MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-009-16 ze dne 21.3.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04244
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-062-009-16 Rozpočtové změny a úpravy rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 I. série Rozpočtová opatření RO č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 17.390.300 Kč na investiční akci Výkup pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 pod sběrným dvorem k. ú. Modřany v podílovém vlastnictví soukromých osob. Výkup pozemků je předpokladem pro celkovou revitalizaci sběrného dvora v souladu s požadavky na aktuální trendy v oblasti nakládání s odpady. 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6130 (pozemky), ORJ 0110, ORG 80084 00 0000 akce Výkup pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 pod sběrným dvorem, k. ú. Modřany 17.390.300 Kč a) příjem dotace ve výši 14.390.000 Kč, ÚZ 00084 od hl. m. Prahy viz dopis MHMP č.j. 178716/2016 ze dne 3.2.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016 b) Fond obnovy v částce 3.000.300 Kč. RO č. 2 Přesun finančních prostředků z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na ORJ 0010 Majetek v částce 1.865.100 Kč na výkup pozemků pro výstavbu nového koupaliště při ulici Povodňová: z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6130 (pozemky), ORJ 0113, ORG 00000 00 1093 Výkup pozemků pro výstavbu - 1.600.000 Kč na 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6130 (pozemky), ORJ 0110, Výkup pozemků pro výstavbu + 1.600.000 Kč Strana 1 (celkem 13)
z 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0113, ORG 00000 00 1092 Zajištění projektů - 265.100 Kč na 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6130 (pozemky), ORJ 0110, Zajištění projektů + 265.100 Kč Rada MČ Praha 12 usnesením č. R-034-017-15 ze dne 14.9.2015 a následně Zastupitelstvo MČ Praha 12 schválilo výkup pozemků pro výstavbu nového koupaliště. Výkup pozemků bude zajišťovat OIM oddělení majetku ORJ 010. ORJ 0013 - Investice základní infrastruktury. RO č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Lidské zdroje a platy o částku 453.600 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 453.600 Kč Výdaje v částce 453.600 Kč je nutno označit ÚZ 13010. Ponechané finanční prostředky z roku 2015. RO č. 4 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0011 Lidské zdroje a platy v částce 523.400 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojist. na soc. zab.) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.) - 523.400 Kč + 523.400 Kč Jedná se o přesun mzdových prostředků z důvodu výplaty zvýšeného celkového objemu mzdových prostředků na výplatu dobírky za období 12/2015 v roce 2016. Vlastní v rámci ORJ 0011. Strana 2 (celkem 13)
RO č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 46.700 Kč Na základě pojistné události č. 4154056789 bylo uhrazeno dle smlouvy, uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., částečné pojistné plnění ve výši 46.797 Kč. Jednalo se o poničení laviček v areálu RAK, pojistnou událost, která vznikla dne 3.10.2015. 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 46.700 Kč Příjmy roku 2016 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady), pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s., ze dne 13.1.2016 z pojistné události č. 4154056789. RO č. 6 Přesun finančních prostředků z ORJ 0017 Doprava na ORJ 0012 Životní prostředí v částce 20.000 Kč z ORJ 617 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 20.000 Kč na ORJ 212 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 20.000 Kč Následnou péči o vysazené vánoční stromy bude provádět odbor životního prostředí. ORJ 0017 Doprava. RO č. 7 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 47.400 Kč z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0616 na 3319 (ostatní zál. kultury), pol. 5223 (neinv. transf. církvím), ORJ 0616-47.400 Kč + 47.400 Kč Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha - Modřany na nové vstupní dveře bývalé zvonice. Financování daru je z výnosů veřejné sbírky Křížová cesta s dofinancováním z běžného rozpočtu MČ Praha 12. Vlastní v rámci ORJ 0016. Strana 3 (celkem 13)
RO č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 10.000.000 Kč na investiční akci Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12. 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 80098 00 1089 - Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 + 10.000.000 Kč příjem dotace ve výši 10.000.000 Kč, ÚZ 00084 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 362196/2016 ze dne 1.3.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 9 Přesun finančních prostředků z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na ORJ 0017 Doprava v částce 9.012.100 Kč na rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářova. V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci komunikací v této lokalitě, včetně řešení odvodnění ulice Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). z 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG 00 1089 Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12-9.012.100 Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0317, ORG 00 1069 Rekonstrukce a odvodnění kom. Nad Zavážkou a část ulice Kolářova + 9.012.100 Kč ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Strana 4 (celkem 13)
