Struktura příjmů v roce 2012

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne 19. 12. 2011, usnesením číslo 95. V průběhu roku bylo provedeno celkem 14 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. Příjmy (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2012 skutečnost % plnění srovnání 2011 schválený upravený 2012 UR 2012/2011 daňové příjmy 10 873 315,15 9 236 000,00 10 659 100,00 10 501 675,57 98,52 96,58 nedaňové příjmy 3 325 042,08 1 914 000,00 2 974 860,00 2 949 094,53 99,13 88,69 kapitálové příjmy 427 584,00 3 200 000,00 3 596 000,00 3 595 090,00 99,97 840,79 přijaté dotace 1 430 989,60 514 000,00 1 297 860,40 1 226 710,40 94,52 85,72 C E L K E M 16 056 930,83 14 864 000,00 18 527 820,40 18 272 570,50 98,62 113,80 Celková výše příjmů za rok 2012 po konsolidaci je 18 272 570,50 Kč. Struktura příjmů v roce 2012 7% 20% daňové příjmy nedaňové příjmy 16% 57% kapitálové příjmy přijaté dotace

Výdaje (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2012 skutečnost % plnění srovnání 2011 schválený upravený 2012 UR 2012/2011 běžné výdaje 13 504 009,41 kapitálové výdaje 1 175 476,70 C E L K E M 14 679 486,11 10 302 000,00 12 983 877,40 10 911 358,50 6 411 000,00 7 324 200,00 3 702 223,81 16 713 000,00 20 308 077,40 14 613 582,31 84,04 80,80 50,55 314,96 71,96 99,55 Celková výše výdajů za rok 2012 po konsolidaci je 14 613 582,31 Kč. Struktura výdajů ů v roce 2012 kapitálové výdaje 25% běžné výdaje 75% běžné výdaje kapitálové výdaje Financování (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2012 2011 schválený upravený skutečnost 2012 splátky půjček -358 293,07-191 000,00-2 198 400,00 změna stavu peněžních prostředků na BÚ -1 019 151,65 2 040 000,00 3 978 657,00 C E L K E M -1 377 444,72 1 849 000,00 1 780 257,00-2 198 302,56-1 460 685,63-3 658 988,19

Přijaté dotace: V roce 2012 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1096 766,40 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2013 vrácena nevyčerpaná část dotace na volbu prezidenta ve výši 325,- Kč a nevyčerpaná část dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 51 406,- Kč. Přehled dotací (v Kč): ÚZ položka text schválený rozpočet upravený rozpočet poskytnuto vyčerpáno vratka dotace převedeno do násl.roku - 4112 KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy 364 000 364 000 364 000 364 000 0 0 98008 4111 Dotace na sčítání lidu 0 3 200 3 200 2 875 325 0 98193 4111 33123 4116 314 4122 710 4122 Dotace na volby do krajských zastupitelstev dotace na počítače pro ZŠ KÚ-dotace na opravu obrazů -kaple Zdešov KÚ - dotace na opr.komunikace U Buzků 0 100 000 100 000 48 594 51 406 0 0 198 988,40 198 988,40 198 988,40 0 0 0 20 000 20 000 20 000 0 0 0 130 000 130 000 130 000 0 0 754 4122 KÚ dotace na les 0 22 592 22 592 22 592 0 0 14004 4122 89501 4213 89502 4213 KÚ dotace na školení hasičů SZIF-dotace na lesnickou techniku - nár.zdroje SZIF-dotace na lesnickou techniku - zdroje EU 0 1 680 1 680 1 680 0 0 0 26 850 26 850 26 850 0 0 0 80 550 80 550 80 550 0 0 359 4222 KÚ dotace na rek.hřiště 0 200 000 148 906 148 906 0 0 x x C E L K E M 364 000 1 147 860,40 1 096 766,40 1 045 035,40 51 731 0 Příjmy podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1111 daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn. 1 400 000 1 855 000 1 854 914,14 100,00

