Obec Eš Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Eš Eš 39501 Eš IČ Právní forma 00511366 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 721525858 E-mail ou.es@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.24
Obec Eš Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 134 802,19 140 00 96,29 134 802,19 10 20 873,11 45 00 46,38 20 873,11 10 152 893,51 170 00 89,94 152 893,51 10 5 32 5 32 10 344 943,55 340 00 101,45 344 943,55 10 18,00 18,00 10 36 50 37 00 98,65 36 50 10 60 60 10 60 10 2 917,61 2 50 116,70 2 917,61 10 20 20 10 20 10 176 396,87 180 00 98,00 176 396,87 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 875 464,84 915 30 95,65 875 464,84 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 595,00 25 00 106,38 26 595,00 10 17 401,00 15 00 116,01 17 401,00 10 162,52 30 54,17 162,52 10 2 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 44 158,52 40 32 109,52 44 158,52 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 105 40 105 40 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 159 80 54 40 293,75 159 80 10 PŘÍJMY CELKEM 1 079 423,36 1 010 02 106,87 1 079 423,36 10 KEO-W 1.10.24 Strana 1
Obec Eš Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 1 797,00 1 797,00 10 32 41 47 00 68,96 32 41 10 144 00 144 00 10 144 00 10 12 96 12 00 108,00 12 96 10 65 212,00 38 00 171,61 65 212,00 10 48 762,00 49 00 99,51 48 762,00 10 38 514,00 40 00 96,29 38 514,00 10 651,00 4 00 16,28 651,00 10 2 891,50 2 50 115,66 2 891,50 10 9 242,31 10 00 92,42 9 242,31 10 10 605,20 9 90 107,12 10 605,20 10 83 897,88 96 60 86,85 83 897,88 10 237 311,32 453 02 52,38 237 311,32 10 13 746,00 13 746,00 10 4 724,00 7 00 67,49 4 724,00 10 6 195,00 10 00 61,95 6 195,00 10 10 00 10 00 10 2 45 10 00 24,50 2 45 10 1 065,00 1 00 106,50 1 065,00 10 6 50 6 50 10 6 50 10 11 696,00 1 00 1 169,60 11 696,00 10 1 583,00 1 583,00 10 9 50 9 50 10 9 50 8 50 111,76 9 50 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 765 213,21 950 02 80,55 765 213,21 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 60 00 38 545,00 38 545,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 38 545,00 60 00 64,24 38 545,00 10 VÝDAJE CELKEM 803 758,21 1 010 02 79,58 803 758,21 10 KEO-W 1.10.24 Strana 2
Obec Eš Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-275 665,15-275 665,15 10-275 665,15-275 665,15 10 KEO-W 1.10.24 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 875 464,84 915 30 95,65 875 464,84 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 44 158,52 40 32 109,52 44 158,52 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 159 80 54 40 293,75 159 80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 079 423,36 1 010 02 106,87 1 079 423,36 10 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 765 213,21 950 02 80,55 765 213,21 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 38 545,00 60 00 64,24 38 545,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 803 758,21 1 010 02 79,58 803 758,21 10 KEO-W 1.10.24 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -275 665,15-275 665,15 10-275 665,15-275 665,15 10 KEO-W 1.10.24 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 658 832,36 695 00 94,80 658 832,36 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 37 118,00 37 60 98,72 37 118,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 20 20 10 20 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 176 396,87 180 00 98,00 176 396,87 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 2 917,61 2 50 116,70 2 917,61 10 KEO-W 1.10.24 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1037 Celospolečenské funkce lesů 1070 Rybářství 2212 Silnice 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4311 Sociální poradenství 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10 00 6 067,00 12 00 50,56 6 067,00 10 31 27 34 00 91,97 31 27 10 214 717,46 82 00 261,85 214 717,46 10 4 00 13 189,00 13 189,00 10 54 60 9 54 10 51 665,00 21 00 246,02 51 665,00 10 16 000,56 315 00 5,08 16 000,56 10 6 50 6 50 10 6 50 10 35 463,00 35 00 101,32 35 463,00 10 8 436,00 19 00 44,40 8 436,00 10 65,00 1 00 6,50 65,00 10 8 50 1 00 1 00 10 23 981,00 34 20 70,12 23 981,00 10 156 96 156 00 100,62 156 96 10 188 753,99 201 52 93,67 188 753,99 10 4 471,20 4 70 95,13 4 471,20 10 6 134,00 5 00 122,68 6 134,00 10 Celkem 765 213,21 950 02 80,55 765 213,21 10 KEO-W 1.10.24 Strana 7
