Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) poř. číslo orj druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému rozpočtu 1. Daňové 66 624 70 571 70 189 99,46 2. Nedaňové 14 076 24 741 21 902 88,53 3. Kapitálové 12 000 9 488 8 734 92,05 4. Dotace celkem 14 351 123 441 122 046 98,87 5. Financování 29 365 51 955 78 120 150,36 poř. číslo Příjmy celkem bez financování 107 051 228 241 222 870 97,65 Příjmy celkem 136 416 280 197 300 990 107,42 orj odpovědnostní třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému rozpočtu 1. 2 Ochrana přírody 6 791 5 604 5 409 96,53 2. 9 Lesní hospodářství 270 14 14 101,00 3. 10 Komunikace a doprava 4 565 6 073 6 067 99,90 4. 14 Školství 200 2 828 2 982 105,44 5. 16 Kultura 967 907 904 99,68 6. 19 Vnitřní správa 18 103 17 741 17 269 97,34 7. 20 Osadní výbory 1 011 372 343 92,37 8. 21 Městský integrovaný záchranný systém 6 758 5 816 5 679 97,64 9. 22 Údržba města 512 1 877 1 884 100,37 10. 28 Práce a sociální věci 3 683 6 068 6 069 100,01 11. 38 Místní hospodářství 5 422 7 318 7 264 99,26 12. 39 Bytové a nebytové hospodářství 6 575 7 911 7 503 94,83 13. 40 Investice 2 136 4 119 4 114 99,89 14. 41 Pokladní správa 7 610 12 056 11 505 95,43 15. 41 Splátky úroků 4 241 1 399 1 309 93,60 16. 42 Příspěvkové organizace 11 305 12 463 12 463 100,00 17. 43 Projekty z prostředků EU 49 405 99 969 98 731 98,76 18. Financování 6 863 87 663 111 461 127,15 Výdaje bez financování celkem 129 553 192 533 189 529 98,44 Výdaje celkem 136 416 280 197 300 990 107,42 V Hrádku nad Nisou dne: 28.5.2012... Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí FO Martin P ů t a Starosta města
Město hospodařilo v roce 2011 podle rozpočtu, který byl schválen zastupitelstvem města dne 22.12.2010 usnesením č. 9/457/ZM/10. V průběhu roku 2011 byly provedeny změny rozpočtu podle 1. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 30.3.2011 usnesením č. 3/90/ZM/11, podle 2. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 31.8.2011 usnesením č. 7/236/ZM/11, podle 3. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 23.11.2011 usnesením č. 10/348/ZM/11, podle 4. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 21.12.2011 usnesením č. 11/387/ZM/11 a podle 5. rozpočtového opatření schváleného zastupitelstvem města dne 25.1.2012 usnesením č. 1/29/ZM/12. Město v roce 2011 hospodařilo s příjmy ve výši 222 870 tis. Kč. Celkové výdaje na běžné a kapitálové potřeby města činily 189 529 tis. Kč. Výsledkem hospodaření pak byl přebytek ve výši 33 341 tis. Kč. Tento byl použit na úhradu revolvingových úvěrů na předfinancování projektů. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v účetní závěrce a jsou k nahlédnutí finančním odboru MěÚ (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). K plnění daňových příjmů o 0,54% došlo z důvodu nižšího výnosu na dani z příjmu právnických osob, nižšího příjmu za poplatek za provozovaný VHP a nižšího příjmu splátek z půjčených prostředků obyvatelstvu Důvodem nižšího rozsahu nedaňových příjmů o cca 11,47 % oproti plánovaným je neuhrazená pohledávka společnosti ČSAD a.s. za pronájem autobusů (1mil. Kč) a předpokládané příjmy za bytovým a nebytovým fondem města (1,2mil Kč). Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků schválené Zastupitelstvem města nebyly naplněny o 700tis. Kč. Dotace - v oddílu 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně jsou podrobně rozepsané přijaté a vyúčtované dotace roku 2011. Většina přijatých dotací byla nákladem předchozího rozpočtového roku a po řádném doložení a vyúčtování byla připsána na účet města. Z přijatých dotací byl ve většině případu hrazen revolvingový úvěr (79,6 mil. Kč). U Limitů na odstranění povodňových škod město proplácelo své náklady (29,2 mil. Kč) přímo ze