Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční společnost 44796188 Investiční společnost České spořitelny, a.s. IČ Název Rozlišení fondu Měna Jmenovitá hodnota podílového listu SIN Druh fondu Typ fondu Otevřený podílový fond 90059815 Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond OPF 1 CZK 1 1,00 770040000018 standardní 2 fond dluhopisový 2 Dne Zpracováno 28.4.2006 Jméno Člen statutárního orgánu nebo statutární orgán odpovědný za účetnictví fondu Ing. Radek Urban

02_01 Bilanční aktiva fondu (v tis. Kč) Běžné účetní období Netto Minulé účetní období Netto Předminulé účetní období Netto Rozvahová aktiva celkem 01 500 580 883 761 0 1. Pokladní hodnoty 02 0 0 0 a) Pokladní hotovost 03 0 0 0 b) Ostatní pokladní hodnoty 04 0 0 0 2. Pohledávky za bankami 05 59 060 400 679 0 a) Pohledávky za bankami splatné na požádání 06 59 060 400 679 0 b) Ostatní pohledávky za bankami 07 0 0 0 Termínové vklady 08 0 0 0 - jednodenní termínové vklady 09 0 0 0 - ostatní termínové vklady 10 0 0 0 - Jiné pohledávky za bankami 11 0 0 0 3. Pohledávky za nebankovními subjekty (vyjma pohledávek investičních) 12 0 0 0 a) Pohledávky splatné na požádání 13 0 0 0 - Pohledávky splatné na požádání za obchodníkem s cennými papíry 14 0 0 0 - Pohledávky splatné na požádání za jinými subjekty 15 0 0 0 b) Ostatní pohledávky 16 0 0 0 - Ostatní pohledávky za obchodníkem s cennými papíry 17 0 0 0 - Ostatní pohledávky za jinými subjekty 18 0 0 0 4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky (dluhové cenné 19 437 312 463 518 0 papíry) a) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, regionální nebo místní správní jednotkou a centrálními 20 0 110 842 0 bankami - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 21 0 0 0 - Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené 22 0 0 0 - Ostatní dluhové cenné papíry 23 0 110 842 0 b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 24 437 312 352 676 0 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 25 0 0 0 - Dluhové cenné papír dané do repa a půjčené 26 0 0 0 - Ostatní dluhové cenné papíry 27 437 312 352 676 0 5. Akcie, obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti 28 0 0 0 a) Akcie 29 0 0 0 - Akcie dané do repa a půjčené 30 0 0 0 - Ostatní akcie 31 0 0 0 b) Ostatní cenné papíry přestavující podíl na společnosti 32 0 0 0 6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování listy 33 0 0 0 - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování držené do splatnosti 34 0 0 0 - Cenné papíry vydané fondem kolektivního investování dané do repa a půjčené 35 0 0 0 - Ostatní cenné papíry vydané fondem kolektivního investování 36 0 0 0 7. Nástroje peněžního trhu 37 0 0 0 - Nástroje peněžního trhu k obchodování 38 0 0 0 - Nástroje peněžního trhu držené do splatnosti 39 0 0 0 - Nástroje peněžního trhu dané do repa a půjčené 40 0 0 0 - Ostatní nástroje peněžního trhu 41 0 0 0 8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů 42 0 0 0 9. Deriváty 43 0 0 0 10. Majetkové účasti 44 0 0 0 11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma investiční složky majetku) 45 0 0 0 a) Zřizovací výdaje 46 0 0 0 b) Goodwill 47 0 0 0 c) Ostatní nehmotný majetek 48 0 0 0 12. Dlouhodobý hmotný majetek 49 0 0 0 a) Pozemky a budovy pro provozní činnost 50 0 0 0 b) Pozemky a budovy pro investiční činnost 51 0 0 0 - Pozemky a budovy pro investiční činnost zastavené 52 0 0 0 - Pozemky a budovy pro investiční činnost nezastavené 53 0 0 0 c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční složky majetku) 54 0 0 0 13. Ostatní aktiva rozvahová 55 4 208 19 564 0 a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených s jinými subjekty 56 2 988 19 564 0 b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci - debetní zůstatek 57 0 0 0 c) Splatná daň z příjmu debetní zůstatek 58 1 111 0 0 d) Odložená daňová pohledávka 59 0 0 0 e) Marže burzovních derivátů 60 0 0 0 f) Dohadné účty aktivní 61 0 0 0 g) Další rozvahová aktiva 62 109 0 0 h) Ostatní investovaný majetek (investiční složka majetku) 63 0 0 0 - Majetková práva 64 0 0 0 - Ostatní druhy majetkových hodnot 65 0 0 0 - komodity 66 0 0 0 - drahé kovy 67 0 0 0 - ostatní kovy 68 0 0 0 - zemědělské komodity 69 0 0 0 - energie 70 0 0 0 - ostatní komodity 71 0 0 0 - starožitnosti a umělecké předměty 72 0 0 0 - doplňkový likvidní majetek 73 0 0 0 - pohledávky investiční (speciální fond) 74 0 0 0 - jiné majetkové hodnoty 75 0 0 0 14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu 76 0 0 0 15. Náklady a příjmy příštích období 77 0 0 0 a) Náklady příštích období 78 0 0 0 b) Příjmy příštích období 79 0 0 0

