí. Tyto finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání. ODPA 6171 - Činnost místní správy - čerpáno 48 789 tis. Kč, tj. 96,24 % UR. Během roku došlo k navýšení rozpočtu na poskytnuté příspěvky. Rozhodnutí z České správy sociálního zabezpečení, na základě kterého měla být platba provedena, přišlo až v roce 2013. Nevyčerpané prostředky byly zaznamenány i na položce cestovné, nájmy, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a u náhrad placené nemoci. - 13 -