1031 2310 2321 2341 3314 3319 3412 3612 3613 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn. 80 000 147 400 147 368,68 99,98 daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 150 000 212 000 200 873,81 94,75 daň z příjmu práv.os. 1 800 000 2 000 000 1 966 384,29 98,32 daň z příjmu práv.osob za obce 0 218 000 217 930,00 99,97 daň z přidané hodnoty 4 000 000 4 000 000 3 896 074,00 97,40 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 570 000 0 0,00 0,00 poplatek za provoz systému KO 0 570 000 568 410,00 99,72 poplatek ze psů 21 000 21 000 19 959,00 95,04 poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 3 000 1 610,00 53,67 poplatek ze vstupného 3 000 3 000 0,00 0,00 poplatek z ubytovací kapacity 1 000 1 700 1 530,00 90,00 odvod z výtěžku provozování loterií 0 28 000 27 560,65 98,43 správní poplatky 8 000 10 000 9 530,00 95,30 daň z nemovitostí 1 200 000 1 590 000 1 589 531,00 99,97 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu 0 103 200 103 200,00 100,00 4112 NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dotv. 364 000 364 000 364 000,00 100,00 4116 4121 4122 4134 4139 4213 4222 Ost. NI přij.transfery ze státního rozpočtu 0 198 988,40 198 988,40 100,00 NI př.transf. od obcí 150 000 150 000 129 944,00 86,63 NI př.transf.od krajů 0 174 272 174 272,00 100,00 převody z rozpočtových účtů 0 0 50 895,00 x ostatní převody z vlastních fondů 0 0 9 332,00 x INV. Př. Transfery od státních fondů 0 107 400 107 400,00 100,00 INV. Př. Transfery od krajů 0 200 000 148 906,00 74,45 pěstební činnost 500 000 1 194 000 1 193 106,00 99,93 pitná voda 520 000 250 960 250 952,00 100,00 odvád.a čišť.odp.vod 410 400 410 400,00 100,00 vodní díla v zemědělské krajině 31 000 33 000 32 120,00 97,33 činnosti knihovnické 0 4 100 4 008,00 97,76 ostatní záležitosti kultury 9 000 9 500 6 253,00 65,82 sportovní zařízení v majetku obce 70 000 84 600 84 505,00 99,89 bytové hospodářství 400 000 494 200 484 886,00 98,12 nebytové hospodářství 100 000 100 000 95 300,00 95,30

3632 3639 3722 pohřebnictví 72 000 72 000 72 000,00 100,00 komunální služby 5 000 24 200 24 144,00 99,77 sběr a svoz komunálních odpadů 120 000 120 000 115 360,00 96,13 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 12 500 12 500,00 100,00 6171 6310 činnost místní správy 3 237 000 3 694 700 3 691 997,00 99,93 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 50 000 66 700 66 653,53 99,93 x x C E L K E M P Ř Í J M Y 14 864 000 18 527 820,40 18 332 797,50 98,95 Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, prodej pozemků, příjmy z lesního a bytového hospodářství a dotace. Výdaje podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1031 2144 2212 pěstební činnost 246 000 995 800 975 011,60 97,91 ostatní služby 77 300 77 300 77 184,00 99,85 silnice 1 675 000 2 113 000 1 902 859,86 90,05 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 47 200 47 200,00 100,00 2310 pitná voda 358 000 359 800 9 779,80 2,72 2321 odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady 116 000 199 700 87 559,00 43,85 2341 3113 3313 3314 3319 vodní díla v zem.krajině-rybníky 0 5 600 5 520,00 98,57 základní školy 1 400 000 1 834 788,40 1 635 445,40 89,14 filmová tvorba,distr.,kina. 1 500 1 500 718,00 47,87 činnosti knihovnické 265 200 302 300 197 246,04 65,25 ostatní záležitosti kultury 67 000 118 900 113 052,00 95,08 3326 poř., zach. a obn.hodnot míst.kult.pam. 0 43 900 43 890,00 99,98 3349 ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) 30 000 30 000 24 000,00 80,00 3392 zájmová činnost v kultuře 7 000 7 000 7 000,00 100,00 3399 zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) 30 000 43 000 42 893,00 99,75 3412 sportovní zařízení v majetku obce 610 000 967 100 601 408,83 62,19

