Mestský úrad v Žiline odbor ekonomický Správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 31.03. 2014 Správa o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2014 bola vypracovaná na základe Smernice č. 4/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o predkladaní správ o plnení rozpočtu Mesta Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009 a Smernice č. 1/2008 primátora Mesta Žilina o predkladaní správ o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Žilina, účinnej od 1.7.2008 a jej Dodatku č. 1, účinného od 1.5.2009. Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 16.12.2013 uznesením č. 172/2013 rozpočet na rok 2014, ktorý bol zostavený ako prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 66 788 731,-, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 66 771 501,-, prebytok rozpočtu bol vo výške 17 230,-. K 31.03.2014 dosiahli príjmy Mesta Žilina celkový objem 11 611 798,90, čo predstavuje plnenie na 17,39 % a výdavky čerpanie v celkovom objeme 9 760 806,18, čo je v percentuálnom vyjadrení 14,62 %. Podrobné údaje o dosiahnutých príjmoch a vynaložených výdavkoch k 31.03.2014 sú obsiahnuté v priložených tabuľkách (prílohy č. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b). Výsledok hospodárenia celkom (vrátane finančných operácií) predstavuje k 31.03.2014 prebytok vo výške 1 850 992,72 (viď sumarizačnú tabuľku - príloha č. 3).
PRÍJMY K 31.03.2014 Celkové príjmy Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2014 plnenie na 17,39 %. Bežné príjmy: Daňové príjmy: - výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestu - dane z majetku (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome) - dane za tovary a služby (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zo zrušených miestnych poplatkov) Nedaňové príjmy: - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov) - administratívne a iné poplatky a platby (administratívne poplatky - ostatné poplatky, licencie za výherné hracie prístroje, pokuty - príjmy za porušenie predpisov, príjmy za predaj výrobkov tovarov a služieb, príjmy za jasle, materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času, za stravné, za znečisťovanie ovzdušia...) - úroky z účtov finančného hospodárenia, úroky z termínovaných vkladov - iné nedaňové príjmy (od rozpočtovej organizácia, od obcí, z náhrad z poistného plnenia, z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, z dobropisov, z vrátiek, z refundácie, z kurzových rozdielov, iné príjmy finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, atď.) Granty a transfery: Tuzemské bežné granty: (mimorozpočtové nerozpočtované finančné prostriedky) - Stredoslovenská energetika, a.s. grant mestu vo výške 4 100,- na rozvoj kultúrnych aktivít - granty poskytnuté pre rozpočtové organizácie (školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) v celkovej výške 29 674,02 Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo ŠR: - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva - normatív pre ZŠ - vo výške 1 972 525,- - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre materské školy - vo výške 31 616,- - bežný transfer zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva asistent učiteľa - vo výške 15 775,50 - bežný transfer zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva vzdelávacie poukazy vo výške 46 569,- - bežný transfer zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške 11 893,- - bežný transfer zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva hmotná núdza - vo výške 24 512,84 - bežné transfery - finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v súvislosti s projektmi v oblasti školstva: ZŠ Závodie projekt Naša škola v Závodí pre každého, ZŠ Hollého - projekt Vzdelávaním 2
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít v celkovej výške 24 029,57 - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva Školský úrad vo výške 9 700,- - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania ŠFRB vo výške 33 187,98 - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 102 223,74 - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky vo výške 21 700,20 - bežný transfer zo ŠR dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 6 714,- - bežný transfer - účelové finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR (ÚPSVaR) príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec v celkovej výške 1 514,12 - bežný transfer zo ŠR - účelové finančné prostriedky z ÚPSVaR prídavky na deti - vo výške 5 187,36 - bežný transfer zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky z MPSVaR na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 61 440,- - bežný transfer zo ŠR - Voľba prezidenta SR 2014 (1. a 2. kolo) spolu vo výške 97 170,- - bežný transfer zo ŠR - projekt Terénna soc. práca v obciach" - vo výške 6 110,27 - bežný transfer - projekt "Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko-Biala" finančné prostriedky z EFRR - vo výške 167,93 - bežné transfery z rozpočtu obce (od iných obcí pre školstvo CVČ Kuzmányho ul.) v celkovej výške 64,20 Kapitálové príjmy: Nedaňové príjmy: príjem z predaja kapitálových aktív: - príjem z predaja pozemkov v celkovej výške 52 330,22 - príjem z predaja kapitálových aktív v celkovej výške 45 139,46 Príjmové finančné operácie: - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami: - príjem z ostatných finančných operácií zostatok prostriedkov z r. 2013 (projekt "Vzdelanie pre lepší život" - ZŠ Budatín) v celkovej výške 9 606,23 VÝDAVKY k 31.03.2014 Celkové výdavky Mesta Žilina predstavujú k 31.03.2014 čerpanie na 14,62 %. Výdavky za jednotlivé programy a podprogramy sú čerpané priebežne: Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora - bežné výdavky reprezentačné výdavky 3
Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu - bežné výdavky reprezentačné výdavky Podprogram 1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca - bežné výdavky reprezentačné výdavky, konkurzy, súťaže Podprogram 1.4 Územné plánovanie - bežné výdavky konkurzy, súťaže - kapitálové výdavky nákup ostatných nehmotných aktív Podprogram 1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Program 2 Podporná činnosť Podprogram 2.1 Podporná činnosť správa mesta - bežné výdavky mzdy a s tým súvisiace odvody, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia..., všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, odborná literatúra, pracovné odevy, obuv, potraviny balená voda do dispenzorov v budove MsÚ, dopravné výdavky (pohonné hmoty, servis, údržba automobilov, poistenie automobilov, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, karty, známky, poplatky), výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, výdavky na služby (školenia, porady, konkurzy a súťaže, propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, špeciálne služby, náhrady, štúdie, expertízy, posudky, poplatky a odvody, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, kolkové známky, odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - vrátane výdavkov na projekt Social Literacy training for Public sector Staff - Grundtvig, pokuty a penále, mylné platby, vrátky), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky), úroky z prijatých komerčných úverov a úverov ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi, výdavky z prostriedkov Pohotovostného fondu - kapitálové výdavky nákup pozemkov z RF - výdavkové finančné operácie splátky istín komerčných úverov a úverov zo ŠFRB Podprogram 2.2 Mestský informačný systém - bežné výdavky výpočtová technika, softvér, výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, softvéru), nájomné za prenájom výpočtovej techniky, všeobecné služby (tlačové služby) Program 3 Rozvojové projekty Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - bežné výdavky poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, kolkové známky Program 4 Služby občanom Podprogram 4.1 Klientske centrum - bežné výdavky výdavky na všeobecný materiál 4
Podprogram 4.2 Organizácia občianskych obradov - bežné výdavky výdavky na služby (organizácia občianskych obradov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody) Podprogram 4.3 Činnosť matriky - bežné výdavky výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík, financované z účelovej dotácie zo ŠR: všeobecný materiál Podprogram 4.5 Evidencia obyvateľstva - bežné výdavky výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z účelovej dotácie zo ŠR: poštové služby a telekomunikačné služby Podprogram 4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - bežné výdavky výdavky na všeobecný materiál Podprogram 4.9 Cintorínske služby - bežné výdavky výdavky na energie, vodné, stočné, všeobecné služby Podprogram 4.11 Stavebný úrad - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Podprogram 4.12 Špeciálny stavebný úrad pozemné komunikácie - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Podprogram 4.14 Mestský rozhlas - bežné výdavky odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, opravy rozhlasov, údržba demontáž rozhlasu v Bytčici Program 5 Bezpečnosť Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - bežné výdavky mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv, potraviny, reprezentačné výdavky, dopravné výdavky pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, poistenie, prepravné, karty, známky, poplatky, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, pracovných odevov, obuvi, nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, služby školenia, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, poistné, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery na členské príspevky, na odstupné, na nemocenské dávky Podprogram 5.2 Civilná ochrana - bežné výdavky odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, údržba, služby všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 5
Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi - bežné výdavky energie, nájomné za nájom (za garáž v Trnovom - Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové), bežné transfery pre DHZ Zástranie, Vranie, Mojšova Lúčka, Bytčica, Brodno, Trnové, Zádubnie Program 6 Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - bežné výdavky všeobecné služby, poplatky a odvody (za uloženie odpadu) Podprogram 6.2 Separovanie a recyklovanie odpadu - bežné výdavky všeobecné služby Program 7 Doprava a miestne komunikácie Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava - bežné výdavky bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (prevádzkový príspevok na mestskú hromadnú dopravu vykrytie straty vo verejnom záujme, čiastočná úhrada straty za r. 2011) Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - bežné výdavky výdavky súvisiace s údržbou pozemných komunikácií, - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom Central meet bike v celkovej výške 4 536,27 (odvody do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu, všeobecné služby - návrh a tlač cyklomáp, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - kapitálové výdavky PD Hlinkove námestie, nové stavby Bytčica chodník popri ceste I/64 Podprogram 7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - bežné výdavky výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev vodné, stočné, výdavky