Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2012 ze dne 20.11.2012 ke dni 31.12.2012. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. Souhrnný inventarizační zápis je součástí roční účetní závěrky. Souhrnné výsledky: NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA 53 575 Kč 514 150 Kč 880 727 Kč 319 476 364 Kč 4 590 937 Kč 4 191 194 Kč 34 980 166 Kč 364 687 113 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2012 v souladu s účetními předpisy V roce 2012 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuskutečnilo majetkové vklady, neuzavřelo žádnou smlouvu o poskytnutí úvěru či půjčky. Uskutečnilo pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2012 skupina třída PLNĚNÍ ROZPOČTU 2012 ZÁVĚR příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 útulky pro zvířata 1 38 1031 pěstební činnost 0 0 1032 honitba 0 0 1039 záležitosti lesa jinde nespecifikované 46 0 skupina 1 celkem 47 38 2122 druhotné suroviny 733 1 036 2212 místní komunikace 0 911 2219 pozemní komunikace - chodníky 0 750 skupina 2 celkem 733 2 697 2310 vodní hospodářství 0 92 2321 ČOV, splašk. kanalizace 1,6 23 434 2333 úpravy drobných vodních toků 0 7 vodní hospodářství celkem 1,6 23 533 3111 MŠ 0 830 3113 ZŠ 0 5 841 3231 ZUŠ 0 15 školství celkem 0 6 686 3314 městská knihovna 42 463 3341 městský rozhlas 0 0 3349 časopis Ruch 40 164
3392 městské kulturní středisko 153 427 3399 sbor pro občanské záležitosti 0 7 3421 podpora využití volného času mládeže 0 67 3429 ostatní zájmová činnost 0 4 kultura a mládež celkem 235 1 132 3513 lékařská služba první pomoci 0 0 3612 bytové hospodářství 1 612 748 3613 nebytové hospodářství 689 1 152 3631 veřejné osvětlení 0 1 689 3632 hřbitovnictví 69 82 3635 územní plán 0 0 3636 územní rozvoj 0 0 3639 komunální služby 8 2 977 3721 sběr a svoz nebezpečného odpadu 0 52 3722 odstraňování komunálního odpadu 0 2 035 3723 sběr a svoz ostatního odpadu 0 1 772 3729 ostatní nakládání s odpady - černé skládky 0 204 3745 veřejná zeleň 0 293 místní hospodářství celkem 2378 11 004 4351 pečovatelská služba 620 1 728 4357 penzion pro důchodce 0 0 4341 sociální výpomoc 0 0 sociální záležitosti celkem 620 1 728 5141 úroky vlastní z půjček 0 0 5512 požární ochrana - hasiči 0 167 6112 zastupitelé 0 1 173 6115 volby 0 47 6149 všeobecná vnitřní správa 0 0 6171 správa MěÚ 509 6 392 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 67 36 6320 pojistné majetku - budovy 0 194 6330 převody vlastním rozpočtovým účtům 0 10 562 6399 ostatní finanční operace - daň za obec 0-7 101 6402 finanční vypořádání minulých let 0 5 991 6409 kapitálové výdaje a příjmy z pronájmu 0 0 6409 ostatní činnosti 2 280 2 928 6409 rezerva na rok 2012 0 0 skupina 5 a 6 celkem 2856 20 389 skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 dań z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4 902 0 1112 daň z příjmu fyzických osob 1 455 0 1113 daň z příjmu fyzických osob - kap. Výnosy 504 0 1121 daň z příjmu právnických osob 5 727 0 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 844 0 1211 DPH 9 163 0 1340 poplatek za provoz sys. sběru odpadu 1 765 0 1341 poplatek ze psů 168 0 1342 poplatek za rekreační pobyt 27 0 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 87 0 1345 poplatek z ubytovací kapacity 13 0 1347 poplatek za provozování hracích přístrojů 20 0 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 94 0
1355 odvod z výherních hracích přístrojů 252 0 1361 správní poplatky 229 0 1511 daň z nemovitostí 3 857 0 2460 splátky půjček obyvatel 196 0 Daňové příjmy a poplatky celkem 29 303 0 4111 neinvestiční přij.dotace všeob. 113 0 4112 dotace ze SR 2 122 0 4213 dotace ze SFDI 0 0 4116 dotace ze státního rozpočtu 1 370 0 4121 neinvest.dotace přijaté od obcí 1 515 0 4122 neinvestiční dotace přijaté od krajů 61 0 4134 převody z rozpočtových účtů 10 562 0 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů 789 0 4216 ostatní investiční přijaté dotace 13 835 0 4222 investiční přijaté transfery od krajů 875 0 Dotace celkem 31 242 0 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE PŘED KONSOLIDACÍ 67 415 67 206 4060 KONSOLIDACE 10 562 10 562 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI 56 852,465 56 643,627 Financování: 8113 krátkodobé přijaté půjčky 0 0 8114 uhracené půjčky krátkodobě přijaté 0 0 8115 financování z prostředků z minulých období -3 961 0 8123 dlouhodobě přijaté půjčky 3 827 0 8124 uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté -3 183 0 8901 op.z účtů obce nem.char.příjmů a výdajů 3 107 0 financování celkem -209 0 rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 56 643,627 56 643,627 Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2012 celkové výše 56 852 465,- Kč. Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly realizovány ve výši 56 643 627,- Kč. Na běžných účtech převedeny do roku 2013 finance ve výši 11 538 196,- Kč. V roce 2012 město obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 3,600 tis. Kč od StřFŽP na Rozšíření kanalizace a intenzifikaci ČOV. Smlouvu o dotaci dostalo město až v prosinci 2012, tj. po ukončení realizace akce. Město dotaci dočerpá v roce 2013 po ZVA (ZVA = závěrečné vyhodnocení akce). 4. Stavy na účtech: ke dni 1. 1. 2013 Základní běžný účet : Účet rozvoje bydlení: Účet kanalizace: Účet z prodeje nemovitostí: Fond oprav čp. 29 - Zámeček: Fond oprav čp. 27 Fond oprav čp. 174 - HZS: Fond oprav čp. 928 - Penzion: 9 059 949,60 Kč 102 787,76 Kč 910 586,48 Kč 290 000,00 Kč 70 783,00 Kč 148 203,19 Kč 469 177,62 Kč 461 048,52 Kč
Sociální fond: Depozita: 25 659,92 Kč 400 000,00 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení Úvěr ČS a.s.: Půjčka SFŽP 2003: Půjčka SFŽP 2011: - 18 418 612,29 Kč - 1 410 000,00 Kč - 5 753 042,90 Kč 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Správním odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Základní škola Řevnice 0,00 Mateřská škola 3 335,74 Základní umělecká škola 81 686,19 4. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města za rok 2012 přezkoumal ve dnech 8. 4. 2013 a 9. 4. 2013 Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, podle 2 a 3 zákona č. 420/2001 Sb. ve znění předpisů pozdějších. Byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 16 odst. 4 nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, a to na položce 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy ( ve výši 113.000,00 Kč), 4115 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ( ve výši 146.975,60 Kč), Neinvestiční přijaté transfery od obcí ( ve výši 515.239,00 Kč), 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ( ve výši 60.000,00 Kč), 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ve výši 2.474.165,18 Kč). Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice v roce 2012 je přílohou tohoto Závěrečného účtu. Libor Kvasnička v.r. starosta Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto: