Závěrečný účet - návrh

MĚSTO Č. j.: MUCL/26715/2013 Č.zveř.dokum.: 13 OF 2013 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2012 Zveřejněno dne: 3. 5. 2013, sejmuto dne: 23. 5. 2013 Závěrečný účet v tištěné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit: a) písemně na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 20. 5. 2013 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 22. 5. 2013 1/137

MĚSTO Obsah Poř. č. Název Strany 1. Úvodní strana 1 2. Obsah 2 3. Členění rozboru 3 4. Úvod 4 5. Příjmy 4 6. Příjmy celkem 4-6 7. Příjmy třídy 1 7-8 8. Příjmy třídy 2 8-9 9. Příjmy třídy 3 10 10. Příjmy třídy 4 11-12 11. Výdaje 12 12. Výdaje celkem 12-14 13. Výdaje třídy 5 14-16 14. Výdaje třídy 6 16-18 15. Financování 18-20 16. Výsledek hospodaření 20-21 17. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 22-25 18. Finanční vztahy 26-28 19. Příjmy a výdaje v bližším členění 28 20. Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí 29-31 21. Příjmy a výdaje Odbor dopravy 32-34 22. Příjmy a výdaje Oddělení školství a cestovního ruchu 35-40 23. Příjmy a výdaje Městské informační centrum 41-42 24. Příjmy a výdaje - kultura 43 47 25. Příjmy a výdaje - sport 48-51 26. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ 52-55 27. Příjmy a výdaje - Městská policie 56-57 28. Příjmy a výdaje - mzdy 58 59 29. Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 60-63 30. Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku 64-70 31. Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa 71-74 32. Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace 74-79 33. Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků 80-81 34. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 82 135 35 Zápis z finančního výboru ZM 136 36 Opatření 137 37 Závěr 137 2/137

MĚSTO Členění rozboru a vyúčtování hospodaření Rozbor a vyúčtování hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 má toto základní členění: 1. Úvod 2. Příjmy 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 3. Výdaje 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 4. Financování 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 5. Příjmy a výdaje v bližším členění 5.1. Odbor životního prostředí 5.2. Odbor dopravy 5.3. Oddělení školství a cestovního ruchu 5.4. Městské informační centrum 5.5. Kultura 5.6. Sport 5.7. Odbor kancelář tajemníka MěÚ 5.8. Městská policie 5.9. Mzdy 5.10. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 5.11. Oddělení technické správy majetku 5.12. Všeobecná pokladní správa 5.13. ORMI - investice, územní plán, dotace 5.14. Oddělení dopravně správních agend a přestupků 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka 6.2. Zápis z finančního výboru 7. Opatření 8. Závěr 3/137

MĚSTO 1. Úvod Rozbor hospodaření města Česká Lípa (závěrečný účet) k 31. 12. 2012 je vyhotoven v souladu s platným zněním zákonů č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Jednotlivé komentáře v bodě 5 rozboru byly vyhotoveny odpovědnými pracovníky za jednotlivé oblasti rozpočtu. Hospodaření bylo přezkoumáno ve smyslu 42 zákona č.128/2000 Sb. auditorem a je, v souladu s ustanovením 43 zákona č.128/2000 Sb., předkládáno společně s vyúčtováním hospodaření za uplynulý kalendářní rok k projednání. Přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bylo provedeno firmou Primaska Audit, a.s., Praha, číslo licence KAČR-209. 2. Příjmy Členění této oblasti je následující: 2.1. Příjmy celkem 2.2. Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 2.4. Příjmy třídy 3 2.5. Příjmy třídy 4 2.1. Příjmy celkem Celkové příjmy dosáhly za rok 2012 výše 543 420 tis. Kč a byly splněny, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 534 101 tisíc Kč, na 102 %. Rozpočet za rok 2012 v absolutní hodnotě byl přeplněn o 9 319 tisíc Kč. Porovnání příjmů podle jednotlivých příjmových tříd je obsahem tabulky č. 1 a grafu č. 1 a porovnání příjmů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 2. 4/137

MĚSTO Tabulka č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd Druh příjmu Rozpočet tis.kč Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Třída 1 - daňové příjmy 402 865 390 673 401 754 103 Třída 2 - nedaňové příjmy 31 202 40 347 44 394 110 Třída 3 - kapitálové příjmy 28 132 20 374 14 673 72 Třída 4 - přijaté dotace 51 470 82 707 82 599 100 Příjmy celkem 513 669 534 101 543 420 102 Graf č. 1 Porovnání příjmů podle příjmových tříd 5/137

MĚSTO Z následující tabulky č. 2, kde jsou příjmy rozděleny podle organizačních jednotek, vyplývá, že k přeplnění celkových příjmů v rozpočtu města Česká Lípa rozhodující dílem přispěl rozpočet všeobecné pokladní správy (daňové příjmy). Naopak, největší schodek vykázal rozpočet Oddělení technické správy majetku (kapitálové příjmy, prodej nemovitostí budovy). Odchylky v příjmech ostatních rozpočtů jsou nevýznamné. Tabulka č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí 410 427 1 052 246 Odbor dopravy 3 200 2 000 2 500 125 Oddělení školství 2 483 7 479 7 478 100 Městské informační centrum - - 6 - Kultura 1 772 1 837 1 847 101 Sport 2 814 3 059 2 860 93 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - - 14 - Městská policie 1 960 1 960 1 747 89 Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 204 204-7 - Oddělení technické správy majetku 43 601 37 785 31 398 83 Všeobecná pokladní správa 457 225 477 796 491 932 103 ORMI - investice, územní plán, dotace - 354 354 100 Oddělení dopravně správních agend a přestupků - 1 200 2 237 186 Převody z ostatních vlastních fondů - sociální fond - - 2 - Příjmy celkem 513 669 534 101 543 420 102 6/137

MĚSTO 2.2. Příjmy třídy 1 Příjmy třídy 1 jsou tvořeny daněmi z příjmů fyzických osob (podíl 21,7 %), daněmi z příjmů právnických osob (podíl 21 %), daní z přidané hodnoty (podíl 37,9 %), daní z nemovitostí (podíl 9,5 %), příjmy z výherních hracích přístrojů a loterií (podíl 5,8 %), správními a místními poplatky a odvody (podíl 4,1 %). Příjmy třídy 1 dosáhly výše 401 754 tisíc Kč a byly splněny na 103 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 390 673 tisíc Kč. K nejvyššímu přeplnění rozpočtu došlo u daně z příjmu právnických osob (+ 3.141 tisíc Kč). Přehled příjmů třídy 1 je uvedený v tabulce č. 3. a grafické znázornění v grafu č. 2. Tabulka č. 3 Příjmy třídy 1 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 72 700 71 700 73 320 102 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatně výdělečné činnosti 5 500 5 500 5 853 106 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 6 500 7 500 8 140 109 Daň z příjmu právnických osob 69 800 72 300 75 441 104 Daň z příjmu právnických osob za obce 15 000 8 748 8 748 100 Daň z přidané hodnoty 167 500 150 800 152 163 101 Daň z nemovitostí 37 000 37 000 38 278 103 Odvody z VHP a loterií, výtěžek z VHP 2 500 22 774 23 153 102 Správní poplatky 15 500 8 700 9 389 108 Poplatek za komunální odpad 2 700 2 700 2 970 110 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 8 165 2 951 4 299 146 Celkem tř. 1 402 865 390 673 401 754 103 7/137

MĚSTO Graf č. 2 Příjmy třídy 1 2.3. Příjmy třídy 2 Příjmy třídy 2 (nedaňové příjmy) jsou tvořeny příjmy z vlastní činnosti, výnosy z pronájmu majetku a z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z realizace finančního majetku (úroky, podíly na zisku, dividendy), inkasovanými odvody od příspěvkových organizací a vratkami transferů, příjmy ze sankčních plateb, splátkami půjčených prostředků a ostatními nedaňovými příjmy (např. dary, pojistnými náhradami atd.). Příjmy v této třídě dosáhly výše 44 394 tisíc Kč a byly, vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 40 347 tisíc Kč, splněny na 110 %. Překročení rozpočtu u nedaňových příjmů o 4 047 tisíc Kč bylo dosaženo díky přeplnění příjmů z přijatých sankčních plateb a také díky inkasovaným úrokům z vkladů. Přehled příjmů této třídy je uvedený v tabulce č. 4. a grafu č. 3. 8/137

MĚSTO Tabulka č. 4 Příjmy třídy 2 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Příjmy z vlastní činnosti 760 760 667 88 Ostatní odvody přísp. organizací 5 438 5 704 5 702 100 Příjmy z pronájmu majetku 10 626 10 614 10 782 102 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 600 5 143 7 314 142 Přijaté sankční platby 3 800 3 800 5 892 155 Přijaté vratky transferů 0 4 880 4 863 100 Příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0 212 212 100 Ostatní nedaňové příjmy 6 178 8 434 8 117 96 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 400 400 845 211 Splátky půjček 400 400 0 - Celkem tř. 2 31 202 40 347 44 394 110 Graf č. 3 Příjmy třídy 2 9/137

MĚSTO 2.4. Příjmy třídy 3 Příjmy třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou v roce 2012 tvořeny příjmy z prodeje investičního majetku a ostatními kapitálovými příjmy (příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova). Kapitálové příjmy byly realizovány ve výši 14 673 tisíc Kč, což je o 5,7 miliónu Kč méně než předpokládal upravený rozpočet. Největší propad byl u prodeje budov (- 5,1 miliónu Kč). Přehled příjmů třídy 3 je obsahem tabulky č. 5 a grafu č. 4 Tabulka č. 5 Příjmy třídy 3 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Příjmy z prodeje investičního majetku 28 132 20 020 14 319 72 Ostatní kapitálové příjmy 0 354 354 100 Celkem tř. 3 28 132 20 374 14 673 72 Příjmy třídy 3 Graf č. 4 10/137

MĚSTO 2.5. Příjmy třídy 4 Příjmy třídy 4 (přijaté dotace) jsou tvořeny příjmy z investičních a neinvestičních dotací od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (ze státního rozpočtu), územní úrovně (od kraje a od obcí) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Příjmy této třídy dosáhly výše 82 599 tis. Kč a oproti upravenému rozpočtu ve výši 82 707 tisíc Kč byly o 108 tis. Kč nižší. Naplněn nebyl rozpočet u přijatých transferů od obcí (- 106 tisíc Kč). Zbývající odchylka -2 tisíce Kč je důsledkem zaokrouhlování rozpočtu na tisíce Kč. Příjmy třídy 4 jsou obsahem tabulky č. 6 a grafu č. 5. Tabulka č. 6 Příjmy třídy 4 Druh příjmu Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 44 670 55 786 55 786 100 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 800 13 183 13 075 99 Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 400 400 100 Investiční dotace ze státních finančních aktiv 0 7 000 7 000 100 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 5 000 6 338 6 338 100 Celkem tř. 4 51 470 82 707 82 599 100 11/137

MĚSTO Graf č. 5 Příjmy třídy 4 3. Výdaje Členění výdajů je toto: 3.1. Výdaje celkem 3.2. Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 3.1. Výdaje celkem Výdaje města Česká Lípa dosáhly za rok 2012 celkové výše 523 119 tis. Kč. Dosažená výše výdajů činí 94,6 % vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 553 274 tis. Kč, což představuje úsporu 30 155 tisíc Kč. Jak výdaje třídy 5 tak výdaje třídy 6 nebyly vyčerpány v plné výši. Zobrazení výdajů podle jednotlivých výdajových tříd je obsahem tabulky č. 7 a grafu č. 6. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 8. 12/137

MĚSTO Tabulka č. 7 Výdaje podle výdajových tříd Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Třída 5 - běžné výdaje 469 081 475 844 453 641 95 Třída 6 - kapitálové výdaje 106 475 77 430 69 478 90 Výdaje celkem 575 556 553 274 523 119 95 Graf č. 6 Výdaje podle výdajových tříd 13/137

