ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE 2015-2018 schváleno: 27. 11. 2013

PŘÍJMY výhled r. 2015-2018 (v tis. Kč) DRUH PŘÍJMU Daňové příjmy: 270 210 273 650 273 450 275 750 Sdílené daňové příjmy : 206 700 209 700 209 700 211 700 - DPFO - závislá činnost a funční požity 52 000 53 000 53 000 54 000 - DPFO - samostatně výdělečná činnost 5 000 5 000 5 000 5 000 - DPFO z apitálových výnosů 4 700 4 700 4 700 4 700 - DPPO (bez daně placené obcí) 47 000 48 000 48 000 48 000 - daň z přidané hodnoty 98 000 99 000 99 000 100 000 Výlučné daňové příjmy: 31 500 32 000 32 200 32 500 - daň z nemovitostí 16 500 17 000 17 200 17 500 - daň z příjmů PO placená obcí 15 000 15 000 15 000 15 000 Správní poplaty: 8 700 8 700 8 700 8 700 Ostatní daně a poplaty z čin.,služeb: 23 310 23 250 22 850 22 850 - poplate za omunální odpad 11 800 11 800 11 800 11 800 - poplate ze psů 600 600 600 600 - poplate za rer.pobyt 60 50 50 50 - poplate za užív.veř.prostr. 800 800 800 800 - poplate ze vstupného 80 80 80 80 - poplate z ubytovacích apacit 300 250 250 250 - odvod loterií a podob.her 9 000 9 000 8 500 8 500 - příjmy za zoušy za řidičsé oprávnění 600 600 700 700 - popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší) 70 70 70 70 Nedaňové příjmy: 78 446 78 430 78 430 78 530 Příjmy z pronájmu majetu: 65 550 65 550 65 550 65 650 - pronájem parovacích automatů 1 000 1 000 1 000 1 000 - písovna 200 200 200 200 - nebytové prostory 9 100 9 100 9 100 9 200 - nebytové prostory prostřednictvím PO 600 600 600 600 - vodohosodářsý majete 51 400 51 400 51 400 51 400 - relamní plochy 200 200 200 200 - pozemy 2 300 2 300 2 300 2 300 - pozemy - pouť 750 750 750 750 Přijaté sanční platby 2 300 2 300 2 300 2 300 Přijmy z úroů a finančního majetu 880 880 880 880 Příjmy z pohledáve Ostatní příjmy: 9 200 9 200 9 200 9 200 - městsé lesy - prodej dřeva 1 400 1 400 1 400 1 400 - odpady - ompenzace od města Píse 3 500 3 500 3 500 3 500 - EKO-KOM - odměna za třídění odpadu 2 700 2 700 2 700 2 700 - MIC prodej zboží 200 200 200 200 - dary a příspěvy, náhrady, nálady řízení 400 400 400 400 - ostatní - úhrada Zátoň, služby 300 300 300 300 - příjmy z relamy 700 700 700 700 Vraty PO - nedočerpané účelové prostř. 500 500 500 500 Spláty půjče FRB 16 0 0 0 Dotace, příspěvy, granty 93 056 40 180 40 180 40 180 Neinv. dotace ze všeob.pol.spr. 4 330 4 330 4 330 4 330 - SPOD 4 300 4 300 4 300 4 300 - mimořádná pomoc 30 30 30 30

Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu 27 650 27 650 27 650 27 650 - výon st. správy 27 650 27 650 27 650 27 650 Neinvestiční dotace účelová 0 0 0 0 - revitalizace hřbitova Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty): 8 200 8 200 8 200 8 200 Investiční dotace ostatní: 52 876 0 0 0 - ÚV Pracejovice 52 876 Kapitálové příjmy celem 7 000 6 000 5 000 3 000 z toho: Prodej bytů a garáží 4 000 3 000 2 000 1 000 Prodej hmotného majetu Prodej pozemů 3 000 3 000 3 000 2 000 Ostaní příjmy - příspěve na parovací místa Příjmy celem po onsolidaci 448 712 398 260 397 060 397 460 Reapitulace příjmů Daňové příjmy 270 210 273 650 273 450 275 750 Nedaňové příjmy 78 446 78 430 78 430 78 530 Dotace provozní 40 180 40 180 40 180 40 180 Běžné příjmy celem 388 836 392 260 392 060 394 460 Dotace apitálové 52 876 0 0 0 Kapitálové příjmy 7 000 6 000 5 000 3 000 Kapitálové příjmy celem 59 876 6 000 5 000 3 000 Příjmy celem 448 712 398 260 397 060 397 460

