MĚSTO Týniště nad Orlicí NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 (údaje v Kč) návrh rozpočtu 2011 1. Daňové příjmy 52530000,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1566550,00 2. Nedaňové příjmy 7057588,00 3. Kapitálové příjmy 1492500,00 4. Přijaté transfery 6691080,00 PŘÍJMY C E L K E M 69337718,00 5. Běžné výdaje 58859735,00 6. Kapitálové výdaje 28279350,00 V Ý D A J E C E L K E M 87139085,00 6171 Rozpočtová rezerva 1 670 849,46 SALDO -19 472 216,46 8115 Zůstatky na účtech x změna stavu krátkodobých prostředků na účtech 25062216,46 8124 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků: HÚ u KB -190000,00 úvěr u ČSOB FINANCOVÁNÍ C E L K E M -5400000,00 19472216,46 Základní informace: rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je dorovnán financováním. SUMÁŘ
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (sdílená) 9000000,00 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (podle počtu zaměstnanců) 600000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (sdílená 20,59 %) 350000,00 Daň z příjmu fyzických osob podnikajících (30% v místě výběru) 2500000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 820000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob bez daně placené obcemi 10000000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21000000,00 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy od FÚ 4400000,00 48670000,00 1122 Daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 566 550,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3000000,00 1341 Poplatek ze psů 180000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200000,00 1347 Místní poplatek za provozované výherní hrací přístroje 200000,00 1361 Správní poplatky Daňové příjmy ostatní celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 280000,00 3860000,00 54096550,00 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2011 2460 Splátky půjček (zaměstnanci, občané) 250000,00 1012 Zahrádky: pronájem 50000,00 1032 Lesní hospodářství 880000,00 1036 Lesní hospodářství (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 57000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury (prodej knih) 1300,00 3419 Juráška: startovné 9000,00 3429 Koupaliště: pronájem + chatky 102000,00 3511 Poliklinika: nájemné budovy 820000,00 Telefónica - nájemné 105000,00 3612 Bytové hospodářství (nájemné, žádosti o byt,...) 17000,00 Městský bytový podnik: nájemné byty (11/10-10/11) 2160000,00 3613 Nebytové hospodářství (pronájem,...) 480000,00 3631 Veřejné osvětlení 60000,00 3634 Lokální zásobování teplem: kotelny 2000,00 3639 Komunální služby (pronájmy pozemků, plakátovné, ) 40000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: právnické osoby 600 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKOKOM) 700000,00 4341 Sociální pomoc: nájemné ubytovna 500000,00 5311 Městská policie: přijaté sankční platby 30000,00 5512 Hasiči (vodné) 6000,00 6171 Činnost místní správy 25000,00 6310 Obecné příjmy z finančních operací 150000,00 6402 Fin. vypořádání minulých let: vyúčtování dotace volby PSP ČR a ZM 2010 13288,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 7057588,00 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY návrh rozpočtu 2011 3612 Byty 780000,00 Pozemky KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 712500,00 1492500,00 4. PŘIJATÉ TRANSFERY návrh rozpočtu 2011 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 6494080,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7000,00 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) 190000,00 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M 6691080,00 PŘÍJMY 2