3421 3612 3613 3631 3632 3633 3635 využití volného času dětí a mládeže 0 2 000 2 000,00 100,00 bytové hospodářství 310 000 440 900 351 955,43 79,83 nebytové hospodářství 0 84 300 57 204,88 67,86 veřejné osvětlení 400 000 400 000 311 279,88 77,82 pohřebnictví 35 000 43 200 37 588,91 87,01 výstavba a údržba místních inž.sítí 6 000 000 6 000 000 2 871 704,81 47,86 územní plánování 45 000 50 400 50 400,00 100,00 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 14 000 111 600 110 396,00 98,92 3721 3722 sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 3 276,00 16,38 sběr a svoz komunálních odpadů 791 000 813 500 720 550,00 88,57 3723 sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo) 60 000 75 300 60 002,50 79,68 3729 3745 5512 6112 6115 6171 6310 6330 6399 6402 6409 ostatní nákládání s odpady 10 000 135 900 135 315,00 99,57 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 292 000 354 700 220 862,40 62,27 požární ochrana-dobr.část 41 000 120 900 106 638,47 88,20 zastupitelstva obcí 877 000 877 000 811 514,00 92,53 volby do zastupitelstev ÚSC 0 103 200 51 469,00 49,87 činnost místní správy 2 810 000 3 128 800 2 549 409,50 81,48 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 25 000 25 000 16 806,00 67,22 převody vlastním fondům 0 0 60 227,00 x ost. finanční operace 100 000 368 300 368 253,00 99,99 finanční vypořádání minulých let 0 5 939,00 5 939,00 100,00 ostatní činnost j.n. 0 250 250,00 100,00 x x C E L K E M VÝDAJE 16 713 000 20 308 077,40 14 673 809,31 72,26 Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 5 542 556,15 Kč Výsledek hospodaření za rok 2012 + 5 542 556,15 Kč

Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou: Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2012 197 806,17 Kč Příjmy zákonný příděl z mezd Výdaje stravné zaměstnanci Výdaje dary při životních výročích Výdaje zlepšení vybavení pracoviště + 50 895,-- Kč - 36 979,-- Kč - 3 500,-- Kč - 5 832,-- Kč Konečný stav účtu k 31. 12. 2012 202 390,17 Kč Stav nesplacených přijatých půjček: Celkový stav nesplacených půjček k 1. 1. 2012 2 198 302,56 Kč Z TOHO: Přijaté bankovní úvěry celkem 2 198 302,56 Kč I. hypotéka ČS 854 558,91 Kč II. hypotéka ČS 1 343 743,65 Kč - v roce 2012 uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami Konečný stav k 31. 12. 2012 0,00 Kč Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,89 II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,54 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 22,55

Zhodnocení hospodaření zřízených organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2012 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto z rozpočtu obce celkem celkem 1 235 572,- Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 700 000,- Kč - mimořádná dotace na pokrytí ztrát z minulých let 300 000,- Kč - ZŠ kamenivo na školní zahradu + doprava 2 872,-Kč - ŠJ oprava odsávání a oprava mlýnků na maso 36 056,-Kč - MŠ opravy a výměna svítidel 87 324,- Kč - ŠJ, ZŠ, MŠ - měření emisí - plyn 4 920,-Kč - ŠJ projekt na celkovou rekonstrukci školní jídelny 104 400,- Kč Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2012 je zisk ve výši 578 307,48 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 pro územně samosprávný celek Obec Jarošov nad Nežárkou, kterou vypracoval auditor firmy ADEUS Audit, s.r.o. se sídlem v Táboře na základě přezkoumání provedených ve dnech 14. 5. 2013 až 15. 5. 2013, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2012 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2012 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2012, její výkazy rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny. V Jarošově nad Nežárkou dne 27. 5. 2013 Zpracovala: Mráziková Šárka Bohumil Rod starosta obce Vyvěšeno: 29. 5. 2013 Sejmuto: Projednáno na. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 13. 6. 2013, č. usnesení./13 Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2012 za hlavní činnost běžný provoz, Rozbor hospodaření 2012 za doplňkovou činnost