na údržbu Program 8 Vzdelávanie Podprogram 8.1 Materské školy - bežné výdavky výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - (nenormatív príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, hmotná núdza), výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie), výdavky z vlastných príjmov MŠ, bežné transfery pre cirkevné a súkromné MŠ Podprogram 8.2 Základné školy - bežné výdavky výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (normatív, nenormatív odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, hmotná núdza), Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - bežné výdavky výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (nenormatív vzdelávacie poukazy pre CVČ), výdavky z vlastných zdrojov mesta formou bežného transferu (originálne kompetencie) pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠKD pri ZŠ, ZUČ, CVČ, ŠSZČ, výdavky z vlastných príjmov ZUŠ, CVČ 6
Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - bežné výdavky výdavky z vlastných zdrojov mesta (originálne kompetencie) pre ŠJ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bežné transfery pre cirkevné a súkromné ŠJ, ŠI Podprogram 8.5 Služby školám - bežné výdavky výdavky z vlastných zdrojov (originálne kompetencie) pre SSŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky z vlastných príjmov SSŠ - Výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva Školský úrad - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov Podprogram 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - bežné výdavky bežné transfery pre pre súkromné zariadenia výchovného poradenstva Podprogram 8.7 Grantový systém podpora v oblasti vzdelávania - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Program 9 Kultúra a cestovný ruch Podprogram 9.1 Mestské divadlo - bežné výdavky bežné transfery príspevkovej organizácii mesta na bežné výdavky súvisiace s činnosťou MD Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk - bežné výdavky odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody energie, vodné, stočné, údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov, služby - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Podprogram 9.3 Podpora kultúrnych podujatí - bežné výdavky energie, prepravné a nájom dopravných prostriedkov, služby - výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami mesta, dane Podprogram 9.4 Grantový systém podpora v oblasti kultúry - bežné výdavky bežné transfery na podporu v oblasti kultúry (príspevky primátora) Podprogram 9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - bežné výdavky všeobecný materiál, údržba, bežný transfer členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Malá Fatra - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektov Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácií Žilina a Bielsko Biala (cestovné náhrady zahraničné, všeobecné služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, reprezentačné) vo výške 5 495,73 Program 10 Šport Podprogram 10.1 Mestská krytá plaváreň - bežné výdavky bežné transfery MKP, spol. s r.o. na bežné výdavky súvisiace s jej činnosťou 7
Podprogram 10.2 Zimný štadión - bežné výdavky bežný transfer MsHK, a.s. Žilina (na vykrytie predpokladaných prevádzkových nákladov zimného štadióna v roku 2014 energie, opravy, iné prevádzkové náklady, spotrebný materiál, mzdy, odvody...) - výdavkové finančné operácie (vklad do základného imania spoločnosti MsHKM,s.r.o.) Podprogram 10.3 Podpora športových podujatí - bežné výdavky služby - výdavky súvisiace so športovými podujatiami mesta Podprogram 10.4 Grantový systém podpora v oblasti športu - bežné výdavky bežné transfery na podporu v oblasti športu (príspevky primátora) Program 11 Prostredie pre život Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Podprogram 11.2 Verejná zeleň - bežné výdavky výdavky súvisiace s údržbou zelene Podprogram 11.3 Mestské lesy - Lesopark - bežné výdavky všeobecné služby Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská - bežné výdavky údržba detských ihrísk, všeobecné služby - príspevok Nadácii Spoločne pre región na prevádzku štyroch detských ihrísk (Vlčince 2,Solinky 1, Hájik 1), na základe zmluvy Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie - bežné výdavky el. energia, bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (správa verejného osvetlenia) - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina" vo výške 1 200 (špeciálne služby) Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - bežné výdavky vodné, stočné, údržba zariadení Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou - bežné výdavky odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a s tým súvisiace odvody, všeobecný materiál, údržba oprava čerpadla v Brodne Podprogram 11.8 Menšie obecné služby - bežné výdavky všeobecný materiál Podprogram 11.9 Grantový systém podpora v oblasti životného prostredia - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Podprogram 11.10 Podpora zvieracieho útulku - bežné výdavky bežné transfery Žilinskému útulku, o. z. Mojšova Lúčka účelovo určená dotácia na verejno-prospešný účel čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku a karanténnej stanice pre opustené a odchytené psy v Mojšovej Lúčke, na základe zmluvy, poskytnutie veterinárnych služieb 8
