Městys Svojanov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Městys Svojanov Svojanov 56973 Svojanov 00277452 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 461744130 E-mail mestyssvojanov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 839 158,73 4 608 50 105,01 4 814 538,66 100,51-24 620,07 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 699 086,73 298 694,00 234,05 710 938,81 98,33 11 852,08 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 553 60 553 60 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 418 129,19 68 70 4 975,44 3 418 129,19 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 509 974,65 4 975 894,00 191,12 9 497 206,66 100,13-12 767,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 957 254,53 2 939 894,00 134,61 5 493 349,66 72,04 1 536 095,13 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 867 857,00 1 900 00 203,57 3 867 857,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 7 825 111,53 4 839 894,00 161,68 9 361 206,66 83,59 1 536 095,13 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -500 00 500 00-1 046 942,12 1 046 942,12-136 00-136 00 10-136 00 10-1 921,00 1 921,00-1 684 863,12-136 00 1 238,87-136 00 1 238,87 1 548 863,12 KEO-W 1.10.98 Strana 2
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 924 218,22 3 748 60 104,68 3 898 509,55 100,66-25 708,67 Místní popl. (Pol:133x-134x) 310 334,00 336 90 92,11 310 894,26 99,82 560,26 Správní popl. (Pol:136x) 5 73 3 00 191,00 5 73 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 582 404,85 500 00 116,48 582 404,85 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 16 471,66 20 00 82,36 17 00 96,89 528,34 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 367 128,53 349 033,94 284 257,21 375 149,63 374 794,11 328 797,69 355 523,65 271 859,79 232 600,45 201 047,04 285 435,10 276 674,21 263 644,24 253 461,16 223 172,31 292 270,94 610 692,27 352 746,02 393 385,90 490 469,10 452 755,69 244 851,41 298 386,82 313 942,11 234 622,01 313 004,33 349 863,05 306 315,82 235 592,79 239 376,06 291 619,95 315 046,42 330 731,00 344 785,12 399 978,73 539 302,42 CELKEM 3 670 344,24 4 197 754,56 3 924 218,22 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 336 829,92 4 677 20 178,24 8 312 209,85 100,30-24 620,07 306 56 10 00 3 065,60 306 64 99,97 8 46 777,00 50 00 93,55 47 00 99,53 223,00 18 55 10 00 185,50 18 55 10 2 367,50 70 00 3,38 2 367,50 10 58 80 67 20 87,50 58 80 10 58 90 69 50 84,75 10 60 250 00-250 00 20 40 40 1 00 1 00 10 62 316,00 62 314,00 10 62 316,00 10 30 20 15 50 6 20 13 295,00 13 295,00 10 466,00 466,00 10 169 738,00 169 738,00 10 25 50 5 25 250 00 250 00 78 198,23 28 78 271,71 78 297,31 99,87 99,08 78 30 78 30 10 27 327,00 27 327,00 10 9 509 974,65 4 975 894,00 191,12 9 497 206,66 100,13-12 767,99 KEO-W 1.10.98 Strana 5
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 11 94 12 148,00 98,29 208,00 18 572,00 50 00 37,14 18 572,00 10 13 60 13 60 10 13 60 10 10 084,00 18 00 56,02 10 488,00 96,15 404,00 398 233,80 176 00 226,27 399 639,00 99,65 1 405,20 42 493,00 431 594,00 9,85 232 809,00 18,25 190 316,00 2 313 91 2 045 00 113,15 2 346 271,00 98,62 32 361,00 12 27 77 00 15,94 84 166,00 14,58 71 896,00 5 198,70 3 00 173,29 5 224,00 99,52 25,30 250 00 250 00 10 1 08 1 08 10 55 525,00 35 00 158,64 63 525,00 87,41 8 00 6 606,00 1 00 660,60 6 70 98,60 94,00 38 416,00 44 244,00 86,83 5 828,00 321 14 41 90 766,44 365 341,00 87,90 44 201,00 25 946,00 5 00 518,92 30 946,00 83,84 5 00 4 009,00 1 00 400,90 6 009,00 66,72 2 00 162 379,20 10 00 1 623,79 166 159,00 97,73 3 779,80 113 60 113 60 10 1 390 125,00 320 50 433,74 1 394 173,00 99,71 4 048,00 2 438,00 5 00 48,76 5 00 48,76 2 562,00 3 235,00 6 00 53,92 6 00 53,92 2 765,00 12 50 22 50 55,56 12 50 10 61 499,60 60 00 102,50 150 22 40,94 88 720,40 312 588,20 246 30 126,91 406 714,20 76,86 94 126,00 2 092 585,03 1 271 50 164,58 3 160 430,46 66,21 1 067 845,43 46 809,00 46 809,00 10 89 49-89 49 8 839,00 8 839,00 10 7 825 111,53 4 839 894,00 161,68 9 361 206,66 83,59 1 536 095,13 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 