Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2006 Krajský úřad Olomouckého kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2006 je součástí závěrečného účtu. 1. Hospodaření města v roce 2006 Hospodaření města se v roce 2006 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.05/023/06/05/01 dne 14.12.2005: Příjmy 316 404 000,00 Výdaje 304 254 000,00 Saldo 12 150 000,00 Financování - 12 150 000,00 + 5 000 000,-Kč - 7 650 000,-Kč - 4 500 000,-Kč - 5 000 000,-Kč zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města schváleno celkem 10 následujících rozpočtových změn: I.RZ 15.2.2006 ZM 06/024/142/03/00 Příjmy 318 536 000,- Výdaje 306 386 000,- Saldo + 12 150 000,- Financování - 12 150 000,- II. RZ 15.3.2006 RM 06/071/142/03/00 Příjmy 318 536 000,- Výdaje 306 386 000,- Saldo + 12 150 000,- Financování - 12 150 000,- III.RZ 19.4.2006 ZM 06/025/142/02/03 Příjmy 330 113 000,- Výdaje 326 363 000,- Saldo + 3 750 000,- Financování - 3 750 000,- Nový rozpis financování + 13 400 000,00-7 650 000,00-4 500 000,00-5 000 000,00 IV.RZ 2.5.2006 RM 06/073/142/02/00 Příjmy 330 243 803,- Výdaje 326 493 803,- Saldo + 3 750 000,- Financování - 3 750 000,- zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí 1

V.RZ 21.6.2006 ZM 06/026/142/02/00 Příjmy 323 193 339,- Výdaje 319 443 339,- Saldo + 3 750 000,- Financování - 3 750 000,- VI.RZ 19.7.2006 RM 06/079/142/02/00 Příjmy 323 583 339,- Výdaje 319 833 339,- Saldo + 3 750 000,- Financování - 3 750 000,- VII.RZ 11.10.2006 ZM 06/030/142/02/01 Příjmy 313 293 316,- Výdaje 324 543 316,- Saldo - 11 250 000,- Financování + 11 250 000,- Nový rozpis financování + 13 400 000,00-7 650 000,00-4 500 000,00-5 000 000,00 + 15 000 000,00 zapojení zůstatku minulých let úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí nový investiční úvěr VIII.RZ 20.11.2006 ZM 06/003/142/01/02 Příjmy 314 111 175,- Výdaje 325 361 175,- Saldo - 11 250 000,- Financování + 11 250 000,- IX.RZ 20.12.2006 RM 06/004/142/04/00 Příjmy 314 207 855,- Výdaje 325 457 855,- Saldo - 11 250 000,- Financování + 11 250 000,- X.RZ 10.1.2007 RM 07/005/142/01/02 Příjmy 314 418 429,- Výdaje 325 668 429,- Saldo - 11 250 000,- Financování + 11 250 000,- Skutečnost k 31.12.2006 / v Kč/ Příjmy 327 951 894,74 104,3 %RU Výdaje 296 878 975,97 91,2 %RU Saldo 31 072 918,77 Financování - 31 072 918,77-25 046 576,77-7 643 200,00-4 500 000,00-3 900 000,00 +10 016 858,00 převod zůstatku na bankovní účet úhrada splátek úvěru z minulých let vratka půjčky FRB převod do fondu kaucí investiční úvěr Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu a je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 2

2. Vyúčtování finančních vztahů / v Kč / UZ Druh Výše poskyt. dotace Čerpání k 31.12.2006 Fin.vypoř. v roce 2007 4111 Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98071 Volby - parlament 350 600,00 318 854,68 31 745,32 98116 Výkon st. správy pasy biom.údaj. 379 287,00 379 287,00 98116 Výkon st. správy dopr.agenda 359 532,00 359 532,00 98187 Volby obec.zastupitelstva 315 000,00 311 625,39 3 374,61 4111celkem 1 404 419 1 369 299,07 35 119,93 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 výkon st.správy 26 491 431,00 26 491 431,00 0 školství 2 917 223,00 2 917 223,00 98072 sociální dávky 66 500 000,00 62 221 297,50 4 278 702,50 4112 celkem 95 908 654,00 91 629 951,50 4 278 702,50 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 13101 Úřad práce -VPP 236 227,00 236 227,00 15091 péče o krajinu 24 867,00 24 867,00 22460 evidence podnikatelů 80 000,00 79 683,00 317,00 29004 lesy 50 900,00 50 900,00 29008 lesní hospodář 830 265,00 830 265,00 4116 celkem 1 222 259,00 1 221 942,00 317,00 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí za žáky 1 783 542,50 1 783 542,50 město Olomouc -informace o EU 20 000,00 20 000,00 veřejnoprávní smlouvy 407 597,00 407 597,00 knihovna 81 000,00 81 000,00 4121 celkem 2 292 139,50 2 292 139,50 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 9 Hasiči - vybavení 32 000,00 32 000,00 406 Penzion 115 940,00 115 940,00 550 obnova lesa 4 110,00 4 110,00 800 Propagace mikroregionu 289 515,72 289 515,72 17453 Propagace mikroregionu 1 447 578,58 1 447 578,58 Hasiči odb.příprava 6 500,00 6 500,00 4122 celkem 1 895 644,30 1 895 644,30 4211 Investiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98069 Pasy biom.údaje 370 898,00 370 898,00 4211 celkem 370 898,00 370 898,00 4216 Ost.investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 17778 Rekonstrukce DMD 2 908 349,00 2 908 349,00 4216 celkem 2 908 349,00 2 908 349,00 4222 Investiční dotace přijaté od krajů 12 Rekonstrukce přednádraží 10 000 000,00 7 815 193,77 *) 800 Propagace mikroregionu 28 378,80 28 378,80 17778 Propagace mikroregionu 141 894,00 141 894,00 4222 celkem 10 170 272,80 7 985 466,57 Celkem rok 2006 116 172 635,60 109 673 689,94 4 314 139,43 *) možnost čerpání zbývající částky ve výši 2 184 806,23Kč byla prodloužena do 31.10.2007 3

3. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2006 / v Kč / Hospodářská činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Bytová správa 17587 283,42 13 105 770,67 4 481 512,75 Ostatní 14 615 406,71 9 927 591,84 4 687 814,87 Celkem za hospodářskou činnost města 9 169 327,62 Použití hospodářského výsledku: úhrada ztráty bytové správy z roku 2005 vratka do fondu kaucí zapojení do rozpočtu v roce 2007 27 781,04 Kč 2 900 000,00 Kč 6 241 546,58 Kč 9 169 327,62 Kč 4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2006 / v Kč / účet zůstatek Běžné účty: základní běžný 40 690 918,21 život.prostředí 2 961 853,72 privatizace bytů 19 366 909,07 propagace Mikroregionu 17 141,00 Celkem běžné účty 63 036 822,00 Peněžní fondy: Sociální fond 527,57 Fond rozvoje a rezerv 20 884,65 Fond rozvoje bydlení 1 254 535,00 Sbírka hřiště ELDORADO 146 268,52 Celkem peněžní fondy 1 422 215,74 Cizí prostředky: Depozitní účty 10 821 913,90 TV 303 211,81 Celkem cizí prostředky 11 125 125,71 BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní 9 979 998,78 bytová správa 2 861 341,04 Celkem hospodářská činnost 12 841 339,82 Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr do 31.3.2008-9 555 400,00 Úvěr do 25.8.2009-10 016 858,00 Úvěry celkem: - 19 572 258,00 4

5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2006 28 554,05 Jednotný příděl do soc.fondu 960 000,00 Celkem příjmy fondu 988 554,05 Příspěvek na stravování 431 230,00 Příspěvek na penzijní připojištění 450 300,00 Odměny a dary při živ.a prac.výročí 74 995,00 Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil 27 781,00 Náklady na vedení účtu 4 294,54 Celkem čerpání fondu 988 026,48 Zůstatek fondu k 31.12.2006 527,57 Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k 1.1.2006 5 667 522,18 bankovní úroky 87 012,82 vratka půjčky do stát.rozpočtu - 4 500 000,00 zůstatek k 31.12.2006 1 254 535,00 Sbírka hřiště ELDORADO / v Kč / stav k 1.1.2006 0,00 dary 149 570,00 bankovní poplatky - 3 535,00 bankovní úroky 233,52 zůstatek k 31.12.2006 146 268,52 6. Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2006 / v Kč / zůstatek k dat.ukončení poskytnutá částka 31.12.2006 ČSOB - úvěr 25.8.2009 10 016 858,00 10 016 858,00 ČSOB - úvěr 31.3.2008 32 485 000,00 9 555 400,00 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr 15.11.2024 13 664 826,00 12 670 809,43 Půjčka z kaucí 31.12.2009 12 671 000,00 6 771 000,00 5

