Extrakt z Výročnej správy 2012
OBSAH 1. Príhovor konateľa spoločnosti 2. Zloženie orgánov spoločnosti 3. Predmet činnosti 4. Organizačná štruktúra 5. Ekonomická a finančná výkonnosť 6. Štruktúra majetku 7. Kapitálová štruktúra zdrojov krytia, návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia - Stanovisko konateľa spoločnosti TP 2, s. r.o. k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2012 8. Súhrnné výsledky - Súvaha - Výkaz ziskov a strát 9. Starostlivosť o životné a pracovné prostredie - Ochrana životného prostredia 10. Strategické zámery a udalosti osobitného významu 11. Informácie pre spoločníkov 12. Identifikačné údaje 2
1. Príhovor konateľov spoločnosti Spoločnosť TP 2, s. r. o. podniká v energetike a jej hlavným predmetom činnosti je výroba a rozvody energií a to tepla, elektriny, zemného plynu, pitnej vody, technologickej vody, demineralizovanej a dekarbonizovanej vody, chladiacich cirkulačných vôd. Svoje výrobky predáva v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí. Spoločnosť TP 2, s. r. o. vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 20. 04. 2007 ako 100 %-ná dcérska spoločnosť spoločnosti Chemko, a. s. Strážske. Jej súčasným 100 %- ným majiteľom je spoločnosť TOLTEC LIMITED, Cyprus. Spoločnosť svoju činnosť v oblasti energetiky začala vykonávať 01. 08. 2008 prevzatím týchto činností od spoločnosti ENERGETIKA, s. r. o., od ktorej prevzala všetkých odberateľov a dodávateľov. Spoločnosť podniká na svojom vlastnom majetku a jej ZI je vo výške 4 720 175,- Spoločnosť TP 2, s. r. o. v roku 2011 dosiahla hospodársky výsledok po zdanení zisk vo výške 873 325. Prioritou spoločnosti pre ďalšie obdobia je stabilizácia na lokálnom trhu s postupnou modernizáciou zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby pri nižších výrobných nákladoch a následným rozvojom smerujúcim k prilákaniu ďalších zákazníkov. 2. Zloženie orgánov spoločnosti Konatelia spoločnosti: Ing. Bartoš Martin (od 28.01.2012) 3
3. Predmet činnosti Spoločnosť TP 2,s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri 20.04.2007 bola do 15.02.2008 100- percentnou dcérou spoločnosti Chemko, a.s. Strážske. Od 16.02.2008 sa novým vlastníkom stala spoločnosť FORAX PROPERTY LIMITED so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102, 59-61 Nicosia P.C.2012 Cyprus. Od 13.12.2008 nastala zmena vlastníka spoločnosti. Stala sa ňou spoločnosť BEZ MOTORY LIMITED, Anthinodorou, Dasoupoli, Strovolos 3, Nicosia P.C.2025 Cyprus, ktorá dňom 20.1.2011 zmenila názov z BEZ MOTORY LIMITED na TOLTEC LIMITED. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí a v roku 2011 nevynakladala výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Výrobnú činnosť začala 1.8.2008. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: - výroba a rozvod tepla - rozvod plynu - výroba a rozvod elektrickej energie - výroba a rozvod vôd Na tieto činnosti boli spoločnosti udelené povolenia Ministerstvom hospodárstva SR podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. povolenie č. 2008T 0396 výroba tepla, rozvod tepla povolenie č. 2008P 0110 dodávka plynu, distribúcia plynu povolenie č. 2008E 0321 výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 4. Organizačná štruktúra Spoločnosť je na základe predmetu činnosti rozčlenená na tri výrobné strediská a spoločné obslužné útvary v nasledujúcej štruktúre: Vedenie spoločnosti Stredisko výroby a rozvodov tepla Obchodno-bilančné činnosti Stredisko výroby a rozvodov elektrickej energie Ekonomické činnosti Stredisko výroby a rozvodov vôd Technické činnosti 4
Prehľad základných ukazovateľov v. 5. Ekonomická a finančná výkonnosť Ukazovateľ Rok 2011 Tržby za energie a tovar v 17 630 704 Výnosy celkom v 19 291 686 Náklady celkom v 18 418 410 HV pred zdanením v 1 075 387 Pridaná hodnota v 4 125 202 Produktivita práce z PH v 42 094 Zamestnanci (priemerný stav) 98 Spoločnosť vykonávala svoju hlavnú činnosť celý rok 2011 dosiahla v roku 2011 zisk pred zdanením 1 075 473. Z toho na hospodársku činnosť pred zdanením pripadá zisk 1 679 326. Produktivita práce z pridanej hodnoty je 42 094 na zamestnanca. Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 873 325 je zložený z výsledku z hospodárskej činnosti zisk výške 1 679 326, strata z finančnej činnosti vo výške 603 853 a z dane z príjmu z bežnej činnosti vo výške 202 148. 