02_02 Bilanční pasiva fondu (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Předminulé účetní období Rozvahová pasiva celkem 01 500 580 883 761 0 1. Závazky vůči bankám 02 0 0 0 a) Splatné na požádání 03 0 0 0 b) Ostatní závazky 04 0 0 0 - Závazky z titulu obchodování s cennými papíry 05 0 0 0 - Úvěry přijaté v rámci repo operaci 06 0 0 0 - Ostatní úvěry přijaté 07 0 0 0 - Jiné závazky 08 0 0 0 2. Závazky vůči finančním institucím (kromě bank) 09 0 0 0 a) Splatné na požádání 10 0 0 0 b) Ostatní závazky 11 0 0 0 - Závazky z titulu obchodování s cennými papíry 12 0 0 0 - Úvěry přijaté v rámci repo operaci 13 0 0 0 - Jiné závazky 14 0 0 0 3. Závazky vůči ostatním subjektům 15 0 0 0 a) Splatné na požádání 16 0 0 0 b) Ostatní závazky 17 0 0 0 4. Ostatní pasiva rozvahová 18 3 317 8 837 0 a) Záporné reálné hodnoty derivátů 19 2 978 4 017 0 b) Kurzové rozdíly ze spotových operaci kreditní zůstatek 20 0 0 0 c) Splatná daň z příjmu kreditní zůstatek 21 0 3 501 0 d) Odložený daňový závazek 22 0 0 0 e) Dohadné účty pasivní 23 0 0 0 f) Závazky vůči akcionářům 24 0 0 0 - Závazky vůči akcionářům z upsaného nezapsaného základního kapitálu 25 0 0 0 - Ostatní závazky vůči akcionářům 26 0 0 0 g) Další rozvahová pasiva, která jsou zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových 27 339 1 319 0 5. Výnosy a výdaje příštích období 28 675 95 0 a) Výnosy příštích období 29 0 0 0 b) Výdaje příštích období 30 675 95 0 6. Rezervy 31 0 0 0 a) Rezervy na důchody a podobné závazky 32 0 0 0 b) Rezervy na daně 33 0 0 0 c) Ostatní rezervy 34 0 0 0 7. Podřízené závazky 35 0 0 0 8. Základní kapitál 36 0 0 0 a) Splaceny základní kapitál 37 0 0 0 b) Nesplaceny základní kapitál 38 0 0 0 9. Vlastni akcie 39 0 0 0 10. Emisni ážio 40-7 098 53 0 11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 41 66 520 0 0 a) Povinné rezervní fondy 42 0 0 0 b) Rezervní fondy k vlastnim akciím 43 0 0 0 c) Ostatní rezervní fondy 44 0 0 0 d) Ostatní fondy ze zisku 45 66 520 0 0 12. Rezervní fond na nové ocenění 46 0 0 0 13. Kapitálové fondy 47 462 030 856 361 0 14. Oceňovací rozdíly 48 0-48 105 0 a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 49 0-65 629 0 b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 50 0 17 524 0 c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 51 0 0 0 15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 52-48 105 0 0 a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta po schválení 53 0 0 0 b) Zisk (ztráta) z minulého roku ve schvalovacím řízení 54 0 0 0 16. Zisk nebo ztráta za účetní období 55 23 241 66 520 0 17. Vlastní kapitál 56 496 588 874 829 0

