MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie Schválený rozpočet Rozp. opatření Upravený rozpočet Výsledek hospodaření % plnění upr. rozpočtu Daňové příjmy 81 890 1 933 83 823 89 883 107,23 Nedaňové příjmy 6 935 1 311 8 246 8 493 102,99 Kapitálové příjmy 350 1 248 1 598 1 918 120,02 Přijaté transfery a převody (dotace) 36 926 1 792 38 718 38 717 100,00 PŘÍJMY (po konsolidaci) 126 101 6 284 132 385 139 011 105,01 Běžné výdaje 134 922-4 244 130 678 119 512 91,46 Kapitálové výdaje 33 966 1 878 35 844 30 955 86,36 VÝDAJE (po konsolidaci) 168 888-2 366 166 522 150 467 90,36 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -42 787 8 650-34 137-11 455 33,56 Prostředky z minulých let 18 900-5 060 13 840-5 303 --------- Splácení úvěru -2 400 0-2 400-2 400 100,00 Prostředky z prodeje prádelny 157 0 157 157 100,00 Prostředky z prodeje bytů 26 130-3 590 22 540 19 001 84,30 FINANCOVÁNÍ (po kons.) 42 787-8 650 34 137 11 455 33,56 Podrobné členění rozpočtu dle plné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. Samostatnou přílohou je pak rozbor hospodaření dle jednotlivých organizačních jednotek a sledovaných aktivit. Celkový výsledek hospodaření v roce 2007 byl oproti schválenému rozpočtu výrazně příznivější, neboť se podařilo snížit saldo příjmů a výdajů na třetinu oproti původním předpokladům. Tato skutečnost byla způsobena zejména 2 faktory: - výraznější nárůst příjmů zejména v oblasti daňových příjmů (důsledek pozitivního vývoje české ekonomiky) a mírný nárůst kapitálových příjmů (více příjmů z prodaných pozemků a dřeva z městských lesů); - desetiprocentní úspora v plánovaných výdajích zapříčiněná jednak nerealizací některých investičních akcí v plném rozsahu (tj. jejich přesun do dalších let) jakož i znatelným nečerpáním provozních výdajů. K významné úspoře v použití vlastních prostředků z minulých let došlo také díky tomu, že Město Štětí bylo úspěšné v získávání dotací na realizaci některých důležitých akcí a projektů. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 1 (celkem 5)
II. Hospodářská činnost (podnikání) v roce 2007 (v tis. Kč) Druh podnikatelské Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek hospodaření % plnění činnosti města N V HV N V HV N V HV upr. HV Podnikatelské činnosti 6 861 8 458 1 597 6 861 8 458 1 597 6 500 10 651 4 152 259,97 Prodej bytů 912 5 800 4 888 912 14 300 13 388 809 20 851 20 042 149,70 7 773 14 258 6 485 7 773 22 758 14 985 7 308 31 502 24 194 161,45 Legenda: N... náklady; V... výnosy; HV... hospodářský výsledek V rámci hospodářské činnosti realizuje Město Štětí takové aktivity, které mají podnikatelský charakter a jsou tudíž evidovány a vyhodnocovány mimo rozpočtovou skladbu. Zároveň se zde zúčtovávají výnosy a náklady související s prodejem městských bytů. Podrobné členění jednotlivých podnikatelských aktivit je uvedeno v příloze. III. Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31. 12. 