377 663,80 562 817,38 116 456,66 296 018,02 36 30 212 245,18 312 569,00 228 705,63 936 704,00 293 952,49 131 30 267 077,16 865 576,00 374 917,26 86 704,00 377 593,36 179 185,56 1 370 164,00 670 622,03 128 54 3 957 254,53 3 867 857,00 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 807 174,91 944 30 85,48 852 30 94,71 45 125,09 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 19 199,69 26 10 73,56 33 000,31 58,18 13 800,62 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 105 044,00 89 90 116,85 109 90 95,58 4 856,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 985 338,24 835 20 117,98 985 338,24 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 89 49-89 49 1211 Daň z přidané hodnoty 1 917 971,38 1 853 10 103,50 1 917 971,00 10-0,38 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 300 764,00 308 00 97,65 301 00 99,92 236,00 1341 Poplatek ze psů 9 50 9 40 101,06 9 50 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 9 00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 7 50 14,00 394,26 17,75 324,26 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 16 471,66 20 00 82,36 17 00 96,89 528,34 1361 Správní poplatky 5 73 3 00 191,00 5 73 10 1511 Daň z nemovitých věcí 582 404,85 500 00 116,48 582 404,85 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 86 510,97 135 40 63,89 87 583,50 98,78 1 072,53 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 96 10 00 29,60 3 04 97,37 8 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 382 143,00 149 294,00 255,97 392 743,00 97,30 10 60 2141 Příjmy z úroků (část) 1 300,45 4 00 32,51 1 40 92,89 99,55 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 78 30 78 30 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 36 422,00 36 422,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 27 708,31 27 708,31 10 2328 Neidentifikované příjmy 4 20 4 20 10 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně pr 79 542,00 79 542,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 303 60 303 60 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 250 00 250 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 68 70 68 70 10 68 70 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 203 242,00 203 242,00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 00 100 00 10 Příjmy: 6 463 787,46 4 975 894,00 6 451 019,47 100,20-12 767,99 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 341 741,00 520 00 65,72 736 00 46,43 394 259,00 5019 Ostatní platy 4 965,00 12 319,00 40,30 7 354,00 5021 Ostatní osobní výdaje 42 651,00 96 00 44,43 132 00 32,31 89 349,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 278 494,00 185 00 150,54 348 00 80,03 69 506,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 218 886,00 180 00 121,60 316 50 69,16 97 614,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 140 683,00 84 30 166,88 489 232,00 28,76 348 549,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 047,00 2 00 102,35 2 047,00 10 5132 Ochranné pomůcky 3 611,00 3 611,00 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 201,00 6 00 53,35 3 201,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 975,00 2 00 48,75 975,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 021,00 27 190,76 88,34 3 169,76 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 233 888,70 195 90 119,39 265 762,00 88,01 31 873,30 5141 Úroky vlastní 8 547,40 10 00 85,47 14 358,90 59,53 5 811,50 5153 Plyn 151 910,70 200 00 75,96 191 910,70 79,16 40 00 5154 Elektrická energie 311 378,27 150 00 207,59 417 035,62 74,66 105 657,35 5156 Pohonné hmoty a maziva 87 672,00 90 00 97,41 102 209,00 85,78 14 537,00 5161 Poštovní služby 5 198,00 5 50 94,51 5 50 94,51 302,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 148 117,78 90 00 164,58 148 117,78 10 5163 Služby peněžních ústavů 59 782,50 10 00 597,83 59 927,70 99,76 145,20 5165 Nájemné za půdu 2 519,00 2 519,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 13 60 13 60 10 13 60 10 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 46 153,00 50 00 92,31 3 847,00 5169 Nákup ostatních služeb 