02_03 Podrozvaha (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Předminulé účetní období Pohledávky ze spotových operací 0 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 497 666 595 943 0 Pohledávky z opcí 0 0 0 Odepsané pohledávky 0 0 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 437 312 463 518 0 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0 0 Přijaté přísliby a záruky 0 0 0 Přijaté zástavy a zajištění 0 0 0 Závazky ze spotových operací 0 0 0 Závazky z pevných termínových operací 497 666 595 943 0 Závazky z opcí 0 0 0

02_04 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Předminulé účetní období 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 01 38 145 29 746 0 a) Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 02 27 798 20 923 0 b) Ostatní úrokové výnosy 03 3 365 5 308 0 - Úroky z běžných účtů u bank 04 3 365 5 308 0 - Úroky z termínových vkladů 05 0 0 0 - Úroky od jiných subjektů z repo operací 06 0 0 0 - Ostatní úroky 07 0 0 0 c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 08 6 982 3 515 0 2. Náklady na úroky a podobné náklady 09 3 725 2 977 0 a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů 10 0 0 0 b) Ostatní úrokové náklady 11 0 0 0 c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 12 3 725 2 977 0 Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol.1-pol.2) 13 34 420 26 769 0 3. Náklady na poplatky a provize 14 8 130 10 742 0 a) Poplatky na obhospodařování 15 7 181 9 601 0 b) Poplatky a provize na platební styk 16 0 0 0 c) Poplatky a provize na operace s investičními instrumenty 17 2 1 0 d) Poplatky a provize na devizové operace 18 0 0 0 e) Poplatky a provize ostatní 19 947 1 140 0 4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti 20-1 701 54 094 0 a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů držených do splatnosti 21 0 0 0 b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů ostatních 22-1 701 54 094 0 - Zisk (ztráta) z akcií a cenných papírů představujících podíl na společnosti 23 0 0 0 - Zisk (ztráta) z dluhových cenných papírů 24 23 589-1 663 0 - Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu kolektivního investování 25 0 0 0 - Zisk (ztráta) z derivátů 26-27 130 62 896 0 - Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu 27 0 0 0 - Zisk (ztráta) z jiných nástrojů 28 1 840-7 139 0 c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti s jinými majetkovými hodnotami 29 0 0 0 - Zisk (ztráta) z pozemků a budov 30 0 0 0 - Zisk (ztráta) z majetkových práv 31 0 0 0 - Zisk (ztráta) z komodit 32 0 0 0 - Zisk (ztráta) ze starožitných a uměleckých předmětů 33 0 0 0 - Zisk (ztráta) z pohledávek 34 0 0 0 - Zisk (ztráta) z ostatních majetkových hodnot 35 0 0 0 5. Správní náklady 36 125 100 0 a) Náklady na zaměstnance 37 0 0 0 - Mzdy a platy 38 0 0 0 - Sociální a zdravotní pojištěni 39 0 0 0 - Ostatní náklady na zaměstnance 40 0 0 0 b) Ostatní správní náklady 41 125 100 0 - Nájemné 42 0 0 0 - Spotřeba materiálu 43 0 0 0 - Náklady na outsourcing 44 0 0 0 - Náklady na reklamu 45 0 0 0 - Náklady na audit, právní a daňové poradenství 46 125 100 0 - Daně a poplatky 47 0 0 0 - Ostatní nakupované výkony 48 0 0 0 6. Ostatní provozní výnosy 49 0 0 0 7. Ostatní provozní náklady 50 0 0 0 8. Tvorba a použití opravných položek z investiční činnosti 51 0 0 0 - Tvorba opravných položek 52 0 0 0 - Použití opravných položek 53 0 0 0 9. Tvorba a použití opravných položek z provozní činnosti 54 0 0 0 - Tvorba opravných položek 55 0 0 0 - Použití opravných položek 56 0 0 0 10.Tvorba a použití rezerv 57 0 0 0 - Tvorba rezerv 58 0 0 0 - Použití rezerv 59 0 0 0 11. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 60 24 464 70 021 0 12. Výnosy z akcií a podílů 61 0 0 0 13. Mimořádné náklady 62 0 0 0 14. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 63 0 0 0 15. Daň z příjmu 64 1 223 3 501 0 a) Splatná daň z příjmu 65 1 223 3 501 0 b) Odložená daň z příjmu 66 0 0 0 c) Tvorba rezervy na daň z příjmu 67 0 0 0 d) Použití rezervy na daň z příjmu 68 0 0 0 f) Podíl na dani z příjmu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 69 0 0 0 16. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdaněni 70 23 241 66 520 0

