- Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.06c / Uc15s A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 150.490,20 160.474,20 160.474,20 021 Stavby 45.955.975,10 38.827.546,10 39.299.380,10 022 Samost.mov.hm.věci a soubory mov.hm.věcí 766.980,00 866.670,00 972.173,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.203.584,83 1.202.087,63 1.328.616,41 031 Pozemky 5.301.252,57 5.298.480,77 5.299.050,77 032 Kulturní předměty 21.000,00 21.000,00 21.000,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 370.800,00 370.800,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 193.700,00 483.250,00 584.261,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -150.490,20-160.474,20-160.474,20 081 Oprávky ke stavbám -12.561.137,00-11.379.324,00-11.973.318,00 082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.hm.mov.věc -195.095,00-234.323,00-284.167,00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1.203.584,83-1.202.087,63-1.328.616,41 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku -21.375,00-21.375,00-21.375,00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00-970,00-3.210,00 194 Opravné položky k odběratelům -1.505,70-3.647,00-16.548,00 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1.238.137,49 3.992.918,94 3.655.565,94 263 Ceniny 2.627,00 1.210,00 2.090,00 311 Odběratelé 231.359,00 210.749,00 70.084,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 347.870,00 3.120,00 185.169,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 4.500,00 10.500,00 381 Náklady příštích období 37.166,00 90.241,00 23.166,00 385 Příjmy příštích období 2.011,00 0,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 578.784,00 34.000,00 83.000,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 61.075,00 26.995,00 501 Spotřeba materiálu 370.234,00 294.877,00 546.940,52 502 Spotřeba energie 428.773,23 384.315,25 276.590,00 504 Prodané zboží 9.234,00 3.078,00 4.538,00 511 Opravy a udržování 91.665,00 950.589,00 887.623,60 512 Cestovné 26.148,00 27.569,00 25.759,00 513 Náklady na reprezentaci 12.942,00 15.785,00 14.376,00 518 Ostatní služby 1.552.222,70 727.107,52 791.143,93 521 Mzdové náklady 1.408.920,00 1.422.107,00 1.748.136,00 524 Zákonné sociální pojištění 433.399,00 428.658,00 510.740,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 3.568,00 4.068,00 527 Zákonné sociální náklady 13.915,00 25.134,00 23.703,00 538 Jiné daně a poplatky 0,00 2.187,00 0,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 31,00 0,00 0,00 542 Jiné pokuty a penále 1.010,00 0,00 0,00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 6.466,00 11.704,00 8.203,00 549 Ostatní náklady z činnosti 26.802,00 24.458,00 24.745,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 627.684,00 643.838,00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 3.599.400,00 50.271,20 554 Prodané pozemky 30.996,61 1.685,80 0,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -4.342,20 3.111,30 15.141,00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 1.078,00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 40.218,80 244.477,48 562 Úroky 48.067,10 27.053,10 5.717,70 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 1.758.760,00 0,00 569 Ostatní finanční náklady 19.932,73 0,00 0,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 1.772.786,00 1.586.861,20 1.702.330,60 591 Daň z příjmů 12.990,00 23.560,00 581.970,00
- Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.06c / Uc15s strana : 2 P A S I V A 321 Dodavatelé 41.764,05 39.854,17 81.694,03 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 10.750,00 331 Zaměstnanci 90.868,00 79.537,00 118.289,00 336 Sociální zabezpečení 50.250,00 43.874,00 58.728,00 342 Jiné přímé daně 9.564,00 10.154,00 11.624,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0,00 16.316,00 1.862,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 3.115,00 0,00 0,00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 1.000,00 1.000,00 4.000,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 522.984,00 29.878,00 26.081,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 82.374,00 0,00 0,00 383 Výdaje příštích období 2.511,20 0,00 3.306,00 384 Výnosy příštích období 19.300,00 80.375,00 46.295,00 389 Dohadné účty pasivní 439.533,00 66.610,00 185.169,00 401 Jmění účetní jednotky 37.893.136,41 37.893.136,41 37.943.978,61 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 15.197.939,86 13.764.264,86 13.430.878,94 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -14.078.286,83-14.078.286,83-14.078.286,83 407 Jiné oceňovací rozdíly 1.086,00 0,00 0,00 432 Výsledek hospodaření předch.účet.období 617.076,28 999.554,77 362.331,50 451 Dlouhodobé úvěry 621.056,00 255.802,70 0,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 61.075,00 26.995,00 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 26.500,00 17.998,00 1.100,00 602 Výnosy z prodeje služeb 60.665,00 63.671,00 65.997,00 603 Výnosy z pronájmu 351.085,00 279.725,00 99.650,00 604 Výnosy z prodaného zboží 10.048,00 5.718,00 3.546,00 605 Výnosy ze správních poplatků 23.620,00 10.000,00 12.300,00 606 Výnosy ze místních poplatků 256.625,00 264.395,00 263.170,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 5.564,00 0,00 0,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 1.205.128,02 0,00 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 898.494,89 0,00 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 2.099.965,29 0,00 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 558.262,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0,00 3.599.400,00 2,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 37.180,00 2.100,00 9.700,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 115.583,00 82.567,00 88.793,00 662 Úroky 7.384,46 6.909,31 9.220,65 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 96,83 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 988.566,00 2.353.391,00 1.447.416,92 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 1.172.152,93 1.883.798,49 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 996.932,20 1.067.987,26 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 1.902.249,22 2.579.854,01 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 558.962,96 567.917,57 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 36.076,08 81.761,86
KEO 8.06c / Uc15t - Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé 41.764,05 39.854,17 81.694,03 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 10.750,00 331 Zaměstnanci 90.868,00 79.537,00 118.289,00 336 Sociální zabezpečení 50.250,00 43.874,00 58.728,00 342 Jiné přímé daně 9.564,00 10.154,00 11.624,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0,00 16.316,00 1.862,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 3.115,00 0,00 0,00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 1.000,00 1.000,00 4.000,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 522.984,00 29.878,00 26.081,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 82.374,00 0,00 0,00 383 Výdaje příštích období 2.511,20 0,00 3.306,00 384 Výnosy příštích období 19.300,00 80.375,00 46.295,00 389 Dohadné účty pasivní 439.533,00 66.610,00 185.169,00 Dlouhodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 621.056,00 255.802,70 0,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 61.075,00 26.995,00
KEO 8.06c / Uc15u - Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé 231.359,00 210.749,00 70.084,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 347.870,00 3.120,00 185.169,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 4.500,00 10.500,00 381 Náklady příštích období 37.166,00 90.241,00 23.166,00 385 Příjmy příštích období 2.011,00 0,00 0,00 388 Dohadné účty aktivní 578.784,00 34.000,00 83.000,00 Dlouhodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 0,00 61.075,00 26.995,00
KEO 8.06c / Uc15w - Porovnání příjmů a výdajů 2011 2012 2013 P Ř Í J M Y 6.665.270,06 10.117.577,52 7.936.263,67 V Ý D A J E 6.544.746,96 6.997.542,77 8.017.813,97