TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

TECHNICKÝ POPIS STRUKTURY FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO SLUŽBU BUSINESS 24

Obsah 1. Pois formátu výisu MT940 ro BUSINESS 24...2 1.1. Obecé odmíky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3. Struktura zázamu... 2 1.4. Struktura ole 86... 5

1. POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 PRO BUSINESS 24 Prostředictvím alikace BUSINESS 24 je možé získávat také datové výisy ve formátu MT940, který je totožý s datovým výisem služby MultiCash. Níže alezete ois tohoto formátu. 1.1. Obecé odmíky Pois Zázam Oddělovač řádek Oddělovač olí Formát zrávy Jméa souboru výisů Hlavička souboru (ao / e) Soubory obsahují výisy z účtu a další volý text Víceřádkový <CRLF> <CRLF> SWIFT MT940 formát, odorováy jsou SWIFT 1 a SWIFT2 *.STA Ne Limitace (velikost, očet zázamů/řádků) Maximálí délka zrávy je 2000 zaků Kódová stráka Povié ole Neovié ole Alfaumerické ole Numerické ole Fixí délka ole Variabilí délka ole Obsah souboru 1.2. Záhlaví souboru CP 852 (Lati2) a f v Soubor může obsahovat ěkolik výisů (tj. výisy z ěkolika účtů, říadě výisy za ěkolik dí). Obsah olí Povié / Neovié 1. řádek GIBACZPX 0800 SWIFT adresa a kód baky <CR><LF> 2. řádek 940 N2 Ty zrávy <CR><LF> 3. řádek Číslo klieta Číslo klieta ebo rázdý řádek Délka a formát 1.3. Struktura zázamu Obsah olí Povié / Neovié <CR><LF>:20: Referečí číslo trasakce Délka a formát 16 a v Zobrazeí: Číslo účtu ve formátu PPPPPPBBBBBBBBBB, kde PPPPPP je ředčíslí a BBBBBBBBBB je číslo účtu.

<CR><LF>:25: 0800/PPPPPPBBBBBBBBBB Číslo účtu 0800 = kód baky (4 zaky evé délky) / = oddělovač PPPPPP = ředčíslí (6 zaků variabilí délky) BBBBBBBBBB = číslo účtu (10 zaků evé délky zarovaé ulami zleva) Příklad: 0800/190012345671 0800/9944040012345671 <CR><LF>:28: xxxxx/yyyyy Číslo výisu 3 (x/y) až 11 zaků (xxxxx/yyyyy) xxxxx = číslo výisu / = oddělovač yyyyy = číslo stráky výisů Příklad: 00024/00001 <CR><LF>:60 Počátečí zůstatek Druh zůstatku: F = Počátečí zůstatek M = Průběžý zůstatek : Ozačeí debetí / kredití oložky: C = Kredit D = Debet 35 a v 11 a v 3 a f Účetí de: YYMMDD = Účetí de 6 f Měa ISO kód měy 3 a f Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem <CR><LF>:61: Řádek trasakce Datum slatosti/valuty (ve formátu YYMMDD) Datum zaúčtováí (ve formátu MMDD) 16 v 6 f

Ozačeí debetu / kreditu: C = Kredití obrat D = Debetí obrat RC = Storo kreditího obratu RD = Storo debetího obratu Kód měy (třetí zak z ISO kódu měy) Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem Textový klíč (řesě 4 alfaumerické zaky, 1. zak = N) 2 a v 16 v Referece Referece klieta; okud eí, uvede se "NONREF" // oddělovač 16 a v 2 a f Bakoví referece <CR><LF> Pouze okud jsou uvedey další iformace k latbě Nař. referece latby, bakoví referece, ůvodí částka řevodu, atd. <CR><LF>:86: Volé ole, ois je uvede v odstavci Struktura ole 86 <CR><LF>:62 Koečý zůstatek Druh zůstatku: F = Počátečí zůstatek M = Mezisoučet : Ozačeí debetí / kredití oložky: C = Kredit D = Debet Účetí de Účetí de ve formátuyymmdd Měa ISO-kód měy Částka Částka s, (čárkou) jako desetiým oddělovačem <CR><LF> -} Koec zázamu <CR><LF> 16 a v 34 a v 6*65 a v 3 a f 6 f 3 a f 15 v