03_01 Dodatečné údaje Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list (Kč) 01 1,0748 Jmenovitá hodnota podílového listu (Kč) 02 1,00 Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním připadající na jeden podílový list za rozhodné období (Kč) 03 0,05 Hodnota všech vyplacených výnosů za rozhodné období na jeden podílový list (Kč) 04 0,00 Hodnota všech reinvestovaných výnosů za rozhodné období na jeden podílový list (Kč) 05 0,14 Výnosová míra na jeden podílový list podílového fondu v % p.a. za rozhodné období 06 5,18% Obrátkovost aktiv ve fondu za rozhodné období (podíl objemu transakcí ve fondu a měsíční průměrné velikosti aktiv) 07-102,80 Průměrná měsíční výkonnost (%) vypočtená z prodejních cen ke konci kalendářního měsíce, ve kterých jsou započteny případné nákupní přirážky u OPF a příp. reinvestované hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům Hodnota 08 0,46% Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 12 měsíčních výkonností za rozhodné období (v %) 09 0,50% Ukazatel BETA relativní míra (citlivost) rizika proti stanovenému indexu (benchmark) 10 n.a.

03_02 Náklady na správu fondu Hodnota (tis. Kč) Podíl na celkových aktivech (%) Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu 7 181 1,43 Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu fondu na účet investiční společnosti, případně na účet osob propojených s investiční společností 0 0,00 Úplata depozitáři 627 0,13 Poplatky za audit 125 0,02 Přirážky, které šly do majetku investiční společnosti 0 0,00 Srážky, které šly do majetku investiční společnosti 0 0,00 Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky investiční společnosti nebo osobám blízkým s investiční společností 0 0,00 Poplatky obchodníkovi s cennými papíry: 204 0,04 - Transakční 2 0,00 - Ostatní 202 0,04 Registrační poplatky 63 0,01 Ostatní správní náklady 55 0,01

03_03 Riziková struktura aktiv ve fondu Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond Hodnota (tis. Kč) Podíl na celkových aktivech (%) δ je menší než 1 % 34 352 6,86 δ je v rozmezí od 1 % do 5 % (včetně) 466 228 93,14 δ je v rozmezí od 5 % do 20 % (včetně) 0 0,00 δ je nad 20 % 0 0,00