Program 12 Bývanie Podprogram 12.2 Bytová výstavba - investície - k 31.03.2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov podprogramu Podprogram 12.3 Správa bytového fondu mesta - bežné výdavky energie, vodné, stočné, údržba budov, objektov, služby všeobecné služby Podprogram 12.4 Agenda ŠFRB - bežné výdavky poštové a telekomunikačné služby, vrátka nevyčerpanej dotácie z roku 2013 Výdavky sú financované z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy ŠFRB. Program 13 Sociálne služby Podprogram 13.1 Detské jasle - bežné výdavky mzdy, príplatky, odmeny, odvody do poisťovní, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, potraviny, služby prídel do sociálneho fondu, bežné transfery na odchodné, na nemocenské dávky Podprogram 13.2 Služby dôchodcom - bežné výdavky mzdy, príplatky, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, časopisy..., potraviny, softvér, údržba budov, objektov, služby výdavky v súvislosti s organizovaním akcií pre dôchodcov, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery na nemocenské dávky Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba - bežné výdavky mzdy, odmeny, odvody, cestovné výdavky tuzemské, dopravné výdavky pohonné hmoty, servis, údržba, opravy, služby štúdie, expertízy, posudky, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery Občianskemu združeniu Náruč, Diecéznej charite Žilina, bežné transfery na nemocenské dávky) Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (bežné transfery neziskovej organizácii Domov pomocnej ruky a Diecéznej charite Žilina). V podprograme sú zahrnuté aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚSMEV ZpS, Osiková ul. výdavky boli použité na bežnú prevádzku. Podprogram 13.4 Dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej núdzi - bežné výdavky poštové a telekomunikačné služby, bežné transfery jednotlivcom a na dávku v hmotnej núdzi Podprogram 13.5 Pochovanie občana - bežné výdavky špeciálne služby 9
Podprogram 13.6 Grantový systém podpora v sociálnej oblasti - bežné výdavky bežné transfery na podporu v sociálnej oblasti ( príspevok primátora) Podprogram 13.7 Nízkoprahové centrum - bežné výdavky mzdy, odmeny, odvody, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov vo výške 1 846,81 (poistné do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru). 10
Prílohy: Príloha č. 1: Príjmy celkom k 31.03.2014 - bez rozpočtových organizácií (RO) mesta Príloha č. 1a: Vlastné príjmy RO mesta (škôl a školských zariadení) k 31.03.2014 Príloha č. 1b: Vlastné príjmy RO mesta (Úsmev ZpS, Osiková ul.) k 31.03.2014 Príloha č. 2: Výdavky celkom - podľa jednotlivých programov, podprogramov k 31.03.2014 bez RO mesta Príloha č. 2a: Výdavky RO mesta (škôl a školských zariadení) k 31.03.2014 Príloha č. 1b: Výdavky RO mesta (Úsmev ZpS, Osiková ul.) k 31.03.2014 Príloha č. 3: Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.03.2014 - za Mesto Žilina Príloha č. 4: Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta k 31.03.2014 Žilina, máj 2014 11
100 110 111 120 121 130 133 139 200 210 211 212 220 221 222 223 229 230 231 233 240 243 290 291 292 300 310 311 312 400 450 Príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta) Príloha č. 1 za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014 Strana: 1 Daňové príjmy Dane z príjmov a kapitálového majetku Dane z príjmov fyzickej osoby Dane z majetku Daň z nehnuteľností Dane za tovary a služby Dane za špecifické služby Iné dane za tovary a služby Nedaňové príjmy Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Príjmy z podnikania Príjmy z vlastníctva Administratívne a iné poplatky a platby Administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby Kapitálové príjmy Príjem z predaja kapitálových aktív Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Ostatné príjmy Granty a transfery Tuzemské bežné granty a transfery Granty Transfery v rámci verejnej správy Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami Z ostatých finančných operácií 33 054 00 33 054 00 7 394 189.23 20 370 00 20 370 00 6 096 895.90 20 370 00 20 370 00 6 096 895.90 8 300 00 8 300 00 101 937.97 8 300 00 8 300 00 101 937.97 4 384 00 4 384 00 1 195 355.36 4 384 00 4 384 00 1 195 282.76 72.60 23 253 996.00 23 253 996.00 1 217 724.46 3 323 20 3 323 20 650 970.97 100 00 100 00 3 223 20 3 223 20 650 970.97 1 669 17 1 669 17 351 340.64 487 07 487 07 58 447.20 343 00 343 00 91 424.23 830 60 830 60 197 429.21 8 50 8 50 4 04 17 853 126.00 17 853 126.00 97 469.68 17 653 126.00 17 653 126.00 45 139.46 200 00 200 00 52 330.22 10 50 10 50 2 205.87 10 50 10 50 2 205.87 398 00 398 00 115 737.30 25 00 25 00 27 053.96 373 00 373 00 88 683.34 8 302 833.00 8 302 833.00 2 476 200.71 8 302 833.00 8 302 833.00 2 476 200.71 4 10 8 302 833.00 8 302 833.00 2 472 100.71 904 211.00 904 211.00 9 606.23 904 211.00 904 211.00 9 606.23 22.37 29.93 29.93 1.23 1.23 27.27 27.26 5.24 19.59 20.20 21.05 12.00 26.65 23.77 47.53 0.55 0.26 26.17 21.01 21.01 29.08 108.22 23.78 29.82 29.82 29.77 1.06 1.06
Strana: 2 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 9 606.23 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 904 211.00 904 211.00 SPOLU 65 515 04 65 515 04 11 097 720.63 16.94