státního rozpočtu v rozpočtovém roce 2011. V jednotlivých kapitolách běžných výdajů došlo k výkyvům proti rozpočtované výši. Jako celek však byly běžné výdaje vyčerpány dle plánovaného rozpočtu. Běžnými výdaji jsou výdaje jiné než na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Jedná se o výdaje na zabezpečení samosprávní činnosti města a na činnosti v přenesené působnosti jako jsou mzdy, odvody z mezd, výdaje na pořízení materiálu, drobného majetku a energií, výdaje na potřebné služby včetně nájmů a výdaje na opravy majetku města.tyto výdaje jsou pro potřeby řízení v evidenci města rozděleny na dílčí celky kapitoly a v rámci nich na jednotlivé organizace. 2- ochrana přírody V této kapitole byl rozpočet čerpán na 96,53%. Objemově dominující výdaje této kapitoly jsou komunální odpady. 9 Lesní hospodářství V této kapitole byl rozpočet přečerpán na 101,00%. Těžební činnost roku 2011 se projeví v roce 2012. 10 Komunikace a doprava V této kapitole byl rozpočet čerpán na 99,90%. Jednotlivé organizace této kapitoly se na plnění rozpočtu podílely následujícím způsobem: Náklady na zimní údržbu činily 2,5mil.Kč, náklady na opravy komunikací, chodníků a dešťových vpustí 2,7 mil. Kč a 0,987 pak byl příspěvek na dopravní obslužnost. 14 Školství V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 2,98mil. Kč. Výdaje byly využity na drobné opravy v jednotlivých objektech školských zařízení. MŠ Donín (35tis. Kč) - oprava elektroinstalace ve Václavicích, ZŠ TGM (188 tis. Kč) oprava učebny chemie, MŠ Liberecká (61 tis. Kč) oprava střechy a 2
sklepních prostor, ZPŠ MŠ Loučná (20 tis. Kč) oprava elektroinstalace, ZŠ Donín (2 500 tis. Kč) oprava budovy po povodni). 16 - Kultura V této kapitole byl rozpočet čerpán na 99,68%. Výdaje byly čerpány dle schváleného rozpočtu a v případě jejich překročení byly kompenzovány dary a dotacemi na straně příjmů rozpočtu. 19 - Vnitřní správa V této kapitole došlo k celkovému čerpání rozpočtu na 97,34%. Došlo tak k úspoře 472 tis. Kč oproti rozpočtované úrovni. Rozpočet organizace 210 Správa městského úřadu byl čerpán s úsporami i překročením rozpočtovaných úrovní jednotlivých položek. Tyto odchylky se pak vzájemně kompenzovaly v rámci celého rozpočtu této organizace. Nejvýraznější položkou rozpočtu této organizace byla, s výjimkou výdajů na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a z nich plynoucích odvodů na pojistné, položka - Nákup ostatních služeb. Tato položka obsahuje velmi rozličné výdaje charakteru služeb, které jsou při tvorbě rozpočtu velmi těžko odhadnutelné a při jejich rozpočtování se do značné míry vychází ze statistiky let minulých se současných zohledněním známých skutečností. Konkrétně se v těchto službách kumulují výdaje na správu počítačové sítě, výdaje na každoroční servis programového vybavení městského úřadu, poradenské služby, výdaje na inzerci, příspěvky na obědy, monitoring zpráv o aktivitách města z elektronického archívu médií a další drobné služby. V rámci rozpočtu na rok 2011 byly tyto služby rozpočtovány, z důvodu jejich rozlišení, do více položek než jak byla v rámci plnění rozpočtu zachycena jejich skutečnost. Pro velkou rozličnost, velké množství a mnohdy i nejednoznačnost těchto výdajů však dochází při jejich evidenci k zaúčtování na nejednoznačnou položku Nákup ostatních služeb. Vývoj některých významných výdajů organizace 210 ukazuje následující tabulka. 2011 2010 Platy zaměstnanců 8 327 8 940 Sociální pojištění 2 051 2 252 Zdravotní pojištění 742 818 Náhrady mezd v době nemoci 55 27 Knihy, učební pomůcky a tisk 54 55 DDHM 0 30 Nákup materiálu 205 274 Školení a vzdělávání 50 122 Ostatní služby 663 622 Služby telekomunikací 588 575 Cestovné 43 25 Pohonné hmoty 120 104 Pojištění 502 463 Opravy a udržování 132 104 Poradenské služby 164 119 Služby pošt 172 168 Pohoštění 72 64 Leasing 154 154 Věcné dary 24 22 3