6. Štruktúra majetku Spoločnosť vykazuje k 31.12.2011 majetok vo výške 17 158 723, z čoho obežný majetok predstavuje 8 534 446. Zásoby materiálu sú ku koncu roka vo výške 705 086. z toho uhlie predstavuje 2 759 t, t.j. 410 637.. Krátkodobé pohľadávky spoločnosti vo výške 7 662 876 tieto pohľadávky sú z obchodného styku. 7. Kapitálová štruktúra zdrojov krytia, návrh na vysporiadanie výsledku. Vlastné imanie spoločnosti vo výške 9 384 724 tvorí základný vklad vo výške 4 720 175, ostatné kapitálové fondy 1 948 065, fondy zo zisku 98 474, výsledok hospodárenia z minulých rokov 1 744 685 a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 873 325. Záväzky spoločnosti sú k 31.12.2011 vo výške 7 702 359. Krátkodobé záväzky sú na úrovni 4 165 084, z toho záväzky z obchodného styku 3 637 681 5
Stanovisko konateľa spoločnosti k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2011 Valné zhromaždenie určilo pre vykonanie priebežného auditu za rok 2011 a na overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011 audítorskú firmu Audit Consult CD, s.r.o. (licencia SKAU číslo 187, zodpovedný audítor Ing. Drahomíra Maskaľová), so sídlom Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou. Konateľ na zasadnutí preskúmali účtovnú závierku za rok 2011 v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti. Konateľ konštatuje, že v zmysle ustanovenia Obchodného zákonníka riadna účtovná závierka spoločnosti zostavená za rok 2011 bola audítorom hodnotená výrokom, že poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky TP2, s.r.o. so sídlom v Strážskom k 31.12.2011 a na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za obdobie končiace k danému dátumu a je v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v platnom znení. Účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s účtovnou závierkou. 6
8. Súhrnné výsledky Súvaha po zdanení AKTÍVA Brutto Korekcia Netto Spolu majetok 20 108 789,00 2 950 115,00 17 158 723,00 Pohľadávky za upísané vlast.imanie 0,00 0,00 0,00 Neobežný majetok 11 566 031,00 2 948 927,00 8 617 104,00 Dlhodobý nehmotný majetok 13 761,00 10 619,00 3 142,00 Dlhodobý hmotný majetok 11 137 570,00 2 938 308,00 8 199 262,00 a, pozemky 1 276 621,00 1 276 621,00 b, stavby 3 591 785,00 686 645,00 2 905 140,00 c, samostatné hnuteľné veci 6 252 732,00 2 251 663,00 4 001 069,00 d, iný dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 e, obstaraný DHM 16 432,00 16 432,00 Dlhodobý finančný majetok 414 700,00 414 700,00 Obežný majetok 8 535 634,00 1 188,00 8 534 446,00 Zásoby 705 086,00 705 086,00 Preddavky na zásoby 0,00 Dlhodobé pohľadávky 0,00 Krátkodobé pohľadávky 7 664 064,00 1 188,00 7 662 876,00 Daňové pohľadávky 95 16400 95 164,00 Finančné účty 166 484,00 166 484,00 Iné pohľadávky 0,00 Časové rozlíšenie 7 173,00 7 173,00 PASÍVA Spolu vlastné imanie a záväzky 17 158 723,00 Vlastné imanie 9 384 724,00 Základné imanie 4 720 175,00 Kapitálové fondy 1 948 065,00 Fondy zo zisku 98 474,00 HV minulých rokov 1 744 685,00 HV bežného obdobia 873 325,00 Záväzky 7 702 359,00 Rezervy - dlhodobé Rezervy - krátkodobé 53 858,00 Dlhodobé záväzky 52 757,00 - Nevyfakturované dodávky 7
- Iné dlhodobé záväzky 2 147,00 Záväzky voči zamestnancom a zo soc.zabezp. 123 994,00 Danové záväzky a dotácie 110 402,00 Odložený daňový záväzok 50 610,00 Krátkodobé záväzky z obchod. styku 3 637 681,00 Iné krátkodobé záväzky 4 931,00 Iné bankové úvery 3 430 660,00 Časové rozlíšenie 71 640,00 Výkaz ziskov a strát po zdanením Výkaz ziskov a strát rok 2011 spolu 2011 1 tržby za predaj tovaru 3 845 410,00 2 Náklady vynaložené na predaný tovar 3 434 018,00 3 Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 14 128 187,00 4 Aktivácia 0,00 5 Spotreba materiálu a energie, z toho : 9 166 906,25 a,energia el. 3 603 331,59 6 Služby 1 227 290,00 platené nájomné 0,00 b,platený leasing 0,00 c,služby priamo súvisiace s výrobou 0,00 d,opravy a udržiavanie 621 355,31 Pridaná hodnota 4 125 202,00 7 Osobné náklady 1 740 757,00 8 Dane a poplatky 91 896,00 9 Odpisy 782 402,00 10 Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 276,00 11 Zostatková cena predaného dlh. Majetku a materiálu 18 578,00 12 Ostatné výnosy na hospodársku činnosť 948 880,00 13 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 782 211,00 14 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 679 326,00 Tržby z predaja cenných papierov a podielov ( emisii ) 346 080,00 Predané cenné papiere a podiely ( emisie ) 623 910,20 15 Výnosové úroky 454,73 8