2007 (v Kč) Finanční zdroj Počáteční stav Saldo Konečný stav Fond rozvoje bydlení (FRB) 1 850 078,39 254 281,91 2 104 360,30 Fond rezerv a rozvoje (FRR) 9 012 397,97 157 266,86 9 169 664,83 Sociální fond (SF) 44 715,38 78 603,96 123 319,34 PENĚŽNÍ FONDY 10 907 191,74 490 152,73 11 397 344,47 Základní účet města 21 119 049,05 5 044 196,75 26 163 245,80 Podnikatelský účet města (vč. tržeb za byty) 72 847 879,41-2 031 396,87 70 816 482,54 PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 93 966 928,46 3 012 799,88 96 979 728,34 FINANČNÍ AKTIVA 104 874 120,20 3 502 952,61 108 377 072,81 Fond rozvoje bydlení slouží pro potřeby obyvatel města a jeho místních částí, kdy jsou z něj poskytovány půjčky občanům (dle aktuálně platných Pravidel FRB schválených Zastupitelstvem města ze dne 28.6.2007) na zkvalitnění vlastního bydlení. V roce 2007 byly občanům poskytnuty půjčky v úhrnné výši Kč 528 000,-. Fond rezerv a rozvoje je založen v souladu s 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho tvorba i použití podléhá schválování Zastupitelstvem města. Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnaců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města. Jeho příděl z rozpočtu města představuje výši 3% z ročního objemu hrubých mezd těchto pracovníků. Použití fondu se řídí vnitřním předpisem schvalovaným Radou města (ze dne 19.4.2007). Základní účet města představuje finanční prostředky uspořené z předchozích let. Podnikatelský účet města soustřeďuje nerozdělený zisk z předchozích let a dále jsou zde vedeny utržené finance z prodeje městských bytů. Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 2 (celkem 5)
IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Štětí je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací jejich hospodaření tudíž podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola (MŠ) Základní školy: ZŠ T.G.Masaryka; ZŠ Školní; ZŠ Ostrovní Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (DDM) Centrální školní jídelna (CŠJ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Ekonomickém odboru MěÚ Štětí. Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2007 (v Kč) Ekonomický ukazatel HLAVNÍ ČINNOST: Náklady 13 885 508,12 8 924 890,09 14 370 106,11 14 948 113,22 3 002 066,00 2 979 320,58 8 488 604,05 66 598 608,17 Výnosy 13 925 148,36 8 924 997,42 14 373 302,63 14 952 711,07 3 078 791,53 3 028 960,92 8 488 804,26 66 772 716,19 - příspěvek města 2 500 000,00 1 400 000,00 1 250 000,00 2 600 000,00 240 000,00 871 000,00 2 550 000,00 11 411 000,00 - příspěvek státu 9 503 880,00 7 184 740,00 12 237 030,00 11 806 330,00 2 307 120,00 1 284 280,00 2 942 300,00 47 265 680,00 - čerpání vlastních fondů 487 177,00 310 000,00 322 661,00 283 650,00 177 170,50 157 880,00 300 000,00 2 038 538,50 - ostatní výnosy 1 434 091,36 30 257,42 563 611,63 262 731,07 354 501,03 715 800,92 2 696 504,26 6 057 497,69 Hospodářský výsledek 39 640,24 107,33 3 196,52 4 597,85 76 725,53 49 640,34 200,21 174 108,02 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady 22 653,00 60 753,50 565 616,91 3 461 208,36 4 110 231,77 Výnosy 66 250,00 105 115,50 637 200,00 3 514 696,03 4 323 261,53 Hospodářský výsledek 0,00 43 597,00 44 362,00 71 583,09 0,00 0,00 53 487,67 213 029,76 HV - 39 640,24 43 704,33 47 558,52 76 180,94 76 725,53 49 640,34 53 687,88 387 137,78 Legenda: HV... hospodářský výsledek Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 3 (celkem 5)
