Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč 99,70 % II.hledisko třídění výdajů skupina 1 zemědělství a lesní hospodářství - zemědělství a lesní hospodářství 75 000,00 Kč 58 795,50 Kč skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - cestovní ruch 1 302 000,00 Kč 1 369 606,99 Kč - doprava 9 372 208,00 Kč 9 378 573,70 Kč - vodní hospodářství 220 000,00 Kč 190 390,60 Kč skupina 3 služby pro obyvatelstvo - vzdělávání 10 659 584,00 Kč 10 650 890,46 Kč - kultura 2 718 000,00 Kč 2 688 647,88 Kč - ochrana památek 2 447 000,00 Kč 2 588 042,38 Kč - činnosti registrovaných církví 435 000,00 Kč 435 000,00 Kč - sdělovací prostředky (ŠN) 230 000,00 Kč 225 723,40 Kč - zájmová činnost v kultuře 2 810 613,55 Kč 2 804 302,78 Kč - tělovýchova a zájmová činnost 3 096 000,00 Kč 3 102 345,00 Kč - bydlení, kom. služby, úz. rozvoj 10 181 502,00 Kč 10 815 342,94 Kč - ochrana životního prostředí 6 070 000,00 Kč 6 123 208,60 Kč skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti - dávky a podpory 0,00 Kč 9 500,00 Kč - politika zaměstnanosti 2 405 384,00 Kč 2 405 057,00 Kč - sociální služby a pomoc 6 117 444,00 Kč 5 546 011,54 Kč skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana - civilní připravenost na krizové stavy 1 000,00 Kč 0,00 Kč - bezpečnost a veřejný pořádek 3 856 160,00 Kč 3 884 912,37 Kč - požární ochrana 833 049,00 Kč 858 878,10 Kč skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby - zastupitelské orgány 1 216 000,00 Kč 1 190 558,43 Kč - regionální a místní správa 22 523 460,00 Kč 21 614 870,10 Kč - finanční operace 1 388 000,00 Kč 1 990 497,72 Kč - ostatní činnosti 25 000,00 Kč 25 074,00 Kč Celkem výdaje: 87 982 404,55 Kč 87 956 229,49 Kč 99,97 % Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 10 449 064,08 Kč, tj. o 7,03 %, proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení výdajů o 18 567 935,92 Kč, tj. o 15,51 %. Rozbor investičních výdajů: Předškolní zařízení: - rekonstrukce fasády budova MŠ Žižkova I. etapa 995 796,00 Kč Základní škola: - rekonstrukce a dostavba budovy ZŠ 1 348 230,66 Kč
Využití volného času dětí a mládeže: - stavba sportovního hřiště na sídlišti 1 211 859,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: - zpracování Urbanistické studie B2 pro město Šluknov 93 600,00 Kč - ČEZ zasíťování lokality u Toposu 28 000,00 Kč - nákup pozemků do vlastnictví města 159 525,00 Kč Pečovatelská služba: - rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou 173 405,00 Kč Bezpečnost a veřejný pořádek: - pořízení služebního auta Peugeot Partner pro městskou policii 237 000,00 Kč Činnost místní správy: - pořízení služební auta Peugeot 308 pro městský úřad 269 000,00 Kč - pořízení dvou použitých karavanů ze sociálního fondu 225 000,00 Kč - pořízení studie na výstavbu nové budovy radnice 216 000,00 Kč Rozbor některých provozních výdajů: Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Šluknov 2 120 000,00 Kč Základní škola J. Vohradského Šluknov 5 421 084,00 Kč (Celkem 7 541 084,00 Kč na příspěvky pro PO, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 6 668 000,00 Kč). Ozdravování hospodářských zvířat jedná se o výdaje na toulavá zvířata, z toho materiálové výdaje 1 220,00 Kč a nákup služeb 57 575,50 Kč. Cestovní ruch (RIC) mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 995 328,00 Kč, výdaje na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku ve výši 18 839,00 Kč, nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 144 963,00 Kč, nákup materiálu ve výši 34 683,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 22 098,59 Kč, nákup ostatních služeb 67 856,40 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 58 951,00 Kč a příspěvek Destinačnímu fondu ve výši 23 000,00 Kč. Silnice nákup materiálu ve výši 91 112,00 Kč, výdaje na opravy místních komunikací ve výši 243 147,00 Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na nákup materiálu ve výši 10 579,50 Kč, nájemné za techniku ve výši 2 640 000,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 444 260,18 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 4 766 664,02 Kč, z toho opravy mostů po povodních 2010 ve výši 3 448 058,77 Kč, doplatek faktury z roku 2011 za chodník v ul. Královská ve výši 1 100 257,00 Kč. Ostatní záležitosti v silniční dopravě výdaje na nákup materiálu ve výši 29 448,00 Kč, nákup služeb ve výši 56 223,00 Kč a výdaje na opravy a údržbu ve výši 91 303,00 Kč. Pitná voda nákup ostatních služeb ve výši 28 149,60 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod nákup materiálu ve výši 3 971,00 Kč, spotřeba vody ve výši 5 580,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši 152 690,00 Kč.