MĚSTO Tabulka č. 8 Výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí 1 242 1 747 1 685 96 Odbor dopravy 38 150 40 270 40 164 100 Oddělení školství 61 286 72 367 72 215 100 Městské informační centrum 907 677 674 100 Kultura 20 178 22 518 22 479 100 Sport 27 782 31 075 31 016 100 Odbor kancelář tajemníka MěÚ 15 414 16 402 12 191 74 Městská policie 21 674 22 154 21 406 97 Mzdy 78 478 81 959 73 785 90 Odbor sociálních věcí a 15 014 15 347 15 062 98 zdravotnictví Oddělení technické správy majetku 140 322 144 328 135 590 94 Všeobecná pokladní správa 30 193 16 333 15 139 93 ORMI-investice, územní plán, dotace Oddělení dopravně správních agend a přestupků 124 916 88 067 81 603 93-30 26 87 Sociální fond - - 84 - Výdaje celkem 575 556 553 274 523 119 95 3.2. Výdaje třídy 5 Mezi výdaje třídy 5 (běžné výdaje - výdaje na provoz) patří například platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákupy materiálu, vody, paliv a energie, nákup služeb, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy, výdaje na dopravní obslužnost, neinvestiční dotace neziskovým organizacím, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, sociální dávky, neinvestiční půjčky atd. Výdaje třídy 5 byly čerpány ve výši 453 641 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 475 844 tisíc Kč se nedočerpalo 22 203 tis.kč. Přehled výdajů třídy 5 je v tabulce č. 9 a grafu č. 7. 14/137

MĚSTO Tabulka č. 9 Výdaje třídy 5 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 72 042 74 984 69 262 92 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 794 25 883 23 264 90 Nákup materiálu 6 693 6 476 5 855 90 Úroky a ostatní finanční výdaje 7 700 4 703 4 104 87 Nákup vody, paliv a energie 12 676 13 847 12 080 87 Nákup služeb 112 582 114 891 106 855 93 Ostatní nákupy 31 142 28 139 26 562 94 Výdaje za realizaci záruk 12 316 12 316 12 316 100 Výdaje související s neinvestičními nákupy 39 230 41 525 41 329 100 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 1 300 2 538 2 535 100 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 12 405 10 689 10 304 96 organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 180 1 222 1 193 98 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 109 828 123 423 123 417 100 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, do 20 615 12 349 12 158 98 zahraničí Soc. dávky, dary a ostatní příspěvky obyvatelstvu - 736 736 100 Neinvestiční půjčky a transfery obyvatelstvu, nezisk.organizacím 1 365 2 082 1 670 80 Ostatní neinvestiční výdajerezervy, finanční výdaje aj. 3 213 41 1 2 Celkem tř. 5 469 081 475 844 453 641 95 15/137

MĚSTO Graf č. 7 Výdaje třídy 5 3.3. Výdaje třídy 6 Výdaje třídy 6 (investiční výdaje) jsou tvořeny výdaji na pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, na nákup pozemků a investičními dotacemi a příspěvky. Výdaje této třídy byly čerpány ve výši 69 478 tis. Kč, což vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 77 430 tisíc Kč představuje úsporu 7 952 tis. Kč. Přehled výdajů třídy 6 je obsahem tabulek č. 10 a grafu č. 8. Zobrazení výdajů podle organizačních jednotek je obsahem tabulky č. 11. 16/137

MĚSTO Tabulka č. 10 Výdaje třídy 6 Druh výdaje Rozpočet Upravený rozpočet / upravený rozpočet v % Pořízení nehmotného investičního majetku 900 710 704 99 Pořízení hmotného investičního majetku 65 340 57 725 51 869 90 Pozemky 3 000 3 000 981 33 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 70 70 100 Investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 36 000 13 500 13 500 100 Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1 035 2 355 2 354 100 Ostatní kapitálové výdaje 200 70 - - Celkem tř. 6 106 475 77 430 69 478 90 Graf č. 8 Výdaje třídy 6 17/137

MĚSTO Tabulka č. 11 Výdaje třídy 6 kapitálové výdaje podle organizačních jednotek Organizační jednotka Rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč v tis. Kč / upravený rozpočet v % Odbor životního prostředí - - - - Odbor dopravy - - - - Oddělení školství 555 1 855 1 855 100 Kultura - 90 90 100 Sport 480 410 409 100 Odbor kancelář tajemníka MěÚ - 420 420 100 Mzdy - - - - Městská policie 400 300 - - Odbor sociálních věcí a - 70 70 100 zdravotnictví Oddělení technické správy 3 240 5 549 3 389 61 majetku Všeobecná pokladní správa - - - - ORMI-investice, územní plán, 101 800 68 736 63 245 92 dotace Sociální fond - - - - Výdaje celkem 106 475 77 430 69 478 90 4. Financování Tato oblast je členěna na: 4.1. Financování 4.2. Výsledek hospodaření 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem 4.4. Finanční vztahy 18/137

MĚSTO 4.1. Financování Financování v tomto smyslu je odlišné od toku finančních prostředků (cash-flow). Základní vztah v rozpočtu mezi příjmy, výdaji a financováním lze vyjádřit rovnicí výdaje = příjmy ± financování. Financování zahrnuje operace, když si peníze půjčíme (+) a následně tento dluh splácíme (-), dále pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (+) nebo naopak zvýšení stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (-). Vzhledem k tomu, že veškeré pohyby na příjmových či výdajových účtech se projevují jako příjem či výdaj, procházejí příjmy a výdaje konsolidací. Jedná se o proces, kdy je objem příjmů a výdajů očištěn o přesuny peněz, které nemají charakter přijetí či výdaje peněz do nebo z příslušné rozpočtové jednotky (např. interní přesuny peněz). Celkové příjmy rozpočtu před konsolidací byly ve výši 1 226 328 tis.kč, výdaje 1 206 027 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji je + 20 301 tisíc Kč. V rámci financování byla tudíž vykázána částka - 20 301 tisíc Kč a její struktura je tato: + 47 046 tis. Kč. pokles stavu peněžních prostředků na vkladových účtech fondů města, - 15 862 tis. Kč splátky jistiny úvěru na Sportareál, - 51 485 tis. Kč navýšení zůstatků na rozpočtových bankovních účtech. Financování dokumentuje tabulka č. 12 a graf č. 9. Tabulka č. 12 Financování Druh operace Výsledek od počátku roku v tis. Kč Krátkodobé financování -4 439 Splátky dlouhodobých půjček -15 862 Financování celkem -20 301 19/137

MĚSTO Graf č. 9 Financování 4.2. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za oblast rozpočtu i za úsek hospodářské činnosti města je obsahem tabulky č. 13. Hospodářská činnost města zahrnuje jednak správu majetku města na základě mandátní smlouvy svěřenou Stavebnímu bytovému družstvu Sever, jednak vybrané činnosti zajišťované přímo zaměstnanci města (konkrétně ta plnění, jež jsou předmětem daně z přidané hodnoty). Tabulka č. 13 Výsledek hospodaření Název Údaje v tis. Kč Příjmy před konsolidací 1 226 328 Příjmy po konsolidaci 543 420 Výdaje před konsolidací 1 206 027 Výdaje po konsolidaci 523 119 Saldo příjmů a výdajů 20 301 Výsledek hospodaření - hospodářská činnost 11 204 Z toho: výsledek hospodaření SBD Sever 7 763 20/137

MĚSTO Strukturu výsledku hospodaření za hospodářskou činnost města v roce 2012 dokumentuje tabulka č. 14 a graf č. 10 Tabulka č. 14 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města Výsledek hospodaření v tis.kč SBD Sever 7 763 VHČ - město 3 441 Celkem 11 204 Graf č. 10 Struktura výsledku hospodaření - hospodářská činnost města 21/137

MĚSTO 4.3. Peněžní fondy města, pohledávky a závazky, hospodaření s majetkem Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.2012 v Kč Změna stavu v r.2012 v Kč Konečný stav k 31.12.2012 v Kč Běžné účty rozpočtového hospodaření 361 324 461,85 51 485 089,29 412 809 551,14 Běžné účty - hospodářská činnost 18 531 306,41 6 276 122,96 24 807 429,37 Jiné běžné účty 11 004 888,57-2 620 504,77 8 384 383,80 Běžné účty fondů 186 691 361,63-47 046 260,52 139 645 101,11 Pokladna hospodářské činnosti 2 282,00 18 489,00 20 771,00 Ceniny 185 608,00 462 832,00 648 440,00 Celkem 577 739 908,46 8 575 767,96 586 315 676,42 Název peněžního fondu Počáteční stav k 1.1.2012 v Kč Změna stavu v r.2012 v Kč Konečný stav k 31.12.2012 v Kč Sociální fond 264 544,44-81 535,61 183 008,83 Rezervní fond 49 354,27 188,08 49 542,35 Fond rozvoje města 1 698 143,68-1 698 143,68 0,00 Investiční fond 184 449 338,20-45 036 788,27 139 412 549,93 Fond rozvoje bydlení 229 981,04-229 981,04 0,00 Celkem 186 691 361,63-47 046 260,52 139 645 101,11 22/137

MĚSTO INVESTIČNÍ FOND 2012 Účetní stav účtu IF k 1. 1. 2012 184 449 338,20 Kč + převod do IF - převod schválený dodatkem k RZ pro rok 2011, převod realizován v r. 2012: 682 000,00 Kč + úroky za rok 2011 (výnosy z roku 2011, na účet připsáno v r. 2012) 2 122 030,64 Kč - poplatky r. 2012-1 360,00 Kč + výnosové úroky r. 2012 1 645 536,93 Kč Schválený rozpočet r. 2012 - využití IF -investice - MŠ Pastelka - kompletní rekonstrukce - 23 235 415,84 Kč - Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí - 13 500 000,00 Kč - Revitalizace hřiště při ZŠ 28. října - 12 749 580,00 Kč Účetní stav účtu IF k 31. 12. 2012 139 412 549,93 Kč Převod do IF v r. 2013): (schváleno v r. 2012, převod realizován 15 914 000,00 Kč Disponibilní zůstatek k 1. 1. 2013 155 326 549,93 Kč V roce 2013 byla na účet Investičního fondu připsána částka 15.914 tisíc Kč, což je usnesením zastupitelstva města č.417/2012, bod 4.2, schválená rozpočtová změna. Ačkoliv k faktickému připsání na účet Investičního fondu došlo až v roce 2013, částka se vztahuje k roku 2012. Disponibilní prostředky Investičního fondu, se kterými město vstoupilo do roku 2013, tudíž činí 155 326,5 tis. Kč. Zároveň je potřeba počítat se skutečností, že hotovost na běžných účtech rozpočtového hospodaření se o stejný obnos, tj. o částku 15 914 tis. Kč, touto účetní operací snížila. 23/137

MĚSTO Položka rozvahy (druh pohledávky / závazku) Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Pohledávky - dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 75 044 75 044 0 2 214 15 600 13 386 - krátkodobé 0 Odběratelé 7 074 3 821-3 253 Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky 6 671 1 340-5 331 62 698 56 415-6 283 Pohledávky celkem 153 701 152 220-1 481 Závazky - dlouhodobé Dlouhodobé úvěry 182 414 166 552-15 862 Ostatní dlouhodobé závazky 165 237 152 921-12 316 - krátkodobé Dodavatelé 11 469 9 108-2 361 Přijaté zálohy 9 707 9 528-179 Zaměstnanci 5 752 4 678-1 074 Zúčtování s institucemi SZ a 2 710 2 549-161 ZP Daně 956 1 121 165 Ostatní krátkodobé závazky 10 525 6 336-4 189 Závazky celkem 388 770 352 793-35 977 Hodnota pohledávek celkem se v roce 2012 snížila z 153 701 tis. Kč na 152 220 tis. Kč, tj. o 1 481 tisíc Kč. K poklesu o 14 867 tis. Kč došlo u krátkodobých pohledávek, naopak vzrostly pohledávky dlouhodobé. Důvodem bylo poskytnutí půjčky Svazku obcí Cyklostezka Varhany ve výši 13 500 tisíc Kč. 24/137