Další údaje Hodnota (tis. Kč) Podíl na celkových aktivech (%) Členění termínovaných vkladů podle doby zbytkové splatnosti - termínované vklady celkem 0 0,00 - Termínované vklady splatné do 24 hodin 0 0,00 - Termínované vklady splatné od 24 hodin do 3 měsíců 0 0,00 - Termínované vklady splatné od 3 měsíců do 1 roku 0 0,00 - Termínované vklady splatné od 1 roku do 2 let 0 0,00 - Termínované vklady splatné od 2 let do 5 let 0 0,00 - Termínované vklady splatné nad 5 let 0 0,00 Členění dluhových cenných papírů podle doby zbytkové splatnosti - dluhové cenné papíry celkem 437 312 87,36 - Dluhové cenné papíry se splatností do 3 měsíců 0 0,00 - Dluhové cenné papíry se splatností od 3 měsíců do 1 roku 40 973 8,19 - Dluhové cenné papíry se splatností od 1 roku do 2 let 30 893 6,17 - Dluhové cenné papíry se splatností od 2 let do 5 let 308 963 61,72 - Dluhové cenné papíry se splatností nad 5 let 56 483 11,28 Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta) - Česká republika 63 268 12,64 - Země Hospodářské a měnové unie celkem 136 118 27,19 - Ostatní aktiva 301 194 60,17 Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta Vládní instituce celkem 0 0,00 - Ústřední vládní instituce 0 0,00 - Národní vládní instituce 0 0,00 - Místní vládní instituce 0 0,00 Měnové finanční instituce 78 636 15,71 - Banky 78 636 15,71 - Fondy kolektivního investování peněžního trhu 0 0,00 - Ostatní měnové finanční instituce 0 0,00 - Ostatní fondy kolektivního investování 0 0,00 - Pojišťovny 0 0,00 Ostatní (nevládní, nefinanční sektor) celkem 421 944 84,29 - Energetika (plyn, ropa, energie) 0 0,00 - Spotřební průmysl 0 0,00 - Strojírenství 0 0,00 - Telekomunikace, technologie 0 0,00 - Zemědělství 0 0,00 - Ostatní 0 0,00 Struktura aktiv podle uschovatele - Objem majetku fondu, který je mimo úschovu a jiné opatrování depozitáře 0 0,00

Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv Hodnota (tis. Kč) Podíl na celkových pasivech (%) Vlastní kapitál 496 588 99,20 Členění závazků, celkové závazky 0 0,00 - Závazky splatné do tří měsíců 0 0,00 - Závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku (pouze IS) 0 0,00 - Závazky splatné od jednoho roku do dvou let (pouze IS) 0 0,00 - Závazky splatné nad dva roky (pouze IS) 0 0,00 - Ostatní pasíva 3 992 0,80 Struktura závazků podle zemí (sídla věřitele) - Česká republika 0 0,00 - Země Hospodářské a měnové unie celkem 0 0,00 - Ostatní závazky 0 0,00 Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele - Závazky za bankami 0 0,00 - Závazky za ostatními finančními institucemi 0 0,00 - Ostatní závazky 0 0,00

Standardní fond - skladba majetku Hodnota (tis. Kč) Podíl na celkových aktivech (%) 1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. a) zákona s dalším rozdělením na: 437 312 87,36 - obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu regulovaných trhů Komise Evropských společenství 437 312 87,36 - obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě EU, který je povolen dozorovým úřadem členského státu, na kterém se pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti 0 0,00 - obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů, nebo na jiném regulovaném trhu ve státě, který není členským státem EU 0 0,00 2. Investiční cenné papíry podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 0 0,00 3. Cenné papíry vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 0 0,00 4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 0 0,00 5. Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na: 59 060 11,80 - banky se sídlem v EU 59 060 11,80 - banky se sídlem mimo EU 0 0,00 6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle ustanovení 26 odst. 1 písm f) zákona 0 0,00 7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle 26 odst.1 písm. g) zákona 497 666 99,42 8. Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm h) zákona 0 0,00 9. Investiční cenné papíry podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 0 0,00