20 Osadní výbory V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 343 tis. Kč. Nedočerpané výdaje jednotlivých osadních výborů byly převedeny do rozpočtu města pro rok 2012. 21 Městský integrovaný záchranný systém V této kapitole byl rozpočet čerpán na 97,64%. Kapitola se dělí na organizaci Městské policie s rozpočtem 3 mil. Kč, z čehož více než polovinu tvoří položka platů MP. Organizace Protipovodňová opatření byla čerpána ve výši 905 tis. Kč. V rozpočtu hasičů Hrádek nad Nisou byla úspora převedena na rozpočet hasičů D. Sedlo a Václavice. Velká část výdajů je směřována na obnovu hasičských oděvů, pohonných hmot a oprav hasičských zbrojnic. 22 Údržba města V této kapitole byl rozpočet čerpán na 100,37%. Rozpočet byl překročen u položek nákup materiálu a pohonných hmot. 28 Práce a sociální věci V této kapitole byl rozpočet čerpán na 100,01%. V případě přijatých dotací na sociální dávky došlo při jejich vyplácení k nedočerpání prostředků ve výši 1 744,2 tis. Kč. Tyto byly vráceny do SR prostřednictvím Krajského úřadu. 38 - Místní hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán na 99,26%. Čerpání v této kapitole je rozděleno na zeleň (2,2 mil. Kč), veřejné osvětlení včetně energie (3,3 mil. Kč), (780 tis. Kč) výdaj na údržbu hřbitovů, dětských hřišť a výdaj na daň z převodu nemovitostí včetně správních poplatků a výdajů na geometrické plány (800 tis. Kč). 39 Bytové a nebytové hospodářství V této kapitole byl rozpočet čerpán ve výši 7,5 mil. Kč. V této kapitole jsou pod jednotlivými organizacemi sledovány provozní výdaje na sledované objekty. Překročení výdajů v této kapitole je výsledkem dílčích překročení v jednotlivých organizacích. Všeobecně se jedná o nedočerpané výdaje na energie a výdaje na opravy. V rozpočtu se zobrazí při vyúčtování zaplacených záloh nájemníky. Výdaje na opravy jsou rozpočtované položky z hlediska plánovaných oprav. V případě vynucených oprav objektivními skutečnostmi dochází k překročení rozpočtované úrovně těchto výdajů. 41 - Pokladní správa Z této kapitoly hradí město neinvestiční příspěvky neziskovým organizacím, příspěvky na provoz zařízení se spoluúčastí města (Informační centrum, Orel), členské podíly města za účast v organizacích a DSO. Dále město z této kapitoly hradí daně a poplatky, odvody z vyúčtování dotací na sociální dávky, úroky z úvěrů a půjček a poskytuje půjčky včetně půjček z FRM. Samostatnou část této kapitoly tvoří výdaje na úroky z úvěrů, kterými město řeší nedostatek finančních prostředků potřebných ke svému rozvoji. Celkově byly rozpočtované výdaje této kapitoly plněny na 95,43%. 42 - Příspěvkové organizace Výdaje v této kapitole jsou příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím poskytované z rozpočtu města a dotace poskytnuté libereckým krajem na vybrané projekty příspěvkových organizací. Tyto dotace jsou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytovány přes rozpočet zřizovatele. 4
6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Jsou investiční výdaje na pořízení věcí a práv majících povahu dlouhodobého majetku. Jedná se o výdaje vynaložené na rozvoj města ve smyslu rozšiřování nebo zhodnocování majetku města. Úroky z poskytnutých úvěrů na financování investic a projektů v rámci plnění rozpočtu vykazovány v kapitole 41 a 43 Pokladní správa- splátky úroků. Pro kapitálové výdaje jsou v evidenci města vyčleněny 2 kapitoly: 1.Kapitola 40 Investice (Investice z vlastních zdrojů města) Výdaje této kapitoly byly čerpány na 99,89% rozpočtované úrovně. Tato částka neodpovídá zcela skutečnosti, protože část investičních výdajů nebyla čerpána a přechází do roku 2012. Stěžejními investicemi, které byly v průběhu roku 2011 