7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.kč/ číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočt.skladbu stav k 31.12. 2006 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 129 651,15 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 7 489,85 3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112 + 4212 95 908,65 4 dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 233 049,65 5 úroky položka 5141 1 250,77 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 16 043,20 7 splátky leasingu položka 5178 0,00 8 dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 17 293,97 9 Ukazatel dluhové služby ř.8 / ř.4 7,42 % 8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodářské výsledky za rok 2006 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2006 v tom příspěvek města: na činnost na investice celkové náklady za rok 2006 hospodářský výsledek za rok 2006 Školské PO: DDM 3 998 362,85 1 063 000 100 000 3 848 015,20 150 347,65 ZŠ Severovýchod 15 970 960,63 2 800 000 150,00 15 763 107,50 207 853,13 ZŠ Školská 30 910 965,23 3 967 000 0,00 30 756 361,78 154 603,45 ZŠ B.Němcové 17 160 792,09 2 675 500 0,00 17 045 106,28 115 685,81 ZŠ R.Pavlů 4 2 977 299,69 331 000 0,00 2 976 588,04 711,65 MŠ POHÁDKA ČSA 10 615 406,62 1 312 000 0,00 10 500 290,81 115 115,81 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 3 288 383,34 788 000 0,00 3 258 800,97 29 582,37 MŠ Zahradní 2 870 405,43 544 000 0,00 2 807 183,93 63 221,50 MŠ Strejcova 3 123 653,80 576 000 0,00 3 100 626,74 23 027,06 ŠJ Severovýchod 3 066 264,05 468 000 300 000 2 904 250,03 162 014,02 ŠJ B.Němcové 3 315 047,11 444 000 0,00 3 190 702,05 124 345,06 Ostatní PO: PAZ 7 646 414,00 3 408 580 0,00 7 154 643,00 491 771,00 Klub KVDC 4 246 963,26 2 167 000 0,00 4 136 055,41 110 907,85 6

Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno v roce 2006 energie - skutečnost k 31.12.2006 Rozdíl Odvod do rozpočtu města v roce 2007 DDM 315 000,00 341 052,50-26 052,50 0 ZŠ Severovýchod 1 617 000,00 1 434 801,00 +182 199,00 182 199,00 ZŠ Školská 1 820 000,00 1 934 807,71-114 807,71 0 ZŠ B.Němcové 1 261 000,00 1 205 898,79 +55 101,21 55 101,21 ZŠ R.Pavlů 4 173 000,00 177 243,50-4 243,50 0 MŠ POHÁDKA 610 000,00 660 951,00-50 951,00 0 ČSA MŠ SEVERÁČEK 512 000,00 391 964,50 +120 035,50 120 035,50 Severovýchod MŠ Zahradní 326 000,00 284 836,04 +41 163,96 41 163,96 MŠ Strejcova 410 000,00 299 693,00 +110 307,00 110 307,00 ŠJ Severovýchod 270 000,00 158 506,45 +111 493,55 111 493,55 ŠJ B.Němcové 220 000,00 182 064,00 +37 936,00 37 936,00 1) PAZ 2 690 000,00 2) Klub KVDC 900 000,00 2 620 922,00 --- 0 325 651,50 --- 0 1) organizace ukončila činnost k 30.9.2006, poměrná část energií = 2.017.500Kč. 2) organizace ukončila činnost k 30.4.2006, poměrná část energií = 300.000 Kč. Zůstatky fondů k 31.12.2006 / v tis.kč /: Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond DDM 2,04 17,35 48,00 129,19 ZŠ Severovýchod 0 408,78 49,85 153,42 ZŠ Školská 172,34 674,71 1194,62 1334,76 ZŠ B.Němcové 41,32 172,11 222,40 1,08 ZŠ R.Pavlů 4 0 51,79 0,95 0 MŠ POHÁDKA ČSA 48,04 51,83 0,01 120,03 MŠ SEVERÁČEK Severovýchod 6,88 41,92 29,48 38,96 MŠ Zahradní 0 19,47 24,08 0 MŠ Strejcova 35,49 49,68 104,14 194,80 ŠJ Severovýchod 5,22 15,33 316,19 439,60 ŠJ B.Němcové 8,24 26,79 98,32 190,92 PAZ 0 0 0 0 Klub KVDC 0 7,83 0 0 7

9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Dvorská 19, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2006: 34 165 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč / Výnosy Náklady HV HV min.období 52 157 51 275 882 506 Stav majetku k 31.12.2006 /v tis.kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 35 122 16 900 3 722 48 016 6 540 1 188 Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2006: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 6 445 840 6 738 668-292 828 0 Stav majetku k 31.12.2006 /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 127 912 1 540 049 53 172-80 542 1 700 706 100 969 Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2006: 200 000,00 Kč Obchodní podíl města: 100% Vývoj hospodářského výsledku /v Kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 1 955 474 2 021 490-66 016 0 Stav majetku k 31.12.2006 /v Kč/ Stálá aktiva Oběžná aktiva Časové rozlišení Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 0 1 066 071 11 641 133 983 708 966 234 763 8

Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh Základní kapitál k 31.12.2006: 8 574 000,00 Kč Vklad města: 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) Obchodní podíl města: 84/200 Vývoj hospodářského výsledku / v tis.kč/ Výnosy Náklady HV HV min.období 34 283 32 766 1 517 215 Stav majetku k 31.12.2006 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2006 činila 19 201 tis.kč oproti 18 267 tis.kč ke stejnému datu v roce 2005, což představuje meziroční nárůst o 934 tis.kč. Zpracovala: Bc.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru V Zábřehu dne 5.4.2007 9