38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření
38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou pro hospodaření. POZNÁMKY: 2
38. SJEZD Vážené přítelkyně, vážení přátelé, milí hosté, dovolte, abych vám předložil písemnou Zprávu o hospodaření v letech 2013 a 2014 (dále jen Zpráva ), určenou pro delegáty 38. sjezdu, který se bude konat ve dnech 13. a 14. března letošního roku. Zpráva obsahuje vedle základních informací ekonomického a hospodářského charakteru i tabulkové přílohy a dále stručné shrnutí činnosti místopředsedy pro hospodaření (dále jen místopředseda ) za období od minulého sjezdu v březnu roku 2013 do počátku ledna roku 2015, kdy byla uzávěrka textu této zprávy. Zpráva bude doplněna ústním vystoupením předkladatele přímo na sjezdovém jednání, zaměřeným především na aktuální informace o hospodaření koncem roku 2014, resp. počátkem roku 2015. 1. Úvodem Považuji za užitečné připomenout základní informace o výsledcích hospodaření strany v letech 2010 až 2012, což vytvořilo základní východiska pro hospodaření v letech 2013 a 2014 a které nezbytně ovlivní hospodaření strany i v letech 2015 až 2017. 1. 1. Informace k hospodaření v roce 2010 Výnosy (příjmy): Plán: 379 500 tis. Kč. Skutečnost: 393 190 tis. Kč. Plnění: 103,61 %. Náklady (výdaje): Plán: 432 150 tis. Kč. Skutečnost: 459 761 tis. Kč, vč. odpisů 16 069 tis. Kč. Plnění: 106,39 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 52 650 tis. Kč. Skutečnost: 66 571 tis. Kč. V roce 2010 se nepodařilo splnit základní plánované parametry rozpočtu a vysoký záporný výsledek hospodaření potvrdil negativní trend vývoje hospodaření strany. Auditor tehdy upozornil vedení strany, i přes výrok bez výhrad, na riziko, že nepříznivý vývoj hospodaření vede k ohrožení schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti. Vlastní zdroje se tehdy během dvou let (roky 2009 a 2010) snížily o 40 %, tj. o 224 mil. Kč, a prohloubila se zadluženost vůči společnosti Cíl, akciová společnost v Praze (dále jen Cíl ), tj. půjčky 325 mil. Kč (sama si ale musela půjčovat). Záporný hospodářský výsledek hospodaření strany v letech 2006 až 2010 pak dosáhl celkové výše 339 073 tis. Kč. 1. 2. Informace k hospodaření v roce 2011 Výnosy (příjmy): Plán: 242 260 tis. Kč. Skutečnost: 238 901 tis. Kč. Plnění: 98,61 %. Náklady (výdaje): Plán: 184 260 tis. Kč. Skutečnost: 168 648 tis. Kč, vč. odpisů 15 634 tis. Kč. Plnění: 91,53 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: +58 000 tis. Kč. Skutečnost: +70 253 tis. Kč. Ekonomická situace počátkem roku 2011 nebyla vůbec jednoduchá a vyžadovala tehdy bezpodmínečné přijetí zásadních opatření k její stabilizaci, 3
38. SJEZD vč. toho nejdůležitějšího, tj. prosazení změny přístupu všech členů, zaměstnanců, funkcionářů a orgánů strany k problematice hospodaření vůbec. V této oblasti činnosti strany se ukazovaly velké rezervy, bylo nutné bezodkladně mobilizovat všechny zdroje a trvat na důsledném prosazování rozpočtové kázně na všech úrovních řízení strany. Rok 2011 byl v oblasti hospodaření jedním z nejúspěšnějších v naší novodobé historii. Dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku ve výši 70 253 tis. Kč, a to bez výrazných sponzorských darů, především díky programu úsporných opatření v provozní oblasti. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření překročen. 1. 3. Informace k hospodaření v roce 2012 Výnosy (příjmy): Plán: 237 500 tis. Kč. Skutečnost: 253 362 tis. Kč. Plnění: 106,68 %. Náklady (výdaje): Plán: 266 000 tis. Kč. Skutečnost: 269 418 tis. Kč, vč. odpisů 16 022 tis. Kč. Plnění: 101,28 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 28 500 tis. Kč. Skutečnost: 16 056 tis. Kč. V roce 2012 rozšířila audit svého hospodaření na pravidelné čtvrtletní audity, dále pololetní audity finančních darů a výběrové audity vybraných složek strany, čímž byla posílena transparentnost hospodaření strany a celkově se potvrdil pozitivní trend vývoje hospodaření strany po roce 2010. Rozpočet byl splněn a plánovaný záporný výsledek hospodaření výrazně snížen. Dlouhotrvající spor s p. Altnerem bohužel dosud neskončil. Tento úkol je dlouhodobý a jeho řešení bude velmi náročné, s výsledkem, který dnes nelze přesně předvídat. 2. Informace k hospodaření v roce 2013 Výnosy (příjmy): Plán: 295 280 tis. Kč. Skutečnost: 290 600 tis. Kč. Plnění: 98,42 %. Náklady (výdaje): Plán: 285 000 tis. Kč. Skutečnost: 255 671 tis. Kč, vč. odpisů 14 963 tis. Kč. Plnění: 89,71 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 10 280 tis. Kč. Skutečnost: 34 929 tis. Kč. V roce 2013 dosáhla velmi dobrého hospodářského výsledku, především odpovědnou rozpočtovou politikou a důslednou realizací dlouhodobého programu úsporných opatření. Dodržovala zásady transparentnosti, prováděla průběžný audit svého hospodaření a dále snižovala dluhovou službu. Rozpočet byl splněn a kladný výsledek hospodaření výrazně překročen (Tabulka č. 1). Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: 14 729 tis. Kč, plnění 81,83 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční nárůst. Opatření trvale směřovala k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: 4 846 tis. Kč, plnění 96,92 % vcelku uspokojivé, mírný meziroční pokles. Dary přijaté: 4 065 tis. Kč, plnění 72,59 % odpovídá stávajícím možnostem, výrazný meziroční pokles, položka již neobsahuje žádný zápočet ve vztahu ke společnosti Cíl. Členské příspěvky: 19 833 tis. Kč, plnění 99,17 % vcelku uspokojivé, výraznější meziroční pokles souvisí mj. i s poklesem počtu členů. Dotace ze SR: 246 510 tis. Kč, plnění 100,00 %. Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost za 4
