Závěrečný účet města Dubí za rok 2008

Závěrečný účet města Dubí za rok 2008 Předkládá: Finanční odbor MěÚ Dubí červen 2009

Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008

Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů... 1 2.1. Příjmy... 1 2.2. Výdaje... 2 2.3. Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků... 4 3. Hospodářská činnost... 5 4. Majetek města... 5 5. Pohledávky, závazky, dluhová služba....6 6. Daň z příjmu za rok 2008....6 7. Přezkoumání hospodaření....6 8. Tabulková část 8.1. Plnění závazných ukazatelů roku 2008....7 8.2. Příjmy roku 2008....8 8.3. Výdaje roku 2008 podle odpovědností... 10 8.4. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací... 21 8.5. Hospodaření s fondem zaměstnanců... 21 8.6. Hospodářská činnost......22 8.7. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky... 26 8.8. Inventarizace majetku... 36 8.9. Finanční vypořádání zřízených organizací... 40 8.10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Dubí za rok 2008... 42

Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008

1. Úvod V souladu s 43 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme zastupitelstvu města k projednání Závěrečný účet města Dubí za rok 2008. Město Dubí schválilo pro rok 2008 na svém zasedání dne 13.12.2007 usnesením č.231/8/2007 s příjmy 134.420 tis. Kč, výdaji ve výši 95.890 tis. Kč a financováním ve výši - 38.533 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena rozpočtová opatření, kterými byl upraven ke konci roku 2008 v oblasti příjmů na 151.559,2 tis. Kč, v oblasti výdajů na 129.808,44 Kč a v oblasti financování na -21.750,76 tis. Kč. Hospodaření města Dubí skončilo jako přebytkové s celkovými příjmy ve výši 121.926,18 tis. Kč, výdaji ve výši 116.574,62 tis.kč a přebytkem výdajů nad příjmy ve výši 5.351,51 tis. Kč 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2.1. Příjmy Příjmy inkasované do rozpočtu města v roce 2008 dosáhly výše 121.926,18 tis. Kč. Meziroční nárůst celkových příjmů byl 17.105 tis. Kč % Sk/UR Daňové příjmy 66 739,00 69 689,60 72 098,92 103,46 Nedaňové příjmy 10 963,70 11 809,30 10 975,20 92,94 Kapitálové příjmy 51 000,00 51 000,00 21 937,50 43,01 Přijaté transfery 5 717,30 19 060,30 16 914,39 88,74 Celkem 134 420,00 151 559,20 121 926,01 80,44 Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 výše 72,1 mil. Kč, což je o 3,46% více, než předpokládal a o 3,3 mil. Kč více, než v roce 2007. Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty (38%), daň z příjmu právnických a fyzických osob (26 a 24%). Nedaňové příjmy dosáhly 10.975,2 tis. Kč s meziročním nárůstem více než 3,2 mil. Kč. Jsou tvořeny zejména sankčními platbami, příjmy z úroků a příjmy z vlastní činnosti města. Kapitálové příjmy byly naplněny pouze na 43%, zejména z důvodu posunutí části privatizace bytového fondu do roku 2009. Příjmy z prodeje pozemků dosáhly celkem 2.488 tis. Kč, příjmy z prodeje domů 14.849 tis.kč a příjmy z prodeje akcií 4.477 tis.kč. Nižší kapitálové příjmy hospodaření města nijak neohrozily, neboť s jejich využitím nebylo v roce 2008 z velké části uvažováno. Výše kapitálových příjmů téměř přesně kopíruje jejich výši v roce 2007 (-600 tis. Kč). Přijaté transfery tvoří dotace a transfery od obcí. Transfery vzrostly ve srovnání s rokem 2007 o 11,1 mil. Kč, to je téměř o 200%. Vyúčtování přijatých dotací je uvedeno v příloze v bodu 8.8. Podrobný přehled příjmů najdete v tabulkové části 8.2. 1

Podíl jednotlivých příjmů podle tříd na celkových příjmech Daňové příjmy 72 098,90 Nedaňové příjmy 10 975,20 Kapitál.příjmy 21 937,50 Transfery 16 914,58 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2.2. Výdaje Celkové výdaje města dosáhly v roce 2007 105 051,6 tis. Kč: Výdaje ( v tis. Kč) Rozpočet schválený Rozpočet upravený % SK/RU Běžné 82 150,00 95 205,44 88 487,59 92,94 Kapitálové 13 740,00 34 603,00 28 086,93 81,17 CELKEM 95 890,00 129 808,44 116 574,52 89,81 Běžné výdaje se meziročně zvýšily pouze o 300 tis. Kč, což nedosahuje ani výše inflace v roce 2008 Kapitálové výdaje dosáhly výše více než 28 mil. Kč. O jejich využití jsou podrobné informace dále v textu (technický odbor). Podrobný rozpis čerpání výdajů je uveden v tabulkové části 8.2. Výdaje jsou v závěrečném účtu setříděny v souladu s platnou směrnicí Rozpočtový proces. Finanční odbor výdajů finančního odboru činil v roce 2007 6.262,6 tis. Kč. Rozpočet odboru byl překročen o 163 tis. Kč, a to kvůli neprovedení rozpočtových opatření na půjčky z Fondu rozvoje bydlení, které byly schváleny na posledním jednání zastupitelstva města. Technický odbor (komentář poskytl vedoucí TO Ing. Niče) Rozpočet technického odboru vzrostl v průběhu roku od původně schválených 37.179,5 tis. Kč na 58.828 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 48.893,9 tis. Kč. 2