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací, byly: - Výměna vytápění v domě DPS v celkové výši 537 tis. Kč. - Nákup vozidla pro MP ve výši 490 tis. Kč (440 tis. Kč dar na tento vůz). - HTÚ na povodňové domky ve výši 2 475 tis. Kč. - Rozvoj lokalit veřejného osvětlení ve výši 164 tis. Kč. 2.Kapitola 43 Projekty (Investice pořízené z dotací) Jde o převážnou část této kapitoly, kde jsou zahrnuty kromě investičních výdajů i některé výdaje neinvestičního charakteru z toho důvodu, že v kapitole jsou uvedeny všechny akce pořízené z dotací. Stěžejními projekty, které byly v průběhu roku 2011 dokončeny nebo bylo započato s jejich realizací, byly: - Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou výdaje ve výši 34 302 tis. Kč. - Multifunkční centrum Trojzemí výdaje ve výši 6 043 tis. Kč. - Zlepšení dopravní dostupnosti mezi Hrádkem (CZ) Bogatynií (PL) v česko-polském příhraničí výdaje ve výši 224 tis. Kč. - Povodňové domky výdaje ve výši 6 250 tis. Kč. - Společný život v Trojzemí výdaje ve výši 129 tis. Kč. - Společný sekretariát svazku města výdaje ve výši 701 tis. Kč. - Nákup vybavení do muzea MCT výdaje ve výši 1 587 tis. Kč. - Rekonstrukce hasičských vozů výdaje ve výši 11 130 tis. Kč. - Výměna nádrže CAS výdaje ve výši 402 tis. Kč. - Zateplení DPS Žitavská výdaje ve výši 2 193 tis. Kč. - Kašna na náměstí výdaje ve výši 3 204 tis. Kč. - Regenerace sídliště Liberecká II výdaje ve výši 1 663 tis. Kč. - Neinvestiční výdaje na obnovu po povodni (z rozpočtového limitu) výdaje ve výši 10 050 tis. Kč. - Investiční výdaje na obnovu po povodni (z rozpočtového limitu) výdaje ve výši 19 176 tis. Kč. Výdaje na tyto projekty dosahovaly rozpočtované výše nebo nebyly naplňovány z důvodu časového posunu jejich realizace. U některých projektů došlo i k mírnému překročení rozpočtované úrovně, které bylo vzhledem k rozpočtu projektu zanedbatelné. 5
2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2011-238 630,00 Kč Zdroje fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech. Nové půjčky z tohoto fondu se již neposkytují. 2.2. Fond rozvoje města stav k 31.12.2011-101 851,60 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a 60% příjmů z prodeje nemovitého majetku. Fond nebyl naplněn dle stanov, stav bude narovnán v rozpočtové roce 2012. 2.3. Sociální fond stav k 31.12.2011 446 085,21 Kč Zdroje a čerpání fondu se řídí pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle interního předpisu Pracovně právní nároky zaměstnanců Městského úřadu. 2.4. Fond rozvoje Václavic a Uhelné Zdrojem fondu jsou dle stanov příjmy z provozu větrných elektráren a další příjmy dle schváleného usnesení Zastupitelstva města. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Hrádek nad Nisou Rada města dne 30.5.2012, usnesením 11/455/RM/12 schválila příděly do rezervních fondů a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků současného roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. neuhrazené ztráty z minulých let rezervní fond fond odměn příděl na úhradu ztráty minulých let výsledek hospodaření 2011 ZŠ TGM 187 428,01 40 000,00 227 428,01Kč ZŠ Lidická -505 677,89 428 858,75 428 858,75Kč ZŠ Donín -51 717,16Kč ZPŠ MŠ Praktická -54 365,20 5 084,07 54 365,20 59 449,27Kč MŠ Donín 12 526,11 12 525,00 25 051,11Kč MŠ Oldřichovská 3 472,32 3 300,00 6 772,32Kč MŠ Liberecká -68 182,84 40 340,52 40 340,52Kč DDM DRAK 33 365,00 8 342,32 41 707,32Kč Pečovatelská služba 331 756,69 331 756,69Kč V roce 2011 byla provedena veřejnoprávní kontrola tří zřízených organizací. ZŠ Lidické, ZŠ T.G.Masaryka a Pečovatelské služby. Z kontroly vyplynula nutnost upravit metodiku účtování položek, které nejsou nákladem organizace, dopracovat směrnice a zavést systém vnitřních kontrol ve smyslu zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny finančním odboru MěÚ. 6
4) Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky založených organizací včetně předepsaných výkazů jsou založeny v Kanceláři úřadu Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Společnost TS Hrádek, s.r.o. předložila výkaz o hospodaření Radě města ve funkci Valné hromady, Družstvo Nové Bydlení a Kristýna a.s. Zastupitelstvu města. Zápisy z Valné hromady nejsou určeny ke zveřejnění. Město od roku 2007 ručí společnosti Kristýna, a.s svým pozemkem p.p.č. 1556/27 za úvěr poskytnutý společnosti Kristýna, a.s. v celkové hodnotě 3,2mil. Kč. Společnost pravidelně dokládá plnění smluvní podmínek. Zajištění by mělo končit uhrazením úvěru k 31.12.2012. V červenci 2010 byl z titulu ručení uhrazen závazek za Družstvo Nové Bydlení ve celkové výši 6 416 411,82 Komerční bance, a.s.. 20.12.2012 na základě rozhodnutí členské schůze Nové Bydlení nastal právní důvod zrušení družstva družstvo vstoupilo do likvidace. Pohledávka by měla být dořešena v roce 2012. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem 122mil. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši 1,7 mil. Kč byly vráceny do státního rozpočtu. UZ účel položka rozpočet čerpání % 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 4116 3 431 209,00 3 431 209,00 100,00 Dotace na školství 4112 1 302 000,00 1 302 000,00 100,00 Dotace na výkon státní správy 4112 4 233 200,00 4 233 200,00 100,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 386 858,00 386 858,00 100,00 13234 Dotace na VPP 4116 536 657,00 536 657,00 100,00 98005 Dotace na sčítání lidu 4111 41 038,00 41 038,00 100,00 33006 33123 Dotace na vzdělávání PO od KÚLK ze SR Dotace na rozvoj klíčových kompetencí PO od KÚLK ze SR 4122 463 774,50 463 774,50 100,00 4122 871 428,00 871 428,00 100,00 15319 Park Žitavská NIV dotace ze SR 4116 556 743,82 0,00 x,xx 15835 Zateplení DPS IV dotace ze SR 4216 1 105 182,75 0,00 x,xx 17007 MCT NIV dotace ze SR 4116 135 199,50 0,00 x,xx 17466 17789 NIV dotace ze SR obnova po povodních IV dotace ze SR obnova po povodních 4116 10 050 259,57 10 050 259,57 100,00 4216 19 176 297,79 19 176 297,79 100,00 17883 IV dotace SR - Silnice a MCT 4216 1 648 120,50 600,00 2 746,86 17913 Povodňové domky MMR 4122 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 29920 Zpětná klapka MZ ČR 4216 86 000,00 86 000,00 100,00 85001 NIV dotace ČR - RRSSV Náměstí 4123 22 076,92 0,00 x,xx 85005 NIV dotace EU - RRSSV Náměstí 4123 250 205,15 0,00 x,xx 7
85501 IV dotace ČR - RRSSV Náměstí 4223 3 517 652,99 0,00 x,xx 85505 IV dotace EU - RRSSV Náměstí 4223 39 866 746,94 0,00 x,xx 90001 NIV dotace SFŽP Park Žitavská 4113 32 749,63 0,00 x,xx 90877 IV dotace SFŽP Zateplení DPS 4213 65 010,75 0,00 x,xx 90909 SFŽP Zelená úsporám Povodňové domky 4213 232 000,00 0,00 x,xx 95113 NIV dotace EU - MCT 4118 209 923,16 5 665,07 37,05 95823 IV dotace EU Silnice a MCT 4218 28 109 996,99 10 200,00 2 755,88 NIV dotace EU Silnice a MCT 4118 6 249 048,00 0,00 x,xx Dotace z Euroregionu na projekty 4129 4 136 000,00 0,00 x,xx Neinvestiční transfery od krajů 4122 2 131 536,50 0,00 x,xx Dotace od obcí 4121 819 056,86 0,00 x,xx 6)Pohledávky Pohledávky za občany, kteří si neplní své poplatkové a sankční povinnosti jsou velkým problémem města. Dále se nepříznivě vyvíjejí pohledávky z nájmu bytových a nebytových prostor. V obou těchto případech se jedná o pohledávky, kde je jejich výše umocněna velice špatnou vymahatelností. V roce 2009 začala spolupráce s exekutorskou firmou JUDr. Soni Karasové, ale návratnost těchto pohledávek je 2-3roky. Stav k 31.12.2011 Stav k 31.12.2010 Komunální odpad 2 612 938Kč 2 498 196Kč Poplatek za psy 143 604Kč 127 936Kč Hřbitovní poplatky 14 037Kč 15 250Kč Pachtovné nájem pozemku 813 887Kč 413 279Kč