RO č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 5.000.000 Kč na investiční akci Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka. 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0084, ORG 80099 00 1075 - Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka + 5.000.000 Kč příjem dotace ve výši 5.000.000 Kč, ÚZ 00084 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 362196/2016 ze dne 1.3.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 5.987.900 Kč rozpočtová rezerva na výkon rozhodnutí (exekuce) a plnění dalších úkolů dle rozhodnutí RMČ. z 3111 (mateřské školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG 00 1089 Rozšíření kapacity MŠ při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 z 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ORG 00 1075 na 6171 (činnost místní správy), pol. 5901 (nespecifikované rezervy) ORG 206-987.900 Kč - 5.000.000 Kč + 5.987.900 Kč ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Strana 5 (celkem 13)
RO č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy), ORJ 0010 Majetek, ORJ 0014 Školství a ORJ 0016 Kultura o 1.046.000 Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1.10.2015 31.12.2015. a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 261.500 Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3113 (základní školy), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 1.500 Kč Finanční prostředky budou použity pro sport. ORJ 0010 - Majetek na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5164 (nájemné), ORJ 0410 ÚZ 00098 K zajištění sportovních aktivit hřiště Točná. Využití dotace VHP v roce 2016: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5164 (nájemné), ORJ 0410 na 6171 (činnost místní správy), pol. 5909 (ost. neinv. výdaje jinde nez.) 230.000 Kč - 230.000 Kč + 230.000 Kč ORJ 0016 Kultura na 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO) ÚZ 00098 Základní škola Písnická sportovní den všech MŠ na Praze 12. Využití dotace VHP v roce 2016: z 3419 (ostatní tělovýchovná činnost), pol. 5331 (neinv. příspěvky zříz. PO) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5909 (ost. neinv. výdaje jinde nez.) 30.000 Kč - 30.000 Kč + 30.000 Kč Strana 6 (celkem 13)
c) ORJ 0014 Školství na 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO) ÚZ 00098 Zkvalitnění výuky v českém jazyce. Využití dotace v roce 2016: z 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinv. příspěvky zřízeným PO) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5909 (ost. neinv. výdaje jinde nez.) 523.000 Kč - 523.000 Kč + 523.000 Kč příjem dotace ve výši 1.046.000 Kč, ÚZ 00098 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 355846/2016 ze dne 1.3.2016. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2016. RO č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 100.900 Kč pro Husovu knihovnu v Modřanech, příspěvkovou organizaci. 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5336 (neinv. transfery zřízeným PO), č. org. 517 100.900 Kč Finanční částka bude použita na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech. příjem dotace ve výši 100.900 Kč, ÚZ 00081 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 367697/2016 ze dne 1.3.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 50.000 Kč dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni. 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 00081 50.000 Kč Strana 7 (celkem 13)
Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na aktivity specifické protidrogové prevence na místní úrovni v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb. příjem dotace ve výši 50.000 Kč, ÚZ 00081 od hl. m. Prahy viz dopis č.j. MHMP 367286/2016 ze dne 2.3.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 15 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 18.000 Kč 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) z pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) ORG 0081 na pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ORG 0081-18.000 Kč + 18.000 Kč Finanční prostředky jsou určené na povinnou spoluúčast městské části v roce 2016 k účelové dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2015 na podporu projektu s názvem Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12, kdy způsob poskytnutí spoluúčasti byl upraven až po schválení rozpočtu. Vlastní v rámci ORJ 0018. RO č. 16 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 15.300 Kč. z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG 00000 00 1095 Rekonstrukce pěších komunikací při ul. K Vltavě - 15.300 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5164 (nájemné), ORJ 0213, ORG 23546 00 1061 Areál Ráček + 15.300 Kč Strana 8 (celkem 13)