Nejvýznamnější částí rozpočtu technického odboru bylo zajištění komunálních služeb. Město Dubí z důvodu profesionalizace těchto služeb v roce 2007 uzavřelo smlouvu o dodávce těchto služeb s firmou Marius Pedersen a.s. I když období dvou let je krátké pro celkové hodnocení přínosu této změny je možné konstatovat, že dochází k postupnému zlepšení vzhledu města a to zejména v oblastech,které jsou zřetelná každému občanu města, tj. zejména snížení výskytu dlouhodobých černých skládek, zkvalitnění údržby veřejné zeleně a kvality údržby veřejných komunikací a to zejména zimní údržby. V roce 2008 se podařilo po dohodě se dodavatelskou firmou zajistit otevření sběrného dvora, jehož provoz umožňuje občanům města Dubí bezplatnou likvidaci prakticky veškerého běžného odpadu. Město Dubí v rámci možnosti rozpočtu města v roce 2008 opravy, údržbu a obnovu majetku včetně nových investic a to zejména v oblasti veřejných komunikací, chodníků, parkovacích ploch a související infrastruktury jako jsou mosty, lávky a autobusové zastávky. Z významných akcí, které se podařilo v letech 2008 realizovat, je možné jmenovat zejména rozšíření parkoviště pro osobní vozidla v ulici Karoliny Světlé, rekonstrukci komunikace a chodníků U Hřiště, oprava komunikace Palackého. V souvislosti s obnovou veřejných komunikací byla zajištěna realizace rekonstrukce tří lávek pro pěší v trase Hamerský rybník- Bezručova ulice, provedení rekonstrukce mostu Tovární- Zahradní a vybudování autobusové zastávky Mstišov-Obora. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce objektu pro nové sídlo městské policie v Pozorce s celkovými náklady 7,3 mil Kč. Na tuto akci město Dubí obdrželo na tuto dotaci ve výši 4.5 mil Kč od Krajského úřadu Ústeckého kraje z fondu hejtmana. Přesunem sídla policie do tohoto objektu do oblasti se zvýšeným výskytem kriminality došlo k významnému zvýšení bezpečnosti ve městě. Po dlouhé přípravě byla na jaře r.2008 dokončena výstavba nových sportovních šaten ve sportovním areálu Pozorka s celkovým rozpočtovým nákladem 7.2 mil Kč. Sportovci města tak mají možnost využívat nové sportovní zázemí na profesionální úrovni. Město Dubí rovněž zajišťuje v rámci svého majetku provoz a údržbu budovy kulturního střediska v Pozorce a objektu kostela p.marie v Dubí, který je významnou kulturní památkou. V roce 2008 byla realizována rekonstrukce venkovního areálu kulturního střediska v celkové hodnotě 1.3 mil Kč. Dokončení této stavby umožnilo najít nový důstojný prostor pro pořádání pravidelných dubských slavností. V říjnu r.2008 byla zahájena I.etapa rozsáhlé opravy věže kostela a rekonstrukce okolí kostela. Celkový na tuto akci činí 10,6 mil Kč a z této částky obdrželo město dotaci ve výši 7,2 mil.kč. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí čerpal výdaje na 94,6% v celkové výši 24.166 tis. Kč. Největší část výdajů tvoří výdaje na činnost místní správy. Odbor školství Výdaje odboru školství tvoří zejména příspěvky příspěvkových organizacím školám, školkám a školní jídelně; čerpání je v souladu se schváleným rozpočtem. Celkové nižší čerpání odboru školství je způsobeno nižšími náklady na projektovou dokumentaci DPS Barborka. Stavební úřad Větší část plánovaných výdajů, spojených s územním plánováním, byla převedena do roku 2009, čerpání výdajů v roce 2008 je pouze 192,4 tis. Kč. 3

Městská policie výdajů městské policie vzrostl v průběhu roku z 17,5 mil. Kč na 21,2 mil. Kč, navýšení bylo financováno z úspor předchozích let. Rozpočet byl čerpán na 99,92% s výjimkou investičních výdajů na kamerový systém na běžné výdaje související s provozem. Městské kulturní zařízení (komentář poskytla vedoucí MKZ Anna Gürtlerová) Vedle běžného provozu kulturního zařízení vč. knihovny, propagace města, zajišťování Dubského zpravodaje a neinvestičních dotací realizovalo MKZ řadu akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Nejrozsáhlejšími akcemi roku 2008 byly Vodní hrátky, Sportovní hry, Mstišovská pouť, Dubské slavnosti, Adventní koncerty. MKZ uspořádalo několik tradičních plesů v Lidovém domě Reprezentační ples města, Maškarní plesy pro děti a dospělé, Country bál. Z oblasti lidové zábavy se uskutečnilo Pálení čarodějnic, Vítání jara, Dubský dostavník a další akce konané ve spolupráci s jinými spolky, ZŠ a MŠ. MKZ zajišťuje převážně pro seniory poznávací zájezdy a návštěvy divadel v kraji, proplácí vstupenky pro senior pasy, využívané v DK Teplice, zajišťuje pravidelné setkání s místními rodáky a pro děti ZŠ a MŠ výchovná představení a výlety během školních prázdnin. Rozpočet byl čerpán na 95,4%. 2.3. Výsledek hospodaření za rok 2008 a stav finančních prostředků města na rok 2008 počítal s přebytkem příjmů nad výdaji ve výši 21.750,76 tis. Kč. Skutečné saldo příjmů a výdajů pak dosáhlo výše 5.351,51 tis. Kč. Nižší než plánovaný výsledek rozpočtového hospodaření je zapříčiněn pozdějšími příjmy z privatizace bytového fondu, než bylo plánováno. V roce 2008 byl již sestaven tak, aby běžné příjmy financovaly běžné výdaje a kapitálové výdaje byly kryty kapitálovými příjmy nebo příjmy minulých let a nepoužívaly se 4

