Dopravní sektorové strategie, 2.fáze Zdroje financování dopravní infrastruktury 22.února 2012 Ing. Martin Janeček Odbor strategie MD
Zpracovávané výstupy Zpráva 9.1 o rozsahu dostupných zdrojů k financování údržby a rozvoje dopravní infrastruktury Zpráva 9.2 o možnostech využití PPP při rozvoji dopravní infrastruktury Simulátor zdrojů financování dopravní infrastruktury
Postup prací 30.11.2011 Primární verze výstupů 15.2.2012 Projednání výstupů s Poradním výborem 31.1.2013 Finální verze výstupů 24.1.2012 Připomínky ex-ante hodnotitele, zadavatele cca březen 2012 Sekundární verze výstupů zveřejnění na webu
Obsah výstupů Zpráva 9.1 o zdrojích financování dopravní infrastruktury Identifikace stávajících zdrojů financování dopravní infrastruktury Opatření pro zvýšení objemu zdrojů financování DI, jejich stabilizaci a lepší předvídatelnost + provázanost s projektem MFDI Nastavení parametrů financování DI ve čtyřech variantách Dostupné finanční prostředky v jednotlivých variantách Zpráva 9.2 o PPP v dopravní infrastruktuře PPP projekty v dopravní infrastruktuře Současná situace v oblasti PPP projektů v dopravní infrastruktuře v CEE Současná situace v oblasti PPP v České republice Přístup při přípravě a realizaci PPP projektů v DI Klíčová doporučení pro přípravu a realizaci PPP projektů v DI v ČR Ilustrace možných dopadů realizace PPP na rozpočet a kvalitu systému financování DI z hlediska veřejného sektoru
Vývoj dostupných zdrojů financování 100 90 93,2 80 78,5 77,3 70 60 68,6 63,2 62,2 50 49,2 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Spotřební daň z minerálních olejů Mýto a dálniční známky EIB (úvěr) Emise dluhopisů Silniční daň EU fondy, OP Doprava Dotace ze SR a privatizace* Ostatní Zdroj: MD * Dotace ze státního rozpočtu a příjmy z privatizace a dividend podniků se státní účastí Pozn.: Nezahrnuje poplatek za užití ŽDC, dotace na ŽDC a příkazní smlouvy
Opatření pro maximalizaci, stabilizaci a lepší předvídatelnost zdrojů financování DI Zvýšení podílu na spotřební dani z minerálních olejů na úkor státní dotace Optimalizace výběru a přínosu silniční daně Zpoplatnění užívání silnic I. třídy a případně vybraných silnic nižších tříd Zavedení výkonového zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny Maximální využití EU fondů (kohezní fond + CEF) Lokální diferenciace mýta Stabilizace dotací ze státního rozpočtu (např. fixní podíl na HDP) Dluhové financování PPP projekty SeStra2 nemá ambici předurčit složení zdrojového mixu
Předpoklady projekce Projekce dostupných zdrojů interní přímo ovlivnitelné politickým rozhodnutím (podíl SFDI na spotřební dani z minerálních olejů, výše dotace ze státního rozpočtu, ), těžko předvídatelné externí neovlivnitelné nebo nepřímo ovlivnitelné politickým rozhodnutím (prodej dálničních známek, prodej paliv a jejich cena, dopravní výkony, ) Externí předpoklady stanoveny na základě současných trendů, příp. očekávaných změn růst aproximován projektovaným růstem HDP, inflace, cena dopravy, projektovaného vývoje dopravních výkonů (bude vycházet z dopravního modelu) jednotné dle preferovaného scénáře vývoje společnosti Interní předpoklady závisí na politické podpoře rozvoje dopravní infrastruktury nastaveny čtyři modelové varianty kombinací interních předpokladů čtyři úrovně dostupných zdrojů pro financování dopravní infrastruktury v simulátoru zdrojů lze kdykoliv upravit nastavení předpokladů kterékoliv varianty
Varianty vývoje dostupných zdrojů Restriktivní Pokračování stávajícího systému financování Pomalý rozvoj DI Minimalistická Představuje změny systému financování menšího rozsahu Vede ke stabilizaci zdrojů, mírnému navýšení dostupných zdrojů, akceleraci rozvoje DI (dluhové financování) Rozvojová I Významnější navýšení objemu dostupných zdrojů k financování DI Lepší předvídatelnost dostupných zdrojů (snížení závislosti na přímé dotaci ze státního rozpočtu) Rozvojová II Nejvýznamnější změny systému financování DI Vede k nejrychlejšímu rozvoji DI Stabilizace a snadná předvídatelnost dostupných zdrojů k financování DI