CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 626 21 667 5 147 23,76

Daňové příjmy: 117 333 117 333 23 561 20,08 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 25 500 25 500 6 558 25,72 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti 2 300 2 300 189 8,22 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 500 2 500 766 30,64 1121 Daň z příjmu PO 25 800 25 800 3 433 13,31 1211 Daň z přidané hodnoty 51 333 51 333 12 464 24,28 1511 Daň z nemovitosti 4 900 4 900 151 3,08 1122 Daň z příjmu PO za obce 5 000 5 000 0 0,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 157 13 137 1 870 14,23 1341 Poplatky ze psů 180 180 137 76,11 1343 Poplatky za užívání VP 404 404 33 8,17 1344 Poplatky ze vstupného 13 13 13 100,00 1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ 350 350 118 33,71 1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 250 250 70 28,00 1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ 7 500 7 500 110 1,47 1359 Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ 0 0 83 0,00 1361 Správní poplatky 4 460 4 440 1 306 29,41 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 130 470 25 431 19,49 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 485 7 485 1 379 18,42 2111 Rumburské noviny 630 630 122 19,37 2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 600 5 600 1 077 19,23 2111 Centrální pult - MP 312 312 84 26,92 2111 Příjmy za parkovací místa - OKV 450 450 74 16,44 2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města 250 250 0 0,00 2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů 10 10 0 0,00 2111 Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI 28 28 6 21,43 2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org. 243) 155 155 13 8,39 2119 Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 50 50 3 6,00 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 766 766 0 0,00 2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 0 0,00 2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,00 2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 17 17 0 0,00 2122 Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk - dohoda o narovnání TEPLO Rbk 705 705 0 0,00 2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 15 15 0 0,00 2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 18 18 0 0,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 11 335 11 335 3 263 28,79 2131 z pronájmu pozemků - OM 450 450 134 29,78 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů 9 520 9 520 2 585 27,15 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory 1 335 1 335 539 40,37 2132 z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní 30 30 5 16,67 214 Příjmy z úroků a realizace finan. majetku 10 10 0 0,00 2141 z úroků 10 10 0 0,00 221 Přijaté sankční platby 2 030 2 030 464 22,86 2212 sankční platby - MP 100 100 4 4,00 2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 170 170 27 15,88 2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 600 600 82 13,67 2212 sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org.14402 a ostatní) 340 340 190 55,88 2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 820 820 161 19,63 222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 41 41 100,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 626 21 667 5 147 23,76

Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 6 936 6 956 745 10,71 2321 neinvestiční účelové dary 25 25 7 28,00 2322 přijaté pojistné náhrady 5 032 5 032 108 2,15 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2013) 3 3 2 66,67 2229 nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) 0 0 5 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (vratka ZŠ U Nemocnice) 275 275 0 0,00 2324 přijaté náhrady - OKV (EKO COM) 863 863 192 22,25 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. ŠJ r. 2014 10 10 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna 59 59 18 30,51 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní) 170 190 127 66,84 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (KOSTKA, 10+11/2013) 0 0 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) 350 350 220 62,86 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP 33 33 0 0,00 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) 11 11 17 154,55 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady - OM 15 15 15 100,00 2328 Neidentifikované příjmy 0 0 11 0,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) 20 20 5 25,00 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO 40 40 1 2,50 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní 30 30 17 56,67 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 28 623 5 892 20,58 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 700 700 159 22,71 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ 700 700 159 22,71 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 700 159 22,71 4111 CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY 0 12 12 100,00 4111 Neinvestiční dotace - ÚZ 98074 - Volby do zastupitelstev obci ( Doubice) 0 12 12 100,00 4112 NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV 20 148 20 148 4 249 21,09 4116 CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR 3 790 4 175 4 148 99,35 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Úřad práce VPP 694 1 112 1 112 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 - Úřad práce 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 (listopad) - Úřad práce 378 378 378 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13101 (listopad) - Úřad práce 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29004 - meliorace 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 29008 - LOH 27 27 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník) 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče) 2 356 2 308 2 308 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 13233 (Zelený Rumburk) 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace MMR - ÚZ 17007 - ZIEL 3 JPO 0 0 0 0,00 4116 Neinvestiční dotace - ZŠ Tyršova - ÚZ 33122 prevence rizikového chování 0 15 15 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 201 201 201 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU (listopad 2014) 98 98 98 100,00 4116 Neinvestiční dotace - ÚZ 27003- - Centrální registr vozidel 36 36 36 100,00 4122 CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ 700 1 120 1 120 100,00 4122 Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II. 0 420 420 100,00 4122 Neinvestiční dotace - APP 700 700 700 100,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 24 638 25 455 9 529 37,43 4139 Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" 1 112 1 112 100 8,99