kapitálové příjmy na krytí běžného provozu. Tento záměr se podařilo naplnit i při skutečném rozpočtovém hospodaření roku 2008: Město disponovalo po celý rok 2008 dostatkem finančních prostředků. Stav financí na účtech se meziročně zvýšil o více než 5,3 mil. Kč a k 31.12.2008 je uveden v následující tabulce: Prostředky rozpočtového hospodaření 51,729.545,92 Běžné účty peněžních fondů 12,093.770,03 Ostatní běžné účty 2,329.916,19 Celkem 66,153.232,14 Stav hypotečního úvěru byl k 31.12.2008 8,802.666,90 Kč 3. Hospodářská činnost Celkové náklady, přímo vynaložené na hospodářskou činnost, tj. správu bytového a nebytového fondu, činily v roce 2008 5.448 tis. Kč (tj. o 1.391 tis. Kč méně, než v předchozím roce) Výnosy (zejména nájemné) byly inkasovány ve výši 7.703,9 tis. Kč a výsledek hospodaření tak byl zjištěn ve výši +2.282,9 tis. Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů a svěřených aktiv a pasiv je uveden v tabulkové části 8.4. Hospodářská činnost. 4. Majetek města Objem aktiv a pasiv v rozvaze se za rok 2008 zvýšil o 27,2 mil. Kč. Největší zvýšení je zaznamenáno u dlouhodobého majetku, zejména na účtu 021 Stavby; z velkých investic lze jmenovat např. vybudování cyklostezek (2,2 mil.kč), parkoviště v ul. Karoliny Světlé (2,6 mil.kč), rekonstrukce objektu Střední 154 (7,3 mil.kč) a dokončení rekonstrukce šaten v areálu TJ v Pozorce. Na ostatních účtech nejsou podstatné změny. 5

Město Dubí Závěrečný účet za rok 2008 5. Pohledávky, závazky, dluhová služba Pohledávky činí k 31.12.2008 činí celkem 20.488,7 tis. Kč, tj. 17,72% rozpočtu města v roce 2008. Nárůst je zaznamenán o 1,5 mil.kč, a to zejména na pokutách za přestupky. Závazky činí celkem 17.588 tis. Kč a tvoří je z velké části závazky vůči těm, kdo od města odkoupili koncem roku dům, který nebyl do konce roku zapsán na katastru nemovitostí do jejich majetku. Tyto závazky již zanikly. Ostatní závazky zaznamenaly pokles. Dluhová služba činí k 31.12.2009 3,86%, což je o 1,16% méně, než v předchozím roce. 6. Daň z příjmu za rok 2008 Daň z příjmu byla vyčíslena ve výši 1.223 tis. Kč, a to z daňového základu ve výši 6.824 tis. Kč. Na daňovém základu se nejvíce podílely příjmy z prodeje majetku (3.033 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (3.617 tis. Kč). Z celkové daně uhradila Správa majetku města 387,7 tis. Kč (z daňového základu 2.637 tis. Kč), zbývající část uhradilo město Dubí ze svého výdajového účtu na příjmový. 7. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedl na základě zákona č.420/2004 Sb. a požadavku města Krajský úřad Ústeckého kraje. Při přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika podle 10 odst. 4 písm.a), tj. rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření města Dubí v budoucnosti. 8. Tabulková část 6

8.1. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2008 (v tis. Kč) 1.Příjmy Daňové příjmy 66 739,00 69 689,60 72 098,90 103,46 Nedaňové příjmy 10 963,70 11 809,30 10 975,20 92,94 Kapitálové příjmy 51 000,00 51 000,00 21 937,50 43,01 Přijaté transfery 5 717,30 19 060,30 16 914,58 88,74 2. Běžné výdaje (pol. 51xx-59xx) Kapitola 1 - Finanční odbor 2 684,00 5 762,60 6 425,10 111,50 Kapitola 2 - Technický odbor 24 546,50 29 255,00 23 785,75 81,30 Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 7 189,80 8 011,20 7 370,92 92,01 Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí (bez příspěvkových organizací) 543,00 1 919,60 1 117,37 58,21 Kapitola 5 - Stavební úřad 227,00 287,00 192,39 67,03 Kapitola 6 - Městská policie 2 393,15 4 183,15 4 113,75 98,34 Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení 3 717,70 4 289,30 4 116,33 95,97 3. Mzdové výdaje vč.zdravotního a sociálního pojištění - pol.50xx č Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 16 179,00 16 936,40 16 360,14 96,60 Kapitola 4 - Odbor školství a sociálních věcí 8,00 10,00 6,43 64,30 Kapitola 6 - Městská policie 15 106,85 15 376,85 15 270,81 99,31 Kapitola 7 - Městské kulturní zařízení 2 000,00 2 008,00 1 891,21 94,18 4. Finanční vztah k zřízeným nebo založeným organizacím MŠ Dubánek 667,00 675,30 675,30 100,00 MŠ Cibuláček 1 401,00 1 420,70 1 420,70 100,00 MŠ Křemílek 473,00 476,90 476,90 100,00 MŠ Mstišov 546,00 740,26 740,26 100,00 ZŠ Dubí 1 2 213,00 2 522,70 2 522,70 100,00 ZŠ Dubí 2 1 890,00 1 871,78 1 871,08 99,96 Školní jídelna 365,00 358,70 358,70 100,00 5. Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitola 2 - Technický odbor 13 490,00 31 473,00 26 045,37 82,75 Kapitola 3 - Odbor vnitřních věcí 250,00 590,00 435,54 73,82 Kapitola 5 - Stavební úřad 0,00 890,00 0,00 0,00 Kapitola 6 - Městská policie 0,00 1 650,00 1 808,19 109,59 7

8.2. Příjmy města Dubí za rok 2008 ( v tis. Kč, po konsolidaci příjmů) Pol. položky 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 12 666,00 12 666,00 13 027,03 102,85 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 181,00 3 266,00 4 065,24 124,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 591,00 666,00 1 086,59 163,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 17 621,00 17 621,00 18 785,46 106,61 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 790,60 790,56 99,99 1211 Daň z přidané hodnoty 28 695,00 28 695,00 26 939,56 93,88 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3,00 3,00 8,30 276,67 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 5,00 5,00 3,57 71,40 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 20,00 20,00 104,89 524,45 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 250,00 250,00 559,68 223,87 1341 Poplatek ze psů 200,00 200,00 186,71 93,36 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 150,00 150,00 165,03 110,02 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 10,00 0,06 0,60 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 37,00 37,00 40,33 109,00 1347 Poplatek za provozovaný VHP 510,00 510,00 923,30 181,04 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 500,00 500,00 591,45 118,29 1361 Správní poplatky 800,00 800,00 829,73 103,72 1511 Daň z nemovitostí 3 500,00 3 500,00 3 991,43 114,04 Daňové příjmy celkem 66 739,00 69 689,60 72 098,92 103,46 pol. položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 397,00 470,70 791,95 168,25 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 0,00 0,00 0,50 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 6,10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 900,00 900,00 686,04 76,23 2141 Příjmy z úroků 1 407,70 1 407,70 1 219,96 86,66 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 159,00 159,00 293,34 184,49 2210 Přijaté sankční platby 6 480,00 6 970,00 6 033,25 86,56 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 0,00 0,00 9,46 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 118,00 118,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 53,60 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,00 176,00 236,50 134,38 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 7,90 11,45 144,94 2460 Splátky půjčených prostředků od 1 600,00 1 600,00 1 515,05 94,69 obyvatelstva - FRB Nedaňové příjmy celkem 10 963,70 11 809,30 10 975,20 92,94 pol. položky Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 1 000,00 2 487,90 248,79 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 50 000,00 50 000,00 14 848,70 29,70 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 0,00 0,00 123,30 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 4 477,60 Kapitálové příjmy celkem 51 000,00 51 000,00 21 937,50 43,01 8