08_01 Členění derivátů podle podkladového aktiva (v tis. Kč) Celkem Splatnost do 1 roku Splatnost 1 rok až 5 let Splatnost nad 5 let (hodnota podkladového (hodnota podkladového (hodnota podkladového (hodnota podkladového aktiva) aktiva) aktiva) aktiva) 1. Opce 0 0 0 0 a) Call opce 0 0 0 0 i) Call opce nakoupené 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 ii) Call opce prodané 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 b) Put opce 0 0 0 0 i) Put opce nakoupené 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 ii) Put opce prodané 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 2. Pevné termínové kontrakty 0 0 0 0 Futures 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 Forwardy 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 Swapy 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0 odvozuje zejména z kurzu podkladového aktiva 3. Jiné investiční nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádáni v penězích a jejichž hodnota se 0 0 0 0 - akciové 0 0 0 0 - úrokové 0 0 0 0 - měnové 0 0 0 0 - komoditní 0 0 0 0 - úvěrové 0 0 0 0 - jiné 0 0 0 0

05_01 Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 1 % na hodnotě majetku fondu Název CP (název emitenta) ISIN Registrace CP Sídlo emitenta Kód (pro druh CP) Druh CP Podíl na vlastním kapitálu fondu [%] Podíl na základním kapitálu emitenta [%] 1 2 3 4 5 6 7 8 AGROKOR 11 04/07 XS0145137286 LX CHORVATSKO DZ Dluh. zahr. 1,32 0,00 ALFA MTN ISSUANCE 02/07 XS0211716971 LN KYPR DZ Dluh. zahr. 1,03 0,13 ALROSA FINANCE 8.125 05/08 XS0167967354 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,58 0,05 ALROSA FINANCE 8.875 11/14 XS0205828477 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,15 0,05 ATF BANK 8.875 11/09 XS0205381717 GF KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 2,60 0,25 BANK CENTERKREDIT 8/14-02-08 XS0212560055 LX KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 2,06 0,20 BANK OF MOSCOW 8 09/28/09 XS0201555074 LX LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 2,11 0,16 CFR MARFA S.A. 10.5 12/07 XS0159049765 LX RUMUNSKO DZ Dluh. zahr. 1,96 0,25 CITY OF KIEV 8.75 08/08 XS0174040591 LX SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO DZ Dluh. zahr. 2,16 0,27 CONCERN STIROL 7.875 08/19/08 XS0225482719 LN NIZOZEMSKO DZ Dluh. zahr. 1,49 0,25 EURASIA CAP(HCFB LLC)9.125 02/08 XS0211279814 LN RUSKO DZ Dluh. zahr. 2,09 0,12 EVRAZ 8 7/8 09/06 XS0176677184 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,55 0,00 GAZINVEST 7.25 10/08 XS0179102560 GF RUSKO DZ Dluh. zahr. 3,10 0,00 HALYK SAVINGS BK 8.125 10/09 XS0202799580 LX KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 2,70 0,25 INTERGAS FINANCE BV 6.875 11/11 USN45748AA32 LX NIZOZEMSKO DZ Dluh. zahr. 2,58 0,20 JSC NURBANK 9 04/08 XS0218237088 LX KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 2,32 0,00 KAZKOMMERTS INTL2 1/2 04/13 XS0167149094 LX KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 3,84 0,07 KAZTRANSOIL 8.5 07/06 XS0132391938 LX KAZACHSTAN DZ Dluh. zahr. 1,58 0,20 KYIVSTAR 10.375 08/09 XS0198267329 LX SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO DZ Dluh. zahr. 2,27 0,27 MEGAFON SA 8 10/12/2009 XS0207360115 LN LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 2,02 0,11 MMK FINANCE SA 8 10/21/08 XS0177503058 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 2,07 0,13 MOBILE TELESYST 8.375 14/10/10 XS0178419049 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,05 0,06 MOBILE TELESYSTEMS 9.75 01/08 XS0162126287 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,64 0,06 MOL HUNGAR OIL GAS 3.875 10/15 XS0231264275 GF MADARSKO DZ Dluh. zahr. 2,87 0,07 NAFTOGAZ UKRAINY 8 1/8 09/09 XS0202078688 LX UKRAJINA DZ Dluh. zahr. 2,62 0,10 NORILSK NICKEL FI 7.125 30/09/09 XS0201869251 GF LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 2,07 0,08 PETROL OFISI INTL OIL 9.75 07/09 XS0197173569 LX TURECKO DZ Dluh. zahr. 2,54 0,26 PROMSVYAZ 10.25 10/06 XS0203841829 GF RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,03 0,00 PROMSVYAZ 8.5 4/10/10 XS0231242115 LN RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,52 0,00 RS FINANCE 8.125 04-21-2008 XS0217845246 LN RUSKO DZ Dluh. zahr. 2,54 0,00 SBERBANK VAR 01/06 XS0178949946 LN RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,27 0,02 SEVERSTAL 8.625 02/09 XS0186918255 LN RUSKO DZ Dluh. zahr. 2,64 0,00 SISTEMA FINANCE SA 10.25 04/08 XS0166639566 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 2,15 0,11 TPSA EUROFINANCE 7.75 12/08 USN31209AA26 LX NIZOZEMSKO DZ Dluh. zahr. 1,60 0,00 TURANALEM FINANCE 7.875 06/10 US XS0168848801 LX NIZOZEMSKO DZ Dluh. zahr. 3,67 0,07 TYUMEN OIL 11 11/07 XS0148404279 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,91 0,05 URAL SIBERIAN BK 8.875 06/07/06 XS0170487242 LX RUSKO DZ Dluh. zahr. 1,57 0,21 VESTEL ELECTRONIC FIN 8.75 05/12 XS0219001681 LX TURECKO DZ Dluh. zahr. 2,09 0,09 VIMPELCOM (UBS) 8/11-02-10 XS0212255763 LX LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 2,62 0,15 VTB CAPITAL SA 6.875 12/08 XS0182007830 GF LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 1,54 0,05 WIMM-BILL-DANN 8.5 05/08 XS0168652732 LN LUCEMBURSKO DZ Dluh. zahr. 2,04 0,00 ZAGREBACKA BANKA 4 1/4 07/09 XS0196346042 LX CHORVATSKO DZ Dluh. zahr. 1,21 0,04 ZENIT BANK 9 1/4 06/06 XS0170388424 LX SPOLKOVA REPUBLIKA NEMECKO DZ Dluh. zahr. 1,26 0,15

05_02 Skladba derivátů Označení derivátu včetně identifikace maximálních hodnot všech investičních cenných papírů, které lze na základě derivátu získat do portfolia fondu Název derivátu ISIN (Identifikace derivátu) Název CP (název emitenta) ISIN (Identifikace CP) Registrace CP Sídlo emitenta Kód (pro druh CP) Druh CP Podíl na vlastním kapitálu fondu [%] Podíl na základním kapitálu emitenta [%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xxxx 0,00 0,00

04_02 Měnová struktura aktiv Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond Měna Hodnota aktiva (měna) Hodnota aktiva cizí měny v tis. Kč Podíl na celkových aktivech (%) Kolik % aktiv v cizí měně je zajištěno proti riziku kolísání kurzu CZK/ cizí měna (%) EUR 1 391 40 344 8,06 97,78 USD 17 321 425 884 85,08 107,09

07_04 Měnová struktura závazků Název: Investiční společnost České spořitelny, a.s., - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond Měna Hodnota závazku (měna) Hodnota závazku (tis. Kč) Podíl závazku na celkových pasivech (%) xxxx 0 0 0,00