1. pololetí činil 75 466 tis. Kč a za 2. pololetí pak 69 361 tis. Kč, výrazný meziroční pokles, a dále příspěvek za volební hlasy činil 101 683 tis. Kč. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši 290 600 tis. Kč, tj. 98,42 % vcelku uspokojivý. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha 38. SJEZD Spotřeba energie: 11 995 tis. Kč, plnění 103,67 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst vzhledem ke zvýšení cen většiny dodávaných energií. Repre, dary: 16 115 tis. Kč, plnění 104,34 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst. Počátkem předchozího roku se uskutečnily prezidentské volby, při kterých podpořila svého kandidáta finančním darem ve výši 9 400 tis. Kč (celkový příspěvek v letech 2012 a 2013 pak činil 16 300 tis. Kč.). Akce propagace: 10 494 tis. Kč, plnění 104,94 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční pokles, důraz kladen především na akce a propagaci strany v rámci jednotlivých volebních kampaní. Nájem: 4 484 tis. Kč, plnění 106,00 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční nárůst. Ubytování: 1 076 tis. Kč, plnění 101,51 % odpovídá plánovaným záměrům, výrazný meziroční nárůst souvisí s více akcemi spojenými s požadavkem na ubytování účastníků. Výpočetní technika softwa.: 427 tis. Kč, plnění 135,56 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziroční nárůst souvisí mj. i s obnovou vybavení sekretariátů strany. Právní služby: 2 007 tis. Kč, plnění 182,45 % reálné, odpovídá zvýšeným nárokům na právní služby (péče o nemovitosti, soudní spory, Lannův palác apod.), meziroční nárůst. Zasedání: 1 032 tis. Kč, plnění 103,20 % odpovídá plánovaným záměrům, uskutečnilo se více centrálních akcí, celkově meziroční pokles. Volby (volební fond): 87 345 tis. Kč, plnění 97,05 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční pokles. odsouhlasila strop svých finančních nákladů na volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 90 000 tis. Kč, skutečnost byla nižší a celkové náklady činily 86 559 tis. Kč. V závěru roku v rámci doplňovacích voleb do Senátu PČR byla čerpána částka 786 tis. Kč z centrálního transparentního účtu Senát. Volební fond nebyl překročen. Mzdové náklady: 72 799 tis. Kč, plnění 99,72 % odpovídá plánovaným záměrům, mírný meziroční pokles. V prosinci minulého roku byla vyplacena, po dohodě s odborovou organizací, záloha na roční odměny zaměstnancům strany, v dubnu roku 2014 pak byl vyplacen doplatek. Finanční nák. (úroky ap.): 6 928 tis. Kč, plnění 103,40 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Příspěvky poskytnuté: 1 151 tis. Kč, plnění 104,64 % odpovídá plánovaným záměrům, meziroční nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši 255 671 tis. Kč, tj. 89,71 %, velmi uspokojivý. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: 15 407 tis. Kč, plnění 102,71 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stav finančních prostředků na OVV/KVV/nemovitostí: 34 235 tis. Kč, tj. 94,59 % ve srovnání s 31. 12. 2012. Velmi dobrý stav. Kontokorentní účet: závazek k 31. 12. 2013 ve výši 42 256 tis. Kč, meziroční snížení o 43 763 tis. Kč, což umožnilo vytvořit dostatečnou finanční rezervu na předpokládané záporné saldo hospodaření v následujícím volebním roce. Cíl: závazek k 31. 12. 2013 ve výši 165 650 tis. Kč; meziroční snížení o 3 000 tis. Kč. Cíl: výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 je záporný ve výši 3 202 tis. Kč; jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 byla projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu 2014 (informace jsou veřejně dostupné). 3. Informace k hospodaření v roce 2014 Výnosy (příjmy): Plán: 212 000 tis. Kč. Skutečnost: 212 139 tis. Kč. Plnění: 100,07 %. Náklady (výdaje): Plán: 212 000 tis. Kč. Skutečnost: 247 827 tis. Kč, vč. odpisů 14 208 tis. Kč. Plnění: 116,90 %. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: 0 tis. Kč. Skutečnost: 35 688 tis. Kč. 5