pol. položky Přijaté transfery 4111 Neinvestiční přijaté transf.ze SR 140,00 140,00 100,00 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci 2 152,30 2 152,30 2 152,30 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 32,30 32,31 100,03 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 965,00 1 965,00 2 031,00 103,36 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35,00 81,43 232,66 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 150,00 4131 Převody z vlast.fondů 1 500,00 1 500,00 277,92 18,53 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 100,00 1 462,70 576,43 39,41 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy 7 100,00 7 100,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4 523,00 4 523,00 100,00 Přijaté transfery celkem 5 717,30 19 060,30 16 914,39 88,74 Příjmy po konsolidaci celkem 134 420,00 151 559,20 121 926,01 80,45 9

8.3. Výdaje města Dubí za rok 2008 - finanční odbor Fond rozvoje bydlení 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000,00 1 800,00 2 272,97 126,28 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1 000,00 1 800,00 2 272,97 126,28 6320 Pojištění majetku 5163 Služby peněžních ústavů 621,00 573,96 92,43 Pojištění funkčně nespecifikované 621,00 573,96 92,43 6399 Daň z příjmu právnických osob za město Dubí 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 790,60 790,17 99,95 Ostatní finanční operace 790,60 790,17 99,95 6409 5163 Služby peněžních ústavů 10,42 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50,00 1 210,00 1 210,30 100,02 5492 Dary obyvatelstvu 150,00 150,00 100,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 091,00 1 091,00 940,46 86,20 5901 Nespecifikované rezervy 600,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 476,82 Ostatní činnosti j.n. Ostatní činnosti jinde nespecifikované 1 141,00 3 051,00 2 788,00 107,96 C E L K E M 2 141,00 6 262,60 6 425,10 102,59 6409 5343 Výdaje města Dubí za rok 2008 - nerozpočtované převody mezi vlastními účty Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz 505,76 10

Výdaje města Dubí za rok 2008 - technický odbor 2212 Silnice Silnice 5164 Nájemné 15,20 15,12 99,47 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 21,90 21,84 99,73 5169 Nákup ostatních služeb 283,30 238,31 84,12 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3 368,60 2 042,21 60,62 6121 Budovy, haly a stavby 7 810,00 4 810,00 2 998,55 62,34 9 810,00 8 499,00 5 316,03 62,55 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2,10 2,08 99,05 5151 Studená voda 55,00 55,00 0,70 1,27 5154 Elektrická energie 2,70 2,67 98,89 5164 Nájemné 1,20 1,20 0,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6,00 5,95 99,17 5169 Nákup ostatních služeb 321,00 320,97 99,99 5171 Opravy a udržování 600,00 1 256,00 793,24 63,16 6121 Budovy, haly a stavby 2 745,00 1 655,00 1 848,55 111,69 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 424,20 3 299,00 2 974,16 90,15 2221 5169 Nákup ostatních služeb 26,00 25,97 99,88 5171 Opravy a udržování 200,00 174,10 59,65 34,26 6121 Budovy, haly a stavby 90,00 90,00 100,00 Provoz veřejné silniční dopravy Provoz veřejné silniční dopravy 200,00 290,10 175,62 60,54 Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby 200,00 200,00 126,93 63,47 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200,00 200,00 126,93 63,47 2333 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14,30 14,25 99,65 5169 Nákup ostatních služeb 51,20 51,16 99,92 5171 Opravy a udržování 1 410,00 1 301,40 865,09 66,47 Úpravy drobných vodních toků Úpravy drobných vodních toků 1 410,00 1 366,90 930,50 68,07 11

3322 5154 Elektrická energie 200,00 200,00 29,35 14,68 5163 Služby peněžních ústavů 35,00 35,00 0,00 5164 Nájemné 38,20 38,14 99,84 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 21,80 21,73 99,68 5169 Nákup ostatních služeb 303,00 21,72 7,17 5171 Opravy a udržování 1 580,00 1 112,00 35,04 3,15 6121 Budovy, haly a stavby 8 000,00 7 595,69 94,95 6127 Umělecká díla a předměty 331,80 66,36 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 1 815,00 9 710,00 8 073,47 79,73 3412 5153 Plyn 22,50 22,50 100,00 5154 Elektrická energie 117,50 28,99 24,67 5169 Nákup ostatních služeb 2,30 2,30 1,19 51,74 5171 Opravy a udržování 60,00 0,00 6121 Budovy, haly a stavby 963,00 919,92 95,53 Sportovní zařízení v majetku obce Sportovní zařízení 2,30 1 165,30 972,60 83,46 3612 5141 Úroky vlastní 543,00 543,00 535,74 98,66 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 14,99 99,93 5171 Opravy a udržování 1 000,00 Bytové hospodářství Bytové hospodářství 1 543,00 558,00 550,73 98,70 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13,80 13,72 99,42 5151 Studená voda 6,50 6,48 99,69 5153 Plyn 14,80 14,72 99,46 5154 Elektrická energie 3,10 5,71 184,19 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 130,30 130,22 99,94 5169 Nákup ostatních služeb 352,30 352,32 100,01 5171 Opravy a udržování 1 794,00 1 785,34 99,52 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 180,00 7 971,50 6 587,61 82,64 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160,50 160,44 99,96 Nebytové hospodářství Nebytové hospodářství 180,00 10 446,80 9 056,56 86,69 3631 5154 Elektrická energie 1 600,00 2 200,00 2 183,56 99,25 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6,50 6,46 99,38 5169 Nákup ostatních služeb 588,00 74,25 12,63 5171 Opravy a udržování 600,00 500,00 823,26 137,21 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 280,00 280,00 279,13 99,69 6121 Budovy, haly a stavby 1 155,00 1 155,00 936,58 81,09 6130 Pozemky 0,67 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3 635,00 4 729,50 4 303,91 89,12 12