MĚSTO Závazky města v roce 2012 klesly z 388 770 tis. Kč na 352 793 tis. Kč, tj. o 35 977 tisíc Kč. Snížily se všechny kategorie závazků s výjimkou daně z přidané hodnoty. Název majetkového účtu Stav k 1. lednu 2012 v tis. Kč "Netto" Stav k 31. prosinci 2012 v tis. Kč "Netto" Rozdíl nárůst/- pokles v tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek Software 1 442 1 055-387 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 724 422-302 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 238 397 2 311 242 72 845 Samost.mov.věci a soubory mov.věcí 52 001 47 181-4 820 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 456 024 456 380 356 Kulturní předměty 3 636 3 636 0 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dld. nehmotný majetek 7 084 7 084 0 Nedokončený dld. hmotný majetek 228 518 167 524-60 994 Poskyt.zálohy na dld. nehmot.a hmotný majetek Poskyt.zál.na dld. hmotný majetek 2 642 4 333 1 691 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 900 1 900 0 272 561 269 628-2 933 Materiál Materiál na skladě 220 229 9 25/137

MĚSTO 4.4. Finanční vztahy Tato část dokumentuje finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a státním fondům, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům v roce 2012. Patří sem formou investičních a neinvestičních dotací přijaté finanční prostředky a vratka nevyčerpaných dotací za rok 2011. 1. Neinvestiční přijaté dotace celkem 68 861 432,65 Kč 1.1. Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR 1.2. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 7 374 310,00 Kč 45 225 700,00 Kč 1.3. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3 186 807,00 Kč 1.4. Neinvestiční převody z Národního fondu 1.4. Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 693 933,00 Kč 1.5. Neinvestiční přijaté dotace od kraje 11 380 682,65 Kč 1.6. Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad 2. Investiční přijaté dotace celkem 7 400 000,00 Kč 2.1. Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 2.2. Investiční přijaté dotace ze státních fondů 2.2. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 2.3. Investiční přijaté dotace od krajů 400 000,00 Kč 2.4. Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 7 000 000,00 Kč Celkem 1+2 76 261 432,65 Kč V rámci finančního vypořádání se SR město vrátilo do SR nevyčerpané dotace za rok 2011 v částce 2 807 601,96 Kč 26/137

MĚSTO Transfery rozpočtům krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí Druh transferu Schválený rozpočet v tis.kč Upravený rozpočet v tis.kč v tis. Kč Neinvestiční transfery krajům 1 000 1 000 1 000 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 180 222 193 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 36 000 13 500 13 500 Vyúčtování finanč.vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a národnímu fondu Dotace přijaté ze státního rozpočtu a rozpočtů ústřední úrovně a od regionálních rad: Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Podpora terénní sociální práce-romská komunita 163 790,00 Kč 163 790,00 Kč Doplatek - sociální dávky za r. 2011 736 272,00 Kč 736 272,00 Kč Veřejně prospěšné práce 758 966,00 Kč 758 966,00 Kč Azylová zařízení 33 440,00 Kč 33 440,00 Kč Integrace azylantů 136 922,00 Kč 136 922,00 Kč Centrální registr vozidel 88 071,00 Kč 86 317,00 Kč Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 41 750,00 Kč 41 750,00 Kč Odborný lesní hospodář 446 215,00 Kč 446 215,00 Kč Zajištění soutěží a přehlídek pořádaných MŠMT - ZUŠ, DDM 177 000,00 Kč 177 000,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - VISK 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Sloup se sousoším Nejsvětější trojice 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu - knihovna 21. století 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč Rekonstrukce a dostavba ZŠ Speciální Jižní 7 000 000,00 Kč 2 188 752,00 Kč Zavedení PAP 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč Volba prezidenta ČR 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Volby do Senátu a zastupitelstev krajů 1 100 000,00 Kč 956 325,80 Kč Sociálně-právní ochrana dětí 6 184 310,00 Kč 6 361 995,00 Kč 27/137

MĚSTO Dotace z rozpočtu EU a související příjmy Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák 862 224,58 Kč 862 224,58 Kč Dotace - Fond solidarity EU (povodně r. 2010) 468 985,87 Kč - Kč EU peníze školám - ZŠ Dr. Tyrše 1 170 657,60 Kč 1 170 657,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Jižní 556 690,80 Kč 556 690,80 Kč EU peníze školám - ZŠ Lada 902 277,20 Kč 902 277,20 Kč EU peníze školám - ZŠ Partyzánská 914 817,60 Kč 914 817,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Pátova 561 674,40 Kč 561 674,40 Kč EU peníze školám - ZŠ Sever 642 261,20 Kč 642 261,20 Kč EU peníze školám - ZŠ Slovanka 1 082 903,60 Kč 1 082 903,60 Kč EU peníze školám - ZŠ Špičák 1 239 068,00 Kč 1 239 068,00 Kč EU peníze školám - ZŠ, MŠ, PŠ Moskevská 643 363,60 Kč 643 363,60 Kč Finanční vzdělávání na ZŠ 133 964,20 Kč 14 003,00 Kč veřejně prospěš.práce 635 381,00 Kč 635 381,00 Kč Zefektivnění personálních procesů MěÚ - Kč 2 063 416,19 Kč Dotace přijaté od Libereckého kraje Příjmy v Kč Výdaje v Kč Dotace na "Zlatý oříšek" 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Dotace na Dětské dopravní hřiště 168 200,00 Kč 68 200,00 Kč Dotace pro DDM Libertin 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Dotace pro JSDH 299 750,00 Kč 299 750,00 Kč Dotace pro Městskou knihovnu 1 279 000,00 Kč 1 279 000,00 Kč Dotace pro MŠ Bratří Čapků 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč Dotace pro ZŠ a MŠ Jižní 16 444,00 Kč 16 444,00 Kč Dotace pro ZŠ Dr. Tyrše 94 600,00 Kč 94 600,00 Kč Dotace pro ZŠ Partyzánská 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Dotace pro ZŠ PŠ MŠ Moskevská 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč Dotace pro ZŠ Sever 14 800,00 Kč 14 800,00 Kč Dotace pro ZŠ Slovanka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Dotace pro ZŠ Špičák 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč Investiční dotace - vybavení Speciální ZŠ Jižní 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 5. Příjmy a výdaje v bližším členění Tato oblast je věnovaná podrobnějšímu rozpisu příjmů a výdajů podle jednotlivých organizačních jednotek, které jsou samostatně rozpočtově sledovány. Vyhodnocení výsledků za rok 2012 je doplněno o komentář odpovědné osoby za sledovanou oblast. 28/137

MĚSTO 5.1. Příjmy a výdaje Odbor životního prostředí Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.1 - poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší 10 27 25 93 příjmy z vydobývacích prostor 400 400 845 211 sankční platby 182 - Tř. 2 celkem 400 400 1 027 257 Příjmy celkem 410 427 1 052 246 Výdaje odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat 910 910 891 98 ochrana přírody a krajiny 25 34 3 9 monitorování ovzduší 5 25 25 100 ekologická výchova 12 15 14 93 granty pro ŽP 250 250 250 100 analýzy, rozbory a havárie 10 10 0 - povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů mimořádné příspěvky zastupitelstva města 30 15 14 93 0 0 - odborný lesní hospodář 446 446 100 dotace MZ ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 42 42 100 Výdaje provozní celkem 1 242 1 747 1 685 96 Výdaje investiční - - - - Výdaje celkem 1 242 1 747 1 685 96 29/137

MĚSTO Graf č. 11 Příjmy a výdaje - Odbor životního prostředí Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor životního prostředí Příjmy: Poplatky za malé zdroje znečišťování ovzduší Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší za zpoplatněné malé zdroje nacházející se na území města. Příjmy z vydobývacích prostor Jedná se o příjmy z těžební činnosti Provodíských písků a.s. v k. ú. Okřešice. Částka je přímo závislá na množství prodané vytěžené suroviny těžební organizací v daném období. V roce 2012 došlo k překročení plánovaných příjmů, výše příjmů není ovlivnitelná městem. Sankční platby Jedná se o příjmy z uložených pokut za přestupky a správní delikty na úseku ochrany životního prostředí. Výdaje: Odchyt, pobyt psů a koček v útulku, kastrace, ochrana zvířat Finanční prostředky byly použity: - pro útulek Dobranov na úhradu za pobyt a veterinární péči opuštěných a zatoulaných psů, - pro útulek Kozly na úhradu za zajištění monitorování, odchyt, přepravu, ustájení a veterinární péči o opuštěné kočky nalezené na území města Česká Lípa - na zneškodnění kadaverů, - na kastrace koček, - na nákup sáčků na psí exkrementy. 30/137

MĚSTO Ochrana přírody a krajiny Částka byla určena na úhradu za vypracování odborných posudků pro potřeby správního orgánu (kácení, hodnocení krajinného rázu). V r. 2012 orgán ochrany přírody v maximální míře využil nabídky Agentury ochrany přírody a krajiny na vypracování posudků zdarma, proto bylo minimální čerpání fin. částky z rozpočtu OŽP. Monitorování ovzduší Částka byla použita na jednorázové měření imisí koncentrace polétavého prachu v lokalitě náměstí T.G.M. v České Lípě. Ekologická výchova Představuje výdaje na přípravu a realizaci akce Za Českou Lípu krásnější, informační materiály, spolupráci s jinými subjekty při akcích pořádaných k problematice ochrany životního prostředí. Granty pro ŽP Touto cestou přispívá město Česká Lípa fyzickým i právnickým osobám a jiným organizacím na jejich činnost v oblasti ŽP. V roce. 2012 byly finanční prostředky přiděleny 14 subjektům na celkem 17 schválených projektů. Analýzy, rozbory a havárie Jedná se o zajištění rozborů a analýz v případě havárií dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách. V roce 2012 nenastala skutečnost vyžadující čerpání finančních prostředků. Povodňová ochrana - proškolení členů povodňových komisí, aktualizace povodňových plánů Jednalo se o školení povodňové komise ORP a obcí v ORP. Odborný lesní hospodář Jedná se o platbu dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), hrazenou z dotací MZe ČR, za výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH). Mimořádné příspěvky ZM Mimořádné finanční příspěvky zastupitelstva města nebyly plánovány ani nebyly přiděleny. Dotace Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Jedná se o přerozdělení platby dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) jednotlivým vlastníkům lesa, hrazené z dotací MZe ČR. RNDr. Růžena Konvalinová vedoucí Odboru životního prostředí 31/137

MĚSTO 5.2. Příjmy a výdaje Odbor dopravy Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy zkoušky odborné způsobilosti 700 700 982 140 Tř. 1 celkem 700 700 982 140 sankční platby - pokuty 2 500 1 300 1 518 117 Tř. 2 celkem 2 500 1 300 1 518 117 Příjmy celkem 3 200 2 000 2 500 125 Výdaje městská doprava 37 000 39 150 39 143 100 dopravní obslužnost Lbc kraje 1 000 1 000 1 000 100 posudky, konzultační a poradenské služby (dopravní nehody, MAD atd.) 100 70 21 30 zakrytí reklam 50 50 0 - Výdaje provozní celkem 38 150 40 270 40 164 100 Výdaje investiční - - - - Výdaje celkem 38 150 40 270 40 164 100 32/137

MĚSTO Graf č. 12 Příjmy a výdaje Odbor dopravy Komentář k rozpočtu za rok 2012 - Odbor dopravy Příjmy Vyšších příjmů bylo dosaženo na položce zkoušky odborné způsobilosti v důsledku stále narůstajícího počtu žadatelů o řidičská oprávnění. Položka sankční platby pokuty byla v I. pololetí 2012 snížena rozpočtovou změnu o Kč 1 200 tis. z důvodu organizační změny úřadu, kdy oddělení přestupků v dopravě bylo z odboru dopravy přesunuto na jiný úsek. 33/137