Bloková pokuta Městská policie 310 550Kč 278 700Kč Přestupky Správní odbor 913 559Kč 790 459Kč Přestupky Stavební odbor 3 000Kč 29 000Kč Komunální odpad rekreanti 41 208Kč 43 375Kč Pohledávky smlouvy 483 877Kč 961 340Kč Dlužné nájemné včetně služeb - byty 3 961 481Kč 3 042 150,50Kč Dlužné nájemné včetně služeb nebyty 904 762Kč 444 762Kč Celkem: 10 202 903Kč 8 644 448Kč 7) Závazky Město Hrádek nad Nisou svým rozpočtovaným hospodařením předchází vzniku závazků po splatnosti. Vzhledem k nerovnoměrnosti plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu však občas dochází k nedostatku finančních prostředků k úhradám splatných závazků města. Tuto situaci město může řešit pomocí kontokorentního úvěru, na který má otevřen limit 6 mil. Kč, pomocí prodloužených termínů splatnosti nebo pomocí sjednaných splátkových kalendářů. Během roku 2011 město použilo kontokorentní účet, taktéž byl s vybranými dodavateli posunut termín splatnosti faktur. Byl to částí důsledek odstranění povodňových škod z roku 2010 a současně doplatek tří vlastních podílů u revolvingových úvěrů na projekty Multifunkční centrum Trojzemí, Revitalizace historického centra a Silnici Václavská-Žitavská, jak je předloženo v níže uvedené tabulce. účet účel úvěru číslo úvěru výše úvěru stav k 1.1.2011 čepání v roce splátky v roce stav k 31.12.2011 451.0101 Pozemky po průmyslovou zónu ČS 468-146-2007 3 400 000,00 2 269 880,00 342 486,50 1 927 393,50 451.0102 Revitalizace historického centra ČS 23382/09/LCD 50 000 000,00 26 746 911,78 21 890 169,95 43 656 692,64 4 980 389,09 451.0106 Terminál ČS 2984/05/LCD 14 500 000,00 450 000,00 449 990,50 9,50 ČMHB 451.0201 Budova občenské vybavenosti 3800/25694-9 300 000,00 6 259 051,46 439 372,80 5 819 678,66 8
01/00/01-001/00R 451.0202 Výstavba BJ Žitavská ČS 468-019-2002 8 000 000,00 5 973 448,35 343 052,73 5 630 395,62 451.0203 Nový MUFIS ČS 532/03/LCD 18 222 000,00 1 422 000,00 1 422 000,00 0,00 451.0204 Revitalizace Horní náměstí ČS 1125/04/LCD 10 000 000,00 4 254 215,00 1 001 544,50 3 252 670,50 451.0205 Nákup nemovitosti-sokolovna ČS 468-147-2007 933 000,00 600 780,00 93 881,50 506 898,50 451.0206 Výstavba 36 BJ ul. 1.máje ČS 3279/07/LCD 11 550 789,65 9 904 584,68 719 133,53 9 185 451,15 451.0207 Multifunkční centrum ČS 2383/09/LCD 30 000 000,00 24 287 743,53 5 003 815,39 29 291 558,92 0,00 451.0208 Rekonstrukce hasičského auta ČS 0151327449 3 325 000,00 0,00 3 325 000,00 3 325 000,00 451.0209 Silnice - Václavská-Žitavská ČS 3410/08/LCD 15 000 000,00 8 351 881,80 8 351 881,80 0,00 451.0210 Nákup hasičského auta CAS ČS 0151497499 7 215 000,00 0,00 7 215 000,00 7 215 000,00 celkem 90 520 496,60 37 433 985,34 86 111 595,42 41 842 886,52 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedla společnost CJ Audit s.r.o. oprávněná k poskytování auditorských služeb, číslo osvědčení 442, na základě smlouvy ze dne 3.8.2010 mezi objednatelem Město Hrádek nad Nisou a zhotovitelem CJ Audit s.r.o. zastoupené ing. Jitkou Černou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky. Zjištěné nedostatky nejsou, dle názoru auditora z hlediska významnosti závažné a proto je lze považovat za nedostatky dle 10 odst. 3, písm. b) zákona 420/2004Sb. O vyřazení prodaného majetku není účtováno k datu uskutečnění účetního případu, účetní chyba ve vykázání dlouhodobých pohledávek ve výši 614 472Kč, neproúčtovaný kurzový rozdíl k pohledávkám evidovaný v cizí měně ve výši 103 205,93Kč. Nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2010 byly územním celkem napraveny. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za rok 2011 je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Hrádek nad Nisou. V Hrádku nad Nisou 28.5.2012 Předkládá: Iva Solnařová, vedoucí odboru FO Bc. Martin Půta, starosta města 9