3639 5164 Nájemné 13,00 12,16 93,54 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35,70 35,70 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 13 240,00 11 010,60 10 588,18 96,16 5171 Opravy a udržování 2,00 2,01 100,50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7,10 7,08 99,72 6121 Budovy, haly a stavby 1 842,26 400,00 21,71 6130 Pozemky 2 458,74 3 111,42 126,55 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby 13 240,00 15 369,40 14 156,55 92,11 3669 5164 Nájemné 0,70 0,70 100,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 195,50 195,52 100,01 5169 Nákup ostatních služeb 2,30 2,26 98,26 5361 Nákup kolků 2,50 2,45 98,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600,00 399,00 193,21 48,42 6121 Budovy, haly a stavby 267,00 0,00 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. Ostatní správa v bydlemí a komunálních službách 600,00 867,00 394,14 45,46 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 877,00 876,16 99,90 Sběr a svoz komunálních odpadů 877,00 876,16 99,90 3727 5167 Služby školení a vzdělávání 200,00 200,00 0,00 Prevence vzniku odpadů Prevence vzniku odpadů 200,00 200,00 0,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 120,00 120,00 110,00 91,67 Ochrana druhů a stanovišť Ochrana druhů a stanovišť 120,00 120,00 110,00 91,67 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92,20 92,11 99,90 5169 Nákup ostatních služeb 785,00 784,44 99,93 5171 Opravy a udržování 800,00 252,80 0,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800,00 1 130,00 876,55 77,57 C E L K E M 37 179,50 58 828,00 48 893,91 83,11 13

Výdaje města Dubí za rok 2008 - Odbor vnitřních věcí 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 25,00 25,00 49,80 Pohřebnictví Pohřebnictví 199,20 25,00 25,00 49,80 199,20 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 60,00 60,00 59,03 98,38 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 16,00 16,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5,70 5,70 0,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,30 0,30 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 200,00 275,00 277,73 100,99 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 1,00 1,10 110,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250,00 200,00 215,77 107,89 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 39,40 78,80 5151 Studená voda 4,00 4,00 2,21 55,25 5153 Plyn 30,00 30,00 29,08 96,93 5154 Elektrická energie 40,00 40,00 14,91 37,28 5156 Pohonné hmoty a maziva 80,00 90,00 88,61 98,46 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,00 40,00 23,94 59,85 5163 Služby peněžních ústavů 70,00 64,40 52,15 80,98 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 20,00 5,50 27,50 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 27,50 27,48 99,93 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 20,07 100,35 5171 Opravy a udržování 100,00 82,50 73,01 88,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 1,00 0,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 54,86 Požární ochrana - dobrovolná část Sbor dobrovolných hasičů 0,00 998,00 1 027,40 984,85 95,86 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zastupitelstvo města 5019 Ostatní platy 20,00 20,00 18,42 92,10 5021 Ostatní osobní výdaje 96,70 96,66 99,96 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 650,00 1 553,30 1 522,89 98,04 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 429,00 429,00 230,23 53,67 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 149,00 149,00 110,45 74,13 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,00 7,00 0,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8,00 8,00 6,34 79,25 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150,00 150,00 79,27 52,85 5167 Služby školení a vzdělávání 30,00 30,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30,00 30,00 6,44 21,47 Zastupitelstva obcí 2 473,00 2 473,00 2 070,70 83,73 14

6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13,10 13,10 100,00 5019 Ostatní platy 1,51 5021 Ostatní osobní výdaje 79,70 79,70 100,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6,87 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,53 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 17,20 37,82 219,88 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 33,27 110,90 5175 Pohoštění 1,75 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel Volby 140,00 174,55 124,68 Městský úřad 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 145,00 10 497,00 10 344,28 98,55 5019 Ostatní platy 15,00 15,00 0,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45,00 85,00 78,26 92,07 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 660,00 2 746,00 2 743,44 99,91 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 920,00 1 036,60 951,14 91,76 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 43,00 113,00 97,29 86,10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6,00 6,00 0,00 5132 Ochranné pomůcky 30,00 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 3,00 3,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 160,00 160,00 70,53 44,08 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 495,00 515,00 473,26 91,90 5139 Nákup materiálu j.n. 420,00 420,00 422,92 100,70 5151 Studená voda 35,00 35,00 22,26 63,60 5153 Plyn 260,00 260,00 231,54 89,05 5154 Elektrická energie 160,00 160,00 160,71 100,44 5156 Pohonné hmoty a maziva 75,00 60,00 45,56 75,93 5161 Služby pošt 400,00 800,00 725,96 90,75 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 470,00 470,00 411,13 87,47 5163 Služby peněžních ústavů 110,00 82,80 93,63 113,08 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 540,00 467,00 438,13 93,82 5167 Služby školení a vzdělávání 175,00 255,00 239,34 93,86 5169 Nákup ostatních služeb 620,00 870,00 931,37 107,05 5171 Opravy a udržování 1 400,00 1 362,00 1 279,51 93,94 5172 Programové vybavení 76,80 128,80 119,70 92,93 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 85,00 95,00 89,15 93,84 5175 Pohoštění 50,00 88,00 87,15 99,03 5176 Účastnické poplatky na konference 2,30 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 200,00 200,00 188,39 94,20 5194 Věcné dary 40,00 50,00 45,08 90,16 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 60,00 60,00 39,13 65,22 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 51,00 51,00 51,62 101,22 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 111,00 111,00 80,97 72,95 5361 Nákup kolků 10,00 5,00 1,19 23,80 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,00 45,00 41,00 91,11 6111 Programové vybavení 340,00 273,59 80,47 6122 Stroje, přístroje a zařízení 250,00 250,00 107,09 42,84 Činnost místní správy 20 105,80 21 872,20 20 886,70 95,49 C E L K E M 23 601,80 25 537,60 24 166,60 94,63 15