Základní školy výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 95 644,80 Kč, úhrada soudních poplatků ve výši 664 830,00 Kč a transfer z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 873 084,00 Kč. Divadelní činnost nákup ostatních služeb ve výši 31 240,00 Kč a výdaje na neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši 55 000,00 Kč. Kino a filmová tvorba mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 204 684,00 Kč, nákup materiálu ve výši 862,00 Kč, spotřeba vody 6 644,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 237 158,11 Kč, za elektrickou energii ve výši 67 378,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 7 592,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 74 578,11 Kč a opravy a udržování ve výši 4 859,00 Kč. Knihovna mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 325 029,00 Kč, nákup materiálu ve výši 20 328,00 Kč, výdaje za vodu ve výši 6 423,00 Kč, za el. energii ve výši 63 487,00 Kč a výdaje za plyn ve výši 318 285,40 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 14 973,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 28 235,00 Kč, opravy a udržování ve výši 8 817,60 Kč, výdaje na neinvestiční transfer cizí PO knihovna Děčín ve výši 150 000,00 Kč. Zámek, kulturní památky mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 370 247,00 Kč, nákup dlouhodobého drobného majetku ve výši 7 800,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 41 237,00 Kč, úroky z úvěru ve výši 203 900,23 Kč, výdaje za spotřebu vody ve výši 25 504,00 Kč, výdaje za plyn ve výši 357 501,99 Kč, spotřeba el. energie ve výši 138 430,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 1 961,00 Kč, pronájem interiéru nábytku ve výši 110 400,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 14 914,00 Kč a opravy a udržování ve výši 1 316 147,16 Kč. Činnost registrovaných církví příspěvek na opravu církevního majetku v rámci programu MPZ ve výši 435 000,00 Kč. Záležitosti sdělovacích prostředků (Šluknovské noviny) nákup zboží ve výši 126 904,80 Kč a výdaje za služby ve výši 98 818,60 Kč. Kultura a zájmová činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 417 438,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 22 992,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 281 419,60 Kč, spotřeba vody ve výši 9 975,00 Kč, výdaje za plyn ve výši 432 017,42 Kč, spotřeba el. energie ve výši 94 969,60 Kč, nájemné ve výši 26 772,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 39 943,76 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 10 000,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 275 264,54 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 29 246,00 Kč, výdaje za cestovné ve výši 6 868,00 Kč, výdaje za pohoštění 43 805,00 Kč, výdaje na věcné dary ve výši 71 584,63 Kč, neinvestiční transfer občanskému sdružení ve výši 55 000,00 Kč. Tělovýchovná činnost mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 482 180,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 13 490,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 32 092,00 Kč, spotřeba studené vody ve výši 85 900,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši 329 765,00 Kč, výdaje za pohonné hmoty a maziva ve výši 20 337,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 11 575,00 Kč, výdaje na opravy a udržování včetně služeb ve výši 65 871,00 Kč, poskytnuté neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 466 000,00 Kč.