38. SJEZD Rozpočet na rok 2014 a jeho průběžné čerpání představujeme na základě dílčí závěrky k 30. 11. 2014 s tím, že některé další informace novějšího data jsou do této zprávy již také zapracovány (Tabulka č. 2). Rozpočet bude překročen a záporný výsledek hospodaření byl překročen ve prospěch plnění volebních fondů. Kompletní Výroční finanční zpráva za rok 2014 bude předložena koncem března t. r. k projednání orgánům strany a následně pak PSP ČR. Výnosy (příjmy) vybrané položky, viz příloha Nájmy, služby: 14 685 tis. Kč, plnění 81,58 % je vcelku uspokojivé. Opatření trvale směřují k výběru dlužných částek a k pronajmutí volných ploch v nemovitostech strany, meziměsíčně nižší nárůst. Ost. výnosy, poj. náhrady, ap.: 3 618 tis. Kč, plnění 72,36 % je vcelku uspokojivé, v běžném roce nerovnoměrně rozložený příjem, meziměsíčně vyšší nárůst. Dary přijaté: 22 190 tis. Kč, plnění 233,58 % je velmi uspokojivé, odpovídá stávajícím možnostem, meziměsíčně vyšší nárůst. Členské příspěvky: 21 461 tis. Kč, plnění 93,31 % je vcelku uspokojivé, meziměsíčně nižší nárůst. Dotace ze SR: 150 156 tis. Kč., plnění 96,38 %, nižší příjem za hlasy ve volbách do EP, konečný stav. Ostatní příjmové položky bez komentáře, celkový stav plnění příjmů ve výši 212 139 tis. Kč, tj. 100,07 %, je vcelku uspokojivý, nad předpokládanou výší příjmů k listopadu. Náklady (výdaje) vybrané položky, viz příloha Repre, dary: 4 877 tis. Kč, plnění 143,44 % odpovídá plánovaným záměrům, větší část darů je vždy poukázána příjemcům na počátku roku, meziměsíčně vyšší nárůst. Poštovné: 1 364 tis. Kč, plnění 227,33 % odpovídá zvýšeným záměrům mj. vzhledem k vnitrostranickému referendu, meziměsíčně nižší nárůst. Položka je sledována. Akce, propagace: 8 954 tis. Kč, plnění 167,36 % odpovídá plánovaným záměrům, především akce KVV/OVV, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Nájem: 4 474 tis. Kč, plnění 106,52 % odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Výpočetní technika softwa.: 849 tis. Kč, plnění 242,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Právní služby: 3 096 tis. Kč, plnění 309,60 % odpovídá zvýšeným nárokům (nemovitosti, soudní spory, investiční akce), meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Volby (volební fond): 122 707 tis. Kč, plnění 191,73 %, odpovídá zvýšeným záměrům a výraznému posílení volebního fondu strany (dále jen VF ) v roce 2014 na všech úrovních řízení. VF byl výrazně rozšířen o akce na podporu značky, o vyšší podporu kandidátů do Senátu, mj. v roce 2014 proběhly volby ve 29 volebních obvodech (27 + 2), a především o velké převody finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů; položka dále zahrnuje volby do Evropského parlamentu v květnu a volby do obcí, měst a ZHMP v září a říjnu 2014, meziměsíčně vyšší nárůst. Položka je sledována. Mzdové náklady: 58 869 tis. Kč, plnění 82,91 %, odpovídá plánovaným záměrům, meziměsíčně nižší nárůst. Příspěvky poskytnuté: 1 306 tis. Kč, plnění 113,57 % odpovídá zvýšeným nárokům, nerovnoměrné čerpání, meziměsíčně nulový nárůst. Ostatní výdajové položky bez komentáře, celkový stav plnění výdajů ve výši 247 827 tis. Kč, tj. 116,90 %, je vcelku uspokojivý i při započtení předpokládaných odpisů. Dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV/nemovitostí: 15 222 tis. Kč, plnění 101,48 %. Dotace byly průběžně vypláceny dle schváleného harmonogramu. Velmi dobrý stav. Stavy na BÚ a v pokladnách KVV/OVV: 22 235 tis. Kč, ve srovnání s počátkem roku 34 235, tj. 64,95 %, dobrý stav vzhledem k velmi velkým převodům finančních prostředků jednotlivých OVV/KVV na jejich úrovni do jejich volebních fondů pro volby do obcí, měst a ZHMP. Kontokorentní účet: závazek k 31. 12. 2014 ve výši 73 842 tis. Kč, meziroční zvýšení o 31 586 tis. Kč, záporný výsledek hospodaření je celý kryt přebytkem hospodaření v předchozím roce, konečný stav. Cíl: závazek k 31. 12. 2014 ve výši 162 650 tis. Kč; meziroční snížení o 3 000 tis. Kč, konečný stav. Cíl: výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 není ve zprávě prezentován, jsou zde uváděny jen některé dílčí údaje vztahující se přímo k hospodaření strany. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 bude projednána příslušnými orgány a publikována předepsaným způsobem v červnu t. r. (informace budou veřejně dostupné). 6
4. Činnost místopředsedy pro hospodaření PG pověřilo místopředsedu několika okruhy kompetencí. Základní kompetence zahrnuje zodpovědnost za hospodaření strany a správu jejího majetku, podíl na organizaci vzdělávání zaměstnanců, resp. členů strany a na vnitřním chodu strany, dále podíl na spolupráci se členy zahraničního regionu a (v polovině mandátu) pak na koordinaci vnitrostranického vzdělávání s dalšími subjekty. Dílčí průběžná aktivita se týkala spolupráce s historickou komisí, např. v oblasti dokumentace památných míst sociální demokracie a podílu na přípravě oslav 25. výročí obnovení činnosti v naší zemi. Součástí náplně práce je i každodenní komunikace s pracovníky společnosti Cíl při zajišťování výroby a distribuce materiálů, vyúčtování volebních kampaní a ostatních veřejných i stranických akcí, při vedení ekonomické agendy a koordinaci společných aktivit. 