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 37 337,00 37 337,00 37 337,00 10 214 717,46 214 717,46 214 717,46 10 65 394,00 65 394,00 65 394,00 10 22 500,56 38 545,00 61 045,56 61 045,56 10 43 899,00 43 899,00 43 899,00 10 1 065,00 1 065,00 1 065,00 10 23 981,00 23 981,00 23 981,00 10 345 713,99 345 713,99 345 713,99 10 10 605,20 10 605,20 10 605,20 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 765 213,21 38 545,00 803 758,21 803 758,21 10 % KEO-W 1.10.24 Strana 8
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 582 554,95 3 919,00 1 615 077,61 10 834,00 1 589 231,64 14 398,00 1 573 014,77 12 019,00 1 569 230,64 4 848,00 1 664 015,30 2 637,00 1 695 837,43 6 258,00 1 763 641,63 2 989,00 1 827 060,01 251,00 1 614 628,94 18 165,00 1 644 083,17 23 269,00 1 846 177,72 KEO-W 1.10.24 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 134 802,19 140 00 96,29 134 802,19 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 20 873,11 45 00 46,38 20 873,11 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 152 893,51 170 00 89,94 152 893,51 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 5 32 5 32 10 1211 Daň z přidané hodnoty 344 943,55 340 00 101,45 344 943,55 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 18,00 18,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 36 50 37 00 98,65 36 50 10 1341 Poplatek ze psů 60 60 10 60 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 2 917,61 2 50 116,70 2 917,61 10 1361 Správní poplatky 20 20 10 20 10 1511 Daň z nemovitých věcí 176 396,87 180 00 98,00 176 396,87 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 26 595,00 25 00 106,38 26 595,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 401,00 15 00 116,01 17 401,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 162,52 30 54,17 162,52 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 2 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 974 023,36 1 010 02 10 974 023,36 10 5019 Ostatní platy 1 797,00 1 797,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 32 41 47 00 68,96 32 41 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 144 00 144 00 10 144 00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 12 96 12 00 108,00 12 96 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 212,00 38 00 171,61 65 212,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 362,00 49 00 98,70 48 362,00 10 5154 Elektrická energie 38 514,00 40 00 96,29 38 514,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 651,00 4 00 16,28 651,00 10 5161 Poštovní služby 2 891,50 2 50 115,66 2 891,50 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 9 242,31 10 00 92,42 9 242,31 10 5163 Služby peněžních ústavů 10 605,20 9 90 107,12 10 605,20 10 5169 Nákup ostatních služeb 83 897,88 96 60 86,85 83 897,88 10 5171 Opravy a udržování 237 311,32 453 02 52,38 237 311,32 10 5172 Programové vybavení 13 746,00 13 746,00 10 5175 Pohoštění 4 724,00 7 00 67,49 4 724,00 10 5194 Věcné dary 6 195,00 10 00 61,95 6 195,00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 10 00 10 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 45 10 00 24,50 2 45 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 065,00 1 00 106,50 1 065,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 6 50 6 50 10 6 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 11 696,00 1 00 1 169,60 11 696,00 10 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 583,00 1 583,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 9 50 9 50 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 9 50 8 50 111,76 9 50 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 60 00 6121 Budovy, haly a stavby 38 545,00 38 545,00 10 Výdaje: 803 358,21 1 010 02 803 358,21 10 UZ 000 0 00090 - % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 105 00 105 00 10 Příjmy: 105 00 105 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 40 10 Příjmy: 40 40 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 40 10 Výdaje: 40 40 10 KEO-W 1.10.24 Strana 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak CELKEM PŘÍJMY: 1 079 423,36 1 010 02 106,87 1 079 423,36 10 CELKEM VÝDAJE: 803 758,21 1 010 02 79,58 803 758,21 10 KEO-W 1.10.24 Strana 11
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.24 Strana 12