Volný čas mládeže a zájmová činnost výdaje na drobný dlouhodobý majetek ve výši 241 783,00 Kč, výdaje na materiál ve výši 14 753,00 Kč, poskytnuté příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 123 000,00 Kč. Bytové hospodářství výdaje v celkové výši 7 519 033,13 Kč, z toho mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 022 779,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 7 488,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 254 505,00 Kč, úroky z úvěru ve výši 144 940,05 Kč, spotřeba vody ve výši 1 179 143,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 2 297 236,96 Kč, spotřeba el. energie ve výši 541 562,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 12 493,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 158 415,48 Kč, výdaje na opravy a udržování v celkové výši 1 308 499,44 Kč. Nebytové hospodářství spotřeba el. energie ve výši 3 980,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 4 106,00 Kč, opravy a udržování ve výši 49 154,60 Kč, pojistné náhrady (spoluúčast) ve výši 7 500,00 Kč. Veřejné osvětlení nákup materiálu ve výši 70 247,00 Kč, výdaje za spotřebu el. energie ve výši 1 067 520,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 327 622,00 Kč. Pohřebnictví výdaje za spotřebu el. energie ve výši 15 579,00 Kč, nákup ostatních služeb (údržba) ve výši 141 883,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 8 651,00 Kč, pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 12 574,00 Kč, nákup materiálu ve výši 19 234,00 Kč, spotřeba studené vody 1 180,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 18 393,70 Kč, spotřeba el. energie ve výši 372 155,00 Kč, výdaje za konzultační, poradenské a právní služby ve výši 232 259,51 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 475 608,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 7 674,00 Kč, poskytnuté náhrady ve výši 11 828,00 Kč, neinvestiční příspěvky nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám ve výši 81 000,00 Kč, neinvestiční transfery územním rozpočtům (dobrovolným svazkům) ve výši 27 280,00 Kč, nákup kolků ve výši 13 100,00 Kč, platby daní a poplatků ve výši 34 612,00 Kč. Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup služeb ve výši 28 254,00 Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na nákup materiálu ve výši 33 714,00 Kč, výdaje za nájemné ve výši 255 682,73 Kč, nákup ostatních služeb za svoz odpadu ve výši 4 819 496,40 Kč, výdaje na věcné dary ve výši 25 302,00 Kč. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nákup materiálu ve výši 6 540,00 Kč, nájemné ve výši 28 809,97 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 591 930,70 Kč. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň mzdové výdaje ve výši 29 970,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 15 000,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 198 316,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 90 192,80 Kč. Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) mzdové výdaje včetně odvodů 2 214 401,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 97 059,00 Kč, nákup materiálu ve výši 53 493,00 Kč, spotřeba vody ve výši 1 495,00 Kč, spotřeba el. energie ve výši 29 145,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 6 300,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 3 164,00 Kč.