Výdaje města Dubí za rok 2008 - odbor školství 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 087,00 3 313,14 3 313,15 Předškolní zařízení Předškolní zařízení 100,00 3 087,00 3 313,14 3 313,15 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 4 103,00 4 394,50 4 394,48 Základní školy Základní školy 100,00 4 103,00 4 394,50 4 394,48 100,00 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 365,00 358,70 358,70 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Školní stravování 100,00 365,00 358,70 358,70 100,00 4351 DPS a pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 10,00 6,43 64,30 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,51 0,50 98,04 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,45 0,45 100,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 94,04 84,16 89,49 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 11,76 58,80 5152 Teplo 33,70 33,69 99,97 5154 Elektrická energie 11,00 11,00 0,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 15,00 9,43 62,87 5163 Služby peněžních ústavů 20,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 13,60 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 23,00 23,00 3,95 17,17 5171 Opravy a udržování 202,00 168,30 125,85 74,78 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150,00 140,00 112,96 80,69 6121 Budovy, haly a stavby 1 400,00 1 400,00 734,62 52,47 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 886,00 1 929,60 1 123,80 58,24 C E L K E M 9 441,00 9 995,94 9 190,13 91,94 16

Výdaje města Dubí za rok 2008 - stavební úřad Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 227,00 212,00 115,25 54,36 5172 Programové vybavení 15,00 14,28 95,20 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 600,00 0,00 Územní plánování 227,00 827,00 129,53 15,66 3636 Územní rozvoj 5166 Konzultační a poradenské služby 60,00 62,86 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 290,00 0,00 Územní rozvoj 350,00 62,86 17,96 C E L K E M 227,00 1 177,00 192,39 16,35 17

Výdaje města Dubí za rok 2008 - městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 11 155,00 11 205,00 11 195,24 99,91 5021 Ostatní osobní výdaje 150,00 144,96 96,64 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 2 901,00 2 953,00 2 941,67 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 004,00 1 022,00 988,94 96,77 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 46,85 46,85 0,00 5132 Ochranné pomůcky 5,00 5,00 0,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 300,00 300,00 273,35 91,12 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5,00 16,00 15,67 97,94 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 174,35 870,05 870,08 100,00 5139 Nákup materiálu j.n. 72,00 266,00 265,51 99,82 5151 Studená voda 30,00 30,00 3,80 12,67 5153 Plyn 90,00 90,00 119,25 132,50 5154 Elektrická energie 90,00 90,00 63,39 70,43 5156 Pohonné hmoty a maziva 601,00 375,00 375,13 100,03 5157 Teplá voda 4,00 3,68 92,00 5161 Služby pošt 100,00 16,40 7,71 47,01 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 87,60 116,50 116,42 99,93 5163 Služby peněžních ústavů 10,30 18,50 18,17 98,22 5164 Nájemné 19,20 47,60 47,61 100,02 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2,40 2,40 0,00 5167 Služby školení a vzdělávání 210,00 210,00 203,70 97,00 5169 Nákup ostatních služeb 171,70 1 232,40 1 232,36 100,00 5171 Opravy a udržování 100,00 107,70 107,63 99,94 5172 Programové vybavení 55,10 55,07 99,95 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,10 11,00 10,94 99,45 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 314,50 314,50 315,88 100,44 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 0,50 99,62 5361 Nákup kolků 4,00 4,00 0,30 7,50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4,40 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3,20 6111 Budovy, stavby, haly 202,20 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 650,00 1 606,59 97,37 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 500,00 21 210,00 21 193,17 99,92 C E L K E M 17 500,00 21 210,00 21 193,35 99,92 18

Výdaje města Dubí za rok 2008 - Městské kulturní zařízení 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Knihovna (bez mzdových nákladů) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80,80 150,80 150,71 99,94 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46,60 40,80 40,79 99,98 5139 Nákup materiálu j.n. 16,30 17,30 17,17 99,25 5151 Studená voda 0,30 0,22 73,33 5153 Plyn 20,60 5,70 5,66 99,30 5154 Elektrická energie 25,80 9,80 9,73 99,29 5161 Služby pošt 1,00 0,91 91,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31,50 28,40 28,39 99,96 5163 Služby peněžních ústavů 5,20 5167 Služby školení a vzdělávání 4,60 4,56 99,13 5169 Nákup ostatních služeb 3,00 5,50 5,49 99,82 5171 Opravy a udržování 5,00 7,00 6,84 97,71 5172 Programové vybavení 50,00 70,50 70,45 99,93 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 1,88 94,00 Činnosti knihovnické 284,80 343,70 342,80 99,74 3319 Kultura 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 300,00 1 237,00 1 142,70 92,38 5021 Ostatní osobní výdaje 239,00 276,00 275,74 99,91 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 338,00 338,00 329,28 97,42 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 117,00 143,00 142,76 99,83 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,00 6,00 0,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,00 5,00 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6,10 6,10 4,15 68,03 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28,20 169,20 169,12 99,95 5139 Nákup materiálu j.n. 182,60 269,50 269,46 99,99 5151 Studená voda 80,40 423,70 413,51 97,59 5152 Teplo 153,00 139,10 139,01 99,94 5153 Plyn 200,00 88,80 88,74 99,93 5154 Elektrická energie 95,20 33,80 33,85 100,15 5161 Služby pošt 3,00 3,20 3,18 99,38 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 87,70 73,50 73,45 99,93 5163 Služby peněžních ústavů 12,40 5,60 5,63 100,54 5164 Nájemné 40,00 8,80 8,74 99,32 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 11,80 0,90 0,83 92,22 5167 Služby školení a vzdělávání 4,80 4,74 98,75 5169 Nákup ostatních služeb 1 771,80 1 853,70 1 853,68 100,00 5171 Opravy a udržování 175,20 231,80 188,51 81,32 5172 Programové vybavení 10,00 10,00 0,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 11,60 11,51 99,22 5175 Pohoštění 40,70 40,70 37,78 92,83 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10,00 10,01 100,10 5194 Věcné dary 18,00 24,40 24,39 99,96 Ostatní záležitosti kultury 4 922,10 5 414,20 5 230,77 96,61 19