38. SJEZD Z běžné činnosti místopředsedy je třeba připomenout průběžné řešení nezbytných prostorových a materiálových požadavků členů vedení strany a vedoucích sekcí ÚS, dále zajištění pracovních úkolů vyplývajících z rozhodnutí PG, P a ÚVV a běžné činnosti Ekonomické a Hospodářské sekce (dále jen ES a HS ) při přípravě zasedání a činnosti orgánů strany, vč. příslušné dokumentace a vedení Komise pro Stanovy. S výše uvedeným úzce souvisí průběžná realizace návrhů krátkodobých provozních úsporných opatření v provozu strany, autoprovozu, oblasti mobilní komunikace, kopírovacích služeb, mzdového fondu a skladového hospodářství, dále obnově kancelářské techniky a vybavení, zpřesnění a zprůhlednění toku objednávek, faktur a smluv, vč. stanovení odpovídajících kompetencí a zodpovědnosti příslušných pracovníků, dále střednědobých opatření v realizaci oprav, údržby a investic do nemovitostí, novelizaci krátkodobých smluvních vztahů, obnově počítačové techniky a také dlouhodobých opatření v zásadní novelizaci dlouhodobých smluvních vztahů, řešení dluhové služby, zajištění trvalého posilování příjmů a snižování výdajů, zvýšení výběru členských příspěvků, zavádění nového typu běžných účtů bez poplatků pro jednotlivé organizační složky strany. Nedílnou součástí tohoto procesu je průběžná aktualizace vnitrostranických ekonomických a hospodářských předpisů. Intenzivně se připravuje akreditace a následně i praktické zprovoznění nově vybudovaných prostor archivu strany v Hradci Králové. Usnesením ÚVV byly k 1. 1. 2015 vytvořeny základní předpoklady pro průběžnou tvorbu volebního fondu strany v letech 2015 až 2017. Bylo schváleno, aby přeplatek roku 2014 (ve výši 3 289 tis. Kč), vyplacený v lednu t. r., byl prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Z usnesení vyplývá, že tato rozpočtová položka bude průběžně vytvářena a čerpána v rámci jednotlivých schválených volebních kampaní v daném období. Podrobná pravidla tvorby a čerpání volebních fondů budou vždy včas před volbami schválena příslušnými orgány strany. Pokud nebudou v roce 2015 žádné volby, nesmí být tato položka čerpána. Budouli volby, bude čerpána. V oblasti personální politiky je zajištěno pravidelné vstupní vzdělávání nových zaměstnanců strany. Důležitou součástí práce místopředsedy je i každodenní osobní i písemná komunikace se zaměstnanci, krajskými a okresními tajemníky a správci nemovitostí a s tím související pravidelná metodická jednání na sekretariátech KVV a OVV k aktualizaci čerpání rozpočtů na provoz, činnost, volby a nemovitosti a dále na hospodaření nemovitostí, řízení a kontrolu výkonu funkcí správců a řešení běžných problémů, havarijních situací, oprav či pravidelné údržby, dále průběžná jednání (a účast na akcích) se zástupci MSD, SDŽ, KS, MDA, SDTJČ, Oranžového klubu, Zvonečníku a dalších, se zaměřením na hospodaření. Samostatným okruhem pak jsou pravidelná setkávání se členy strany a jejími příznivci na desítkách akcí místních, okresních a krajských organizací strany a Akademie sociální demokracie, dále komunikace na diskusním fóru Intranetu a především aktivní účast na volebních kampaních a dalších akcích; k dnešnímu dni jich bylo více než 550. Pravidelně byly svolávány porady místopředsedy a ústředního tajemníka s vedoucími oddělení a sekcí ÚS. Úkoly a informace z nich jsou doloženy více než 50 zápisy a mnoha dalšími dokumenty. V obou sekcích podřízených místopředsedovi, hospodářské i ekonomické, se uskutečnily změny v personálním složení sekcí a také ve skupině správců nemovitostí, což vedlo k výraznému posunu ve výkonu práce jednotlivých sekcí a k úsporám v oblasti mzdové a provozní. Intenzivní komunikace s vedením odborové organizace zaměstnanců přispěla k rychlé dohodě o nové Kolektivní smlouvě a mzdových předpisech platných od července 2013. Jejich součástí je i výplata roční odměny zaměstnancům za rok 2013 (byla vyplacena dne 10. 4. 2014) a rok 2014 (bude vyplacena dne 10. 3. 2015). Postupně se zlepšilo využívání společného Fondu zaměstnavatele, což umožnilo odborové organizaci a zaměstnavateli přispět na kulturní a sportovní aktivity a především řešit sociální otázky zaměstnanců, kteří se ocitnou v nenadálé tíživé životní situaci. Spolupráce s odborovou organizací je velmi dobrá a korektní, odbory i zaměstnavatel vnímají nutnost i nadále prohlubovat motivační prvky v odměňování zaměstnanců. Dobré výsledky hospodaření strany, které přímo ovlivňují svojí 7