VÝDAJE výhled r. 2015-2018 (v tis. Kč) VÝDAJE BĚŽNÉ (provozní) Správce prostředů ODBOR MAJETKOVÝ 19 890 21 650 19 850 20 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7 685 7 585 7 485 7 585 ODBOR DOPRAVY 100 100 100 100 STAVEBNÍ ÚŘAD 20 20 20 20 ODBOR SOCIÁLNÍ 1 085 1 085 1 185 1 185 ODBOR ROZVOJE 3 645 3 145 3 145 3 145 MĚSTSKÁ POLICIE 14 500 14 500 14 500 15 500 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 94 801 93 859 95 321 95 741 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 2 000 2 000 2 000 2 000 ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 15 720 15 770 15 220 15 770 MŠ U PARKU 950 950 950 950 MŠ ČTYŘLÍSTEK 850 850 850 850 MŠ A. B. SVOJSÍKA 1 000 1 000 1 000 1 000 MŠ LIDICKÁ 3 900 3 900 3 900 3 900 MŠ ŠUMAVSKÁ 950 950 950 950 ZŠ DUKELSKÁ 5 800 5 800 5 800 6 000 ZŠ FLČ 5 900 5 900 5 900 6 100 ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3 800 3 800 3 800 3 900 ZŠ POVÁŽSKÁ 5 500 5 500 5 500 5 600 MěÚSS 6 000 6 000 6 000 6 000 MěKS 21 300 21 300 21 300 21 300 ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA 8 850 9 000 9 050 9 100 STARZ 18 000 18 000 18 000 18 000 TECHNICKÉ SLUŽBY 49 400 49 400 49 400 49 400 OSTATNÍ 12 170 18 680 18 685 18 885 z toho: MHD 5 000 5 000 5 000 5 000 daň z příjmů - město 15 000 15 000 15 000 15 000 fin. vypořádání se SR, transfery, ostatní 170 175 180 185 DPH -8 000-1 495-1 495-1 300 ÚROKY Z ÚVĚRŮ 6 601 5 493 4 942 4 130 CELKEM běžné výdaje 301 567 307 237 305 803 308 011 Spláty úvěrů, směne, půjče 43 089 43 089 43 089 43 089 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ÚV Pracejovice 83 213 Severní dopravní půloblou I/22 40 000 50 000 50 000 CELKEM apitálové výdaje 83 213 40 000 50 000 50 000 REKAPITULACE celových výdajů Celem běžné výdaje 301 567 307 237 305 803 308 011 Spláty úvěrů, směne, půjče 43 089 43 089 43 089 43 089 Celem apitálové výdaje 83 213 40 000 50 000 50 000 Výdaje celem 427 869 390 326 398 892 401 100

SPLÁTKY SMĚNEK, ÚVĚRŮ, PŮJČEK Věřitel, účel 43 089 43 089 43 089 43 089 - ČSOB - Pivovar - úvěr 3 500 3 500 3 500 3 500 - ČSOB - Šola Povážsá - úvěr 21 053 21 053 21 053 21 053 - SFŽP - ČOV reonstruce - půjča 2 255 2 255 2 255 2 255 - ČSOB - ÚV Hajsá - úvěr 2 081 2 081 2 081 2 081 - KB - směne 14 200 14 200 14 200 14 200 Spláty úvěrů,půjče,směne po r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 - Pivovar 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 - ZŠ Povážsá 21 053 - ČOV 2 255 2 255 2 255 2 148 - ÚV Hajsá 2 081 - směny 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 Celem 43 089 19 955 19 955 19 848 17 700 REKAPITULACE PŘÍJMY Příjmy běžné (včetně provozních dotací) 388 836 392 260 392 060 394 460 Příjmy apitálové 7 000 6 000 5 000 3 000 Dotace apitálové 52 876 0 0 0 Přijaté úvěry a půjčy 0 0 0 0 Celem příjmy včetně přijatých úvěrů 448 712 398 260 397 060 397 460 VÝDAJE Výdaje běžné (provozní) 301 567 307 237 305 803 308 011 Výdaje apitálové nutné 83 213 40 000 50 000 50 000 Spláty přijatých úvěrů, půjče,směne 43 089 43 089 43 089 43 089 - ČSOB - Pivovar - úvěr 3 500 3 500 3 500 3 500 - ČSOB - Šola Povážsá - úvěr 21 053 21 053 21 053 21 053 - SFŽP - ČOV reonstruce - půjča 2 255 2 255 2 255 2 255 - ČSOB - ÚV Hajsá - úvěr 2 081 2 081 2 081 2 081 - KB - směne 14 200 14 200 14 200 14 200 Celem výdaje 427 869 390 326 398 892 401 100 To finančních prostředů Příjmy 448 712 398 260 397 060 397 460 Výdaje 427 869 390 326 398 892 401 100 Zůstate prostředů do budoucích let 20 843 7 934 Zapojení prostředů z minulých let -1 832-3 640