Mesto Žilina Rozpočtové organizácie Mesta Žilina (školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou) P. č. Organizácia Príloha č. 1a 312001 312007 312007 312007 (ekon.rozpočt.klasifik.) 212003 223001 223002 x 212003 222003 223001 223002 291004 292012 292027 x (zdr.111) (zdr.41) (zdr.41) (zdr.72) 1 ZŠ Na stanicu 27, Bytčica 250 8 000 8 250 57,00 2 492,00 634,88 3 183,88 2 ZŠ Bánová 2 900 100 3 000 1 020,00 721,91 1 994,12 3 736,03 3 ZŠ s MŠ Brodno 600 7 000 6 000 13 600 247,00 2 106,00 203,94 3 513,90 6 070,84 4 ZŠ s MŠ Zádubnie 2 890 1 700 4 590 1 122,00 54,16 961,36 300,00 2 437,52 5 ZŠ Slov. dobrovoľ.,budatín 6 600 20 5 500 12 000 24 120 3 160,00 244,50 1 920,00 15,12 3 584,07 8 923,69 6 ZŠ s MŠ Trnové 770 10 280 277 11 327 60,00 2 956,75 8 619,38 3 073,00 14 709,13 7 ZŠ s MŠ Školská, Závodie 500 200 18 500 21 500 40 700 66,08 14,00 3 604,00 6 567,54 4 018,30 14 269,92 8 ZŠ Hollého 15 733 46 627 62 360 5 655,00 13 500,00 19 155,00 9 ZŠ V. Javorku, Hliny 5 5 800 6 200 33 500 45 500 1 435,05 2 072,00 1 733,04 13 623,52 18 863,61 10 ZŠ Jarná, Hliny 7 4 000 50 10 000 50 000 64 050 1 787,76 3 484,00 487,99 29 214,02 180,00 35 153,77 11 ZŠ Lichardova, Hliny 8 2 000 13 000 30 000 45 000 757,28 4 516,00 928,97 11 469,37 17 671,62 12 ZŠ s MŠ Sv. Gorazda 600 30 18 000 17 000 35 630 316,29 6 490,00 1 800,06 4 926,60 13 532,95 13 ZŠ Karpatská 1 200 25 000 35 000 61 200 4,00 5 104,00 582,24 10 375,08 16 065,32 14 ZŠ Martinská 3 200 30 14 000 18 000 35 230 414,78 115,82 5 776,00 32,85 6 255,40 12 594,85 15 ZŠ Gaštanová 3 000 6 600 20 000 29 600 136,00 3 120,00 466,05 1 784,16 5 860,78 9 280,00 20 646,99 16 ZŠ Limbová 4 500 5 000 7 600 17 100 832,76 2 685,00 3 384,22 2 814,52 9 716,50 17 ZŠ Nám. Mladosti, Hájik 7 500 50 13 500 35 000 56 050 556,40 5 398,00 2 341,74 8 519,70 1 700,00 18 515,84 ZŠ spolu 56 253 380 166 370 334 304 557 307 15 485,40 374,32 53 865,75 466,05 29 877,08 15,12 123 703,74 11 460,00 235 247,46 1. MŠ Bánová 7 820 3 539 11 359 15,00 2 669,00 193,80 713,58 3 591,38 2. MŠ Budatín 100 4 700 2 000 6 800 50,68 1 343,00 620,58 408,48 2 422,74 3. MŠ Mojšova Lúčka 2 550 1 500 4 050 731,00 1 295,81 61,20 2 088,01 4. MŠ Považský Chlmec 100 4 800 800 5 700 30,00 1 377,00 291,06 155,80 1 853,86 5. MŠ Strážov 1 036 2 210 600 3 846 167,11 595,00 451,43 61,10 1 274,64 6. MŠ Zástranie 800 5 780 2 110 8 690 58,00 1 717,00 67,29 560,34 2 402,63 7. MŠ A. Kmeťa 350 15 640 4 413 20 403 142,66 4 896,00 1 548,41 1 576,87 3 454,70 11 618,64 8. MŠ Predmestská 150 4 800 600 5 550 68,41 1 462,00 701,05 159,90 157,72 2 549,08 9. MŠ Stavbárska 360 6 900 19 370 26 630 89,60 2 108,00 873,40 3 071,00 10. MŠ Hliny III. 10 000 4 000 14 000 3 043,00 520,19 1 326,42 4 889,61 11. MŠ Hliny IV. 120 11 000 5 600 16 720 70,00 3 468,00 1 417,00 1 000,00 5 955,00 12. MŠ Hliny VI. 14 500 3 500 18 000 6,00 4 199,00 162,97 810,16 5 178,13 13. MŠ Hliny VII. 1 660 29 900 31 560 332,00 9 130,60 1 350,30 2 422,10 13 235,00 14. MŠ Hliny VIII. 22 230 9 200 31 430 6 341,00 912,44 2 343,30 9 596,74 15. MŠ J. Borodáča 6 126 9 700 5 000 14 826 56,00 2 958,00 141,30 1 303,58 348,00 4 806,88 16. MŠ J. Borodáča 7 1 660 10 540 3 900 16 100 423,00 3 128,00 540,09 1 103,72 1 159,69 6 354,50 17. MŠ Gemerská 100 10 000 4 910 15 010 33,35 2 703,00 590,05 1 431,46 417,30 5 175,16 18. MŠ Trnavská 70 17 340 7 660 25 070 48,00 5 015,00 1 770,53 2 151,54 8 985,07 19. MŠ Limbová 4 900 27 000 4 600 36 500 1 200,00 7 803,00 401,46 1 786,10 11 190,56 20. MŠ Hájik 40 13 000 5 100 18 140 20,00 4 488,00 212,51 1 343,90 1 014,01 7 078,42 MŠ spolu 11 572 230 410 88 402 330 384 2 809,81 69 174,60 11 771,27 438,00 21 571,95 7 551,42 113 317,05 1. ZUŠ L. Árvaya 1 500 67 000 68 500 360,00 35 545,10 2 922,05 446,90 39 274,05 2. ZUŠ F. Špániho 54 000 54 000 25 955,36 511,30 592,00 27 058,66 3. ZUŠ Gaštanová 23 000 23 000 15 577,20 281,33 15 858,53 ZUŠ spolu 1 500 144 000 145 500 360,00 77 077,66 3 714,68 1 038,90 82 191,24 1. CVČ Kuzmányho 22 600 14 400 37 000 20 375,74 2 464,22 9 623,70 32 463,66 CVČ spolu 22 600 14 400 37 000 20 375,74 2 464,22 9 623,70 32 463,66 1. SSŠ 18 000 18 000 3 073,00 3 073,00 SSŠ spolu CELKOM Z prenaj. budov, priestor., objektov Za predaj výr., tov., služieb Rozpočet na rok 2014 Za školy a školské zariad. Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2014 (nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy škôl a školských zariadení) Bež.transf. zo ŠR okr. transf.na úhr.nákl. prenes. výk.št.spr. Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ) Príjmy spolu Z prenaj. budov, priestor., objektov Za poruš. predpis. Za predaj výr., tov., služieb 18 000 18 000 3 073,00 3 073,00 69 325 18 380 563 380 14 400 422 706 1 088 191 18 655,21 0,00 3 447,32 220 493,75 466,05 47 827,25 453,12 145 275,69 29 674,02 466 292,41 Za školy a školské zariad. Plnenie rozpočtu k 31.03.2014 Od fyzickej osoby Z dobropisov Iné Bež.transf. z rozp.obce (stravné - réžia v ŠJ) Bež.transf. z rozp.obce (sponz.- mimorozp. prostr.) v Príjmy spolu
Mesto Žilina Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.) Príloha č. 1b ROZPOČET - PRÍJMY Plnenie rozpočtu príjmov k 31.03.2014 (nezahrnuté v zostavách ISS - vlastné príjmy RO Úsmev) Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 200 Nedaňové príjmy 185 500 185 500 47 786 25,76 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 185 500 185 500 47 690,86 25,71 223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb 185 500 185 500 47 690,86 25,71 223 001 Za predaj výrobkov,tovarov a služieb (vl.príjmy) 125 500 125 500 45 772,86 36,47 223 003 Za stravné (vl.príjmy) 60 000 60 000 1 918,00 3,20 240 Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr.fin.výpomocí, vkladov... 0 0 3,71 0,00 242 Z vkladov 0 0 3,71 0,00 290 Iné nedaňové príjmy 0 0 91,29 0,00 292 017 Z vratiek 0 0 91,29 0,00 Spolu vlastné príjmy RO Úsmev 185 500 185 500 47 785,86 25,76 v Skutočnosť k 31.03.2014 % plnenia