5. BĚŽNÉ VÝDAJE návrh rozpočtu 2011 3111 Mateřská škola "Město": příspěvek zřizovatele + SR 940000,00 oprava a údržba objektu 30000,00 3111 Mateřská škola "Dub": příspěvek zřizovatele + SR 618600,00 oprava a údržba objektu 230000,00 3113 Základní škola: příspěvek zřizovatele + SR 2974000,00 příspěvek zřizovatele na opravy a údržbu objektu 390000,00 3231 Základní umělecká škola: příspěvek zřizovatele na odpisy majetku 30500,00 příspěvek zřizovatele na natočení a vydání CD MTBB 50000,00 oprava a údržba objektu 35000,00 3421 Dům dětí a mládeže "Sluníčko": příspěvek zřizovatele 380500,00 oprava a údržba objektu 80000,00 3314 Městská knihovna: příspěvek zřizovatele 1800000,00 neinvestiční příspěvek zřizovatele na dofinancování dotace 22605,00 oprava a údržba objektu 20000,00 3319 Kulturní centrum: příspěvek zřizovatele 1674000,00 oprava a údržba objektu 200000,00 4357 Geriatrické centrum: příspěvek zřizovatele 2750000,00 oprava a údržba objektu 300000,00 3639 Služby města: příspěvek zřizovatele 7050000,00 oprava a údržba objektu 20000,00 3612 Městský bytový podnik: příspěvek zřizovatele 2160000,00 příspěvek zřizovatele do fondu oprav SVJ 180000,00 4359 Klub důchodců "Město" 90000,00 oprava a údržba objektu 35000,00 4359 Klub důchodců "Dub" 60000,00 5311 Městská policie 2035000,00 spoluúčast na dotaci: krajský program prevence kriminality na rok 2011 5500,00 oprava a údržba objektu 40000,00 5512 Hasiči 530000,00 oprava a údržba objektu Příspěvkové organizace + organizační složky c e l k e m 80000,00 24810705,00 2221 Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou: příspěvek na provoz cyklobusů 6000,00 3112 Prointepo Hradec Králové (2 děti) 5000,00 3113 Základní škola Mozaika, o. p. s., Tutleky: příspěvek na neinvestiční náklady (5 dětí) 10000,00 3330 Římskokatolická farnost: příspěvek na opravu kostela 150000,00 3419 Sportovní klub Týniště nad Orlicí: příspěvek města na provoz 1950000,00 příspěvek na Týnišťskou "10" 15000,00 SK Ontario Týniště, o. s. 5 000,00 SOKOL Týniště nad Orlicí 50000,00 TJ/Sportovní klub Petrovice nad Orlicí 40000,00 SOKOL Křivice 25000,00 3421 ČTU - Táborový klub "Brďo" 10000,00 Klub dětí a mládeže Hradec Králové: příspěvek na čištění řeky Orlice 5000,00 Asociace turistických oddílů mládeže "Kolumbus" Týniště nad Orlicí 5000,00 3429 MC Ratolest Týniště nad Orlicí 15000,00 Občanské sdružení "Za rozvoj Petrovic" 10000,00 Český rybářský svaz Týniště nad Orlicí 5000,00 Český svaz chovatelů Týniště nad Orlicí 5000,00 Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, o. s. 5000,00 Královéhradecká jednota Československé obce legionářské (brožura Fr. Kryštof) 5000,00 3525 Oblastní charita - Hospic Čevený Kostelec: dar 3000,00 3599 Český červený kříž, místní skupina, Týniště nad Orlicí 5000,00 3613 Merlin EU, s. r. o., Třebechovice pod Orebem 100000,00 3636 Dobrovolný svazek obcí Dolní Bělá: udržovací poplatek 5000,00 podíl poplatku za odnětí pozemků plynofikace 6200,00 Svazek obcí Poorlicko Albrechtice nad Orlicí (6174 obyvatel x 18 Kč) 110900,00 4329 OS Orion Rychnov nad Kněžnou (2 děti) 10000,00 4378 Město Kostelec nad Orlicí: příspěvek na zajištění terénní práce (protidrogová opatření) 5000,00 5512 SDH Týniště nad Orlicí 5000,00 6171 Svaz měst a obcí Praha 20000,00 Ostatní příspěvky c e l k e m 2591100,00 1014 Výdaje spojené s péčí o odchycená zvířata; deratizace, dezinsekce 65000,00 1031 Lesní hospodářství: pěstební činnost 290000,00 1032 Lesní hospodářství: těžební činnost 200000,00 1036 Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře 100000,00 daň z nemovitostí + odborný lesní hospodář (Lesní družstvo Vysoké Chvojno) 20000,00 2169 Ostatní správa ve stavebnictví: projektová dokumentace (odstranění staveb) 50000,00 2212 Silnice: údržba, nákup materiálu 1000000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: parkoviště, chodníky, podchod 330000,00 doplnění městského mobiliáře 60000,00 věcné břemeno parkoviště u č. p. 51 (Povodí Labe) 50000,00 přednádraží: pronájem pozemkové plochy (ČD Praha) 54648,00 revitalizace části města "na konci" 2009: monitorovací zpráva do r. 2015 vč. (CEP HK) 18000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: městská hromadná doprava 550000,00 2310 Kašna (údržba) 3000,00 2321 Čištění a oprava dešťových kanalizací 50000,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 110000,00 3412 Sportovní hala Dub: oprava a údržba objektu 50 000,00 VÝDAJE 3