38. SJEZD prací všichni zaměstnanci, jsou určující nejen pro dobrý vývoj strany, ale i pro výši ohodnocení zaměstnanců v dalším období. V prosinci minulého roku, v rámci jednání konference Odborové organizace zaměstnanců, bylo konstatováno průběžné (čtyřleté) plnění Kolektivní smlouvy. Přítomní byli podrobně seznámeni s výhledem hospodaření strany na léta 2015 až 2017 a s úsilím vedení strany o udržení stávajících zaměstnaneckých výhod, mj. stravenek, mobilních telefonů, referentských vozů, volné pracovní doby, pravidelných ročních odměn a sociálního programu. Zásadní a přínosná je činnost Hospodářské rady (dále jen HR ), tvořené zástupci 14 krajských organizací, 2 zástupci P, předsedou a ústředním tajemníkem ; místopředseda vykonává funkci tajemníka Rady. Na jednání jsou dle potřeby zváni i zástupci ES a HS, společnosti Cíl, právních kanceláří a pravidelně i zástupce ÚKK a odborů. Jednání byla většinou usnášení schopná, a pokud nebyla, přijala HR doporučení, která byla hlasována na následujícím usnášení schopném jednání. Postupně se uskutečnilo 7 jednání HR v Praze a i v Olomouci. Místopředseda je členem i Škodní komise. Celkem se uskutečnilo 14 jednání s cca 40 případy, z nichž naprostá většina měla dopad do hospodaření strany. Nejčastěji se jednalo o havárie s následnou škodou či o posouzení návrhů na vyřazení majetku strany na doporučení inventarizační komise, vždy ve spolupráci s právníky a auditorem. Místopředseda je předsedou Inventarizační a likvidační komise. Povinnost inventarizovat majetek ukládá zákon o účetnictví a Metodické pokyny k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku. Komise, ve složení místopředseda, ústřední tajemník a členové M. Škorvánková (vedoucí ES), J. Metelcová (vedoucí HS), M. Plívová (zástupce vedoucí HS) a J. Maléřová, zpracovala celkem 15 zápisů a přijala cca 350 souborů rozhodnutí. Péče o majetek strany a jeho evidenci je na požadované úrovni, veškerý nadbytečný materiál a vybavení byly vždy přednostně bezúplatně nabízeny organizačním složkám strany k využití. Právní případy, mající ekonomický dopad na hospodaření strany řešíme ve spolupráci s příslušnými právními kancelářemi a auditorem. Jejich přehled v aktuální podobě vždy uvádí výroční finanční zpráva. Informace o hospodaření jsou pravidelně zveřejňovány v rámci stranické struktury a jsou k dispozici nejširší veřejnosti. Transparentnosti finančních toků přikládá sociální demokracie zásadní význam. Od roku 2011 jsou na webových stránkách k dispozici Výroční finanční zprávy za roky 2011, 2012 a 2013. Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 byl poprvé zřízen centrální transparentní účet (CTÚ), následně i pro volby do Evropského parlamentu a Senátu v roce 2014, vedený u Fio banky, a.s. Účet je v příslušné době on-line lehce dosažitelný na webových stránkách strany a informace o něm je vždy široce publikována. K účtu je zřízena i transparentní pokladna, vedená na ÚS, a výpis z ní je v týdenních intervalech zveřejňován na webových stránkách. Účty a pokladny zahrnují veškeré finanční operace příslušné volební kampaně a řídí se vnitřními pravidly strany pro vedení ekonomické agendy. Za vedení účtů odpovídá místopředseda a vedoucí ES. Transparentní účty a pokladny se jednoznačně osvědčily. Financování volebních kampaní je zajištěno především z vlastních prostředků strany a kontokorentního účtu. Spolupráce s ÚKK byla zaměřena především na zpracování podkladů pro jednání komise a průběžnou kontrolou a analýzu finanční situace strany. Pro komisi byl na počátku roku 2014, resp. 2015 zpracován podrobný jmenovitý přehled nezaplacených členských příspěvků za předchozí rok s požadavkem na šetření v této věci. Náročným úkolem je pověření ÚVV k vedení Komise pro Stanovy. Místopředseda zpracoval základní materiál Návrh úprav Stanov, shrnující návrhy zaslané jak zástupci jednotlivých krajských organizací, tak i členy. Výsledek práce Komise bude předložen ÚVV k projednání dne 7. 2. 2015 a rozhodnutí, v jaké podobě a rozsahu bude soubor návrhů úprav stanov předložen k projednání sjezdu. Návrh bude předložen tak, aby bylo možno jej schválit v několika souborech hlasování. Na základě požadavků členů strany a veřejnosti, dle možností ÚS, jsou uskutečňovány organizované prohlídky Lidového domu v Praze s výkladem. Akce se vždy setkají s velkým zájmem. 5. Významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí v letech 2013 a 2014 V dalším textu jsou uvedeny významné akce z plánu oprav, údržby a investic do nemovitostí ve vlastnictví, které byly rozpracovány či byly dokončeny v letech 2013 a 2014, resp. počátkem roku 2015. 8
Lannův palác (součást Lidového domu Praha) V červenci roku 2014 ukončila jednání se zástupci skupiny FINEP o dlouhodobém pronájmu Lannova paláce (dále jen LP ), který je součástí areálu Lidového domu. Objekt, který se nachází na rohu ulice Hybernské a Havlíčkovy v Praze 1, nebyl dlouhou dobu využíván. V září roku 2005 po předchozí nedokončené rekonstrukci z let 2000 až 2002 a následných komplikovaných soudních sporech v letech 2002 až 2005 byly v září roku 2005 uzavřeny dohody o narovnání mezi tehdejšími nájemcem LP, generálním dodavatelem rekonstrukce a. V letech 2011 až 2014 došlo k intenzivním jednáním s cílem najít nájemce, který by dokončil rekonstrukci objektu a zajistil jeho využití. Výsledkem je uzavření smlouvy o nájmu LP s nájemcem společností Pensum a.s. (náležející do skupiny FINEP HOLDING a.s.) na dobu 25 let počínaje 1. 12. 