1 1. 1 Výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta) Príloha č. 2 za obdobie od 01.01.2014 do 31.03.2014 Strana: 1 Plánovanie, manažment, kontrola Výkon funkcie primátora 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 1. 2 Výkon funkcie prednostu 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 1. 3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 634 Dopravné 1. 4 Územné plánovanie 04.4.3= Spolu za Výstavba 04.4.3 Výstavba 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 1. 9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 2 Podporná činnosť 112 00 112 00 16 760.78 15 00 15 00 2 546.62 15 00 15 00 2 546.62 15 00 15 00 2 546.62 15 00 15 00 2 546.62 15 00 15 00 2 546.62 10 00 10 00 986.12 5 00 5 00 1 560.50 3 00 3 00 149.53 3 00 3 00 149.53 3 00 3 00 149.53 3 00 3 00 149.53 3 00 3 00 149.53 3 00 3 00 149.53 15 00 15 00 380.77 15 00 15 00 380.77 15 00 15 00 380.77 15 00 15 00 380.77 15 00 15 00 380.77 7 00 7 00 351.97 4 00 4 00 4 00 4 00 28.80 58 00 58 00 1 001.67 58 00 58 00 1 001.67 58 00 58 00 1 001.67 42 80 42 80 41.67 42 80 42 80 41.67 41.67 42 80 42 80 15 20 15 20 96 15 20 15 20 96 15 20 15 20 96 21 00 21 00 12 682.19 21 00 21 00 12 682.19 21 00 21 00 12 682.19 21 00 21 00 12 682.19 21 00 21 00 12 682.19 21 00 21 00 12 682.19 27 470 415.00 27 470 415.00 1 769 743.03 14.96 16.98 16.98 16.98 16.98 16.98 9.86 31.21 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 5.03 0.72 1.73 1.73 1.73 0.10 0.10 6.32 6.32 6.32 60.39 60.39 60.39 60.39 60.39 60.39 6.44
Strana: 2 2. 1 Podporná činnosť - správa mesta 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky 614 Odmeny 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 634 Dopravné 636 Nájomné za nájom 641 Transfery v rámci verejnej správy 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 719 Ostatné kapitálové výdavky 01.7.0= Spolu za Transakcie verejného dlhu 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 820 Splácanie istín 821 Splácanie tuzemskej istiny 2. 2 Mestský informačný systém 26 849 011.00 26 849 011.00 1 674 586.01 5 473 385.00 5 473 385.00 1 038 283.13 5 473 385.00 5 473 385.00 1 038 283.13 5 111 078.00 5 111 078.00 963 505.13 2 206 216.00 2 206 216.00 471 687.15 1 673 544.00 1 673 544.00 391 434.31 25 00 25 00 8 034.44 507 672.00 507 672.00 72 218.40 869 012.00 869 012.00 181 879.49 179 079.00 179 079.00 42 554.82 69 61 69 61 8 487.42 620 323.00 620 323.00 130 837.25 1 984 85 1 984 85 299 442.32 18 00 18 00 743.65 465 50 465 50 115 791.78 106 00 106 00 10 544.42 88 20 88 20 18 147.91 82 30 82 30 1 710.76 110 30 110 30 9 726.85 1 114 55 1 114 55 142 776.95 51 00 51 00 10 496.17 1 698.00 51 00 51 00 8 798.17 362 307.00 362 307.00 74 778.00 362 307.00 362 307.00 74 778.00 63 211.00 63 211.00 4.00 299 096.00 299 096.00 74 774.00 21 375 626.00 21 375 626.00 636 302.88 21 375 626.00 21 375 626.00 636 302.88 1 118 254.00 1 118 254.00 117 071.34 1 118 254.00 1 118 254.00 117 071.34 1 115 754.00 1 115 754.00 115 126.56 2 50 2 50 1 944.78 20 257 372.00 20 257 372.00 519 231.54 20 257 372.00 20 257 372.00 519 231.54 20 257 372.00 20 257 372.00 519 231.54 621 404.00 621 404.00 95 157.02 6.24 18.97 18.97 18.85 21.38 23.39 32.14 14.23 20.93 23.76 12.19 21.09 15.09 4.13 24.87 9.95 20.58 2.08 8.82 12.81 20.58 17.25 20.64 20.64 0.01 2.98 2.98 10.47 10.47 10.32 77.79 2.56 2.56 2.56 15.31
Strana: 3 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 636 Nájomné za nájom 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 3 3. 1 Rozvojové projekty Príprava a implementácia rozvojových projektov 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 716 Prípravná a projektová dokumentácia 4 4. 1 Služby občanom Klientske centrum 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 4. 2 Organizácia občianskych obradov 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 621 404.00 621 404.00 95 157.02 621 404.00 621 404.00 95 157.02 571 404.00 571 404.00 95 157.02 571 404.00 571 404.00 95 157.02 4 50 4 50 43.20 330 00 330 00 55 757.16 126 00 126 00 30 092.80 110 904.00 110 904.00 9 263.86 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 200 00 200 00 58.40 200 00 200 00 58.40 200 00 200 00 58.40 200 00 200 00 58.40 70 50 70 50 58.40 70 50 70 50 58.40 10 10 7.20 10 10 20.71 70 30 70 30 30.49 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 129 50 455 083.00 455 083.00 105 768.05 4 00 4 00 113.06 4 00 4 00 113.06 4 00 4 00 113.06 4 00 4 00 113.06 4 00 4 00 113.06 4 00 4 00 113.06 20 00 20 00 4 754.41 20 00 20 00 4 754.41 20 00 20 00 4 754.41 20 00 20 00 4 754.41 3 30 3 30 983.67 585.00 585.00 199.98 18 18 36.44 2 535.00 2 535.00 747.25 16 70 16 70 3 768.44 30 30 15.31 15.31 16.65 16.65 0.96 16.90 23.88 8.35 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08 0.08 7.20 20.71 0.04 23.24 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 23.77 23.77 23.77 23.77 29.81 34.18 20.24 29.48 22.57
Strana: 4 4. 3 Činnosť matriky 01.3.3= Spolu za Iné všeobecné služby 01.3.3 Iné všeobecné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky 614 Odmeny 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 4. 5 Evidencia obyvateľstva 01.6.0= Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky 614 Odmeny 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 636 Nájomné za nájom 16 40 16 40 3 768.44 2.30 2.30 83 746.00 83 746.00 336.74 83 746.00 83 746.00 336.74 83 746.00 83 746.00 336.74 83 746.00 83 746.00 336.74 57 638.00 57 638.00 40 761.00 40 761.00 2 98 2 98 13 897.00 13 897.00 20 181.00 20 181.00 5 76 5 76 14 421.00 14 421.00 5 127.00 5 127.00 336.74 1 33 1 33 336.74 3 797.00 3 797.00 80 80 80 80 28 133.00 28 133.00 79.02 28 133.00 28 133.00 79.02 28 133.00 28 133.00 79.02 28 133.00 28 133.00 79.02 19 29 19 29 13 20 13 20 1 47 1 47 4 62 4 62 6 741.00 6 741.00 1 38 1 38 54 54 4 821.00 4 821.00 1 642.00 1 642.00 79.02 65 65 79.02 50 50 292.00 292.00 20 20 46 46 22.98 0.40 0.40 0.40 0.40 6.57 25.32 0.28 0.28 0.28 0.28 4.81 12.16