1.4. Struktura ole 86 Základí ravidla: Podole jsou eoviá Jako oddělovač odolí je oužit zak? (otazík) Pokud bude ěkteré z odolí ealěé (rázdé), bude vylěo zakem. (tečka) Bakoví oerace jsou rozlišey do tří základích kategorií, jejichž sezam je k disozici v rvím zázamu ole 86 (020 tuzemské latby, 030 zahraičí latby, 020 jié latby). Základí kritérium tříděí je uvedeo v odoli 10. Subole Délka a Jméo formát 3 f Obchodí kód (ty latby) Tuzemské trasakce 020 Zahraičí trasakce 030 Jié trasakce 020 00 27 a v Číslo trasakce Číslo trasakce Číslo trasakce 10 10 a v Ty bakoví trasakce Ty bakoví trasakce Ty bakoví trasakce 20 27 a v Kostatí symbol Kde je vždy KS: Příklad KS:8 ; KS:308 ; KS:5308 Pois bakoví trasakce Kostatí symbol Kde je vždy KS: 21 27 a v Variabilí symbol Kde je VS: vždy Příklad VS:23568 ; VS:456781 Kurs Kde je vždy KURS: Formát čísla je 5.8, s tím, že se igorují očátečí uly a uly a koci. Variabilí symbol Kde je vždy VS:

22 27 a v Secifický symbol Kde je vždy SS: Příklad SS:4523 ; SS:1234564 Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 1 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 1 Secifický symbol Kde je vždy SS: 23 27 a v Účet rotistray Kód baky/účet rotistray Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 2 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 2 Ostatí trasakce Platba mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtů 24 29 a v VS a SS rotistray Vždy VS2: /SS2: ebo ař. VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj lě ouze v říadě, že je řijat s latbou. Vyšlá/došlá latba detaily latby řádek 3 Vitří řevod dodatečá iformace řádek 3 VS a SS rotistray Vždy buď VS2: /SS2: ebo VS2: XXXXXXXXXX/SS2: YYYYYYYYYY, kdy je údaj lě ouze v říadě, že je řijat s latbou ebo tečka. 25 35 a v Účel latby Účel latby 26 27 a v Účel latby Účel latby 27 27 a v Účel latby Účel latby 28 27 a v Účel latby Vyšlá latba účet říjemce Došlá latba účet látce Vitří řevod - účet rotistray Vyšlá latba ázev říjemce řádek 1 Došlá latba detaily látce - řádek 1 Vitří řevod - ázev rotistray Vyšlá latba ázev říjemce řádek 2 Došlá latba detaily látce - řádek 2 Vitří řevod. (tečka) Vyšlá latba ázev říjemce řádek 3 Došlá latba detaily látce - řádek 3 Účel latby

29 27 a v Účel latby SEPA latba referece říkazce 1. část V ostatích říadech. (tečka) Účel latby 30 12 a v Kód baky rotistray SEPA latba referece říkazce 2. část V ostatích říadech. (tečka) Kód baky 31 24 v Číslo účtu rotistray Neí oužito, bude. (tečka) Číslo účtu 32 27 a v Jméo rotistray SEPA latba idetifikace říkazce (rvích 27 zaků) V ostatích říadech. (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu 33 27 a v Jméo rotistray SEPA latba idetifikace říjemce (rvích 27 zaků) V ostatích říadech. (tečka) Převod mezi dvěma účty v ČS Vklady a výběry z účtu 60 6 v Datum odesáí trasakce z účtu látce Neí oužito, bude. (tečka) Neí oužito, bude. (tečka)