2014, která předpokládá dokončení kompletní rekonstrukce a zahájení užívání nemovitosti nájemcem ke kancelářským a komerčním účelům v horizontu konce roku 2015, samozřejmě při respektování architektonického a historického významu a charakteru budovy. Předmět nájmu byl nájemci předán dne 28. 11. 2014. 38. SJEZD LD Praha Vymalování a opravy části exteriéru a interiéru hlavní budovy, dokončeno. Telefonní ústředna, výměna, dokončeno. Termostatické regulační ventily (otopný systém, na etapy), částečně dokončeno. Místnost serverů, výměna klimatizace, dokončeno. Připojení internetu, posílení a rozšíření provozu, dokončeno. Kašna na nádvoří, generální oprava technologie (velká akce), částečně dokončeno. Fasáda vnitřní nádvoří, částečná oprava, dokončeno. Průjezd na nádvoří, obnova dřevěné špalíkové dlažby, doplnění okrasnými květináči, dokončeno. Úprava osvětlení schodiště hlavní budovy, dokončeno. Sál Baroko, dovybavení, vymalování, nová podlahová krytina, dveře, dokončeno. Napojení kanceláří v 1. a 3. patře na novou kotelnu, dokončeno. Zadní budova, 2. patro, instalace bojlerů na teplou vodu, dokončeno. Zadní budova, 1. patro, oprava klimatizace, dokončeno. Steinerův sál a 2. patro, sociální zařízení, částečná oprava, dokončeno. Malování sekretariátu MSD, dokončeno. Malování a drobné opravy průjezdu do nádvoří, dokončeno. Nové vybavení poslanecké kanceláře, malování, nátěry oken, dveří, nové vybavení, dokončeno. Malování poslanecké kanceláře, dokončeno. Mytí oken v celém objektu LD, dokončeno. Úprava části uzávěru stoupaček, dle technických možností v nemovitosti, dokončeno. Obnovení informační desky na vstupu do objektu, dokončeno. Úprava vstupního prostoru recepce a informačního centra, úprava interiéru, položení nového koberce, doplnění prostoru o výstavní vitríny s prodejem propagačních předmětů, dokončeno. Úprava kamerového systému v objektu, doplnění nové kamery, výměna monitoru, dokončeno. Položení nového koberce v celém prostoru KS, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, protipožární vstupní dveře ve 2. patře, dokončeno. Nové elektronické zabezpečení ÚS, přízemí vstup z nádvoří, únikový východ, dokončeno. Komplexní technologická výměna WC u Horákova sálu, včetně nové instalace, dokončeno. Kamerový systém v objektu (a dalších nemovitostech ), registrace na ÚOOÚ, dokončeno. Částečná výměna EPS, prostory restaurace Hybernia, dokončeno. Doplnění radiátorů topení, prostory Surtec, dokončeno. DD Břeclav Elektrorozvaděče, oprava, dokončeno. Rekonstrukce a přeložka části kanalizace (velká akce), dokončeno. Omítka vnější zahradní zdi, dokončeno. Oprava střechy, dokončeno. Vyklizení půdních prostor, dokončeno. Oprava, kotle, dokončeno. Údržba parket, dokončeno. Zateplení štítové zdi, dokončeno. LD Rakovník Dveře do sklepa, výměna, dokončeno. DD Kladno Posílení stropní konstrukce pod velkým sálem, vč. souvisejících oprav (velká akce), dokončeno. Vybavení velkého sálu nábytkem, víceúčelová zasedací místnost, dokončeno. Oprava střechy nad velkým sálem, dokončeno. Oprava křídlových dveří po vloupání, dokončeno. Výměna vertikálních žaluzií v kanceláři nového nájemce, dokončeno. Oprava okapů, dokončeno. 9
38. SJEZD Oprava kotle, dokončeno. Údržbářské, instalatérské a elektrikářské práce, dokončeno. Poslanecká kancelář, rekonstrukce a vybavení, dokončeno. Označení budovy a tabule nájemců, dokončeno. Údržba zeleně v atriu (zahrada restaurace), dokončeno. Oprava chodeb, částečná před celkovou rekonstrukcí (velká akce), příprava. Výstavba nového sociálního zařízení u velkého sálu (velká akce), příprava. LD Rychnov nad Kněžnou 2. etapa renovace oken, vymalování schodiště v 1. podlaží a poslanecké kanceláři, dokončeno. Renovace vstupních dveří do objektu, dokončeno. Dílčí úpravy v kanceláři sekretariátu a zařízení WC, dokončeno. Výměna znaku na budově, bezdrátový zvonek, označení nájemců, dokončeno. Realizace schodiště na půdu a s tím spojená rekonstrukce kuchyňky, příprava. Renovace branky u zahrady, příprava. Renovace lina na schodišti, mezipatře a kuchyňce OVV, příprava. LD Znojmo Okapy hlavní budova, oprava a čištění, dokončeno. Hlavní sál, dílčí oprava omítek a vymalování, dokončeno. Úprava zeleně v areálu, dokončeno. Oprava hřebenu střechy nad posilovnou (věžička), dokončeno. Poslanecká kancelář a zasedací místnost, malování, dokončeno. Oprava kotle, dokončeno. Podlaha v hlavním sále (velká akce), příprava. Úprava přísálí velkého sálu na posilovnu (velká akce), příprava. Oprava uvolněných tašek a čištění okapů přístavek, příprava. LD České Budějovice Vymalování a vnitřní opravy, dokončeno. Průřez náletů na pozemku a oprava krytiny stříšky, příprava, dokončeno. Dílčí oprava a vyzdění přední části spodní fasády, odizolování, příprava, dokončeno. Výměna dveří a oken v zadní části budovy, dokončeno. Zadní zahrada, vyřezání náletů, výsadba dřevin, dokončeno. Přední zahrada, výsadba dřevin, dokončeno. Opěrné zdi zadní zahrady, oprava, dokončeno. Oprava části plynového rozvodu, příprava. Podezdívky plotu, oprava, příprava. LD Jihlava Izolace terasy a úprava povrchu (odstranění zatékání do stropní desky), dokončeno. Zděné oplocení pozemku, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapových svodů, dokončeno. Nájemce, malování, drobné opravy, žaluzie, výměna zámku, rozšíření zabezpečení, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Geodetické vyměření pozemku, dokončeno. Drátěné oplocení pozemku dokončeno. Rekonstrukce elektroinstalace ve sklepních prostorách, dokončeno. Oprava rozvodů vody ve sklepních prostorách, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Dílčí opravy a nátěr střechy, dokončeno. Sklepní prostory, ošetření proti vlhkosti, dokončeno. Nákup vybavení kanceláře a zahradní techniky, příprava. Oprava kouřovodu od plynových kotlů, příprava. Rozvody internetu po objektu, zapojení, optická síť, příprava. LD Karlovy Vary Elektrický bojler, výměna, dokončeno. Oprava kamerového systému, dokončeno. Poslanecká kancelář, stavební úprava, vybavení, dokončeno. Bezpečnostní vložky, zámky, klíče, dokončeno. Informační cedule na dům, dokončeno. Výstavba vodovodní přípojky, vč. přístupových a parkovacích prostor (velká akce), příprava. Komín u plynového kotle, příprava. LD Olomouc Vymalování celého objektu, dokončeno. Opravy zdiva, příprava. 10
LD Pardubice Oplocení pozemku, dokončeno. Objekt, celková rekonstrukce (velká akce), v září předáno staveniště, akce skončí v lednu 2015. KD L. Pika Plzeň Výstavba osobního výtahu (velká akce), dokončeno. Výstavba zídky v prostoru dvora, dokončeno. Betonový povrch dvora, dokončeno. Střecha a lávky, dokončeno. Půda a oprava vybraných prvků, dokončeno. Plynový kotel, výměna, nájemce, dokončeno. Poslanecká kancelář, vybavení, dokončeno. Vstupní vrata, oprava, dokončeno. Telefonní ústředna, zabezpečovací systém, pevná linka, příprava. 38. SJEZD DK Střelnice Hradec Králové Hlavní vchod (velká akce), rekonstrukce, kolaudační řízení, dokončeno. 3. patro, rekonstrukce pro Archiv (velká akce), kolaudační řízení, dokončeno. Bývalé kino (velká akce), rekonstrukce na obchodní prostory, dokončeno. Termostatické ventily (otopný systém), dokončeno. Rozvodná skříň (elektroinstalace), výměna, dokončeno. Hydraulická zvedací plošina, oprava, dokončeno. Střecha u vzduchotechniky, oprava, dokončeno. Dílčí oprava okapů, dokončeno. Oprava tří reklamních skříní, dokončeno. Oprava plynového kotle, dokončeno. Výměna internetové přípojky, dokončeno. Malování jeviště ve Velkém sále a kanceláří, dokončeno. Garážová vrata, oprava, nátěr, dokončeno. Prádelna, celková rekonstrukce, dokončeno. Velký sál, výměna svítidel, dokončeno. Kuchyňský kout pro KVV, dokončeno. Kalové čerpadlo vč. připojení, nové, dokončeno. Komunikátor GSM do EPS, aktualizace, dokončeno. Schodišťové rohy, dílčí oprava, dokončeno. Zahrada, údržba a kácení stromů, částečně splněno, akce skončí v prosinci 2014. Dřevěný pavilon Estráda, ukončení provozu v lednu 2015, příprava. Oprava rolovací mříže, dokončeno. LD Ústí nad Labem Sanace sklepních prostor po povodni, dokončeno. Elektroinstalace, opravy a odstranění závad, dokončeno. Komíny, opravy a odstranění závad, dokončeno. Vodovodní rozvod, oprava, dokončeno. Nové označení objektu, dokončeno. Skleněná výplň nad výlohou, oprava, dokončeno. Výloha u nájemce, oprava, dokončeno. Venkovní podezdívka objektu, příprava. Malování v 1. patře, příprava. 6. Informace k hospodaření a rozpočet v roce 2015 Výnosy (příjmy): Plán: 186 750 tis. Kč. Náklady (výdaje): Plán: 186 750 tis. Kč, vč. předpokládaných odpisů ve výši cca 22 000 tis. Kč. Výsledek hospodaření (saldo): Plán: vyrovnaný, tj. 0 tis. Kč. Rozpočet na rok 2015 byl po diskusi v příslušných orgánech strany schválen ÚVV dne 13. 12. 2014. Vychází z dostupných informací o průběžném výsledku hospodaření v roce 2014, z adresné dotační (tj. na provoz, činnost, volby a nemovitosti) a dárcovské politiky, dále posílení vlastních příjmů strany a snižování provozních výdajů, vč. zachování bezpečné úrovně dluhové služby a jejího postupného snižování do roku 2017. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, nepředpokládá žádnou volební kampaň v roce 2015 a disponuje dostatečnou rezervou na dluhovou službu (Tabulka č. 3). 11