Dubský zpravodaj 5139 Nákup materiálu j.n. 0,20 0,17 85,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 1,80 90,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 171,50 169,30 150,28 88,77 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 171,50 171,50 152,25 88,78 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 19,70 23,10 23,09 99,96 5169 Nákup ostatních služeb 2,80 2,40 0,27 11,25 5175 Pohoštění 5,00 5,00 0,90 18,00 5194 Věcné dary 1,50 1,50 4,44 296,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 29,00 32,00 28,70 89,69 3419 Tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 35,70 75,70 49,30 65,13 5163 Služby peněžních ústavů 10,30 5164 Nájemné 1,20 5169 Nákup ostatních služeb 55,50 55,48 99,96 5171 Opravy a udržování 3,10 3,10 0,00 5175 Pohoštění 12,00 39,00 31,91 81,82 5194 Věcné dary 5,00 7,00 6,56 93,71 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 272,00 66,00 66,00 100,00 Ostatní tělovýchovná činnost 339,30 246,30 209,25 84,96 3429 Zájmová činnost a rekreace 5169 Nákup ostatních služeb 43,00 42,84 99,63 Ostatní zájmová činnost a rekreace 43,00 42,84 99,63 4359 Ostatní služby v oblasti sociální péče 5021 Ostatní osobní výdaje 6,50 6,50 0,57 8,77 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1,00 1,00 0,16 16,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,50 0,50 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,20 5139 Nákup materiálu j.n. 2,50 2,50 0,00 5151 Studená voda 1,50 1,50 0,00 5152 Teplo 25,00 25,00 0,00 5154 Elektrická energie 6,00 6,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 0,00 5169 Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0,00 5171 Opravy a udržování 8,00 1,60 0,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 53,00 46,60 0,93 2,00 C E L K E M 5 799,70 6 297,30 6 007,54 95,40 20

8.4. Finanční vypořádání zúčtovatelných dotací, poskytnutých městu Dubí v roce 2008 Poskytovatel a název dotace Výše dotace Skutečné celkové čerpání Vratka Doplatek Ministerstvo vnitra Neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů Státní prostřednictvím Ústeckého kraje Neinvestiční dotace na volby do Krajského zastupitelstva (doplatek v roce 2009) Ústecký kraj Příspěvek na činnost jednotky dobrovolných hasičů Ústecký kraj Investiční dotace na vybudování sídla MP Ústecký kraj Investiční dotace na opravu kostela - I.etapa 46 425 Kč 46 425 Kč 0 Kč 0 Kč 140 000 Kč 174 545 Kč 35 000 Kč 4 523 000 Kč 7 328 351 Kč 7 100 000 Kč 111 068 Kč 0 Kč 7 100 000 Kč 0 Kč 31 240 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč vyúčtování bude provedeno po ukončení akce 8.5.Rozpočet fondu zaměstnanců (v tis. Kč) Skutečnos t Počáteční stav 0,00 0,00 47,00 0,00 Příjmy - jednotný příděl dle rozpočtu 1 091,00 1 091,00 1 091,00 100,00 Výdaje - příspěvek na stravné 502,00 502,00 502,00 100,00 Výdaje - příděl na osobní účty zaměstnanců 509,00 509,00 370,00 72,69 Výdaje - pracovní a životní jubilea 25,00 25,00 25,00 100,00 Výdaje - ostatní provozní výdaje 30,00 30,00 44,00 146,67 Saldo - konečný stav 25,00 25,00 197,00 788,00 21

8.6. Hospodářská činnost města Rozbor hospodaření odd. správy majetku za r. 2008 AKTIVA A PASIVA (k 31.12.2008) AKTIVA (16.041.992,32 Kč) 1. POHLEDÁVKY (13.420.742,99 Kč) Nájemci (5.175.253,39 Kč) účet 311 - celkové pohledávky za nájemci k 31.12.2008 (neuhrazené nájemné, služby spojené s užíváním objektů, poplatky z prodlení) Poskytnuté zálohy (469.600 Kč) účet 314 - zálohy uhrazené správou majetku dodavatelům (vodné/stočné, plyn, elektřina, teplo) Ostatní pohledávky (7.775.889,60 Kč) účet 316 - zejména došlé faktury určené k vyúčtování budou rozúčtovány nájemcům proti zálohám 2. FINANČNÍ MAJETEK (2.621.249,33 Kč) účet 241 - finanční prostředky na běžném účtu PASIVA (16.041.992,32 Kč) 1. MAJETKOVÉ FONDY (3.286.468,51 Kč) účet 903 - Fond hospodářské činnosti 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (2.282.917,93 Kč) účet 963 - Výsledek hospodaření za r. 2008 3. ZÁVAZKY (10.472.605,88 Kč) Dodavatelé (589.979,74 Kč) účet 321 - přijaté faktury, které nebyly k 31.12.2008 uhrazeny (zaplacené v r. 2009) Přijaté zálohy (9.491.722,14 Kč) účet 324 - předepsané zálohy na služby spojené s užíváním objektů (7.155.822 Kč), které budou zúčtovány se skutečně spotřebovanými službami (viz ostatní pohledávky) - předpisy služeb ve výši 2.335.900,14 Kč, které byly převedeny z účetnictví města za předchozí roky (do r. 2005) Daň z příjmů (387.660 Kč) účet 341 Jiné závazky (3.244 Kč) účet 379 - přeplatek za el. energii v Krušnohorské 203 (býv. sídlo Městské policie Dubí), který byl dodavatelem zaslán na bank. účet SMM (v r. 2009 převeden na účet města) 22

NÁKLADY A VÝNOSY NÁKLADY (5.447.963,80 Kč) Materiál na opravy svépomocí (13.244 Kč) účet 501 - proplacený materiál na potřebné opravy v bytě, které si nájemník provedl po dohodě se SMM svépomocí (např. výměna umývadla, vodovodních baterií, obkladů apod.) Energie (157.527,65 Kč) účet 502 - spotřebované energie, které nejsou rozúčtovány nájemcům (převážně v nepronajatých objektech temperování budovy v zimních měsících, el. energie, srážková voda, havárie) Opravy a údržba (3.826.358,55 Kč) účet 511 1. vodoinstalace, odpady (321.109 Kč) opravy a údržba rozvodů, výměny WC, van, umyvadel, vodoměrů, vod. baterií 2. plynospotřebiče (373.641,36 Kč) opravy a výměny sporáků, kotlů, topidel, průtokových ohřívačů vody, opravy a údržba rozvodů plynu, HUP 3. elektroinstalace (152.701,35 Kč) opravy elektroinstalace, opravy a výměny el. spotřebičů (sporák, el.ohřívač, vařič, infrazářič) 4. topení, kotelny (238.070,53 Kč) opravy a výměny radiátorů, montáže a opravy kotlů a kamen na tuhá paliva, opravy a údržba kotelen v bytových domech 5. odpadní kanalizace (134.563,50 Kč) opravy odpadní kanalizace, kanalizačních šachet a poklopů, údržba odpadní kanalizace především na Barborce (cca 120 tis. Kč) 6. komíny (261.123,80 Kč) opravy, montáže a vložkování komínů a kouřovodů 7. zednické práce (323.734,50 Kč) zednické a pomocné práce, obklady a dlažby, bourání, štukování, podlahy 8. klempířské a pokrývačské práce (1.106.996,71 Kč) opravy střech, svodů, okapů 9. truhlářské práce (5.629,50 Kč) oprava dřevěných oken 10. různé (908.788,30 Kč) deratizace, desinsekce, desinfekce, opravy, výměny, montáže oken, dveří, antén, hromosvodů, hasicích přístrojů, zámků, Bran, podlah, mříží, malířské a lakýrnické práce, zasklívání, odvoz odpadů, vyklízení bytů, sekání trávy, čištění okapů, apod. 23

Ostatní služby (1.021.043,60 Kč) účet 518 1. revize (621.408,20 Kč) - revize a kontroly hromosvodů, rozvodů plynu a elektřiny, hasicích přístrojů, hydrantů 2. bankovní a poštovní poplatky (49.067,90 Kč) - poplatky České spořitelny, a.s. za peněžní transakce, vedení účtu, výpisy z účtu atd., poplatky České pošty, s.p. za zpracování SIPO, složenek 3. jiné služby (350.567,50 Kč) - služby právního zástupce, soudních znalců, projektantů, pronájem měřičů tepla, odečty měřidel pro potřeby vyúčtování apod. Ostatní náklady (42.130 Kč) účty 538, 549 - spoluúčasti na náhradách škody při pojistných událostech, podíly na nákladech spojených s připojením elektroměrů, kolky na podání žalob Daň z příjmů (387.660 Kč) účet 591 VÝNOSY (7.730.881,73 Kč) Nájemné (7.471.553,51 Kč) účet 602 - předepsané nájemné pro byty (6.831.412,51 Kč) a nebytové prostory (640.141 Kč) v r. 2008 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (174.486 Kč) účet 641 - předepsané poplatky z prodlení za neplacení nájemného Úroky (32.825,22 Kč) účet 644 - úroky z finančních prostředků na běžném účtu SMM Jiné výnosy (52.017 Kč) účet 649 - pojistné náhrady za škody 24

Výsledek hospodaření po zdanění za r. 2008 Výnosy Náklady Výsledek hospodaření (zisk) 7.730.881,73 Kč 5.447.963,80 Kč 2.282.917,93 Kč Rekapitulace: AKTIVA v Kč PASIVA v Kč Pohledávky Majetkové fondy účet 311 5 175 253,39 účet 903 3 286 468,51 účet 314 469 600,00 Výsledek hospodaření účet 316 7 775 889,60 účet 963 2 282 917,93 Finanční majetek Závazky účet 241 2 621 249,33 účet 321 589 979,74 účet 321 9 491 722,14 účet 341 387 660,00 účet 379 3 244,00 Celkem 16 041 992,32 Celkem 16 041 992,32 NÁKLADY v Kč VÝNOSY v Kč účet 501 13 244,00 účet 602 7 471 553,51 účet 502 157 527,65 účet 641 174 486,00 účet 511 3 826 358,55 účet 644 32 825,22 účet 518 1 021 043,60 účet 649 52 017,00 účet 538 30 130,00 účet 549 12 000,00 účet 591 387 660,00 Celkem 5 447 963,80 Celkem 7 730 881,73 HV (zisk) 2 282 917,93 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek 675 300 Kč 165 486 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 5 300 Kč - převod do rezervního fondu 21 436 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 160 186 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek 1 420 705 Kč 45 366 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 9 073 Kč - převod do rezervního fondu 36 293 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek 476 900 Kč 34 012 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 1 700 Kč - převod do rezervního fondu 32 312 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek 740 240 Kč 56 462 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 5 646 Kč - převod do rezervního fondu 50 816 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Finanční vypořádání příspěvkových organizací Mateřská škola Dubánek Mateřská škola Cibuláček Mateřská škola U Křemílka Mateřská škola Mstišov Základní škola Dubí 1 2 522 700 Kč 71 134 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 7 113 Kč - převod do rezervního fondu 64 021 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč 40

Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek 1 871 780 Kč 102 650 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 10 265 Kč - převod do rezervního fondu 92 385 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč Příspěvek zřizovatele Hospodářský výsledek Základní škola Dubí 2 Školní jídelna 358 700 Kč 7 863 Kč Rozdělení hospodářského výsledku: - převod do fondu odměn 2 000 Kč - převod do rezervního fondu 5 863 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele 0 Kč 41

42

43

44

45

46

47

48