814 138,78 414 00 196,65 964 069,00 84,45 149 930,22 5171 Opravy a udržování 299 441,00 226 294,00 132,32 525 735,00 56,96 226 294,00 5172 Programové vybavení 20 618,00 20 618,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 42 65 00 79,11 66 224,00 77,65 14 804,00 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 36 12 00 3,00 7 00 5,14 6 64 5176 Účastnické poplatky na konference 2 397,20 2 397,20 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 1 08 1 08 10 5194 Věcné dary 6 23 7 00 89,00 18 395,00 33,87 12 165,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 21 375,00 22 50 95,00 21 375,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 11 582,20 15 00 77,21 15 00 77,21 3 417,80 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 37 11 50 98,87 11 50 98,87 13 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 19 90 19 90 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 95 124,00 321 30 29,61 95 124,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 91 676,00 1 00 9 167,60 2 416,00 3 794,54-89 26 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 70 1 70 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 8 839,00 8 839,00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 113 60 113 60 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 312 749,00 1 900 00 69,09 1 312 749,00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 618,00 200 618,00 10 6127 Umělecká díla a předměty 250 00 250 00 10 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 17 70 17 70 10 Výdaje: 5 481 960,53 4 839 894,00 7 018 055,66 78,11 1 536 095,13 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 39 00 39 00 10 Výdaje: 39 00 39 00 10 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 321 00 321 00 10 Výdaje: 321 00 321 00 10 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 961,00 9 961,00 10 Příjmy: 9 961,00 9 961,00 10 5019 Ostatní platy 3 60 3 60 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 361,00 6 361,00 10 Výdaje: 9 961,00 9 961,00 10 000 0 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 6121 Budovy, haly a stavby 884 451,35 884 451,35 10 Výdaje: 884 451,35 884 451,35 10 000 0 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 6121 Budovy, haly a stavby 52 252,65 52 252,65 10 Výdaje: 52 252,65 52 252,65 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 48 15 48 15 10 Příjmy: 48 15 48 15 10 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 272 85 272 85 10 Příjmy: 272 85 272 85 10 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 054 1 00000-6122 Stroje, přístroje a zařízení 103 648,91 103 648,91 10 Výdaje: 103 648,91 103 648,91 10 054 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 93 519,00 93 519,00 10 Příjmy: 93 519,00 93 519,00 10 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 122 701,44 122 701,44 10 Příjmy: 122 701,44 122 701,44 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 51 823,99 51 823,99 10 Výdaje: 51 823,99 51 823,99 10 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 204 916,65 1 204 916,65 10 Příjmy: 1 204 916,65 1 204 916,65 10 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 881 013,10 881 013,10 10 Příjmy: 881 013,10 881 013,10 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 881 013,10 881 013,10 10 Výdaje: 881 013,10 881 013,10 10 054 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 374 076,00 374 076,00 10 Příjmy: 374 076,00 374 076,00 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 5 85 5 85 10 Příjmy: 5 85 5 85 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 33 15 33 15 10 Příjmy: 33 15 33 15 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 509 974,65 4 975 894,00 191,12 9 497 206,66 100,13-12 767,99 CELKEM VÝDAJE: 7 825 111,53 4 839 894,00 161,68 9 361 206,66 83,59 1 536 095,13 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Porovnání příjmů a výdajů 2013 2014 2015 P Ř Í J M Y 6 669 538,70 9 899 546,36 9 509 974,65 V Ý D A J E 5 581 909,48 9 963 155,68 7 825 111,53 KEO-W 1.10.98 Strana 11
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 12