MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění rozpočtu ke dni

Transkript

1 Pol. T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění Daňové příjmy: , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , Daň z přidané hodnoty , Daň z lotérií a jiných podobných her , Daň z nemovitosti , Daň z příjmu PO za obce ,00 Poplatky a odvody v oblasti ŽP , za znečišťování ovzduší ,50 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Poplatky ze psů , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného , Poplatky za provozovaný VHP , Odvod výtěžku z provozování loterií a VHP , Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ , Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění , Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ , Ostat. odvody z vybr. činn. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky ,62 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z vlastní činnosti , Rumburské noviny , Sběr a svoz komunálního odpadu , Centrální pult - MP , Technická pomoc - JPO , Příjmy za parkovací místa - OKV , Příjmy z vl. činnosti - (106/1999 Sb. a ostatní) , Příjmy ze vstupného - Slavnosti města , Příjmy ze vstupného - Den seniorů , Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní) - ORRI , Příjmy z prodeje zboží - ORRI , Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) ,60 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - SRAS Rbk , Odvody PO - Městská knihovna , Odvody PO - Dům kultury Rumburk , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice - (Cíl 3) , Příjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemků - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní , Příjmy z úroků a realizace finan. majetku , z úroků , Přijaté sankční platby , sankční platby - MP , sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ , sankční platby - OCDSŽÚ , sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, atd.) ,65 Příjmy z prodeje nekap. majet. a ostatní nedaň. příjmy , přijaté z prodeje krátkodobého a drobného majetku , neinvestiční účelové dary , přijaté pojistné náhrady , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let (vyúčtování Grantů za rok 2011) , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let OSVZ (výživné KÚ) , přijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové příspěvky a náhrady - min. let ( teplo) , nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby , nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní , nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) , Ostatní nedaňové příjmy - org Společnou cestou za prací ( náhrada r. 2011) , Ostatní nedaňové příjmy - org Společnou cestou za prací , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní ,57 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,34

2 Pol. T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3111 z prodeje pozemků /ostatní/ , z prodeje pozemků /směna/ , z prodeje ost. nemov. a jejich části ,32 CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , CELKEM NEINV. DOTACE PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY , Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti soc-právní ochr.) , Neinvestiční dotace - ÚZ (PAP) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby presidenta ČR) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do Parlamentu ČR a KZ) , NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. DOTACE PŘIJATÉ ZE SR , Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce , Neinvestiční dotace - ÚZ Úřad práce , Neinvestiční dotace - ÚZ 29008, ÚZ , Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Centrální registr vozidel - provoz) , Neinvestiční dotace - ÚZ výplaty DHN , Neinvestiční dotace - ÚZ Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ , Ostatní investiční transféry přijaté ze státního rozpočtu ,00 Investiční dotace MV - ÚZ PPK (kamerový systém) , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD OBCÍ , od obcí , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Neinvestiční dotace - APP Rumburk, ÚZ Kr , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD REGIONÁLNÍCH RAD , Neinv. dotace - CZ 1.09/4.3.00/ ,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE , Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" ,00

3 Odd T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění 139 Lesní hospodářství , Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - ORRI (org. 242) , Cestovní ruch - ORRI - projekt č. CR-CZ 1.09/4.30/ (org. 2143) , Cestovní ruch - ORRI - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniční doprava , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ , Odvádění a čištění odpadních vod , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodářská díla , Úprava drobných vodních toků - ORRI , Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy , Neinvestiční dotace - ÚZ Vzdělávání konkurenceschopnost ZŠ , Školní stravování při základním a středním vzděláváním , Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání ,00 5xxx Přefakturace režijních výdajů , Kultura , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Dům kultury Rumburk , Ostatní záležitosti kultury - OŠKT (Den učitelů) , Neinvestiční dotace občanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiční dotace - Českobratrská církev evangelická Rumburk , Neinvestiční dotace - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) , Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) , Neinvestiční dotace - restaurování klavirchodu , Sdělovací prostředky , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" , Tělovýchova a zájmová činnost , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS Rumburk , Provoz veřejného koupaliště v Rumburku - ostatní výdaje , Provoz sportovního areálu s vodní plochou - (SPORTLIFE CENTRUM RBK) , Tělovýchova a zájmová činnost , Ostatní tělovýchovná činnost - SPORTOVEC ROKU , Neinv. nedotační transfery nezisk. a podobným org. (sport. roku - organizace) , Dary obyvatelstvu (sport. roku - FO) , Ambulantní péče , Neinvestiční dotace KÚ - APP - Rumburk, ÚZ Kr LPS , LPS - dofinancování ÚK , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , WHITE LIGHT I. obč. sdr. přefakturace režijních výdajů + podpora terénní práce , Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM , Bytové hospodářství - správa bytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů , Ostatní výdaje spojené s prodejem majetku - OM ,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,37