MĚSTO Provozní výdaje Zcela nečerpána byla položka Zakrytí reklam. Jako obec s rozšířenou působností provádíme státní odborný dozor nad silnicemi II. a III. třídy a na místních komunikacích. V případě zjištění nepovolené reklamy jsme povinni vyzvat vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění. Neučiní-li tak, nebo není-li znám, jsme povinni zajistit její zakrytí a následné odstranění. V roce 2012 nebyl odbor dopravy nucen takto postupovat, proto finanční prostředky z této položky nebyly čerpány. Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo především na položce Posudky, konzultační a poradenské služby, kdy původní rozpočet byl rovněž z důvodu výše zmíněné organizační změny rozpočtovou změnou snížen o Kč 30 tis.. V tomto roce nebyly znalecké posudky vyžadovány ve větší míře. Nutno navýšit bylo naopak položku Městská doprava, a to o 2 150 tis. Kč. Položka byla posílena převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní zprávy, a to nejprve o 150 tis. Kč (č. usnesení 314/2012 - tyto převedené finanční prostředky byly vyčerpány na akci Historické autobusy ). V závěru roku pak byla položka posílena o Kč 2 mil. rovněž převodem prostředků z rozpočtu všeobecné pokladní správy (č. usn. 365/2012). Navýšení finančních prostředků bylo nutné, aby mohla být uhrazena prokazatelná ztráta, která byla zvýšena vyšší cenou dopravního výkonu, vyšší průměrnou cenou PHM, roční inflací a nižší tržbou. František Ondřej vedoucí Odboru dopravy 34/137

MĚSTO 5.3. Příjmy a výdaje Oddělení školství Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy odpisy 2 483 2 539 2 538 100 odvody z investičních fondů školských příspěvkových 4 880 4 880 100 organizací příspěvky akce Zlatý oříšek 60 60 100 Příjmy celkem (tř. 2) 2 483 7 479 7 478 100 Výdaje 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 2063 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 2 478 2 478 2 478 100 131 147 147 100 1 400 1 460 1 460 100 1 460 1 460 1 460 100 127 127 127 100 1 185 1 185 1 185 100 15 15 15 100 1 651 1 651 1 651 100 20 20 20 100 4 281 4 281 4 281 100 59 59 59 100 35/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405- ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 1 118 1 118 1 118 100 82 82 82 100 2 362 2 362 2 362 100 183 183 183 100 4 410 4 410 4 410 100 323 335 335 100 3 064 3 064 3 064 100 83 92 92 100 4 105 4 105 4 105 100 340 337 337 100 4 103 4 103 4 103 100 148 148 148 100 4 810 4 810 4 810 100 290 290 290 100 7 843 7 843 7 843 100 27 27 27 100 4 855 4 855 4 855 100 36/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 245 245 245 100 4 453 4 453 4 453 100 47 47 47 100 1 164 1 164 1 164 100 26 26 26 100 190 190 190 100 20 20 20 100 1 711 1 711 1 711 100 189 212 212 100 1 292 1 292 1 292 100 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 148 147 147 100 ostatní výdaje školství 43 43 43 100 granty 250 250 247 99 mimořádné příspěvky zastupitelstva města 0 0-403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - přijaté neinvestiční transfery 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - přijaté neinvestiční transfery 1 266 1 265 100 147 147 100 37/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - přijaté neinv.transfery 415 - ZŠ 28. října 2733 - přijaté neinvestiční transfery 414 - ZŠ Školní 2520 - přijaté neinvestiční transfery 402 - ZŠ Pátova 406 - přijaté neinvestiční transfery 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - přijaté neinvestiční transfery 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - přijaté neinvestiční transfery 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - přijaté neinvestiční transfery Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 665 664 100 2 133 2 133 100 657 657 100 562 562 100 50 50 100 574 573 100 925 925 100 projekt - Zlatý oříšek 350 338 97 příspěvek ZM Mateřské centrum Pumpkin příspěvek ZM Sbor dobrovolných hasičů Česká Lípa 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - přijaté neinvestiční transfery 415 - ZŠ 28. října 2733 - oprava hřiště dotace EU finanční vzdělávání na ZŠ 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - přijaté neinvestiční transfery 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - přijaté neinvestiční transfery 60 60 100 50 50 100 1 103 1 103 100 78 78 100 134 0-9 9 100 902 902 100 Výdaje provozní celkem 60 731 70 512 70 360 100 303 - MŠ Arbesova 411 - profi myčka do MŠ Arbesova 402 - ZŠ Pátova 406 - plynový kotel do tělocvičny 55 55 55 100 100 100 100 100 38/137

Druh příjmu-výdaje 403 - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Mánesova 1526 - myčka nádobí do školní jídelny 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - elektrický robot + příslušenství 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - inv.příspěvek na výměnu vodoinst.-objekt I. stupně 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - inv.příspěvek na statické zajištění štít.zdi č.p.679 MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 250 250 250 100 150 150 150 100 450 450 100 450 450 100 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - rekonstrukce střechy budovy A a 400 400 100 E Výdaje investiční celkem 555 1 855 1 855 100 Výdaje celkem 61 286 72 367 72 215 100 Graf č. 13 Příjmy a výdaje Oddělení školství 39/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Oddělení školství a cestovního ruchu: V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu školských příspěvkových organizací z důvodu přijatých transferů z KÚLK. Ke zvýšení rozpočtu provozního příspěvku -MŠ Sovička došlo z důvodu zřízení nové třídy a navýšení provozního příspěvku u ZŠ 28. října provoz hřiště. V průběhu roku docházelo k úpravám na závazném ukazateli odpisy, dle aktuálního stavu, které se však nepromítlo do příspěvku na provoz. Ke konci roku byl proveden převod investičních příspěvků z rozpočtu ORMI na školské příspěvkové organizace, které slouží k provedení investičních akcí (opravy) v roce 2013. Příspěvky školským příspěvkovým organizacím byly posílány formou měsíčního provozního příspěvku na základě schváleného rozpočtu. Příspěvky určené a schválené v rozpočtu na rok 2012 byly využity na 99 %. Mimořádné příspěvky byly zaslány na základě Smluv a využity 100% (SDH Česká Lípa a mateřské centrum Pumpkin) Příspěvek ostatní výdaje školství byl využit 100%. Z toho příspěvku se uhradily pronájmy sálu v ZUŠ, kde se konaly porady s řediteli, inzeráty výběrová řízení, tisk plakátu k zápisu, ocenění nejlepších žáků apod. Projekt Zlatý oříšek byl využit na 97%., kdy došlo k nižšímu čerpání z důvodu úspory nákladů. V průběhu roku došlo i k poskytnutí dotace EU na projekt finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě, který je čerpán průběžně a jeho čerpání se převádí i do roku 2013. Poskytnuté investiční příspěvky byly rovněž zaslány školských příspěvkovým organizacím a čerpání je 100%. Školy, které investiční příspěvek obdržely, předložilo do konce roku 2012 jeho vyúčtování. Čerpání rozpočtu za oddělení školství a cestovního ruchu bylo využito na 100% Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele odpovídal schválenému odpisovému plánu. Školské příspěvkové organizace, které v roce 2011 obdržely investiční příspěvek na akce, tento příspěvek vrátily zpět do rozpočtu zřizovatele ORMI, které investiční akce provedlo. Jana Veindlová vedoucí oddělení školství a cestovního ruchu Zdeňka Semerádová referent školství 40/137

MĚSTO 5.4. Příjmy a výdaje Městské informační centrum Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Tř.2 - mimořádné příjmy 6 - Příjmy celkem - - 6 - Výdaje Propagace města 60 60 59 98 Městské informační centrum 220 220 219 100 Granty v oblasti cestovního ruchu 250 180 180 100 Ediční činnost 377 217 216 100 Výdaje provozní celkem 907 677 674 100 Výdaje investiční - - - - Výdaje celkem 907 677 674 100 Graf č. 14 Příjmy a výdaje - Městské informační centrum 41/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Městské informační centrum: Městské informační centrum čerpalo z celkového rozpočtu 907 tis. Kč, který byl rozdělen na propagaci města, městské informační centrum, granty v oblasti cestovního ruchu a ediční činnost. Na propagaci města bylo určeno 60 tis. Kč. Z této částky byly pořízeny propagační předměty, které jsou využity na propagaci našeho města při různých kulturních, sportovních či společenských událostech. Byly pořízeny např. propisovací tužky, obyčejné tužky, bloky, igelitové tašky, papírová pravítka, deštník a reklamní otvíráky. Na provoz MIC bylo určeno 220 tis. Kč. Z této částky byly kupovány turistické suvenýry (turistické známky, turistické vizitky, turistické deníky, pohledy, magnety, butony, štítky na hole, mince, propisovací tužky), byly hrazeny prezentace na internetových portálech, v časopisech, publikacích a informačních tabulích. Byla zakoupena sada fotografií k propagačním účelům. Z této částky byl vyúčtován prodej komisního zboží. Na granty v oblasti cestovního ruchu bylo určeno 250 tis. Kč. V roce 2012 bylo poskytnuto v 1. etapě žádostí o granty v oblasti cestovního ruchu 160 tis. Kč a ve druhé etapě bylo poskytnuto 20 tis. Kč. Zbylých 70 tis. Kč bylo převedeno na granty v oblasti kultury. Na ediční činnosti bylo určeno 377 tis. Kč. Byla vydána kniha O České Lípě důvěrné a byl hrazen výtisk této knihy. Dále byly provedeny dotisky propagačního letáku Pozvánka do České Lípy, tisk a následně dotisk propagačního letáku Bílou stopou. Bylo vydáno pexeso Česká Lípa, zhotoveny 2 druhy kapesních kalendáříků na rok 2013. Dále byla provedena prezentace v publikaci Cestovní informátor 2013 a proveden tisk propagačních map. Bylo vyčerpáno 216 tis. a 160 tis. Kč bylo vráceno zpět k dispozici Městu Česká Lípa. Denisa Lebedová Městské informační centrum 42/137

MĚSTO 5.5. Příjmy a výdaje-kultura Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace 130 130 140 108 392 392 392 100 116 81 81 100 Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace 134 134 134 100 Finanční dar ČET a.s. 1 000 1 000 1 000 100 Finanční dar BusLine a.s. 100 100 100 Příjmy celkem (tř. 2) 1 772 1 837 1 847 101 Výdaje Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) 5 815 5 815 5 815 100 70 70 70 100 116 81 81 100 2 218 2 218 2 218 100 3 663 3 663 3 663 100 450 346 346 100 43/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel) Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 392 392 392 100 2 640 2 744 2 744 100 930 955 955 100 100 109 109 100 134 134 134 100 500 751 751 100 Malá kultura 1 550 1 650 1 638 99 Kulturní granty 250 320 320 100 Kronika města 50 50 23 46 Příspěvek ZM - M. Prokeš (hudební festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Bohemorum s.r.o. (hudební festival Lípa Musica Příspěvek ZM - Antonín Nevole (celoroční provoz kina Crystal) Městská knihovna, příspěvková organizace - přijaté neinvestiční transfery Příspěvek ZM Českolipský dětský sbor, Projekt 3/6 Příspěvek ZM Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, výstava Středověké umění na Českolipsku 1 000 1 000 1 000 100 300 300 300 100 1 385 1 385 100 120 120 100 100 100 100 44/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příspěvek ZM Divadelní klub Jirásek Českolipský divadelní podzim Příspěvek ZM Swingový a jazzový orchestr Big Band CL - Sjezd swingařů Příspěvek ZM Českolipský dětský sbor, účast na festivalu v Litvě 75 75 100 70 70 100 80 80 100 Výdaje provozní celkem 20 178 22 428 22 389 100 Lipý, příspěvková organizace - zajištění kleneb v areálu hradu 90 90 100 Výdaje investiční celkem - 90 90 100 Výdaje celkem 20 178 22 518 22 479 100 Graf č. 15 Příjmy a výdaje - kultura 45/137

