Závěrečný účet za rok 2016 Obec Lhotice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Lhotice Lhotice 67531 Lhotice IČ Právní forma 48527424 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606611091 E-mail fuksovaver@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 310 235,94 412 154,00 75,27 310 854,00 99,80 618,06 9 891,50 70 00 14,13 10 213,00 96,85 321,50 37 517,42 85 00 44,14 38 00 98,73 482,58 402 132,07 370 00 108,68 403 00 99,78 867,93 140 79 250 00 56,32 141 00 99,85 21 737 171,80 750 00 98,29 741 02 99,48 3 848,20 42 46 43 70 97,16 42 50 99,91 4 3 10 2 50 124,00 3 10 10 7 542,70 7 00 107,75 7 60 99,25 57,30 25 1 00 25,00 25 10 221 112,45 221 90 99,65 787,55 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 912 203,88 1 991 354,00 96,03 1 919 437,00 99,62 7 233,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 07 20 00 80,35 16 70 96,23 63 95 622,00 83 00 115,21 95 70 99,92 78,00 51 039,00 100 00 51,04 52 00 98,15 961,00 609,96 6 00 10,17 70 87,14 90,04 15 705,50 30 00 52,35 15 76 99,65 54,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 179 046,46 239 00 74,91 180 86 99,00 1 813,54 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 00 130 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 130 00 130 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 00 10 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 441 328,00 442 328,00 99,77 1 00 110 00 110 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 616 328,00 55 00 1 120,60 617 328,00 99,84 1 00 PŘÍJMY CELKEM 2 837 578,34 2 285 354,00 124,16 2 847 625,00 99,65 10 046,66 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 329 535,00 320 00 102,98 331 534,00 99,40 1 999,00 97,68 196,00 49,84 98,32 84 647,00 64 08 132,10 84 67 99,97 23,00 133 08 100 00 133,08 133 10 99,98 2 102 129,00 120 00 85,11 103 774,00 98,41 1 645,00 49 243,00 130 00 37,88 52 77 93,32 3 527,00 1 293,00 1 30 99,46 7,00 453,32 10 00 4,53 601,00 75,43 147,68 356,00 5 00 7,12 50 71,20 144,00 528,00 1 00 52,80 60 88,00 72,00 74 484,00 10 00 744,84 74 90 99,44 416,00 53 521,00 192 68 27,78 126 766,00 42,22 73 245,00 7 249,50 20 00 36,25 8 00 90,62 750,50 7 242,00 7 50 96,56 258,00 40 830,89 39 24 104,05 40 98 99,64 149,11 90 820,21 93 40 97,24 90 92 99,89 99,79 8 072,00 60 00 13,45 10 00 80,72 1 928,00 691,09 2 00 34,55 90 76,79 208,91 15 709,00 10 00 157,09 15 755,00 99,71 46,00 8 409,00 55 00 15,29 8 90 94,48 491,00 2 70 5 00 54,00 2 70 10 17 524,00 20 00 87,62 17 552,00 99,84 28,00 418 173,34 482 90 86,60 421 02 99,32 2 846,66 342 317,00 157 00 218,04 479 763,00 71,35 137 446,00 8 095,00 10 00 80,95 8 30 97,53 205,00 38 475,00 38 60 99,68 125,00 2 489,80 2 50 99,59 2 50 99,59 10,20 11 381,00 2 00 569,05 11 415,00 99,70 34,00 1 61 2 488,00 64,71 878,00 4 025,00 11 61 34,67 4 11 97,93 85,00 143 586,00 151 00 95,09 143 80 99,85 214,00 1 799,00 2 00 89,95 201,00 210 944,00 489 711,00 489 711,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 000 565,83 2 285 354,00 87,54 2 717 625,00 73,61 717 059,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6130 Pozemky 130 00 130 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 130 00 130 00 10 VÝDAJE CELKEM 2 130 565,83 2 285 354,00 93,23 2 847 625,00 74,82 717 059,17 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000-505 412,51 201 60-250,70 201 60-250,70-201 60-201 60 10-201 60 10-707 012,51 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 912 203,88 1 991 354,00 96,03 1 919 437,00 99,62 7 233,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 179 046,46 239 00 74,91 180 86 99,00 1 813,54 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 130 00 130 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 616 328,00 55 00 1 120,60 617 328,00 99,84 1 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 837 578,34 2 285 354,00 124,16 2 847 625,00 99,65 10 046,66 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 000 565,83 2 285 354,00 87,54 2 717 625,00 73,61 717 059,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 130 00 130 00 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 130 565,83 2 285 354,00 93,23 2 847 625,00 74,82 717 059,17 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -505 412,51 201 60-250,70 201 60-250,70 707 012,51-201 60-201 60 10-201 60 10-707 012,51 707 012,51 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 637 738,73 1 937 154,00 84,54 1 644 087,00 99,61 6 348,27 Místní popl. (Pol:133x-134x) 45 56 46 20 98,61 45 60 99,91 4 Správní popl. (Pol:136x) 25 1 00 25,00 25 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 221 112,45 221 90 99,65 787,55 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 542,70 7 00 107,75 7 60 99,25 57,30 KEO-W 1.11.46 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.46 / Uc15i 22 40 50 00 44,80 94 80 23,63 72 40 5 80 6 00 96,67 20 2 00 1 61 1 61 10 1 61 10 97 042,00 98 10 98,92 97 10 99,94 58,00 5 445,00 10 00 54,45 5 50 99,00 55,00 66 945,60 130 00 51,50 67 78 98,77 834,40 2 00 80 482,00 80 684,00 99,75 202,00 184,00 1 00 18,40 216,00 85,19 32,00 5 00 19 156,00 3 00 638,53 19 22 99,67 64,00 41 597,03 51 00 81,56 41 61 99,97 12,97 450 674,32 448 50 100,48 455 352,00 98,97 4 677,68 11 173,00 10 00 111,73 11 20 99,76 27,00 71 449,00 90 00 79,39 72 00 99,23 551,00 27 644,56 170 00 16,26 30 90 89,46 3 255,44 2 415,00 5 00 48,30 2 50 96,60 85,00 197 048,65 160 00 123,16 197 40 99,82 351,35 145 08 130 00 111,60 145 10 99,99 2 10 473,02 10 665,00 98,20 191,98 580 256,15 487 20 119,10 723 077,00 80,25 142 820,85 15 658,50 70 00 22,37 16 90 92,65 1 241,50 7 242,00 7 50 96,56 258,00 140 79 150 00 93,86 140 80 99,99 1 210 944,00 489 711,00 489 711,00 Celkem 2 000 565,83 2 285 354,00 87,54 2 717 625,00 73,61 717 059,17 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 2 528 531,88 2 046 354,00 123,56 2 536 765,00 99,68 8 233,12 96 082,00 83 00 115,76 96 16 99,92 78,00 20 00 15 245,50 30 00 50,82 15 30 99,64 54,50 2 00 197 109,00 100 00 197,11 198 70 99,20 1 591,00 609,96 4 00 15,25 70 87,14 90,04 2 837 578,34 2 285 354,00 124,16 2 847 625,00 99,65 10 046,66 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 22 40 50 00 44,80 94 80 23,63 72 40 5 80 6 00 96,67 20 2 00 1 61 1 61 10 1 61 10 97 042,00 98 10 98,92 97 10 99,94 58,00 5 445,00 10 00 54,45 5 50 99,00 55,00 66 945,60 130 00 51,50 67 78 98,77 834,40 2 00 80 482,00 80 684,00 99,75 202,00 184,00 1 00 18,40 216,00 85,19 32,00 5 00 19 156,00 3 00 638,53 19 22 99,67 64,00 41 597,03 51 00 81,56 41 61 99,97 12,97 450 674,32 448 50 100,48 455 352,00 98,97 4 677,68 11 173,00 10 00 111,73 11 20 99,76 27,00 71 449,00 90 00 79,39 72 00 99,23 551,00 27 644,56 170 00 16,26 30 90 89,46 3 255,44 2 415,00 5 00 48,30 2 50 96,60 85,00 197 048,65 160 00 123,16 197 40 99,82 351,35 145 08 130 00 111,60 145 10 99,99 2 10 473,02 10 665,00 98,20 191,98 710 256,15 487 20 145,78 853 077,00 83,26 142 820,85 15 658,50 70 00 22,37 16 90 92,65 1 241,50 7 242,00 7 50 96,56 258,00 140 79 150 00 93,86 140 80 99,99 1 210 944,00 489 711,00 489 711,00 2 130 565,83 2 285 354,00 93,23 2 847 625,00 74,82 717 059,17 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 28 20 28 20 100 80 27,98 72 60 104 097,00 104 097,00 104 21 99,89 113,00 147 427,60 147 427,60 148 464,00 99,30 1 036,40 184,00 184,00 216,00 85,19 32,00 511 427,35 511 427,35 516 182,00 99,08 4 754,65 112 681,56 112 681,56 116 60 96,64 3 918,44 