Závěrečný účet Obce Velemín za rok 2012 ( 17 zák.č.250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet Rozpočt ová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 v tis. Kč % plnění k upr.roz počtu tř.1 Daňové příjmy 17.100 --374 16.726 17.956 107,35 tř.2 Nedaňové 3.326 + 660 3.986 4.050 101,61 příjmy tř.3 Kapitálové 721 721 1.430 198,33 příjmy tř.4 Přijaté transfery 904 + 6.133 7.037 11.631 165,28 Příjmy celkem 22.051 + 6,419 28.470 35.067 123,17 tř.5 Běžné výdaje 15.185 + 5.478 20.663 25.070 121,33 tř.6 Kapitálové 5.418 + 941 6.359 5.280 83,03 výdaje Výdaje celkem 20.603 + 6.419 27.022 30.350 112,32 Saldo Příjmy-výdaje 1.448 1.448 4.717 325.76 tř.8 Financování Změna stavu krátkodob.prost ředků Splátky úvěrů -1.448-1.448-1.465 101,17 Operace 89 z peněž.účtů 8901 Zm.stavu -3.341 krátk.prostř.na bank.účtech Financování -1.448-1.448-4.717 325,76 celkem Přebytek(-) Ztráta(+) - - - - Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Obce Velemín ( výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Daňové příjmy byly vyšší o 7,35 % z důvodu vyššího výnosu DPFO a DPPO. K překročení nedaňových příjmů o 1,61 % došlo z důvodu vyšších úroků. Kapitálové příjmy jsou vyšší o 98,33% z dfůvodu vyšších příjmů z prodeje pozemků. Přijaté transfery jsou vyšší o 65,28 % z důvodů převodů z rozpočt.účtů. 1
Běžné výdaje jsou vyšší z důvodu převodu z vlastních rozpočtových účtů. Kapitálové výdaje jsou čerpány na 83,03 %. 2) Hospodářská činnost obce Obec Velemín nemá žádnou hospodářskou činnost. 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření celkem ZŠ 30.329,93 3.933,50 7.923,55-239.256,35 Komunální 751.287,16 38.070,- - - - 5.469,30 služby Celkem 781.617,09 42.003,50 7.923,55-233.787,05 4) Hospodaření organizací zřízených obcí KS Velemín s.r.o. Rezervní Fond odměn FKSP Odvod Výsledek fond zřizovateli hospodaření celkem 37.176,05 - - - 580.856,- Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a s.r.o. včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Obce Velemín. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 6.139.721,60 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. v Kč Rozpočet UZ Účel Položk Rozpočet Čerpání % vráceno dne a Výkon státní 4112 302.400 302.400 100 správy - - Školství 4112 243.000 243.000 100 Celkem 4112 545.400 545.400 100 Úřad práce 13234 Aktiv.pol.zam. 4116 34.470 34.470 100 32533123 OP vzděl.pro konkurencescho pnost Kr. 32133123 OP vzděl.pro konkurencescho 4116 274.507,50 274.507,50 100 4116 48.442,50 48.442,50 100 2
pnost MMR 17027 Oprava 2 4116 400.00 400.000 100 kapliček Velemín/Boreč,Z božná/ MMR 17027 Obnova 4116 400.000 400.000 100 Dětských hřišť- Kletečná,Březno MMR 17014 Opr.komunikací 4116 1.208.921 1.208.921 100 poškoz.žp v r.2011 Celkem 4116 2.366.341 2.366.341 100 SFŽP 90877 POLDR Oparno 4213 3.130 3.132,20 100 ERDF 15827 POLDR Oparno 4216 53.250 53.247,40 100 101 Opr.chodníky Velemín 4122 200.000-0 Příjem až v r.2013 98005 Volby do Senátu 4111 203.000 203.000 100 107.442 10.1. 101 Zázemí pro turisty Milešovka II.etapa 4222 2.968.601 2.968.601 100 Celkem 6.339.722 6.139.721,60 96,8 5 2013 6)Hospodaření s majetkem obce Inventury za rok 2012 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Z toho: pozemky Budovy a stavby Sam.mov.věci a soub.mov.v. Drobný dlouhodobý hmot.maj. Nedok.dl.hmot.maj. Dlouhodobý finanční majetek celkem Z toho: majetkové účasti s rozh.vlivem Akcie Krátkodobé pohledávky celkem 279.989,70 Kč 195.652.827,32 Kč 8.321.458,33 Kč 178.498.536,23 Kč 1.571.600,80 Kč 1.092.575,70 Kč 6.168.656,26 Kč 350.000,- Kč 200.000,- Kč 150.000,- Kč 2.040.945,97 Kč Krátkodobý finanční majetek celkem Z toho: kauce 5.329.980,55 Kč 641.785,33 Kč 3
Běžný účet KB byty UCB běžný účet ČNB běžný účet UCB ŽP Ceniny Dlouhodobé závazky celkem Z toho: dlouhodobé úvěry Ost.dlouhodob.záv. Dlouhodobé přijaté zál.na transfery-milešovka Krátkodobé závazky celkem Z toho:dodavatelé Krátkodobé přij.zálohy Mzdy XII Odvody ZP A OSSZ Daň ze mzdy XII DPH Silniční daň Odvod volby Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé záv. 154.458,90 Kč 211.793,03 Kč 284.101,57 Kč 420,20 Kč 4.032.547,52 Kč 4.874,- Kč 15.030.890,01 Kč 11.420.503,68 Kč 641.785,33 Kč 2.968.601,- Kč 3.460.264,63 Kč 305.268,93 Kč 303.489,24 Kč 168.716,- Kč 94.014,- Kč 46.765,- Kč 311.650,86 Kč 100,- Kč 107.442,- Kč 757.101,- Kč 1.221.733,60Kč 3.171.601,- Kč 143.984,- Kč 7)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedli kontroloři Krajského u Ústí nad Labem Bc. Pavlína Gruntová a Bc. Soňa Beyblová ve dnech 8.11.2012 a 9.11.2012 a Bc.Magdalena Chottová, ing.jiřina Janovská a Bc. Alena Vodrážková dne 19.4.2013, na základě 42 zák.č.128/2000 Sb. o obcích. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Velemín bylo postupováno dle 2 a 3 Zák.č. 420/2004 Sb. Přezkoumání vykonali : Kontrolor Bc. Magdalena Chottová kontrolor pověřený řízením přezkoumání Kontrolor Ing. Jiřina Janovská Kontrolor Alena Vodrážková Závěr zprávy: - 5-1) Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb) 2) Nebyla zjištěna rizika dle 10, odst. 4,písm.a ) zákona č. 420/2004 Sb. 3) Byly zjištěny dle ustanovení 10,odst.4 b) zák.č. 420/2004 Sb. následující podíly: 4
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,61 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 17,37 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Na celkovém majetku územního celku 0,00 % Přílohy k závěrečnému účtu: 1) Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok 2012 2) Výsledek hospodaření obce za rok 2012 :Fin 2-12 M 3) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 Ve Velemíně dne : 24.5.2013 Předkládá: Petr Křivánek Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a zprávu o výsledku hospodaření Obce Velemín za rok 2012 dne 24.6.2013. 5