Komentář k rozpočtu za rok 2012 - kultura MĚSTO a) Příjmy: 101 % Prodej vstupenek 108% - příjem z prodeje vstupenek na akci XIV. reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy Kultura, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Odpisy Lipý, příspěvková organizace 100% - odvod nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Finanční dar ČET a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené se spolupořadatelstvím Festivalu Lípa Musica Finanční dar Busline a.s. 100% - finanční dar poskytnutý na výdaje spojené s pořadatelstvím městských slavností b) Výdaje: 100 % Provozní výdaje: 100 % Městská knihovna, příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100 % - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 8.184 tis. Kč Městská knihovna, příspěvková organizace přijaté neinvestiční transfery 100% - příspěvek poskytovaný Liberecký krajem na regionální činnost (1.267 tis. Kč) a dotace LK na realizaci projektů (118 tis. Kč) Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 7.145 tis. Kč Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa v celkové výši 1.949 tis. Kč 46/137

MĚSTO Malá kultura 99 % - výdaje (materiál, služby, nájemné, poplatky OSA a Intergram) spojené s organizací kulturních akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem bylo Město Česká Lípa (XIV. reprezentační ples Města Česká Lípa, Městská slavnost, Předávání cen starostky, Rozsvícení vánočního stromu v České Lípě) Kulturní granty 100 % - finanční příspěvky poskytované občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám dle zásad grantového programu Kronika města 46 % - tisk listů do kroniky r. 2003, vazba kroniky r. 2002 + 2003 Mimořádné příspěvky ZM 100 % Martin Prokeš 1.000 tis. Kč (hudební festival Lípa Musica) Antonín Nevole 300 tis. Kč (celoroční činnost kina Crystal) Českolipský dětský sbor - 120 tis. Kč (Projekt 3/6) Vlastivědné muzeum a galerie v ČL 100 tis. Kč (výstava Středověké umění na Českolipsku) Divadelní klub Jirásek 75 tis. Kč (Českolipský divadelní podzim) Swingový a jazzový orchestr Big Band CL 70 tis. Kč (Sjezd swingařů) Českolipský dětský sbor - 80 tis. Kč (účast na festivalu v Litvě) Investiční výdaje: 100%: Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace 100% - zajištění kleneb v areálu hradu Lipý Irena Zemanová referent kultury a sportu 47/137

MĚSTO 5.6. Příjmy a výdaje - sport Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjem z pronájmu tenisové haly 187 187 188 101 Splátka půjčky od SK Česká Lípa 114 114 114 100 Odpisy PO Sport 2 313 2 558 2 558 100 Splátka půjčky od HC Česká Lípa s.r.o. 200 200 - Příjmy celkem (tř. 2) 2 814 3 059 2 860 93 Výdaje Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje 12 081 11 566 11 566 100 1 539 1 592 1 592 100 2 313 2 558 2 558 100 3 369 6 069 6 069 100 Sportovní granty 8 000 8 000 7 943 99 Příspěvek ZM Jiří Hendrych vydání knihy Vagónka Česká 30 29 97 Lípa Mimořádné příspěvky ZM 850 850 100 Výdaje provozní celkem 27 302 30 665 30 607 100 48/137

Druh příjmu-výdaje Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - podvodní vysavač Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - zimní nástavce pro traktor MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 70 0-410 410 409 100 Výdaje investiční celkem 480 410 409 100 Výdaje celkem 27 782 31 075 31 016 100 Graf č. 16 Příjmy a výdaje - sport 49/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 - sport a) Příjmy: 93 % Příjem z pronájmu tenisové haly 101 % - nájemné ze strany spol. Matchball splněno dle platných smluvních ujednání Splátka půjčky od SK Česká Lípa 100% - splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen Odpisy příspěvkové organizace Sport 100% - odvod PO Sport nařízený zřizovatelem - účetní odpisy inv. majetku Splátka půjčky HC Česká Lípa s.r.o. 0% - splátka části půjčky na koupi 2. hokejové ligy nesplacena - z celkem 800 tis. Kč splaceno 200 tis. Kč, dlužná částka činí 600 tis. Kč - upomínáno finančním odborem - dlužník v konkurzu, nyní město Česká Lípa ve fázi podání přihlášky do konkurzního řízení a vymáhání pohledávky b) Výdaje 100 %: Provozní 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace příspěvek na provoz a mzdy 100% - příspěvek na energie, mzdy, OON, odpisy a ostatní neinvestiční náklady - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa Sportovní granty 97 % - sportovní granty poskytované na činnost a sportovní akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací, fyzickým osobám - část příspěvků navráceno zpět z důvodu nevyúčtování. 50/137

MĚSTO Mimořádný příspěvek ZM 97 % Jiří Hendrych (vydání knihy Vagónka Česká Lípa) 30.000,- Kč - část příspěvku navráceno zpět z důvodu nevyúčtování Mimořádné příspěvky ZM 100 % - mimořádné finanční příspěvky poskytované mimo rozpočet grantového programu v oblasti sportu na činnost a akce občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým organizací Hokejový klub Česká Lípa, podpora celoroční činnosti hokejovému A - týmu muži, 30.000,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s.; (podpora celoroční činnosti A - týmu volejbal muži), 100.000,- Kč Athletic club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu atletika ženy), 50.000,- SPORT RELAX (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), 50.000,- Kč Sportovně střelecký klub Manušice (podpora celoroční činnosti A - týmu dospělých), 50.000,- Kč ARSENAL s.r.o. (podpora celoroční činnosti A - týmu fotbalu muži), 100.000,- Kč Démoni Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu futsalu muži), 100.000,- Kč Floorball Club Česká Lípa (podpora celoroční činnosti A - týmu floorbalu muži), 100.000,- Kč Enliven Centre, o. s. (realizace sportovní akce "Dance Life Tour 2013), 100.000,- Kč Tělovýchovná jednota Lokomotiva Česká Lípa, o. s. (nákup sportovního vybavení pro oddíl juda), 100.000,- Kč Asociace Amatérských Sportovců Českolipska os. (realizace akce "OVB cup 2012"), 70.000,- Kč Investiční 100% Sport Česká Lípa příspěvková organizace zimní nástavce pro traktor 100% - příspěvek na výdaje spojené s činností PO v r. 2012 poskytovaný městem Česká Lípa Irena Zemanová referent kultury a sportu 51/137

MĚSTO 5.7. Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.2- nálezy 14 - Příjmy celkem (tř. 2) - - 14 - Výdaje materiál spotřební 550 255 186 73 knihy, tisk 200 209 159 76 služby pošt 2 200 1 650 1 504 91 konzultanské a právní služby, poplatky státnímu rozpočtu 200 100 2 2 služby peněžních ústavů 400 300 67 22 školení 1 648 1 492 821 55 zefektivnění personálních procesů 350 1 717 1 565 91 nákup služeb, včetně stravovacích poukázek pro zaměstnance 5 150 4 460 3 141 70 příspěvek na družební styky 200 100 24 24 cestovné 300 345 260 75 reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty 420 420 402 96 fond RM 430 430 396 92 sociální fond včetně příspěvků, náhrady 2 230 2 230 2 042 92 městské noviny 900 900 618 69 měsíčník Lípa 126 126 111 88 nákup kolků 50 50 11 22 daně a poplatky 50 50 17 34 cestovní pojištění 10 10 1 10 příprava voleb prezidenta České republiky 20 20 100 52/137

Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % dotace - zavedení PAP 18 0 - volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva 1 100 424 39 Výdaje provozní celkem 15 414 15 982 11 771 74 zefektivnění personálních procesů v MěÚ Česká Lípa - pořízení software 420 420 100 Výdaje investiční celkem - 420 420 100 Výdaje celkem 15 414 16 402 12 191 74 Graf č. 17 Příjmy a výdaje - Odbor kancelář tajemníka MěÚ 53/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor kancelář tajemníka MěÚ Příjmy: Tř. 2 nálezy příjmy plynoucí z nálezů, které se po uplynutí zákonné lhůty stávají majetkem města Výdaje provozní: materiál spotřební položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem, v čerpání se promítla úsporná opatření knihy, tisk čerpání položky ovlivněno maximálním využitím ASPI a zajišťováním pouze nezbytných publikací a tisku služby pošt položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem konzultantské a právní služby, poplatky st. rozpočtu výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a to na vypracování analýz, konzultací a poradenství nejenom právního charakteru služby peněžních ústavů výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a skutečné čerpání je ovlivněno aktuálními platbami za vedení účtů a poplatků bance školení při přípravě rozpočtu je vždy položka stanovena v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 312/2002 Sb. na vzdělávání úředníků. Úspory na položce se podařilo dosáhnout z 23 % bezplatným vzděláváním (převážnou část těchto seminářů pořádal nebo organizoval Krajský úřad Libereckého kraje, příslušná ministerstva, Český statistický úřad, Národní památkový ústav, Agentura regionálního rozvoje a další), ze 7 % uznáním rovnocennosti vzdělání pro výkon zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, z 10 % obdržením dotace na odborné vzdělávání úředníků oddělení sociálně právních ochrany a z 5 % za neobsazená pracovní místa. zefektivnění personálních procesů MěÚ čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek nákup služeb, vč. str. poukázek pro zaměstnance a uvolněné zastupitele čerpání položky ovlivněno výběrem dodavatelů s nižšími nabídkovými cenami a úhradou nákladů rozpočtovaných na rok 2012 ale hrazených počátkem roku 2013 (např.: rating, přezkoumání hospodaření) příspěvek na družební styky položka čerpána v návaznosti na úsporná opatření (méně zahraničních cest a akcí s partnerskými městy) cestovné výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem a na základě skutečnosti v předchozím období 54/137

MĚSTO reprezentace, pohoštění, upomínkové předm., dary obyvatelstvu položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem fond RM položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem a směrnicí rady města č. 1/2012. sociální fond vč. příspěvků, pohřby položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem městské noviny čerpání položky ovlivněno nižšími vysoutěženými cenami veřejných zakázek na tisk a roznos novin. Úspora zohledněna při přípravě rozpočtu na rok 2013. měsíčník Lípa položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem jako spoluúčast na pokrytí výrobních nákladů informačního měsíčníku nákup kolků výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na nákup kolků, např. nový zápis nebo zápis změn v obchodním rejstříku týkající se příspěvkových organizací daně a poplatky výše nákladů je při přípravě rozpočtu stanovena kvalifikovaným odhadem na správní poplatky, které nelze hradit formou kolku cestovní pojištění čerpání položky souvisí s úspornými opatřeními (méně zahraničních pracovních cest) příprava volby prezidenta ČR čerpání položky v souladu s výší poskytnuté dotace volby do Senátu PČR a krajského zastupitelstva čerpání položky ovlivněno skutečnými náklady Výdaje investiční: zefektivnění personálních procesů v MěÚ pořízení software - položka čerpána v souladu se schváleným rozpočtem Ministerstva vnitra ČR a zastupitelstva města. Projekt ukončen v listopadu 2012. Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ 55/137

MĚSTO 5.8. Příjmy a výdaje - Městská policie ČL Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy příjmy ze sankčních plateb 1 300 1 300 1 220 94 příjmy z poskytovaných služeb ostatní 600 600 490 82 mimořádné příjmy 13 - Tř. 2 celkem 1 900 1 900 1 723 91 Tř. 3 - příjmy z prodeje (auta) 60 60 24 40 Příjmy celkem 1 960 1 960 1 747 89 Výdaje nákup materiálního vybavení 400 420 418 100 nákup dlouhodobého majetku 200 300 259 86 energie 785 785 643 82 služby a opravy 1 531 1 531 1 434 94 mzdy 13 700 14 060 13 932 99 odvody 4 658 4 658 4 620 99 vybavení dětského dopravního hřiště 100 100 100 Výdaje provozní celkem 21 274 21 854 21 406 98 technické a výpočetní zařízení 400 300 - Výdaje investiční celkem 400 300 - - Výdaje celkem 21 674 22 154 21 406 97 56/137