Město straonice - přehled spláte přijatých směne od KB, a.s. Od Do Upisovací závaze Emisní cena Spláta Odměna 1.10.2013 30.4.2014 215 359 507,50 213 000 000,00 7 100 000,00 2 359 507,50 30.4.2014 30.10.2014 207 878 184,25 205 900 000,00 7 100 000,00 1 978 184,25 30.10.2014 30.4.2015 200 699 534,00 198 800 000,00 7 100 000,00 1 899 534,00 30.4.2015 30.10.2015 193 541 757,75 191 700 000,00 7 100 000,00 1 841 757,75 30.10.2015 29.4.2016 186 363 853,00 184 600 000,00 7 100 000,00 1 763 853,00 29.4.2016 31.10.2016 179 223 968,75 177 500 000,00 7 100 000,00 1 723 968,75 31.10.2016 28.4.2017 172 001 334,00 170 400 000,00 7 100 000,00 1 601 334,00 28.4.2017 30.10.2017 164 886 051,25 163 300 000,00 7 100 000,00 1 586 051,25 30.10.2017 30.4.2018 157 692 491,00 156 200 000,00 7 100 000,00 1 492 491,00 30.4.2018 30.10.2018 150 532 478,25 149 100 000,00 7 100 000,00 1 432 478,25 30.10.2018 30.4.2019 143 356 810,00 142 000 000,00 7 100 000,00 1 356 810,00 30.4.2019 30.10.2019 136 196 051,75 134 900 000,00 7 100 000,00 1 296 051,75 30.10.2019 30.4.2020 129 027 838,50 127 800 000,00 7 100 000,00 1 227 838,50 30.4.2020 30.10.2020 121 859 625,25 120 700 000,00 7 100 000,00 1 159 625,25 30.10.2020 30.4.2021 114 685 448,00 113 600 000,00 7 100 000,00 1 085 448,00 30.4.2021 29.10.2021 107 517 607,50 106 500 000,00 7 100 000,00 1 017 607,50 29.10.2021 29.4.2022 100 349 767,00 99 400 000,00 7 100 000,00 949 767,00 29.4.2022 31.10.2022 93 196 463,75 92 300 000,00 7 100 000,00 896 463,75 31.10.2022 28.4.2023 86 000 667,00 85 200 000,00 7 100 000,00 800 667,00 28.4.2023 30.10.2023 78 858 546,25 78 100 000,00 7 100 000,00 758 546,25 30.10.2023 30.4.2024 71 682 132,50 71 000 000,00 7 100 000,00 682 132,50 30.4.2024 30.10.2024 64 513 919,25 63 900 000,00 7 100 000,00 613 919,25 30.10.2024 30.4.2025 57 342 724,00 56 800 000,00 7 100 000,00 542 724,00 30.4.2025 30.10.2025 50 177 492,75 49 700 000,00 7 100 000,00 477 492,75 30.10.2025 30.4.2026 43 007 043,00 42 600 000,00 7 100 000,00 407 043,00 30.4.2026 30.10.2026 35 841 066,25 35 500 000,00 7 100 000,00 341 066,25 30.10.2026 30.4.2027 28 671 362,00 28 400 000,00 7 100 000,00 271 362,00 30.4.2027 29.10.2027 21 503 521,50 21 300 000,00 7 100 000,00 203 521,50 29.10.2027 28.4.2028 14 335 681,00 14 200 000,00 7 100 000,00 135 681,00 28.4.2028 30.10.2028 7 168 958,75 7 100 000,00 7 100 000,00 68 958,75 213 000 000,00 31 971 885,75

Město Straonice - přehled pohledáve a závazů (v tis Kč) POHLEDÁVKY celem 14 100 14 100 15 100 15 100 Dlouhodobé: 100 100 100 100 - bytů 100 100 100 100 Krátodobé: 14 000 14 000 15 000 15 000 - pouty a poplaty 14 000 14 000 15 000 15 000 ZÁVAZKY - posytovatel - účel výše přijatého úvěru 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020 1.1.2021 1.1.2022 1.1.2023 ČSOB- oupě Pivovaru 69 171 33 046 29 546 26 046 22 546 19 046 15 546 12 046 8 546 5 046 ČSOB-ZŠ Povážsá 200 000 105 263 84 210 63 157 42 104 21 053 ČSOB-ÚV Hajsá 18 733 10 408 8 327 6 246 4 165 2 081 SFŽP-ČOV intenz. 22 443 17 933 15 678 13 423 11 168 8 913 6 658 4 403 2 148 KB - směny (výměna úvěr ČOV a KTK ) 213 000 198 800 184 600 170 400 156 200 142 000 127 800 113 600 99 400 85 200 71 000 56 800 42 600 28 400 14 200 Závazy celem 523 347 363 471 316 641 270 064 223 788 177 773 132 031 109 688 87 630 90 246 71 000 56 800 42 600 28 400 14 200 1.1.2024 1.1.2025 1.1.2026 1.1.2027 1.1.2028 Spláty závazů 31.12.2014 splaceno r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.2024 r.2025 r.2026 r.2027 r.2028 Kontrola ČSOB- oupě Pivovaru 36 125 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 1 546 69 171 ČSOB-ZŠ Povážsá 94 738 21 053 21 053 21 053 21 053 21 050 200 000 ČSOB-ÚV Hajsá 8 324 2 081 2 081 2 081 2 081 2 085 18 733 SFŽP-ČOV intenz. 4 510 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 255 2 148 22 443 KB - směny ČOV a KTK 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 14 200 213 000 Spláty celem 43 089 43 089 43 089 43 089 43 090 19 955 19 955 19 848 17 700 15 746 14 200 14 200 14 200 14 200 523 347