Ostatní sociální péče a pomoc (programy prevence kriminality a projekt Uč se a pracuj ) mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 915 378,00 Kč, nákup potravin ve výši 23 303,00 Kč, výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 47 984,00 Kč, nákup materiálu ve výši 25 267,00 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 115 200,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 133 080,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 164 693,00 Kč, cestovné ve výši 9 494,00 Kč, pohoštění ve výši 6 924,00 Kč a věcné dary ve výši 8 452,00 Kč. Osobní asistence a pečovatelská služba mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 1 206 028,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 8 056,00 Kč, výdaje na nákup materiálu ve výši 16 519,00 Kč, úroky z úvěru ve výši 244 684,58 Kč, spotřeba vody ve výši 93 260,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 957 333,34 Kč, spotřeba el. energie ve výši 266 836,00 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 27 954,78 Kč, služby školení a vzdělávání ve výši 5 457,10 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 65 410,80 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 731 621,20 Kč. Sociálně terapeutické dílny příspěvek občanskému sdružení Kormidlo o.s. ve výši 3 000,00 Kč. Terénní programy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 183 939,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 14 416,00 Kč, nákup materiálu ve výši 17 697,14 Kč, služby telekomunikací ve výši 3 515,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 1 472,00 Kč, věcné dary ve výši 21 856,60 Kč. Ostatní služby v oblasti sociální prevence příspěvky občanským sdružením Městská policie mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 3 390 753,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 17 598,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 35 766,00 Kč, nákup materiálu ve výši 15 320,50 Kč, výdaje na pohonné hmoty a maziva ve výši 60 847,17 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 18 079,70 Kč, nájemné 15 150,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 13 228,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 17 482,00 Kč, opravy a udržování ve výši 36 718,00 Kč, cestovné ve výši 7 718,00 Kč, platby daní a poplatků ve výši 1 760,00 Kč. Požární ochrana mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 34 821,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 39 038,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 243 694,80 Kč, nákup materiálu ve výši 152 877,20 Kč, spotřeba vody ve výši 6 800,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 62 504,08 Kč, spotřeba el. energie ve výši 108 314,00 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši 69 936,23 Kč, výdaje za služby telekomunikací ve výši 29 166,19 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 38 673,00 Kč, výdaje na opravy a udržování ve výši 18 076,60 Kč, výdaje na pohoštění ve výši 22 670,00 Kč, neinvestiční dotace občanskému sdružení ve výši 15 000,00 Kč. Zastupitelstvo obce mzdové výdaje (odměny dle zákona o obcích) včetně odvodů ve výši 1 039 002,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 3 527,00 Kč. Volby do zastupitelstev a volba prezidenta ČR mzdové výdaje ve výši 81 642,00 Kč, nákup materiálu ve výši 27 343,43 Kč, služby pošt ve výši 15 330,00 Kč, služby telekomunikací ve výši 5 280,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 8 148,00 Kč, cestovné ve výši 3 017,00 Kč a výdaje na pohoštění ve výši 4 440,00 Kč.
Činnost místní správy mzdové výdaje včetně odvodů ve výši 15 287 408,00 Kč, výdaje na prádlo, oděv, obuv ve výši 5 388,00 Kč, výdaje na knihy a tisk ve výši 113 586,00 Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 71 270,00 Kč, nákup materiálu ve výši 384 354,26 Kč, spotřeba vody ve výši 239 715,00 Kč, spotřeba plynu ve výši 167 380,30 Kč, spotřeba el. energie ve výši 238 521,00 Kč, spotřeba pevných paliv ve výši 56 012,00 Kč, pohonné hmoty a maziva ve výši 25 447,00 Kč, výdaje na poštovné ve výši 181 743,20 Kč, výdaje na telekomunikace ve výši 248 822,17 Kč, nájemné ve výši 417 911,00 Kč, konzultační a poradenské služby ve výši 10 800,00 Kč, výdaje na školení a vzdělávání ve výši 251 353,00 Kč, nákup ostatních služeb ve výši 1 944 607,40 Kč, opravy a udržování ve výši 918 567,50 Kč, výdaje na programové vybavení ve výši 18 788,00 Kč, výdaje na cestovné ve výši 107 670,00 Kč, pohoštění ve výši 49 906,60 Kč, věcné dary ve výši 10 848,00 Kč,úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 23 000,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci ve výši 4 320,00 Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (SF) ve výši 150 916,00 Kč. Obecné výdaje z finančních operací úroky vlastní ve výši 95 297,29 Kč, služby peněžních ústavů ve výši 70 610,02 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů (pojištění majetku města) ve výši 275 159,00 Kč, vyplacené pojistné náhrady 15 000,00 Kč. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně převody sociálnímu fondu města z rozpočtu ve výši 703 540,00 Kč. Ostatní finanční operace platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z příjmů za obec a odvody DPH) ve výši 830 891,41 Kč. Finanční vypořádání minulých let vratka finančních prostředků po finančním vypořádání dotace na sčítání lidu v roce 2011 ve výši 25 074,00 Kč.