MĚSTO Graf č. 18 Příjmy a výdaje - Městská policie ČL Komentář k rozpočtu za rok 2012 Městská policie ČL Oblast příjmů Příjmy se nepodařilo naplnit ani v jedné oblasti: 1. Příjmy ze sankčních plateb rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 6% tj. 80 000,- Kč. Důvodem je menší páchání přestupků a okolnost, že strážníci cca 40% přestupků řeší domluvou. 2. Příjmy z poskytovaných služeb rozpočet v této oblasti nebyl naplněn o 18% tj. 110 000,- Kč, neboť v této kapitole se promítají přijaté platby za odtahy vozidel, kterých značně ubylo. 3. Příjmy z prodeje aut. V této položce byl plánován prodej vyřazeného výjezdového vozidla za 40 000,- Kč. Vozidlo bylo však bezúplatně převedeno na dobrovolné hasiče Dobranov. Celkové příjmy byly oproti plánu nižší o 213 000,- Kč. Oblast výdajů: Žádná z plánovaných výdajových položek městské policie nebyla překročena. Celkové výdaje činily 97% plánovaného stavu, tj. o proti plánu o 748 000,- Kč méně. Celkový rozpočet městské policie skončil v roce 2012 s přebytkem 535 000,- Kč. Ing. Lubomír Mery ředitel Městské policie Česká Lípa 57/137

MĚSTO 5.9. Příjmy a výdaje - mzdy Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy celkem - - - - Výdaje Městský úřad - mzdové výdaje 53 612 55 551 50 624 91 Ostatní osobní výdaje 1 130 1 616 1 467 91 Zastupitelstvo města - mzdové výdaje Povinné pojistné a zákonné pojištění 3 600 3 600 3 084 86 20 136 21 192 18 610 88 Výdaje provozní celkem 78 478 81 959 73 785 90 Výdaje investiční celkem - - - - Výdaje celkem 78 478 81 959 73 785 90 Graf č. 19 Příjmy a výdaje - mzdy 58/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 - mzdy Jednotlivé položky rozpočtu MZDY byly v roce 2012 čerpány v souladu se schváleným rozpočtem: 1. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5011 mzdy úřad vznikl: finanční úsporou ve výši 80 % z důvodu nemocnosti, ošetřování člena rodiny a krátkodobou neobsazeností systemizovaných míst a převodem finančních prostředků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z dotace sociálně-právní ochrana dětí a z dotací na veřejně prospěšné práce, PAP a centrální registr vozidel jedná se o zúčtované dotace za 2. pololetí r. 2012, které činily cca 20 % celkového zůstatku. 2. Zůstatek finančních prostředků na položce 6171 5021 ostatní osobní výdaje vznikl převodem finančních prostředků z dotací a položek rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na sociální prevenci dětí a mládeže, podporu terénní sociální práce, sociální prevence, zúčtování prostředků na tyto akce se provádí vždy po skončení projektu nebo v závěru kalendářního roku. 3. Na položce 6112 5023 ostatní osobní výdaje zastupitelstvo odměny vznikla úspora v důsledku nevyčerpání finančních prostředků na odměny členů výborů ZM a komisí RM z řad občanů (odměny jsou odvislé od jejich účasti na zasedáních). Bc. Olga Janatová vedoucí odboru kancelář tajemníka MěÚ MěÚ Česká Lípa 59/137

MĚSTO 5.10. Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Druh příjmu-výdaje Příjmy Příjem z výdeje opiátových receptů Splátka půjčky od Most k naději, o. s. Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 4 4 4 100 200 200 0 - Přijaté vratky transferů -17 - Mimořádné příjmy 6 - Příjmy celkem (tř. 2) 204 204-7 - Výdaje Tlumočení neslyšících 5 0 - Akce soc.prevence dětí a mládeže 360 320 318 99 Sociálně právní ochrana 10 0 - Úhrada zdravotních výkonů 3 2 2 100 Výbor lidského porozumění 100 80 76 95 Sociální granty 250 250 250 100 Klubovna Paramisa 340 89 84 94 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy (závazný ukazatel rozpočtu) 7 200 7 200 7 200 100 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON (závazný ukazatel rozpočtu) 54 54 54 100 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy (závazný ukazatel rozpočtu) 225 225 225 100 Sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní 5 331 5 331 5 331 100 výdaje Tiskopisy opiátových receptů 6 6 3 50 60/137

Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Podpora sociální terénní práce 280 104 57 55 Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Občanské sdružení Most k naději (K-centrum) - půjčka Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu 200 200 200 100 200 200-450 450 426 95 Sociální dávky 736 736 100 mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy 30 30 100 Výdaje provozní celkem 15 014 15 277 14 992 98 mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy 70 70 100 Výdaje investiční celkem - 70 70 100 Výdaje celkem 15 014 15 347 15 062 98 Graf č. 20 Příjmy a výdaje - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 61/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Výdajová stránka rozpočtu Výdajová stránka rozpočtu k 31. 12. 2012 čerpána na 98 %, upravený rozpočet odboru sociálních věcí a zdravotnictví činil 15 347 tis. Kč, čerpáno 15 062 tis. Kč. Tlumočení neslyšících Nečerpáno, neboť se nepodařilo zajistit tlumočníky. Akce sociální prevence dětí a mládeže Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociálně-právní ochrana dětí Nečerpáno, jedná se o položku, jejíž čerpání je zcela závislé na mimořádné potřebě sociálněprávní ochrany dětí a na případech, které jsou odborem mimořádně řešeny. Úhrady zdravotních výkonů Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Výbor lidského porozumění Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální granty Čerpáno v souladu s rozpočtem. Klubovna Paramisa Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Sociální služby Česká Lípa příspěvek Čerpáno v souladu s rozpočtem. Tiskopisy opiátových receptů Čerpání této položky je ve vazbě na požadavky lékařů, nelze výdaje přesně odhadnout. Podpora sociální terénní práce Do čerpání se promítlo přiznání dotace na tuto činnost od Úřadu vlády ČR. 62/137

MĚSTO Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Čerpáno v souladu s rozpočtem. Občanské sdružení Most k naději (K centrum) půjčka Čerpáno v souladu s rozpočtem Finanční podpora protidrogové politiky obce III. typu Čerpáno v souladu s rozpočtem, náklady nelze přesněji odhadnout (vazba na počet obyvatel k 1.1. daného roku) Sociální dávky Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem Mimořádný příspěvek Hospicová péče sv. Zdislavy Čerpáno v souladu s upraveným rozpočtem. Příjmy: V příjmech se objevily přeplatky dávek hmotné nouze a příspěvku na péči, které se následně odvedly do státního rozpočtu (17tis.). Dále příjmy z výběru správních poplatků za kopie z obsahu spisových dokumentací (6tis.), které se nedají odhadnout. Ostatní plánované příjmy byly v souladu s rozpočtem. Závěr: Položky rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví k 31. 12. 2012 čerpány v souladu s rozpočtem. Květuše Rusínková vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 63/137

MĚSTO 5.11. Příjmy a výdaje Oddělení technické správy majetku Druh příjmu-výdaje Příjmy Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % hřbitov - nájem 480 480 528 110 nájemné - smuteční obřadní síň 300 300 359 120 informační tabule 180 180 - příjmy z pronájmu pozemků - krátkodobé 650 650 817 126 pojistné náhrady + náhrada škody 200 2 284 2 309 101 příspěvek na třídění odpadu 3 000 3 000 3 184 106 smlouvy zřízení společ.jednotky SDH 60 60 80 133 nájem bytů v Union 99 99 33 33 nájem nebytových prostor včetně nepeněžního plnění 5 500 5 500 5 549 101 předplacený nájem z bytů 200 200 95 48 BD Lada - splátka anuity vč. pojištění 1 800 1 800 687 38 BD Lada - odměna správců bytů 30 30 2 7 městské lesy 30 30 32 107 nájemné zahrádky 200 200 222 111 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 2 800 2 800 2 971 106 příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 212 212 100 mimořádné příjmy 23 - Tř. 2 celkem 15 529 17 825 17 103 96 příjmy z prodeje ostat. hm. majetku 372 160 2 1 prodej bytů 700 700 325 46 prodej nemovitostí - budovy 13 000 5 100 - - prodej nemovitostí - pozemky 14 000 14 000 13 968 100 Tř. 3 celkem 28 072 19 960 14 295 72 Příjmy celkem 43 601 37 785 31 398 83 64/137

Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Výdaje hřbitovy - provoz a opravy 480 480 474 99 správa a údržba smuteční obřadní síně 300 530 313 59 místní komunikace - oprava, údržba 15 212 14 923 14 826 99 čištění a zimní údržba 20 000 19 500 19 489 100 platba za energii - parkoviště 250 240 170 71 správa a provoz parkovišť 150 150 147 98 likvidace autovraků, odtahy 700 1 250 1 250 100 údržba a provoz zastávek MHD 400 400 329 82 správa a provoz světelné signalizace 700 700 699 100 drenážní a dešťová kanalizace 1 300 1 220 1 176 96 nájmy pozemků 40 40 27 68 DHIM 700 560 371 66 PHM 700 800 418 52 opravy a údržba MěÚ 500 1 050 866 82 pojištění 2 500 2 420 979 40 povinné a havarijní pojištění 320 400 398 100 svoz komunálního odpadu 35 500 37 006 37 002 100 sběrný dvůr 5 200 5 228 5 213 100 úklid černých skládek 100 120 110 92 skládka Kozly - monitoring, nájemné 100 100 93 93 odměna za třídění odpadu 200 180 165 92 správa údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky 9 500 9 280 8 880 96 1 000 1 126 1 126 100 venkovní sportoviště 300 125 124 99 vánoční výzdoba v centru města 300 300 290 97 VO - elektrická energie 5 800 5 900 5 661 96 VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp 5 400 5 386 5 384 100 65/137

Druh příjmu-výdaje městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 200 172 171 99 10 000 9 245 9 237 100 400 410 197 48 údržba památníků 180 133 125 94 kontejnerové ohrádky - údržba, opravy 130 30 7 23 památné stromy 20 0 - propagace dnů evropského dědictví 160 0 - služby pro provoz MěÚ (úklid,údržba,revize,autodoprava) 2 850 3 480 3 400 98 materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ 960 1 073 1 049 98 granty v oblasti památkové péče 250 233 233 100 pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp. 423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného 130 30 20 67 170 170 31 18 300 0-93 - 99 99 100 výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál 20 20 3 15 služby telekomunikací 1 200 1 070 812 76 voda MěÚ 360 420 325 77 teplo dálkové vytápění 240 308 221 72 plyn MěÚ 1 500 2 100 1 840 88 elektrická energie MěÚ 1 600 1 660 1 454 88 nájemné kancelářské techniky 50 50 16 32 opravy kancelářské techniky 100 100 84 84 služby požární ochrany 80 80 100 66/137