V roce 2016 je nutné za prosinec 2015 pokrýt náklady za pronájem kamerového systému, který je umístěn v areálu Ráček. Faktura za pronájem byla vystavena 4.1.2016. Další náklady za pronájem od ledna 2016 bude hradit odbor životního prostředí, který dokončenou akci převzal do správy. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 17.606.600 Kč na výkup pozemků parc. č. 2861/20, 2864/24, 2864/26 vše k. ú. Modřany, v podílovém spoluvlastnictví Prof. Ing. Mandela Martina, Ing. Mandela Vladimíra, Mandelové Libuše, Dipl. Ing. arch. Pavlík Jitky, Evy Peterkové, Moniky Zimové, za účelem zajištění přístupu k budově radnice MČ Praha 12 a příp. budoucího využití pro potřeby MČ Prahy 12. 3639 (komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 6130 (pozemky) 17.606.600 Kč Fond obnovy. RO č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 93.000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) 7.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup odborné literatury pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) 10.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba použitelnosti delší než jeden rok pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezař.) 10.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup kancelářských potřeb pro pracovníky OSV, podílející se na výkonu pěstounské péče. Strana 9 (celkem 13)
d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5151 (studená voda) e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5153 (plyn) f) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5154 (elektrická energie) 5.000 Kč 15.000 Kč 10.000 Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách využívaných pracovníky OSV, podílejících se na výkonu pěstounské péče. g) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) 10.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. h) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční) 25.000 Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. ch) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5362 (platby daní a poplatků státnímu rozpočtu) 1.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dálniční známky na rok 2016 pro služební vozidlo, které používají zaměstnanci OSV, kteří se podílejí na výkonu pěstounské péče. příjem dotace ve výši 93.000 Kč, ÚZ 13010 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 405473/2016 ze dne 09.03.2016. Výdaje v částce 93.000 Kč je nutno označit ORJ 0519 a ÚZ 13010. RO č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 525.000 Kč účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče. V rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 340.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Strana 10 (celkem 13)
pol. 5175 (pohoštění) 25.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. pol. 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu) 160.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. příjem dotace ve výši 525.000 Kč, ÚZ 13010 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 405473/2016 ze dne 09.03.2016. Výdaje v částce 525.000 Kč je nutno označit ORJ 0518 a ÚZ 13010. RO č. 20 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 120.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: 4339 (ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) pol. 5139 (nákup materiálu) 90.000 Kč 30.000 Kč Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou využity finanční prostředky na zakoupení 1 ks notebooku, 2 ks PC, 1 ks tiskárny a spotřebního materiálu pro pracovníky vykonávající tuto činnost. příjem dotace ve výši 120.000 Kč, ÚZ 13010 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 405473/2016 ze dne 09.03.2016. Výdaje v částce 120.000 Kč je nutno označit ORJ 0524 a ÚZ 13010. Strana 11 (celkem 13)
RO č. 21 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Lidské zdroje a platy o 846.000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče v následující rozpočtové skladbě: a) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zabezpečení) c) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5032 (povinné pojištění na zdravotní pojištění) d) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5038 (povinné pojištění na úrazové pojištění) e) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) f) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství) pol. 5167 (služby školení a vzdělávání g) 4339 (ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství pol. 5176 (účastnické poplatky za konference) 611.500 Kč 152.900 Kč 55.000 Kč 2.600 Kč 4.000 Kč 15.000 Kč 5.000 Kč příjem dotace ve výši 846.000 Kč, ÚZ 13010 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 405473/2016 ze dne 09.03.2016. Výdaje v částce 846.000 Kč je nutno označit ORJ 0511 a ÚZ 13010. RO č. 22 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 20.000 Kč z 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5169 (nákup ost. služeb) 20.000 Kč na 3749 (ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny), pol. 5175 (pohoštění) + 20.000 Kč Strana 12 (celkem 13)
Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů za drobné pohoštění v rámci pořádaných akcí MČ Praha 12 (akce: Den Země, Slavnostní stavění májky, Kácení májky a vítání léta, Bramborobraní, Halloween, Adventní neděle), které budou probíhat v areálu Viničního domku. Vlastní v rámci ORJ 0012. PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 13 (celkem 13)