197 048,65 197 048,65 197 40 99,82 351,35 735 809,17 130 00 865 809,17 1 008 842,00 85,82 143 032,83 163 690,50 163 690,50 165 20 99,09 1 509,50 489 711,00 489 711,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 2 000 565,83 130 00 2 130 565,83 2 847 625,00 74,82 717 059,17 % KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 173 361,47 86 932,00 86 429,47 Únor 147 045,95 80 581,40 66 464,55 Březen 312 950,85 277 23 35 720,85 Duben 118 186,42 170 911,91-52 725,49 Květen 169 213,09 144 742,50 24 470,59 Červen 262 381,32 121 717,78 140 663,54 Červenec 151 630,50 97 427,05 54 203,45 Srpen 294 052,22 525 341,00-231 288,78 Září 372 013,01 102 074,21 269 938,80 Říjen 183 892,39 113 83 70 062,39 Listopad 183 790,90 121 518,60 62 272,30 Prosinec 339 060,22 158 259,38 180 800,84 CELKEM 2 707 578,34 2 000 565,83 707 012,51 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 037 769,77 14 034,00 1 083 603,32 17 865,00 1 102 660,17 17 729,00 1 026 437,68 24 426,00 1 052 512,27 6 022,00 1 180 035,81 2 362,00 1 186 918,26 32 883,00 946 051,48 25 661,00 1 193 806,28 31 045,00 1 251 885,67 26 228,00 1 292 192,97 31 393,00 1 462 555,81 25 031,00 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 86 932,00 80 581,40 277 23 170 911,91 144 742,50 121 717,78 97 427,05 525 341,00 102 074,21 113 83 121 518,60 158 259,38 130 00 2 000 565,83 130 00 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 310 235,94 412 154,00 75,27 310 854,00 99,80 618,06 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 9 891,50 70 00 14,13 10 213,00 96,85 321,50 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 37 517,42 85 00 44,14 38 00 98,73 482,58 1121 Daň z příjmů právnických osob 402 132,07 370 00 108,68 403 00 99,78 867,93 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 140 79 250 00 56,32 141 00 99,85 21 1211 Daň z přidané hodnoty 737 171,80 750 00 98,29 741 02 99,48 3 848,20 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 42 46 43 70 97,16 42 50 99,91 4 1341 Poplatek ze psů 3 10 2 50 124,00 3 10 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 7 542,70 7 00 107,75 7 60 99,25 57,30 1361 Správní poplatky 25 1 00 25,00 25 10 1511 Daň z nemovitých věcí 221 112,45 221 90 99,65 787,55 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 07 20 00 80,35 16 70 96,23 63 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 95 622,00 83 00 115,21 95 70 99,92 78,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 51 039,00 100 00 51,04 52 00 98,15 961,00 2141 Příjmy z úroků (část) 609,96 6 00 10,17 70 87,14 90,04 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 15 705,50 30 00 52,35 15 76 99,65 54,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 130 00 130 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 55 00 10 Příjmy: 2 276 250,34 2 285 354,00 99,60 2 285 297,00 99,60 9 046,66 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma -183,62 320 00-0,06-183,00 100,34 0,62 5021 Ostatní osobní výdaje 77 057,00 64 08 120,25 77 08 99,97 23,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 133 08 100 00 133,08 133 10 99,98 2 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 19 799,25 120 00 16,50 21 00 94,28 1 200,75 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 19 732,40 130 00 15,18 22 741,00 86,77 3 008,60 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 198,95 1 20 99,91 1,05 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 403,00 10 00 4,03 50 80,60 97,00 5132 Ochranné pomůcky 356,00 5 00 7,12 50 71,20 144,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 528,00 1 00 52,80 60 88,00 72,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 74 484,00 10 00 744,84 74 90 99,44 