Strana: 5 4. 6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 4. 7 Voľby 01.6.0= Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 634 Dopravné 636 Nájomné za nájom 4. 9 Cintorínske služby 06.2.0= Spolu za Rozvoj obcí 06.2.0 Rozvoj obcí 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 716 Prípravná a projektová dokumentácia 4.11 Stavebný úrad 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 46 46 3 00 3 00 1 107.22 3 00 3 00 1 107.22 3 00 3 00 1 107.22 3 00 3 00 1 107.22 3 00 3 00 1 107.22 1 80 1 80 1 107.22 1 20 1 20 76 841.65 76 841.65 76 841.65 76 841.65 1 120.78 273.22 62.98 784.58 75 720.87 1 809.60 2 927.70 5 297.38 363.06 96 64 363.13 174 70 174 70 21 119.68 174 70 174 70 21 119.68 174 70 174 70 21 119.68 173 70 173 70 21 119.68 173 70 173 70 21 119.68 8 00 8 00 2 204.59 2 00 2 00 1 70 1 70 162 00 162 00 18 915.09 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 127 104.00 36.91 36.91 36.91 36.91 36.91 61.51 12.09 12.09 12.09 12.16 12.16 27.56 11.68
Strana: 6 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik. 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 4.14 Mestský rozhlas 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 5. 1 Bezpečnosť Verejný poriadok a bezpečnosť 03.1.0= Spolu za Policajné služby 03.1.0 Policajné služby 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 612 Príplatky 614 Odmeny 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 100 00 100 00 100 00 100 00 27 104.00 27 104.00 20 00 20 00 7 104.00 7 104.00 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 10 00 10 00 1 416.27 10 00 10 00 1 416.27 10 00 10 00 1 416.27 10 00 10 00 1 416.27 75 75 87.77 3 3 2.20 0.60 695.00 695.00 84.97 9 25 9 25 1 328.50 5 75 5 75 90 3 50 3 50 428.50 1 625 00 1 625 00 390 163.25 1 580 00 1 580 00 376 670.49 1 580 00 1 580 00 376 670.49 1 580 00 1 580 00 376 670.49 1 500 00 1 500 00 376 670.49 948 42 948 42 249 669.45 472 378.00 472 378.00 121 611.72 436 042.00 436 042.00 124 766.23 40 00 40 00 3 291.50 331 472.00 331 472.00 87 315.72 70 183.00 70 183.00 18 638.80 24 659.00 24 659.00 6 201.78 236 63 236 63 62 475.14 213 948.00 213 948.00 38 447.51 14.16 14.16 14.16 14.16 11.70 7.33 2.40 12.23 14.36 15.65 12.24 24.01 23.84 23.84 23.84 25.11 26.32 25.74 28.61 8.23 26.34 26.56 25.15 26.40 17.97
Strana: 7 631 Cestovné náhrady 634 Dopravné 636 Nájomné za nájom 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 5. 2 Civilná ochrana 02.2.0= Spolu za Civilná ochrana 02.2.0 Civilná ochrana 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 5. 3 Ochrana pred požiarmi 03.2.0= Spolu za Ochrana pred požiarmi 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 636 Nájomné za nájom 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 6 Odpadové hospodárstvo 50 50 35 00 35 00 11 886.16 35 75 35 75 2 359.95 47 40 47 40 9 461.28 4 80 4 80 123.30 2 99 2 99 113.60 87 508.00 87 508.00 14 503.22 6 16 6 16 1 237.81 6 16 6 16 1 237.81 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 5 00 5 00 1 574.20 5 00 5 00 1 574.20 5 00 5 00 1 574.20 5 00 5 00 1 574.20 42.00 42.00 8.81 2.00 2.00 4 4 8.81 4 958.00 4 958.00 1 565.39 1 50 1 50 730.42 1 908.00 1 908.00 1 30 1 30 785.17 25 25 49.80 40 00 40 00 11 918.56 40 00 40 00 11 918.56 40 00 40 00 11 918.56 20 00 20 00 11 918.56 381.00 381.00 94.71 381.00 381.00 94.71 4 98 4 98 868.85 1 30 1 30 349.27 1 20 1 20 99.58 2 48 2 48 42 14 639.00 14 639.00 10 955.00 14 639.00 14 639.00 10 955.00 20 00 20 00 20 00 20 00 2 00 2 00 18 00 18 00 3 700 00 3 700 00 796 050.44 33.96 6.60 19.96 2.57 3.80 16.57 20.09 20.09 31.48 31.48 31.48 31.48 20.98 22.03 31.57 48.69 60.40 19.92 29.80 29.80 29.80 59.59 24.86 24.86 17.45 26.87 8.30 16.94 74.83 74.83 21.51
Strana: 8 6. 1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 6. 2 Triedenie a recyklovanie odpadu 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 7 7. 1 Doprava a miestne komunikácie Mestská hromadná doprava 01.1.2= Spolu za Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 04.5.1 Cestná doprava 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 7. 2 Správa a údržba pozemných komunikácií 3 400 00 3 400 00 700 772.33 3 400 00 3 400 00 700 772.33 3 400 00 3 400 00 700 772.33 3 400 00 3 400 00 700 772.33 3 400 00 3 400 00 700 772.33 3 400 00 3 400 00 700 772.33 300 00 300 00 95 278.11 300 00 300 00 95 278.11 300 00 300 00 95 278.11 300 00 300 00 95 278.11 300 00 300 00 95 278.11 300 00 300 00 95 278.11 6 913 335.00 6 913 335.00 1 566 905.86 3 898 335.00 3 898 335.00 1 063 50 550 335.00 550 335.00 150 30 550 335.00 550 335.00 150 30 550 335.00 550 335.00 150 30 550 335.00 550 335.00 150 30 550 335.00 550 335.00 150 30 3 348 00 3 348 00 913 20 3 348 00 3 348 00 913 20 3 348 00 3 348 00 913 20 3 348 00 3 348 00 913 20 3 348 00 3 348 00 913 20 2 465 00 2 465 00 456 865.91 20.61 20.61 20.61 20.61 20.61 20.61 31.76 31.76 31.76 31.76 31.76 31.76 22.66 27.28 27.31 27.31 27.31 27.31 27.31 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 18.53 04.5.1= Spolu za Cestná doprava 04.5.1 Cestná doprava 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 465 00 2 465 00 456 865.91 375 00 375 00 84 645.27 4 536.27 657.27 125.40 62.70 469.17 3 879.00 3 879.00 375 00 375 00 80 109.00 375 00 375 00 80 109.00 18.53 22.57 21.36 21.36
