č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 o účelové neinvestiční transfery a investiční transfer prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 573,2 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 854,8 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 463,7 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 166,9 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7,8 6171 Činnost místní správy 5167 Služby vzdělávání 25,0 6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 30,0 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 25,0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 619,7 6114 Volby do Parlamentu ČR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60,6 6114 Volby do Parlamentu ČR 5019 Ostatní platy 10,7 6114 Volby do Parlamentu ČR 5021 Ostatní osobní výdaje 779,3 6114 Volby do Parlamentu ČR 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 167,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 42,1 6114 Volby do Parlamentu ČR 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12,7 6114 Volby do Parlamentu ČR 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,9 6114 Volby do Parlamentu ČR 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3,7 6114 Volby do Parlamentu ČR 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 91,9 6114 Volby do Parlamentu ČR 5164 Nájemné 450,8 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10,0 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7,6 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zaměstnanosti 1,8 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,6 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 223,8 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 7 600,9 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 223,8 6171 Činnost místní správy 6125 Výpočetní technika 7 600,9
Příloha č.1 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 384,4 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 129,6 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 254,8 3632 Pohřebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,7 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5,7 Celkem 12 417,7 12 417,7
Příloha č.2 usnesení č.734 ze dne 29.11.2013 - úprava rozpočtu roku 2013 městské části Praha 3 úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 344,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 255,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. pol. zaměstnanosti 63,8 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 23,0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1,1 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1,1 3319 Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87,0 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 87,0 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 3,5 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva 5021 Ostatní osobní výdaje 3,5 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 50,0 6171 Činnost místní správy 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 100,0 6171 Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 2 058,2 6118 Volba prezidenta republiky 5019 Ostatní platy 29,1 6118 Volba prezidenta republiky 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 2,5 6118 Volba prezidenta republiky 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,1 6118 Volba prezidenta republiky 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10,9 6118 Volba prezidenta republiky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 446,5 6118 Volba prezidenta republiky 5161 Služby pošt 183,8 6118 Volba prezidenta republiky 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,2 6118 Volba prezidenta republiky 5164 Nájemné 1 055,3 6118 Volba prezidenta republiky 5169 Nákup ostatních služeb 135,2 6118 Volba prezidenta republiky 5175 Pohoštění 184,6 Celkem 2 642,7 2 642,7
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 2 573,2 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí) na II. pololetí roku 2013 na úhradu nákladů souvisejících s výkonem sociálně právní ochrany dětí. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1938 ze dne 22.10.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 1 619,7 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo financí) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2053 ze dne 05.11.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2013 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 10,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na Aktivní politiku zaměstnanosti Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-SN-1/2013. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2055 ze dne 05.11.2013. poskytnutí účelových investičních a neinvestičních dotací v celkové výši 7 824,7 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu EU a HMP, a to v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na projekt Elektronizace agend úřadu MČ Praha 3. V rámci tohoto projektu byla poskytnut:
investiční dotace ve výši 7 600,9 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 223,8 tis. Kč, Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením č. 32/27 ze 07.11.2013. Finanční vypořádání poskytnutých dotací proběhne podle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 384,4 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy určeného pro předškolní zařízení a základní školy, a to na integraci žáků pro období od 01.09.2013 až 31.12.2013. (mzdové náklady asistentů pedagoga). Tento transfer byl rozdělen mezi tyto příspěvkové organizace: Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836, Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300, Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 a Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Poskytnutí tohoto transferu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 32/23 ze dne 07.11.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. poskytnutí účelových neinvestičních prostředků v celkové výši 5,7 tis. Kč, prostřednictvím hl. m. Prahy, resp. Ministerstva pro místní rozvoj, jako náhrady za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení, a které následně zajistil obecní úřad ve smyslu 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. 2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 344,0 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků v rámci přijaté dotace na výkon pěstounské péče, a to dle skutečného čerpání výdajů. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci poskytnuté dotace na paragrafu 4399 Ostatní záležitosti sociální politiky zaměstnanosti.
Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 87,0 tis. Kč, které použije na instalaci nového a deinstalaci stávajícího osvětlení, instalaci lankového závěsného systému v Galerii pod radnicí v chodbě. Potřeba těchto finančních prostředků je pokryta z úspory běžných výdajů Odboru kultury na paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Oddělení personální práce a mezd žádá o navýšení rozpočtu ve výši 3,5 tis. Kč. Jedná se pouze o přesun finančních prostředků dle skutečně realizovaných výdajů v rámci akce Dobrovolník roku, jejímž cílem je ocenit dobrovolníky a zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, který dlouhodobě spolupracuje s městskou částí Praha 3. Finanční prostředky na tuto akci jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2013, a proto potřeba těchto finančních prostředků je pokryta v rámci daného paragrafu 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu běžných výdajů v rámci Zaměstnaneckého fondu ve výši 150,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na výplatu příspěvku na penzijní připojištění nebo životní pojištění. Potřeba navýšení finančních prostředků na této položce je ovlivněna dvěma faktory. Jednak v průběhu roku byla provedena úprava parametrů maximálně možné výše příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění, dále potom souvisí s navýšením objemu mzdových prostředků v roce 2013 v návaznosti na zvýšení počtu zaměstnanců, ke kterému se přiznávaná výše příspěvku přímo procentně vztahuje. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci Zaměstnaneckého fondu, tj. paragraf 6171 Činnost místní správy. Jedná se o navýšení finančních prostředků Oddělení personální práce a mezd, Odboru informatiky a Odboru správy úřadu v celkové výši 2 058,2 tis. Kč na pokrytí výdajů vzniklých v roce 2013 v souvislosti s volbou prezidenta České republiky. Tyto účelové finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2013. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z finanční rezervy Odboru ekonomického z paragrafu 6399 Ostatní finanční operace. Tato rezerva vznikla snížením neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím, které obdrželi neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu. Městská část Praha 3 schválila těmto organizacím neinvestiční příspěvek v plné výši, neboť v době schvalování rozpočtu nebylo potvrzené, zda příspěvkové organizace tuto dotaci obdrží.