16 Nákladové úroky 323 119,00 17 Kurzové zisky 399,00 18 Kurzové straty 1 996,00 19 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00 20 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 762,00 21 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -603 853,00 22 Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná 198 173,00 22a odložená daň 3 975,00 23 Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 873 325,00 24 priemerný plánovaný počet zamestnancov 98,25 25 Mimoriadne výnosy 0,00 26 Minoriadne náklady 0,00 27 Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 873 325,00 9. Starostlivosť o zdravie a životné prostredie Ochrana životného prostredia V oblasti životného prostredia TP2, s.r.o. plnila všetky legislatívne požiadavky a povinnosti vyžadujúce od prevádzkovateľa malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ( dodržanie limitov znečisťujúcich látok, dodržanie emisných kvót v systéme a schéme obchodovania so skleníkovými plynmi ) ako aj dodržanie legislatívnych požiadaviek a povinnosti v odpadovom a vodnom hospodárstve. Sústavne meniaca sa legislatíva v ochrane ovzdušia, v zmene klímy a v odpadovom hospodárstve vyžaduje maximálne úsilie s cieľom dodržať všetky legislatívne požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania. Najväčší dopad na prevádzkovanie spoločnosti sa javia prijaté zmeny právnych predpisov súvisiacich s Daňou s emisných kvót a tým stanovujúci postup výpočtu a vykázania úspory emisií a tiež predpokladané zmeny v poľova-com procese podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ) ako dôsledok schválenia smernice o priemyselných emisiách. Záväznosť používania najlepších dostupných techník BAT. Povinnosť vypracovania východiskovej správy o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd. Podmienky prehodnotenia a aktualizácie povolení. Od roku 2013 bude platiť nový spôsob prideľovania kvót, ktorý je opísaný v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, pričom hlavná zmena je v tom, že kvóty sa budú prideľovať na základe množstva vyrobených výrobkov. TP2,s.r.o. splnila všetky požiadavky od MŽP SR, ktoré boli potrebné pre výpočet množstva alokácia a v zmysle ustanovení čl. 11 Smernice notifikovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 21. decembra 2011 Komisii EÚ zoznam prevádzok na území Slovenskej republiky, na 9
ktoré sa vzťahuje Smernica, ako aj každé predbežné bezodplatné pridelenie emisných kvót vypočítané prevádzkova-teľom podľa pravidiel uvedených v čl. 10 a) ods. 1 a čl. 10 c) Smernice a v Rozhodnutí Komisie EÚ a tým aj pre TP2,s.r.o.. Výsledky doterajšieho obdobia poukazujú na to, že sa starostlivosti o životné prostredie venuje náležitá pozornosť a našou snahou je zabezpečiť trvalé znižovanie negatívnych vplyvov všetkých činnosti spoločnosti na životné prostredie. 10. Strategické zámery a udalosti osobitného významu Hlavným strategickým zámerom spoločnosti v blízkej budúcnosti je optimalizácia výrobných nákladov do takej miery, aby sa zvýšil celkový efekt z rastu účinnosti výrobných procesov. Snahou spoločnosti do budúcnosti je pokračovať v pozitívnom trende optimalizácie aj formou zmeny palivovej základne, výsledkom čoho by mali byť priaznivé ceny energetických médií, zabezpečenie efektívneho fungovania aj pri nižšom výkone a vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre nových potencialnych zákazníkov. Základným strategickým zámerom je aj naďalej v plnej miere uspokojovať energetické požiadavky podnikov v areáli Chemko Strážske a blízkom okolí. 11. Informácie pre spoločníkov Štruktúra spoločníkov Spoločníci, akcionári Podiel na zákl.imaní (absolútny) v Podiel v % na zákl.imaní % hlasov.práv na ZI TOLTEC LIMITED 4 720 175 100 100 10
12. Identifikačné údaje Názov a sídlo Priemyselná 720 072 22 Strážske Zapísaná OR Okr.súdu KE I, odd.sro, vložka č.22474/v Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným Dátum založenia 06.03.2007 Dátum zápisu do obchodného registra 20.04.2007 IČO 36 766 763 DIČ 2022369052 IČ DPH SK2022369052 Hlavný predmet činnosti výroba a rozvod vody, tepla a elektriny Telefónne spojenie +421.56.6491 676 Faxové spojenie +421.56.6491 992 E-mail ekonom@tp2.sk Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Michalovce č. účtu: 0483561098/0900 Poštová banka č.účtu : 20326673/6500 11