Strana: 9 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 7. 3 Správa a údržba verejných priestranstiev 10 00 10 00 3 23 365 00 365 00 76 879.00 2 090 00 2 090 00 372 220.64 2 090 00 2 090 00 372 220.64 2 090 00 2 090 00 372 220.64 2 090 00 2 090 00 372 220.64 550 00 550 00 46 539.95 32.30 21.06 17.81 17.81 17.81 17.81 8.46 05.1.0= Spolu za Nakladanie s odpadmi 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 8 8. 1 Vzdelávanie Materské školy 09.1.1= Spolu za Predškolská výchova 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 8. 2 Základné školy 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 700 Kapitálové výdavky 710 Obstarávanie kapitálových aktív 716 Prípravná a projektová dokumentácia 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 8. 3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 09.1.2= Spolu za Základné vzdelanie 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 09.5.0= Spolu za Nedefinovateľné vzdelávanie 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 550 00 550 00 46 539.95 550 00 550 00 46 539.95 550 00 550 00 46 539.95 550 00 550 00 46 539.95 6 00 6 00 2 909.28 542 00 542 00 43 630.67 2 00 2 00 1 633 053.00 1 633 053.00 386 079.20 290 261.00 290 261.00 72 565.26 290 261.00 290 261.00 72 565.26 290 261.00 290 261.00 72 565.26 290 261.00 290 261.00 72 565.26 290 261.00 290 261.00 72 565.26 290 261.00 290 261.00 72 565.26 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 63 00 3 00 3 00 60 00 60 00 815 74 815 74 207 197.99 180 826.00 180 826.00 45 206.49 180 826.00 180 826.00 45 206.49 180 826.00 180 826.00 45 206.49 180 826.00 180 826.00 45 206.49 180 826.00 180 826.00 45 206.49 634 914.00 634 914.00 161 991.50 587 462.00 587 462.00 146 865.51 587 462.00 587 462.00 146 865.51 587 462.00 587 462.00 146 865.51 8.46 8.46 8.46 8.46 48.49 8.05 23.64 25.40 25.51
Strana: 10 09.5.0.2 Centrá voľného času 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 8. 4 Školské stravovanie, ubytovanie 09.6.0= Spolu za Služby v školstve 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 09.6.0.4 Domovy mládeže 8. 5 Služby školám 01.1.1= Spolu za Výdavky verejnej správy 01.1.1.6 Obce 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 614 Odmeny 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 631 Cestovné náhrady 636 Nájomné za nájom 587 462.00 587 462.00 146 865.51 47 452.00 47 452.00 15 125.99 47 452.00 47 452.00 15 125.99 294.52 294.52 2 968.45 2 624.12 344.33 47 452.00 47 452.00 11 863.02 47 452.00 47 452.00 11 863.02 156 487.00 156 487.00 39 121.71 156 487.00 156 487.00 39 121.71 155 001.00 155 001.00 38 750.22 155 001.00 155 001.00 38 750.22 155 001.00 155 001.00 38 750.22 155 001.00 155 001.00 38 750.22 1 486.00 1 486.00 371.49 1 486.00 1 486.00 371.49 1 486.00 1 486.00 371.49 1 486.00 1 486.00 371.49 37 788.00 37 788.00 37 788.00 37 788.00 37 788.00 37 788.00 37 788.00 37 788.00 25 776.00 25 776.00 19 976.00 19 976.00 5 80 5 80 9 012.00 9 012.00 1 548.00 1 548.00 1 03 1 03 6 434.00 6 434.00 3 00 3 00 104.00 104.00 965.00 965.00 433.00 433.00 176.00 176.00 1 322.00 1 322.00 31.88 31.88
Strana: 11 8. 6 Zariadenia výchovného poradenstva 09.6.0= Spolu za Služby v školstve 09.6.0.8 Zariadenia výchovného poradenstva 8. 7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania 09.8.0= Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 9 9. 1 Kultúra a cestovný ruch Mestské divadlo 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0.1 Divadlá 641 Transfery v rámci verejnej správy 9. 2 Podpora kultúrnych stredísk 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 9. 3 Podpora kultúrnych podujatí 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0 Kultúrne služby 634 Dopravné 268 777.00 268 777.00 67 194.24 268 777.00 268 777.00 67 194.24 268 777.00 268 777.00 67 194.24 268 777.00 268 777.00 67 194.24 268 777.00 268 777.00 67 194.24 268 777.00 268 777.00 67 194.24 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 869 859.00 869 859.00 258 975.48 450 00 450 00 120 00 450 00 450 00 120 00 450 00 450 00 120 00 450 00 450 00 120 00 450 00 450 00 120 00 450 00 450 00 120 00 102 859.00 102 859.00 20 864.25 102 859.00 102 859.00 20 864.25 102 859.00 102 859.00 20 864.25 102 859.00 102 859.00 20 864.25 3 356.00 3 356.00 699.00 96 96 20 2 396.00 2 396.00 499.00 99 503.00 99 503.00 20 165.25 58 203.00 58 203.00 17 687.20 1 50 1 50 342.63 28 20 28 20 84.60 11 60 11 60 2 050.82 200 00 200 00 27 785.50 200 00 200 00 27 785.50 200 00 200 00 27 785.50 200 00 200 00 27 785.50 200 00 200 00 27 785.50 4 00 4 00 5 317.08 2 00 2 00 105.78 10 00 10 00 96 29.77 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 20.28 20.28 20.28 20.28 20.83 20.83 20.83 20.27 30.39 22.84 0.30 17.68 13.89 13.89 13.89 13.89 13.89 132.93 5.29 9.60
Strana: 12 9. 4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry 08.2.0= Spolu za Kultúrne služby 08.2.0 Kultúrne služby 641 Transfery v rámci verejnej správy 9. 5 Podpora rozvoja cestovného ruchu 04.7.3= Spolu za Cestovný ruch 04.7.3 Cestovný ruch 631 Cestovné náhrady 10 10. 1 Šport Mestská krytá plaváreň 08.1.0= Spolu za Rekreačné a športové služby 08.1.0 Rekreačné a športové služby 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 10. 2 Zimný štadión 08.1.0= Spolu za Rekreačné a športové služby 08.1.0 Rekreačné a športové služby 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 814 Účasť na majetku 184 00 184 00 21 402.64 27 00 27 00 85 27 00 27 00 85 27 00 27 00 85 27 00 27 00 85 27 00 27 00 85 65 27 00 27 00 20 90 00 90 00 89 475.73 90 00 90 00 89 475.73 90 00 90 00 89 475.73 90 00 90 00 89 475.73 5 00 5 00 5 495.73 7.31 5 00 5 00 5 488.42 85 00 85 00 83 98 85 00 85 00 83 98 1 268 661.00 1 268 661.00 451 837.07 350 00 350 00 90 00 350 00 350 00 90 00 350 00 350 00 90 00 350 00 350 00 90 00 350 00 350 00 90 00 350 00 350 00 90 00 833 661.00 833 661.00 357 55 833 661.00 833 661.00 357 55 833 661.00 833 661.00 357 55 833 661.00 833 661.00 355 00 833 661.00 833 661.00 355 00 833 661.00 833 661.00 355 00 2 55 2 55 2 55 11.63 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 0.74 99.42 99.42 99.42 99.42 109.91 109.77 98.80 98.80 35.62 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71 25.71 42.89 42.89 42.89 42.58 42.58 42.58