4 Odd T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení - OKV , Městský hřbitov - OKV , Městský hřbitov - (pohřby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní neinvestiční výdaje , Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec , Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) , Daň z převodu nemovitostí - OM , Poskytnuté neinvestiční náhrady - SKANSKA , Rozpočtová rezerva , Rozpočtová rezerva - (FORBES) , Rozpočtová rezerva - Finanční dar od KÚ "Povodně 2010 (org PA 5269) , Rozpočtová rezerva - Povodně , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky , Neinvestiční příspěvek - EUROREGION NISA (členský příspěvek) , Neinvestiční příspěvek - Českomoravská myslivecká jednota , Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) - DARY , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - SÚ (org. 332) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) , Nakládání s odpady , Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV , Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV , Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV , Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana přírody a krajiny , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) ,19 Sociální dávky - ÚZ HN , Aktivní politika v zaměstnanosti , Veřejně prospěšné práce - OKV , Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ , Neinvestiční dotace ze SR - Úřad práce ÚZ , Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek , Pečovatelské služby - DD Filipov , Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek , Noclehárna , Neinvestiční dotace - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - podíl města "Terenní pracovník" OSVaZ , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - "Klub seniorů" , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - OSVZ "Komunitní plánování" , Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , PPK - podíl obce ,00 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,74

5

6 Odd T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II , Neinvestiční dotace - ÚZ JPO II , Projekt Cíl 3/Ziel , Krizové řízení a nouzové plánování , Činnost orgánů krizového řízení , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené , Zastupitelstva obcí , Volby presidenta ČR , Neinvestiční dotace na volby do Parlamentu ČR a KZ ÚZ , Regionální a místní správa , Činnost místní správy , Činnost místní správy - ICT , Neinvestiční dotace - ÚZ (na výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) , Úřad práce - RESTART - ÚZ , Org Úřad práce - zprostř. TIVIT spol., s r.o , Neinvestiční dotace - ÚZ (Centrální registr vozidel - provoz) , Neinvestiční dotace - ÚZ ( PAP) , Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" , Obecné výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , Úroky vlastní , Pojištění funkčně nespecifikované , Komerční pojištění , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - Povodně , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní finanční operace , Daň z příjmů PO za obce , Platby daní a poplatků SR , Ostatní činnosti ,03 Výdaje z finančního vypořádání roku ,00 Ostatní výdaje FV ,60 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,31 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Ostatní výdaje , Sociální fond - příspěvek ,00

7 T E X T SR 2012 UR 2012 Skut.2012 % plnění REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY ,91 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,34 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,87 PŘIJATÉ DOTACE ,00 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,00 CELKEM PŘÍJMY ,96 REKAPITULACE VÝDAJŮ BĚŽNÉ VÝDAJE ,69 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,45 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,00 CELKEM VÝDAJE ,88 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,98 FINANCOVÁNÍ ,98 SPLÁTKY ÚVĚRU ,99 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ ,64 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ ,00 ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ ,97 Opravná pol. k peněžním operacím - ( dle 92 zákona 235/2004 Sb.o DPH ) ,00 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: k ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ 306 CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY Vypracovala: Antalova Miluše