Stav účelových fondů a vybraných aktiv k 31. 12. 2007 (v Kč) Ekonomický ukazatel Fond dlouhodobého majetku 273 657,00 153 297,50 155 054,70 54 294,50 1 226 066,37 1 862 370,07 PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn 10 000,00 10 000,00 14 000,00 15 000,00 5 000,00 2 400,00 91 097,56 147 497,56 Fond kultur. a sociál. potřeb 66 851,03 80 827,46 200 280,93 85 239,56 57 586,30 21 076,70 115 502,79 627 364,77 Fond rezervní 303 823,50 29 338,17 214 518,81 23 210,36 140 323,21 18 909,99 83 875,74 813 999,78 Fond reprodukce majetku 51 243,80 48 400,98 131 152,00 135 490,60 20 353,15 13 354,00 106 119,52 506 114,05 Peněžní fondy celkem 431 918,33 168 566,61 559 951,74 258 940,52 223 262,66 55 740,69 396 595,61 2 094 976,16 FINANČNÍ PROSTŘEDKY Bankovní účty 1 283 684,35 888 748,94 1 780 636,56 1 653 426,41 506 004,04 340 478,83 1 295 601,37 7 748 580,50 Pokladna 49 919,50 155,00 13 790,50 3 979,50 1 917,00 4 197,00 99 611,00 173 569,50 Fin. prostředky celkem 1 333 603,85 888 903,94 1 794 427,06 1 657 405,91 507 921,04 344 675,83 1 395 212,37 7 922 150,00 Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2007 (v Kč) Ukazatel z rozvahy Pohledávky 1 198 039,40 18 250,00 288 706,70 1 679 736,00 109 656,00 21 494,00 269 081,69 3 584 963,79 Závazky 1 171 874,05 686 550,00 1 207 695,50 1 367 189,00 222 982,85 285 038,80 1 600 214,72 6 541 544,92 Saldo pohl. a závazků 26 165,35-668 300,00-918 988,80 312 547,00-113 326,85-263 544,80-1 331 133,03-2 956 581,13 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 (v Kč) Návrh na příděl do peněžních fondů Fond odměn 10 000,00 12 000,00 14 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 91 000,00 Fond rezervní 29 640,24 31 704,33 33 558,52 61 180,94 66 725,53 39 640,34 33 687,88 296 137,78 Celkem hosp. výsledek 39 640,24 43 704,33 47 558,52 76 180,94 76 725,53 49 640,34 53 687,88 387 137,78 Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 4 (celkem 5)
V. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem (v Kč) Předmět dotace Poskytovatel Účelový znak Příjmy Výdaje Saldo (P-V) Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) MPSV 13101 258 778,00 258 778,00 0,00 Sociální dávky MPSV 13306 21 599 634,00 20 481 016,00 1 118 618,00 Dotace na výstavbu chráněného bydlení MMR 17724 5 640 000,00 5 640 000,00 0,00 Příspěvek na tvorbu digitálních lesních hospodářských plánů MZe 29519 51 873,00 27 232,00 24 641,00 Dotace na výročí obce Radouň MK 34070 20 000,00 20 000,00 0,00 Dotace na volby do Parlamentu doplatek VPS 98071 302,48 0,00 302,48 Dotace na vytvoření kontaktního místa Czech-Point VPS 98116 50 000,00 50 000,00 0,00 Dotace na komunální volby doplatek VPS 98187 40 331,16 0,00 40 331,16 ČR --------- 27 660 918,64 26 477 026,00 1 183 892,64 Legenda: VPS... Všeobecná pokladní správa Přijaté dotace ze státního rozpočtu byly řádně zúčtovány, přičemž vzniklá salda mají následující charakter: dotace na parlamentní a komunální volby představuje doplatek za rok 2006; dotace na tvorbu lesních hosp. plánů se částečně vztahuje ještě k rokům 2005 a 2006; nevyčerpané prostředky na sociální dávky ve výši Kč 1 118 618,- byly dne 9. ledna 2008 vráceny do státního rozpočtu. VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Přezkoumání hospodaření Města Štětí se uskutečnilo ve dnech 1. 3.10. 2007 a 4. 6.2. 2008 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje - odboru kontroly: Bc. Magdalena Chottová (pověřena řízením přezkoumání), Bc. Markéta Ostrihoňová a Ilona Smítková. Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření Města Štětí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města ŠTĚTÍ, IČ 00264466 za rok 2007 je uvedeno v příloze. Ve Štětí, 5. března 2007 Ing. Miroslav Andrt vedoucí ekonomického odboru Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 5 (celkem 5)