Druh příjmu-výdaje výdaje provozní SDH a krizové řízení MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % SDH Stará Lípa 602 1 200 1 623 1 599 99 SDH Dobranov 603 600 659 603 92 krizové řízení 350 50 41 82 výdaje provozní - majetkový úsek deratizace 70 70 57 81 havárie vody, kanalizace, topení a plynu náklady po exekuci - likvidace majetku 200 200 41 21 30 30 0 - právní a poradenské služby+historický majetek+výpisy z KN 250 150 3 2 smlouvy na věcná břemena 10 10 1 10 geometrické plány-zpracování 250 150 40 27 nájem pozemků včetně nepeněžního plnění 70 70 66 94 veřejné WC + kašny 420 420 420 100 daň z převodu nemovitostí 500 500 475 95 provoz "N" centra 600 600 592 99 prodej bytů z privatizace, vymáhání pohledávek správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) 150 90 19 21 100 50 0 - správa bytů 900 900 882 98 správa nebytových prostor 2 800 2 800 2 006 72 údržba areálu koupaliště v Dubici 50 50 5 10 vodní hospodářství 60 60 60 100 Výdaje provozní celkem 137 082 138 779 132 201 95 výkup nemovitostí - pozemky, budovy skartovací stroj na RZ a SPZ - odd.dopravně správních agend 3 000 3 000 981 33 90 - - 67/137

MĚSTO Druh příjmu-výdaje kopírovací stroj multifunkční - odd.dopravně správních agend Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 150 - - rotační kartotéky - správní odbor 692 553 80 aktivní prvek switch čp. 127 160 159 99 venkovní sportoviště 49 49 100 VO - údržba a oprava smluvní, výměna lamp informatika - služby dodavatelským způsobem 114 114 100 1 346 1 346 100 údržba památníků 47 47 100 SDH Stará Lípa 602 141 140 99 Výdaje investiční celkem 3 240 5 549 3 389 61 Výdaje celkem 140 322 144 328 135 590 94 Graf č. 21 Příjmy a výdaje - Oddělení technické správy majetku 68/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 - Oddělení technické správy majetku Příjmy majetkový úsek Plánované příjmy za majetkový úsek v roce 2012 ve výši 30.459 tis. Kč nebyly naplněny o 6.575 tis. Kč z důvodu nenaplnění položek nájem bytů Union o 66 tis. Kč z důvodu uvolnění bytové jednotky a jejího neobsazení, BD Lada splátka anuity včetně pojištění o 1.113 tis. Kč - BD Lada nevybralo předepsané anuity a v důsledku tohoto schodku nebyla naplněna tato položka v r. 2012. (Stále probíhají jednání s BD Lada o vyrovnání tohoto schodku). Další nenaplněnou položkou je prodej bytů o 374 tis. Kč v roce 2012 došlo k prodeji pouze jednoho bytu po provedené exekuci. Problém byl i s naplněním položky prodej nemovitostí budovy při stanovení návrhu příjmové stránky rozpočtu na rok 2012 bylo vycházeno z předpokladu, že v roce 2012 dojde k prodeji některých zbytných nemovitostí z majetku města, přičemž finanční objem prodeje byl odhadován na cca 13 mil. Kč. V průběhu roku 2012 došlo k rozhodnutí o tom, že pravidla pro prodej nemovitostí musí být upraven tak, aby příjem města z těchto prodejů byl co největší a navíc, aby z majetku města byly prodávány pouze nemovitosti, které jsou pro město skutečně nevyužitelné a nepřinášejí odpovídající efekt jak funkční, tak ekonomický. S ohledem na skutečnost, že podrobná pravidla pro takový prodej nemovitostí byla schválena ZM až v polovině roku 2012 a schválený postup vyžaduje poměrně náročnou přípravu veškerých podkladů pro další rozhodování ZM, nemohly být prodeje plánované v závěru roku 2011, kdy se zpracovával návrh rozpočtu na rok 2012, naplněny. Příjmy oddělení technické správy majetku Plánované příjmy v roce 2012 ve výši 7.326 tis. Kč byly překročeny o 188 tis. Kč. Výdaje provozní - majetkový úsek Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na 6.150 tis. Kč. činila 4.667 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 1.483 tis.kč. Výdaje provozní oddělení technické správy majetku Rozpočet provozních výdajů pro rok 2012 byl stanoven na 132.629 tis. Kč. činila 127.534 tis. Kč, tj. bylo uspořeno 5.095 tis. Kč. Celková úspora provozních výdajů majekového úseku a oddělení technické správy majetku činila 6.578 tis. Kč. Výdaje investiční majetkový úsek Rozpočet investičních výdajů majetkového úseku byl stanoven na 3.000 tis.kč, skutečnost činila 981 tis.kč, tj. bylo uspořeno 2.019 tis. Kč. 69/137

MĚSTO Výdaje investiční oddělení technické správy majetku Rozpočet investičních výdajů oddělení technické správy majetku v roce 2012 byl stanoven na 2.549 tis. Kč, skutečnost činila 2.408 tis. Kč, tj. bylo využito téměř 100% tohoto rozpočtu. Celková úspora provozních investičních výdajů majetkového úseku a oddělení technické správy majetku činila 2.160 tis.kč. Hodnoceno celkově došlo k úsporám v provozních výdajích ve výši 8.738 tis. Kč a to zejména z důvodu zavedení úsporných opatření. Rovněž v rozpočtu Oddělení technické správy v roce 2012 nedošlo k překročení jednotlivých položek rozpočtu. Bc. Petra Novotná vedoucí oddělení technické správy majetku 70/137

MĚSTO 5.12. Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy daň z příjmu fyzických osobzávislá činnost daň z příjmu fyzických osob-z podnikání daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 72 700 71 700 73 320 102 5 500 5 500 5 853 106 6 500 7 500 8 140 109 daň z příjmu právnických osob 69 800 72 300 75 441 104 daň z příjmu právnických osob za obce 15 000 8 748 8 748 100 daň z přidané hodnoty 167 500 150 800 152 163 101 daň z nemovitostí 37 000 37 000 38 278 103 správní poplatky 15 500 8 700 9 389 108 poplatek ze psů 1 100 1 100 1 498 136 poplatek za užívání veřejného prostranství 200 200 288 144 poplatek z ubytovací kapacity 150 150 166 111 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 0 - pobytové poplatky 5 5 12 240 poplatek za komunální odpad 2 700 2 700 2 970 110 odvod výtěžku z VHP 2 500 2 524 2 536 100 odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her 20 250 20 617 102 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - nedoplatky z minulých let 769 770 100 sdílené poplatky a odvody - životní prostředí 558 - Tř. 1 celkem 402 155 389 946 400 747 103 71/137

Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % příjmy z úroků 2 100 2 600 4 769 183 dividendy, podíly na zisku 1 500 2 543 2 543 100 mimořádné příjmy 1 337 - Tř. 2 celkem 3 600 5 143 8 649 168 Tř. 3 celkem 0 0 0 - neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy 44 670 45 226 45 226 100 neinvestiční dotace od obcí 1 800 1 800 1 631 91 převody z hospodářské činnosti 5 000 6 338 6 338 100 neinvestiční dotace od Libereckého kraje neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční dotace od Libereckého kraje investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 11 383 11 381 100 7 374 7 374 100 3 186 3 186 100 400 400 100 7 000 7 000 100 Tř. 4 celkem 51 470 82 707 82 536 100 Příjmy celkem 457 225 477 796 491 932 103 Výdaje Výdaje provozní daň z příjmu právnických osob za obce 15 000 8 748 8 748 100 členství města v organizacích 265 505 263 52 příspěvek-euroregion Nisa 200 200 190 95 příspěvek-svazek obcí Varhany 180 180 151 84 příspěvek - Sdružení Českolipsko 60 60 38 63 prevence kriminality - projekty cizí 200 200 200 100 72/137

Druh příjmu-výdaje prevence kriminality - projekty vlastní MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 500 480 425 89 rozdělení výtěžku z VHP 1 600 0 - rezerva města 3 203 33 1 3 penzijní připojištění 900 900 696 77 životní pojištění 15 57 51 89 výdaje z finančního vypořádání minulých let 5 000 2 900 2 808 97 služby peněžních ústavů 70 70 15 21 úroky z úvěru - Sportareál 3 000 2 000 1 553 78 Výdaje provozní celkem 30 193 16 333 15 139 93 Výdaje investiční - - - - Výdaje celkem 30 193 16 333 15 139 93 Graf č. 22 Příjmy a výdaje - všeobecná pokladní správa 73/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 všeobecná pokladní správa Příjmy: Příjmy třídy 1 daňové příjmy: Mezi příjmy této třídy patří podíl obce na celostátním výnosu sdílených daní, jež byly přerozdělovány na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Dále sem patří daně ve výlučné pravomoci obce, tj. daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce, příjmy z výherních hracích přístrojů, správní a místní poplatky. Jako celek byly tyto příjmy splněny na 103% při upraveném rozpočtu 389 946 tisíc Kč. U všech položek třídy 1 byl rozpočet splněn, k největšímu překročení došlo u daně z příjmu právnických osob (+ 3 141 tisíc Kč). Příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy: Obsahem třídy 2 jsou příjmy z úroků, příjmy z dividend, vymožené sankční platby a náklady řízení. Nedaňové příjmy jsou oproti upravenému rozpočtu ve výši 5 143 tisíc Kč o 3 506 tisíc Kč vyšší zejména díky překročení příjmů z úroků (+ 2 169 tis. Kč, z toho + 1 646 tisíc Kč jsou úroky Investičního fondu) a příjmům z vymožených sankčních plateb navýšených o náklady řízení (+ 1 259 tisíc Kč). Příjmy třídy 4 - přijaté dotace: Upravený rozpočet příjmů této třídy nebyl naplněn na pouze položce neinvestiční dotace od obcí, kde město vyinkasovalo o 169 tisíc Kč méně, než se předpokládalo v rozpočtu. Výdaje: Mezi výdaje rozpočtu všeobecné pokladní správy patří zejména proúčtování daně z příjmu za město, finanční vypořádání dotací za předchozí rok, placení příspěvků města vyplývajících z členství v organizacích a náklady na projekty prevence kriminality. V rámci rozpočtu všeobecné pokladní správy je vedena rezerva města. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 15 139 tisíc Kč, tedy o 1 194 tisíc Kč méně než bylo rozpočtováno. Ing. Miroslava Peterková referent rozpočtu Prevence kriminality: Výdaje byly použity na realizaci vlastních projektů, které se realizují každoročně: Projekt - Den s policií a ostatními složkami IZS Projekt - Mladý strážník Projekt - Sdružení linka bezpečí Projekt - Hudební festival Projekt Společně k bezpečí Projekt Na kole bezpečně Projekt Klubovna Paramisa Projekt Zdravé město realizace akcí Den zdraví ve zdravém městě, Den bez aut atd. Kampaň Den bez aut na danou kampaň byla našemu městu poskytnuta finanční částka ve výši 10.000,- Kč od pojišťovny Ministerstva vnitra. Částkou byl následně navýšen rozpočet na projekty realizované městem Česká Lípa. To samé platí u realizace cizích projektů, které se v našem městě každoročně realizují. Zpracovala: Anna Deumičová koordinátor projektů a kampaní 74/137

MĚSTO 5.13. Příjmy a výdaje - ORMI - investice, územní plán, dotace Druh příjmu-výdaje Příjmy Tř.3 - přijatý příspěvek na úpravu komunikace v ulici Hrubínova Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % 354 354 100 Příjmy celkem - 354 354 100 Výdaje Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 3 000 1 353 1 142 84 Bytové domy Lada - splátka úvěru 12 316 12 316 12 316 100 Bytové domy Lada - splátka úroků 4 700 2 700 2 550 94 Vodní hrad Lipý 500 10 9 90 Opravy budov městského úřadu 300 300 185 62 Oprava střechy kavárny UNION 1 500 100 23 23 Oprava morového sloupu 300 340 238 70 Oprava rybníka Žizníkov 500 500 205 41 Údržba opomíjených památek 17 0 - Územně plánovací dokumentace 80 80 100 Příprava staveb, technická dokumentace Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní 1 570 1 565 100 45 45 100 Výdaje provozní celkem 23 116 19 331 18 358 95 Územně plánovací dokumentace 900 290 284 98 Příprava staveb, technická dokumentace Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí 2 500 930 910 98 36 000 13 500 13 500 100 Rezerva ORMI 1 200 70 - Regenerace sídlišť 500 0-75/137