416,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 53 521,00 192 68 27,78 126 766,00 42,22 73 245,00 5141 Úroky vlastní 7 249,50 20 00 36,25 8 00 90,62 750,50 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 7 242,00 7 50 96,56 258,00 5153 Plyn 40 830,89 39 24 104,05 40 98 99,64 149,11 5154 Elektrická energie 90 820,21 93 40 97,24 90 92 99,89 99,79 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 072,00 60 00 13,45 10 00 80,72 1 928,00 5161 Poštovní služby 691,09 2 00 34,55 90 76,79 208,91 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 15 709,00 10 00 157,09 15 755,00 99,71 46,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 409,00 55 00 15,29 8 90 94,48 491,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2 70 5 00 54,00 2 70 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 16 072,00 20 00 80,36 16 10 99,83 28,00 5169 Nákup ostatních služeb 418 173,34 482 90 86,60 421 02 99,32 2 846,66 5171 Opravy a udržování 232 317,00 157 00 147,97 232 76 99,81 443,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 837,00 10 00 78,37 8 00 97,96 163,00 5175 Pohoštění 37 775,00 37 90 99,67 125,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 489,80 2 50 99,59 2 50 99,59 10,20 5194 Věcné dary 11 381,00 2 00 569,05 11 415,00 99,70 34,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 1 61 2 488,00 64,71 878,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 4 025,00 11 61 34,67 4 11 97,93 85,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 143 586,00 151 00 95,09 143 80 99,85 214,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 799,00 2 00 89,95 201,00 5901 Nespecifikované rezervy 210 944,00 489 711,00 489 711,00 6130 Pozemky 130 00 130 00 10 Výdaje: 1 568 764,81 2 285 354,00 68,64 2 145 663,00 73,11 576 898,19 UZ 000 0 00090 - % % KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10 Příjmy: 110 00 110 00 10 5171 Opravy a udržování 110 00 247 003,00 44,53 137 003,00 Výdaje: 110 00 247 003,00 44,53 137 003,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 10 00 10 00 10 Příjmy: 10 00 10 00 10 5019 Ostatní platy 97,68 196,00 49,84 98,32 5021 Ostatní osobní výdaje 7 59 7 59 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 325,02 326,00 99,70 0,98 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 50,32 101,00 49,82 50,68 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 1 452,00 1 452,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 258,00 30 86,00 42,00 5175 Pohoštění 70 70 10 Výdaje: 10 473,02 10 665,00 98,20 191,98 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 78 503,84 78 902,00 99,50 398,16 Příjmy: 78 503,84 78 902,00 99,50 398,16 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 58 855,66 60 288,00 97,62 1 432,34 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 14 449,01 14 84 97,37 390,99 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 199,17 5 663,00 91,81 463,83 Výdaje: 78 503,84 80 791,00 97,17 2 287,16 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 362 824,16 363 426,00 99,83 601,84 Příjmy: 362 824,16 363 426,00 99,83 601,84 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 270 862,96 271 429,00 99,79 566,04 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 67 555,72 67 608,00 99,92 52,28 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 24 311,43 24 366,00 99,78 54,57 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 94,05 10 94,05 5,95 Výdaje: 362 824,16 363 503,00 99,81 678,84 CELKEM PŘÍJMY: 2 837 578,34 2 285 354,00 124,16 2 847 625,00 99,65 10 046,66 CELKEM VÝDAJE: 2 130 565,83 2 285 354,00 93,23 2 847 625,00 74,82 717 059,17 KEO-W 1.11.46 Strana 15
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 16