103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 27 0 0,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ 29008 a ÚZ 29004) 0 27 0 0,00 216 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách 20 20 0 0,00 2169 Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) 20 20 0 0,00 214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 1 758 1 758 138 7,85 2143 Cestovní ruch - ORRI (org. 242) 1 512 1 512 105 6,94 2143 Dary obyvatelstvu (sport. roku) 5 5 5 100,00 2143 Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) 241 241 28 11,62 221 Pozemní komunikace 5 148 5 148 1 600 31,08 2212 Silnice - OKV 5 081 5 081 1 600 31,49 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV 67 67 0 0,00 222 Silniční doprava 170 170 2 1,18 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV 130 130 2 1,54 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ 40 40 0 0,00 232 Odvádění a čištění odpadních vod 170 170 3 1,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI 170 170 3 1,76 233 Vodní toky a vodohospodářská díla 200 200 0 0,00 2333 Úprava drobných vodních toků - ORRI 200 200 0 0,00 31+32 Vzdělávání a školské služby 10 293 10 033 2 825 28,16 3111 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy 2 308 2 308 521 22,57 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy 5 570 5 295 1 547 29,22 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ U Nemocnice 275 275 275 100,00 3113 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Tyršova ÚZ 33122 0 15 0 0,00 3141-2 Školní stravování při základním a středním vzděláváním 2 140 2 140 373 17,43 5xxx Přefakturace režijních výdajů 0 0 109 0,00 331 Kultura 19 947 19 947 5 608 28,11 3314 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk 3 920 3 920 829 21,15 3319 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk a sportoviště města Rbk 15 000 15 000 4 779 31,86 3319 Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) 27 27 0 0,00 3319 Neinvestiční dotace občanským sdružením se sídlem Rumburk 1 000 1 000 0 0,00 332 Ostatní ochrana kulturních památek 100 100 0 0,00 3329 Ostatní ochrana kulturních památek 100 100 0 0,00 339 Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku 220 220 6 2,73 3399 Neinvestiční dotace - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk 30 30 0 0,00 3399 Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) 100 100 0 0,00 3399 Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) 90 90 6 6,67 334 Sdělovací prostředky 610 610 111 18,20 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" 610 610 111 18,20 351 Ambulantní péče 700 700 69 9,86 3519 Neinvestiční dotace KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr 400 700 700 69 9,86 354 Zdravotnické programy 300 300 150 50,00 3541 WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) 300 300 150 50,00 361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM 8 145 8 145 1 222 15,00 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 7 368 7 368 1 040 14,12 3612 Bytové hospodářství - správa bytů - Luční 283 125 125 32 25,60 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů 549 549 150 27,32 3613 Nebytové hospodářství - správa nebytů (demolice kina) 100 100 0 0,00 3612 Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM 3 3 0 0,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1 47 781 47 548 11 734 24,68

363 Komunální služby a územní rozvoj 4 505 4 505 1 067 23,68 3631 Veřejné osvětlení - OKV 4 255 4 255 977 22,96 3632 Městský hřbitov - OKV 70 70 8 11,43 3632 Městský hřbitov - (pohřby) 60 60 41 68,33 3635 Územní plánování - ORRI 120 120 41 34,17 363 Komunální služby a územní rozvoj 6 248 6 515 143 2,19 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec 500 500 127 25,40 3639 Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ) 72 72 12 16,67 3639 Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) 150 150 1 0,67 3639 Daň z převodu nemovitostí - OM 150 150 3 2,00 3639 Rozpočtová rezerva 5 376 5 643 0 0,00 363 Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace 52 52 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska 32 32 0 0,00 3639 Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta 20 20 0 0,00 369 Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje 1 046 1 046 135 12,91 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) 586 586 116 19,80 3699 Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY 17 17 0 0,00 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) 45 45 0 0,00 3699 Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) 30 30 0 0,00 3699 Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) 368 368 19 5,16 372 Nakládání s odpady 8 235 8 235 1 967 23,89 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV 50 50 10 20,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV 6 320 6 320 1 554 24,59 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV 1 370 1 370 288 21,02 3725 Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) 425 425 115 27,06 3727 Prevence vzniku odpadů - OKV 10 10 0 0,00 3729 Ostatní nakládání s odpady - OŽP 60 60 0 0,00 374 Ochrana přírody a krajiny 6 103 6 103 537 8,80 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV 2 300 2 300 1 0,04 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) 250 250 3 1,20 3745 Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) 3 553 3 553 533 15,00 422 Aktivní politika v zaměstnanosti 1 384 1 752 1 230 70,21 4222 Veřejně prospěšné práce - OKV 690 690 168 24,35 4222 Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13234 694 1 062 1 062 100,00 4222 Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ 13101 0 0 0 0,00 4339 Neinvestiční dotace - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" 4 541 4 493 257 5,72 4227 Cílené programy k řešení nezaměstnanosti 604 604 224 37,09 4227 Neinvestiční dotace - Zelený Rumburk 604 604 224 37,09 435 Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek 724 724 0 0,00 4351 Pečovatelské služby - DD Filipov 724 724 0 0,00 437 Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek 893 893 97 10,86 4374 Noclehárna 90 90 13 14,44 4378 Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (Terenní pracovník, org. 5410) 0 0 0 0,00 4378 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ 423 423 84 19,86 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" 380 380 0 0,00 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 001 9 001 2 159 23,99 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 8 449 8 449 1 933 22,88 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - sponzorský dar 2 2 0 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie 155 155 17 10,97 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) 120 120 8 6,67 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - PPK podíl města - (org.14018) 22 22 0 0,00 5311 Neinvestiční dotace - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality 0 0 0 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Značení jízdních kol DNA" org. 2014 8 8 0 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113 44 44 0 0,00 5311 Neinvestiční dotace - ÚZ 14023 - Program prevence kriminality - EU 201 201 201 100,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2 43 336 43 923 7 816 17,79