Druh příjmu-výdaje MĚSTO Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Jiráskovo divadlo 5 000 0 - MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce Městská knihovna - projekt adaptace KD Crystal na knihovnu Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly 18 750 23 300 23 235 100 5 000 0-3 000 1 650 1 569 95 Rekonstrukce spisovny Hálkova 750 50 - Technologické centrum 6 500 0 - Rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček-I. etapa 7 000 1 100 832 76 Židovský památník 500 0 - Příprava rekonstrukce mostu Hrnčířská Chodník a zastávka Dolní Libchava Revitalizace hřiště při ZŠ 28.října Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě ZŠ Speciální Jižní - vybavení speciální školy Stavební úpravy a přístavba pavilonu B ZŠ Speciální Jižní Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy 0 0-2 200 1 815 1 756 97 13 000 12 750 12 750 100 1 000 966 97 50 47 94 60 60 100 7 085 2 256 32 5 086 5 080 100 Výdaje investiční celkem 101 800 68 736 63 245 92 Výdaje celkem 124 916 88 067 81 603 93 76/137

Graf č. 23 MĚSTO Příjmy a výdaje ORMI - investice, územní plán, dotace Komentář k rozpočtu za rok 2012 ORMI - investice, územní plán, dotace Rozpočet ORMI byl sestaven s ohledem na investiční potřeby města a potřeby oprav a údržby městského majetku a s ohledem na finanční možnosti města. Schválený rozpočet na počátku roku činil 124 916 tis. Kč, upravený rozpočet po rozpočtových změnách byl snížen na 88.067 tis. Kč. Řada položek rozpočtu byla dle potřeby v průběhu roku 2012 upravována zastupitelstvem města odsouhlasenými rozpočtovými změnami: Například položka Školská, kulturní a sportovní zařízení opravy byla navýšena z rozpočtu školství postupně v 1.pololetí 2012 o 4.880 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na rekonstrukci kotelen a výměnu kotlů, rekonstrukci sociálních zařízení, opravu střech a výměnu oken ve školách. Dále byla tato položka navýšena o 400 tis. Kč z položky Vodní hrad Lipý s určením na provedení oprav a udržovacích prací kaple v Manušicích. Naopak 600 tis. Kč bylo vyčleněno na samostatnou položku Zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní. Spolu s dotací ve výši 400 tis. Kč od Libereckého kraje mělo město k dispozici na zateplení střechy pavilonu A ZŠ Speciální Jižní 1 mil. Kč, které byly téměř úplně využity. Část nevyčerpaných prostředků (1.300 tis. Kč) z položky Školská, kulturní a sportovní zařízení opravy pak byla ke konci roku vrácena do rozpočtu školství školám ZŠ Šluknovská, ZUŠ a ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská jako investiční příspěvky na realizaci nutných havarijních oprav a připravených investic. V roce 2012 získalo město významnou dotaci na Stavební úpravy a přístavbu pavilonu B ZŠ speciální Jižní ve výši 7 mil. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ze samostatné nově vzniklé položky, na kterou byly přesunuty i vlastní prostředky města ve výši 130 tis. Kč z rozpočtové 77/137

MĚSTO položky Rezerva ORMI 1 na proplácení neuznatelných nákladů akce, např. technický dozor investora, výkon koordinátora BOZP apod. Vzhledem k tomu, že město získalo dotaci až v prosinci roku 2012 a rychlý nástup zimy neumožnil pokračovat ve stavebních pracích, nebyla dotace v roce 2012 zcela využita a 4.811 tis. Kč dotace bylo vráceno na počátku roku 2013 Libereckému kraji, resp. poskytovateli dotace MF ČR. Nyní město požádalo o možnost čerpání vrácené částky ještě v roce 2013 s MF ČR, ke dni zpracování tohoto materiálu není k dispozici informace o způsobu vyřízení této žádosti města. Z investičního fondu města byla v květnu 2012 zařazena do rozpočtu ORMI částka 4.550 tis. Kč na položku MŠ Pastelka-kompletní rekonstrukce. Prostředky určené na tuto rekonstrukci byly téměř beze zbytku využity. Po Požáru Domu humanity získalo město pojistné plnění ve výši 2.025 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do rozpočtu ORMI na novou položku Odstranění následků požáru Domu humanity v České Lípě. V průběhu dubna 2012 bylo rozhodnuto o tom, že nebude realizována akce židovský památník vzhledem k tomu, že vlastník židovského hřbitova, kde měl být památník umístěn, neměl k dispozici finanční prostředky na vybudování prostoru a technického zázemí pro umístění památníku. Z toho důvodu nebyla částka zařazená do rozpočtu ORMI na rok 2012 ve výši 500 tis. čerpána a ušetřené prostředky byly v květnu 2012 převedeny do rozpočtu OTSM na opravy a údržbu MěÚ a místních komunikací. Rovněž bylo na opravy a údržbu MěÚ v červnu 2012 převedeno 350 tis. Kč z úspor na položce Odstranění následků poškození rekultivované skládky Kozly. Na konci roku 2012 byla z položky Regenerace sídlišť převedena částka 500 tis. Kč do rozpočtu OTSM na rekonstrukci chodníku s odvodněním v Pražské ulici. V závěru roku 2012 byl rozpočet ORMI z podnětu Finančního odboru kvůli nenaplnění příjmové stránky rozpočtu snížen o úspory v celkové částce 4.830 tis. Kč vzniklé na položkách Bytové domy Lada splátka úroků, Oprava střechy kavárny UNION, Územně plánovací dokumentace, Rekonstrukce spisovny Hálkova a Chodník a zastávka Dolní Libchava. Přes všechny výše uvedené kroky nebyly některé položky rozpočtu zcela využity a plánovaný rozpočet výdajů nebyl ve větším rozsahu dodržen. K tomu došlo u níže uvedených položek rozpočtu: 1. Školská kulturní a sportovní zařízení naplnění rozpočtu na 84% Vznik úspory na konci roku z důvodu nečerpání vytvořené rezervy na případné drobné havarijní situace na školských zařízeních. 2. Opravy budov městského úřadu naplnění rozpočtu na 62% Úspora vzniklá nečerpáním prostředků určených na mimořádné havarijní opravy objektů MěÚ. 3. Oprava střecha kavárny UNION naplnění rozpočtu na 23% Akce nebyla kvůli komplikacím při přípravě a zjištění větší technické i finanční náročnosti realizována, v rámci rozpočtu byla připravena pouze projekt. dokumentace. 78/137

MĚSTO 4. Oprava morového sloupu naplnění rozpočtu na 70% Úspora vzniklá jednak na základě snížení ceny při soutěži na výběr dodavatele a dále s ohledem na nerealizování provizorního oplocení morového sloupu v předpokládaném rozsahu. Zajištění historické repliky oplocení morového sloupu je zařazeno do rozpočtu ORMI na rok 2013. 5. Oprava rybníka Žizníkov naplnění rozpočtu na 41% Úspora vzniklá změnou rozsahu prací, které bylo možné provést v roce 2012. Akce si vyžádala složitější přípravné práce, zpracování posudků a projektové dokumentace na jednotlivé části budoucí stavby, které neumožnily využití finančních prostředků v celém rozsahu. V rámci položky tak byla připravena projektová dokumentace a provedeny práce spojené s úpravou stezky na jednom břehu rybníka. Další práce jsou předpokládány v roce 2013 v rámci schváleného rozpočtu. 6. Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček, I.etapa naplnění rozpočtu na 76% Úspora vzniklá v důsledku nečerpání finančních prostředků v prosinci 2012, kdy nebylo možné realizovat kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám stavební práce v celém předpokládaném rozsahu. Stavba je zařazena i do rozpočtu roku 2013, kdy bude dokončena. U žádné z položek rozpočtu ORMI nedošlo k jejímu překročení, plnění na provozních výdajích dosáhlo 95% předpokládaných nákladů, plnění na výdajích investičních dosáhlo 92%, přičemž celkový rozpočet ORMI pro rok 2012 byl naplněn z 93%. Úspory v rozpočtu, které významně ovlivnily celkové plnění (plnění menší než 90%) jsou podrobně popsány výše. Bc. Jolana Nebřenská vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic 79/137

MĚSTO 5.14. Příjmy a výdaje - Oddělení dopravně správních agend a přestupků Druh příjmu-výdaje Rozpočet Upravený rozpočet. / upravený rozpočet v % Příjmy Tř.2 - sanční platby - pokuty 1 200 2 174 181 Tř.4 - platby od obcí 63 - Příjmy celkem - 1 200 2 237 186 Výdaje posudky, konzultační a poradenské služby 30 26 87 Výdaje provozní celkem - 30 26 87 Výdaje investiční - - - - Výdaje celkem - 30 26 87 Graf č. 24 Příjmy a výdaje Oddělení dopravně správních agend a přestupků 80/137

MĚSTO Komentář k rozpočtu za rok 2012 Oddělení dopravně správních agend a přestupků Příjmy Tř.2 sankční platby pokuty - jedná se o pokuty uložené v rámci řízení o přestupcích Tř.4 platby od obcí veřejnoprávní smlouvy - jedná se o platby obcí na základě veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti Vyšších příjmů bylo dosaženo navýšením počtu sankčních plateb-pokut za přestupky v dopravě a především tou skutečností, že ze strany obviněných byly tyto pokuty uhrazeny ve větší míře než v předchozích letech. Dále také tou skutečností, že vymáhání nezaplacených pokut v dopravě od června loňského roku přešlo pod finanční odbor, oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek (dříve zajišťováno externě JUDr. Vítkovou). Výdaje - posudky, konzultační a poradenské služby Nižšího čerpání výdajů bylo dosaženo omezením vyžadování znaleckých posudků na nejvyšší možnou míru a především sjednáváním ceny za znalecké posudky před jejich vyhotovením. Tato položka výdajů je však z objektivních důvodů jen stěží ovlivnitelná činností správních orgánů v řízení o přestupcích, neboť nelze dopředu předjímat počet znaleckých posudků, které bude nutno v průběhu roku zadat. Bc. Milan Adamec vedoucí oddělení dopravně správních agend a přestupků 81/137

MĚSTO 6. Přezkoumání hospodaření města, výkazy Přezkoumání hospodaření města Česká Lípa za rok 2012 bylo uzavřeno výrokem: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Česká Lípa za rok 2012 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb., 10 odst. 3 písm. a. 6.1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, účetní závěrka Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. 82/137

MĚSTO 83/137

MĚSTO 84/137

MĚSTO 85/137

MĚSTO 86/137

MĚSTO 87/137

MĚSTO 88/137

MĚSTO 89/137

MĚSTO 90/137

MĚSTO 91/137

MĚSTO 92/137

MĚSTO 93/137

MĚSTO 94/137

MĚSTO 95/137

MĚSTO 96/137

MĚSTO 97/137

MĚSTO 98/137

MĚSTO 99/137

MĚSTO 100/137

MĚSTO 101/137

MĚSTO 102/137

MĚSTO 103/137

MĚSTO 104/137

MĚSTO 105/137

MĚSTO 106/137

MĚSTO 107/137

MĚSTO 108/137

MĚSTO 109/137

MĚSTO 110/137

MĚSTO 111/137

MĚSTO 112/137

MĚSTO 113/137

MĚSTO 114/137

MĚSTO 115/137

MĚSTO 116/137

MĚSTO 117/137

MĚSTO 118/137

MĚSTO 119/137

MĚSTO 120/137

MĚSTO 121/137

MĚSTO 122/137

MĚSTO 123/137

MĚSTO 124/137

MĚSTO 125/137

MĚSTO 126/137

MĚSTO 127/137

MĚSTO 128/137

MĚSTO 129/137

MĚSTO 130/137

MĚSTO 131/137

MĚSTO 132/137

MĚSTO 133/137

MĚSTO 134/137

MĚSTO 135/137