38. SJEZD Výnosy (příjmy): Nájmy, služby: 20 000 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Úroky, kurzové zisky, jiné finanční výnosy: 3 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Postupný přechod na nové BÚ bez poplatků. Ostatní výnosy, pojistné náhrady apod.: 5 000 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Průběžně zajišťovat pronájem volných prostor v nemovitostech strany. Prodej HIM, NIM, materiálu: 480 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Průběžná obnova vozového parku, technického a technologického vybavení organizačních složek strany. Dary přijaté: 6 000 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Členské příspěvky: 22 004 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Stejná výše členských příspěvků jako v roce 2014 (viz usnesení ÚVV ze dne 14. 12. 2013). Dotace ze SR: 133 263 tis. Kč. Snížení oproti předchozímu roku. Nižší počet mandátů v PČR a ZHMP. Náklady (výdaje): Spotřeba materiálu: 5 000 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Spotřeba energie: 11 000 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Opravy a údržba: 2 500 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Předpokládané investice (a opravy, údržba atd.) jsou vedeny samostatně (samostatné účty), akce budou uskutečněny dle vydaných stavebních povolení (větší akce především v nemovitostech v Hradci Králové, Pardubicích, Praze a Kladně). Cestovné: 2 200 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Repre, dary: 3 400 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Položka obsahuje jen nezbytné finanční dary na činnost MDA ve výši 1 200 tis. Kč a činnost MSD ve výši 1 320 tis. Kč a dále finanční dary na vybrané sportovní, charitativní, poradenské, kulturní a vzdělávací aktivity tradičně podporované. Telefony: 2 100 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Realizace nového smluvního vztahu. Poštovné: 600 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Akce propagace: 6 000 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Nájem: 4 200 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Ubytování: 100 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Školení: 50 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Výzkumy veřejného mínění: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Výpočetní technika: 350 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Právní služby: 1 800 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Ostatní: 6 800 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Internet, intranet: 700 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Zasedání: 7 500 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Sjezd strany v březnu v Praze. Inzerce: 500 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Nevolební rok. Volby (volební fond): Bude postupně připraven výhled na roky 2015 až 2018. Přeplatek roku (3 289 tis. Kč), vyplacený v lednu 2015, je prvním příjmem volebních fondů na úrovni okresů a krajů. Mzdové náklady: 66 000 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Další vývoj položky ovlivní v průběhu roku 2015 závěry kolektivního vyjednávání s odborovou organizací zaměstnanců strany, navýšení tarifních mezd a snížení počtu zaměstnanců. Daně a ostatní poplatky: 500 tis. Kč. Snížení oproti předcházejícímu roku. Finanční náklady (úroky ap.): 6 000 tis. Kč. Stejně jako v předcházejícím roce. Splátky úroků. Příspěvky poskytnuté: 1 400 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vyšší platby do zahraničí. DPPO/REZERVA/splátky dluhu: 35 350 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Rezerva a dluhová služba. Rok 2015 musí být výrazně úsporný, v rozsahu obvyklé činnosti strany při výrazném snížení dluhové služby. Odpisy: 22 000 tis. Kč. Zvýšení oproti předcházejícímu roku. Vypořádání Lannova paláce v Praze. Dotace z ÚS: na dotace z ÚS na provoz a činnost OVV/KVV bude v roce 2015 vyčleněno až 14 000 tis. Kč (tj. 13 950 tis. Kč základ + 50 tis. Kč rezerva; stejně jako v roce 2014), dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb). Dotace budou opět průběžně poukazovány adresně na OVV/KVV v obvyklých čtvrtletních termínech, vždy zálohově, s ročním vyúčtováním, dle rozpočtových pravidel roku 2014. Činnost SDŽ a KS: v rámci rozpočtu ÚS bude v roce 2015 vyčleněno až 2 400 tis. Kč na činnost SDŽ a KS, dle rozpočtových pravidel roku 2014 (bez mzdových prostředků a voleb), tj. SDŽ až 1 200 tis. Kč a KS až 1 200 tis. Kč (z toho vždy á 517,5 tis. Kč centrála a á 682,5 tis. Kč okresy, kde hnutí existují a konají činnost). Kontokorentní účet: předpokládaný závazek k 31. 12. 2015 ve výši 41 000 tis. Kč, předpokládané meziroční snížení o 32 842 tis. Kč. 12
Cíl: předpokládaný závazek k 31. 12. 2015 ve výši 159 650 tis. Kč; předpokládané meziroční snížení o 3 000 tis. Kč. Cíl: hospodaření společnosti je nutné směřovat k trvale vyrovnanému hospodaření a postupnému vytvoření dostatečných finančních rezerv. 7. Rámcový výhled na roky 2016 a 2017 38. SJEZD Koncem roku 2014 byl zpracován výhled hospodaření strany v letech 2016 a 2017 s cílem zajistit bezproblémové a účelné hospodaření na všech úrovních řízení strany s prioritou zajištění snížení dluhové služby a tvorby volebního fondu strany. Vážení přátelé, dovolte, abych závěrem zprávy poděkoval všem svým spolupracovníkům z ÚS, KVV, OVV a nemovitostí strany za jejich pomoc při nelehké práci v posledních letech. V Praze dne 12. 1. 2015 Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření Přílohy: 1) Rozpočet k 31. 12. 2013 Tabulka č. 1. 2) Rozpočet k 30. 11. 2014 Tabulka č. 2. 3) Rozpočet na rok 2015 Tabulka č. 3. 13
14
15
16
17
18
19
POZNÁMKY: 20