3419 Tělovýchovná činnost: Juráška 25000,00 3421 Dětská hřiště: údržba, výměna, provoz, revize 50000,00 mzda správce dětského hřiště v parku, Dub 120000,00 Křivice - dovybavení dětského hřiště 20000,00 3429 Koupaliště 20000,00 3511 Poliklinika: údržba výtahu 16000,00 oprava a údržba objektu, výměna podlahové krytiny 70000,00 3612 Bytové hospodářství: údržba bytového fondu města 60000,00 oprava bytu v hasičské zbrojnici 70000,00 služby realitních kanceláří, znalecké posudky, právní služby (byty, pozemky ) 150000,00 platby daní a poplatků (prodej bytů, prodej pozemků Podboří) 300000,00 demolice rodinného domku č.p. 290 50000,00 3613 Nebytové hospodářství: provoz, oprava a údržba 350000,00 elektrická energie, vodné 120000,00 vodárenská věž - úpravy 150000,00 3631 Veřejné osvětlení + rozhlas: opravy a rekonstrukce osvětlení 500000,00 elektrická energie 1100000,00 3632 Hřbitov Křivice: vodné 1500,00 3633 Plynofikace Petrovice: věcná břemena - smlouvy, administrace, právnické služby 20000,00 Plynofikace Podboří: věcná břemena - smlouvy, administrace 34000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj (daň z převodu nemovitostí) 150000,00 právní služby, ostatní (odměny VPP, drobný materiál) 20000,00 geodetické služby (Ing. Němec) 50000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 80000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 4700000,00 3725 Nakládání s tříděným odpadem (+ nájem nádob, štěpkování, letáky) 1200000,00 doplnění městského mobiliáře vč. nádob na tříděný odpad 100000,00 3742 Biocentrum 40000,00 3743 Rekultivace skládek 30000,00 3744 Prevence proti povodním 50000,00 3745 Veřejná zeleň: ošetřování a udržování zeleně 400000,00 ošetření zeleně "Stávek" 20000,00 prosátí kompostu pro další použití 50000,00 doplnění městského mobiliáře 85000,00 4341 Sociální pomoc v nouzi: ubytovna (provoz) 600000,00 oprava a údržba objektu 50000,00 6112 Místní zastupitelstvo 1400000,00 6171 Činnost místní správy 11449340,00 oslavy města - 650 let 400000,00 návrh vlajky města 24 000,00 výroba vlajky + kopie 20000,00 publikace o díle Jaroslava Dostála 20000,00 výroba medailí 15000,00 periodické revize 100000,00 počítačová technika + dovybavení vnitřních prostor radnice 350000,00 webové stránky města 50000,00 Gramis - údržba (Lepš) 30000,00 DTMM (Ing. Němec) 36000,00 FISO, spisová archivní služba, fenix 130000,00 právní služby 50000,00 přestupky 10000,00 SPOZ 10000,00 mezinárodní spolupráce 90000,00 OV Petrovice (vodné, el.energie, úklid) 122200,00 OV Rašovice (mzdy, vodné, el.energie, pevná paliva) 124500,00 OV Křivice (vodné, el.energie) 43000,00 oprava a údržba (dveře, sociální zařízení + kuchyňka, oprava omítek) 90000,00 OV Štěpánovsko (plyn, el.energie, úklid) 18600,00 6310 Obecné výdaje z finančních operací 400000,00 6320 Pojištění majetku 190000,00 6399 Daň z příjmu právnických osob za obec 1566550,00 Daň z přidané hodnoty 800000,00 6402 Finanční vypořádání dotací se SR: dávky HN a SP 48929,00 sčítání lidu 2011 17663,00 Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m BĚŽNÉ VÝDAJE C E L K E M 31 457 930,00 58 859 735,00 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE návrh rozpočtu 2011 2219 Přednádraží: realizace stavby (Chládek a Tintěra) 14243244,00 administrace akce (Dabona Rychnov n. Kn. MS č. 1037/I) 1114800,00 autorský dozor (Prodin Pardubice) 100000,00 archeologický průzkum 20000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy: investiční příspěvek na nákup doprav. prostředků (Audisbus), do roku 2011 vč. 330000,00 3113 ZŠ zateplení: realizace stavby (Matex HK) 10548106,00 zpracování a správa žádosti o dotaci (IPI efekt Praha) 476400,00 technický dozor + BOZP (Irbos Čestice) 82800,00 autorský dozor (CODE Pardubice) 84000,00 propagace - informační panel + pamětní deska 20 000,00 3231 Základní umělecká škola: investiční příspěvek zřizovatele na nákup interaktivní tabule 115000,00 VÝDAJE 4
3412 Sportovní hala Dub: studie přístavby šaten a sociálního zařízení 30000,00 3421 Dětská hřiště: dovybavení herními prvky (hřiště Dub) 145000,00 herní prvky (Křivice) 60000,00 herní prvky (Štěpánovsko) 120000,00 3612 MBP: investiční příspěvek zřizovatele na vybavení odběrných míst teplé vody měřícími přístroji 400000,00 3639 Výkup pozemků 50000,00 ČD Praha 120000,00 váha sběrný dvůr 50000,00 projektová dokumentace - rozšíření sběrného dvora 100000,00 3744 Prevence proti povodním: výstavba plotu KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M 70000,00 28279350,00 ROZPOČTOVÁ REZERVA návrh rozpočtu 2011 6171 Nespecifikované rezervy 1670849,46 ROZPOČTOVÁ REZERVA C E L K E M 1670849,46 VÝDAJE 5