551 Požární ochrana 4 160 4 580 872 19,04 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. 4 146 4 146 797 19,22 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JPO II. - sponzorský dar 14 14 0 0,00 5512 Neinvestiční dotace - ÚZ 14004 - JPO II. 0 420 75 0,00 527 Krizové řízení a nouzové plánování 341 281 5 1,78 5212 Činnost orgánů krizového řízení 92 92 0 0,00 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 204 144 5 3,47 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 40 40 0 0,00 5279 Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené 5 5 0 0,00 6112 Zastupitelstva obcí 3 230 3 230 709 21,95 6117 Neinvestiční dotace - ÚZ 98348 (Volby do Evropského parlamentu 2014 ) 0 0 0 0,00 6115 Neinvestiční dotace - ÚZ 98074 (Volby zastupitelstev obcí Doubice ) 0 12 0 0,00 617 Regionální a místní správa 47 707 47 839 10 973 22,94 6171 Činnost místní správy 43 353 43 353 9 637 22,23 6171 Činnost místní správy - ICT -org. 307 3 229 3 229 482 14,93 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 27003- - Centrální registr vozidel 36 36 0 0,00 6171 Činnost místní správy - ICT "Integrovaný operační program " org. 582014 (podíl města) 17 17 0 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13011 (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) 0 0 792 0,00 6171 Neinvestiční dotace - ÚZ 13234 - Operační program (Práce bez překážek) 0 50 50 100,00 6171 Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" 1 072 1 154 12 1,04 6223 Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) 56 56 56 100,00 631 Obecné výdaje z finančních operací 720 720 144 20,00 6310 Služby peněžních ústavů 120 120 25 20,83 6310 Úroky vlastní 600 600 119 19,83 632 Pojištění funkčně nespecifikované 1 580 1 580 589 37,28 6320 Komerční pojištění 1 150 1 150 478 41,57 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí 400 400 111 27,75 6320 Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy 30 30 0 0,00 639 Ostatní finanční operace 5 300 5 300 148 2,79 6399 Daň z příjmů PO za obce 5 000 5 000 0 0,00 6399 Platby daní a poplatků SR 300 300 148 49,33 640 Ostatní činnosti 168 168 143 85,12 640 Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí 63 63 63 100,00 640 Ostatní výdaje finančního vypořádání 105 105 80 76,19 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3 63 262 63 766 13 639 21,39 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3 154 379 155 237 33 189 21,38 534 Ostatní výdaje 1 112 1 112 100 8,99 5349 Sociální fond - příspěvek 1 112 1 112 100 8,99

REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 130 470 25 431 19,49 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 28 623 5 892 20,58 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 700 159 22,71 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 25 455 9 529 37,43 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 112 1 112 100 8,99 CELKEM PŘÍJMY 185 502 186 360 41 111 22,06 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE 154 379 155 237 33 189 21,38 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 349 22 349 3 028 13,55 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 112 1 112 100 8,99 CELKEM VÝDAJE 177 840 178 698 36 317 20,32 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 7 662 7 662 4 794 62,57 FINANCOVÁNÍ -7 662-7 662-4 794 62,57 SPLÁTKY ÚVĚRU -8 004-8 004-2 001 25,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 4 605 4 605-3 915-85,02 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ 0 0 6 000 0,00 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA -4 000-4 000-5 000 125,00 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 221 221 92 41,63 Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) -484-484 30-6,20 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: 31.3.2015 ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ 8 520 594 Kč 129 628 Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY 8 650 222 Kč